B E S ZÁ M OLÓ a községi önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed-éves helyzetéről Az önkormányzat 2013. háromnegyedéves bevételei: Lásd az 1. sz. melléklet szerint Működési bevételek: 1. Saját bevételeinket összesen: 75.028 -ban terveztük meg, melynek teljesítése 76.973. Átengedett központi adók tervszáma: 5.000 e Ft, mely gépjárműadóból származó befizetés. A befolyt összeg 7.505 volt, 150 %. Helyi adó bevételt 27.000 -ot terveztünk, melyből építményadóra 9.367 e Ft-ot, iparűzési adóra 25.300 -ot, telekadóra 970 -ot fizetett be a lakosság. Bírság és pótlék bevételünk 388. Összesen 36.025, 133 %. Egyéb saját bevételeink terv száma: 43.028, három negyedéves teljesítése 129 %, 33.443. Szolgáltatások bevételi terv száma: 10.483, teljesítése 8.005 A közös hivatalnál végzett fénymásolás és hirdetés bevételünk 158. Az önkormányzati szolgáltatások bevételei: Kábel TV hirdetés 44 Könyvtári szolgáltatás 24 Fűnyírás 54 Továbbszámlázott szolgált 876 Temetőgondozás, kaszálás 563 Nevezési díj 10 Vendég ebéd 5.822 Alkalmazottak térítési díja 432 Üvegkár 22 összesen: 7.847 Bérleti díjak: 6.152 Földbérlet 567 Területhasználati díj 1.381 Művelődési ház terembérlet 300 Lakbérek 2.017 Egyéb helyiségek bérleti díja 1.887 Az intézményeink alaptevékenységéből származó bevételünk a térítési díjak, melyből az óvodai térítési díj számításánál 81 fővel számoltunk, melyből a kedvezményes étkezők száma 39 fő. Az iskolánál 148 fővel számoltunk, melyből a kedvezményesen étkezők száma 90 fő. Az intézményi ellátás díj bevétele: 3.255. Az óvodában a kiszolgáltatott adagok száma 9.414, a napköziben 17.548 adag volt. A szociális társulás feladat ellátási körébe tartozó szolgáltatások esetében csak szociális étkeztetési térítési díj bevétellel számoltunk, Az étkeztetést átlagosan 96 fő veszi igénybe. A befolyt térítési díj 5.341. Általános forgalmi adó bevételünk önkormányzat szinten 8.995 -volt.
Kamatbevételt a folyószámlákon és a lekötött betétek után 1.650 -ot kaptunk. Központi költségvetésből származó bevételeink 118.577. Normatív támogatásunk 2.302 -tal csökkent, feladatmutató lemondása miatt, Így 127.341 a módosított éves előirányzata, melyből 94.037 került leutalásra. Központi támogatást kaptunk a dolgozók bérkompenzációjának fedezetére 3.869 -ot, valamint a nyári gyermekétkeztetés biztosításához 285 -ot, könyvtár érdekeltség növelő támogatására 165 -ot, összesen 4.319. Egyes jövedelempótló támogatások címén 12.504 -ot igényeltünk vissza a központi költségvetésből. A központi költségvetés szerkezet átalakítási tartalékának keretéből 9.518 -ot kapott önkormányzatunk, melyből a beszámítás visszapótlására 3.682 -ot, szociális és gyermekjóléti szolgálat kiadásaihoz 4.159 -ot, gyermekétkeztetéshez 1677 -ot. Számlánkra 7.632 került leutalásra szeptember 30-ig. Támogatásértékű bevételek terv száma: 16.496 e Ft, melyből 11.263 az első félévi bevételünk. Mezőőrök működési kiadásaira 600 Iskolatej 645 Védőnői szóig. MEP finanszírozás 2.203 Munkaügyi központ bértámogatása 14.411 Szociális társulás tagjaitól 1.310 Közös hivatal működéséhez Bújlak 4.100 Óvoda működéséhez Bújlak 880 Normatíva átadása az óvodai társulásnak 28.651 Normatíva átadása a szociális társulásnak 24.873 A szociális célra nyújtott kölcsönök visszafizetéséből 815, a zsidótemető karbantartására átvett pénzeszköz 72 e Ft, valamint a védőoltás költségéből a családok által vállalt önrész 75. Együtt 422. Működési célú pénzmaradványunk: 20.959. Függő-átfutó bevételek tény száma. -2.284 Községi önkormányzatunk 2013. működési bevétele 292.860./ 71 % / Felhalmozási bevételek: TIOP-os könyvtárpályázat támogatása 2.244 megérkezett számlánkra. Koncessziós díj bevételünk 7.955, mely a 2012.évi elszámolás és a 2013.év I.negyedév. Osztalék bevételünk előző évre 48. Kamatmentesen nyújtott lakáshitel visszafizetése 301. Felhalmozási pénzmaradványunk: 41.362.
Felhalmozási bevételek összege: 51.910. Kéthelv Községi Önkormányzat költségvetésének 2013.évi bevétele szeptember 30-án: 344.770. Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének kiadásai: Lásd a 2. számú mellékleteket. Általános iskola Az intézmény állami átvétele okán csak a 2013. évre áthúzódó kiadásokat (közműdíjak, kisebb beszerzések stb.) terveztük meg, 2.500 -ban. A ténylegesen áthúzódó kiadások 1.415 volt. Óvoda (2.B.számú melléklet) Az óvoda költségvetési eredeti előirányzatát növelte a központi bérkompenzáció és így 36.959 helyett 38.009 lett A dologi kiadásokra terveztünk 6.618 -ot, melyből felhasználásra került 4.764. Beruházási kiadásaink: 1 db fénymásoló beszerzése. Az óvodai csoporttermeket, mint minden évben az idén is meszeltettük. A fejlesztő szoba, a beteg elkülönítő és két öltöző is teljesen át lett meszelve. A HACCP előírása szerint a konyha és a bútorok festése megtörtént. A munkadíj, a Szülői Szervezet támogatása volt.az idei tanévkezdésre játékok vásárlására nem volt szükség, mert nagyon sok játéktámogatást kaptunk. Több pénzt fordíthattunk foglalkozási eszközök vásárlására, mint színes ceruza, festékek, ecsetek, tehetségfejlesztő foglalkozásokhoz eszközök. Óvodai gyermeklétszámok, Kiscsoport:21fő, középső csoport: 26 fő nagycsoport 23 fő + 1 SNI gyermek. A kiscsoportba még hét gyermek kérte a felvételét, ebbe a nevelési évbe. Október 15-ig egy óvodapedagógus a felmentési idejét tölti, egy fő takarító pedig január végéig. Az ő helyettesítésükre új dolgozók kerültek felvételre. A felnőtt létszámot a Somogy Megyei Kormányhivatal, támogatásával sikerült növelni.
Szeptember 1-től, egy óvodapedagógus 2013.09. 02-től, - 2014.03.01-ig 100%-os bér és járuléktámogatásával. Közös hivatal (2/C. számú melléklet) Az intézmény működési kiadásainak előirányzata az eredetihez képest 1.857 -tal nőtt, melyből a központi bérkompenzáció 375, valamint a képviselőtestület által a személyi juttatások előirányzata 1.180 -tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzata 320 ezer Ft-tal került emelésre. Az állományi létszám 9 fő. A kiadások teljesítése időarányos, 73 %. Szociális ágazat: (2/D. melléklet) Az ágazati feladatokat a szociális szolgáltató központ látja el. A feladat ellátás ez év július 01- től a gyermekjóléti szolgálattal bővült. Egy hat órás családsegítő alkalmazásával. A személyi juttatások előirányzata ezért 800 -tal, a járulékok előirányzata 200 -tal, míg a dologi kiadások előirányzatát 300 -tal megnöveltük. A központi költségvetés bérkompenzációra járulékkal együtt 769 -ot biztosított. A központi költségvetés szerkezetátalakítási tartalékából az intézmény 4.159 -ot kapott, melyet a családsegítés és gyermekjóléti ellátás, a házi gondozás és a nappali ellátás feladataira kell fordítani, elszámolási kötelezettséggel. A kapott támogatás terhére csökkentésre került a társult önkormányzatok hozzájárulása 2.859 -tal. A ellátotti létszám az egyes feladatok esetében a tervezettnek megfelelően alakult, így a nappali ellátásban a gondozottak száma 50 fő, a házi gondozás esetében 70 fő és a szociális étkeztetésben 97 fő. Önkormányzati konyha (2/A. számú melléklet) A konyha költségvetési kiadása 34.064 -ban terveztük meg. Az első három negyedévi kiadások időarányosan alakultak.23.477. A dolgozói létszámban változás nem volt. A konyha épület teljes felújítása a nyár folyamán megtörtént. Teljes tetőszerkezet csere, nyílászárók cseréje, villanyhálózat csere, belső és külső festés, az épületen belül új helyiségek kerültek kialakításra, vizes blokk felújításra került. Községgazdálkodás: (2/E. számú melléklet) Az ágazat kiadásainak módosított előirányzata 35.499. Beépítettük a közfoglalkoztatásra fordított eddigi kiadásokat, mely 13.284 volt. Valamint a közalkalmazottak bérkompenzációját, mely 491 Kiadásaink tartalmazzák az út és árok fenntartás, lakások fenntartására, bérleményekre, park fenntartásra, közvilágításra, közfoglalkoztatásra, temető fenntartásra, egyéb községgazdálkodási feladatokra fordított költségeket. Egészségügy: (2/F. számú melléklet) Az ágazat működési kiadásai 3.829, melyből a védőnői szolgálat fenntartásával összegfüggő kiadások 3.333, az egészségügyi épület kiadásai 279 és a gyermekjóléti szolgálat fenntartási kiadásai 217. 2013. július 01-tól a gyermekjóléti szolgálat kiadásait a szociális szolgáltató központ költségvetése tartalmazza. Segélyezés: A jogcímenkénti saját erő előirányzatait és azok teljesítését a 2/G. sz. mellékletben soroltuk fel. Közművelődés: (2/H. számú melléklet)
Az ágazaton belül a művelődési ház kiadása 5.324, a falunapi rendezvények kiadása 670, a könyvtár kiadása 2.539, a Sakk szakkör kiadása 676, az Asszony kórus 116. Összesen 9.325. Igazgatás: (2/1. számú mellékletek) Az ágazat kiadásain belül megterveztük a polgármester, alpolgármester, képviselők, valamint külső bizottsági tagok juttatásait, valamint a 4 órás intézménytakarító bérét. A személyi juttatások tény száma összesen 6.952. A járulékok kiadási tény száma: 1.713. Dologi kiadásokra 2.068 került felhasználásra. Összesen: 10.733. A áfa befizetés a tervezettől jelentősen eltér, ennek oka, hogy a koncessziós díjból csak az előző évi elszámolás és az idei év első negyedéve került elszámolásra. Így annak áfa befizetését sem tudtuk ez idáig teljesíteni. Támogatás és átadott pénzek: Az önkormányzat által nyújtott támogatásokról és az átadott pénzeszközökről a 2/J. számú mellékletet készítettük. Mezőőri szolgálat: (2/K. számú melléklet) A két mezőőr személyi juttatása és annak járuléka, valamint az év során felmerülő dologi kiadások együttesen 3.150. Felújítások A tárgyévben szükségesnek ítélt felújítási feladatokat és azok megvalósítását a 3. számú mellékletben mutatjuk be. Beruházások A tervezett beruházásokat jogcímenként a 4. számú mellékletben mutatjuk be. Lakáshitel Kamatmentes lakáshitel nyújtásának keretösszegét 1.000 -ban terveztük meg. Szeptember 30-ig kifizetésre nem került sor. Tartalékok: Az általános tartalék összege 29.244. A céltartalék összege: 472. Függő átfutó kiadások: önkormányzat szintjén 3.106. Itt könyveltük az általános iskola áthúzódó kiadásait. A KLIK és az önkormányzat közötti egyeztetések még folyamatban vannak. Ez 1.415. A fennmaradó összeg személyi jellegű kifizetések, munkabér előlegek, elszámolásra felvett összegek szeptember 30-i állapotának megfelelően. Kéthely Község Önkormányzatának 2013. három negyedéves költségvetés kiadási tény száma: 294.871 Kéthely, 2013. november 20. Sipos Balázs polgármester
Az önkormányzat működési bevétele 2013.év III.név tény 1./A.sz.melléklet -ban Támogatás óvodai szoc.tár szoc.sz 2013. III. óvoda körjegy többi önk. társulás sulás olgáltat név saját bevétel 216 158 ó8116 68483 76973 hatósági jogkörhöz köthető be igazgatási szolg.díj bírság, kártérítés bevétele sajátos működési bevételek 0 0 0 43530 43530 gépjárműadó 7505 7505 helyi adók, pótlékok, bírságok 36025 36025 építményadó 9367 9367 telekadó 970 970 kommunális adó 0 iparűzésiadó 25300 25300 bírság és pótlék 388 388 környezetvédelmi bírság egyéb saját bevétel 216 158 8116 24953 33443 szolgáltatások ellenértéke 158 7847 8005 bérleti és lízingdíj 6152 6152 intézményi ellátási díjak 170 5341 3085 8596 ÁFA bevételek, visszatérülések 46 2775 6174 8995 Kamatbevételek 1650 1650 Késedelmi kamat - egyéb bev. 45 45 központi költségvetésből 0 0 0 118577 118577 normatív állami hozzájárulás 94037 94037 központosított előirányzatok 4404 4404 egyes jöv.pótló támogatása 12504 12504 egyéb központi támogatás 7632 7632 támogatásértékű bevétel 28651 1814 4100 24873 1650 16585 77673 Központi költségvetéstől 0 Fejezeti kezelésű előirányzattól 1245 1245 TB pénzügyi alapjaiból 2203 2203 Elkülönített állami pénzalapból 1814 340 12257 14411 Helyi önkormányzattól 28651 4100 24873 1310 880 59814 Többcélú kistérs.társulástól 0 átvett pénzeszköz áh-on kívülről 0 0 0 962 962 egyházatól 72 72 háztartásoktól 75 75 non-profit szervezetektől 0 kölcsönök visszatérülése 815 815 pénzmaradvány 667 2098 1357 16837 20959 pénzügyi műveletek,hitelek 0 függő, átfutó bevételek -2284-2284 Működési bevételek összesen: 28651 2697 6356 24873 11123 219160 292860
Az önkormányzat felhalmozási bevétele 2013. III.név tény Támogatás óvodai társulás óvoda körjegy szoc.tár sulás szoc.sz olgáltat többi önk.2013. III. név intézményi felhalmozási kiadások támogatása 0 0 0 2244 2244 Központi költségvetéstől 0 Fejezeti kezelésű előirányzattól 2244 2244 Elkülönített állami pénzalapból 0 helyi önkormányzatoktól 0 többcélú kistérs.társulástól 0 egyéb önk.társulástól 0 helyi kisebbségi önkormányzattól 0 felhalmozási és tőke jell.bevétel. 0 felhalm.célú egyéb bevételek 0 0 0 8304 8304 vízi közmű koncessziós díj 7955 7955 lakásértékesítés 0 építési telek és ingatlaneladás 0 egyéb értékesítés 0 részvények, osztalék 48 48 felhalm.kölcsön visszatér. 301 301 Hitelfelvétel 0 Felhalmozási pénzmaradvány 41362 41362 Felhalmozási bevételek összesen: 51910 51910 Működési és felhalmozási bevételek összesen: 28651 2697 6356 24873 11123 271070 344770
2.sz.melléklet KIADÁSOK 2013. III.NEGYEDÉV MEGNEVEZÉS 2013. 2013. 2013.III.Név terv mód.e.i. tény ÁLTALÁNOS ISKOLA 2500 2500 0 ÓVODA 36959 38009 30026 KÖRJEGYZŐSÉG 37577 39434 28949 SZOC.SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 45219 47288 34373 KONYHA 34064 34260 23477 KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS 21724 35499 30433 EGÉSZSÉGÜGY 4634 4736 3829 SEGÉLYEZÉS 9610 22973 20404 KÖZMÜVELŐDÉS 12272 12712 9325 IGAZGATÁS 19077 19184 10733 TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTADOTT 8985 82002 59585 LAKOSSÁGI ÍVÓVÍZ 9915 MEZŐŐRI SZOLGÁLAT 3974 4252 3150 NORMATÍVA VISSZAFIZETÉS 1672 1672 1577 CÉLTARTALÉK 1500 472 ÁLTALÁNOS TARTALÉK 26895 29244 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 266662 374237 265776 FELÚJÍTÁS ISKOLA- KONYHA 19600 19600 18096 ESZKÖZ BESZERZÉS KONYHA 1091 FELÚJÍTÁS ÖNKORM 5650 5650 4245 ÓVODAI BERUHÁZÁS 497 PÁLYÁZATI DÍJ ÓVODA 3000 3000 191 BERUHÁZÁS ÖNKORMÁNYZAT 8423 8423 FELHALM. ÁTADOTT PÉNZ 1869 LAKÁSHITEL NYÚJTÁSA 1000 1000 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 37673 37673 25989 FÜGGŐ-ÁTFUTÓ ÓVODA 118 FÜGGŐ,ÁTFUTÓ KIAD.ÖNKORM 2504 FÜGGŐ,ÁTFUTÓ KIAD.SZOC.SZ. 382 FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIAD.KÖRJ. 102 FÜGGŐ.ÁTFUTÓ ÖSSZESEN 3106 KIADÁSOK MIND ÖSSZESEN 304335 411910 294871
KONYHA 2/a sz.melléklet ezer ft Megnevezés 2013.terv 2013.mód.e. 2013.félév 2013.III.név Közalk. Illetmény 8756 8911 4351 6545 Egyéb juttatás 320 320 141 141 Betegsz 72 128 Közl. költségtérítés 30 30 13 19 Étkezési hozzájárulás 864 864 430 599 Személyi juttatások összesen 9970 10125 5007 7432 Szociális hozzájárulás adó 2451 2492 956 1390 Eü. hozzájár. 103 103 8 Járulékok összesen 2554 2595 956 1398 Vásárolt élelmezés 14315 14315 8715 10303 Gyógyszer 5 5 Irodaszer 16 16 Tárgyi eszk. 100 100 20 414 Munkaruha 60 60 49 Készlet 300 300 216 451 Telefondíj 30 30 8 24 Számítógép progr. 65 65 31 35 Szállítási szolg. Gázdíj 1500 1500 147 Áramdíj 150 150 Vízdíj 100 100 7 Karb., kis jav. szolg. 100 100 117 142 Egyéb üz., fennt. szolgáltatás 100 100 59 111 Áfa 4550 4550 2250 2757 Munkáltató által fiz. SZJA 165 165 19 191 Dologi kiadások összesen 21540 21540 11451 14647 Működési kiadások 34064 34260 17414 23477
ÓVODA 2/B sz. melléklet Megnevezés 2013.terv 2013.mód.e. 2013.I.fév 2013. III.n.év Közalk. Illetmény 23321 24148 10953 17511 Közalk. egyéb sajátos juttatás 200 200 89 89 Egyéb jogviszony dolg.bére 0 1040 1724 Közl. költségtérítés 257 257 157 165 Étkezési hozzájárulás 1584 1584 811 1355 Megbízási díj 96 96 48 64 Személyi juttatások összesen 25458 26285 13098 20908 Szociális hozzájárulás adó 4695 4918 2631 4234 Eü. hozzájár. 188 188 120 120 Egyéb.m.t. járulék Járulékok összesen 4883 5106 2751 4354 Vásárolt élelmezés 15 6 Gyógyszer 15 200 6 68 Irodaszer, nyomtatvány 200 150 68 101 Könyv, folyóirat 150 20 71 6 Hajtóanyag 20 250 6 264 Szakmai anyag 250 200 199 200 Kisértékű tárgyi eszk. 200 156 149 45 Munkaruha 156 500 20 231 Egyéb készlet 500 150 198 84 Telefondíj - internet 150 0 58 42 Egyéb kommunikációs szolg. 0 41 271 Bérleti díj 25 25 0 Szállítási szolg. 100 100 23 Gázdíj 1500 1500 1097 1097 Áramdíj 450 450 194 251 Vízdíj 350 350 160 236 Karb., kis jav. szolg. 350 350 208 402 Egyéb üz., fennt. szolgáltatás 300 300 96 233 Vás. term., szolg. Áfa 1250 1250 628 416 Hirdetés 0 5 5 Belf. Kiküldetés 50 50 6 6 Egyéb különféle dologi kiadások 0 31 35 Munkáltató által fiz. Járulékok 302 302 423 623 Bankköltség (pénzügyi szolg.) 50 50 31 47 Számlázott szellemi tevékenység 150 150 0 Díjak, egyéb befizetések 100 100 36 72 Dologi kiadások összesen 6618 6618 3731 4764 Függő kiadás 0 688 118 Működési kiadások 36959 38009 20268 30144 Beruházás 0 497 497 Felújítás 0 0 Mindösszesen 36959 38009 20765 30641
2/c.sz.melléklet KÖRJEGYZŐSÉG ÉS KÖZÖS HIVATAL MEGNEVEZÉS Körjegy Közös 2013.III. 2013.terv 2013.mód zőség hivatal név Köztisztviselők illetménye 21591 23052 9127 5459 14586 Jubíleumi jutalom 1151 1151 0 Költségtérítés 50 50 0 Utazási kiadások 150 150 86 95 181 Megbizási díjak 50 50 11 11 Nem rendszeres személyi 1305 1305 516 521 1037 Jegyzőnő végkielégítése 3068 3068 szabadság megváltása 366 366 felmentési időre járó bére 767 767 Személyi juttatások 24297 25758 13941 6075 20016 Jegyzőnő járulékai 1141 1141 Munkáltatót terhelő járulékok 5980 6376 2395 1430 3825 Táppénz hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás 170 170 3 29 32 Járulékok összesen 6150 6546 3539 1459 4998 Irodaszer,nyomtatvány 500 500 314 61 375 Közlönyök,folyóiratok 250 250 7 7 Üzemanyag 300 300 120 60 180 Tárgyieszközök 50 50 19 18 37 Tisztítószerek 150 150 59 19 78 telefon, internet 300 300 133 49 182 Számítógép szolgáltatás 600 600 376 107 483 Gáz 600 600 477 2 479 Áram 350 350 124 86 210 Víz 100 100 42 16 58 Irodai eszközök javítása 500 500 203 60 263 Karbantartási kiadások 200 200 13 13 Fenntartási kiadások 300 300 54 8 62 posta 600 600 177 65 242 Szla.vezetés 50 50 29 14 43 Áfa 1300 1300 514 141 655 Kiküldetés 400 400 168 16 184 Reprezentáció-reklám 50 50 32 33 65 Továbbképzés 200 200 27 27 kifizetői szja. 280 280 89 89 Biztosítási díj 50 50 50 50 Munkahelyvédelmi terv befiz. 74 79 153 Dologi kiadások összesen 7130 7130 3101 834 3935 Működési kiadások összesen: 37577 39434 20581 8368 28949 Függő átfutó kiadások 40 62 102 Kiadások mind: 37577 39434 20621 8430 29051
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 2013.III.negyedév 2/d.számú melléklet EZER FT MEGNEVEZÉS 2013.mód.e.i. összesen Családse Nappali Szociális Gyermekj Házigond. gít. szoc. étkeztetés óléti KÖZALK. ILLETMÉNYE 18996 5524 2289 4353 1636 szolg. 218 13802 HELYETTESÍTÉS 882 160 160 JÚBILEUMI 157 ÉTKEZÉSI HJÁR. 1752 720 135 456 252 40 1563 UTAZÁSI KLS.TÉRÍTÉS 150 99 15 5 114 TISZTELETDÍJ 1170 645 645 SZEMÉLYI JUTT.ÖSSZ. 23107 6988 2424 4984 1888 263 16284 JÁRULÉKOK ÖSSZES. 5395 1542 572 1117 384 61 3615 GYÓGYSZER 5 5 IRODASZER,NYOMTATV. 200 2 83 1 86 Sz POGRAM 20 23 23 KÖNYV, FOLYÓIRAT 50 6 6 POSTA, TELEFON 210 20 131 12 1 163 BIZTOSITÁSI DIJAK 130 21 11 32 ÜZEMANYAG 180 4 89 93 JÁRMÜ KARBANTART. 150 122 122 KIKÜLDETÉS 690 31 183 259 42 473 GÁZ 300 244 244 ÁRAM 140 140 140 VÍZ 80 76 76 FENNTART. KIAD. 550 44 9 123 15 16 191 TISZTITÓSZER 200 7 95 47 149 TÁRGYI ESZK. BESZ. 150 16 35 11 4 62 KARBANTARTÁS 120 12 102 114 MUNKÁLTATÓI BEFIZET. 541 118 143 174 120 3 555 TOVÁBBKÉPZÉS 80 53 53 VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS 11000 8789 8789 ÁFA 3665 33 14 257 2455 2 2759 MUNKARUHA 180 60 30 55 37 10 182 SZÁMLAVEZETÉS 50 82 82 RENDEZVÉNYEK Repi-Rek. 100 25 50 75 DOLOGI KIAD. ÖSSZ. 18786 346 401 1995 11732 78 14474 ÁTADOTT PÉNZ 0 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 47288 8876 3397 8096 14004 402 34373 FÜGGŐ KIADÁSOK 382 0 382 KIADÁSOK MIND ÖSSZ. 47288 8876 3397 8478 14004 402 35157
2/e.sz.melléklet KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS MEGNEVEZÉS 2013.terv 2013.m.e.i 2013.I.fév 2013.III.név Közalakalm.illetménye 5260 5647 2784 4310 Étkezési hozzájár. 576 576 271 487 Közmunkások munkabére 11384 5520 11384 Személyi juttatások 5836 17607 8575 16181 Közmunkások járulékai 1549 750 1548 Közalkalmazottak járuléka 1420 1524 547 822 Egészségügyi hozzájárulás 68 68 35 55 Járulékok összesen 1488 3141 1332 2425 Közfoglalk.dologi kiad. 351 423 390 Hajtó, kenőanyag 1200 1200 631 1067 Tárgyieszköz 150 150 162 201 Munkaruha 200 200 121 138 Egyéb készlet - anyag 1000 1000 592 712 Telefon 40 40 10 14 Gáz 150 150 130 144 Áram 115 115 87 78 Közvilágítás 2500 2500 1513 2088 Víz 150 150 35 88 Karbantartás / út-árok,épület/ 1500 1500 1110 1309 Közvilágítás karbantartás 1300 1300 400 535 Gép karbantartás 200 200 93 185 Egyéb fenntartási 700 700 383 602 Tovább számlázott szolg. 1200 1200 705 1118 Áfa 2907 2907 1619 2289 Kiküldetés 150 150 72 153 Kiadvány 300 300 128 192 Munkáltatói szja. 110 110 42 201 Pályázat -szakértő.-egyéb klg. 200 200 113 113 Biztosítás 328 328 145 210 Dologi kiadások összesen: 14400 14751 8514 11827 Kiadások mind összesen 21724 35499 18421 30433
2/f.sz.melléklet EGÉSZSÉGÜGY MEGNEVEZÉS 2013. terv 2013.mód.e.i 2013.félév 2013.III.név KÖZALKALMAZOTTAK ILL. 2042 2122 1110 1651 ÉTKEZÉSI HOZZÁJÁR. 144 144 75 123 TAKARÍTÓNŐ SZEMÉLYI JUTTAT. 176 176 72 125 SZEMÉLYI JUTT.ÖSSZES. 2362 2442 1257 1899 JÁRULÉKOK ÖSSZESEN 612 634 326 488 SZAKMAI ANYAG,KÉSZL. 20 20 6 IRODASZER NYOMTATV. 30 30 17 24 KÖNYV,FOLYÓIRAT OLTÓANYAG 382 382 318 318 TÁRGYI ESZKÖZ BESZER. 20 20 4 4 MUNKARUHA 15 15 16 16 TISZTITÓSZER 15 15 4 8 TELEFON,POSTA 100 100 58 86 SZGÉP SZOLGÁLTATÁS 80 80 40 60 GÁZ 120 120 123 125 ÁRAM 100 100 44 62 VÍZ,VESZÉLY HULL.ELSZ. 50 50 41 61 ÉPÜLET KARBANTART. 100 100 195 215 EGYÉB FENNTART.KIAD. 30 30 30 44 ÁFA 185 185 131 168 KIKÜLDETÉS 300 300 114 179 TOVÁBBKÉPZÉS 5 5 MUNKÁLTATÓI SZJA. 53 53 11 15 BIZTOSITÁSI DIJAK 55 55 36 51 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZ 1660 1660 1182 1442 KIADÁSOK MIND ÖSSZ. 4634 4736 2765 3829
SEGÉLYEZÉS 2/g.sz.melléklet MEGNEVEZÉS 2013.terv 2013.mód.e.i 2013.I.félév 2013.III.név Rendszeres szoc.s. 2700 13101 9780 12834 Lakásfennt. Támog. I. 300 2273 1469 2179 Ápolási díj + tb jár. 2000 2108 813 1167 Időskorúak járadéka 21 23 23 Rendszeres gyermekvédelmi 53 53 62 Rendkív.nevelési 300 300 116 331 Tüzifa támogtaás 284 284 Természetbeni gyerm.védelmi 522 Nyári gyermekétkeztetés 285 316 Iskolatej 600 600 246 273 Átmeneti szoc.segély 700 700 320 332 Temetési segély 500 500 380 460 Köztemetés 200 200 Temetési kölcsön 800 800 523 788 Szociális kölcsön 800 800 465 580 Közgyógy ellátás 50 50 Anyasági támogatás 300 300 210 390 Közlekedési támog. Ösztöndijak 360 360 190 385 Támogatások mind 9610 22973 14872 20404
2/h.sz.mellékl KÖZMŰVELŐDÉS Megnevezés 2013.terv 2013.mód.e 2013.I.félév 2013.III.név Közalkalmazottak illetm. 3949 4165 2224 3294 Megbízási díj 744 744 366 490 Étkezési hozzájárulás 432 432 224 405 Személyi juttatások össz 5125 5341 2814 4189 Szociális hozzájárulási adó 1247 1306 598 885 Egészségügyi hozzájár. 52 52 42 52 Járulékok összesen. 1299 1358 640 937 Irodaszer 35 35 22 29 Könyv, folyóirat 1005 1170 302 445 Tárgyieszköz beszerzés 250 250 68 76 Tisztítószer 130 130 90 116 Telefon - posta 150 150 66 104 Szakmai anyag 42 70 Szállítás 106 106 51 51 Gáz 1100 1100 1055 1074 Áram 100 100 45 72 Víz 60 60 31 49 Karbantartás 200 200 74 89 Egyéb fenntartási kiadás 450 450 248 376 Áfa 920 920 435 541 Kiküldetés 220 220 133 160 Reklám,reprezentáció 200 200 66 116 Biztosítás 90 90 42 83 Munkáltatói szja 82 82 35 78 Falunapi rendezvények 750 750 670 670 Dologi kiadások össz. 5848 6013 3475 4199 Kiadások mind összesen 12272 12712 6929 9325
2/i.sz.mellék ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS MEGNEVEZÉS 2013.terv 2013.mód.e. 2013.I.félév 2013.III.név Polgármester bére és klg.térítés 5529 5529 2808 4249 Takarítónő bére és szem.juttat 701 753 426 637 Képviselői tiszteletdíj 2920 2920 1313 1890 Bizottsági külső tagok 120 120 30 176 Személyi juttatások 9270 9322 4577 6952 Szociális hozzájárulási adó 2466 2480 1114 1677 Egészségügyi hozzájár. 34 34 21 36 Járulékok összesen 2500 2514 1135 1713 Irodaszer,nyomtatvány 10 10 Folyóiratok 30 30 18 Tárgyieszközök 4 9 Telefon 80 80 47 67 Számítógép szolgáltatás 10 22 Fenntartási kiadások 100 100 90 96 Továbbszámlázás Szla.vezetés 700 700 430 699 Áfa 65 65 47 60 ÁFA befizetés 6000 6000 782 782 Reklám 50 50 21 26 Reprezentáció 30 30 26 33 ügyvédi klg.-eljárási díj-pályázat 200 200 149 149 Munkáltatói szja. 52 52 32 67 Biztosítási díj 30 30 Dologi kiadások 7307 7307 1678 2068 Kiadások mind össz. 19077 19143 7390 10733
2/J.sz.melléklet Támogatások és átadott pénzek MEGNEVEZÉS 2013.terv 2013.mód.e.i. 2013.I.félév 2013.III.név Tüzoltóegyesület 150 150 160 160 Tegyesület fenntartási kiad. 150 150 149 165 Sportegyesület 2700 2700 1200 2000 Sport egyesület fenntartás 700 700 509 668 Helyi stúdió 1100 1100 433 695 Helyi stúdió müködtetés Polgármesteri keret 100 100 5 5 Egyéb támogatások 250 350 185 280 Baglashegyi Fesztivál Erdélyi ízek napja 100 Mozgáskorlátozottak 10 10 SZM bál 20 20 Dalárda támogatás Rendőrkapitányság 50 50 Roma Nemzetiségi Önkorm 100 100 Tagdijak és átadott pénzek: 3270 4259 254 1519 Tűzvédelmi Közalapítv Vadgazdálkodás Töosz tagdíj 49 49 48 48 Árvízkárosultak támogat 50 50 Meszek-Dráva 416 416 Munka és Tűzvédelmi 188 188 194 194 Pedag.Szakszolg.átadva Katasztrófavédelem 139 139 Hatósági Igazgatási tagdíj 400 400 Többcélú Kist.Társ. 717 717 358 Gyermekjóléti Mikrótárs. 40 40 Ügyelethez átadva 836 836 418 Nefela tagdíj 1 1 1 Belső ellenőrzés hjár. 598 598 299 Balatongyöngye 25 25 12 12 Hulladékgazdálkodás tagd 800 Óvoda Fennt.Társulásnak át. 34976 28655 Szoc.Szolg.Központnak át. 1260 Szociális Társulásnak átadva 35692 24873 Bújlak körj.elszámolás 565 565 565 565 Támogatások összesen: 8985 82002 3455 59585
2/k.sz.mellékl 2/k.sz.mellékl MEZEI ŐRSZOLGÁLAT MEGNEVEZÉS 2013.terv 2013.mód.e.i 2013.I.fév 2013.III.név Közalakalmazottak illetm. 2336 2554 1331 2001 Étkezési hozzájárulás 288 288 144 249 Személyi juttatások össz. 2624 2842 1475 2250 Szociális hozzájárulási adó 631 691 214 308 Egészségügyi hozzájárulás 34 34 19 30 Járulékok összesen 665 725 233 338 Telefon 50 50 21 34 Anyag és készlet 30 30 3 30 Kiküldetés 360 360 182 245 Munkaruha 80 80 40 79 Áfa 57 57 17 39 Egyéb fenntartási kiad. 50 50 9 14 Munáltatói befizetések 58 58 22 121 Dologi kiadások össz. 685 685 294 562 Kiadások mind összesen 3974 4252 2002 3150
Felújítások 2013.III.negyedév tény 3.sz.melléklet Feladat megnevezése 2013.terv 2013.I.félév 2013.III.név Pályázati támogatással tervezett Óvodai épület felújítás nyílászáró csere / 3000 191 Iskolai konyha felújítás 19600 4370 18096 Közvilágítási hálózat felújítása 150 67 226 Összesen: 22750 4437 18513 Pályázati támogatás nélkül megvalósuló Ívóvízhálózat felújítása Egyéb kisebb felújítások: 2500 46 Ady Endre u 2.épület 82 373 Ady Endre u 35.épület 817 Hunyadi u 10.kerítés 331 Hegyi utak felújítása 1000 Kossuth-Május 1.utca járda 2000 2256 Árok 44 44 Ifa teherautó felújítása 198 Összesen: 5500 172 4019 Felújítások mindösszesen: 28250 4609 22532 Beruházások 2013.III.negyedév tény 4.számú melléklet Feladat megnevezése 2013.év terv 2013. félév tény 2013.III.név Pályázati támogatással megvalósuló Sétány 4265 Konyha gépbeszerzés 1091 Pályázati támogatás nélkül Településrendezési terv 254 Kerékpár úthoz átadva 2139 1069 Fűnyíró és szegélyvágó 265 Pihenőhely kialakítása 1500 Óvoda fénymásoló beszerzés 497 Hulladékgazdálkodás / részesedés/ 800 Beruházások mindösszesen: 8423 3457 Felújítások, beruházások összesen: 36673 4609 25989