Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet BEVÉTELEK 2012. I-III. negyedéves költségvetési beszámoló Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 24. Működési mérleg KIADÁSOK Megyei önkormányzat feladatai 1. Önkormányzatok működési támogatása 245 900 245 900 186 147 75,7 1. Megyei Önkormányzat 62 729 305 760 239 815 78,4 2. Egyéb központi támogatás létszámcsökkentésre 36 622 36 622 100,0 2. Közgyűlés 53 000 56 153 35 949 64,0 3. Egyéb központi támogatásbérkompenzációra 2 264 2 427 107,2 3. Hivatal 141 101 223 732 118 671 53,0 4. Letéti számláról konszolidáció során kapott tám. 174 832 174 832 100,0 4. Épületüzemeltetés 50 429 105 956 71 593 67,6 Állami támogatás összesen: 245 900 459 618 400 028 87,0 5. Roma Nemzetiségi Önkormányzat 580 580 392 67,6 5. Működési bevétel 36 421 40 847 112,2 6. Konszolidációs letéti számlára utalás 2 363 964 2 363 964 100,0 6. Támogatásértékű műk. c. pe. átvétel 23 468 24 263 103,4 7. Önkormányzati hivatalnak pm. átad. 168 774 146 774 87,0 7. Működési célú pénzeszköz-átvétel 17 405 17 404 100,0 8. RNÖ pénzmaradvány átadás 306 306 100,0 8. Előző évi működési célú pénzmaradvány-átvétel 146 774 146 774 100,0 9. Munkáltatói lakásalap támogat. 31 595 81 0,3 9. Munkáltatói lakásalap törlesztés 6 170 6 171 100,0 Működési bevétel összesen: 245 900 689 856 635 487 92,1 Működési kiadás összesen: 307 839 3 256 820 2 977 545 91,4 Fejlesztési mérleg 1. VIS-MAIOR támogatás I. székház felújítására 4 446 4 446 100,0 1. Személygépkocsi vásárlás 8 316 8 316 100,0 2. Részesedés értékesítés 17 060 17 060 100,0 2. Megyei Területrendezési terv dokument. 2 921 2 921 100,0 3. Támogatásértékű felh. c. pe. átvétel 3 375 3 375 100,0 3. I. székház felújítása (VIS-MAIOR) 4 446 5 588 125,7 4. Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány-átvétel 22 000 22 000 100,0 4. Telefonkészülékek vásárlása - 363 5. Tisza-tó Fejlesztési Kft üzletrész vásárlás 750-6. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 34 205 34 205 100,0 7. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 130 Felhalmozási bevételek: 46 881 46 881 100,0 Felhalmozási kiadások: 50 638 51 523 101,7 Pénzmaradványok igénybevétele 1. Konszolodáció miatti többletkiadások fedezetére 61 939 59 693 72 350 121,2 2. Működési célú pénzmaradvány 119 404 77 386 64,8 3. Konszolidációs letéti számlára utalás 2 363 964 2 363 964 100,0 4. Munkáltatói lakásalapra 19 344 19 344 100,0 5. Felhalmozási célú pénzmaradvány 8 316 8 316 100,0 Pénzmaradványok: 61 939 2 570 721 2 541 360 98,9 Finanszírozási mérleg Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Bevételek összesen: 307 839 3 307 458 3 223 728 97,5 Kiadások összesen: 307 839 3 307 458 3 029 068 91,6
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2/a. sz. melléklet 2012. I-III. negyedéves költségvetési beszámoló Bevételek és kiadások 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 24. I. Megyei Önkormányzat Személyi juttatások 25 880 25 880 19 071 73,7 Munkáltatókat terhelő adók, járulékok 6 889 6 889 5 527 80,2 Dologi és egyéb folyó kiadások 16 960 81 431 43 541 53,5 Egyéb működési kiadások - - Támogatásértékű működési kiadások 400 178 720 163 099 91,3 - Működési célú pénzeszközátadás 12 600 12 840 8 569 66,7 - Előző évi működési célú pénzm. átadás 2 533 044 2 533 044 100,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai - 8 Beruházási kiadások ÁFÁ-val 9 066 8 316 91,7 Felújítási kiadások ÁFÁ-val 4 446 5 588 125,7 Felhalmozási célú kamatkiadások - Egyéb felhalmozási kiadások - - Támogatásértékű felhalmozási kiadások 12 205 12 205 100,0 - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - 130 - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás - Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése - Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) - Hitel törlesztése - Kiadás összesen 62 729 2 864 521 2 799 098 97,7 Működési bevételek 446 3 442 771,7 Önkormányzatok sajátos működési bevételei - Működési támogatások 62 729 261 591 285 593 109,2 Egyéb működési bevételek - - Támogatásértékű működési bevételek 1 894 2 652 140,0 - Működési célú pénzeszközátvétel 10 930 10 930 100,0 - Előző évi működési célú pénzm. átvétel - Felhalmozási saját bevételek 14 493 14 493 100,0 Felhalmozási támogatások 4 446 4 446 100,0 Egyéb felhalmozási bevételek - - Támogatásértékű fejlesztési bevételek - - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel - - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel - Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele - Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 2 570 721 2 541 360 98,9 Hitel felvétele - Bevétel összesen 62 729 2 864 521 2 862 916 99,9 Létszám (fő) 3 2 2 100,0 2. oldal
I. Megyei Önkormányzat összesen: Személyi juttatások 25 880 25 880 19 071 73,7 Munkáltatókat terhelő adók, járulékok 6 889 6 889 5 527 80,2 Dologi és egyéb folyó kiadások 16 960 81 431 43 541 53,5 Egyéb működési kiadások - - - - - Támogatásértékű működési kiadások 400 178 720 163 099 91,3 - Működési célú pénzeszközátadás 12 600 12 840 8 569 66,7 - Előző évi működési célú pénzm. átadás - 2 533 044 2 533 044 100,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai - - 8 - Beruházási kiadások ÁFÁ-val - 9 066 8 316 91,7 Felújítási kiadások ÁFÁ-val - 4 446 5 588 125,7 Felhalmozási célú kamatkiadások - - - - Egyéb felhalmozási kiadások - - - - - Támogatásértékű felhalmozási kiadások - 12 205 12 205 100,0 - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - - 130 - - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás - - - Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése - - - - Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) - - - - Hitel törlesztése - - - - Kiadás összesen 62 729 2 864 521 2 799 098 97,7 Működési bevételek - 446 3 442 771,7 Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - - Működési támogatások 62 729 261 591 285 593 109,2 Egyéb működési bevételek - - - - - Támogatásértékű működési bevételek - 1 894 2 652 140,0 - Működési célú pénzeszközátvétel - 10 930 10 930 100,0 - Előző évi működési célú pénzm. átvétel - - - - Felhalmozási saját bevételek - 14 493 14 493 100,0 Felhalmozási támogatások - 4 446 4 446 100,0 Egyéb felhalmozási bevételek - - - - - Támogatásértékű fejlesztési bevételek - - - - - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel - - - - - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel - - - - Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele - - - - Előző évek pénzmaradványának igénybevétele - 2 570 721 2 541 360 98,9 Hitel felvétele - - - - Bevétel összesen 62 729 2 864 521 2 862 916 99,9 Létszám (fő) 3 2 2 100,0 3. oldal
II. Megyei Önkormányzat Hivatal 1. Közgyűlés Személyi juttatások 38 632 38 632 25 729 66,6 Munkáltatókat terhelő adók, járulékok 10 431 10 431 6 596 63,2 Dologi és egyéb folyó kiadások 3 937 6 656 3 190 47,9 Egyéb működési kiadások - - Támogatásértékű működési kiadások - - Működési célú pénzeszközátadás 434 434 100,0 - Előző évi működési célú pénzm. átadás - Ellátottak pénzbeli juttatásai - Beruházási kiadások ÁFÁ-val - Felújítási kiadások ÁFÁ-val - Felhalmozási célú kamatkiadások - Egyéb felhalmozási kiadások - - Támogatásértékű felhalmozási kiadások - - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás - Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése - Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) - Hitel törlesztése - Kiadás összesen 53 000 56 153 35 949 64,0 Működési bevételek 2 759 2 794 101,3 Önkormányzatok sajátos működési bevételei - Működési támogatások 53 000 53 000 32 761 61,8 Egyéb működési bevételek - - Támogatásértékű működési bevételek - - Működési célú pénzeszközátvétel 394 394 100,0 - Előző évi működési célú pénzm. átvétel - Felhalmozási saját bevételek - Felhalmozási támogatások - Egyéb felhalmozási bevételek - - Támogatásértékű fejlesztési bevételek - - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel - - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel - Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele - Előző évek pénzmaradványának igénybevétele - Hitel felvétele - Bevétel összesen 53 000 56 153 35 949 64,0 Létszám (fő) 4. oldal
2. Hivatal Személyi juttatások 105 164 133 970 85 387 63,7 Munkáltatókat terhelő adók, járulékok 27 752 35 444 22 522 63,5 Dologi és egyéb folyó kiadások 8 185 54 318 10 762 19,8 Egyéb működési kiadások - - Támogatásértékű működési kiadások - - Működési célú pénzeszközátadás - - Előző évi működési célú pénzm. átadás - Ellátottak pénzbeli juttatásai - Beruházási kiadások ÁFÁ-val 2 921 3 284 112,4 Felújítási kiadások ÁFÁ-val - Felhalmozási célú kamatkiadások - Egyéb felhalmozási kiadások - - Támogatásértékű felhalmozási kiadások 22 000 - - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás - Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 31 595 81 0,3 Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) - Hitel törlesztése - Kiadás összesen 141 101 280 248 122 036 43,5 Működési bevételek 175 1 114 636,6 Önkormányzatok sajátos működési bevételei - Működési támogatások 129 591 131 225 81 282 61,9 Egyéb működési bevételek - - Támogatásértékű működési bevételek 21 574 21 611 100,2 - Működési célú pénzeszközátvétel 6 081 6 080 100,0 - Előző évi működési célú pénzm. átvétel 87 081 87 081 100,0 Felhalmozási saját bevételek 2 567 2 567 100,0 Felhalmozási támogatások - Egyéb felhalmozási bevételek - - Támogatásértékű fejlesztési bevételek 3 375 3 375 100,0 - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel - - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel 22 000 22 000 100,0 Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele 6 170 6 171 100,0 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 11 510 - Hitel felvétele - Bevétel összesen 141 101 280 248 231 281 82,5 Létszám (fő) 18,5 19,5 17,5 89,7 5. oldal
3. Épületüzemeltetés Személyi juttatások 18 058 20 128 19 460 96,7 Munkáltatókat terhelő adók, járulékok 4 650 5 208 5 062 97,2 Dologi és egyéb folyó kiadások 27 721 80 620 47 071 58,4 Egyéb működési kiadások - - Támogatásértékű működési kiadások - - Működési célú pénzeszközátadás - - Előző évi működési célú pénzm. átadás - Ellátottak pénzbeli juttatásai - Beruházási kiadások ÁFÁ-val - Felújítási kiadások ÁFÁ-val - Felhalmozási célú kamatkiadások - Egyéb felhalmozási kiadások - - Támogatásértékű felhalmozási kiadások - - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás - Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése - Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) - Hitel törlesztése - Kiadás összesen 50 429 105 956 71 593 67,6 Működési bevételek 33 041 33 497 101,4 Önkormányzatok sajátos működési bevételei - Működési támogatások 13 222 - Egyéb működési bevételek - - Támogatásértékű működési bevételek - - Működési célú pénzeszközátvétel - - Előző évi működési célú pénzm. átvétel 59 693 59 693 100,0 Felhalmozási saját bevételek - Felhalmozási támogatások - Egyéb felhalmozási bevételek - - Támogatásértékű fejlesztési bevételek - - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel - - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel - Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele - Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 50 429 - Hitel felvétele - Bevétel összesen 50 429 105 956 93 190 88,0 Létszám (fő) 4,0 2,0 6. oldal
3. Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdasági feladatai Személyi juttatások 145 145 108 74,5 Munkáltatókat terhelő adók, járulékok 39 39 29 74,4 Dologi és egyéb folyó kiadások 396 396 255 64,4 Egyéb működési kiadások - - Támogatásértékű működési kiadások - - Működési célú pénzeszközátadás - - Előző évi működési célú pénzm. átadás - Ellátottak pénzbeli juttatásai - Beruházási kiadások ÁFÁ-val - Felújítási kiadások ÁFÁ-val - Felhalmozási célú kamatkiadások - Egyéb felhalmozási kiadások - - Támogatásértékű felhalmozási kiadások - - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás - Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése - Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) - Hitel törlesztése - Kiadás összesen 580 580 392 67,6 Működési bevételek - Önkormányzatok sajátos működési bevételei - Működési támogatások 580 580 392 67,6 Egyéb működési bevételek - - Támogatásértékű működési bevételek - - Működési célú pénzeszközátvétel - - Előző évi működési célú pénzm. átvétel - Felhalmozási saját bevételek - Felhalmozási támogatások - Egyéb felhalmozási bevételek - - Támogatásértékű fejlesztési bevételek - - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel - - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel - Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele - Előző évek pénzmaradványának igénybevétele - Hitel felvétele - Bevétel összesen 580 580 392 67,6 Létszám (fő) 7. oldal
II. Önkormányzati Hivatal összesen: Személyi juttatások 161 999 192 875 130 684 67,8 Munkáltatókat terhelő adók, járulékok 42 872 51 122 34 209 66,9 Dologi és egyéb folyó kiadások 40 239 141 990 61 278 43,2 Egyéb működési kiadások - - - - Támogatásértékű működési kiadások - - - - Működési célú pénzeszközátadás - 434 434 100,0 - Előző évi működési célú pénzm. átadás - - - Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - Beruházási kiadások ÁFÁ-val - 2 921 3 284 112,4 Felújítási kiadások ÁFÁ-val - - - Felhalmozási célú kamatkiadások - - - Egyéb felhalmozási kiadások - - - - Támogatásértékű felhalmozási kiadások - 22 000 - - - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - - - - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás - - - Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése - 31 595 81 0,3 Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) - - - Hitel törlesztése - - - Kiadás összesen 245 110 442 937 229 970 51,9 Működési bevételek - 35 975 37 405 104,0 Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - Működési támogatások 183 171 198 027 114 435 57,8 Egyéb működési bevételek - - - - Támogatásértékű működési bevételek - 21 574 21 611 100,2 - Működési célú pénzeszközátvétel - 6 475 6 474 100,0 - Előző évi működési célú pénzm. átvétel - 146 774 146 774 100,0 Felhalmozási saját bevételek - 2 567 2 567 100,0 Felhalmozási támogatások - - - Egyéb felhalmozási bevételek - - - - Támogatásértékű fejlesztési bevételek - 3 375 3 375 100,0 - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel - - - - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel - 22 000 22 000 100,0 Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele - 6 170 6 171 100,0 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 61 939 - - Hitel felvétele - - - Bevétel összesen 245 110 442 937 360 812 81,5 Létszám (fő) 22,5 19,5 19,5 100,0 8. oldal
I-II. Összesen: Személyi juttatások 187 879 218 755 149 755 68,5 Munkáltatókat terhelő adók, járulékok 49 761 58 011 39 736 68,5 Dologi és egyéb folyó kiadások 57 199 223 421 104 819 46,9 Egyéb működési kiadások - - - - Támogatásértékű működési kiadások 400 178 720 163 099 91,3 - Működési célú pénzeszközátadás 12 600 13 274 9 003 67,8 - Előző évi működési célú pénzm. átadás - 2 533 044 2 533 044 100,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai - - 8 Beruházási kiadások ÁFÁ-val - 11 987 11 600 96,8 Felújítási kiadások ÁFÁ-val - 4 446 5 588 125,7 Felhalmozási célú kamatkiadások - - - Egyéb felhalmozási kiadások - - - - Támogatásértékű felhalmozási kiadások - 34 205 12 205 35,7 - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - - 130 - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás - - - Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése - 31 595 81 0,3 Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) - - - Hitel törlesztése - - - Kiadás összesen 307 839 3 307 458 3 029 068 91,6 Működési bevételek - 36 421 40 847 112,2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - Működési támogatások 245 900 459 618 400 028 87,0 Egyéb működési bevételek - - - - Támogatásértékű működési bevételek - 23 468 24 263 103,4 - Működési célú pénzeszközátvétel - 17 405 17 404 100,0 - Előző évi működési célú pénzm. átvétel - 146 774 146 774 100,0 Felhalmozási saját bevételek - 17 060 17 060 100,0 Felhalmozási támogatások - 4 446 4 446 100,0 Egyéb felhalmozási bevételek - - - - Támogatásértékű fejlesztési bevételek - 3 375 3 375 100,0 - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel - - - - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel - 22 000 22 000 100,0 Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele - 6 170 6 171 100,0 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 61 939 2 570 721 2 541 360 98,9 Hitel felvétele - - - Bevétel összesen 307 839 3 307 458 3 223 728 97,5 Létszám (fő) 25,5 21,5 21,5 100,0 9. oldal
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2/b. sz. melléklet 2012. I-III. negyedéves költségvetési beszámoló A Megyei Önkormányzat, a Közgyűlés, az Önkormányzati Hivatal az Épületüzemeltetés és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 24. Megyei Önkormányzat Alapilletmények 17 280 17 280 12 358 71,5 Egyéb juttatás (képv. tiszt.díj, term.jutt.) 1. Rendszeres személyi juttatások 17 280 17 280 12 358 71,5 2. Nem rendszeres személyi juttatások 5 000 5 000 3 512 70,2 3. Külső személyi juttatások 3 600 3 600 3 201 88,9 A) Személyi juttatások összesen: 25 880 25 880 19 071 73,7 1. Szociális hozzájárulási adó 6 889 6 889 5 527 80,2 B) Munkaadót terhelő adók 6 889 6 889 5 527 80,2 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás 500 1 150-2. Könyv, folyóirat 150 664 264 39,8 3. Hajtó- és kenőanyagbeszerzés 1 700 6 631 3 274 49,4 4. Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz 80 180 6 3,3 5. Egyéb készletbeszerzés 330 430 83 19,3 6. Kommunikációs rendszer műk., továbbsz. szolg. 1 000 2 600 1 143 44,0 7. Karbantartások, kisjavítások 500 2 949 2 150 72,9 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás, pénzügyi szolgáltatás 500 3 619 1 168 32,3 9. Vásárolt közszolgáltatások 1 000 5 000 2 873 57,5 10. Általános forgalmi adó 3 500 9 883 3 274 33,1 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény, egyéb dologi kiadás 6 700 15 260 11 500 75,4 12. Különféle kiadások, befizetések 1 000 33 065 17 806 53,9 C) Dologi kiadások 16 960 81 431 43 541 53,5 D) Társadalom-, szocp. és egyéb juttatás 8 1. Elnöki keret 5 000 4 855 2 971 61,2 1/a. Magyar Kézművességért Alapítvány 45-1/b. Mozgássérültek Segítésére Alapítvány 50 50 100,0 1/c. Hetényi Géza Kórházért Alapítvány 50 50 100,0 2. Pénzeszközátadások 8 000 15 394 15 445 100,3 5. Pénzmaradvány átadás 2 533 044 2 533 044 100,0 6. Egyéb támogatásértékű pe. átadás (konszol. letéti sz.) 183 371 165 487 90,2 E) Egyéb pénzeszközátadás 13 000 2 736 809 2 717 047 99,3 F) Felhalmozási kadások 13 512 13 904 102,9 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 62 729 2 864 521 2 799 098 97,7 Létszám (fő) 3,0 2,0 2,0 100,0 10. oldal
KÖZGYŰLÉS Alapilletmények 1. Rendszeres személyi juttatások 2. Nem rendszeres személyi juttatások Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja, költségtérítése 37 632 37 632 25 446 67,6 Képviselők, bizottsági tagok parkolóbérlete, parkolási díja 1 000 1 000 283 28,3 3. Külső személyi juttatások 38 632 38 632 25 729 66,6 A) Személyi juttatások összesen: 38 632 38 632 25 729 66,6 1. Szociális hozzájárulási adó 10 431 10 431 6 596 63,2 B) Munkaadót terhelő adók 10 431 10 431 6 596 63,2 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás 400 400-2. Könyv, folyóirat 100 100 6 6,0 3. Hajtó- és kenőanyagbeszerzés 500 450-4. Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz 50 16 32,0 5. Egyéb készletbeszerzés - 6. Kommunikációs rendszer műk., továbbsz. szolg. 500 500 240 48,0 7. Karbantartások, kisjavítások 300 300-8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás, pénzügyi szolgáltatás 300 300 270 90,0 9. Vásárolt közszolgáltatások - 10. Általános forgalmi adó 837 1 837 1 074 58,5 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény, egyéb dologi kiadás 500 2 130 1 484 69,7 12. Különféle kiadások, befizetések 500 589 100 17,0 C) Dologi kiadások 3 937 6 656 3 190 47,9 D) Egyéb pénzeszközátadás 434 434 100,0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 53 000 56 153 35 949 64,0 Létszám (fő) 11. oldal
HIVATAL Alapilletmények 80 642 84 129 61 601 73,2 1. Rendszeres személyi juttatások 80 642 84 129 61 601 73,2 2. Nem rendszeres személyi juttatások (+ végkielégítés) 23 645 38 553 22 038 57,2 3. Külső személyi juttatások (felmentés 50%-a) 877 11 288 1 748 15,5 A) Személyi juttatások összesen: 105 164 133 970 85 387 63,7 1. Szociális hozzájárulási adó 27 752 35 444 22 522 63,5 B) Munkaadót terhelő adók 27 752 35 444 22 522 63,5 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás 470 970 6 0,6 2. Könyv, folyóirat 100 900 424 47,1 3. Hajtó- és kenőanyagbeszerzés 1 500 2 000 1 127 56,4 4. Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz 304 304 52 17,1 5. Egyéb készletbeszerzés 190 390 193 49,5 6. Kommunikációs rendszer műk., továbbsz. szolg. 950 2 050 1 574 76,8 7. Karbantartások, kisjavítások 450 1 975 811 41,1 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás, pénzügyi szolgáltatás 400 3 600 1 894 52,6 9. Vásárolt közszolgáltatások 1 000 9 700 350 3,6 10. Általános forgalmi adó 1 341 9 036 1 391 15,4 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény, egyéb dologi kiadás 500 18 495 382 2,1 12. Különféle kiadások, befizetések 980 4 898 2 558 52,2 C) Dologi kiadások 8 185 54 318 10 762 19,8 D) Támogatásértékű pénzeszkö átadás (MIK) 22 000 - E) Munkáltatói kölcsön 31 595 81 0,3 F) Felhalmozási kiadások 2 921 3 284 112,4 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 141 101 280 248 122 036 43,5 Létszám (fő) 18,5 19,5 17,5 89,7 12. oldal
Épületüzemeltetés Alapilletmények 5 090 5 528 5 128 92,8 1. Rendszeres személyi juttatások 5 090 5 528 5 128 92,8 2. Nem rendszeres személyi juttatások (+ végkielégítés) 9 474 11 000 10 770 97,9 3. Külső személyi juttatások (felmentés 50%-a) 3 494 3 600 3 562 98,9 A) Személyi juttatások összesen: 18 058 20 128 19 460 96,7 1. Szociális hozzájárulási adó 4 650 5 208 5 062 97,2 B) Munkaadót terhelő adók 4 650 5 208 5 062 97,2 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás 10 10-2. Könyv, folyóirat - 3. Hajtó- és kenőanyagbeszerzés 30 30-4. Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz 300 400 362 90,5 5. Egyéb készletbeszerzés - 6. Kommunikációs rendszer műk., továbbsz. szolg. 50 3 785 3 216 85,0 7. Karbantartások, kisjavítások 500 500 314 62,8 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás, pénzügyi szolgáltatás 20 758 52 788 27 561 52,2 9. Vásárolt közszolgáltatások - 10. Általános forgalmi adó 5 873 22 407 15 429 68,9 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény, egyéb dologi kiadás - 12. Különféle kiadások, befizetések 200 700 189 27,0 C) Dologi kiadások 27 721 80 620 47 071 58,4 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 50 429 105 956 71 593 67,6 Létszám (fő) 4,0-2,0 13. oldal
Az Áht. 2011. évi CXCV törvény és az Ávr. 368/2011.(XII.31.) 24. (1) és (2) Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdasági feladatai Alapilletmények 130 130 97 74,6 1. Rendszeres személyi juttatások 130 130 97 74,6 2. Nem rendszeres személyi juttatások 15 15 11 73,3 3. Külső személyi juttatások A) Személyi juttatások összesen: 145 145 108 74,5 1. Szociális hozzájárulási adó 39 39 29 74,4 B) Munkaadót terhelő adók 39 39 29 74,4 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás 30 30 10 33,3 2. Könyv, folyóirat 78 78 58 74,4 3. Hajtó- és kenőanyagbeszerzés 4. Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz 5. Egyéb készletbeszerzés 6. Kommunikációs rendszer műk., továbbsz. szolg. 50 50 30 60,0 7. Karbantartások, kisjavítások 50 50 35 70,0 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás, pénzügyi szolgáltatás 100 100 70 70,0 9. Vásárolt közszolgáltatások 10. Általános forgalmi adó 68 68 37 54,4 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény, egyéb dologi kiadás 12. Különféle kiadások, befizetések 20 20 15 75,0 C) Dologi kiadások 396 396 255 64,4 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 580 580 392 67,6 Létszám (fő) 14. oldal
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2/c. sz. melléklet 2012. I-III. negyedéves költségvetési beszámoló Elnöki keret felhasználása (keret 5.000 eft) adatok Ft-ban Dátum Összeg 2012 01 20 Karcagi Sportegyesület Bírkózó Szakosztály 2011. II. félévi működési költségeihez hozzájárulás 50 000 2012 01 31 Kenéz Attila internet szolgáltatás támogatása 7 366 2012 01 31 "Törökszentmiklósi Kálvária kegytemplom története" című könyv nyomdai költségeihez hozzj. 50 000 2012 01 31 Szolnoki Görög Katolikus Egyk.: ikonosztázion ikonjainak elkészítéséhez hozzájárulás 80 000 2012 02 15 Moldvahon Csángó Kult. Közh. E.: 2012. február 11-én megrendezésre kerülő "Csángó Bál" 50 000 2012 02 21 Keresztény Kulturális Egyesület: 2012. február 11-én megrendezésre kerülő Keresztény Bál 50 000 2012 02 28 Kenéz Attila internet szolgáltatás támogatása 7 378 2012 03 23 Kenéz Attila internet szolgáltatás támogatása 7 366 2012 03 29 Damjanich János Á.I. Cibakháza: 2012. április 5-9 között megrend. kerülő erdélyi tanulmányi kir. 50 000 2012 04 06 JNSZM-i Tűzvédelmének Korszerűsítésért Alapítvány: technikai felszerelések beszerzésére t. 30 000 2012 04 18 JNSZM-i Roma Nemzetiségi Önkormányzat I. félévi működési támogatás 100 000 2012 04 18 Kunszentmiklós Város P.H. : 2012. április hónapban megrendezésre kerülő II. Kunság Szépe V. 50 000 2012 04 27 JNSZM-i Mozgássérültek E. Szajoli Csoportja: 2012. április 28-án megr. kerülő évadnyitóra t. 30 000 2012 04 27 Magyar Vöröskereszt JNSZM-i Szervezete: 2012. április 27. Elsősegélynyújtó Verseny tám. 30 000 2012 04 27 Kenéz Attila internet szolgáltatás támogatása 7 366 2012 05 09 Kuncsorba K-i Önk.: 2012. április 28-án megrendezésre kerülő Csorba Kupa támogatás 25 000 2012 05 09 Du Lama Kft.: 2012. március 31-én megrendezésre kerülő Nagykun Szépe Szépségverseny tám. 50 000 2012 05 11 Nagykun Nádor Huszár Közh. Kult. E.: 2012. május 12-13-án megr. Kerülő XV. Kun Viadal tám. 50 000 2012 05 14 Kunhegyesi ref. Ek. Sarepta Idősek Otthona: 2012. május 26-án megr. Kerülő családi nap tám. 25 000 2012 05 14 Mezőtúr és Körzete Diáksport Biz. E.: 2012. május 18-20-án megr. ker. Leány-Fiú kézilabda B. 50 000 2012 05 16 Nagycsaládosok E. Szolnok.: gyermeknapi rendezvény támogatás 50 000 2012 05 16 Szolnok TV. Zrt.: 2012. március 2. Farsangi Bál támogatása 50 000 2012 05 16 Nagycsaládosok Karcagi Egyesületet: 2012. május 26. gyermeknap támogatása 25 000 2012 05 16 Nagycsaládosok Egyesülete Szolnok: gyermeknapi költségek támogatása 30 000 2012 05 24 Kenéz Attila internet szolgáltatás támogatása 7 366 2012 06 07 Magyar Speciális Műv. M.E. Eger: 2012.06.22-25. 25. O-os Spec. Művészeti Fesztivál díja tám. 30 000 2012 06 07 HM Event Kft Szolnok: 06.12-17. VII. Szolnoki Tiszavirág Fesztivál támogatása 50 000 2012 06 14 Jászapáti Gazdakör Jászapáti: 06.30. Aratónap támogatása 50 000 2012 06 22 Kenéz Attila internet szolgáltatás támogatása 7 366 2012 06 22 Derzsi Szabadidős Egyesület Tiszaderzs: 07.21. IV: "Kárásznap" támogatása 30 000 2012 06 22 T.miklós Térs.T.K.T. T.miklós: 07.14. III. "Vándorló" Bográcsok Találkozója támogatása 30 000 2012 06 29 Déryné Kult. Tur.Kp. Karcag: 06.22-25. Fúvószenekari Fesztiválon való részvétel támogatása 50 000 2012 07 05 Moldvahon Csángó Kult. Közh. E.: 2012. július 24-29. XXIII. Bálványosi Nyári Egyetem tám. 100 000 2012 07 05 T.füred Kist. T.T.Szoc. Szolg.Kp.: 2012. július 9-13. hátrányos helyz. gyermekek nyári tábor. t. 40 000 2012 07 05 JNSZ Megyei Polgárőr Szövetség T.miklós: 2012. június 23-án Országos Polgárőrnap J.berény 20 000 2012 07 05 Kapocs Mozgáss. Seg. Alapítvány T.miklós: 2012. június 27. "Egészségtudatot erősítő" pr. t. 50 000 2012 07 05 Jánoshida Közs. Önk.: 2012. június 22-24. HIDI-NAPOK progjamjának támogatása 30 000 2012 07 10 JNSZ Megyei Pedagógiai Intézet Szolnok: 2012. július 4-12. Képzőművészeti alkotótábor t. 39 970 2012 07 13 JNSZM-i Roma Nemzetiségi Önkormányzat II. félévi működési támogatás 100 000 2012 07 18 JNSZM-i Bírkózó Szövetség Szolnok: 2012. július 30- augusztus 3. bírkózó edzőtábor tám. 50 000 2012 07 18 Vállalkozók és Munkaváll. O-os Szöv. Szolnok: 2012. szeptember 16. VIII. Területi Príma Díj t. 50 000 2012 07 19 Hetényi Géza Kórházért Alapítvány Szolnok: 2012. évi rendezvényhez helyszín biztosítására t. 50 000 2012 07 19 Tisza-tó Strand Nonp. Kft. Abádszalók: 2012. július 28. XXIII. Tisza-tó Szépe díjra támogatás 100 000 2012 07 23 T.miklós Városi Önkormányzat: 2012. július 6-8 Szentmiklósi Napok programsorozat tám. 50 000 2012 07 25 T.szőlős Közs. Önk.: 2012. augusztus 10-11-12. Kulturális-Gasztronómiai-Sport Fesztivál tám. 50 000 2012 07 25 T.inoka Közs. Önk.: 2012. augusztus 18 Falunap támogatása 40 000 2012 07 25 Gubicz András Gazdakör J.jákóhalma: 2012. július 28. Népdal találkozó támogatása 50 000 2012 07 25 Körös Ifj. Alkoholmentes Klub Kunszentmárton: 2012. augusztus 5-10. Nyíregyházi továbbk.t. 30 000 2012 07 25 Kenéz Attila internet szolgáltatás támogatása 7 366 2012 07 26 Katolikus Karitasz Csoport Fegyvernek: 2012. augusztus 6-12. rászoruló gyerm. nyári tábor.t. 40 000 2012 07 30 Tiszasülyért Egyesület : 2012. augusztus 4. VIII. "Bicogó Maraton" rend. Támogatása 30 000 2012 07 30 Jásztelek Közs. Önkormányzat: 2012. augusztus 4. Falunap rendezvény támogatása 50 000 2012 08 09 Pendzsom Néptánc Egyesület J.kísér: 2012. augusztus 17-18. XX. Pendzsom Folk Fesztivál tám. 50 000
Dátum Összeg 2012 08 09 Kenderes Városi Önkormányzat: 2012. augusztus 12. "Kenderesi Napok" rendezvény t tám. 50 000 2012 08 09 Kunszövetség Karcag: 2012. június 30. XIV. Karcagi Bikafőző Fesztivál támogatása 50 000 2012 08 14 Zagyvarékas Közs. Önkormányzat: 2012. augusztus 11. Falunap rendezvény támogatása 50 000 2012 08 16 Szolnok Televízió Zrt. : 2012. augusztus 20. Nemzet Kenyere című rendezvény támogatása 100 000 2012 08 16 Kossuth Fotóklub Kisújszállás: II. Kun Fotópályázat támogatása 20 000 2012 08 16 JNSZM-i Mozgássérültek E. J.apáti Csoportja: 2012. szeptember 15. Fogyatékosok Napja r. tám. 50 000 2012 08 21 Jászkíséri Ifjúsági Egyesület: 2012. július 14. II: Jászkíséri Hagyományőrző Lovasnap tám. 50 000 2012 08 24 Kenéz Attila internet szolgáltatás támogatása 7 366 2012 08 30 Tiszatenyő Közs. Önk.: 2012. augusztus 25. Kukoricafesztivál rendezvény támogatása 50 000 2012 08 30 J.alsószentgyörgy Közs. Önk.: 2012. augusztus 20. V: Családi Nap rendezvény támogatása 50 000 2012 09 04 Kunhegyesi Ref. Á.I. Kunhegye: 2012. június 22-24. Református Á.I. találkozó támogatása 50 000 2012 09 10 JNSZM-i Asztalitenisz Szövetség: 2012. II. félév működési költségeihez hozzájárulás 50 000 2012 09 10 Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület Bp.: 2012. augusztus 25. mátraderecskei kirándulás t. 50 000 2012 09 13 Kováts Diáksport Egyesület Karcag: Kováts DSE Asztalitenisz Szakosztály működésének t. 50 000 2012 09 24 Lovas Baráti Kör Kenderes: 2012. szeptember 23. Lovas Nap rendezvény támogatása 50 000 2012 09 24 Kenéz Attila internet szolgáltatás támogatása 7 366 2012 09 24 MTA Debreceni terület Biz. JNSZM-i Szakbiz.: 2012. október 9. Tudományos Konferencia tám. 50 000 2012 09 24 J.apáti Város P.H. Jászapáti: 2012. szeptember 22. XX. Labdarúgó Találkozó tám. 50 000 Összesen: 3 071 276
2/d. sz. melléklet Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 24. 2012 I-III. negyedéves költségvetési beszámoló Sorszám Teljesítés T/M %-a 1. Központi költségvetési támogatás 429 533 533 100,0 2. Támogatásértékű átvétel: Munkaügyi Központ 662 662 100,0 3. Támogatásértékű működési bevétel 350 350 100,0 4. Előző évi pénzmaradvány átvétel 306 306 100,0 5. Működési bevétel - I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 429 1 851 1 851 100,0 1. Személyi juttatások 204 1 265 873 69,0 - költségtérítések 204 684 321 - közcélúak foglalkoztatása 581 552 2. Munkaadókat terhelő járulékok - 181 181 144 144 3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 125 305 277 90,8 - készletbeszerzések 25 21 8 - szolgáltatások 50 153 147 - ÁFA 25 21 17 - kiküldetés, rendezvény. egyéb folyó kiad.(szja) 25 110 105 4. Támogatásértékű működési kiadás 100 100 5. Működési célú pénzezsközátadás 6. Felhalmozási célú kiadások II. KIADÁSOK ÖSSZESEN 429 1 851 1 294 69,9 A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a határozatával jóváhagyta.
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 3/a. sz. melléklet 2012. I-III. negyedéves költsévetési beszámoló Idegenforgalmi és környezetvédelmi feladatok 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 24. Ssz. I. Idegenforgalmi feladatok 1. "Megye Turisztikai Értéke" cím 300 300 - II. Összesen: 300 300 - - II. Környezetvédelmi feladatok 2. "Települési Környezetért" cím 400 400 200 50 3. Parlagfű-mentesítési Alap 500 7 654 8 412 110 II. Összesen 900 8 054 8 612 107 I+II. MINDÖSSZESEN: 1 200 8 354 8 612 103
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 3/b. sz. melléklet 2012. I-III. negyedéves költségvetési beszámoló Jogi tagsági díjak és egyéb hozzájárulások 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 24. Ssz. 1. Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége 2 000 2 000-2. Európai Régiók Közgyűlése 1 000 1 000-3. JNSZM Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság 150 150 150 100 4. " Alföld szíve" Térségi Turisztikai Egyesület 200 200-5. Észak-alföldi Termál Klaszter Egyesület 2012. évi tagdíja 350 350 350 100 6. Tisza Vízgyűjtő Önkormányzati Társulás 300 300 - Összesen: 4 000 4 000 500 12,5
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 3/c. sz. melléklet 2012. I-III. negyedéves költségvetési beszámoló Önként vállalt feladatok 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 24. Ssz. I. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 69. (1) bekezdésének figyelembevételével vállalt feladatok 1. "Idősbarát Önkormányzat" cím 200 200 200 100,0 2. "Ifjúságbarát Önkormányzat" cím 200 200 200 100,0 3. Megyei Tehetséggondozó Ösztöndíj Alap 2 400 2 400 3 420 142,5 4. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 240 187 77,9 Önként vállalt feladatok összesen: 2 800 3 040 4 007 131,8
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 3/d. sz. melléklet 2012. I-III. negyedéves költségvetési beszámoló Nemzetközi kapcsolatok feladatai 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 24. Ssz. I. Challenge ifjúsági sporttalálkozó 2 700 4 300 4 280 99,5 II. Olasz-magyar sporttalálkozó 1 000 1 000 392 39,2 III. Szórvány program (közös programok erdélyi megyékkel) 1 000 1 000 140 14,0 IV. Nemzetközi kapcsolatok bővítése, hivatalos 1 000 5 608 5 593 99,7 tárgyalások V. Ifjúsági, oktatási, kulturális és gazdasági programok 1 000 1 000 451 45,1 VI. Nemzetközi egyéb feladatok 5 747 - *MINDÖSSZESEN: 6 700 18 655 10 856 58,2 *A fejezetek kiadásai (napidíj, üzemanyag, szállás, étkezés, egyéb utazási költségek) a Megyei Önkormányzat 2 /b. sz. mellékletben tervezett, dologi kiadásaiban áll rendelkezésre.