Mellékletek 1. melléklet Címrend 2. melléklet Az önkormányzat 2012. évi előirányzott bevételei bevételnemenként. 2/1. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének 2012. évi előirányzott bevételei bevételnemenként. Tarnaméra Községi Önkormányzat 2/2. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének 2012. évi előirányzott bevételei bevételnemenként. Napsugár Óvoda és Süni Bölcsőde 2/3. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének 2012. évi előirányzott bevételei bevételnemenként. Tarnamérai Általános Iskola 2/4. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének 2012. évi előirányzott bevételei bevételnemenként. Tarnaméra-Zaránk Községek Körjegyzősége 3. melléklet Az önkormányzat 2012. évi előirányzott kiadásai kiadásnemenként. 3/1. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének 2012. évi előirányzott kiadásai kiadásnemenként. Tarnaméra Községi Önkormányzat 3/2. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének 2012. évi előirányzott kiadásai kiadásnemenként. Tarnaméra-Zaránk Községek Körjegyzősége 3/3. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének 2012. évi előirányzott kiadásai kiadásnemenként. Tarnamérai Általános Iskola 3/4. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének 2012. évi előirányzott kiadásai kiadásnemenként. Napsugár Óvoda és Süni Bölcsőde 4. melléklet Az önkormányzat 2012. évi előirányzott felújítási és beruházási kiadásai. 4/1. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének 2012. évi előirányzott felújítási és beruházási kiadásai. Tarnaméra Községi Önkormányzat. 4/2. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének 2012. évi előirányzott felújítási és beruházási kiadásai. Tarnamérai Általános Iskola 5. melléklet Az önkormányzat 2012. évi előirányzatai szakfeladatonként. 6. melléklet Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve. 7.melléklet az Önkormányzat 2012. évi működési célú támogatásról és pénzeszköz átadásról 8. melléklet Adósságot keletkeztető kötelezettségvállalások és figyelembe veendő bevételek. 9. melléklet Az Önkormányzati normákról és egyéb díjakról
1. melléklet Címrend Cím száma és neve 1. Tarnaméra Községi Önkor mányzat Alcím száma és neve 1. Önkormányzat 370000-1 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 412000-1 Lakó- és nem lakó épület építése 421100-1 Út, autópálya építése 562917-1 Munkahelyi étkeztetés 680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 750000-1 Állat egészségügyi ellátás 811000-1 Építményüzemeltetés 813000-1 Zöldterület kezelés 841112-1 Önkormányzati jogalkotás 841114-1Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység 841115-1 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 841116-1 Országos, települési és területi kisebbségi Önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 841117-1 Európai parlamenti képviselő választásokho kapcsolódó tevékenységek 841118-1 Országos és helyi népszavazáshoz kapcs. tevékenységek 841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi Társulások igazgatási tevékenysége 841132-1 Adóigazgatás 841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 841221-1 Egészségügyi területi igazgatása és szabályozása 841401-1 Közvilágítás 841402-1Város, községgazdálkodási szolgáltatások 841901-1 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 841903-1 Elkülönített állami pénzalapok bevételei 862102-1 Háziorvosi ügyeleti ellátás 869041-1 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 869042-1 Ifjúsági egészségügyi gondozás 882111-1 Rendszeres szociális segély 882113-1Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882114-1 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 882115-1 Ápolási díj alanyi jogon 882116-1 Ápolási díj méltányossági alapon 882117-1 rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 882118-1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 882119-1 Óvodáztatási támogatás 882121-1 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 882122-1 Átmeneti segély 882123-1Temetési segély 882124-1Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 882125-1 Mozgáskorlátozottak közlekedési tám. 882129-1Egyéb Önkormányzati eseti pénzbeli ellátás 882202-1 Közgyógyellátás 882203-1 Köztemetés 889921-1 Szociális étkeztetés 889922-1 Házi segítségnyújtás 889924-1 Családsegítés 890441-1 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 890442-1 BPJ.-re jogosultak hosszabb időtartamú köz foglalkoztatása 890443-1 Egyéb közfoglalkoztatás 910121-1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántart 910502-1 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 931102-1 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 932911-1 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 960302-1 Köztemető-fenntartása és működtetése 2 Tarnamérai Általános Iskola 562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés 852011-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása /1-4. évfolyam / 852012-1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása / 1-4. évfolyam 852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása /5-8. évfolyam / 852022-1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása / 5-8. évfolyam / 855911-1 Általános Iskolai napközi otthonos nevelés 855911-1 Általános Iskolai tanulószobai nevelés 855915-1 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 931202-1 Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 562917-1 Munkahelyi étkeztetés 680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása 931204-1 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
3. Napsugár Óvoda és Süni Bölcsőde 562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés 851011-1 Óvoda nevelés, ellátása 851012-1Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 856012-1 Korai fejlesztés, gondozás 889101-1 Bölcsődei ellátás 562917-1 Munkahelyi étkeztetés 889109-1 Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások 4. Tarnaméra-Zaránk Községek Körjegyzősége 841114-1Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység 841115-1 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 841116-1 Országos, települési és területi kisebbségi Önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 841117-1 Európai parlamenti képviselő választások kapcsolódó tevékenységek 841118-1 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolód tevékenységek 841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
2. melléklet Az önkormányzat 2012. évi előirányzott bevételei bevételnemenként Bevételnemek 1. Irányítószerv ktg.vetéséből kapott támogatás 2. Támogatás értékű bevétel elk. Áll. Pénzalapból 0 3. Támogatás értékű bev. TB. pénzalapból 2 362 4. Támogatás értékű bevétel helyi önkormányzattól 7 189 5. Támogatás értékű bevétel nemzetiségi önkormányzattól 0 6. Támogatás értékű bevétel társulástól 12 617 7. ebből többcélú kistérségi társulástól 12 617 8. ebből jogi személyiségű társulástól 0 9. Támogatás értékű bevétel térségi fejlesztési tanácstól 10. Támogatás értékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzat bev. elsz. 11. Támogatás értékű bevétel központi ktg.vetés előirányzat módosítás 12. Működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 22 168 13. Közhatalmi bevétel 53 14. Intézményi működési bevétel 15 302 15. Felhalmozási bevétel 42 613 16. Működési és felhalmozási célú pénzeszköz 0 17. Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele 0 18. Kölcsön 11 869 19. Előző évi pénzmaradvány 0 20. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 82 117 21. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 0 22. Önkormányzatok költségvetési támogatása 78 955 23. Önkormányzat sajátos bevételei 161 072 24. Egyéb bevételek 0 25. finanszírozási bevételek 0 26. Bevételek összesen 253077
2/1. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének 2012 évi előirányzott bevételei bevételnemenként Tarnaméra Községi Önkormányzat Bevételnemek 1. Irányítószerv ktg.vetéséből kapott támogatás 0 2. Támogatás értékű bevétel elk. Áll. Pénzalapból 0 3. Támogatás értékű bev. TB. pénzalapból 2 362 4. Támogatás értékű bevétel helyi önkormányzattól 7 189 5. Támogatás értékű bevétel nemzetiségi önkormányzattól 0 6. Támogatás értékű bevétel társulástól 12 617 7. ebből többcélú kistérségi társulástól 12 617 8. ebből jogi személyiségű társulástól 0 9. Támogatás értékű bevétel térségi fejlesztési tanácstól 10. Támogatás értékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzat bev. elsz. 11. Támogatás értékű bevétel központi ktg.vetés előirányzat módosítás 12. Működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 22 168 13. Közhatalmi bevétel 53 14. Intézményi működési bevétel 12 245 15. Felhalmozási bevétel 42 613 16. Működési és felhalmozási célú pénzeszköz 0 17. Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele 0 18. Kölcsön 11 869 19. Előző évi pénzmaradvány 0 20. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 82 117 21. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 0 22. Önkormányzatok költségvetési támogatása 78 955 23. Önkormányzat sajátos bevételei 161 072 24. Egyéb bevételek 0 25. finanszírozási bevételek 0 26. Bevételek összesen 250 020
2/2. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének 2012 évi előirányzott bevételei bevételnemenként Napsugár óvoda és Süni bölcsőde Bevételnemek 1. Irányítószerv ktg.vetéséből kapott támogatás 30 749 2. Támogatás értékű bevétel elk. Áll. Pénzalapból 3. Támogatás értékű bev. TB. pénzalapból 4. Támogatás értékű bevétel helyi önkormányzattól 5. Támogatás értékű bevétel nemzetiségi önkormányzattól 6. Támogatás értékű bevétel társulástól 7. ebből többcélú kistérségi társulástól 8. ebből jogi személyiségű társulástól 9. Támogatás értékű bevétel térségi fejlesztési tanácstól 10. Támogatás értékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzat bev. elsz. 11. Támogatás értékű bevétel központi ktg.vetés előirányzat módosítás 12. Működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 13. Közhatalmi bevétel 14. Intézményi működési bevétel 15. Felhalmozási bevétel 16. Működési és felhalmozási célú pénzeszköz 17. Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele 18. Kölcsön 19. Előző évi pénzmaradvány 20. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 21. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 22. Önkormányzatok költségvetési támogatása 23. Önkormányzat sajátos bevételei 24. Egyéb bevételek 25. finanszírozási bevételek 26. Bevételek összesen 30 749
2/3. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének 2012 évi előirányzott bevételei bevételnemenként Tarnamérai Általános Iskola Bevételnemek 1. Irányítószerv ktg.vetéséből kapott támogatás 74 324 2. Támogatás értékű bevétel elk. Áll. Pénzalapból 3. Támogatás értékű bev. TB. pénzalapból 4. Támogatás értékű bevétel helyi önkormányzattól 5. Támogatás értékű bevétel nemzetiségi önkormányzattól 6. Támogatás értékű bevétel társulástól 7. Ebből többcélú kistérségi társulástól 8. Ebből jogi személyiségű társulástól 9. Támogatás értékű bevétel térségi fejlesztési tanácstól 10. Támogatás értékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzat bev. elsz. 11. Támogatás értékű bevétel központi ktg.vetés előirányzat módosítás 12. Működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 13. Közhatalmi bevétel 14. Intézményi működési bevétel 3 057 15. Felhalmozási bevétel 16. Működési és felhalmozási célú pénzeszköz 17. Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele 18. Kölcsön 19. Előző évi pénzmaradvány 20. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 21. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 22. Önkormányzatok költségvetési támogatása 23. Önkormányzat sajátos bevételei 24. Egyéb bevételek 25. finanszírozási bevételek 26. Bevételek összesen 77 381
2/4. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének 2012 évi előirányzott bevételei bevételnemenként Tarnaméra-Zaránk Községi Körjegyzőség Bevételnemek 1. Irányítószerv ktg.vetéséből kapott támogatás 23 341 2. Támogatás értékű bevétel elk. Áll. Pénzalapból 3. Támogatás értékű bev. TB. pénzalapból 4. Támogatás értékű bevétel helyi önkormányzattól 5. Támogatás értékű bevétel nemzetiségi önkormányzattól 6. Támogatás értékű bevétel társulástól 7. Ebből többcélú kistérségi társulástól 8. Ebből jogi személyiségű társulástól 9. Támogatás értékű bevétel térségi fejlesztési tanácstól 10. Támogatás értékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzat bev. elsz. 11. Támogatás értékű bevétel központi ktg.vetés előirányzat módosítás 12. Működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 13. Közhatalmi bevétel 14. Intézményi működési bevétel 15. Felhalmozási bevétel 16. Működési és felhalmozási célú pénzeszköz 17. Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele 18. Kölcsön 19. Előző évi pénzmaradvány 20. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 21. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 22. Önkormányzatok költségvetési támogatása 23. Önkormányzat sajátos bevételei 24. Egyéb bevételek 25. finanszírozási bevételek 26. Bevételek összesen 23 341
3. melléklet Az önkormányzat 2012. évi előirányzott kiadásai kiadásnemenként Kiemelt kiadási előirányzatok Kiadások összesen 253077 Ebből: - személyi jellegű kiadások 98 876 - munkaadókat terhelő járulékok 25 518 - dologi jellegű kiadások 63 242 - az ellátottak pénzbeli juttatásai - egyébműködési célú kiadás 4 167 - működési ktg. vetés összesen 192303 - Intézményi beruházás 480 - Felújítások 41 399 - felhalmozási ktg. vetés összesen 41 879 - Tartalékok, pénzmaradvány 500 - Finanszírozás 18 895 - költségvetési létszámkeret (fő) 41.76 3/1. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének 2012. évi előirányzott kiadásai kiadásnemenként Tarnaméra Községi Önkormányzat Kiemelt kiadási előirányzatok Kiadások összesen 121 606 Ebből: - személyi jellegű kiadások 16 898 - munkaadókat terhelő járulékok 4 649 - dologi jellegű kiadások 34 898 - az ellátottak pénzbeli juttatásai - egyébműködési célú kiadás 4 167 - működési ktg. vetés összesen 60 612 - Intézményi beruházás 200 - Felújítások 41 399 - felhalmozási ktg. vetés összesen 41 599 - Tartalékok, pénzmaradvány 500 - Finanszírozás 18 895 - költségvetési létszámkeret (fő) 7
3/2. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének 2012. évi előirányzott kiadásai kiadásnemenként Tarnaméra-Zaránk Községek Körjegyzősége Kiemelt kiadási előirányzatok Kiadások összesen 23 341 Ebből: - személyi jellegű kiadások 18 120 - munkaadókat terhelő járulékok 4 296 - dologi jellegű kiadások 925 - az ellátottak pénzbeli juttatásai - egyébműködési célú kiadás - működési ktg. vetés összesen 23 341 - Intézményi beruházás - Felújítások - felhalmozási ktg. vetés összesen - Tartalékok, pénzmaradvány - Finanszírozás - költségvetési létszámkeret (fő) 7 3/3. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének 2012. évi előirányzott kiadásai kiadásnemenként Tarnamérai Általános Iskola Kiemelt kiadási előirányzatok Kiadások összesen 77 381 Ebből: - személyi jellegű kiadások 42 390 - munkaadókat terhelő járulékok 11 357 - dologi jellegű kiadások 23 354 - az ellátottak pénzbeli juttatásai - egyébműködési célú kiadás - működési ktg. vetés összesen 77 101 - Intézményi beruházás 280 - Felújítások - felhalmozási ktg. vetés összesen 280 - Tartalékok, pénzmaradvány - Finanszírozás - költségvetési létszámkeret (fő) 19.42
3/4. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének 2012. évi előirányzott kiadásai kiadásnemenként Napsugár Óvoda és Süni Bölcsőde Kiemelt kiadási előirányzatok Kiadások összesen 30 749 Ebből: - személyi jellegű kiadások 21 468 - munkaadókat terhelő járulékok 5 216 - dologi jellegű kiadások 4 065 - az ellátottak pénzbeli juttatásai - egyébműködési célú kiadás - működési ktg. vetés összesen 30 749 - Intézményi beruházás - Felújítások - felhalmozási ktg. vetés összesen - Tartalékok, pénzmaradvány - Finanszírozás - költségvetési létszámkeret (fő) 8.34
4. melléklet Az önkormányzat 2012 évi előirányzott felújítási és beruházási kiadásai Felújítási és felhalmozási kiadások Beruházások 480 Felújítások 41 399 Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások Összesen: 41 879 4/1. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének 2012 évi előirányzott felújítási és beruházási kiadásai Tarnaméra Községi Önkormányzat Felújítási és felhalmozási kiadások Beruházások 200 Felújítások 41 399 Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások Összesen: 41 599 4/2. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének 2012 évi előirányzott felújítási és beruházási kiadásai Tarnamérai Általános Iskola Felújítási és felhalmozási kiadások Beruházások 280 Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások Összesen: 280
5. melléklet Az önkormányzat 2012 évi előirányzatai szakfeladatonként Sorszám Szakfeladat I. Kiadások és bevételek feladatonként: 5/1. Önkormányzat Kiadási Ezer forintban Bevételi 1. 370000-1 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elh. 140 0 2. 412000-1 Lakó és nem lakóépület építése 41 345 0 4. 680001-1 Lakóépület bérbeadása, üzemeltetése 26 0 5. 811000-1 Építményüzemeltetés 1 482 0 6. 841112-1 Önkormányzati jogalkotás 1 944 0 7. 841126-1 Önkormányzatok ig. tevékenysége 43 092 79 809 8. 841132-1 Adóigazgatás 0 33 447 10. 841402-1 Város, községgazdálkodás 3 353 130 11. 841401-1 Közvilágítás 4 445 0 13. 869041-1 Család és nővédelmi egészségügyi go 2 951 2 255 14. 869042-1 Ifjúsági-egészségügyi gondozás 458 107 15. 882111-1 Rendszeres szociális segély 1 248 0 16. 882113-1 Lakásfenntartási támogatás normatív 168 0 17. 562913-1 Iskolai Intézményi étkeztetés 7 830 2 102 18. 882115-1 Ápolási díj alanyi jogon 292 0 19. 882116-1 Ápolási díj méltányossági alapon 720 0 20. 882117-1 Rendszeres gyermekvédelmi pénzb. ell. 0 0 21. 882123-1 Temetési segély 350 0 22. 882122-1 Átmeneti segély 300 0 23. 882124-1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 390 0 24. 882202-1 Közgyógyellátás 50 0 25. 882203-1 Köztemetés 0 0 26. 889921-1 4 078 3 533
27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Szociális étkezés 889922-1 Házi segítségnyújtás 890442-1 BPJ hosszabb időtartam 910121-1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyil.. 910502-1 Közműv. int. közösségi szinterek műk. 931102-1 Sportlétesítmények működtetése 960302-1 Köztemető-fenntartása és működtetése 841901-1 Önkormányzatok elszámolásai 2 781 864 499 0 2 342 0 300 73 419 0 598 75 128 414 127 625 Összesen: 250 020 250 020 5/2. Tarnamérai Általános Iskola 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés 562917-1 Munkahelyi étkeztetés 852011-1 Ált. isk. tan. oktatása 1-4. évfolyam 852012-1 SNI tanulók nappali rendszerű o 1-4 852021-1 Ált. isk. tanulók oktatása 5-8 852022-1 SNI tanulók nappali rendszerű okt. 5-8 855911-1 Ált. isk. napközi otthoni nevelés 931202-1 Utánpótlás-nevelési tevékenység 841901-1 Önkormányzatok elszámolásai 680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 12 409 3 007 1 627 0 16 894 0 424 0 36 036 0 816 0 8 540 0 635 0 0 74 324 0 50 5/3. Napsugár Óvoda és Süni bölcsőde 44. 45. 46. 47. 48. 49. 851011-1 Óvodai nevelés ellátás 562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés 851012-1 SNI nevelésű gyermekek óvodai nevelése 856012-1 Korai fejlesztés 889101-1 Bölcsődei ellátás 841901-1 Önkormányzatok elszámolásai Összesen: 77 381 77 381 24 782 0 539 0 838 105 0 4 485 0 30 749 Összesen: 30 749 30749 0 0
5/4. Tarnaméra-Zaránk Községek Körjegyzősége 50. 51. 841126-1 Önkormányzatok igazgatási tevékenységek 841901-1 Önkormányzatok elszámolásai 23 341 0 0 23 341 Összesen: 23 341 23 341 II. Az I. pontból az általános és céltartalék 1. A 841126 önkormányzat 500
6. melléklet Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve Megnevezés 2012. eredeti ei. Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. I.félév Összesen Telj. % Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Telj. % 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Bevételek Intézm.mük.bev. 63 368 1 167 18 667 1 220 25 012 1 167 1 050 48 283 76 5 908 2 258 1 625 1 978 1 658 1 658 100 Működési és felhalmozási célú támogatás 22 168 1 847 1 847 1 847 1 847 1 847 1 847 11 082 50 1 848 1 848 1 848 1 848 1 848 1 846 100 Önk.saj.mük.bevét. 159 072 10 635 10 635 26 359 10 635 10 635 10 635 79 534 50 10 635 10 635 26 363 10 635 10 635 10 635 100 Finanszírozási 100 6 469 0 0 0 0 0 0 0 0 2 200 3 300 0 0 0 969 bevétel BEVÉTEL ÖSSZ. 251 077 13 649 31 149 29 426 37 494 13 649 13 532 138 899 55 20 591 18 041 29 836 14 461 14 141 15108 100 Kiadások Személyi juttatás 98 876 8 239 8 239 8 239 8 239 8 239 8 239 49 434 50 8 240 8 240 8 240 8 240 8 240 8 242 100 Járulékok 25 518 2. 126 2 127 2 126 2 127 2 126 2 127 12 759 50 2 126 2 127 2 126 2 127 2 126 2 127 100 Dologi kiadás 61 742 3 700 4 200 4 200 5 800 5 800 7 171 30 871 50 4 300 4 300 7 100 5 500 6 200 3 471 Egyéb működési 100 4 167 290 140 350 603 350 350 2 083 50 230 470 694 230 230 230 célú kiadás Intézményi beruházás 100 480 0 0 200 0 0 0 0 42 0 0 280 0 0 0 felújítás 41 399 0 20 700 0 0 20 699 0 41 399 100 0 0 0 0 0 0 100 Finanszírozás 18 395 2 000 2 000 6 000 6 000 1 000 1 000 18 000 97 0 0 395 0 0 0 100 Tartalék 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 200 100 KIADÁS ÖSSZ. 251 077 16 389 37 406 21 115 22 769 38 214 18 887 154 780 62 14 896 15 137 19 135 16 097 16 796 14 270 100
7. melléklete Az Önkormányzat 2012. évi működési célú támogatásról és pénzeszköz átadásról Támogatott neve Támogatási cél Összeg adatok ezer forintban I. Államháztartáson belüli pénzeszköz átadás - önkormányzat Zaránk II. Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás Helyi Nyugdíjasklub Tarnamérai Sportkör Polgárőrség Tarnamérai Tenisz Egyesület Idősek otthona működési kiadásának támogatása Működési célú támogatás 864 0 Pénzeszköz átadás, támogatás összesen: 864
8. melléklete Adósságot keletkeztető kötelezettségvállalások és figyelembe veendő bevételek Megnevezés 2012 2013 2014 2015 2016 Kötelezettség Felhalmozási hitel 11 869 0 0 0 0 Felhalmozási hitel kamata 1 500 4 831 4 831 4 831 4 831 Kötelezettség összesen 13 369 4 831 4 831 4 831 4 831 Saját bevétel Helyi adók 17 591 18 000 18 200 18 400 18 600 Önkormányzati vagyon és vagyoni értékű 13 000 jog értékesítéséből származó bevétel 0 0 0 0 Díjbevétel 5 210 5 418 5 635 5 860 6 094 Saját bevétel összesen: 35 801 23 418 23 835 24 260 24 694 Stabilitási törvény Saját bevétel 50%-a 17 900 11 709 11 918 12 130 12 347 Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség 13 369 4 831 4 831 4 831 4 831 Saját bevétel 50%-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbsége 4 531 6 878 7 078 7 299 7 516
9. melléklete Az Önkormányzat térítési díjairól, normákról és egyéb díjakról CAFATÉRIA MEGÁLLAPÍTÁSA 2012.03.01.-től Köztisztviselők megnevezés 2012.évi 200 000.- Ft/év ÖNKORMÁNYZATI INGATLANOK BÉRLETI DÍJÁNAK MÉRTÉKÉRŐL Megnevezés 1. Kastély bérleti díja ÁFA mentes 2. Telenor Magyarország Zrt. földterületi díja ÁFA mentes 3. Vodafon Magyarország Mobil Távközlési Zrt földterületi díja ÁFA mentes 4. Alsys -2000 Vagyonvédelmi Tervező és Szolgáltató Kft földterületi díja ÁFA mentes 930.000 Ft/ év 2012.évi díj 554.010 Ft/év plusz előző évi KSH szerinti iparitermelői árindex 592.786 Ft/év, plusz előző évi KSH szerinti fogyasztói árindex 6.202 Ft/ hó, plusz előző évi KSH szerinti fogyasztói árindex Önkormányzati lakások bérleti díjai -komfortos lakás I. 330 Ft/m 2 -komfortos lakás II. 400 Ft/m 2 -komfort nélküli lakás 200 Ft/m 2 -garázsbérlet 2.500 Ft/hó
EGYÉB BEVÉTELEK DÍJAI Megnevezés Piaci díjak 2012.évi díj - minden elfoglalt asztal után 220 Ft/ asztal - minden tarnamérai mezőgazdasági terméket árusító ( őstermelő ) 120 Ft/ asztal Közterület használati díjak 10/2007.( VI.07. ) sz. rend szerint Búcsúban, alkalmi ünnepeken minden elfoglalt m 2 után 15.- Ft/nm Sírhely megváltás 7 500.- Ft Színpad kölcsönzés díja 30 000.- Ft + ÁFA /alkalom Iskola terem bérleti díj 3 600.- Ft/ óra Iskola terem bérleti díja helyi bérlő esetén 1 650.- Ft/ óra Helyiek részére iskola tornacsarnok sport célú használata 825.- Ft/ óra Könyvtár terembérleti díja 3 600.- Ft/ óra Könyvtár terembérleti díja helyi bérlő esetén - nem kulturális célra 1 650.-Ft/ óra Könyvtár - Helyiek kult. célú igénybevétele esetén 825.- Ft/ óra Esküvői terembérlet (Almássy kastély bérleti díja) - helyieknek - idegeneknek 5 400.- Ft/ alkalom 19 800.- Ft/ alkalom