Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről

Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó

2 Tisztelt Képviselő-testület! A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvényt (költségvetési törvény) az Országgyűlés 2011. december 19-én fogadta el, melyet 2011. december 28.-án hirdettek ki. Az Államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 24..(2) bekezdése szerint a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő 45. napig nyújtja be a képviselő-testületnek. A költségvetési törvény szabályozza az önkormányzat részére biztosított állami hozzájárulás és juttatás, valamint az átengedett, megosztott bevételek mértékét, továbbá a helyi önkormányzatok pénzellátásának szabályait. E juttatásokkal egyben feladat-ellátási kötelezettségeket is ró az önkormányzatokra, melyet az önkormányzati törvény határoz meg. (pl. alapfokú oktatás, szociális ellátás, önkormányzati igazgatás, közművelődési feladatok stb.) A bevételek és kiadások 2011. és 2012. évi alakulását a rendelet tervezet 1. sz. melléklete tartalmazza. Intézményi működési bevételek Egyéb saját bevételek ÁFA és hozambevételek: Nttó ár ÁFA ÁFA visszatér. 2012.évre tervezett összesen: 2011.évre tervezett összesen: Ajándékértékesítésébő származó bevétel 900 200 378 1 478 1 485 Szolgáltatás ellenértéke "-Várbelépő 39 900 10 780 50 680 39 700 "-Várban rendezvény bevétele 6 500 1 755 8 255 8 300 "-Szigligeti honlapon történő hírdetésért fizetendő díj 140 38 178 125 "-Strandbevétel 26 000 7 020 33 020 32 500 "-Szemétszállításért fizetett díj 11 476 3 099 14 575 13 188 "-Munkahelyi étkeztetés 545 147 692 681 "-Internet használatért fizetett díj a könyvtárban "-Községi rendezvények bevétele "- Ebédszállítási díj 300 80 380 Továbbszámlázott szolgáltatás 600 162 762 450 Bérleti díjak 16 680 16 680 16 538 Intézményi ellátási díjak "-Óvodai int. étkeztetés 900 243 1 143 1 079 "-Iskolai int. étkeztetés 2 526 682 3 208 2 769 Lakások bérleti díja 875 875 850 Müködési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés " -Vári rendezvények utáni ÁFA visszatérülés 2 140 2 140 2 830 "-Vár működtetésével kapcsolatos ÁFA visszatérülés 1 717 1 717 500 "-Vár megóvásával kapcsolatos műk. ÁFA visszatérülés 2 175

3 "-Vár megóvásával kapcsolatos ber.áfa visszatérülés 400 "-Strandműködtetés utáni ÁFA visszatérülés 2 754 2 754 2 030 Kamatbevétel 1 800 1 800 2 000 Intézményi működési bevételek: 109 142 24 206 6 989 140 337 127 600 Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 4.700 ezer Ft, amely lakossági érdekeltségi hozzájárulás 2011. év végi hátralék összege. (a megszűnt Szennyvízberuházó Viziközmű Társulat helyett). Támogatásértékű bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Vári rendezvények támogatására 941 Közhasznú foglalkoztatás támogatása 490 2 298 Hegymagastól támogatás Körjegyzőség műk. 4 630 4 827 Hegymagastól támogatás Iskola működéséhez. 1 700 1 700 Hegymagas támogatás Óvoda műk. 500 500 Hozzájárulás ápolási díjhoz 2 958 345 Hozzájárulás 2 fő településőr foglalkoztatásához( IV. n.év) 471 TB-től átvett pénz a védőnői feladat működtetéséhez 2 790 2 734 Bérpótló támogatás 1 190 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 875 Óvoda, iskola társulási támogatása 4 hónapra 593 Lakástámogatáshoz 648 Összesen: 16 263 13 927 Felhalmozási célra IKSZT pályázaton a közösségi ház felújításához 2012. évre még 24 837 ezer forint pályázati pénzeszközt várunk. Pénzmaradvány A 2012. évi tervezetben, pénzmaradvánnyal nem számolunk. Sajátos bevételek:

4 Helyi adók: Építményadó 35 000 36 000 Kommunális adó 4 200 4 400 Idegenforgalmi adó tartózkodás alapján 3 800 4 000 Iparűzési adó 8 500 7 000 Pótlék 400 500 Helyi adók összesen: 51 900 51 900 Átengedett bevétel Gépjárműadó 6 000 6 800 SZJA helyben maradó része 9 523 8 163 Jövedelemkülönbség mérséklésére 20 339 19 988 Átengedett bevétel összesen: 35 862 34 951 Költségvetési támogatás: Állami támogatás 36 383 34 048 Normatív, kötött felh. Támogatás 133 Költségvetési támogatás összesen: 36 516 34 048 Kiadások: Működési kiadások: Személyi juttatások 2012. évi költségvetési tervezet nem tartalmaz sem a közalkalmazottak, sem a köztisztviselők, sem a Munka törvény könyve szerint foglalkoztatottak részére bérfejlesztést, csupán a minimálbér növekedése épült be a bértömegbe. A szakképzett közalkalmazottak, és köztisztviselők részére bruttó 200 ezer Ft Cafetéria juttatással számoltunk. A Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottak részére havi 5000 Ft/hó melegétkezési utalványt, és annak járulékát terveztük. A bejáró dolgozók részére közlekedési költségtérítést terveztünk.

5 Munkaadókat terhelő járulékok. A munkaadókat terhelő járulékok tervezése a személyi juttatások alapján történt. Dologi kiadások A dologi kiadások tervezése, részben az előző évi tapasztalati adatok alapján, az érvényes szerződések, valamint a várható áremelkedések, illetve az ÁFA mérték változásnak figyelembe vételével történt. Az iskola és óvoda tervezett költségvetése az intézményvezetők által kidolgozott működési költségeket tartalmazza, figyelembe véve a 2011. évi költségek alakulását, valamint a 2012. évben megvalósítandó feladatokat. Személyi juttatás: Az önkormányzati jogalkotás szakfeladat a polgármester bérét, az alpolgármester, és a képviselők tiszteletdíját tartalmazza, a következők szerint: Alapilletmény: 4 174 4 174 Cafeteria ( Nettó) 168 153 Alpolgármester és képviselők tiszteletdíja 1 499 2 075 Egyéb költségtérítés ( telefon ) 15 36 Személyi juttatás összesen 5 856 6 438 A város és községgazdálkodás szakfeladaton az alábbi személyi juttatást terveztük: 2 fő parkgondozó 3 hónapra, 1 fő parkgondozó 2 hónapra, 1 fő idegenforgalmi ügyintéző 12 hónapra, 1 fő hivatalsegéd 12 hónapra. Alapilletmény: 4 688 3 148 Keresetkiegészítés Étkezési hozzájárulás 504 160 Megbízási díj (esküvőn közreműködő szereplőnek ) 350 350 Egyéb költségtérítés ( telefon ) 60 90 Személyi juttatás összesen 5 602 3 748 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás szakfeladat 1 fő védőnő munkabérét, útiköltségét és területi pótlékát tartalmazza. Alapilletmény: 1 520 1 516 Területi pótlék 68 68 Cafeteria ( Nettó) 168 153 Bérlettérítés 132 132 Egyéb költségtérítés ( telefon ) 14 30 Személyi juttatás összesen 1 902 1 899

6 Közhasznú foglalkoztatás szakfeladaton 2 fő 2 havi, 6 fő 6 havi foglalkoztatásával számoltunk. Alapilletmény: 698 2 621 Étkezési hozzájárulás 64 Személyi juttatás összesen 762 2 621 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése szakfeladat tartalmazza 1 fő bérét 9 hónapra, 1 fő bérét 5 hónapra. 2011. évi ei 2012. évi ei. Alapilletmény: 1 390 Étkezési hozzájárulás 25 Személyi juttatás összesen 1 415 Történelmi hely épület működtetése és megóvása szakfeladaton az alábbiak szerinti foglakoztatást terveztük: 3 fő vári munkás 12 hónapra, 1 fő vári munkás 9 hónapra, 1 fő pénztáros 9 hónapra, 1 fő pénztáros 10 hónapra, 1 fő takarító 10 hónapra, 2 fő teremőr 5 hónapra, 2 fő várnép 9 hónapra, 4 fő várnép 4,5 hónapra, 1 fő várnép 2 hónapra. Alapilletmény 8 120 13 704 Étkezési hozzájárulás 640 610 Személyi juttatás összesen: 8 760 14 314 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása szakfeladaton 1 fő könyvtáros bérét terveztük. Alapilletmény: 2 002 2 002 Cafeteria ( Nettó) 168 153 Egyéb költségtérítés( cégtelefon ): 21 20 Személyi juttatás összesen 2 191 2 175

7 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás szakfeladaton 2 fő foglalkoztatását terveztük éves szinten. Ezen kívül a személyi juttatás előirányzata tartalmazza 3 fő foglalkoztatását 9 hónapra, 1 fő alkalmazását 6 hónapra, 1 fő alkalmazását 2 hónapra, az alábbiak szerint: Alapilletmény: 5 331 5 987 Étkezési hozzájárulás 512 290 Egyéb költségtérítés(cégtelefon): 12 12 Személyi juttatás összesen 5 855 6 289 Munkaadókat terhelő járulék: A munkaadókat terhelő járulékok kiszámítása, a tervezett bérek alapján történt. Dologi kiadás: Közutak, hidak üzemeltetése szakfeladaton 1 016 ezer Ft ot tervezünk helyi utak karbantartására. Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása szakfeladat a Szigligeti Harsona kiadásával kapcsolatos költségeket tartalmazza 450 ezer Ft értékben. Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése szakfeladaton a szolgálati lakásoknál kisebb javításokra csupán 254 ezer Ft-ot terveztünk. Egyéb takarítás szakfeladaton, hó eltakarításra 254 ezer Ft-ot számolunk. Zöldterület -kezelés Itt terveztük a közterületek gondozását, egynyári virágok vásárlását, valamint a gesztenyefák védelmére fordított költségeket. Virágosítás 600 600 Zöldterület gondozása, gesztenyefák ápolása 3 730 3 900 Felszámított ÁFA 1 082 1 215 Összesen: 5 412 5 715 Nem lakóingatlan üzemeltetése szakfeladat tartalmazza az önkormányzat tulajdonában lévő épületekhez kapcsolódó kiadásokat az alábbiak szerint: Egyéb készletbeszerzés 300 150 Gázdíj orvosi rendelő 210 160 Áramdíj (galéria) 220 200 Vízdíj( galéria) 320 440 Karbantartás 150 300 Egyéb üzemeltetési szolgáltatás 50 50

Épületek biztosítási díja ( Iskola, Óvoda, hivatali épület, Farkasvilla) 450 450 Vásárolt termék és szolg. ÁFA-ja 312 337 Összesen: 2 012 2 087 Az önkormányzati jogalkotás szakfeladaton az alábbi kiadásokat tervezzük: 8 Telefon 168 170 Belföldi kiküldetés 720 720 SZJA ( Cafetéria és telefon után,) 40 36 Vásárolt termék és szolg. ÁFA-ja 12 46 Összesen: 940 972 Közvilágítási szolgáltatás Áramdíjra 5 500 6 000 Karbantartás 500 500 Üzemeltetési kiadás 2 050 2 250 Felszámított ÁFA 2 012 1 735 Összesen: 10 062 10 485 A város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások szakfeladat az alábbi dologi kiadásokat tartalmazza, figyelembe véve 2011. évi költségek alakulását és a várható áremelkedések mértékét: Irodaszer, nyomtatvány 20 100 Folyóirat beszerzés 210 220 Hajtó és kenőanyagok 600 1 000 Kisértékü tárgyi eszköz beszerzés 300 350 Munkaruha védőruha 150 Egyéb készlet ( tisztítószer, nyilvános WC-hez, szemeteszsák, javításokhoz anyagvásárlás stb) 1 200 1 500 Telefondíj 450 450 Szolgálati lakás bérlése 240 240 Szállítási szolgáltatás 1 200 850 Víz és csatornadíjak ( közkutak, nyilvános WC, sportöltöző, műhely) 400 450 Áramdíj ( hajóállomás melletti nyilvános WC Tűzoltó szertár, sportöltöző, műhely) 850 860 Karbantartás kisjavításra (traktor, Daewoo ) 350 400

Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadásra ( Tagdíjak, ügyvédi ktg, könyvvizsgálat, Munka és tűzvédelmi feladatok ellátása, pályázati díjak, postai díjra, stb ) 6 000 5 000 Pénzügyi szolg. kiadásai 1 500 1 500 Szemétszállítási díj 13 850 16 000 Továbbszámlázott szolgáltatások 360 600 Reklám és propagandakiadások 650 500 Utiktg 420 Reprezentációra 200 200 Biztosítási díjak 110 200 Kamatkiadás Felszámított ÁFA 6 550 6 880 Áfa befizetés 2 753 3 379 Munkáltató által fizetendő SZJA 128 47 Egyéb dologi kiadás 150 Összesen: 38 641 40 726 9 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás szakfeladat a védőnői szolgálat dologi kiadásait tartalmazza, az alábbiak szerint: Irodaszer, nyomtatvány 5 30 Kisértékű tárgyieszköz beszerzése 50 80 Egyéb anyag beszerzés 10 10 Telefondíj 88 100 Egyéb üz. Szolgáltatás 35 Munkáltató által fizetendő SZJA 40 40 Felszámított ÁFA 41 66 Belföldi kiküldetés 10 10 Felelősségbiztosítás 12 13 Összesen: 256 384 Kulturális műsorok rendezése kiállítások szervezése szakfeladat az alábbi kiadásokat tartalmazza: Községi rendezvények 2 000 2 400 Vári rendezvények 11 320 7 250 Kiállítás rendezése 710 Községi rendezvények ÁFA-ja 500 600 Vári rendezvények ÁFA-ja 2 830 1 750 Kiállítás rendezésének ÁFA-ja 190 Áfa befizetés 1 660 1 755 Összesen: 18 310 14 655

10 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése szakfeladat a Básti Lajos Közösségi Ház működtetésével kapcsolatos dologi kiadásokat tartalmazza az alábbiak szerint: 2012. évi ei. Gázdíj 400 Áramdíj 315 Vízdíj 240 Karbantartás ( lift) 24 Bíztosítási díj 100 Vásárolt termék és szolg. ÁFA-ja 265 Összesen: 1 344 Történelmi hely építmény működtetése és megóvása szakfeladat tartalmazza a vár működtetése és megóvására fordított dologi kiadásokat. összesen működtetés megóvás összesen működtetés megóvás Irodaszer, nyomtatvány 500 500 400 400 Kisértékű t. eszk. Beszerzés 100 100 1 000 900 Munka és védőruha 0 100 Egyéb készletbeszerzés 0 ( takarítószer, karb tart.anyag stb.) 5 700 500 5 200 8 000 2 000 6 000 Szálltási ktg 320 320 400 400 Eszközbérleti díj 0 300 300 Áramdíj 0 700 700 Vízdíj 300 300 400 400 Prospektus kiadása 400 400 Karbantartás 620 620 Egyéb üzemeltetési szolgáltatás, (Várban művezető díja, vári rendezvények költsége, kiállítás rendezésének költsége) 2 860 300 2 560 3 300 600 2 700 Vásárolt termék és szolg. ÁFA-ja 2 675 500 2 175 4 067 1 717 2 350 Áfa befizetés 7 940 7 940 10 780 10 780 SZJA 67 67 82 82 Reprezentáció 0 240 240 Reklámkiadás 320 320 Biztosítás 800 800 Összesen: 21 482 10 607 10 875 30 789 19 739 11 050 Könyvtári szolgáltatás A könyvtár működtetésével kapcsolatos dologi kiadásokat az alábbiak szerint terveztük.

11 Nyomtatvány beszerzés 10 10 Könyvbeszerzés 80 80 Folyóirat beszerzése 100 100 Egyéb készletbeszerzésre Telefondíj 100 100 Vásárolt termék és szolg. ÁFA-ja 35 78 Munkáltató által fizetendő SZJA 43 35 Összesen: 368 403 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás: Ez a szakfeladat tartalmazza a strandfürdő működéséhez szükséges dologi kiadásokat. Irodaszer beszerzése 50 300 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 50 100 Munkaruha, védőruha 50 100 Tisztítószer, szemetes zsákok, fűmag, anyagvásárlás kapu, és öltözőkabinok készítéséhez, javításhoz szükséges anyagok beszerzése 1 800 2 000 Telefondíj 50 150 Szállítási szolgáltatás 300 300 Villamosenergia 320 1 200 Víz és csatornadíj 1 500 2 000 Karbantartás 50 Egyéb üzemeltetési szolg. (Vízimentés, strandőrzés, szemétszállítás stb.) 4 040 4 050 Vásárolt termék és szolg. ÁFA-ja 2 030 2 754 Áfa befizetés 6 500 7 020 Biztosítási díj 130 150 Munkáltató által fizetendő SZJA 147 57 Összesen: 16 967 20 231 Köztemető fenntartása Áramdíjra 30 30 Víz és csatornadíj 100 150 Felszámított ÁFA 32 49 Összesen: 162 229

Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme 12 Ezen a szakfeladaton terveztük a várban történő értékesítésre beszerzett ajándéktárgyakat, képeslapok árát. Ajándéktárgyak beszerzése 720 1 000 Vásárolt termék és szolg. ÁFA-ja 180 250 Áfa befizetés 205 200 Összesen: 1 105 1 450 Beruházási kiadások Lakó és nem lakóépület építése Közösségi Ház parkolójának befejezése 305 Város és községgazdálkodás Kerékpárút tervezés, engedélyezés 2 556 Liget utca villanyoszlop kiváltása 2 000 Autó vásárlása 1 915 Történelmi hely építése, megóvása Vári beruházások, tervek készítése 5 080 Összesen: 11 856 Felújítási kiadásokat Általános iskolai oktatás Bejárati ajtó cseréje 500 Fürdő és strandszolgálat Kerítés felújítás 500 Összesen 1 000 Támogatások Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek Körjegyzőség 26 637 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek összesen: 26 637 Támogatásértékű működési kiadás kistérségi társulásnak Ügyeleti ellátásra 666 Pedagógiai szakszolgálatra 248 Támogatásértékű műk. kiad. helyi önk.-nak összesen: 914 Működési célu pénzeszközátadás ÁHT- n kivülre Háziorvosi szolgálat fűtéstámogatása 120 Bursa Hungarica alapítványnak 500 Balaton SE támogatására 650 Probiónak 1 000 Alapítványoknak 50

Szigligeti Polgárőrségnek 200 Balatoni Hajózási RT-nek 200 Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesületnek 900 Működési célú pénzeszközátadás ÁHT- n kívülre összesen: 3 620 Felhalmozás célú pénzeszközátadás Környezetvédelmi programra 217 Óvár 1 500 Mentőállomás építésére 960 Szociálpolitikai juttatásra 10 791 Támogatás összesen: 44 639 13 A szociálpolitikai juttatásokat az alábbiak szerint terveztük. Rendszeres szociális segély 1 347 Nem foglalkoztatottak rendszeres szoc segélye 203 Természetbeni támogatás ( étkezési hj 1 fő felnőtt ) 50 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 1 094 Lakásfenntartási támogatás 744 Ápolási díj alanyi jogon (1 fő részére ) 460 Ápolási méltányossági alapon ( 3 fő részére ) 850 Átmeneti segély (krízis alappal együtt ) 1 700 Temetési segély 200 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás 2 690 Beiskolázási segély 600 Óvodások egyszeri támogatása 50 Újszülöttek támogatása 90 Nyugdíjasok karácsonyi ajándéka 500 Gyerekek karácsonyi ajándéka 150 Tankönyvtámogatás 1 100 Egyéb pénzbeli támogatás 200 Közgyógyellátás 300 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rászorultságtól függő normatív kedvezmény óvodások, iskolások részére 2 500 Összes szociálpolitikai juttatás 10 791 Tisztelt Képviselő-testület! A jelen tervezetben a számviteli szabályoknak megfelelően a 2012 évi bevételek fedezetet nyújtanak a 2012 évi kiadások teljesítésére. A tervezet tartalékot nem tartalmaz, azt a 2011 évi beszámolót követően, a tényleges pénzmaradvány ismeretében, módosító rendelkezéssel fogunk képezni.

14 Az állami támogatás és az átengedett személyi jövedelemadó bevételünk 2011 évhez viszonyítva 4.179 ezer forinttal csökkent. Kérem, hogy az előterjesztésben foglaltakat megvitatni és javaslataikat megtenni szíveskedjenek. Szigliget, 2012. február 5. Balassa Balázs sk. polgármester