A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. május 12., kedd. 2. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. május 12., kedd 2. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. május 12., kedd 2. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2009.(IV.17.) KH. 32/2009.(IV.17.) KH. 33/2009.(IV.17.) KH. 34/2009.(IV.17.) KH. 35/2009.(IV.17.) KH. Oldal A Somogy megyei rendőrfőkapitány kinevezésének véleményezése... 318 A Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal aljegyzőjének kinevezése... 318 Knappné Németh Erika, a siófoki Perczel Mór Gimnázium igazgatója közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése... 318 A Somogy Megyei Kéményseprő Kft. ügyvezetőjének jelölése... 318 A Megyei és Városi Könyvtár Társulási Tanács tagjának delegálása... 318 7/2009. (V. 12.) ÖR. A Somogy Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról... 318 8/2009. (V. 12) ÖR. A megyei önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló a 1/2009 (III. 10.) számú rendelet módosításáról... 375 9/2009. (IV. 17.) ÖR. A Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 10/2007.(V.22.) ÖR módosítására... 407 10/2009. (V. 12.) ÖR. A megyei önkormányzati tulajdon- és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2005. (XII.26.) ÖR módosítására... 407 29/2009.(IV.17.) KH. A siófoki kollégiumi elhelyezés... 408 30/2009.(IV.17.) KH. Folyószámlahitel felvétele... 408 31/2009.(IV.17.) KH. A Somogy Megyei Önkormányzat gazdasági programjának félidős értékelése... 409 36/2009.(IV.17.) KH. A Somogy Megyei Gyermektábor (Fonyód, Virág u. 77.) ingatlanrészének hasznosítása... 409 37/2009.(IV.17.) KH. A megyei fenntartású intézmények alapító okiratainak módosítása... 409 38/2009.(IV.17.) KH. A Somogy Megyei Vállalkozói Központ Közalapítvány alapító okiratának módosítása... 488 39/2009.(IV.17.) KH. A Balaton Régió Európa Pont Közalapítvány megszüntetése... 488 40/2009.(IV.17.) KH. A Somogy Megyei Önkormányzat fenntartásában működő oktatási-nevelési intézményekben a 2009/2010-es tanítási évben indítható iskolai osztályok, kollégiumi csoportok száma... 488 41/2009.(IV.17.) KH. 42/2009.(IV.17.) KH. 43/2009.(IV.17.) KH. 44/2009.(IV.17.) KH. A megyei önkormányzati tulajdoni hányaddal működő közhasznú társaságok átalakítása... 504 A Rippl-Rónai Emlékmúzeum korszerűsítésére vonatkozó második forduló pályázata... 504 A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz a helyi önkormányzatok fejlesztésére benyújtandó megyei önkormányzati pályázatok... 504 A Somogy Megyei Önkormányzat és intézményei 2008. évi pályázati tevékenysége... 505

317 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/2. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 45/2009.(IV.17.) KH. Somogy megye 2008-as nemzetközi tevékenysége és a 2009. évi nemzetközi terve... 505 46/2009.(IV.17.) KH. A somogyi ferences rendre vonatkozó iratanyagnak a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány részére történő átadása... 510 47/2009.(IV.17.) KH. Alapítványok támogatása... 510 48/2009.(IV.17.) KH. Beszámoló a 2008. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásokról... 510 49/2009.(IV.17.) KH. Beszámoló a bizottságok által átruházott hatáskörben hozott döntésekről... 510 50/2009.(IV.17.) KH. Beszámoló a közgyűlés elnöke által átruházott hatáskörben hozott döntésekről... 511 Közzétételi kötelezettségek a közpénzek felhasználásával, a tulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével, és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvény alapján... 511

318 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/2. szám I. rész SZEMÉLYI ÜGYEK időtartamára Kozma László közgyűlési tagot választja meg. KINEVEZÉSEK, KÖZALKALMAZOTTI JOGVI- SZONY MEGSZÜNTETÉSE, VÁLASZTÁSOK A Somogy Megyei Közgyűlés 28/2009.(IV.17.) sz. határozatával, Mergancz Sándor rendőr ezredest alkalmasnak tartotta a Somogy Megyei Rendőrfőkapitányság vezetői feladatainak ellátására, és támogatta a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság megyei főkapitányi beosztásába történő kinevezését. A Somogy Megyei Közgyűlés 32/2009.(IV.17.) sz. határozatával, a megyei főjegyző javaslatára dr. Neszményi Zsoltot, a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Stratégiai Fejlesztési Főosztály főosztályvezetőjét 2009. május 01-jei hatállyal a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 36. (1) bekezdése, és a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 8. (3) bekezdésének megfelelően határozatlan időre a Somogy Megyei Önkormányzat aljegyzőjévé nevezte ki. A Somogy Megyei Közgyűlés 33/2009.(IV.17.) sz. határozatával, Knappné Németh Erika, a siófoki Perczel Mór Gimnázium igazgatójának közalkalmazotti jogviszonyát 2009. április 20. napjával kezdődő 8 hónap felmentési idővel 2009. december 20. napjával megszüntette. A felmentési időtartamon belül 2009. április 20. napjától 2009. augusztus 20. napjáig munkavégzésre kötelezte, mely időtartamon belül 33 nap fennmaradó szabadságát kiadta, 8 nap ki nem adott szabadságát kifizette, ezt követően 2009. augusztus 20. napjától 2009. december 20. napjáig mentesítette a munkavégzési kötelezettség alól. A jubileumi jutalmat a munkában töltött utolsó napon kifizeti. Megköszönte Knappné Németh Erikának több évtizeden keresztül végzett magas színvonalú közalkalmazotti, valamint vezetői munkáját. Felkérte a közgyűlés elnökét, hogy a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésével kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket tegye meg. A Somogy Megyei Közgyűlés 34/2009.(IV.17.) sz. határozatával, 2010. május 31-ig Kiss Istvánt javasolja a társaság taggyűlésének ügyvezetőnek megválasztani. A közgyűlés megbízta Gelencsér Attilát, a közgyűlés elnökét, hogy a társaság taggyűlésén szavazatával a közgyűlés döntésének szerezzen érvényt. A Somogy Megyei Közgyűlés 35/2009.(IV.17.) sz. határozatával, a Megyei és Városi Könyvtár Társulási Tanács tagjává az önkormányzati ciklus hátralévő II. rész A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETEI A Somogy Megyei Közgyűlés 7/2009. (V. 12.) rendelete a Somogy Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat, valamint megyei intézmények 2008. évi gazdálkodásáról és pénzmaradvány elszámolásáról szóló beszámolót elfogadja és az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.évi XXXVIII törvény 82. -ában kapott felhatalmazás alapján a 2008. évi költségvetési zárszámadásról a következő rendeletet alkotja. A közgyűlés 1. (1) a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1., 1/A., 1/B. számú mellékleteknek megfelelően 36.879.311 eft összegű teljesített bevétellel 34.535.634 eft összegű teljesített kiadással, (2) az önkormányzat intézményei 2008. évi bevételi és kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a 2. számú melléklet szerint, a Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a Területi Horvát Kisebbségi Önkormányzat előirányzatainak teljesítését a 2/A és a 2/B számú mellékletek szerint, (3) az intézmények területfejlesztési támogatással egyéb pályázati pénzeszközökkel, megyei forrással és az önkormányzat által bonyolított 2008. évi beruházási kiadások teljesítését, célonkénti részletezésben a 3-3/A. számú mellékletek, a 2008. évi az önkormányzat által bonyolított felújítási kiadások teljesítését célonkénti részletezésben a 4. számú melléklet, az intézmények szakképzési hozzájárulásból, saját forrásból, megyei támogatással megvalósuló beruházási, felújítási kiadásainak teljesítését a 4/A. számú melléklet szerint,

319 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/2. szám (4) a 2008. december 31-i intézményi dolgozói záró létszámot a 6. számú melléklet szerint, (5) a megyei önkormányzat 2008. évi normatív állami támogatás és ellátottak utáni SZJA miatti visszafizetési kötelezettségét 11.375.064 Ft öszszegben, (6) a megyei önkormányzat 2008. évi kötött felhasználású normatív támogatásai (pedagógus szakvizsga, továbbképzés, Megyei Közoktatási Közalapítvány, pedagógiai szakszolgálatok támogatása, szociális továbbképzés szakvizsga) elszámolásából adódó többlettámogatási igényt 122.473 Ft-ban, (7) a megyei önkormányzat 2008. évi központosított támogatása (szakmai vizsgák, bérpolitikai intézkedések, szakmai informatikai fejlesztések) elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettségét 11.164 eft-ban, (8) a megyei önkormányzat 2007. évi kötött felhasználású normatív támogatása (pedagógus továbbképzés, szakvizsga) elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettségét 268.831 Ft-ban, (9) a megyei önkormányzat 2007. évi központosított állami támogatása (szakmai informatikai fejlesztések) elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettséget 364.000 Ft-ban, (10) a 2008. évi állami hozzájárulások utáni késedelmi kamat összegét 8.868 eft összegben, hagyja jóvá. 2. A közgyűlés az önkormányzat által felvett hitelek állományát lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban a 7. számú melléklet szerint fogadja el. 3. A közgyűlés az önkormányzat 2008. december 31.-i követeléseit jogcímenként a 8. számú melléklet, a 2008. december 31-i kötelezettségeit lejárat szerint a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 4. A közgyűlés az önkormányzat 2008. december. 31.- ei állapot szerinti vagyonát a 10. számú melléklet a mérlegben valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 23.728.740 eft-ban állapítja meg. 5. A közgyűlés a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 15. számú melléklet szerint fogadja el. 6. A közgyűlés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 16. számú melléklet szerint az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok teljesítését a 17. számú melléklet szerint tudomásul veszi. A közgyűlés 7. (1) a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal, valamint az önállóan gazdálkodó intézmények felülvizsgált 2008. évi helyesbített pénzmaradványát az 5. számú mellékletnek megfelelően jóváhagyja, (2) a fenntartásában működő 2008. évben önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények (kórház kivételével) 2008. évi felülvizsgált áthúzódó működési kiadásokkal terhelt maradványát 137.073 eft összegben, áthúzódó felhalmozási kötelezettségekkel terhelt pénzmaradványát 128.178 eft összegben, a Somogy Megyei Gyermektábor 2008. évi működési célú vállalkozási eredményét 765 eft összegben a Kaposi Mór Oktató Kórház 2008. évi működési célú vállalkozói eredményét 97.987 eft összegben, a 2008. évi finanszírozási korrekciókat az 5.számú mellékletben szereplő elszámolásnak megfelelően hagyja jóvá. Szabadon felhasználható 2008. évi pénzmaradvány nincs. (3) a Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi felülvizsgált működési kiadásokkal terhelt pénzmaradványa 99 eft, a Területi Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi felülvizsgált működési kiadásokkal terhelt pénzmaradványa 1.613 eft. (4) Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott Kaposi Mór Oktató Kórháznak 2008. évi pénzmaradványa és egészségbiztosítási alap maradványa nem képződött, (5) az intézmények részére bérmaradványt nem hagy jóvá. 8. A közgyűlés a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága pénzmaradványából 140.000 eft-ot mint a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott összegek maradványát elvonja, így az intézmény 2008. évi helyesbített pénzmaradványát 82.132 eft összegben határozza meg.

320 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/2. szám 9. A közgyűlés a megyei önkormányzat - pénzmaradványt terhelő elvonással (múzeumtól 140.000 eft) a 2008. évi kötött felhasználású normatív támogatások elszámolásából adódó 122 eft összegű többlettámogatási igénnyel korrigált - helyesbített pénzmaradványát 2.138.060 eft összegben hagyja jóvá, amelyből 139.199 eft működési 1.998.861 eft felhalmozási célú maradvány. Az 1.997.938 eft a 2008. évi kötvénykibocsátás maradványa, amely kizárólag felhalmozási feladatokra használható fel. A 2009. évi eredeti költségvetésben tervezett 1.824.840 eft-on felüli részt 173.098 eft-ot felhalmozási célú tartalékként kell kezelni. 10. A közgyűlés a 7-8. -ban felsoroltakon kívül, további intézményi előirányzat maradványokat mint áthúzódó kötelezettségeket nem hagy jóvá, 2009. évi felhasználásukat nem biztosítja. 11. A közgyűlés elrendeli, hogy a megyei főjegyző a költségvetési beszámoló elfogadásáról és a pénzmaradványok, vállalkozási eredmény jóváhagyott összegéről a 2009. évi finanszírozás miatti korrekciókról, a pénzmaradványokat terhelő elvonásokról a rendelet elfogadását követően az intézményeket értesítse. 12. A közgyűlés az önkormányzat 2008. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását, egyszerűsített eredmény kimutatását a 11.,12., 13.,14.számú mellékleteknek megfelelően fogadja el. 13. A közgyűlés elrendeli az önkormányzat 2008. évi egyszerűsített beszámolójának (egyszerűsített mérleg, egyszerűsített pénzforgalmi jelentés, egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás, egyszerűsített eredmény kimutatás) 249/2000 (XII.24) Korm. rendelet 10. (7) bekezdésének, az önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV. tv. 92/A. (1) bekezdésének megfelelő 2009. június 30.-ig történő közzétételét, az Állami Számvevőszék részére történő megküldését. 14. A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A rendelet mellékletei 1-18-ig terjednek. Dr. Vörös Tamás sk. megyei főjegyző Gelencsér Attila sk. a közgyűlés elnöke

321 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/2. szám 1.sz. Melléklet a Somogy Megyei Önkormányzat 2008.évi tervezett bevételeinekl és kiadásainak teljesítéséről /kórházzal együtt/ ezer Ft Ssz MEGNEVEZÉS Erdeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés dec 31-ig Telj %-a I. BEVÉTELEK A. Működési bevételek: 1. Intézmények működési bevételei 2 414 702 2 628 959 2 608 389 99,22 2. Önkormányzat működési bevételei - önkormányzat kamatbevételei 10 000 10 000 2 257 22,57 - árfolyamnyereség 485 937 681 982 140,34 - kötvény lekötés kamata 200 000 200 000 127 417 63,71 - önkormányzati hivatal működési bevételei 57 800 72 855 98 843 135,67 - működési célú (végleges) pénzeszköz átvétel államháztartáson kivűlről 10 000 11 789 16 170 137,16 (nemzetközi kapcsolatok és EU-s támogatás) Intézmények és önkormányzat működési bevételei össz: 2 692 502 3 409 540 3 535 058 103,68 3. Önkormányzat sajátos működési bevételei - Illetékek 2 000 000 2 000 000 2 068 301 103,42 - Átengedett központi adó (SZJA)összesen: ebből: Megyéket megillető fix összeg 355 000 355 000 355 000 100,00 Megye lakossága alapján járó SZJA (110Ft/fő) 36 853 36 853 36 853 100,00 Megyei fenntartású intézmények ellátottjai után 287 960 279 680 279 680 100,00 Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen: 2 679 813 2 671 533 2 739 834 102,56 Támogatások B. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normativ hozzájárulások 4 423 001 4 400 799 4 400 799 100,00 Megyei igazgatási sport feladatok tám-a/150ft/fő/ 50 254 50 254 50 254 100,00 Megyei közmüv.és közgyüjt.fa-hoz /375 Ft/fő/ 218 562 218 562 218 562 100,00 Normativ kötött felhasználású támogatások 93 963 93 997 93 997 100,00 Központosított előirányzatok 1 245 821 1 245 821 100,00 Működéképtelen önk. egyéb tám. 25 000 25 000 100,00 Fejlesztési célú támogatások: ebből: - Területfejlesztési támogatás(2006.) 2008.évi üteme 5 918 9 951 7 851 78,90 Támogatások összesen: 4 791 698 6 044 384 6 042 284 99,97 C. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 275 800 419 615 216 139 51,51 D. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel 9 276 101 10 169 373 10 281 206 101,10 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 447 175 576 987 536 019 92,90 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen: 20 163 089 23 291 432 23 350 540 100,25 E. Hitel (működési) összesen: 755 108 756 672 0,00 F. Kötvény kibocsátás 4 000 000 4 000 000 12 000 000 300,00 G. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése 129 933 H. Pénzmaradvány 1 000 000 1 368 903 1 368 903 100,00 I. Alap és vállalkozási tev közötti elszámolás 274 J. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 6 736 K. Függő, átfutó bevételek 22 925

322 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/2. szám II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 25 918 197 29 417 007 36 879 311 125,37 KIADÁSOK A. Működési kiadások 1. Az önállóan és a hozzájuk kapcsolt részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai 17 741 755 20 785 556 20 207 923 97,22 2. Pénzintézeti kezelési költségekre 3 000 3 000 2 479 82,63 3. Kötvény árfolyamveszteség 136 600 129 606 94,88 4. Önkormányzati hivatal működési kiadásai 666 269 704 913 701 928 99,58 Közgyűlés működési kiadásai 259 679 269 404 267 870 99,43 Közgyülés nemzetközi kapcsolatai 21 750 21 750 18 375 84,48 Somogy Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzatok kiadása 43 476 47 533 25 491 53,63 Önkormányzat intézményekkel kapcsolatos működési kiadásai 70 222 76 193 76 810 100,81 5. Támogatásértékű működési kiadások, államházartáson kivűli működési célú átadások -közgyűléshez kapcsolodó kötelező feladatok támogatása 279 633 484 855 459 131 94,69 -közgyüléshez kapcsolódó önként vállalt feladatok 118 860 120 152 110 255 91,76 -önkormányzati hivatal átadott támogatása 100 440 440,00 -közgyűlés által tett felajánlások(átadott támogatás) 482 522 108,30 -kisebbségi önkormányzatok átadott támogatása 1 416 1 416 100,00 -Taszár Airport müködésére 5 200 5 200 4 161 80,02 -Egyéb támogatásból megvalósuló feladatokra 151 151 0 0,00 -intézmények támogatásértékű működési kiadása és államháztartáson kivűli működési célú átadásai 7 835 41 302 161 200 390,30 Műkődési kiadások összesen: 19 217 830 22 698 607 22 167 607 97,66 B. Fejlesztési kiadások 1. Beruházások (ÁFA-val) -Kaposi Mór Oktató Kórház fejlesztéseire 200 000 25 000 0,00 -Területfejlesztésből megvalósuló fejlesztések/áthuzodó/ 11 064 11 064 11 044 99,82 -Intézményi beruházásokra 128 200 100 677 19 849 19,72 -Intézmények, önkormányzati hivatal fejlesztési kiadásai ( saját és megyei forrásból) 814 609 1 381 542 1 144 627 82,85 -Pályázattal megvalósuló fejlesztésekre 345 104 326 409 12 053 3,69 Beruházások (ÁFA-val) összesen: 1 498 977 1 844 692 1 187 573 64,38 2. Felújítások (ÁFA-val) 105 904 123 187 68 787 55,84 3. Támogatásértékű fejlesztési kiadások, államházartáson kivűli felhalmozási célú átadások 202 235 224 917 94 716 42,11 (Taszár Airport bankgarancia, lakás bérleti jog vásárlás Dráva-Völgye Barcs,Pecrzel Mór Gimn. rekonstrukciójához, Kistelepülési önerő alap, közműfejlesztési hj. Patalom,Somogy Tv fejlesztési tervének támogatása, Barcs városnak Dráva-V. középiskola rekonstrukciójához, EU-s pályázatok előkészítésére, intézményi pályázatokhoz tám., Központi forrásból iskolai admin szoftverekre ) Fejlesztési kiadások összesen: 1 807 116 2 192 796 1 351 076 61,61 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen: 21 024 946 24 891 403 23 518 683 94,49 C. Finanszirozási kiadások (adósságszolgálat) 1 121 492 1 289 492 762 304 59,12 D. Tartalék 1. Általános tartalék 10 000 0 2. Céltartalék 3 761 759 3 236 112 0 E. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 4 607 F. Kockázati tartalék 274 G. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása 2 000 000 H. Forgatási célú értékpapírok vásárlása 8 000 000 I. Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadás 249 196 J. Részesedések vásárlása 570 II. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 25 918 197 29 417 007 34 535 634 117,40

323 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/2. szám 1/A.sz. Melléklet a Somogy Megyei Önkormányzat 2008.évi tervezett müködési célu bevételeinek és kiadásainak teljesítéséről /kórházzal együtt/ (ezer Ft) Sors z. MEGNEVEZÉS Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesités dec.31-ig Telj.%-a I. A. 1. BEVÉTELEK Működési bevételek: Intézmények működési bevételei 2 414 702 2. Önkormányzat működési bevételei - önkormányzat kamatbevételei 10 000 - önkormányzati hivatal működési bevételei 57 800 2 628 959 2 608 389 99,22 10 000 2 257 22,57 72 855 98 843 135,67 - működési célú (végleges) pénzeszköz átvétel államháztartáson kivűlről 10 000 11 789 16 170 137,16 Intézmények és önkormányzat működési bevételei összesen: 2 492 502 2 723 603 2 725 659 100,08 3. Önkormányzat sajátos működési bevételei - Illetékek 2 000 000 2 000 000 2 068 301 103,42 - Átengedett központi adó (SZJA)összesen: ebből: Megyéket megillető fix összeg 355 000 355 000 355 000 100,00 Megye lakossága alapján járó SZJA (110Ft/fő) 36 853 36 853 36 853 100,00 Megyei fenntartású intézmények ellátottjai után 287 960 279 680 279 680 100,00 Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen: 2 679 813 2 671 533 2 739 834 102,56 B. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normativ hozzájárulások 4 423 001 4 400 799 4 400 799 100,00 Megyei igazgatási sport feladatok tám-a/150ft/fő/ 50 254 50 254 50 254 100,00 Megyei közmüv.és közgyüjt.fa-hoz /375 Ft/fő/ 218 562 218 562 218 562 100,00 Normativ kötött felhasználású támogatások 93 963 93 997 93 997 100,00 Központosított előirányzatok 1 245 821 1 245 821 100,00 Működéképtelen önk. egyéb tám. 25 000 25 000 100,00 Támogatások összesen: 4 785 780 6 034 433 6 034 433 100,00 D. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel 9 276 101 10 169 373 10 281 206 101,10 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen: 19 234 196 21 598 942 21 781 132 100,84 E. Hitelek összesen: 755 108 756 672 ebböl:működési célu hitelek felvétele H. Pénzmaradvány 76 426 76 426 100,00 I. Alap és vállalkozási tev közötti elszámolás 274 K. Függő, átfutó bevételek 22 925 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 19 989 304 22 432 040 21 880 757 97,54 II. A. 1. 2. KIADÁSOK Működési kiadások Az önállóan és a hozzájuk kapcsolt részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai Pénzintézeti kezelési költségekre 17 741 755 3 000 20 785 556 3 000 20 207 923 2 479 3. Önkormányzati hivatal működési kiadásai 666 269 704 913 701 928 99,58 Közgyűlés működési kiadásai 259 679 269 404 267 870 99,43 Közgyülés nemzetközi kapcsolatai 21 750 21 750 18 375 84,48 Somogy Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzatok kiadása 43 476 47 533 25 491 53,63 Önkormányzat intézményekkel kapcsolatos működési kiadásai 70 222 76 193 76 810 100,81 97,22 82,63

324 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/2. szám 4. Támogatásértékű működési kiadások, államházartáson kivűli működési célú átadások -közgyűléshez kapcsolodó kötelező feladatok támogatása -közgyüléshez kapcsolódó önként vállalt feladatok 279 633 118 860 484 855 120 152 459 131 110 255 94,69 91,76 -önkormányzati hivatal átadott támogatása 100 440 440,00 -közgyűlés által tett felajánlások(átadott támogatás) 482 522 108,30 -kisebbségi önkormányzatok átadott támogatása 1 416 1 416 100,00 -Taszár Airport müködésére 5 200 5 200 4 161 80,02 -Egyéb támogatásból megvalósuló feladatokra 151 151 0,00 -intézmények támogatásértékű működési kiadása és államháztartáson kivűli működési célú átadásai 7 835 41 302 161 200 390,30 Műkődési kiadások összesen: 19 217 830 22 562 007 22 038 001 97,68 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen: 19 217 830 22 562 007 22 038 001 97,68 C. Finanszirozási kiadások (adósságszolgálat) 785 473 813 473 275 230 33,83 D. 1. 2. Tartalék Általános tartalék Céltartalék 10 000 546 273 I. Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadás 249 196 II. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 20 559 576 23 375 480 22 562 427 96,52

325 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/2. szám 1/B.sz. Melléklet a Somogy Megyei Önkormányzat 2008.évi tervezett felhalmozási célu bevételeinek és kiadásainak teljesítéséről /kórházzal együtt/ ezer Ft Sor sz. MEGNEVEZÉS Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesités dec.31-ig Telj.%-a I. BEVÉTELEK A. Kamat, árfolyam bevételek -kötvény lekötés kötés kamata 200 000 200 000 127 417 63,71 - árfolyamnyereség 485 937 681 982 140,34 B. Támogatások - Területfejlesztési támogatás 2008.évi üteme 5 918 9 951 7 851 78,90 Támogatások összesen: 5 918 9 951 7 851 78,90 C Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 275 800 419 615 216 139 51,51 D. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 447 175 576 987 536 019 92,90 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen: 722 975 1 692 490 1 569 408 92,73 F. Kötvény kibocsátás 4 000 000 4 000 000 12 000 000 300,00 G. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése 129 933 H. Pénzmaradvány 1 000 000 1 292 477 1 292 477 100,00 J. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 6 736 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 5 928 893 6 984 967 14 998 554 214,73 II. KIADÁSOK Kötvény árfolyamveszteség 136 600 129 606 94,88 B. Fejlesztési kiadások 1. Beruházások (ÁFA-val) -Kaposi Mór Oktató Kórház fejlesztéseire 200 000 25 000 0,00 -Területfejlesztésből megvalósuló fejlesztések/áthuzodó/ 11 064 11 064 11 044 99,82 -Intézményi beruházásokra 128 200 100 677 19 849 19,72 -Intézmények fejlesztési kiadásai 814 609 1 381 542 1 144 627 82,85 -Pályázattal megvalósuló fejlesztésekre 345 104 326 409 12 053 3,69 Beruházások (ÁFA-val) összesen: 1 498 977 1 844 692 1 187 573 64,38 2. Felújítások (ÁFA-val) 105 904 123 187 68 787 55,84 Támogatásértékű fejlesztési kiadások, államházartáson kivűli felhalmozási célú átadások 202 235 224 917 94 716 42,11 3. (Taszár Airport bankgarancia, lakás bérleti jog vásárlás Dráva-Völgye Barcs,Pecrz Mór Gimn. rekonstrukciójához, Kistelepülési önerő alap, közműfejlesztési hj. Patalom,Somogy Tv fejlesztési tervének támogatása, Barcs városnak Dráva-V. középiskola rekonstrukciójához, EU-s pályázatok előkészítésére, intézményi pályázatokhoz tám., Központi forrásból iskolai admin szoftverekre ) Fejlesztési kiadások összesen: 1 807 116 2 192 796 1 351 076 61,61 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen: 1 807 116 2 329 396 1 480 682 63,57 C. Finanszirozási kiadások (adósságszolgálat) 336 019 476 019 487 074 102,32 2. Céltartalék 3 215 486 3 236 112 E. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 4 607 F. Kockázati tartalék 274 G. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása 2 000 000 H. Forgatási célú értékpapírok vásárlása 8 000 000 J. Részesedések vásárlása 570 II. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 5 358 621 6 041 527 11 973 207 198,18

326 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/2. szám 2.sz. melléklet a Somogy Megyei Önkormányzat intézményeinek 2008. évi bevételeiről és kiadásairól (ezer Ft-ban) megnevezés Intézményi működési Felhalmozási tőke jellegű Intézményi támogatás Támogatásértékű működési bevétel Eredeti Módosított Teljes Eredeti Módosí-tott Teljes %- Eredeti Teljesítés Teljesítés %-a a Módosított Teljesítés Teljes %- a Eredeti Módosí-tott Teljesítés Teljes %-a előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat 1. 2. 3. 4. 5. Somogy Megyei Önkormányzat Kincstári Szervezethez tartozó részben önálló intézmények 1) Gyermek és Ifjúságvédelem I.sz.Gyermekvédelmi Intézmény Nagybajom 13900 18320 18392 100,4 0 387292 437679 443605 101,4 2359 2359 100,0 II. Gyermekvédelmi Intézmény Marcali 17565 19705 19707 100,0 0 281248 317173 310534 97,9 1100 7718 7719 100,0 Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ 2460 7164 7165 100,0 0 711360 742784 725449 97,7 5583 5583 100,0 Összesen: 33925 45189 45264 100,2 0 0 0 0 1379900 1497636 1479588 98,8 1100 15660 15661 100,0 2) Alapf.okt. és gyógyped. ellátás Hétszínvirág Általános Iskola, Marcali 20500 21949 22009 100,3 0 114793 126087 126087 100,0 800 2365 2748 116,2 Óvoda, Általános Isk.és Diákotth. Kvár 22000 44026 44026 100,0 0 391335 467420 467420 100,0 6575 6575 100,0 Ált.Isk.,Diákotth.és Gyermekotth, S.vár 41430 74980 77008 102,7 4273 3947 92,4 488361 567913 563835 99,3 4576 2548 55,7 Éltes Mátyás Általános Iskola, Nagyatád 3532 3844 3844 100,0 0 129091 148151 144156 97,3 2681 2681 100,0 Összesen: 87462 144799 146887 101,4 0 4273 3947 92,4 1123580 1309571 1301498 99,4 800 16197 14552 89,8 3)Szociális ellátás Együtt-Egymásért Szoc.Otthon, Barcs 47870 49137 49137 100,0 0 177966 205835 199889 97,1 1800 5900 5900 100,0 Fehér Akác Szociális Otthon, Kálmáncsa 55700 57755 57755 100,0 280 0 0,0 84361 104819 104819 100,0 4092 4372 106,8 Magas Cédrus Szociális Otthon, Kőkút 90050 107830 107959 100,1 0 165395 224917 201949 89,8 2612 2613 100,0

327 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/2. szám megnevezés Intézményi működési Felhalmozási tőke jellegű Intézményi támogatás Támogatásértékű működési bevétel Eredeti Módosított Teljes Eredeti Módosí-tott Teljes %- Eredeti Teljesítés Teljesítés %-a a Módosított Teljesítés Teljes %- a Eredeti Módosí-tott Teljesítés Teljes %-a előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat 1. 2. 3. 4. 5. Szeretet Szociális Otthon, Berzence 119800 136082 136082 100,0 958 958 100,0 180866 209107 201907 96,6 2839 2839 100,0 Drávakastély Szoc. Otth. Drávatamási 119000 143010 143010 100,0 0 211241 237785 226876 95,4 1401 1401 100,0 Park Szociális Otthon, Patalom 80908 89896 89897 100,0 0 101802 134076 130220 97,1 9500 13643 13643 100,0 Gondviselés Szociális Otthon, Segesd 161532 196714 196725 100,0 0 357206 414303 373348 90,1 4683 4684 100,0 Takács Imre Szociális Otthon, Tab 61232 71096 71095 100,0 0 114087 158681 145463 91,7 434 434 100,0 Összesen: 736092 851520 851660 100,0 0 1238 958 77,4 1392924 1689523 1584471 93,8 11300 35604 35886 100,8 4) Középfokú oktatás Mátyás Király Gimnázium, Fonyód 44732 49670 49847 100,4 2500 2330 2330 100,0 188242 214784 214556 99,9 6055 6055 100,0 Aranypart Kollégium Siófok 26500 29666 29666 100,0 4069 4069 100,0 76390 84995 79123 93,1 2420 2333 2333 100,0 Balaton Kollégium Fonyód 42576 53332 53332 100,0 5263 5263 100,0 71608 78166 77954 99,7 2592 2592 100,0 Középiskolai Diákotthon, Balatonboglár 36920 47476 49146 103,5 4973 5022 101,0 57293 68373 67617 98,9 179 179 100,0 Perczel Mór Középiskola, Siófok 30440 34003 34019 100,0 2000 34 0 0,0 218497 240902 236428 98,1 6095 5828 95,6 Somogyi Térségi Integrált Szakképző Központ Siófok 251233 327910 328443 100,2 68800 134693 126030 93,6 1972693 2246155 2166461 96,5 2500 93031 93031 100,0 Összesen: 432401 542057 544453 100,4 73300 151362 142714 94,3 2584723 2933375 2842139 96,9 4920 110285 110018 99,8 5) Közművelődés, egyéb oktatási intézmények Megyei Városi Könyvtár, Kaposvár 20000 18852 19923 105,7 0 112877 135150 139518 103,2 66249 93337 93260 99,9 Sm. Levéltár, Kaposvár 1100 3610 3609 100,0 0 92768 100830 100830 100,0 13636 13636 100,0

328 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/2. szám megnevezés Intézményi működési Felhalmozási tőke jellegű Intézményi támogatás Támogatásértékű működési bevétel Eredeti Módosított Teljes Eredeti Módosí-tott Teljes %- Eredeti Teljesítés Teljesítés %-a a Módosított Teljesítés Teljes %- a Eredeti Módosí-tott Teljesítés Teljes %-a előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat 1. 2. 3. 4. 5. Sm. Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár 13452 76872 76872 100,0 59000 59000 100,0 197190 236082 223164 94,5 244113 244112 100,0 Összesen: 34552 99334 100404 101,1 0 59000 59000 100,0 402835 472062 463512 98,2 66249 351086 351008 100,0 Somogy M-i Önkorm. Kincstári Szervezete 31 31 100,0 77266 79876 71338 89,3 447 447 100,0 Sm.Kincstári Szervezet Összesen: 1324432 1682930 1688699 100,3 73300 215873 206619 95,7 6961228 7982043 7742546 97,0 84369 529279 527572 99,7 6) Kórházak Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár 880000 735759 736023 100,0 2500 3742 137 3,7 651827 651827 100,0 8640000 9361059 9520658 101,7 Összesen: 880000 735759 736023 100,0 2500 3742 137 3,7 0 651827 651827 100,0 8640000 9361059 9520658 101,7 Egyéb feladatok Gyermektábor, Fonyód 210270 210270 183676 87,4 84 6179 6179 100,0 Egyéb feladatok össz: 210270 210270 183676 87,4 0 0 84 0 6179 6179 100,0 0 0 0 MINDÖSSZESEN: 2414702 2628959 2608398 99,2 75800 219615 206840 94,2 6961228 8640049 8400552 97,2 8724369 9890338 10048230 101,6

329 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/2. szám megnevezés Támogatásértékű felhalmozási Előző évi pénzmaradvány Bevétel összesen Személyi juttatás Eredeti Teljesítés Teljes %- a Eredeti Módosított Módosított Teljesítés Teljes %-a Eredeti Módosí-tott Eredeti Módosí-tott Teljesítés Teljes %-a Teljesítés Teljes %-a előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat 6. 7. 8. 1) Gyermek és Ifjúságvédelem I.sz.Gyermekvédelmi Központ Nagybajom 0 1317 1317 100,0 401192 459675 465673 101,3 236464 271751 267856 98,6 II. Gyermekvédelmi Központ Marcal 0 2375 2376 100,0 299913 346971 340336 98,1 176617 195605 192402 98,4 Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ Kvár. 0 3976 3976 100,0 713820 759507 742173 97,7 281180 303382 279509 92,1 Összesen: 0 0 0 0 0 7668 7669 100,0 1414925 1566153 1 548 182 98,9 694261 770738 739767 96,0 2) Alapf.okt. és gyógyped. ellátás Hétszínvirág Általános Iskola, Marcal 0 2175 2175 100,0 136093 152576 153019 100,3 74707 83856 81314 97,0 Óvoda, Általános Isk.és Diákotth. Kvár 0 1445 1446 100,1 413335 519466 519467 100,0 270097 310194 305625 98,5 Ált.Isk.,Diákotth.és Gyermekotth, S.vár 600 326 326 100,0 757 757 100,0 530391 652825 648421 99,3 314003 359652 359652 100,0 Éltes Mátyás Általános Iskola, Nagyatád 0 2283 2283 100,0 132623 156959 152964 97,5 91106 101496 96006 94,6 Összesen: 600 326 326 100,0 0 6660 6661 100,0 1212442 1481826 1473871 99,5 749913 855198 842597 98,5 3)Szociális ellátás Együtt-Egymásért Szoc.Otthon, Barcs 0 1475 1476 100,1 227636 262347 256402 97,7 132302 158556 148770 93,8 Fehér Akác Szociális Otthon, Kálmáncsa 280 280 100,0 4036 4037 100,0 140061 171262 171263 100,0 77478 87686 90350 103,0 Magas Cédrus Szociális Otthon, Kőkút 0 1437 1438 100,1 255445 336796 313959 93,2 135221 165337 148109 89,6

330 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/2. szám megnevezés Támogatásértékű felhalmozási Előző évi pénzmaradvány Bevétel összesen Személyi juttatás Eredeti Teljesítés Teljes %- a Eredeti Módosított Módosított Teljesítés Teljes %-a Eredeti Módosí-tott Eredeti Módosí-tott Teljesítés Teljes %-a Teljesítés Teljes %-a előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat 6. 7. 8. Szeretet Szociális Otthon, Berzence 0 2639 2639 100,0 300666 351625 344425 98,0 157405 180735 167808 92,8 Drávakastély Szoc. Otth. Drávatamási 0 1251 1251 100,0 330241 383447 372538 97,2 159852 184821 171501 92,8 Park Szociális Otthon, Patalom 0 2232 2232 100,0 192210 239847 235992 98,4 97037 118744 117576 99,0 Gondviselés Szociális Otthon, Segesd 0 3969 3969 100,0 518738 619669 578726 93,4 277582 288625 283628 98,3 Takács Imre Szociális Otthon, Tab 0 304 304 100,0 175319 230515 217296 94,3 96882 115860 107920 93,1 Összesen: 0 280 280 100,0 0 17343 17346 100,0 2140316 2595508 2490601 96,0 1133759 1300364 1235662 95,0 4) Középfokú oktatás Mátyás Király Gimnázium, Fonyó 4099 4100 100,0 235474 276938 276888 100,0 132679 149983 147358 98,2 Aranypart Kollégium Siófok 0 330 330 100,0 105310 121393 115521 95,2 46455 51051 51460 100,8 Balaton Kollégium Fonyód 0 2592 2592 100,0 114184 141945 141733 99,9 54274 56370 55197 97,9 Középiskolai Diákotthon, Balatonboglá 0 0 129 129 100,0 94213 121130 122093 100,8 40202 44312 43175 97,4 Perczel Mór Középiskola, Siófok 17 0 0,0 5634 5633 100,0 250937 286685 281908 98,3 153561 169276 153478 90,7 Somogyi Térségi Integrált Szakképző Központ Siófok 61218 53160 86,8 73582 73582 100,0 2295226 2936589 2840707 96,7 1395950 1584955 1444913 91,2 Összesen: 0 61235 53160 86,8 0 86366 86366 100,0 3095344 3884680 3778850 97,3 1823121 2055947 1895581 92,2 5) Közművelődés, egyéb oktatási intézmények Megyei Városi Könyvtár, Kaposvár 0 6091 6091 100,0 199126 253430 258792 102,1 120966 134639 132966 98,8 Sm. Levéltár, Kaposvár 0 2806 2807 100,0 93868 120882 120882 100,0 52281 57946 54287 93,7

331 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/2. szám megnevezés Támogatásértékű felhalmozási Előző évi pénzmaradvány Bevétel összesen Személyi juttatás Eredeti Teljesítés Teljes %- a Eredeti Módosított Módosított Teljesítés Teljes %-a Eredeti Módosí-tott Eredeti Módosí-tott Teljesítés Teljes %-a Teljesítés Teljes %-a előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat 6. 7. 8. Sm. Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár 0 223014 223008 100,0 210642 839081 826156 98,5 142273 198371 191778 96,7 Összesen: 0 0 0 0 0 231911 231906 100,0 503636 1213393 1205830 99,4 315520 390956 379031 96,9 Somogy M-i Önkorm. Kincstári Szervezete 0 0 77266 80354 71816 89,4 49540 50379 42695 84,7 Sm.Kincstári Szervezet Összesen: 6) Kórházak 600 61841 53766 86,9 0 349948 349948 100,0 8443929 10821914 10569150 97,7 4766114 5423582 5135333 94,7 Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár 390000 462604 465907 100,7 9912500 11214991 11374552 101,4 3414300 3846815 3846815 100,0 Összesen: 390000 462604 465907 100,7 0 0 0 9912500 11214991 11374552 101,4 3414300 3846815 3846815 100,0 Egyéb feladatok Gyermektábor, Fonyód 15635 15909 101,8 210270 232084 205848 88,7 68439 72366 47707 65,9 Egyéb feladatok össz: 0 0 0 0 15635 15909 101,8 210270 232084 205848 88,7 68439 72366 47707 65,9 MINDÖSSZESEN: 390600 524445 519673 99,1 0 365583 365857 100,1 18566699 22268989 22149550 99,5 8248853 9342763 9029855 96,7

332 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/2. szám megnevezés TB jár. eü. hozzáj. Munkaadói jár. Dologi kiadás Felújítások (ÁFA-val) Eredeti Módosított Teljes %- Eredeti Módosított Teljes %- Eredeti Módosí-tott Teljes %- Eredeti Teljesítés Teljesítés Teljesítés a a a Módosított Teljesítés Teljes %-a előirányzat előirányzat előirányzat 9. 10. 11. 1) Gyermek és Ifjúságvédelem I.sz.Gyermekvédelmi Központ Nagybajom 70162 79141 79141 100,0 8158 7970 7706 96,7 77178 87882 95408 108,6 650 642 98,8 II. Gyermekvédelmi Központ Marcali 52873 55939 55939 100,0 5212 5666 5432 95,9 61191 80406 76765 95,5 1499 1999 133,4 Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ Kvár 59302 65777 57265 87,1 5733 6400 5496 85,9 36939 35915 48253 134,4 3208 2004 62,5 Összesen: 182337 200857 192345 95,8 19103 20036 18634 93,0 175308 204203 220426 107,9 0 5357 4645 86,7 2) Alapf.okt. és gyógyped. ellátás Hétszínvirág Általános Iskola, Marcali 22385 24698 24356 98,6 2217 2456 2306 93,9 35634 40032 33524 83,7 0 Óvoda, Általános Isk.és Diákotth. Kvár 80350 88843 88842 100,0 7835 8540 8401 98,4 54403 97513 101862 104,5 1200 Ált.Isk.,Diákotth.és Gyermekotth, S.vár 92697 105304 105303 100,0 9102 10204 10204 100,0 104437 156985 146698 93,4 1482 5945 401,1 Éltes Mátyás Általános Iskola, Nagyatád 26043 28423 28422 100,0 2669 2590 2536 97,9 11355 22066 21228 96,2 0 Összesen: 221475 247268 246923 99,9 21823 23790 23447 98,6 205829 316596 303312 95,8 0 1482 7145 482,1 3)Szociális ellátás Együtt-Egymásért Szoc.Otthon, Barcs 41516 46188 44839 97,1 4094 4577 4345 94,9 49724 52399 55919 106,7 0 Fehér Akác Szociális Otthon, Kálmáncsa 23123 25583 26700 104,4 2265 2697 2617 97,0 36695 51148 42728 83,5 1200 Magas Cédrus Szociális Otthon, Kőkút 41717 50143 46128 92,0 3836 4678 4316 92,3 72928 99631 98627 99,0 8308 6980 84,0

333 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/2. szám megnevezés TB jár. eü. hozzáj. Munkaadói jár. Dologi kiadás Felújítások (ÁFA-val) Eredeti Módosított Teljes %- Eredeti Módosított Teljes %- Eredeti Módosí-tott Teljes %- Eredeti Teljesítés Teljesítés Teljesítés a a a Módosított Teljesítés Teljes %-a előirányzat előirányzat előirányzat 9. 10. 11. Szeretet Szociális Otthon, Berzence 49529 55273 51845 93,8 4818 5127 4945 96,5 87772 108304 110788 102,3 0 Drávakastély Szoc. Otth. Drávatamási 48089 53659 49892 93,0 4917 4798 4765 99,3 117311 130665 136051 104,1 0 Park Szociális Otthon, Patalom 31266 34942 34486 98,7 3050 3817 3487 91,4 60257 79470 74656 93,9 0 Gondviselés Szociális Otthon, Segesd 83245 92519 86092 93,1 8358 8362 8161 97,6 145459 214623 182452 85,0 10154 10184 100,3 Takács Imre Szociális Otthon, Tab 30340 35253 32306 91,6 2857 3366 3113 92,5 44770 53834 50632 94,1 0 Összesen: 348825 393560 372288 94,6 34195 37422 35749 95,5 614916 790074 751853 95,2 0 18462 18364 99,5 4) Középfokú oktatás Mátyás Király Gimnázium, Fonyód 39471 42250 42034 99,5 3950 4275 4102 96,0 56899 77199 71817 93,0 0 Aranypart Kollégium Siófok 13620 14820 14786 99,8 1411 1485 1457 98,1 43824 50011 41783 83,5 230 Balaton Kollégium Fonyód 16219 16044 16041 100,0 1464 1460 1440 98,6 41627 62677 56868 90,7 0 Középiskolai Diákotthon, Balatonboglár 11820 12932 14312 110,7 1194 1308 1143 87,4 40847 60445 60017 99,3 0 Perczel Mór Középiskola, Siófok 46357 42897 44808 104,5 4498 4900 4341 88,6 44971 67301 65381 97,1 1050 1219 116,1 Somogyi Térségi Integrált Szakképző Központ Siófok 419703 471634 419683 89,0 41466 46831 40919 87,4 371667 692166 613065 88,6 7441 8905 119,7 Összesen: 547190 600577 551664 91,9 53983 60259 53402 88,6 599835 1009799 908931 90,0 0 8491 10354 121,9 5) Közművelődés, egyéb oktatási intézmények Megyei Városi Könyvtár, Kaposvár 35141 38839 38838 100,0 3528 3664 3609 98,5 39491 67251 70652 105,1 3836 0 0,0 Sm. Levéltár, Kaposvár 15078 16490 15913 96,5 1491 1637 1554 94,9 25018 43938 41997 95,6 0

334 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/2. szám megnevezés TB jár. eü. hozzáj. Munkaadói jár. Dologi kiadás Felújítások (ÁFA-val) Eredeti Módosított Teljes %- Eredeti Módosított Teljes %- Eredeti Módosí-tott Teljes %- Eredeti Teljesítés Teljesítés Teljesítés a a a Módosított Teljesítés Teljes %-a előirányzat előirányzat előirányzat 9. 10. 11. Sm. Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár 43111 55231 53667 97,2 4028 5501 5311 96,5 21230 334803 90731 27,1 11000 10334 93,9 Összesen: 93330 110560 108418 98,1 9047 10802 10474 97,0 85739 445992 203380 45,6 0 14836 10334 69,7 Somogy M-i Önkorm. Kincstári Szervezete 12489 13063 11846 90,7 1237 1296 1151 88,8 14000 13718 13719 100,0 0 Sm.Kincstári Szervezet Összesen: 1405646 1565885 1483484 94,7 139388 153605 142857 93,0 1695627 2780382 2401621 86,4 0 48628 50842 104,6 6) Kórházak Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár 1040000 1123147 1123147 100,0 100000 110271 110271 100,0 4600000 5177127 5176816 100,0 13927 13927 100,0 Összesen: 1040000 1123147 1123147 100,0 100000 110271 110271 100,0 4600000 5177127 5176816 100,0 0 13927 13927 100,0 Egyéb feladatok Gyermektábor, Fonyód 19077 20216 13780 68,2 1876 1993 1373 68,9 120878 130317 127446 97,8 Egyéb feladatok össz: 19077 20216 13780 68,2 1876 1993 1373 68,9 120878 130317 127446 97,8 0 0 0 MINDÖSSZESEN: 2464723 2709248 2620411 96,7 241264 265869 254501 95,7 6416505 8087826 7705883 95,3 0 62555 64769 103,5

335 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/2. szám megnevezés Ellátottak pénzbeni juttatásai Beruházások (ÁFA-val)** Támogatásértékű müködési kiadások Támogatásértékű fejlesztési kiadások Műk.c fejl.c áta. átad.áh. kivülre Eredeti Teljesítés Teljes %- a Eredeti Teljesítés Teljes %- a Eredeti Teljesítés Teljes %- a Eredeti Módosított Módosított Módosított Módosított Teljesítés Teljes %-a Eredeti Módosított Teljesíté s Teljes %-a előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat 12. 14. 15. 16. 17. 1) Gyermek és Ifjúságvédelem I.sz.Gyermekvédelmi Központ Nagybajom 9230 7231 8172 113,0 5050 3275 64,9 0 0 II. Gyermekvédelmi Központ Marcali 4020 4020 2261 56,2 3836 1370 35,7 0 0 Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ Kvár 330666 341505 342185 100,2 3320 480 14,5 0 0 Összesen: 343916 352756 352618 100,0 0 12206 5125 42,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2) Alapf.okt. és gyógyped. ellátás Hétszínvirág Általános Iskola, Marcali 1150 1150 586 51,0 384 51 13,3 0 0 Óvoda, Általános Isk.és Diákotth. Kvár 100 79 64 81,0 13689 9450 69,0 550 608 608 100,0 0 Ált.Isk.,Diákotth.és Gyermekotth, S.vár 9552 9552 8672 90,8 600 9448 7752 82,0 198 0 0,0 0 Éltes Mátyás Általános Iskola, Nagyatád 1450 856 856 100,0 1528 1274 83,4 0 0 Összesen: 12252 11637 10178 87,5 600 25049 18527 74,0 550 806 608 75,4 0 0 0 0 0 0 0 0 3)Szociális ellátás Együtt-Egymásért Szoc.Otthon, Barcs 0 579 578 99,8 48 48 100,0 0 Fehér Akác Szociális Otthon, Kálmáncsa 500 500 574 114,8 3600 2442 67,8 48 48 100,0 0 Magas Cédrus Szociális Otthon, Kőkút 1743 2613 2248 86,0 6038 5978 99,0 48 48 100,0 0

336 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/2. szám megnevezés Ellátottak pénzbeni juttatásai Beruházások (ÁFA-val)** Támogatásértékű müködési kiadások Támogatásértékű fejlesztési kiadások Műk.c fejl.c áta. átad.áh. kivülre Eredeti Teljesítés Teljes %- a Eredeti Teljesítés Teljes %- a Eredeti Teljesítés Teljes %- a Eredeti Módosított Módosított Módosított Módosított Teljesítés Teljes %-a Eredeti Módosított Teljesíté s Teljes %-a előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat 12. 14. 15. 16. 17. Szeretet Szociális Otthon, Berzence 1087 1249 1249 100,0 831 679 81,7 55 106 106 100,0 0 Drávakastély Szoc. Otth. Drávatamási 42 0 9398 9402 100,0 30 106 106 100,0 0 Park Szociális Otthon, Patalom 600 798 798 100,0 1994 1858 93,2 82 82 100,0 0 Gondviselés Szociális Otthon, Segesd 2994 3363 3363 100,0 2023 358 17,7 1100 0 0 Takács Imre Szociális Otthon, Tab 470 470 141 30,0 120 0 0,0 30 0 0,0 21582 18547 85,9 Összesen: 7436 8993 8373 93,1 0 24583 21295 86,6 1185 468 438 93,6 0 0 0 0 0 21582 18547 85,94 4) Középfokú oktatás Mátyás Király Gimnázium, Fonyód 350 8 6 75,0 2125 3223 3187 98,9 0 0 Aranypart Kollégium Siófok 0 4026 4277 106,2 0 0 Balaton Kollégium Fonyód 600 600 0 0,0 4146 4003 96,6 48 0 0,0 600 600 100,0 Középiskolai Diákotthon, Balatonboglár 150 150 0 0,0 1901 2877 151,3 82 82 100,0 0 Perczel Mór Középiskola, Siófok 0 1550 1261 3307 262,3 0 0 Somogyi Térségi Integrált Szakképző Központ Siófok 5706 5706 4147 72,7 60334 126139 110682 87,7 80 80 100,0 400 1637 1637 100,0 Összesen: 6806 6464 4153 64,2 64009 140696 128333 91,2 0 210 162 77,1 0 0 0 0 400 2237 2237 100,0 5) Közművelődés, egyéb oktatási intézmények Megyei Városi Könyvtár, Kaposvár 0 5201 5026 96,6 0 0 Sm. Levéltár, Kaposvár 0 871 871 100,0 0 0

337 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/2. szám megnevezés Ellátottak pénzbeni juttatásai Beruházások (ÁFA-val)** Támogatásértékű müködési kiadások Támogatásértékű fejlesztési kiadások Műk.c fejl.c áta. átad.áh. kivülre Eredeti Teljesítés Teljes %- a Eredeti Teljesítés Teljes %- a Eredeti Teljesítés Teljes %- a Eredeti Módosított Módosított Módosított Módosított Teljesítés Teljes %-a Eredeti Módosított Teljesíté s Teljes %-a előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat 12. 14. 15. 16. 17. Sm. Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár 0 233324 28316 12,1 238 238 100,0 613 640 104,4 Összesen: 0 0 0 0 239396 34213 14,3 0 238 238 100,0 0 0 0 0 0 613 640 104,4 Somogy M-i Önkorm. Kincstári Szervezete 0 1850 1822 98,5 48 48 100,0 0 Sm.Kincstári Szervezet Összesen: 370410 379850 375322 98,8 64609 443780 209315 47,2 1735 1770 1494 84,4 0 0 0 0 400 24432 21424 87,7 6) Kórházak Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár 750000 933686 930624 99,7 5700 0 2500 10018 12519 125,0 Összesen: 0 0 0 0 750000 933686 930624 99,7 5700 0 0 0 2500 0 0 0 0 10018 12519 125,0 Egyéb feladatok Gyermektábor, Fonyód 2110 2110 100,0 5082 5082 100,0 Egyéb feladatok össz: 0 0 0 0 2110 2110 100,0 0 5082 5082 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 MINDÖSSZESEN: 370410 379850 375322 98,8 814609 1379576 1142049 82,8 7435 6852 6576 96,0 2500 0 0 0 400 34450 33943 98,5

338 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/2. szám megnevezés Kiadás összesen Dolgozói létszám (fő) Eredeti Módosított Teljes Eredeti Módosított Teljesítés %-a Teljesítés Teljes %-a előirányzat előirányzat 18. 1) Gyermek és Ifjúságvédelem I.sz.Gyermekvédelmi Intézmény Nagybajom 401192 459675 462304 100,6 147 145 145 100,0 II. Gyermekvédelmi Intézmény Marcali 299913 346971 336170 96,9 108 104 104 100,0 Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ Kvár 713820 759507 735189 96,8 98 96 96 100,0 Összesen: 1414925 1566153 1533663 97,9 353 345 345 100,0 2) Alapf.okt. és gyógyped. ellátás Hétszínvirág Általános Iskola, Marcali 136093 152576 142137 93,2 35 34 34 100,0 Óvoda, Általános Isk.és Diákotth. Kvár 413335 519466 516054 99,3 128 127 127 100,0 Ált.Isk.,Diákotth.és Gyermekotth, S.vár 530391 652825 644226 98,7 203 197 197 100,0 Éltes Mátyás Általános Iskola, Nagyatád 132623 156959 150321 95,8 43 40 40 100,0 Összesen: 1212442 1481826 1452738 98,0 409 398 398 100,0 3)Szociális ellátás Együtt-Egymásért Szoc.Otthon, Barcs 227636 262347 254497 97,0 91 84 84 100,0 Fehér Akác Szociális Otthon, Kálmáncsa 140061 171262 166660 97,3 54 50 50 100,0 Magas Cédrus Szociális Otthon, Kőkút 255445 336796 312327 92,7 91 82 82 100,0

339 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/2. szám megnevezés Kiadás összesen Dolgozói létszám (fő) Eredeti Módosított Teljes Eredeti Módosított Teljesítés %-a Teljesítés Teljes %-a előirányzat előirányzat Szeretet Szociális Otthon, Berzence 300666 351625 337422 96,0 104 99 99 100,0 Drávakastély Szoc. Otth. Drávatamási 330241 383447 371716 96,9 98 93 93 100,0 18. Park Szociális Otthon, Patalom 192210 239847 232944 97,1 64 59 59 100,0 Gondviselés Szociális Otthon, Segesd 518738 619669 574239 92,7 182 170 170 100,0 Takács Imre Szociális Otthon, Tab 175319 230515 212657 92,3 67 61 61 100,0 Összesen: 2140316 2595508 2462462 94,9 751 698 698 100,0 4) Középfokú oktatás Mátyás Király Gimnázium, Fonyód 235474 276938 268502 97,0 59 57 57 100,0 Aranypart Kollégium Siófok 105310 121393 113992 93,9 21 21 21 100,0 Balaton Kollégium Fonyód 114184 141945 134150 94,5 23 23 23 100,0 Középiskolai Diákotthon, Balatonboglár 94213 121130 121606 100,4 18 18 18 100,0 Perczel Mór Középiskola, Siófok 250937 286685 272538 95,1 69 68 68 100,0 Somogyi Térségi Integrált Szakképző Központ Siófok 2295226 2936589 2644031 90,0 609 586 586 100,0 Összesen: 3095344 3884680 3554819 91,5 799 773 773 100,0 5) Közművelődés, egyéb oktatási intézmények Megyei Városi Könyvtár, Kaposvár 199126 253430 251091 99,1 65 65 65 100,0 Sm. Levéltár, Kaposvár 93868 120882 114625 94,8 23 23 23 100,0

340 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/2. szám megnevezés Kiadás összesen Dolgozói létszám (fő) Eredeti Módosított Teljes Eredeti Módosított Teljesítés %-a Teljesítés Teljes %-a előirányzat előirányzat Sm. Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár 210642 839081 381017 45,4 71 71 71 100,0 Összesen: 503636 1213393 746733 61,5 159 159 159 100,0 Somogy M-i Önkorm. Kincstári Szervezete 77266 80354 71277 88,7 23 25 25 100,0 Sm.Kincstári Szervezet Összesen: 8443929 10821914 9821692 90,8 2494 2398 2398 100,0 6) Kórházak 18. Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár 9912500 11214991 11214119 100,0 1798 1795 1655 92,2 Összesen: 9912500 11214991 11214119 100,0 1798 1795 1655 92,2 Egyéb feladatok Gyermektábor, Fonyód 210270 232084 197498 85,1 32 30 30 100,0 Egyéb feladatok össz: 210270 232084 197498 85,1 32 30 30 100,0 MINDÖSSZESEN: 18566699 22268989 21233309 95,3 4324 4223 4083 96,7

341 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/2. szám 2/A.sz.Melléklet a Somogy Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak teljesítéséről (ezer Ft) Ssz MEGNEVEZÉS Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés dec. 31.-ig %-a I. BEVÉTELEK 1. Állami támogatás 1101 1101 100,0 2. Somogy Megyei Önkormányzat támogatása 8337 8337 100,0 3. Működési célra átvett pénzeszköz államháztartáson, belülről kivűlről (MNEK pályázati támogatás, Munkaügyi Központ támogatása) 33476 12541 37,5 4. Kamatbevételek 66 5. Előző évi pénzmaradvány 2756 2756 100,0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 45670 24801 54,3 II. KIADÁSOK 1. Személyi juttatások (közcélú fogl.bére) 16150 14598 90,4 2. Társadalombiztosítási járulék, eü.hozzájárulás 4684 4359 93,1 3. Munakadói járulék 484 310 64,0 4. Működési célú pénzeszköz átadás 1200 1200 100,0 5. Dologi kiadások ( ebből pályázati saját erő 80 eft) 23152 4205 18,2 II. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 45670 24672 54,0

342 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/2. szám 2/B.sz Melléklet a Somogy Megyei Területi Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2008.évi bevételeinek és kiadásainak teljesítéséről (ezer Ft) Ssz MEGNEVEZÉS Módosított előirányzat Teljesítés dec. 31.-ig Teljesítés %-a I. BEVÉTELEK 1. Támogatásértékű működési bevétel 345 1. Költségvetési támogatás - központosított támogatás a kisebbségi önkormányzat működéséhez 1306 1306 100,0 2. Somogy Megyei Önkormányzat támogatása 1409 1409 100,0 3. Kamatbevételek 23 4. Előző évi pénzmaradvány 564 564 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 3279 3647 111,2 II. KIADÁSOK 1. Dologi kiadások (tartalék összeg 80 eft) 3063 2019 65,9 2. Átadott támogatás 146 146 100,0 3. Működési célú pénzeszköz átvétel államházatartáson kivűlre 70 70 100,0 II. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 3279 2235 68,2