Hermánszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. ( IX. 30. ) Önkormányzati rendelete a 1/ 2013. ( II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Hermánszeg Község Önkormányzat képviselőtestülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2012. évi. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed Hermánszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, polgármesterére. A költségvetés címrendje 2. A Képviselő-testület a címrendet e Rendelet 1. melléklete szerint állapítja meg. Az önkormányzat kiadása, bevételei 3. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi a. bevételi főösszegét 161.859 ezer forintban b. kiadási főösszegét 161.859 ezer forintban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott kiadási főösszegből a működési forráshiány fedezetére szolgáló működési hitel összegét 12.207 ezer forintban állapítja meg. (3) Az önkormányzat I. és II. címrendjében maghatározott feladatok kiadásainak részletezését a 3. melléklet tartalmazza. (4) A költségvetési szervekhez nem tartozó kiadásokat a 4. melléklet, az önkormányzat által folyósított kiadásokat az 5. melléklet és az átadott pénzeszközöket a 6. melléklet tartalmazza. (5) Az önkormányzat kiadási előirányzatai összevontan a 2. melléklet tartalmazza. (6) Az önkormányzat felhalmozási, felújítási jellegű kiadásait feladatonként a 7. melléklet tartalmazza. 4. (1) Az Önkormányzat finanszírozási (hitel) kiadásainak 2013. évi előirányzatait a 8. melléklet állapítja meg. 1
(2) Az önkormányzat többéves kiadással járó (kölcsönök visszafizetését) finanszírozási kiadásait lejárat szerint a 9. melléklete állapítja meg. (3) Az önkormányzat kiadási előirányzatainak havi felhasználási ütemtervét a 10. melléklet tartalmazza. (4) Az önkormányzat a 2013. 2014. 2015 évekre működési és felhalmozási célú kiadását és bevételét (gördülő tervezés) a 11. melléklet tartalmazza. (5) Az önkormányzat és a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 12. melléklet tartalmazza. 5. (1) Az önkormányzat bevételeit forrásonként 13. mellékletében foglaltak szerint állapítja meg. (2) Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeit elkülönítetten a 14. melléklet szerint állapítja meg. (3) Az önkormányzat által átvett pénzeszközöket a 15. melléklet forrásonként állapítja meg. (4) Az önkormányzat elkülönített felhalmozási célú bevételeit a 16. melléklet állapítja meg. (5) Az önkormányzat 2013. évi bevételi előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 17. melléklet szerint állapítja meg. (6) Az önkormányzat a 2013. évi likviditási tervét a 18. melléklet tartalmazza. 6. (1) Az önkormányzat a 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások előirányzat felhasználási ütemterv szerinti mérlegét halmozott adatokkal a 19. melléklet szerint állapítja meg. (2) Az önkormányzat felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 20. melléklet állapítja meg. (1) Az önkormányzat a 2013. évi költségvetés általános tartalékát: 300 ezer forintban, céltartalékát: 300 ezer forintban állapítja meg. (2) A tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. (3) Az önkormányzatnak tervezett pénzmaradványa nincs. 7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 8. (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. A jegyző gondoskodik az önkormányzat költségvetési rendeletének megfelelően a költségvetési szervek pénzellátásáról. (2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek vezetői felelősek intézményeik saját bevételeinek beszedéséért, kiadási előirányzataik betartásáért. (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési rendeletben szereplő önkormányzatot érintő bevételek beszedésére és az ott meghatározott kiadások teljesítésére. 2
a.) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve a költségvetésben előírt bevételek beszedéséről és a jóváhagyott kiadások teljesítéséről maga gondoskodik. b.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy rendkívüli esetben két testületi ülés között hatáskörében eljárva, a költségvetési szabályoknak megfelelően utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett 100.000 Ft-ig döntsön. E keret nem használható fel az önkormányzat bármely költségvetési szervének alkalmazotti béremelésére, jutalmazására. c.) Az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén köteles beszámolni. (4) A feladatelmaradásból származó személyi és dologi megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor. (5) A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatokat az önállóan működő és gazdálkodó, az önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépése fegyelmi felelősséget vonhat maga után. 9. (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. (2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. (3) Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról. (4) Amennyiben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzatnál, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (5) Az 12. számú melléklet szerint elfogadott költségvetési szervek és közfoglalkoztatottak létszámkereteinek megváltoztatásának jogát a Képviselő-testület magának tartja fenn. 10. (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozásának módja: az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatásának megpályázása, valamint hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. (2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének joga Képviselő-testület hatásköre. (3)A (2) bekezdésben foglaltak alól kivétel a munkabér hitel felvétele, melyre a polgármester jogosult a jegyző ellenjegyzése mellett 2 millió forintos összeghatárig. 11. (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az évközben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. 3
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő Képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a Képviselő-testület határozatban dönt. 12. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. július 1. napjától kell alkalmazni. Badar László sk Polgármester Guthiné Birta Szilvia sk megbízott körjegyző 4
1. melléklet Az önkormányzat címrendje: I. Cím: Önkormányzat szociális feladata szociális és gyermekjóléti szolgálat II. Cím: Önkormányzat igazgatási tevékenysége III. Cím: Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó feladatai IV. Cím: Önkormányzat által folyósított ellátások V. Cím: Átadott-átvett pénzeszközök 5
2. melléklet Az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásai, előirányzatai összesítve: Megnevezés Módosított előirányzat Személyi jellegű kiadások 21.217 Munkaadót terhelő járulékok 5.730 Dologi jellegű kiadások 14.242 Társadalmi és szoc.pol. juttatások (szociális) 8.520 Egyéb támogatások 4.204 Működésre kölcsön nyújtása 200 Általános és céltartalék 600 Működési kiadás összesen 55.550 Felhalmozási, felújítási kiadások 106.309 Kiadások összesen 161.859 6
3. melléklet I. Cím: Önkormányzat Szociális feladata Szociális és gyermekjóléti szolgálat Megnevezés (889928. Szociális és gyermekjóléti szolgálat (Falugondnoki szolgálat ) Módosított előirányzat Rendszeres személyi juttatások 1.478 Nem rendszeres személyi juttatások - Külsős személyi juttatások - Személyi juttatások összesen 1.478 Munkaadót terhelő járulékok 400 Dologi kiadások 2.970 Egyéb folyó kiadások 200 Beruházási kiadások (felhalmozási hitel törl.) Kiadások összesen 5.048 II. Cím: Önkormányzat igazgatási tevékenysége Megnevezés Módosított előirányzat Rendszeres személyi juttatások 4.615 Nem rendszeres személyi juttatások - Külsős személyi juttatások - Személyi juttatások összesen 4.615 Munkaadót terhelő járulékok 1.246 Dologi kiadások 1.630 Folyó kiadások - Hitel visszafizetés - Támogatások 4.204 Általános és céltartalék 600 Ellátottak pénzbeli juttatásai 250 Összesen 12.545 7
Összese n 999999 841906 Finanszí rozási feladat Közteme tő 960320 Családse gítés 889924 Közvilág ítás 841402 Köz Foglalko ztatás 890442 (FHT Községgazdálk jog. közfogl.) odás 841403 Megnev ezés 4. melléklet III. Cím: Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó kiadásai (előirányzat ezer Ft-ban): Szakfeladatok: 841103,890442,841402,889924, 841906, 960320 Rendszeres személyi juttatások 13.890 1.234 15.124 Nem rendszeres személyi juttatások Külsős személyi juttatások Személyi juttatások összesen 13.890 1.234 15.124 Munkaadót terhelő járulékok 3.750 334 4084 Dologi kiadások 820 2.158 2.000 4.392 75 9.445 Működési célú támogatás Működési célú kölcsön Működési kiadások 820 19.798 2.000 5.960 75 28.653 Felhalmozási, felújítási kiadások Finanszírozási kiadások és felhalm. 99.913 99.913 Pénzeszköz át.(felhalmozási célú hitel törlesztés) Felhalmozási kiadások 99.913 99.913 KIADÁS ÖSSZESEN 820 19.798 2.000 5.960 75 99.913 128.566 8
5. melléklet IV. Cím: Az önkormányzat által folyósított ellátások Szakfeladatok: 882111,882112,882113,882115,882116,882117,882124,882125,882129 Módosított előirányzat 1. Rendszeres szoc. segély Sztv. 37/B.. (1) bek. b)-c) pontok szerint 300 2. Rendszeres szoc. segély Sztv. 37/B. (1) bek. d) pont szerint 3. Rendszeres szoc. segély Sztv. 37.. (1) bek.. a) pontja szerint 4. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Sztv. 35..(1) bek. szerint 3.500 5. Időskorúak járadéka Sztv. 32./B. (1) bek. 6. Lakásfenntartási támogatás Szt. 38. (1) bek. ( normatív 400 7. Adóságkezelési szolg. részesülőknek kifiz. lakásfenntart. tám. Sztv. 38. (1) bek. b. pont 8. 2012. január előtt megállapított, legkésőbb 2012. március 31-ig folyósított helyi lakásfenntart. támog. a Sztv. 2011. dec. 1-jén hatályos 38. (1). bek. c) pontja szerint 9. Adósságcsökkentési támogatás Sztv. 55/A..1.bek.b) pont 10. Ápolási díj ( normatív) Sztv..41..(1) bek. 43/A..(1). és (4) bek. - 11. Ápolási díj helyi megállapítás szerint Sztv. 43./B. 12. Átmeneti segély Sztv. 45. 300 13.Temetési segély Sztv. 46. 14. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A. 15. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és kieg. gyermekvéd. támog. pótléka Gyvt. 20/B. 16. Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. 17. Rendkívüli gyermekvéd. Támog. ( helyi megállapítás ) Gyvt. 21. 18. Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 19. Rászorúltságtól függő pénzbeli, szoc. gyeremekvéd. ell. összesen (1 + 18 ) 4.970 20. Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Sztv. 47. (1) bek. b. pont 4.037 21.Természetben nyújtott rendszeres szoc. segély Sztv. 47. (1) bek. a. pont 22. Adósságkezelési szolg. keretében gáz- vagy áram fogyasztás mérő készülék biztosítása Sztv. 55./A. (3) bek. 23. Átmenti segély 47.. (1) bek. c. pont 24. Temetési segély Sztv. 47..(1) bek. d. pont 100 25. Köztemetés Sztv. 48. 200 26. Közgyógyellátás Sztv. 49. 50 27. Rászorúltságtól függő normatív kedvezmények Gyvt. 148. (5) bek. Közolt. Tv. 10. (4) bek.. Tpr. Tv.. 8. (4) bek 28. Étkeztetés Sztv. 62. 29. Házi segítségnyújtás Sztv. 63.. 30. Rendkívüli gyeremkvéd. Támog. Gyvt. 18.. (5) bek. 31. Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. (4) bek. 32. Természetben nyújtott szoc. ellátások összesen: ( 20 + 31.) 33. Önkormányzat által folyósított szoc. és gyeremkvédelmi ellátások összesen ( 19 + 32 ) 34. Önkormányzat által saját hatáskörben ( nem szoc. és gyermekvédelmi előírások alapján ) adott pénzügyi ellátás 35. Önkormányzat által saját hatáskörben adott ( nem szoc. és gyeremkvéd. Előírások alapján ) adott természetbeni ellátás 36. Önkormányzat által folyósított ellátások összesen: ( 33 + 34 + 35 ) 9.357 470 9
6. melléklet V. Cím: Átadott pénzeszközök részletezése: Megnevezés Módosított előirányzat Szatmári Örökségek Útján Egyesület tagdíj 10 LEADER tagdíj 10 Összesen non-profit szervezeteknek 20 EH Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.: Központi orvosi ügyelet fenntartására (71 Ft X 247 fő X 12 hó) 235 Egyéb önkormányzati tárulások 235 Közös hivatal fenntartásához 2.034 Körjegyzőség támogatása ( Szamossályi Önkormányzat ) Óvoda támogatása 1.265 - Családsegítés 100 Gyermekjóléti szolgálat 50 Szoc. társulás házi segítségnyújtás Fehérgyarmat 500 Összesen támog. Önkorm. és ktvetési szerveinek 3.949 Támogatások összesen: 4.204 10
7. melléklet Az Önkormányzat felhalmozási, felújítási kiadásainak részletezése feladatonként Megnevezés Eredeti/ módosított előirányzat Közös utak a mozgássérültek érdekében pályázat 99.913 megvalósításához felvett támogatásfinanszírozó hitel visszafizetése Összesen 99.913 11
8. melléklet Az önkormányzati finanszírozási (hitel) állományának 2013. évi előirányzatai: Hitel megnevezése 2013. évi törlesztés előirányzata ezer Ft Támogatásfinanszírozó hitel EU-s projekt megvalósítása 93.913 miatt Támogatás finanszír. hitel kamata 12.000 12
9. melléklet Az Önkormányzat kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve: Adatok ezer Ft-ban Módosított Kiadások Ei.össz. 2013. évi várható kiadások havi forgalma módosítások alapján I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. VIII. XI. IX. hó X. hó hó hó hó XII. hó Személyi jellegű juttatások 21.217 2133 2133 2133 2133 2133 2130 1404 1404 1404 1404 1404 1402 Munkaadót terhelő járulékok 5.730 372 372 372 372 372 370 583 583 583 583 583 585 Dologi jellegű kiadások 14.242 1262 1262 1262 1262 1262 1261 1112 1112 1112 1112 1112 1111 Műk. pézeszköz átadás 4.204 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 354 Társ. és szoc. pol. jutt 9.357 596 596 596 596 598 963 963 963 963 963 963 964 Műk. célú támog. kölcsön 200 200 Általános és céltartalék 600 600 Felhalmozási kiadások 99.913 6396 56517 43396 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 161.859 4713 4713 11109 61230 4713 4709 47808 4412 4412 4612 4412 5016 13
10. melléklet Működési és felhalmozási célú kiadások és bevételek 2013-2014-2015. évi alakulását bemutató mérleg (gördülő tervezés) MEGNEVEZÉS 2013 2014 2015 Intézményi működési bevételek 2540 2540 2540 Önkorm.sajátos műk bev. 304 300 300 Önkorm.költségvetési támogatása 44782 13138 13138 Működési célú pe.átvétel 24920 37127 37127 Működési hitel felvétele Működési célú kölcsön visszatér. 200 200 200 Működési bevételek összesen: 72746 53305 53305 Személyi juttatások 21217 21217 21217 Munkaadókat terhelő járulékok 5730 5730 5730 Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. 14242 12584 12584 Működési célú pe. átadás, támogatás 4204 4204 4204 Ellátottak pénzbeli juttatásai 250 250 Társ. és szoc. pol. juttatások 9357 8520 8520 Rövid lejáratu hitelek kamatai - Működési célú kölcsön háztartásoknak 200 200 200 Müködési hitel törlesztés - Általános és céltartalék 600 600 600 Működési kiadások összesen: 55550 53305 53305 Felhalmozási jellegű normatív bevétel Felhalmozási célú pe. átvétel 87603 Önkorm.felhalm. és tőke jell. bevételei 1200 Kommunális adó 300 300 300 Lakáskölcsön törl. 10 Felhalm. bevételek összesen 89113 300 300 Felhalmozási célú hitel törlesztés 93913 Felhalmozási hitel kamata 6000 Felhalm.kiadások áfával együtt 6396 300 300 Felhalmozási célú pe. átadás Felhalm.kiadások összesen: 106309 300 300 Önkormányzati bevételei összesen 161859 153218 153218 Önkormányzat kiadásai összesen 161859 153218 153218 14
11. melléklet Az önkormányzat és a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: Megnevezés I. Cím: 889928. Szociális alapfeladat Szociális és gyermekjóléti szolgálat ( falugondnoki szolgálat ) Kjt. és Mt. XII. fejezet hatálya alá tartozók Létszámkeret Fő 1 Közhasznú és közcélú foglalkoztatásban résztvevők II. Cím: 841126. Önkormányzat igazgatási tevékenysége 2 Szakfeladatok: 841403. Községgazdálkodás 890442 Közfoglalkoztatás 35 889924 Szociális földprogram 1 910502 Művelődési házak tevékenysége Külsősök 841126. Helyi önkormányzat választott vezetői (képviselők) 4 III. Cím: Önkormányzat által folyósított ellátások IV. Cím: Önkormányzat által átadott pénzeszközök Mindösszesen külsősök nélkül 4 39 15
12. melléklet Az Önkormányzat 2013. évi bevételei, forrásonként Bevételi forrás megnevezése Előirányzat Szolgáltatások ellenértékének teljesítése 2000 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 540 Intézményi működési bevételek összesen 2540 Gépjárműadó 300 Igazgatási díj 4 Kommunális adó 300 Önkormányzat sajátos bevételei 604 Önkormányzati vagyon bérb. bev. ( egyéb felh. bev. ) 1200 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen 1200 Önkormányzat költségvetési támogatása 44782 Önkormányzat költségvetési támogatása összesen 44782 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 87603 Felhalmozási célú kölcsön visszafizetése, törlesztése 10 Átvett pénzeszközök működési célra 24920 Működési hitel felvétele - Műk. c. kölcsön visszatér. 200 Felhalmozási hitel - ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN 161.859 16
13. melléklet Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei, elkülönítetten Bevételi forrás megnevezése Előirányzat Szolgáltatások ellenértékének teljesítése 2000 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 540 Intézményi működési bevételek összesen 2540 Gépjárműadó 300 Igazgatási díj 4 Önkormányzat sajátos működési bevételei 304 Önkormányzat költségvetési támogatása 44782 Önkormányzat költségvetési támogatása összesen 44782 Átvett pénzeszközök működési célra 24920 Működési hitel felvétele - Működési c. kölcsön visszatérülése 200 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 72746 Felhalmozási bevétel normatív - Kommunális adó 300 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1200 Felhalmozási célú kölcsön visszatér 10 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 87603 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 89113 ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN 161859 17
14. melléklet Átvett pénzeszközök részletezése Megnevezés Előirányzat Központi költségvetési szervtől, gyermekvédelmi támog. 470 Elkülönitett állami pénzalapból (közfoglalkoztatásra) 18140 Segélyeg visszatérülése állami pénzalapból 6310 Összesen 24920 18
15. melléklet Az önkormányzat felhalmozási célú bevételei részletezése Megnevezés Előirányzat Kommunális adó 300 Felhalmozási pe. átvétel EU-s forrásból Közös utak a mozgássérültek 87603 érdekében I. és II. részre Lakáskölcsön törlesztés 10 Önkormányzati vagyon bérbeadása (terület bérlet) 1200 Összesen 89113 19
16. melléklet Az Önkormányzat 2013. évi bevételeinek előirányzat-felhasználási ütemterve Módosított Bevételek 2013. évi várható bevételek havi forgalma a modosítások alapján Ei.össz. Adatok ezer Ft-ban I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Intézményi működési bevételek 2540 404 404 404 404 404 401 119 Sajátos működési bevételek 304 4 300 Önk. Költségvetési támogatása 44782 1798 1798 1798 1798 1798 1797 1377 1377 1377 1377 1377 27110 Átvett pénzeszköz 24920 2077 2077 2077 2077 2077 2077 2077 2077 2077 2077 2077 2073 Műk. c. kölcsön visszatér 200 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 13 Felhalmozási bevételek 89113 7000 57000 25113 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 161859 4296 4296 11300 61296 4296 4292 28703 3471 3471 3771 3471 29196 20
17. melléklet Az Önkormányzat 2013. évi likviditási terve HÓNAPOK Adatok ezer Ft-ban Előirányzat felhasználás ütemei BEVÉTELI előirányzat felhasználás ütemezése (halmozott adatok) KIADÁSI előirányzat felhasználás ütemezése (halmozott adatok) JANUÁR 4296 4713 FEBRUÁR 8592 9426 MÁRCIUS 19892 20535 ÁPRILIS 81188 81765 MÁJUS 85484 86478 JÚNIUS 89780 91187 JÚLIUS 118483 138995 AUGUSZTUS 121954 143407 SZEPTEMBER 125425 147819 OKTÓBER 129196 152431 NOVEMBER 132667 156843 DECEMBER 161859 161859 21
18. melléklet Az Önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása mérlegszerűen Bevételek szöveg Bevételek Kiadások szöveg módosított előirányzat 2540 Személyi jellegű kiadások 304 Munkaadót terhelő járulékok 44782 Dologi jellegű kiadások 24920 Folyó kiadások Kiadások módosított előirányzat 21217 Intézményi működési bevételek Sajátos működési 5730 bevételek Költségvetési 14242 támogatás Átvett pénzeszközök működési célra Működési hitel Társ. és szoc. pol. 9357 felvétele juttatások Műl. c. kölcsön házt. 200 Ellátottak pénzb. jutt. Egyéb támogatások 4204 pénzeszköz átadás Működési célú 200 kölcsön Általános és 600 céltartalék Működési bevétel 73046 Működési kiadás 55550 összesen összesen Felhalmozási 88813 Felhalmozási 106309 bevételek kiadások Bevételek összesen 161859 Kiadások összesen 161859 22
19. melléklet Az önkormányzat felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Kiadások Hermánszeg-Csegöld útépítés Kerékpárút sétány megépítésére felvett támogatásfinanszírozó hitel fvisszafizetése Előirányzat Bevételek 99913 -Felhalmozási célú pe. átvét EU-s forrásból útépítésre Előirányzat 87603 Kommunális adó 300 Terület bérlet 1200 Lakáskölcs. 10 törlesztés Kiadások összesen 99913 Bevételek összesen 89113 23