Működési mérleg. Fejlesztési mérleg. Pénzmaradványok igénybevétele. Finanszírozási bevételek

Átírás

1 1. sz. melléklet évi költségvetési beszámoló Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege BEVÉTELEK Eredeti KIADÁSOK Megyei önkormányzat feladatai Önkormányzatok működési támogatása ,0 1. Megyei Önkormányzat ,5 Egyéb központi támogatásbérkompenzációra ,0 2. Közgyűlés ,2 3. Hivatal ,1 4. Roma Nemzetiségi Önkormányzat ,0 5. Munkáltatói lakásalap támogatás ,2 Állami támogatás összesen: ,0 Működési bevétel ,1 Támogatásértékű műk. c. pe. átvétel ,2 Működési célú pénzeszköz-átvétel ,0 Munkáltatói lakásalap törlesztés ,0 Működési bevétel összesen: ,9 Működési kiadás összesen: ,3 VIS-MAIOR támogatás I. székház felújítására ,0 1. Megyei területfejlesztési program kialakítása (3/a) ,5 Felhalmozási saját bevétel ,0 2. Térinformatikai hardware és software fejlesztése, adatbázis besz. (3/a) Támogatásértékű felh. c. pe. átvétel ,0 3. Új több nyelvű turisztikai honlap léterhozása (3/a) Informatikai eszközök beszerzése ,2 5. I. székház felújítása (VIS-MAIOR) ,0 6. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ,7 Felhalmozási bevételek: ,0 Felhalmozási kiadások: ,4 Működési célú pénzmaradványok 1. Területfejlesztési feladatokra ,3 2. Működési célú pénzmaradvány ,7 3. Nemzetközi programok ,0 4. Idegenforgalmi feladatok ,7 5. Környezetvédelmi feladatok ,7 6. Kommunikációs feladatok ,5 7. Közművelődési, gyermekv-i, eü-i szakmai feladatok ,8 8. Sportfeladatokra ,6 9. Munkáltatói lakásalap ,8 Működési célú pénzmaradványok ,6 Felhalmozási célú pénzmaradványok 1. Területfejlesztési feladatokra ,2 2. Turizmusfejlesztéshez kapcsolódó tevékenység Informatikai eszközök beszerzésére ,0 Felhalmozási célú pénzmaradványok ,3 Pénzmaradványok: ,6 Működési mérleg Fejlesztési mérleg Pénzmaradványok igénybevétele Finanszírozási mérleg Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Bevételek összesen: ,8 Kiadások összesen: ,7 Eredeti Teljesítés adatok eft-ban

2 2/a. sz. melléklet évi költségvetési beszámoló Bevételek és kiadások Eredeti adatok eft-ban I. Megyei Önkormányzat 1. Önkormányzat Személyi juttatások ,2 Munkáltatókat terhelő adók, járulékok ,5 Dologi és egyéb folyó kiadások ,0 Egyéb működési kiadások - - Támogatásértékű működési kiadások ,5 - Működési célú pénzeszközátadás ,5 - Előző évi működési célú pénzm. átadás - Ellátottak pénzbeli juttatásai - - Beruházási kiadások ÁFÁ-val ,8 Felújítási kiadások ÁFÁ-val ,0 Felhalmozási célú kamatkiadások - Egyéb felhalmozási kiadások - - Támogatásértékű felhalmozási kiadások - - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás - Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése - Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) - Hitel törlesztése - Kiadás összesen ,0 Működési bevételek ,0 Önkormányzatok sajátos működési bevételei - Működési támogatások ,4 Egyéb működési bevételek - - Támogatásértékű működési bevételek ,1 - Működési célú pénzeszközátvétel ,0 - Előző évi működési célú pénzm. átvétel - Felhalmozási saját bevételek ,0 Felhalmozási támogatások ,0 Egyéb felhalmozási bevételek - - Támogatásértékű fejlesztési bevételek ,0 - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel - - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel - Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele - Előző évek pénzmaradványának igénybevétele ,0 Hitel felvétele - Bevétel összesen ,4 Létszám (fő) ,0 2. oldal

3 2. Közgyűlés Eredeti adatok eft-ban Személyi juttatások ,1 Munkáltatókat terhelő adók, járulékok ,7 Dologi és egyéb folyó kiadások ,7 Egyéb működési kiadások - Támogatásértékű működési kiadások - Működési célú pénzeszközátadás - Előző évi működési célú pénzm. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Felhalmozási célú kamatkiadások Egyéb felhalmozási kiadások - Támogatásértékű felhalmozási kiadások - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Hitel törlesztése Kiadás összesen ,2 Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások ,0 Egyéb működési bevételek - Támogatásértékű működési bevételek - Működési célú pénzeszközátvétel - Előző évi működési célú pénzm. átvétel Felhalmozási saját bevételek Felhalmozási támogatások Egyéb felhalmozási bevételek - Támogatásértékű fejlesztési bevételek - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Hitel felvétele Bevétel összesen ,0 Létszám (fő) - 3. oldal

4 Eredeti adatok eft-ban I. Megyei Önkormányzat összesen: Személyi juttatások ,9 Munkáltatókat terhelő adók, járulékok ,6 Dologi és egyéb folyó kiadások ,6 Egyéb működési kiadások Támogatásértékű működési kiadások ,5 - Működési célú pénzeszközátadás ,5 - Előző évi működési célú pénzm. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházási kiadások ÁFÁ-val ,8 Felújítási kiadások ÁFÁ-val ,0 Felhalmozási célú kamatkiadások Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Hitel törlesztése Kiadás összesen ,9 Működési bevételek ,0 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások ,0 Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek ,1 - Működési célú pénzeszközátvétel ,0 - Előző évi működési célú pénzm. átvétel Felhalmozási saját bevételek ,0 Felhalmozási támogatások ,0 Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű fejlesztési bevételek ,0 - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Előző évek pénzmaradványának igénybevétele ,0 Hitel felvétele Bevétel összesen ,2 Létszám (fő) ,0 4. oldal

5 Eredeti adatok eft-ban II. Megyei Önkormányzat Hivatal 1. Hivatal Személyi juttatások ,2 Munkáltatókat terhelő adók, járulékok ,8 Dologi és egyéb folyó kiadások ,9 Egyéb működési kiadások - - Támogatásértékű működési kiadások - - Működési célú pénzeszközátadás - - Előző évi működési célú pénzm. átadás - Ellátottak pénzbeli juttatásai - Beruházási kiadások ÁFÁ-val ,2 Felújítási kiadások ÁFÁ-val - Felhalmozási célú kamatkiadások - Egyéb felhalmozási kiadások - - Támogatásértékű felhalmozási kiadások - - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ,7 - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás - Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése ,2 Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) - Hitel törlesztése - Kiadás összesen ,2 Működési bevételek ,3 Önkormányzatok sajátos működési bevételei - Működési támogatások ,8 Egyéb működési bevételek - - Támogatásértékű működési bevételek ,0 - Működési célú pénzeszközátvétel - - Előző évi működési célú pénzm. átvétel - Felhalmozási saját bevételek ,0 Felhalmozási támogatások - Egyéb felhalmozási bevételek - - Támogatásértékű fejlesztési bevételek - - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel - - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel - Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele ,0 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele ,6 Hitel felvétele - Bevétel összesen ,7 Létszám (fő) 20,0 20,0 20,0 100,0 5. oldal

6 Eredeti adatok eft-ban 2. Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdasági feladatai Személyi juttatások ,0 Munkáltatókat terhelő adók, járulékok ,0 Dologi és egyéb folyó kiadások ,0 Egyéb működési kiadások - Támogatásértékű működési kiadások - Működési célú pénzeszközátadás - Előző évi működési célú pénzm. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Felhalmozási célú kamatkiadások Egyéb felhalmozási kiadások - Támogatásértékű felhalmozási kiadások - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Hitel törlesztése Kiadás összesen ,0 Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások ,0 Egyéb működési bevételek - Támogatásértékű működési bevételek - Működési célú pénzeszközátvétel - Előző évi működési célú pénzm. átvétel Felhalmozási saját bevételek Felhalmozási támogatások Egyéb felhalmozási bevételek - Támogatásértékű fejlesztési bevételek - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Hitel felvétele Bevétel összesen ,0 Létszám (fő) 6. oldal

7 Eredeti adatok eft-ban II. Önkormányzati Hivatal összesen: Személyi juttatások ,2 Munkáltatókat terhelő adók, járulékok ,8 Dologi és egyéb folyó kiadások ,3 Egyéb működési kiadások Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás Előző évi működési célú pénzm. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházási kiadások ÁFÁ-val ,2 Felújítási kiadások ÁFÁ-val Felhalmozási célú kamatkiadások Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ,7 - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése ,2 Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Hitel törlesztése Kiadás összesen ,3 Működési bevételek ,3 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások ,8 Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek ,0 - Működési célú pénzeszközátvétel Előző évi működési célú pénzm. átvétel Felhalmozási saját bevételek ,0 Felhalmozási támogatások Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű fejlesztési bevételek Fejlesztési célú pénzeszközátvétel Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele ,0 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele ,6 Hitel felvétele Bevétel összesen ,7 Létszám (fő) ,0 7. oldal

8 Eredeti adatok eft-ban I-II. Összesen: Személyi juttatások ,3 Munkáltatókat terhelő adók, járulékok ,5 Dologi és egyéb folyó kiadások ,8 Egyéb működési kiadások Támogatásértékű működési kiadások ,5 - Működési célú pénzeszközátadás ,5 - Előző évi működési célú pénzm. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházási kiadások ÁFÁ-val ,1 Felújítási kiadások ÁFÁ-val ,0 Felhalmozási célú kamatkiadások Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ,7 - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése ,2 Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Hitel törlesztése Kiadás összesen ,7 Működési bevételek ,1 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások ,0 Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek ,2 - Működési célú pénzeszközátvétel ,0 - Előző évi működési célú pénzm. átvétel Felhalmozási saját bevételek ,0 Felhalmozási támogatások ,0 Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű fejlesztési bevételek ,0 - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele ,0 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele ,6 Hitel felvétele Bevétel összesen ,8 Létszám (fő) 22,0 22,0 22,0 100,0 8. oldal

9 2/b. sz. melléklet évi költségvetési beszámoló A Megyei Önkormányzat, a Közgyűlés, az Önkormányzati Hivatal és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat adatok eft-ban Megyei Önkormányzat Eredeti Alapilletmények 1. Rendszeres személyi juttatások ,0 2. Nem rendszeres személyi juttatások ,4 3. Külső személyi juttatások ,5 A) Személyi juttatások összesen: ,2 1. Szociális hozzájárulási adó ,5 B) Munkaadót terhelő adók ,5 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás ,0 2. Könyv, folyóirat ,7 3. Hajtó- és kenőanyagbeszerzés ,5 4. Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz ,3 5. Egyéb készletbeszerzés ,5 6. Kommunikációs rendszer műk., továbbsz. szolg ,8 7. Karbantartások, kisjavítások ,4 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás, pénzügyi szolgáltatás ,6 9. Vásárolt közszolgáltatások ,8 10. Általános forgalmi adó ,3 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény, egyéb dologi kiadás ,9 12. Különféle kiadások, befizetések ,7 C) Dologi kiadások ,0 1. Elnöki keret ,9 1/a. Más Autistákért és Szüleikért Alapítvány ,0 1/b. Művelt Emberfőkért Alapítvány ,0 2. Pénzeszközátadások ,3 D) Egyéb pénzeszközátadás ,3 F) Felhalmozási kadások ,1 KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,0 Létszám (fő) 2,0 2,0 2,0 100,0 9. oldal

10 adatok eft-ban KÖZGYŰLÉS Eredeti Alapilletmények 1. Rendszeres személyi juttatások 2. Nem rendszeres személyi juttatások Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja, költségtérítése ,1 Képviselők, bizottsági tagok parkolóbérlete, parkolási díja ,0 3. Külső személyi juttatások ,1 A) Személyi juttatások összesen: ,1 1. Szociális hozzájárulási adó ,7 B) Munkaadót terhelő adók ,7 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás ,5 2. Könyv, folyóirat Hajtó- és kenőanyagbeszerzés Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz 5. Egyéb készletbeszerzés ,1 6. Kommunikációs rendszer műk., továbbsz. szolg Karbantartások, kisjavítások ,0 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás, pénzügyi szolgáltatás Vásárolt közszolgáltatások 10. Általános forgalmi adó ,4 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény, egyéb dologi kiadás ,0 12. Különféle kiadások, befizetések ,0 C) Dologi kiadások ,7 D) Egyéb pénzeszközátadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,2 Létszám (fő) 10. oldal

11 adatok eft-ban HIVATAL Eredeti Alapilletmények 1. Rendszeres személyi juttatások ,8 2. Nem rendszeres személyi juttatások ,8 3. Külső személyi juttatások ,5 A) Személyi juttatások összesen: ,2 1. Szociális hozzájárulási adó ,8 B) Munkaadót terhelő adók ,8 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás ,2 2. Könyv, folyóirat ,5 3. Hajtó- és kenőanyagbeszerzés ,3 4. Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz ,4 5. Egyéb készletbeszerzés ,4 6. Kommunikációs rendszer műk., továbbsz. szolg ,0 7. Karbantartások, kisjavítások ,7 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás, pénzügyi szolgáltatás ,9 9. Vásárolt közszolgáltatások ,0 10. Általános forgalmi adó ,8 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény, egyéb dologi kiadás ,1 12. Különféle kiadások, befizetések ,0 C) Dologi kiadások ,9 D) Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás ,7 E) Munkáltatói kölcsön ,2 F) Felhalmozási kiadások ,2 KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,2 Létszám (fő) 20,0 20,0 20,0 100,0 11. oldal

12 adatok eft-ban Eredeti Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdasági feladatai Alapilletmények 1. Rendszeres személyi juttatások ,0 2. Nem rendszeres személyi juttatások ,0 3. Külső személyi juttatások A) Személyi juttatások összesen: ,0 1. Szociális hozzájárulási adó ,0 B) Munkaadót terhelő adók ,0 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás ,0 2. Könyv, folyóirat ,0 3. Hajtó- és kenőanyagbeszerzés 4. Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz 5. Egyéb készletbeszerzés 6. Kommunikációs rendszer műk., továbbsz. szolg ,0 7. Karbantartások, kisjavítások ,0 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás, pénzügyi szolgáltatás ,0 9. Vásárolt közszolgáltatások 10. Általános forgalmi adó ,0 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény, egyéb dologi kiadás 12. Különféle kiadások, befizetések ,0 C) Dologi kiadások ,0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,0 Létszám (fő) 12. oldal

13 2/c. sz. melléklet évi költségvetési beszámoló Elnöki keret felhasználása (keret eft) adatok Ft-ban Dátum Összeg Puedlo Kft. Nagykovácsi: "Legyetek eskütökhöz hívek mindhalálig" c. könyv megjelenésének t Jászsági Évkönyv Al. Jászberény: 20. alkalommal megjelenő Jászsági Évkönyv nyomdai költsége Jászapáti Város Polgármesteri Hivatala: között megrendezett adventi rendezvény tám Karcag Városi Cigány Nemzetiségi Önk.: között I. Karcagi Mézeskalács Fesztivál tám Kenéz Attila tanuló internet szolgáltatás támogatása Mindszenty József Emlékmúzeum Alapítvány: kőtet nyomdai költsége fedezetére támogatás Jászapáti Városi Sportegyesület: én megrendezésre kerülő "Év spottolója díj" tám Szív és Érrendszeri Betegek Reh. E. Szolnok: I. féléves működési költségeihez hozzájárulás Moldvahon Csángó Kulturális E. Bp.: én megrendezésre kerülő Csángó Bál támogatása Kenéz Attila tanuló internet szolgáltatás támogatása Tikva Design Stúdió Kft Karcag: Szolnoki Koktél Üzleti Magazin évadnyitó számának megj. t Keresztény Kulturális E. Szolnok: én Keresztény Jótékonysági Bál támogatása Kenéz Attila tanuló internet szolgáltatás támogatása Tisza Táncegyüttes Művészeti E. Szolnok: I. féléves működési költségeihez hozzájárulás Szféra Tisza Kult. Szolg.Kft. Szolnok: én "Karácsonyi fények" című fotó és rajzpályázat t Jászapáti Gróf Széchenyi I. Kat.Gimn. : Makó Pál Napok támogatása Szolnok TV Zrt: én televíziós műsorok technikai költségeihez hozzájárulás Kenéz Attila tanuló internet szolgáltatás támogatása Jászsági Cigányok Munkalehetőségéért E. Jánoshida: én Roma Kultúra Napi rend. t JNSZ M-i Mérnöki Kamara Szolnok: XIV. Földmérő Találkozóján való részvétel JNSZM-i Mozgássérültek E. Szajoli Csop.: én évadnyitó rendezvény támogatás Szolnoki Fiatalokért Egyesület: évi I. féléves működési költségeihez hozzájárulás Magyar Vöröskereszt JNSZM-i Szervezete: én O-os Elsősegélynyújtó Verseny tám DU Lama Kft Karcag: én Nagykunság Szépe Szépségverseny támogatása Mezőtúr és Körzete Diáksport Biz. Sporte.: B33 Streetball Kosárlabda Diákolimpia t Kuncsorba Községi Önkormányzat: én Csorba Kupa rendezvény támogatása HM Event Kft Szolnok: Szolnoki Tiszavirág Fesztivál támogatása Kenéz Attila tanuló internet szolgáltatás támogatása Karcagi Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat: Roma Nap támogatása Kun-Orgonda Zenebarátok Kh. E. Karcag: Szimfonikus Zenekar 20 éves jubileumi hangv NewStep és Tanácsadó Új Lépés E. Szolnok: Kijevi Európa bajnokságon való részvétel t Nagycsaládosok Szolnoki E.: Gyermeknap támogatása Nagykun Nádor Huszár Kh. Kult. E. Kisújszállás: Kun Viadal rendezvény támogatása Nagycsaládosok Karcagi Egyesülete: Nagycsaládosok Gyermeknapja támogatás Kengyel Község Önkormányzat. Napsugár Művészeti Óvodába történő bútor vásárlásra támogatás Kenéz Attila tanuló internet szolgáltatás támogatása Móricz Zs.Ref. Gimn. Kisújszállás: XXIII. Hermann Ottó Biológiai Verseny támogatása JNSZM-i Kézilabda Szövetség: Balatonfüredi Megyeválogatottak Tornájának támogatás Kengyeli "Kunkorgó" Kult. és Hagyományőrző Kh.E.: "lederer Károly Fogathajtó Emlékverseny t J.apáti Gróf Széchenyi I. Katolikus Gimn..: Temerinből érkező küldöttség vendéglátására tám T.miklós Városi Önkormányzat: én megrendezésre került III. Magyar Világtalálkozó tám Szolnoki Koktél Üzleti Magazin: JNSZM-i Önkormányzat tevékenységének bemutatása kiadvány t Körös Ifjúsági Alkoholmentes Klub Kunszentmárton: nyiregyházi továbbképzéshez tám Jászapáti Városi Önkormányzat: III. Babfesztivál támogatása "Füredi Jóbarátok" E.: án megrend. kerülő "Magyar Nemzet Főzőverseny határok nélkül" t Jánoshida Községi Önkormányzat: HIDI NAPOK rendezvény támogatása T.miklósi RNÖ: Roma Nap támogatása T.miklós Városi Önkormányzat: Szentmiklósi Napok rendezvény támogatása Kenéz Attila tanuló internet szolgáltatás támogatása oldal

14 adatok Ft-ban Dátum Összeg Katolikus Karitász Fegyverneki Csoportja auguzstus 2. nyári táborozás tám. gyerekeknek Tiszaszőlős Községi Önkormányzat: XI: Falunap támogatása Kováts Diáksport Egyesület Karcag: II. féléves működés Szféra Tisza Kult. Szolg.Kft. Szolnok: VI. Tisza-tó Napja támogatása Jászapáti Gazdakör: Aratónap támogatása Derzsi Szabadidős Egyesület: "Kárásznap" támogatása Győrffy Dalma egyéni vállalkozó: Montenegró Internacional fesztiválon való részvétel Tiszakürt Községi Önkormányzat: képzőművészeti alkotótábor támogatása JNSZM-i RNÖ: máramarosi vendégek fogadása J.kíséri Ifjúsági Egyesület: III. Jászkíséri Hagyományőrző Lovasnap támogatása J.telek Községi Önkormányzat: Falunap támogatása JNSZM-i Asztalitenisz Szövetség: II. félévi működési támogatás Kunszövetség Karcag: Lovas emléktúra támogatása Kenderes Városi Önkormányzat: hagyományőrző "Sátras Lakodalom" támogatása Tiszaőrsi Fürdő Fft.: Tiszaőrsi Fürdő 80 éves fennállása tiszteletére rendezett ünnepség Gubicz András Gazdakör Jászjákóhalma: gazdaköri dalos találkozó támogatása Tiszainoka Községi Önkormányzat: "Falunap és elszármazottak találkozója" rendezvény tám Tiszasülyért Egyesület: IX. "Bicogó Maraton" támogatása Kenéz Attila tanuló internet szolgáltatás támogatása Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége: IX. Területi Príma Díj átadó ünnepség tám Tiszabő Községi önkormányzat: Államalapítási ünnepség támogatása Zagyvarékas Községi Önkormányzat: Falunap támogatása Jászapáti Városi Sportegyesület: Szent István kupa tenisz verseny támogatása "Puszta Róka" Nomád Hagyományőrző Egyesület: között megrendezésre kerülő lovastúra Lovas Baráti Kör Kendres: án 15. alkalommal megrendezésre kerülő Lovas Nap támogatása Pendzsom Néptánc Egyesület J.kísér: megrendezésre kerülő XXI. Pendszom Folk Fesztivál JNSZM-i Sportszöv. Sz.Szolnok: megrendezésre kerülő bírkózó edzőtábor szállítási ktge Bercsényi DSE Jászberény: között Angliából érkező diákok fogadása T.miklós, Városi Önkormányzat: gerelyhajító pálya burkolására támogatás Vándorffy János Honismereti Szakk. J.apáti: án megrend. kerülő honismereti szakkörök találk Kenéz Attila tanuló internet szolgáltatás támogatása Más Autistákért és Szüleikért Alapítvány Szolnok: X. Nemzezközi Kongresszus tám Szolnok TV Zrt: Kárpát -medence kenyere és a Lengyel-Magyar Barátság kenyere rend Kunszentmiklós Városi Önk.: án megrendezésre kerülő III. Kiskunság Szépe Választás tám Tiszti Kaszinó Honvéd Hagyományőrző Egyesület: én megrendezésre kerülő Családoi Nap t Kengyel Községi Önk.: között megrendezésre kerülő Büszke Vidék Fesztivál támogatása Kisújszállás Műv.Kp megrendezésre kerülő Tárogatósok XIV. Nagykunság Tlálkozó Művelt Emberfőként Alapítvány Szolnok: "Nyerges-tető üzenete" című dkumentumfilm elk. tám Molnár Jánosné egyéni váll. T.miklós: "Magyar értékek napja" rendezvény uatzási ktg. Tám Nagyné Török Erszébet egyéni váll. T.miklós: "Magyar értékek napja" rendezvény uatzási ktg. Tám Kenéz Attila tanuló internet szolgáltatás támogatása Nagycsaládosok Egyesülete Szolnok: jubileumi ünnepség támogatása Kenéz Attila tanuló internet szolgáltatás támogatása Nagycsaládosok Karcagi Egyesülete Karcag Mikulás Bál rendezvény támogatása Bánfi Ferenc egyéni vállalkozó Jászapáti: a "Csak a Hold" című sláger videoklipjének for t szolnok Televízió ZRt: Nótaverseny támogatása Kenéz Attila tanuló internet szolgáltatás támogatása Karcagi Sportegyesület: Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság támogatása Jászapáti Városi Sportegyesület: "Év sportolói díjátadó" ünnepség támogatása Összesen: oldal

15 3/a. sz. melléklet évi költségvetési beszámoló Területfejlesztési, idegenforgalmi, környezetvédelmi és kommunikációs feladatok Ssz. Eredeti adatok eft-ban I. Területfejlesztési feladatok 1. Megyei területfejlesztési program kialakítása (fejlesztés) ,7 2. Megyei területfejlesztési feladatok (pe. átadás) ,5 3. A 4 együtt kezelendő térségben konkrét fejlesztések kialakitásának ösztönzése (személyi: 7.086, járulék: 1.914)) Térinformatikai hardware és software fejlesztés, adatbázis beszerzés 4. (fejlesztés) /a évekre szóló megyei környezetvédelmi program előkészítése Gazdaságfejlesztési feladatok (pe. átadás) /a A megyei területrendezési terv módosítása Megyei Leader közösségek tevékenységének koordinálása (pe. 6. átadás) Tisza Programiroda létrehozásához való hozzájárulás (pe. átadás) I. Összesen: ,2 II. Idegenforgalmi feladatok 1. "Megye Turisztikai Értéke" cím (pe. átadás) ,0 "Alföld Szíve" TT Egyesületnek pály. önerő /248/2012. (IX.28.) hat/ 2. (pe. átadás) Turizmusfejlesztéshez kapcsolódő tevékenység (dologi: 1.270; fejl.: ; pe.:1.270) ,7 Megyei Turisztikai Napok és Utazás Kiállítás megrendezése 6. (pe. átadás) ,6 "Jászkun Emléknap - május 6." rendezése hagyományteremtő 7. jelleggel (pe. átadás) II. Összesen: ,6 III. Környezetvédelmi feladatok 1. "Települési Környezetért" cím (pe. átadás) ,3 2. Parlagfű-mentesítési Alap (pe. átadás) ,5 III. Összesen ,4 IV. kommunikációs feladatok 4. Kommunikáció, marketing és PR tevékenység (dologi) ,5 IV. Összesen ,5 I+II+III+IV. MINDÖSSZESEN: ,8

16 3/b. sz. melléklet költségvetési beszámoló Jogi tagsági díjak és egyéb hozzájárulások adatok e Ft-ban Ssz. Eredeti 1. Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége ,5 2. Európai Régiók Közgyűlése ,1 3. JNSZM Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság ,0 4. " Alföld szíve" Térségi Turisztikai Egyesület ,0 5. Termál Egészségipari Klaszter Egyesület évi tagdíja ,0 6. Tisza Vízgyűjtő Önkormányzati Társulás Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács ,0 8. JNSZM Falusi Turizmus Közhasznú Egyesület ,0 Összesen: ,0

17 3/c. sz. melléklet évi költségvetési beszámoló Közművelődési, gyermekvédelmi, egészségügyi szakmai feladatok Ssz. Eredeti 1. "Idősbarát Önkormányzat" cím ,8 2. "Ifjúságbarát Önkormányzat" cím ,8 3. Megyei Kitüntető Címek költségei ,0 4. Megyei egészségügyi szűrőprogram ,0 5. BURSA HUNGARICA ösztöndíj ,1 Összesen: ,9

18 3/d. sz. melléklet évi költségvetési beszámoló Nemzetközi kapcsolatok feladatai Ssz. I. Eredeti Challenge és Faste dell'amicizia: Somme, Durham, Hargita, Asti, JNSZ ,7 II. Szórvány program (szűrőprogram Kovászna megyében, Szent György Napok, Összetartozunk Program) ,8 III. Nemzetközi kapcsolatok bővítése, hivatalos tárgyalások ,7 IV. Ifjúsági, oktatási, kulturális és gazdasági programok ,3 V. adatok eft-ban Területfejlesztéshez kapcsolódó rendezvények (Tisza-menti régiók konferenciája INTERREG testvérmegyei találkozó, nemzetközi gazdasági fórumok európai tesvérmegyék és keleti partnerek részére, turisztikai programok ,4 *MINDÖSSZESEN: ,9 A fejezetek kiadásai (napidíj, üzemanyag, szállás, étkezés, egyéb utazási költségek) rendelekezésre áll az önkormányzat 2 /b. sz. mellékletben tervezett kiadásaiban

19 4/a. sz. melléklet Önkormányzati vagyon alakulása MÉRLEG ezer Ft-ban 2012/ / év év év % % I. Immateriális javak összesen ,3 117,2 1. Ingatlanok és vagyoni ért. Jogok ,4 97,4 2. Gépek, berendezések, felszerelések ,6 71,1 3. Járművek ,8 72,4 4. Beruházások ,1 259,3 5. Beruházásra adott előlegek 6. Tárgyi eszk. értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök összesen ,6 98,4 1. Részesedések ,2 100,0 2. Értékpapírok 3. Adott kölcsönök ,4 79,1 4. Hosszú lejáratú bankbetétek 5. Egyéb hosszú lejáratú köt. - III. Befektetett pénzügyi eszközök ,0 82,8 IV. Üzemeltetésre átadott eszközök A) Befektetett eszközök ,8 99,3 1. Anyagok ,9-2. Készletek Állatok Befejezetlen termelés Késztermékek I. Készletek összesen ,2-1. Adósok 2. Követelések ,8 99,1 3. Rövid lejáratú kölcsönök ,0 4. Egyéb követelések II. Követelések összesen ,7 93,7 1. Kárpótlási jegyek 2. Kincstárjegyek 3. Kötvények 4. Egyéb értékpapírok III. Értékpapírok összesen Pénztárak és betétkönyvek Költségvetési bankszámlák ,6 73,8 3. Elszámolási számlák 4. Idegen pénzeszköz számlái IV. Pénzeszközök összesen ,4 73,8 1. Költségvetési aktív függő ,1-2. Költségvetési aktív átfutó ,4 184,3 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő Költségvetésen kívüli V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolás ,1 180,3 B) Forgóeszközök összesen ,5 78,2 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,7 86,4 1. Induló tőke / Tartós tőke Tőkeváltozások ,2 93,1 3. Értékelési tartalék D) Saját tőke összesen ,0 93,1 1. Költségvetési tartalék ,6 74,5 2. Költségvetési pénzmaradvány I. Költségvetési tartalékok ,9 74,5 E) Tartalékok összesen ,5 19. oldal

20 2011. év év év ezer Ft-ban 2012/ /2012. % % 1. Fejlesztési célú hitelek 2. Fejlesztési célú kötvény 3. Működési célú kötvény 4. Garanciális hitelek 5. Egyéb hosszú lejáratú köt I. Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú hitelek 2. Szállítói kötelezettségek ,3 296,6 3. Rövid lejáratú kölcsönök 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ,9 130,7 II. Rövid lejáratú köt. összesen ,5 199,6 1. Költségvetési passzív függő ,4-2. Költségvetési passzív átfutó Költségvetési passzív kiegyenlítő 4. Költségvetésen kívüliek Passzív letéti elszámolás III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolás ,2 349,4 F) Kötelezettségek összesen ,4 219,5 FORRÁSOK ÖSSZESEN ,7 86,4 20. oldal

21 4/b. sz. melléklet évi költségvetési beszámoló Eszközök és források alakulása Ssz ezer Ft-ban 2013/2012 %- a I. Megyei Önkormányzat Immateriális javak ,3 Ingatlanok ,4 Gépek, berendezések ,8 Járművek ,2 Beruházások ,3 Befektetett pénzügyi eszközök ,0 Készletek ,0 Követelések 205 Pénzeszközök ,8 Egyéb aktív pénzügyi elszámolás ,8 Eszközök összesen ,4 Saját tőke ,5 Költségvetési tartalékok ,8 Rövid lejáratú kötelezettségek ,5 Egyéb passzív pénzügyi elszámolás ,9 Források összesen ,4 II. Hivatal Immateriális javak ,2 Ingatlanok Gépek, berendezések ,0 Járművek ,5 Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök ,1 Készletek Követelések ,2 Pénzeszközök ,8 Egyéb aktív pénzügyi elszámolás ,1 Eszközök összesen ,1 Saját tőke ,6 Költségvetési tartalékok ,7 Rövid lejáratú kötelezettségek ,5 Egyéb passzív pénzügyi elszámolás ,3 Források összesen ,1 I-II. MINDÖSSZESEN Immateriális javak ,2 Ingatlanok, vagyoni ért.,értékhely ,4 Gépek, berendezések ,1 Járművek ,4 Beruházások ,3 Befektetett pénzügyi eszközök ,8 Készletek ,0 Követelések ,7 Pénzeszközök ,8 Egyéb aktív pénzügyi elszámolás ,3 Eszközök összesen ,4 Saját tőke ,1 Költségvetési tartalékok ,5 Rövid lejáratú kötelezettségek ,6 Egyéb passzív pénzügyi elszámolás ,4 Források összesen ,4

22 4/c. sz. melléklet A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyon leltára december 31-én adatok ezer Ft-ban Ssz. Vagyonkezelő megnevezése Helyrajzi szám Terület Tulajdoni részarány Funkció Bruttó érték Nettó érték Becsült érték (ingatlan helye) ha m 2 % 1 Szolnok, Kossuth L. út , megyeháza épület Ingatlan összesen

23 5. sz. melléklet évi költségvetési beszámoló Gazdasági társaságokban lévő részesedések december 31. Nyilvántartási érték december évi jegyzett tőke Tulajdoni részarány évi kötelezettségek Kötelezettség aránya Nyilvántartási érték adatok ezer Ft-ban Megjegyzés december 31. INNOTERM Nonprofit Közhasznú Kft eft értékvesztés elszámolva ENEREA Észak-Alföldi Regionális és Energia Ügynökség Kft , Tisza-tó Fej. Korl. Fel. T. Kisköre , JNSZ Megyei Területfejlesztési Ügynökség közhasznú Nonprofit Kft , Észak-Alföldi Regionális-és Élelmiszer-Innovációs Nonprofit Kft , InnoRIK Nonprofit Közhasznú Kft , ÖSSZESEN ,

24 6. sz. melléklet évi költségvetési beszámoló Költségvetési tartalék jóváhagyása adatok ezer Ft-ban évi mérleg szerinti tartalék összege Költségvetési tartalékba helyezés Átr.7. c) pontja szerint Felosztható maradvány törvény szerint Összeg Területfejlesztési feladatok (3/a) Idegenforgalmi feladatok (3/a) Költségvetési tartalékot terhelő feladatok Környezetvédelmi feldataok (3/a) Kommunikációs feldatok (3/a) Jogi tagsági díjak és egyéb hozájárulások (3/b) Közművelődési, gyermekvédelmi egészségügyi szakmai feladatok (3/c) Nemzetközi kapcsolatok feladatai (3/d) Közgyűlés maradványa egészségügyi szűrőprogramra évi megyei tartalékból hivatalnak karbantartásra átadás Hivatal munkáltatói lakásalap maradványa december havi ÁFA és cégautó adó befizetési kötelezettség 269 Szállítói kötelezettség Üzemeltetési költségekre Iroda helyiségek karbantartására Egyéb működési költségekre Berendezési tárgyak beszerzésére Költségvetési tartalék összesen:

25 7/a. sz. melléklet évi költségvetési beszámoló Az egyszerűsített mérleg ezer Ft-ban Előző évi költ- Auditálási Előző évi auditált Tárgyévi költség- ségvetési besz. eltérések egysz. beszámoló vetési beszámoló záró adatai ( + / - ) záró adatai záró adatai ESZKÖZÖK A) Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B) Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK D) Saját tőke Tartós tőke 2. Tőkeváltozások Értékelési tartalék E) Tartalékok I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok - - F) Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

26 7/b. sz. melléklet évi költségvetési beszámoló Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés ezer Ft-ban Ssz. Eredeti Teljesítés 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Műk.célú tám.értékű kiadások, egyéb tám Áht-n kívülre végl.működési pénzeszközátad Ellátottak pénzb. jutt., egyéb juttatás 7. Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalm.célú tám.értékű kiad., egyéb.tám. 10. Áht-n kívülre végl.fejlesztési pénzeszközátad Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövidlejáratú kölcsönök nyújtása 13. Költségvetési pénzforg.kiadások ( ) Hosszú lejáratú hitelek 15. Rövid lejáratú hitelek ből likvidhitelek kiadása 17. Tartós hitelvsz. értékpapírok 18. Forgatási célú értékpapírok 19. Pénzügyi lízing tőketörlesztés miatti kiadás 20. Finanszírozási kiadások összesen ( ) Pénzforgalmi kiadások (13+18) Pénzforgalom nélküli kiadások 23. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN Működési bevételek Műk.célú tám.értékű bevételek, egyéb tám Áht-n kívűlről pénzeszközátvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevétel ból Önkormányzatok sajátos 30. Felhalmozási célú támogatásértékű bev Áht-n kívülről végl felhalm.pénze.átvétel 32. Támogatások kiegészítések ből önkorm.költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök megtérülése Rövid lejáratú kölcsönök megtérülése 36. Költségvetési pénzforg.bevételek ( ) Hosszú lejáratú hitelek felvétele 38. Rövid lejáratú hitelek felvétele ból likvid hitelek bevétele 40. Tartós hitelvsz. értékpapírok 41. Forgatási célú értékpapírok 42. Finanszírozási bevételek összesen ( ) Pénzforgalmi bevételek (36+41) Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege Igénybe vett tartalékokkal korrigált ktgv-i bev. és kiad. Különbözete Továbbadási célú műveletek bevételek és kiadások különbsége 50. Aktív és passzív pénzügyi műveletek különbsége - 818

27 7/c. sz. melléklet évi költségvetési beszámoló Az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás ezer Ft-ban Előző évi költség- Auditálási Előző év auditált Tárgyév Ssz. vetési beszámoló eltérések egysz. beszámoló egysz. beszámoló záró adatai ( + / - ) záró adatai záró adatai 1. Záró pénzkészlet Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 3. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege ( + / - ) Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - ) 5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa ( - ) 6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( ) Finanszírozásból származó korrekciók ( + ) 8. Pénzmaradványt terhelő elvonások ( + / - ) Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8) A vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 11. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel ( + / - ) pénzmaradvány ( ) A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány A 10. sorból szabad pénzmaradvány