Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere -tts. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 201 évi költségvetéséről szóló 4/201 (II. 27.) önkrmányzati rendelet módsításáról I. Tartalmi összefglaló Az államháztartásról szóló 20 l évi CXCV. törvény (a tvábbiakban: Áh t.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Krm. rendelet értelmében terjesztem elő a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat (a tvábbiakban: Önkrmányzat) 201 évi költségvetéséről szóló 4/201 (11. 27.) önkrmányzati rendelet (a tvábbiakban: Ör.) módsítását. Az Áht. 3 (5) bekezdése alapján a Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpntkban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módsítja a költségvetési rende letét. Az előterjesztés melléklete tartalmazza az Ör. 15. (l) bekezdése és 16. (l) és (2) bekezdése értelmében a saját hatáskörben végrehajttt -módsításkat önállóan működő és gazdálkdó, valamint önállóan működő költségvetési szervenkénti bntásban. Az előterjesztés melléklete tartalmazza az átruháztt jgkörbe utalt tartalékkeretek alakulását rendelkezési jgkörönként és feladatnként A 201 évi összesített bevételi és kiadási kat az előterjesztés és 6. melléklete mutatja be. Az Áht. 30. (3) bekezdésének megfelelően a bevételi k teljesítési szintre rendezése megtörtént, így a bevételi és a kiadási főösszeg 389 239 eft-tal csökkent. A pénzfrgalmi bevételek csökkenését (526 741 eft) részben a finanszírzási bevételek emelkedése (137 502 eft) finanszírzta, így a költségvetési hiány a finanszírzási bevételi többlettel emelkedett l 981 533 eft-ra. Az előterjesztés 5. melléklete tartalmazza a Magyar Köztársaság 201 évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a tvábbiakban: Tv.) 3-8. melléklete alapján a helyi önkrmányzatkat megillető támgatásk 201 december 31-éig bekövetkezett módsításait: A Tv. mellékletében meghatárztt a feladatmutatókhz kötött és a nrmatív kötött felhasználású hzzájárulásk összege a 201 któberi lemndás következtében 34 329 eft-tal csökkent. A nrmatív kötött támgatásk közül az egyes jövedelempótló támgatásk a a 201 december 31-ei tényadatk alapján a közpnti támgatás összegével, 13 045 eft-tal emelkedett. A Tv. 5. mellékletében az önkrmányzatk által felhasználható közpntsíttt k közül a belterületi utak szilárd burklattal való ellátására 14 285 eft-t, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyerekek támgatására 5 355 eft-t biztsíttt a közpnti költségvetés. A belterületi utak szilárd burklattal való
ellátására biztsíttt összeget a Magyar Államkincstár részére 201 január 9-én visszautaltam, tekintettel arra, hgy a leutalás a Tv.-ben meghatárztt határidőn túl- 201 december 27-én - érkezett, így annak felhasználására nem tudtam kötelezettséget vállalni. A költségvetési szerveknél fglalkztatttak 201 évi bérkmpenzációjának támgatásáhz egyéb közpnti támgatásként 201 szeptember-nvember hónapkra 52 817 eft pátt kaptt az Önkrmányzat. Az előterjesztés 7. és 8. melléklete kiemeit jgcímenként mutatja be az önállóan működő és gazdálkdó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek és telephelyeik valamennyi bevételi és kiadási át Az előterjesztés 9. melléklete az önállóan működő és gazdálkdó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek engedélyezett álláshelyeinek számát és önkrmányzati támgatását tartalmazza. A 382/201 (IX. 20.) KÖKT határzat a Janikvszky Éva Általáns Iskla engedélyezett technikai álláshelyeinek számát l fővel bővítette a kerületi úszásktatással összefüggő feladatkra. A 422/201 (X. 18.) KÖKT határzat a Kőbányai Sprtközpnt engedélyezett álláshelyeinek számát 2 fővel csökkentette. A 490/201 (XII. 1) KÖKT határzat a köznevelési intézmények állami fenntartásba adásával kapcslatban a Kőbányai Egyesített Bölcsődék engedélyezett álláshelyét 201 december 15-étől 5 fővel csökkentette (5 fő fejlesztő pedagógus), egyidejűleg a Kőbányai Kmplex Óvda, Általáns Iskla, Készségfejlesztő Speciális Szakiskla és Szakszlgáltató Közpnt engedélyezett álláshelyét 5 fővel emelte. A Kőbányai Sprtközpnt engedélyezett álláshelyét 4 fővel (4 fő testnevelő), a Kőrösi Csma Sándr KKK engedélyezett álláshelyét 2 fővel csökkentette (2 fő úszásktató), egyidejűleg a Kőbányai Janikvszky Éva Általáns Iskla engedélyezett álláshelyét 6 pedagógus álláshellyel bővítette. Az előterjesztés l O. melléklete a társadalmi, és szciálplitikai juttatásk váltzásait tartalmazza. Az előterjesztés l és 1 melléklete a működési és felhalmzási pénzeszközátadáskat, a támgatásértékű kiadáskat, valamint a felhalmzási célú kölcsönöket részletezi. A különböző jgkörben elrendelt felhalmzási -váltzáskat feladatnként és célnként az előterjesztés 1 és a 1 melléklete tartalmazza. Az általáns tartalékk alakulását az előterjesztés 15. melléklete, a céltartalékk alakulását a 16. melléklet tartalmazza. A tartalékk maradványa a bevételi kiesések fedezetére képzett céltartalékba összerendezésre került, kivéve a Kzma u. ingatlan eladása miatti várható fizetési kötelezettséget. A működési és felhalmzási bevételek és kiadásk mérlegszerű bemutatása az előterjesztés 17. mellékletében történik, a 18. melléklet a működési és felhalmzásibevételek és kiadásk ainak következő 2 évi tervezett alakulását részletezi. A felhalmzási célú hitelek állmányát és törlesztő részleteit a 19. melléklet tartalmazza. A táblázatba beépítésre került a KEOP 5.0 épületenergetikai pályázatk finanszírzására igénybe vett pályázat megelőlegező hitelének összege, amelynek visszafizetése 201 februárjában megtörtént a pályázati támgatás összegéből 2
Az Európai Uniós támgatással megvalósuló pályázatk kiadási és bevételi ait az előterjesztés 20. melléklete mutatja be. A többéves kihatással járó feladatkat az előterjesztés 21. melléklete srlja fe 201 III. negyedévében az alábbi - a tartalékkról szóló döntéseken kívüli - képviselőtestületi döntések átvezetésére került sr az Ör.-ben: 438/201 (X. 18.) KÖKT határzat a Budapest X. kerület, Szállás utca 15. fszt. szám alatti lakás bérleti jg megváltása fedezetének biztsításáról Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az Önkrmányzat tulajdnában álló Budapest X. kerület, Szállás utca 15. fszt. szám alatti lakás bérleti jgvisznyát pénzbeli térítés ellenében megszünteti. A bérleti jgviszny pénzbeli térítésének frrása a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 201 évi költségvetéséről szóló 4/201 (II. 27.) önkrmányzati rendelet 6. melléket pnt srán áll rendelkezésre 725 682 Ft összegben. A Képviselő-testület felkéri a plgármesteri a megállapdás aláírására. 498/201 (XII. 1) KÖKT határzat a Szép Szivárvány Alapítvánnyal kötött közktatási megállapdás módsításáról Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat és a Szép Szivárvány Alapítvány között 2004- ben létrejött és többször módsíttt közktatási megállapdást 201 december 20-ai hatállyal módsítja, tekintettel arra, hgy a Szép Szivárvány Alapítvány helyébe a Baptista Szeretetszlgálat Egyházi Jgi Személy lép. A Képviselő-testület felkéri a plgármestert a közktatási megállapdás módsításának aláírás ára. A Képviselő-testület felkéri a plgármestert az -módsítás végrehajtására, valamint a költségvetési rendeleten történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. II. Döntési javaslat Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete szerint megalktja a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 201 évi költségvetéséről szóló 4/201 (II. 27.) önkrmányzati rendelet módsításáról szóló önkrmányzati rendeletet. Budapest, 201 február "N' Törvényességi szempntból ellenjegyzem: 3
J. melléklet az előterjesztéshez Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testületének.../201 (... )önkrmányzati rendelete a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 201 évi költségvetéséről szóló 4/201 (II. 27.) önkrmányzati rendelet módsításáról Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 3 cikk (2) bekezdésében meghatárztt eredeti jgalktói hatáskörében, az Alaptörvény 3 cikk (l) bekezdés f) pntjában meghatárztt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 201 évi költségvetéséről szóló 4/201 (II. 27.) önkrmányzati rendelet (a tvábbiakban: Rendelet) -a helyébe a következő rendelkezés lép: "1. (l) Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat (a tvábbiakban: Önkrmányzat) 201 évi költségvetésének a) bevételi főösszege 17 023 039 eft, b) kiadási főösszege 17 023 039 eft. (2) A költségvetési főösszegek részletezése a következő: a) költségvetési pénzfrgalmi bevételek: 14 793 531 eft, b) költségvetési kiadásk: 16 775 064 eft, c) költségvetési hiány: l 981 533 eft, d) finanszírzási bevételek: 232 502 eft, e J finanszírzási kiadásk: 24 7 97 5 e Ft, j) finanszírzási hiány: 15 4 73 e Ft, g) összes hiány: 2 229 508 eft, h) a hiány belső finanszírzása: l 997 006 eft, i) a hiány külső finanszírzása: 232 502 eft. (3) A (2) bekezdés g) pntjában meghatárztt hiány fedezetét a (2) bekezdés h) pntja alapján l 997 006 eft összegben pénzfrgalm nélküli bevétel és a (2) bekezdés i) pntja alapján 232 502 eft összegben fejlesztési célú hitelfelvétel biztsítja." (l) A Rendelet melléklete helyébe az melléklet lép. (2) A Rendelet melléklete helyébe a melléklet lép. (3) A Rendelet melléklete helyébe a melléklet lép. (4) A Rendelet 5. melléklete helyébe a melléklet lép. (5) A Rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. (6) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. (7) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. (8) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. (9) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. (l O) A Rendelet l melléklete helyébe a l O. melléklet lép.
(ll) A Rendelet 1 melléklete helyébe a l melléklet lép. (12) A Rendelet 1 melléklete helyébe a 1 melléklet lép. (13) A Rendelet 1 melléklete helyébe a 1 melléklet lép. (14) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 1 melléklet lép. (15) A Rendelet 16. melléklete helyébe a 15. melléklet lép. (16) A Rendelet 19. melléklete helyébe a 16. melléklet lép. (17) A Rendelet 20. melléklete helyébe a 17. melléklet lép. (18) A Rendelet 21. melléklete helyébe a 18. melléklet lép. Ez a rendelet a kihirdetését követő napn lép hatályba. Kvács Róbert plgármester Dr. Szabó Krisztián jegyző
INDOKOLÁS Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 201 évi költségvetéséről szóló 4/201 (IL 27.) önkrmányzati rendelet módsítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Krm. rendelet értelmében készült e A bevételi és kiadási főösszeg a bevételi k teljesítési szintre történő rendezésének kötelezettsége miatt csökkent, mivel a felhalmzási bevételeknél jelentős visszarendezésre vlt szükség. A főösszeg csökkenést némileg kmpenzálta a finanszírzás bevételeinek emelkedése, amely a KEOP 5.0 épületenergetikai pályázat támgatást megelőlegező hitel felvételének köszönhető. A költségvetési rendeletmódsítás paragrafusai azkat a mellékleteket tartalmazzák, amelyek kiemeit ai a 201 IV. negyedévben krmány-, felügyeleti-, valamint intézményi hatáskörben módsultak.
Bevételi k J. me/lék/et a...1201 (.....) önkrmányzati rendelethez Srszám Megnevezés 201131. Működési bevételek i működési bevételek Igazgatási és felügyeleti díjbevétel Bírságból származó bevétel 5. Közhatalmi bevételek 6. i működéshez kapcslódó egyéb bevételek 7. Bérleti díjak Önkrmányzat 8. i ellátási díj 9. Alkalmazttak térítési díj a 10. Kötbér, egyéb kártérítés l Alkalmaztt, hallgató, tanuló kártérítése, egyéb térítése 1 ek egyéb sajáts bevételei 1 Tvábbszámláztt szlgáltatásk bevételei Áh-n kívülre 1 Tvábbszámláztt szlgáltatásk bevételei Áh-n belülre 15. Kamatbevételek 16. Működési kiadáshz kapcslódó ÁFA visszatérülés 17. Kiszámiáztt termékek és szlgáltatásk Áfa-ja 18. Értékesített tárgyi eszközök Áfa-ja 19. ÁFA bevételek és visszatérülések 20. i működési bevételek összesen 21. Önkrmányzat sajáts működési bevételei 2 Építményadó 2 Telekadó 2 Iparíízési adó 25. Idegenfrgalmi adó 26. Helyi adók összesen 27. Pótlékk helyi adókból 28. Pótlékk iparüzési adóból 29. Bírságk helyi adókból 30. Bírságk iparíízési adóból 31. Pótlékk, bírságk összesen 3 SZJA helyben maradó része 3 Gépjárműadó 3 Átengedett közpnti adók 35. Különféle bírságk 36. Külön szlgáltatás (lakbér) 37. Lakbérek 38. Helyiség bérletek Plgármesteri Hivatal 39. Helyiség bérletek nem lakóingatlan 40. Közterület -használati díj 41. Területbérlet nem lakóingatlan 4 Területbérlet Plgármesteri Hivatal 4 Kiszámiáztt díjak (távhő) 4 Kiszámiáztt díjak (víz,csat.,szem.,kém.,felv.,fűt.,karn.) 45. Egyéb sajáts flyó bevételek 46. Önkrmányzat sajáts működési bevételei összesen 10 863 33 679 44 542 166 727 117 272 273 977 19 092 16 239 ll 426 591 45 758 67 011 123 916 15 336 168 257 271 183 864 l 058 409 2 787 637 483 161 4 578 002 27 198 7 875 998 33 689 21 866 2 958 5 454 63 967 269 114 572 518 841 632 13 570 286 300 30 258 190 793 104 704 33 087 6 014 20 203 IlO 459 795 388 9 576 985
Bevételi k me/lék/et a...120 1 (.....) önkrmányzati rendelethez Srszám Megnevezés 201131. 47. 48. 49. 50. 51. 5 5 5 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 6 6 6 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 7 7 7 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 8 8 8 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 9 9 9 95. 96. Nrmatív hzzájárulás laksságszámhz kötött Nrmatív hzzájárulás feladatmutatóhz kötött Nrmatív, kötött felhasználású támgatás Közpntsíttt, egyéb közpnti támgatás Önkrmányzat nrmatív állami hzzájárulása 176 785 2 209 109 682 696 286 265 3 354 855 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről OEP feladatk fmanszírzása KMOP 5.1.1/A pályázati bevétel Önállóan működő intézmények Turizmusfejlesztési támgatás Lelki-segítségnyújtási prgram Népszámlálás KÖZOP 5.5.0 pályázat Jelzőrendszeres segítségnyújtás Urbact prgram 320 492 3 851 34 975 3 OOO 30 900 108 4 445 2 968 Önállóan működö és gazdálkdó intézmények, ön. működő int. 50 407 Működési célú támgatásértékű bevételek 451146 Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről 19 977 Háztartásknak nyújttt műk.c.tám. kölcsön visszatérülés 3 Működési bevétel mindösszesen 14 461375 Felhalmzási bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 14 332 Bérlakásk elidegenítése 47 048 Nem lakás céljára szlgáló helyiségek elidegenítése 4 611 Egyéb vagyni értékűjg értékesítéséből származó bevétel l 528 Beruházási előleg visszatérülés 5 192 Önkrmányzat sajáts felhalmzási és tőkebevételei 58379 Munkáltatói kölcsön 12!72 Első lakáshzjutók támgatása 52 460 Felhalmzási célú tám. kölcsön visszatérülése egyéb váll-tól 21 Egyéb vagyni értékűjg értékesítéséből származó bevétel Felhalmzási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről 64 653 KEOP-2009-5.0 pályázat bevétele 97 367 KMOP 5.1.1/A pályázati bevétel 34 547 Szánkódmb bevétele Lelki-segítségnyújtási prgram bevétele 59 100 Felhalmzási célú támgatásértékű bevétel 191 014 Felhalmzási célú pénzeszköz átvétel 3 778 Felhalmzási bevételek mindösszesen 332 156 Költségvetési pénzfrgalmi bevételek összesen 14 793 531 Előző évi ktgvetési kiegészítések visszatérülések Pénzfrgalm nélküli bevételek/hiány belső finanszírzása pénzmaradvány igénybevétele működési célra 856 988 pénzmaradvány igénybevétele felhalmzási célra 1140 018 Pénzfralm nélküli bevételek összesen l 997 006 Költségvetési bevételek összesen 16 790 537 Fejlesztési célú hitelfelvétel 232 502 Finanszírzás bevételei összesen 232 502 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN 17 023 039
Nrmatív állami hzzájárulásk ai melléklet a...1201 (.....) önkrmányzati rendelethez Ft-ban Srszám Megnevezés Állami nrmatív hzzájárulás 201131. Állami SZJA támgatás 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 1 1 1 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 2 2 2 Feladatmutatókhz kötött hzzájárulás közktatási feladatkhz l 613 654 501 l 613 654 501 szciális és egészségügyi feladatk 257 107 010 257 107 010 pénzbeli szciális juttatás 227 200 879 227 200 879 kmányirdák működése és gyámügyi igazgatási feladatk 27 959 536 27 959 536 építésügyi igazgatási feladatk ll 972 221 ll 972 221 szciális és gyermekjóléti alapszlgáltatás feladatai 42 715 300 42 715 300 családsegítés 21 357 650 21 357 650 gyermekjóléti szlgálat 21 357 650 21 357 650 üdülőhelyi feladatk 28 500 OOO 28 500 OOO Összesen 2 209 109 447 2 209 109 447 Nrmatív kötött felhasználásó hzzájárulásk pedagógiai szakszlgálat 80 800 OOO 80 800 OOO pedagógus szakvizsga, tvábbképzés és felkészülés 5 682 600 5 682 600 szciális tvábbképzés és szakvizsga 334 560 334 560 sztályfőnöki pótlék 6 188 OOO 6 188 OOO gyógypedagógiai pótlék 2 665 OOO 2 665 OOO szakmai, tanügyigazgatási, infrmatikai feladatk ellátása 9 329 250 9 329 250 szciális juttatásk, egyéb szlgáltatásk 204 468 OOO 204 468 OOO ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés 5 372 OOO 5 372 OOO egyes jövedelempótló támgatásk kiegészítése 367 856 446 367 856 446 közcélú fglalkztatás Összesen 682 695 856 682 695 856 Mindösszesen 2 891 805 303 2 891 805 303
Nrmatív állami hzzájárulásk ai me/lék/et a...120 1 (.....) önkrmányzati rendelethez Ft-ban Állami nrmatív hzzájárulás Megnevezés 201131. Állami támgatás SZJA 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 3 3 3 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 4 4 Állandó népességszámhz kötött hzzájárulás település-üzemeltetési és igazgatási feladatk 172 537 696 172 537 696 települési sprtfeladatk laktt külterülettel kapcslats feladatk 7 836 7 836 építésügyi igazgatási feladatk térségi nrmatív hzzájárulás 4 239 088 4 239 088 szciális és gyermekjóléti alapszlgáltatás feladatai családsegítés gyermekjóléti szlgálat Összesen 176 784 620 176 784 620 Nrmatív állami hzzájárulás mindösszesen 3 068 589 923 3 068 589 923 Közpntsíttt Belterületi utak szilárd burklattal való ellátása 23 809 007 23 809 007 Közművelődés érdekeltség növelő támgatás 219 OOO 219 OOO Prémium évek prgram támgatása 770 OOO 770 OOO BTM gyerekek támgatása 5 355 OOO 5 355 OOO 2011. évről áthúzódó bérkmpenzáció támgatása 7128 329 7 128 329 Egyéb közpnti támgatás 201 évi bérkmpenzáció 248 983 328 248 983 328 Önkrmányzat költségvetési támgatása 3 354 854 587 3 354 854 587
Nrmatív állami hzzájárulásk ai me/lék/et a... 1201 (....) önkrmányzati rendelethez Ft-ban Állami nrmatív hzzájárulás 4 4 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 5 5 5 55. 56. 57. 58. 59. Megnevezés Kiemeit 201131. jgcímek közötti krr. 201 Megszttt frrásk alakulása (deficit aránys) idegenfrgalmi adó 19 OOO OOO 19 OOO OOO üdülőhelyi feladatk 28 500 OOO 28 500 OOO Nrmatív frrásk összesen 47 500 OOO 47 500 OOO átengedett SZJA 269 113 730 269 113 730 iparűzési adó 4 597 658 524 4 597 658 524 ÁSZ vizsgálat miatti krrekció megsztása -781 285-781 285 jövedelem differenciálódás miatti krrekció 41 464 571 41 464 571 luxus adó Adókból részesedés összesen 4 907 455 540 4 907 455 540 Megsztható frrásk összesen 4 954 955 540 172 537 696 5127 493 236 Nrmatív állami hzzájárulás összesen 3 068 589 923-172 537 696 2 896 052 227 Közpnti frrás összesen 8 309 810 127 Bázis időszak közpnti frrásai összesen 8 444 246 026 Közpnti frrástöbblet bázisévhez visznyítva -134 435 899 megszttt -304 421 620 nrmatív + egyéb közpnti 169 985 721
Kiadási k me/lék/et a...1201 (....)önkrmányzati rendelethez Srszám Személyi juttatásk Munkaadót terhelő járulékk Dlgi és egyéb flyó kiadásk Megnevezés Szciálplitikai ellátásk, ellátttak pénzbeli juttatás ai 5. Működési célú támgatásértékű kiadás 6. Működési célú pénzeszközátadás 7. Működési kiadásk összesen 8. Felújítás 9. Beruházás 10. Felhalmzási célú támgatásértékű kiadás l Felhalmzási célú pénzeszközátadás 1 Felhalmzási célú kölcsön 1 Felhalmzási kiadásk összesen 1 Pénzfrgalmi kiadásk összesen 15. Működési célú általáns tartalék 16. Felhalmzási célú általáns tartalék 17. Általáns tartalék összesen 18. Működési célú céltartalék 19. Fejlesztési célú céltartalék 20. Céltartalék összesen 21. Tartalékk összesen 2 Előző évi pénzmaradvány átadása 2 Költségvetési kiadásk összesen Költségvetési hiány/többlet (költségvetési pénzfrgalmi 2 bevételek- költségvetési kiadásk) 25. Idősek Otthna 26. Klzsvári u. 29-31. 27. Refinanszírztt beruházási hitel 28. Hsszúlejáratú hitelek törlesztése 29. Finanszírzás kiadásai 30. Finanszírzási hiány/többlet 31. KIADÁSOK ÖSSZESEN 201131. előiránvzat 5 427 288 l 416 903 6 030 037 649 099 34 893 872 206 14 430 426 752 247 659 397 40 466 380 473 6 OOO 1838 583 16 269 009 354 891 92 455 447 346 447 346 58 709 16 775 064-1 981 533 62 840 26 300 158 835 247 975 247 975-15 473 17 023 039
Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények működési bevételei me/lék/et a... 1201 (....) önkrmányzati rendelethez Srszám 201 1 31. ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK Önkrmányzat jgi személy 302 156 Plgármesteri Hivatal 60 283 Kőbányai Szent László Gimnázium 23 680 Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 124 544 5. Kőbányai Egészségügyi Szaigálat 42 670 6. ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK az Önkrmányzat jgi személy alatt 553 333 7. Gépmadár u. 15. bölcsőde 9 790 8. Mádi u. 127. bölcsőde 10 442 9. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 16 282 10. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 13 889 l Szt. László tér 2- bölcsőde 6 169 1 SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde l 367 1 Vaspálya u. 8-l O. bölcsőde 7 248 1 Zsivaj u. 1- bölcsőde 8 983 15. MagJódi u. 29. bölcsőde 2 210 16. Egyesített Bölcsőde Közpnt 668 17. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 77048
me/lék/et a... 1201 (.....) önkrmányzati rendelethez Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények működési bevételei Srszám 201 1 31. 18. 19. 20. 21. 2 2 2 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 3 3 3 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 4 4 4 45. 46. 47. 48. 49. 50. Ászk u. 1- óvda 6 731 Gépmadár u. 15. óvda 7 925 Halm u. 7. óvda 6 531 Kada u. 27. óvda 3 411 Kőbányai u. 38. óvda 4 305 Maglódi u. 8. óvda 2 891 Mádi u. 4-6. óvda 5 791 Mádi u. 86/9 óvda 9 494 Mádi u. 127.óvda 5 900 Újhegy stny. 5-7. óvda 14 887 Újhegy stny. 17-19. óvda 10 086 Kékvirág u. 5. óvda 5 896 SaJgótarjáni u. 47. óvda 2 649 Hárslevelű u. 5. óvda 5 145 Vaspálya u. 8-10. óvda 5 183 Zágrábi u. 1 óvda 3 817 Zsivaj u. 1- óvda 5 552 Kőbányai u. 30. óvda 5 885 ÓVODÁK ÖSSZESEN 112 079 Bánya u. 3 ált. iskla 6 126 Üllői u. 118. ált. iskla 12 093 Gém u. ált. iskla 2 823 Harmat u. 88. ált. iskla 13 418 Harmat u. 196. ált. iskla 10 166 Hungária krt. ált. iskla 16 060 Jászberényi u. 89. ált. iskla 12 931 Kada u. 27. ált. iskla 16 423 Káplna tér. ált. iskla 9 805 Keresztúri u. 7-9. ált. iskla 23 907 Kőbányai úti ált. iskla 15 120 Újhegy sétány 1- ált.iskla 26 940 Szt. László tér ált. iskla 20 587 ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN 186 399
melléklet a...1201 (...) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények működési bevételei Srszám 201 1 31. 51. 5 5 5 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 6 6 6 65. 66. 67. Kőbányai Újhegyi Uszda és Strandfürdő Kró György AMI Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szlg. Pedagógiai Szlgáltató Közpnt Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 1uszda EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Bárka Szc.és Gyermekjóléti Közpnt Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt Gyermekek Átmeneti Otthna Kőbányai Családsegítő Szlgálat Idősellátás LÉLEK -prgram Kis-Pngrác prjekt SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN 13 972 10 641 403 88 5 657 54 410 85171 37 666 535 42 987 16 138 44 379 505 076 l 058 409
melléklet a...1201 (......) önkrmányzati rendelethez Önállóan működő és gazd. intézmények, önállóan működő int. sajáts működési bevételei Srszám 201 1 31. ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK Önkrmányzat jgi személy 9 576 985 Plgármesteri Hivatal Kőbányai Szent László Gimnázium Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 5. Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 6. ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 9 576 985 ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK 7. Gépmadár u. 15. bölcsőde 8. Mádi u. 127. bölcsőde 9. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 10. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde l az Önkrmányzat jgi személy alatt Szt. László tér 2- bölcsőde 1 Salgótarjáni u. 47. bölcsőde 1 Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 1 Zsivaj u. 1- bölcsőde 15. Maglódi u. 29. bölcsőde 16. Egyesített Bölcsőde Közpnt 17. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
melléklet a...1201 (...) önkrmányzati rendelethez Önállóan működő és gazd. intézmények, önállóan működő int. sajáts működési bevételei Srszám 201 1 31. 18. 19. 20. 21. 2 2 2 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 3 3 3 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 4 4 4 45. 46. 47. 48. 49. 50. Ászk u. 1- óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/9 óvda Mádi u. 127.óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-19. óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8-10. óvda Zágrábi u. 1 óvda Zsivaj u. 1- óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Bánya u. 3 ált. iskla Üllői u. 118. ált. iskla Gém u. ált. iskla Harmat u. 88. ált. iskla Harmat u. 196. ált. iskla Hungária krt. ált. iskla Jászberényi u. 89. ált. iskla Kada u. 27. ált. iskla Káplna tér. ált. iskla Keresztúri u. 7-9. ált. iskla Kőbányai úti ált. iskla Új hegy sétány 1- ált.iskla Szt. László tér ált. iskla ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN
melléklet a...1201 (...) önkrmányzati rendelethez Önállóan működő és gazd. intézmények, önállóan működő int. sajáts működési bevételei Srszám 201 1 31. 51. 5 5 5 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 6 6 6 65. 66. 67. Kőbányai Újhegyi Uszda és Strandfürdő Kró György AMI Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szlg. Pedagógiai Szlgáltató Közpnt Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 1 uszda EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Bárka Szc.és Gyermekjóléti Közpnt Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt Gyermekek Átmeneti Otthna Kőbányai Családsegítő Szlgálat Idősellátás LÉLEK -prgram Kis-Pngrác prjekt SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN 9 576 985
Önállóan műk. és gazd. int., önállóan működő int. nrm., közp. és egyéb állami hzz. melléklet a...1201 (.....) önkrmányzati rendelethez Srszám 201 1 31. ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK Önkrmányzat jgi személy 3 354 855 Plgármesteri Hivatal Kőbányai Szent László Gimnázium Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 5. Kőbányai Egészségügyi Szaigálat 6. ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 3 354 855 ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK 7. Gépmadár u. 15. bölcsőde 8. Mádi u. 127. bölcsőde 9. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 10. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde l az Önkrmányzat jgi személy alatt Szt. László tér 2- bölcsőde 1 SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde 1 Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 1 Zsivaj u. 1- bölcsőde 15. MagJódi u. 29. bölcsőde 16. Egyesített Bölcsőde Közpnt 17. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
------------- rnelléklet a...120 1 (......) önkrmányzati rendelethez Önállóan műk. és gazd. int., önállóan működő int. nrm., közp. és egyéb állami hzz. Srszám 201 1 31. 18. Ászk u. 1- óvda 19. Gépmadár u. 15. óvda 20. Halm u. 7. óvda 21. Kada u. 27. óvda 2 Kőbányai u. 38. óvda 2 Maglódi u. 8. óvda 2 Mádi u. 4-6. óvda 25. Mádi u. 86/9 óvda 26. Mádi u. 127.óvda 27. Újhegy stny. 5-7. óvda 28. Újhegy stny. 17-19. óvda 29. Kékvirág u. 5. óvda 30. SaJgótarjáni u. 47. óvda 31. Hárslevelű u. 5. óvda 3 Vaspálya u. 8-10. óvda 3 Zágrábi u. 1 óvda 3 Zsivaj u. 1- óvda 35. Kőbányai u. 30. óvda 36. ÓVODÁK ÖSSZESEN 37. Bánya u. 3 ált. iskla 38. Üllői u. 118. ált. iskla 39. Gém u. ált. iskla 40. Harmat u. 88. ált. iskla 41. Harmat u. 196. ált. iskla 4 Hungária krt. ált. iskla 4 Jászberényi u. 89. ált. iskla 4 Kada u. 27. ált. iskla 45. Káplna tér. ált. iskla 46. Keresztúri u. 7-9. ált. iskla 47. Kőbányai úti ált. iskla 48. Újhegy sétány 1- ált.iskla 49. Szt. László tér ált. iskla 50. ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN
Önállóan műk. és gazd. int., önállóan működő int. nrm., közp. és egyéb állami hzz. melléklet a...1201 (.....) önkrmányzati rendelethez Srszám 201 1 31. 51. Kőbányai Újhegyi Uszda és Strandfürdő 5 Kró György AMI 5 Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szlg. 5 Pedagógiai Szlgáltató Közpnt 55. Kőbányai Sprtközpnt 56. Újhegyi u.! uszda 57. EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 58. Bárka Szc.és Gyermekjóléti Közpnt 59. Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt 60. Gyermekek Átmeneti Otthna 61. Kőbányai Családsegítő Szlgálat 6 Idősellátás 6 LÉLEK -prgram 6 Kis-Pngrác prjekt 65. SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 66. ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 67. MINDÖSSZESEN 3 354 855
melléklet a...1201 (....)önkrmányzati rendelethez Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények működési célú támgatásértékű bevételei Srszám 201 1 31. ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK Önkrmányzat jgi személy 45 164 Plgármesteri Hivatal 108 Kőbányai Szent László Gimnázium 3 105 Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 47 302 5. Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 320 492 6. ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK az Önkrmányzat jgi személy alatt 416171 7. Gépmadár u. 15. bölcsőde l 108 8. Mádi u. 127. bölcsőde 9. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 10. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 101 l Szt. László tér 2- bölcsőde 1 Salgótarjáni u. 47. bölcsőde 1 Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 1 Zsivaj u. 1- bölcsőde 15. Maglódi u. 29. bölcsőde 16. Egyesített Bölcsőde Közpnt 15 17. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 1224
me/lék/et a... 1201 (.....)önkrmányzati rendelethez Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények működési célú támgatásértékű bevételei Srszám 201 1 31. 18. Ászk u. 1- óvda 143 19. Gépmadár u. 15. óvda 20. Halm u. 7. óvda 6 21. Kada u. 27. óvda 2 Kőbányai u. 38. óvda 2 MagJódi u. 8. óvda 79 2 Mádi u. 4-6. óvda 31 25. Mádi u. 86/9 óvda 26. Mádi u.!27. óvda 27. Újhegy stny. 5-7. óvda 133 28. Újhegy stny. 17-19. óvda 17 29. Kékvirág u. 5. óvda 274 30. SaJgótarjáni u. 47. óvda 31. Hárslevelű u. 5. óvda 2 083 3 Vaspálya u. 8-10. óvda 3 Zágrábi u. 1 óvda 3 Zsivaj u. 1- óvda 447 35. Kőbányai u. 30. óvda 36. ÓVODÁK ÖSSZESEN 3 213 37. Bánya u. 3 ált. iskla 321 38. Üllői u. 118. ált. iskla 856 39. Gém u. ált. iskla 8 40. Harmat u. 88. ált. iskla l 344 41. Harmat u. 196. ált. iskla l 143 4 Hungária krt. ált. iskla l 425 4 Jászberényi u. 89. ált. iskla 979 4 Kada u. 27. ált. iskla l 066 45. Káplna tér. ált. iskla 865 46. Keresztúri u. 7-9. ált. iskla 89 47. Kőbányai úti ált. iskla 849 48. Újhegy sétány 1- ált.iskla 2 425 49. Szt. László tér ált. iskla 5 007 50. ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN 16377