5-22-205-3/2014. MÁRTÉLY ÖZSÉGI ÖNORMÁNYZAT ÉPVISELŐ TESTÜLETÉNE 1/2014. (II. 05.) ÖNORMÁNYZATI RENDELETE Mártély özség Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2014. évi szabályairól Mártély özség Önkormányzatának épviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) ormányrendelet módosítása, a 2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló rendelkezések alapján, valamint a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazgatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet hatálya kiterjed a épviselő-testületre, szerveire és bizottságaira, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre. 2. A épviselőtestület a költségvetési címrendet a következők szerint határozza meg a 2014. évre: Cím Alcím Száma n e v e száma n e v e 1. Mártély özségi Önkormányzat 1. Mártély özségi Önkormányzat 2. Gondozási özpont 3. Mártélyi Általános Művelődési özpont 3. (1) Mártély özség Önkormányzat épviselőtestülete (a továbbiakban épviselőtestület) az önkormányzat 2014. évi költségvetésének bevételi főösszegét 364 997 E Ft-ban, azaz Háromszázhatvannégymillió-kilencszázkilencvenhétezer forintban, kiadási főösszegét 364 997 E Ft-ban, azaz Háromszázhatvannégymillió-kilencszázkilencvenhétezer forintban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési előirányzat a 2014-re áthúzódó fejlesztési pályázatot (ISZT) támogatást megelőlegező hitel felvételével finanszírozta az alábbiak szerint: 1. ülső finanszírozású kiadás: 36 274 E Ft Felhalmozási hiteltörlesztés: 36 274 E Ft (3) A Mártélyi Csatornaberuházó és Víziközmű Társulat megszűnésével (2013.11.08.) az önkormányzat vált a társulat kötelezettjévé az UniCredit anktól felvett, lejárt hitel még vissza nem fizetett hitellel és annak kamataival kapcsolatosan. 2. UniCredit ank felé fennálló lejárt tartozás: 90 842 E Ft Felhalmozási célú hiteltörlesztés: 90 842 E Ft (4) Mártély özség Önkormányzata az ÖF/1601/2013. iktatószámú határozat alapján 18 856 E Ft jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetésére köteles, amelynek 2010-től számított kamatait a Magyar Államkincstár 10001/11/2014. iktatószámú levelében elengedte. A Magyar Államkincstár határozat jogerős, amely ellen a bírósághoz fellebbezett az önkormányzat, vitatva a MÁ követelését. Az előző évi költségvetési maradvánnyal nem fedezett részét rövid lejáratú likviditási hitel felvételével próbálja visszafizetni az önkormányzat. 3. Rövid lejáratú likvid hitel felvétele: 3 135 E Ft Rövid lejáratú hiteltörlesztés: 3 135 E Ft 4. (1) A 3. (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegnek és kiadási főösszegnek, valamint az önkormányzat és költségvetési szervei, valamint egyes kiemelt feladatai címek, rovatrendek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését elkülönítetten és összesítve e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. (2) A Gondozási özpont bevételi és kiadási előirányzatát, valamint egyes kiemelt feladatai címek, rovatrendek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését elkülönítetten és összesítve, továbbá a Gondozási özpont létszámkeretét e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. (3) A Mártélyi Általános Művelődési özpont óvodai egységének gyermekétkeztetésre vonatkozó bevételi és kiadási előirányzatát, valamint egyes kiemelt feladatai címek, rovatrendek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését elkülönítetten és összesítve, e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. (4) Az önkormányzatot megillető normatív és kötött felhasználású állami támogatások kimutatását a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. (5) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét az 5. számú melléklet tartalmazza. (6) A pályázati programok bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza. (7) A felhalmozási célú támogatást megelőlegező rövid lejáratú hitelt, valamint a keretszerződésben rögzített jelzálog típusú hosszú lejáratú hitel, fejlesztési célú rövid lejáratú hitelek bemutatását a 7. számú melléklet tartalmazza. 2
(8) Az Áht. 24. (4) bekezdés d) pontja előírja, hogy a 29/A szerinti tervszámoknak megfelelően az önkormányzatoknak a költségvetési évet követő három év kiemelt előirányzatainak tervszámait is be kell mutatniuk egy gördített költségvetési tervezetben, amelyet e rendelet 8. számú melléklete tartalmaz. (9) A Magyar Államkincstár 10457/9/2010. sz. I. fokú határozatának amelyet a MÁ özpont ÖF/1601/2013. számon hagyott jóvá - részletes bemutatását, az önkormányzat által vitatott és bírósági úton megfellebbezett fizetési kötelezettséget e rendelet 9. számú melléklete tartalmazza. (10) Az adósságot keletkeztető ügyletek miatti fizetési kötelezettségének az önkormányzat ingatlan vagyon értékesítésével próbál eleget tenni. Az értékesíthető ingatlanok listáját e rendelet 10. számú melléklete tartalmazza. 5. Az önkormányzat 2014. évben a magánszemélyek kommunális adóból származó teljes bevételét működési bevételként kívánja elszámolni. 6. (1) Az önkormányzat 2014. évben az egészségügy finanszírozására az Országos Egészségbiztosítási Alaptól 2 500 E Ft egyéb működési célú támogatást, pénzeszközt vesz át. (2) Az önkormányzat a Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatására elnyert pályázatokból 24 410 E Ft működési célú támogatáshoz jut, a foglalkoztatottak létszáma 69 fő. (3) A TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1615. Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok, lokális színterek pályázat keretében a 2014. évre áthúzódó működési célú támogatás összege 7 487 E Ft. (4) A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal MVH-6.356.01.01 - pályázatán az erdei iskola működtetéséhez 1 fő szakmai dolgozó alkalmazásához 2 159 E Ft támogatást kaphat működési célra az önkormányzat. 7. (1) A épviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2014. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, ennek érdekében szerződéseket kössön és módosítson, ide értve a vagyonbiztosításhoz kötődő döntéseket is, kivéve a 100 E Ft értéket meghaladó ingó -, értékhatártól függetlenül az ingatlan vagyontárgy elidegenítését, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzat célirányos felhasználására. (2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek saját folyó bevételeik beszedésére, valamint a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására a jogszabályi előírások és a épviselőtestület felhatalmazása alapján saját hatáskörben jogosultak és kötelesek. 3
(3) Az önkormányzat által igényelt normatív állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok kimutatásáért, a tanügyi statisztikai adatokért, az egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatások megfelelő, pontos vezetéséért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik. 8. (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatuk főösszegének módosítását - az intézményi költségvetés bevételi főösszegét meghaladó többletbevételből - saját hatáskörben kezdeményezhetik. iemelt bevételi jogcím többletteljesítése esetén - amíg más bevételi jogcím teljesítése nem éri el az előirányzatot - az intézményi költségvetési főösszeg csak támogatási szerződés alapján, meghatározott célra átvett felhalmozási és működési célú pénzeszközökkel emelhető. (2) Ha az (1) bekezdésben meghatározott bevételi többlet miatt kerül sor a bevételi előirányzat emelésére, saját hatáskörben a dologi kiadások kiadási előirányzatának módosítása az intézmény részéről kezdeményezhető. (3) A költségvetési szervek kiemelt előirányzatain belül a részelőirányzatok között a épviselőtestület által átruházott hatáskörben a polgármester hajthat végre átcsoportosítást abban az esetben, ha a kiemelt előirányzat összege nem változik. iemelt előirányzatok között átcsoportosításra kizárólag a épviselőtestület jogosult. (4) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a saját hatáskörben kezdeményezett előirányzat módosításáról, azt részletesen indokolva, folyamatosan tájékoztatják a polgármestert. 9. (1) Az előző évi, a épviselőtestület által jóváhagyott, költségvetési maradvány különbözet összegével az intézmény költségvetését a épviselőtestület módosítja. (2) A polgármester intézkedik 3 000 E Ft feletti olyan pénzeszköz lekötéséről, amely több mint három hónapig nem kerül felhasználásra. A pénzösszeget lekötni, annak várható felhasználásáig, az önkormányzat számlavezető bankjánál lehet. 10. (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek szakmai feladataik ellátása, az önkormányzati körön kívüli költségvetési források igénybevételére irányuló tevékenységeik (pályázatok, megállapodások stb.) az alapító okiratban megjelölt, alapfeladatok ellátása minőségének javítására irányulhatnak. (2) Az intézmények kizárólag a épviselőtestület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatot abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat költségvetési többlettámogatást igényel. Többlettámogatási igénnyel nem járó szakmai pályázat benyújtása esetén az intézmény vezetőjének tájékoztatási kötelezettsége van a polgármester felé. 11. 4
(1) Az önkormányzat költségvetési elszámolási számláit 2014. évben a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezeti. (2) Az önkormányzat költségvetési szervei átmenetileg szabad pénzeszközeiket csak az (1) bekezdés szerinti pénzintézetnél helyezhetik el tartós betétként. A betét elhelyezés - a lekötés időtartama alatt - a költségvetési szerv részéről nem eredményezhet finanszírozási igényt. A tartós betétről tájékoztatni kell a polgármestert. (3) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket a épviselőtestület gyakorolja. A polgármester jogosult 500 ezer forintot meg nem haladó, rövid lejáratú hitel felvételére a épviselőtestület egyidejű tájékoztatása mellett. A polgármester jogosult az e bekezdésben biztosított jogkörében a hitelszerződés aláírására. 12. (1) Az önkormányzatnál fellépő esetleges átmeneti finanszírozási, likviditási nehézség megoldására irányuló 500 ezer forintot meghaladó rövid lejáratú hitel felvétele ügyében - a Pénzügyi és Ügyrendi izottság javaslata alapján - a épviselőtestület jogosult dönteni. (2) A hitelszerződés aláírására e rendelet felhatalmazása alapján az önkormányzat képviseletében a polgármester és a jegyző jogosult. 13. A költségvetési rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 01. napjától kell alkalmazni. alogh Jánosné polgármester Dr. Végh Ibolya aljegyző Záradék: A költségvetési rendelet kihirdetése megtörtént. Mártély, 2014. február 05. Dr. Végh Ibolya aljegyző 5
Rovatrend MÁRTÉLY ÖZSÉG ÖNORMÁNYZATA 2014. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZATO ÖSSZESEN iemelt előirányzatok Mártély özség Önkormányzat iadás előirányzat Összesítő (adatok E forintban) evétel előirányzat 402 15 264 406 ÁFA bevétel 905 404 Tulajdonosi bevételek 4 235 özhatalmi bevételek 311 Magánszemélyek jövedelemadói (föld bérbeadásból származó jövedelem adója) 100 34 Magánszemélyek kommunális adója 2 500 34 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 200 351 Iparűzési adó 25 000 354 Gépjárműadó 40 %-a 3 300 355 Talajterhelési díj 400 36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok) 4 500 Önkormányzat költségvetési támogatása 111 I. Általános feladatok támogatása 13 136 112 II. Települési önkormányzatok köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (óvoda működtetés, étkeztetés) 16 080 113 III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 1 959 113 III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 11 286 113 III.5. Gyermekétkeztetés támogatása 3 950 114 IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 483 115 Üdülőhelyi feladatok támogatása (3.sz.melléklet 15. pontja) 58 115 ötött felhasználású támogatások 115 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 501 115 Ápolási díj 0 115 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 0 115 Lakásfenntartási támogatás 0 115 Rendszeres szociális segély 0 115 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (Prémiumévek progr.) 0 115 2014. évi bérkompenzáció 128 116 Szerkezetátalakítási tartalék 0 115 önyvtári érdekeltségnövelő támogatás 0 1101 Személyi juttatás 40 974 2 Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 141 31-34 Dologi kiadások 11 351 35 ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások 4 108 45 Szociális juttatások, intézményi ellátások 853 Egyéb működési célú támogatások bevételei 16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről 36 556 12 Előző évi költségvetési kiegészítés 0 Működési célú átvett pénzeszközök
Rovatrend iemelt előirányzatok iadás előirányzat evétel előirányzat 63 Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről 0 Egyéb működési célú támogatások kiadásai 502 Egyéb működési támogatások ÁH-on belülre 18 856 511 Egyéb működési támogatások ÁH-on kívülre 960 506 Intézmény finanszírozás (közös hivatal is) 76 535 81 Hitel felvétel, kölcsön visszafizetés 911 Hitel törlesztés. kölcsön nyújtás Előző év költségvetési maradványának igénybevétele:.. E ft, ebből kötelezettséggel terhelt maradvány... e Ft, szabad 813 ktg.vetési maradvány. e Ft 15 721 Felhalmozási bevételek 2 Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 36 274 7 Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről 0 52 Önkormányzati lakótelek értékesítés 84 768 52 Önkormányzati földterület értékesítés 6 000 55 CSVT megszűnés miatt lakossági befizetések, hátralék 9 209 23 Ivóvízminőségi-javító pr. önerő kölcsön 3 463 Felhalmozási kiadások 6 eruházási kiadások 2 413 7 Felújítási kiadások 0 8 Egyéb felhalmozási kiadások 0 83 Ivóvízminőségi-javító pr. önerő kölcsön 3 463 Fejlesztési hitel felvétel 8112 Rövid lejáratú likviditásihitel felvétele 3 135 8111 Hosszú lejáratú fejlesztési hitel felvétele 0 Feljesztési hitel visszafizetés 9113 Rövid lejáratú támog.megelőleg.hitel visszafiz. 36 274 9113 CSVT megszűnése miatt jogutódlás Unicredit ank lejárt tőketartozás 81 388 eft, késedelmi kamat 13 470 e ft 90 842 9112 Rövid lejáratú likvidhitelek törlesztése - pénzügyi vállalkozásnak 3 135 9111 Hosszú lejáratú fejlesztési hitel visszafizetés 2 206 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 84 Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülre 0 Önkormányzat összesen: 300 111 300 111 Intézményi létszámkeret 1 özfoglalkoztatottak létszámkeret 69 Mártély özség Önkormányzat Gondozási özpont 402, 405 2 684 404 Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak) 340 1101 Személyi juttatás 8 420 2 Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 246 31-34 Dologi kiadások 4 511 35 ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások 1 669 816 özponti, irányítószervi támogatás Intézmény finanszírozás (ebből normatív állami támogatás 11.286 e ft, önkormányzati támogatás 2.536 e ft) 13 822
Rovatrend 8131 iadás evétel iemelt előirányzatok előirányzat előirányzat Előző évi pénzmaradvány igénybevétele és felhasználása, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 0 Gondozási özpont összesen: 16 846 16 846 Intézményi létszámkeret 5 Mártélyi Általános Művelődési özpont 402 9 268 406 ÁFA bevétel 2 627 404 Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak) 2 840 1101 Személyi juttatás 25 001 2 Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 720 31-34 Dologi kiadások 12 181 35 ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások 4 138 Felhalmozási kiadások 6 eruházások 0 7 Felújítások 0 Felhalmozási bevételek 2 Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 0 Pénzeszköz átvétel 16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről 522 6 Műk.célú péneszköz átvétel áh.kívül 70 özponti, irányítószervi támogatás 816 Intézmény finanszírozás (ebből normatív támogatás 20.029e ft, önkorm.tám.:12.684 eft) 32 713 8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele és felhasználása, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 0 Mártélyi ÁM összesen: 48 040 48 040 Intézményi létszámkeret 12 Mártély özség Önkormányzat összesítés: 402 15 264 406 ÁFA bevétel 905 404 Tulajdonosi bevételek 4 235 özhatalmi bevételek 311 Magánszemélyek jövedelemadói (föld bérbeadásból származó jövedelem adója) 100 34 Magánszemélyek kommunális adója 2 500 34 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 200 351 Iparűzési adó 25 000 354 Gépjárműadó 40 %-a 3 300 355 Talajterhelési díj 400 36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok) 4 500 Önkormányzat költségvetési támogatása 111 I. Általános feladatok támogatása 13 136 112 II. Települési önkormányzatok köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (óvoda működtetés, étkeztetés) 16 080
Rovatrend iemelt előirányzatok iadás előirányzat evétel előirányzat 113 III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 1 959 113 III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 11 286 113 III.5. Gyermekétkeztetés támogatása 3 950 114 IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 483 115 Üdülőhelyi feladatok támogatása 58 115 ötött felhasználású támogatások 115 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 501 115 Ápolási díj 0 115 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 0 115 Lakásfenntartási támogatás 0 115 Rendszeres szociális segély 0 115 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (Prémiumévek progr.) 0 115 2014. évi bérkompenzáció 128 116 Szerkezetátalakítási tartalék 0 115 önyvtári érdekeltségnövelő támogatás 0 1101 Személyi juttatás 40 974 2 Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 141 31-34 Dologi kiadások 11 351 35 ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások 4 108 45 Szociális juttatások, intézményi ellátások 853 Egyéb működési célú támogatások bevételei 16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről 36 556 12 Előző évi költségvetési kiegészítés 0 Működési célú átvett pénzeszközök 63 Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről 0 Egyéb működési célú támogatások kiadásai 502 Egyéb működési támogatások ÁH-on belülre 18 856 511 Egyéb működési támogatások ÁH-on kívülre 506 Intézmény finanszírozás (közös hivatal is) 960 81 Hitel felvétel, kölcsön visszafizetés 0 911 Hitel törlesztés. kölcsön nyújtás 813 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele:.. E ft, ebből kötelezettséggel terhelt maradvány... e Ft, szabad ktg.vetési maradvány. e Ft 15 721 Felhalmozási bevételek 2 Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 36 274 7 Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről 0 52 Önkormányzati lakótelek értékesítés 84 768 52 Önkormányzati földterület értékesítés 6000 55 CSVT megszűnés miatt lakossági befizetések, hátralék 9 209 23 Ivóvízminőségi-javító pr. önerő kölcsön 3 463 Felhalmozási kiadások 6 eruházási kiadások 2 413 7 Felújítási kiadások 0 8 Egyéb felhalmozási kiadások 0 83 Ivóvízminőségi-javító pr. önerő kölcsön 3 463 Fejlesztési hitel felvétel 8113 Rövid lejáratú támog.megelőleg.hitel felvétele 3 135 8111 Hosszú lejáratú fejlesztési hitel felvétele 0 Feljesztési hitel visszafizetés
Rovatrend iemelt előirányzatok iadás előirányzat 9113 Rövid lejáratú támog.megelőleg.hitel visszafiz. 127 116 9111 Hosszú lejáratú fejlesztési hitel visszafizetés 2 206 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 84 Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülre evétel előirányzat Önkormányzati költségvetés kiadási főösszeg: 364 997 Önkormányzati költségvetés bevételi főösszeg: 364 997 Halmozódás (intézmények) 64 886 64 886 Nettósított költségvetés kiadási főösszeg: 300 111 Nettósított költségvetés bevételi főösszeg: 300 111 öltségvetési engedélyezett létszámkeret: 18 Tervezett közfoglalkoztatotti létszám: 69 előirányzat IADÁSO 1101 Személyi juttatások 74 395 2 Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó 17 107 31-35 Dologi kiadások és különféle befizetések,egyéb dologi 37 958 502 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre 18 856 511 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre 960 42-48 Szociális juttatások, intézményi ellátások 853 6-8 Felhalmozási kiadások 2 413 9112,9113 Rövid lejáratú tám.megelőlegező hitel visszafizetés 130 251 9111 Hosszú lejáratú támogatást megelőlegező fejlesztési hitel 2 206 83 Felhalmozási célú kölcsön Ivóvíz prgr. 3 463 506 özponti, irányító szervi támogatás 76 535 IADÁSO ÖSSZESEN: 364 997 előirányzat EVÉTELE 402,406 30 748 404 Tulajdonosi bevételek 7 415 3 özhatalmi bevételek 36 000 1 Működési célú támogatások ÁH-on belülről (normatív állami támogatások) 48 581 16 Működési célú támogatások ÁH-on belülről 37 078 63 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülről 70 25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről 36 274 23 Felhalmozási c.kölcsön Ivóvíz program 3 463 5 Felhalmozási bevételek 99 977 8112 Rövid lejáratú, likviditási hitel 3 135 813 Maradvány igénybevétele 15 721 816 özponti, irányító szervi támogatás 46 535 EVÉTELE ÖSSZESEN: 364 997
Rovatrend 2014. évi funkció csoport Mártély özség Önkormányzat 2014. évi eredeti előirányzat iemelt előirányzatok 1.sz.melléklet (adatok E forintban) iadás evétel előirányzat előirányzat 0451 ormányzati funkció: 045160 özutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (522001 - özutak üzemeltetése) 31-34 Dologi kiadások 460 35 ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások 124 Szakfeladat összesen: 584 0830 ormányzati funkció: 083030 Egyéb kiadói tevékenység (581400 - Folyóirat, időszaki kiadvány) 31-34 Dologi kiadások 178 35 ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások 187 Szakfeladat összesen: 365 0133 ormányzati funkció: 013350 Az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok (680002 - Nem lakóigatlan bérbeadása) 402 2 000 Szakfeladat összesen: 2 000 1060 ormányzati funkció: 106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése (680001 - Lakóingatlan bérbeadás) 404 Tulajdonosi bevételek 4 235 Szakfeladat összesen: 4 235 31-34 35 0660 ormányzati funkció: 066010 Zöldterület-kezelés (813000 - Zöldterület kezelése) Dologi kiadások ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások Szakfeladat összesen: 0 0111 ormányzati funkció: 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (841112-2 Önkormányzati jogalkotás) 402 500
Rovatrend 2014. évi funkció csoport iemelt előirányzatok iadás evétel előirányzat előirányzat 11-12 Személyi juttatás 13 564 2 Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 662 31-34 Dologi kiadások 1 942 35 ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások 1 694 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHon belülről 16 502 813 8131 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre Elvonások és befizetések (jogosulatlanul igénybevett támogatások visszafizetése) 18 856 Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele:.., szabad működési pénzmaradvány. Eft 15 721 Szakfeladat összesen: 39 718 16 221 402 311 0111 ormányzati funkció: 011110 Államhatalmi szervek tevékenysége (841113 - Adók beszedése, ellenőrzése) özhatalmi bevételek Magánszemélyek jövedelemadói (föld bérbeadásból származó jövedelem adója) 100 34 Magánszemélyek kommunális adója 2 500 34 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 200 351 Iparűzési adó 25 000 354 Gépjárműadó 40 %-a 3 300 355 Talajterhelési díj 400 36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok) 4 500 31-34 Dologi kiadások Szakfeladat összesen: 0 36 000 0640 ormányzati funkció: 064010 özvilágítás (841402 - özvilágítás) 31-34 Dologi kiadások 288 35 ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások 78 Szakfeladat összesen: 366 0660 ormányzati funkció: 066020 -Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (841403 - özséggazdálkodás és m.n.s szolgáltatás) 402 3 088 406 iszámlázott általános forgalmi adó 722 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHon belülről 16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről (TÁMOP-6.1.2 Egészségnev.pály.) 7 487
Rovatrend 2014. évi funkció csoport iemelt előirányzatok iadás evétel előirányzat előirányzat 1101 Személyi juttatás 602 2 Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó 163 31-34 Dologi kiadások 7 844 35 ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások 1 854 2 7 6 7 8 84 Felhalmozási költségvetés Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről Felhalmozási kiadások eruházás kiadásai Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülre Szakfeladat összesen: 10 463 11 297 0180 ormányzati funkció: 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (841901 - Önkormányzatok elszámolásai) Önkormányzat költségvetési támogatása 111 I. Általános feladatok támogatása 13 136 112 II. Települési önkormányzatok köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (óvoda működtetés, étkeztetés) 16 080 113 III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 1 959 III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok 113 támogatása 11 286 113 III.5. Gyermekétkeztetés támogatása 3 950 IV. A települési önkormányzatok kulturális 114 feladatainak támogatása 1 483 115 Üdülőhelyi feladatok támogatása 58 115 ötött felhasználású támogatások 0 115 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 501 115 Ápolási díj 0 115 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 0 115 Lakásfenntartási támogatás 0 115 Rendszeres szociális segély 0 115 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (Prémiumévek progr.) 0 115 2014. évi bérkompenzáció 128 116 Szerkezetátalakítási tartalék 0 115 önyvtári érdekeltségnövelő támogatás 0 16 Normatív támogatások összesen: 48 581 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHon belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről 12 Előző évi költségvetési kiegészítés 0 Működési célú átvett pénzeszközök 63 Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről 0
Rovatrend 2014. évi funkció csoport iemelt előirányzatok Felhalmozási költségvetés Felhalmozási bevételek iadás evétel előirányzat előirányzat 52 Önkormányzati lakótelek és ingatlan értékesítés 84 768 52 Önkormányzati föld értékesítése 6 000 CSVT megszűnés miatt lakossági befizetések, 55 hátralék 9 209 Szakfeladat összesen: 148 558 9112 508 8112 8113 8111 9000 ormányzati funkció: 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek (841906-9 Finanszírozási műveletek) Finanszírozási kiadások (működési célú) Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése Hitel törlesztés. kölcsön nyújtás Finanszírozási bevételek (működési célú) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 3 135 Felhalmozási költségvetés Fejlesztési hitel felvétel Rövid lejáratú támog.megelőleg.hitel felvétel Hosszú lejáratú fejlesztési hitel felvétele Feljesztési hitel visszafizetés 9113 Rövid lejáratú támog.megelőleg.hitel visszafiz. 36 274 9113 CSVT megszűnése miatt jogutódlás Unicredit ank lejárt tőketartozás 81 388 eft, késedelmi kamat 13 470 e ft 90 842 9112 Rövid lejáratú likvidhitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 3 135 9111 Hosszú lejáratú fejlesztési hitel visszafizetés 2 206 Szakfeladat összesen: 132 457 3 135 506 0180 ormányzati funkció: 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (841907 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel) Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre: Az intézmények finanszírozása: 46.535 e ft és a közös hivatal tervezett finanszírozása 30.000 E ft, 76 535 Szakfeladat összesen: 76 535 0474 ormányzati funkció: 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek (842541 Ár- és belvízi védekezés) 31-34 Dologi kiadások 268 35 ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások 72 Szakfeladat összesen: 340 0721 ormányzati funkció: 072111 Háziorvosi alapellátás (862101 - Háziorvosi alapellátás)
Rovatrend 2014. évi funkció csoport iemelt előirányzatok iadás evétel előirányzat előirányzat 402 600 406 iszámlázott általános forgalmi adó 162 31-34 Dologi kiadások 20 35 ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások 4 Szakfeladat összesen: 24 762 0723 ormányzati funkció: 072311 Fogorvosi alapellátás (862301 - Fogorvosi alapellátás) 402 79 406 iszámlázott általános forgalmi adó 21 Szakfeladat összesen: 100 0740 ormányzati funkció: 074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (869041 - Család és nővédelmi ellátás) 11-12 Személyi juttatás 1 200 2 Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó 324 31-34 Dologi kiadások 343 35 ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások 93 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHon belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről 16 (OEP) 2 500 Szakfeladat összesen: 1 960 2 500 Foglalkoztatottak létszáma 1011 1012 ormányzati funkció: 101150 etegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások, 101231 Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások (882116 - Ápolási díj méltányos) 402 500 44 Szociális juttatások 47 Szakfeladat összesen: 47 500 1070 ormányzati funkció: 107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások (882122 - Átmeneti segély pénzbeli) 45 Szociális juttatások 592 508 Átmeneti kölcsön nyújtása Szakfeladat összesen: 592 1070 ormányzati funkció: 103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása (882123 - Temetési segély pénzbeli)
Rovatrend 2014. évi funkció csoport iemelt előirányzatok iadás evétel előirányzat előirányzat 48 Szociális juttatások 108 Szakfeladat összesen: 108 1040 ormányzati funkció: 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (882124 - Rendkívüli gyermekvédelmi ellátás) 42 Szociális juttatások 10 Szakfeladat összesen: 10 48 1040 ormányzati funkció: 0140 konkrét megnevezés (882129 Egyéb önkormányzati eseti ellátások) Szociális juttatások Szakfeladat összesen: 0 46 1060 ormányzati funkció: 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (882201 - Adósságkezelési szolgáltatás) Szociális juttatások Szakfeladat összesen: 0 1070 ormányzati funkció: 107060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (882203 - öztemetés) 48 Szociális juttatások 96 Szakfeladat összesen: 96 506 1040 ormányzati funkció: 104042 Gyermekjóléti szolgáltatások (889201 - Gyermekjóléti szolgáltatás) Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre Szakfeladat összesen: 0 506 1070 ormányzati funkció: 107054 Családsegítés (889924 - Családsegítő szolgálat) Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre Szakfeladat összesen: 0 0840 ormányzati funkció: 084031 Civil szervezetek működési támogatása (890301 -Civil szervezetek működési támogatása)
Rovatrend 2014. évi funkció csoport iemelt előirányzatok Egyéb működési célú kiadások iadás evétel előirányzat előirányzat 511 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre 960 Szakfeladat összesen: 960 0412 ormányzati funkció: 041231 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása) 1101 Személyi juttatás 21 642 2 Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 922 31-34 16 25 6 Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHon belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről (Munkaügyi özpont) 24 410 Felhalmozási költségvetés Felhalmozási bevételek Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről (Munkaügyi özpont) Felhalmozási kiadások eruházás kiadásai Szakfeladat összesen: 24 564 24 410 özfoglalkoztatottak létszáma 69 1101 2 31-34 16 25 6 0412 ormányzati funkció: 041236 Országos közfoglalkoztatási program (890443-1 Egyéb közfoglalkoztatás) Személyi juttatás Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHon belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről (Munkaügyi özpont) Felhalmozási költségvetés Felhalmozási bevételek Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről (Munkaügyi özpont) Felhalmozási kiadások eruházás kiadásai Szakfeladat összesen: 0 0 özfoglalkoztatottak létszáma 0133 ormányzati funkció: 013320 öztemető fenntartás és működtetés (960302 - öztemető fenntartás) 402 500 31-34 Dologi kiadások 8 35 ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások 2
Rovatrend 2014. évi funkció csoport iemelt előirányzatok iadás evétel előirányzat előirányzat Szakfeladat összesen: 10 500 0540 ormányzati funkció: 054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása (910421 - Erdei iskola) 1101 Személyi juttatás 1 700 2 Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó 459 31-34 Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Felhalmozási bevételek 25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről 7 88 16 Felhalmozási kiadások Felújítás kiadásai Feljesztési hitel kamatkiadásai Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHon belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről (MVH erdei iskola pály.) 2 159 Szakfeladat összesen: 2 159 2 159 0820 ormányzati funkció: 082091 özművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, 082092 - özművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (910502- özművelődési intézmények működtetése) 1101 Személyi juttatás 2 266 2 Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó 611 31-34 25 6 Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Felhalmozási bevételek Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről (Faluház felújítása záróelszámolás) 36 274 Felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások Szakfeladat összesen: 2 877 36 274 0630 ormányzati funkció: 063020 Víztermelés, - kezelés,-ellátás (360000 Víztermelés, -kezelés, - ellátás) 402 2 997 1101 2 31-34 Személyi juttatás Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Felhalmozási bevételek
Rovatrend 2014. évi funkció csoport iemelt előirányzatok iadás evétel előirányzat előirányzat 23 Ivóvízminőségi-javító pr. önerő kölcsön 3 463 Felhalmozási kiadások 83 Ivóvízminőségi-javító pr. önerő kölcsön 3 463 Local Agenda 21 fenntartható fejlődés helyi programjainak 6 elkészítése 2 413 Szakfeladat összesen: 5 876 6 460 0520 ormányzati funkció: 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése) 402 5 000 31-34 35 Dologi kiadások ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások Szakfeladat összesen: 0 5 000 iadási főösszeg: 300 111 evételi főösszeg 300 111 Intézményi létszámkeret 1 özfoglalkoztatottak létszámkeret 69 Rovatrend IADÁSO előirányzat 1101 Személyi juttatások 40 974 2 Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 141 31-35 Dologi kiadások és különféle befizetések 15 459 502 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre 18 856 511 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre 960 42-48 Szociális juttatások, intézményi ellátások 853 6-8 Felhalmozási kiadások 2 413 9112-9113 Rövid lejáratú, likvid hitel visszafiz. 130 251 9111 Hosszú lejáratú fejlesztési hitel visszafizetés 2 206 83 Ivóvízminőségi-javító pr. önerő kölcsön 3 463 506 Intézmények finanszírozása 76 535 IADÁSO ÖSSZESEN: 300 111 EVÉTELE előirányzat 402 16 169 404 Tulajdonosi bevételek 4 235 3 özhatalmi bevételek 36 000 Működési célú támogatások ÁH-on belülről (normatív állami 1 támogatások) 48 581 15 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről 36 556 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on kívülről 0 25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről 36 274 23 Ivóvízminőségi-javító pr. önerő kölcsön 3 463 52 Felhalmozási bevételek 99 977 8113 Fejlesztési célú hitelek 0 813 Maradvány igénybevétele előző évi 15 721 8112 Rövid lejáratú likviditási hitel 3 135 EVÉTELE ÖSSZESEN: 300 111
Mártély özség Önkormányzat Gondozási özpont 2014. évi eredeti előirányzatok 2.sz.melléklet (adatok E forintban) Rovatrend 2014. évi funkció csoport iemelt előirányzatok iadás előirányzat evétel előirányzat 1020 ormányzati funkció: 102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása (881011 - Idősek nappali ellátása) 402 5 406 405 ÁFA bevétel Ellátási díjak 1101 Személyi juttatás 4 026 2 Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 060 31-34 Dologi kiadások 604 35 ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások 435 Szakfeladat összesen: 6 125 5 1070 ormányzati funkció: 107051 Szociális étkeztetés (889921 - Szociális étkeztetés) 402 1 573 406 ÁFA bevétel 469 405 Ellátási díjak 163 31-34 Dologi kiadások 3 105 35 ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások 1 148 Szakfeladat összesen: 4 253 2 205 1070 ormányzati funkció: 107052 Házi segítségnyújtás (889922 - Házi segítségnyújtás) 402 361 406 ÁFA bevétel 98 405 Ellátási díjak 15 1101 Személyi juttatás 2 922 2 Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó 789 31-34 Dologi kiadások 10 35 ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások 3 Szakfeladat összesen: 3 724 474 1070 ormányzati funkció: 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás (889928 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás) 1101 Személyi juttatás 1 472 2 Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó 397 31-34 Dologi kiadások 792