1 3. számú elıterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Ügyiratszám: 1722/2015. E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító 2/2015. (II.12.) rendelet módosításához Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. -a az elıirányzat módosításáról az alábbiak szerint rendelkezik: 34. (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenı bevételekés kiadások módosításáról, a kiadási elıirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselı-testület dönt. (2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetıvé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási elıirányzatok közötti átcsoportosítást. (3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi elıirányzatai és kiadási elıirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási elıirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak. (4) A képviselı-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti elıirányzat-módosítás, elıirányzatátcsoportosítás átvezetéseként - az elsı negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti idıpontokban, de legkésıbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyőlés - a helyi önkormányzatot érintı módon - a 14. (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási elıirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követıen haladéktalanul a képviselı-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. Kéthely, 2015. augusztus 10. Molnár Balázs polgármester
2 Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 17/2015.(VIII.) rendelete 2015. évi költségvetését megállapító 2/2015.(II.12.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a 2011.évi CXCV tv. 23. (1) bekezdés szerint meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: Kéthely Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésérıl szóló 2/2015.(II.11.) rendelete (a továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul: 1. (1) A képviselı-testület a 2015. április 01. napjától 2015. június 30. napjáig engedélyezett központi pótelıirányzatok és átvett pénzeszközök, melyek: Bérkompenzáció 2015. 898 ezer Ft Lakásfenntartási támogatás 499 ezer Ft Szociális ágazati pótlék 54 ezer Ft Közfoglalkoztatásra átvett támogatás 9.196 ezer Ft Nyári gyermekétkeztetés támogatása 420 ezer Ft összesen 11.067 e Ft, tudomásul veszi, fentiek alapján 2015. évi költségvetésébe összesen 11.067 e Ft többlettámogatást állapít meg. (2) A képviselı-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételi fıösszegét és ezen belül az állami támogatás bevételi fıösszegét 1.871 e Ft-tal megnöveli, a támogatásértékő bevételek fıösszegét 9.196 ezer Ft-tal megnöveli, a kiadási fıösszeg azonos összegő módosításával egyidejőleg. (3) A kiadási fıelıirányzatok emelését az alábbiak szerint hajtja végre: személyi juttatások elıirányzatát 5.849 ezer Ft-tal, a munkáltatót terhelı járulékok elıirányzatát 2.012 ezer Ft-tal, a dologi kiadások elıirányzatát 1.969 ezer Ft-tal, a szociális célú támogatások elıirányzatát 919 ezer Ft-tal, a támogatásértékő átadott pénzeszközöket 318 ezer Ft-tal megnöveli. 2. (1) A képviselı-testület 10.000 ezer Ft összegő értékpapír vásárlását hagyja jóvá, a céltartalék keret csökkentésével egyidejőleg. (2) A képviselı-testület az önkormányzati hivatal részére a 2014.évi alulfinanszírozása miatt, 544 ezer Ft-ot biztosít az általános tartaléka terhére.
3 3. (1) A képviselı-testület a jelen rendelet 1. -a alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító 2/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet 3. -át és az 1. mellékletét módosítja úgy, hogy az önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételi fıösszegét 387.691 e Ft-ban állapítja meg. 2. -át és a 2. mellékletét módosítja úgy, hogy az önkormányzat 2015. évi költségvetésének kiadási fıösszegét 387.691 e Ft-ban, a kiadási fıösszegen belül a személyi juttatások elıirányzatát 76.160 e Ft-ban járulékok elıirányzatát 20.506 e Ft-ban, dologi jellegő kiadások elıirányzatát 67.387 e Ft-ban, elszámolás a központi költségvetéssel 10.374 ezer Ft speciális célú támogatások elıirányzatát 26.726 e Ft-ban, átadott pénzek elıirányzatát 101.955 e Ft-ban, felújítások elıirányzatát 9.980 e Ft-ban, a beruházások elıirányzatát 3.600 e Ft-ban, lakáshitel nyújtási keretet 1.000 e Ft-ban állapítja meg, értékpapír vásárlás 10.000 ezer Ft, a képviselı-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének általános tartaléka összegét 15.314 e Ft-ban, a céltartalék összegét 44.689 e Ft-ban állapítja meg, összesen 60.003 e Ft. 4. (1) Az alaprendelet 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul. (2) Az alaprendelet 2. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul. 5. E rendelet 2015. augusztus 31. napján lép hatályba. Kéthely, 2015.augusztus 22. Nagy Gáborné jegyzı Záradék: E rendelet kihirdetve: 2015. augusztus -án. Molnár Balázs polgármester
1. melléklet a 17/2015.(VIII ) önkormányzati rendelethez Kéthely Község Önkormányzatának 2015.I.félévi bevételi terve ezer Ft-ban Támogatás 2015.terv önkorm. 2015.terv hivatal 2015.terv mind Kötelezı feladatok Önként vállalt saját bevétel 82885 100 82985 64809 18176 hatósági jogkörhöz köthetı igazgatási szolg.díj bírság, kártérítés bevétele sajátos mőködési bevételek 39300 39300 39300 átengedett központi adók gépjármőadó 5000 5000 5000 helyi adók, pótlékok, bírságok 34300 34300 34300 építményadó 11600 11600 11600 telekadó 700 700 700 iparőzésiadó 22000 22000 22000 bírság és pótlék környezetvédelmi bírság egyéb saját bevétel 43585 100 43685 25509 18176 szolgáltatások ellenértéke 16051 100 16151 14646 1505 bérleti díjak 8320 8320 8320 intézményi ellátási díjak 5440 5440 5440 ÁFA bevételek, visszatérülések 12774 12774 5423 7351 Kamatbevételek 1000 1000 1000 Késedelmi kamat - egyéb bev. Államigaz gatási központi költségvetésbıl 196390 196390 190710 5680 önkorm.mőködésének ált.támogat 71652 71652 65972 5680 köznevelési feladatok támogatás 43747 43747 43747 egyes szoc.és gyermekétkeztetés 71657 71657 71657 kulturális feladatok támogatása 2668 2668 2668 központosított elıirányzatok 6666 6666 6666 támogatásértékő bevétel 19779 19779 17619 2160 Fejezeti kezeléső elıirányzattól 2160 2160 2160 TB pénzügyi alapjaiból 3600 3600 3600 Elkülönített állami pénzalapból 14019 14019 14019 Helyi önkormányzattól Többcélú kistérs.társulástól átvett pénzeszköz áh-on kívülrıl 3129 3129 1773 1356 egyháztól 96 96 96 háztartásoktól 60 60 60 DRV-tıl átvett csatornadíj tám. 1773 1773 1773 kölcsönök visszatérülése 1200 1200 1200 pénzmaradvány 10586 1118 11704 7990 3714 Értékpapír vissza 20000 20000 180 19820 normatíva elszámolásból 1800 1800 1800 Mőködési bevételek összesen: 334569 1218 335787 284881 45226 5680
Felhalmozási bevételek 2015. I.félév Támogatás 2015.terv önkorm 2015.terv hivatal 2015.min d Kötelezı feladat Önként vállalt intézményi felhalmozási kiadások támogatása 10000 10000 10000 Központi költségvetéstıl Fejezeti kezeléső elıirányzattól Elkülönített állami pénzalapból helyi önkormányzatoktól többcélú kistérs.társulástól egyéb önk.társulástól mikrobusz pályázati támogatás 10000 10000 10000 felhalmozási és tıke jell.bev. felhalm.célú egyéb bevételek 20170 20170 19820 670 szenyvíz közmő koncessziós díj 19500 19500 19500 lakásértékesítés építési telek és ingatlaneladás egyéb értékesítés osztalék 320 320 320 320 felhalm.kölcsön visszatér. 350 350 350 Államigaz g.fel Felhalmozási pénzmaradvány 21734 21734 21734 Felhalmozási bevételek összesen: 51904 51904 19820 32084 Mőködési és felhalmozási bevételek összesen: 386473 1218 387691 304701 77310 5680
ezer Ft-ban
ezer Ft-ban Mőködési kiadások 2015.I.félév terv Megnevezés Önkormányzat Közös Hivatal Összesen felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek 41911 41911 személyi juttatás 28249 28249 munkaadókat terhelı járulékok 7672 7672 dologi jellegő kiadás 5990 5990 átadott pénzek 101955 0 101955 non-profit szervezetnek 3150 3150 többcélú kistérségi társulásnak 3269 3269 önkormányzatnak -társulásnak 93436 93436 egyéb civil szervezetnek - lakosságnak 2100 2100 önkormányzati mőködési kiadások 164556 164556 személyi juttatás 47911 47911 munkaadót terhelı járulékok 12834 12834 dologi jellegő kiadás 61397 61397 ellátottak pénzbeli juttatása 26726 0 26726 mőködési célú tartalékok 5314 0 5314 elızı évi támogatás visszafizetése 10374 10374 Összesen: 266511 41911 308422 Felhalmozási kiadások felmalmozási célra átadott 1000 0 1000 háztartásoknak 1000 0 1000 önkormányzati felhalmozási kiadások 23580 0 23580 beruházás 3600 3600 felújítás 9980 9980 értékpapír vásárlás 10000 10000 felhalmozási céltartalék 54689 54689 Összesen: 79269 0 79269 Mőködési és felhalmozási kiadások összesen: 345780 41911 387691
KIADÁSOK 2015. I.FÉLÉV TERV 2. melléklet a 17/2015.(VIII ) önkormányzati rendelethez MEGNEVEZÉS 2015 Kötelezı feladatok Önként vállalt Államigazg atási fel. terv KÖZÖS HIVATAL 41911 36231 5680 KONYHA 40665 32532 8133 KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS 36516 36260 256 EGÉSZSÉGÜGY 4963 4963 SEGÉLYEZÉS 28746 26726 2020 KÖZMÜVELİDÉS 13011 12261 750 IGAZGATÁS 20987 20987 TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTADOTT 9774 3473 6301 SZOC.TÁRSULÁSNAK ÁTADVA 43968 43968 ÓVODAI TÁRSULÁSNAK 47829 47829 MEZİİRI SZOLGÁLAT 4364 4364 ELSZÁMOLÁS A KP-I KVETÉSSEL 10374 10374 CÉLTARTALÉK 44689 44689 ÁLTALÁNOS TARTALÉK 15314 15314 MŐKÖDÉSI KIADÁSOK 363111 284062 73369 5680 FELÚJÍTÁS 9980 8580 500 900 BERUHÁZÁS 3600 600 3000 ÉRTÉKPAPÍR VÁSÁRLÁS 10000 10000 LAKÁSHITEL NYÚJTÁSA 1000 1000 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 24580 9180 14500 900 KIADÁSOK MIND ÖSSZESEN 387691 293242 87869 6580
KIADÁSOK 2015. I.FÉLÉVI ELİIRÁNYZATA 2. melléklet a 17/2015.(VIII ) önkormányzati rendelethez Ezer Ft MEGNEVEZÉS Személyi Munkált. Dologi Támogat. Mőködési Tervezett beruházások összesen (fı) felújítások Kiadások Létszám juttatások járulékok kiadások és átadott kiad.össz. tartalékok KÖZÖS HIVATAL 28249 7672 5990 0 41911 41911 10 ÓVODA TÁRSULÁS 47829 47829 47829 SZOC.TÁRSULÁS 43968 43968 43968 KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS 16954 4336 15226 36516 3600 1080 41196 4 EGÉSZSÉGÜGY 3008 825 1130 4963 4963 1 SEGÉLYEZÉS 28746 28746 28746 KÖZMŐVELİDÉS 4893 1338 6780 13011 2000 15011 3 IGAZGATÁS 10521 2861 7605 20987 900 21887 2 TÁMOGATÁSOK 1636 8138 9774 9774 MEZİİRÖK 2960 824 580 4364 4364 2 KONYHA 9575 2650 28440 40665 40665 6 IVÓVÍZ 6000 6000 CÉLTARTALÉK 44689 44689 ÁLTALÁNOS TARTALÉK 15314 15314 ÖSSZESEN 76160 20506 67387 128681 292734 60003 3600 9980 366317 28 ELSZÁMOLÁS A KP-I KV 10374 10374 ÉRTÉKPAPÍR VÁSÁRLÁS 10000 10000 LAKÁSHITEL KIHELY. 1000 MINDÖSSZESEN 76160 20506 67387 128681 313108 60003 3600 9980 387691
3. melléklet a 17/2015.(VIII.) önkormányzati rendelethez Felújítások 2015.terv ezer Ft Feladat megnevezése Pályázati támogatással tervezett 2015.terv ezer Ft Pályázati támogatás nélkül megvalósuló Ívóvízhálózat felújítása 3500 Csatornahálózat felújítás 2500 Lakások és bérlemények felújítása 500 Temetı kapu 180 Járdák felújítása 400 Hivatali épület belsı munkái 900 Mővelıdési ház tetıfelújítás 2000 Összesen: 9980 Felújítások mindösszesen: 9980 4.melléklet a 17/2015.(VIII.) önkormányzati rendelethez Beruházások 2015.terv ezer Ft Feladat megnevezése 2015.év terv Pályázati támogatással megvalósuló Pályázati támogatás nélkül Közvilágítás bıvítés 400 Temetıben vízhálózat bıvítés 200 Telephely bıvítés 500 Térkıgyártó gép beszerzés 2000 Telephelyre eszközök vásárlása 500 Beruházások mindösszesen: 3600 Felújítások, beruházások összesen: 13580
TÁJÉKOZTATÓ AZ ELİZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRİL Rendelet-tervezet címe: Elıterjesztés az Önkormányzat 2015. évi költségvetésérıl szóló 2/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításához Rendelet-tervezet valamennyi jelentıs hatása, különösen Társadalmi, gazdasági hatás: Indokolt a tárgyévi költségvetés módosítása, az állami támogatás miatt. Költségvetési hatás: A tervezet révén Kéthely Község Önkormányzatának bevételei és kiadásai 11.067 e Ft-tal növekednek. A költségvetési elıirányzatok jelen elıterjesztés alapján történı módosításával a június 30-i állapotnak megfelelıen alakulnak ki a költségvetés bevételi és kiadási elıirányzatai. Környezeti, egészségügyi következmények: A tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségi következményei, hatása nincsenek. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: A tervezet a jelenlegihez képest jelentıs adminisztratív terheket nem keletkeztet. A rendelet megalkotása szükséges, mert: a tervezet nem elsıként szabályozza a tárgykört, hanem a korábbi szabályozást érintı módosítási igény okán vált szükségessé a megalkotása. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. (1)-(5) bekezdése teszi indokolttá a jogszabály megalkotását. A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: Jelen rendeletmódosítás elfogadásának elmaradása esetén a költségvetésben szereplı adatok nem felelnek meg a Kormány rendeletében meghatározott számviteli adatszolgáltatásnak. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: Személyi: Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi: Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. Egyéb hatás: Nincs