ESPA STOCK GLOBAL. Az InvFG 20. -a szerinti közös tulajdonú alap. 2009/2010. évi jelentés

ESPA STOCK GLOBAL Az InvFG 20. -a szerinti közös tulajdonú alap 2009/2010. évi jelentés

2009/2010. pénzügyi év Tartalomjegyzék Általános információk az Alapkezelőről... 2 A Befektetési alap alakulása... 3 A Befektetési alap vagyonának összetétele... 4 Összehasonlító áttekintés (euróban)... 4 Osztalékfizetés/kifizetés... 5 Hozamszámítás és a Befektetési alap vagyonának alakulása... 6 1. A Befektetési alap értékének alakulása a pénzügyi évben (az alap teljesítménye)... 6 2. A Befektetési alap eredménye... 6 3. A Befektetési alap vagyonának alakulása... 7 4. A Befektetési alap eredményének felhasználása... 8 2010. augusztus 31-i vagyonkimutatás... 9 Minősítés nélküli könyvvizsgálói záradék... 29 A Befektetési alap kezelési szabályzata... 31 A Befektetési alapra vonatkozó általános rendelkezések... 31 A Befektetési alapra vonatkozó különös rendelkezések... 33 Melléklet a Befektetési alapra vonatkozó különös rendelkezésekhez... 38

ESPA STOCK GLOBAL Általános információk az Alapkezelőről A társaság ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m. b. H. Habsburgergasse 1a, A-1010 Wien Telefon: 05 0100-19881, Telefax: 05 0100-17102 Törzstőke 4,50 millió EUR Tagok Erste Asset Management GmbH (81,42%) DekaBank Deutsche Girozentrale (2,87%) Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft (2,87%) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,37%) Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (2,87%) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (2,87%) Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (5,73%) Felügyelőbizottság Ügyvezetők Cégjegyzők Állami felügyelők Könyvvizsgáló Letétkezelő Mag. Wolfgang TRAINDL igazgató (elnök) Mag. Dr. Gerhard FABISCH igazgató (elnökhelyettes) Wilhelm SCHULTZE okleveles mérnök (elnökhelyettes) Dr. Christian AICHINGER igazgató Mag. Rupert ASCHER igazgató (2010. július 31-ig) Mag. Alois HOCHEGGER igazgató Mag. Dr. Michael MALZER osztályigazgató Franz RATZ igazgató az üzemi tanács küldöttei: Mag. (FH) Regina HABERHAUER Mag. Dieter KERSCHBAUM Mag. Gerhard RAMBERGER Herbert STEINDORFER Mag. Heinz BEDNAR Mag. Harald GASSER Dr. Franz GSCHIEGL Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Harald EGGER Oskar ENTMAYR Dr. Dietmar JAROSCH Mag. Franz KISSER (2010. január 23-ig) Anton KOVAR (2010. január 23-ig) Günther MANDL Peter RIEDERER (2010. január 28-ig) Christian SCHÖN (2009. december 15-től) Mag. Paul A. SEVERIN Mag. Jürgen SINGER HR Dr. Michael MANHARD AD Erwin Gruber ERNST & YOUNG WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT MBH Erste Group Bank AG 2

2009/2010. pénzügyi év Tisztelt befektetésijegy-tulajdonos! Engedje meg, hogy bemutassuk Önnek a befektetési jegyekről szóló osztrák törvény 20. -a szerinti ESPA STOCK GLOBAL közös tulajdonú alapnak a 2009. szeptember 1-jétől 2010. augusztus 31-ig tartó pénzügyi évére vonatkozó jelentését. A nem saját kezelésben levő elkülönített alapok számára azok mindenkori alapkezelői 0,00 % és 0,59% közötti kezelési kártérítést számoltak el. Az ezen alapok befektetési jegyeinek vásárlására kibocsátási felár nem került felszámításra. A Befektetési alap alakulása A nemzetközi tőkepiacok a 2008/2009. pénzügyi és gazdasági válság zűrzavaros eseményeit követően újra stabilizálódtak. Az elmúlt jelentési évben az egyesült államokbeli S&P 500 index euróban számítva kb. 16%-kal nőtt, míg az európai DJ Stoxx 600 index kb. 6,5%-os árfolyamnyereséget ért el. Az USA dollár az elmúlt pénzügyi évben kb. 13%-kal erősödött az euróval szemben. A részvénypiacok 2009 márciusa óta tartó emelkedése egészen 2010. április közepéig tartott. A vállalati kötvények hozamfelárai, nem utolsósorban a kiegyensúlyozott vállalati mérlegeknek köszönhetően, drasztikusan visszaestek. A részvények, a vállalati kötvények és a nyersanyagok eszközosztályainak emelkedését elsősorban a jól alakuló konjunktúramutatók és a jó vállalati eredmények támogatták meg. Az óriási gazdaságösztönző csomagok és tőkeinjekciók, valamint a csökkenő adóbevételek miatt számos országban (elsősorban Görögországban, Portugáliában és Írországban) megugrott a költségvetési hiány és az államadósság. A piaci szereplők kételkedtek a konjunktúra fellendülésének tartósságában, ezért eladták kockázatosabb befektetéseiket. Májusban és júniusban estek a részvényárfolyamok, a vállalati kötvények kockázati felárai megemelkedtek, míg a kockázatmentes befektetésnek tekintett német államkötvények iránti kereslet igencsak megugrott. A befektetők kétségbe vonták az eurózóna egyes tagállamainak (Görögország, Portugália, Írország, Spanyolország) fizetőképességét. A kormányok és jegybankok végül intézkedések sorozatával tudták stabilizálni a helyzetet. Ilyen intézkedés volt például az EU és az IMF közös 110 milliárd eurós mentőcsomagja Görögország számára, egy 750 milliárd eurós EU-IMF stabilitási alap létrehozása, valamint az, hogy az Európai Központi Bank államkötvényeket vásárolt az EU periférikus államaitól. Az európai bankok stressz-tesztjeinek júliusban közzétett eredményei helyreállították a bizalmat az európai bankrendszerben. Bár az EU és az IMF két közös mentőcsomagja megakadályozta az egyik tagállam fizetésképtelenné válását, de a helyzet az adott országok államkötvényeinek kockázati felárát tekintve hosszú távon továbbra sem oldódott. A Befektetési alapban a jelentési időszak végén, a származékos eszközöket is figyelembe véve, 100%-os volt a részvényarány. Május óta folyamatosan növeltük az alapban a feltörekvő piacok arányát. Az Egyesült Államok és Japán aránya alulsúlyozott. Az ágazatokat tekintve a fogyasztási cikkek és az ipari gyártók értékpapírja túlsúlyozottak, míg az energetikai és pénzügyi értékpapírok alulsúlyozottak a referenciaindexhez képest. Jelenleg arra számítunk, hogy a volatilis stagnálás időszaka még egy ideig eltart. Az év végére látunk esélyt arra, hogy a stagnálásból végül emelkedés legyen. 3

ESPA STOCK GLOBAL A Befektetési alap vagyonának összetétele 2010. augusztus 31. 2009. augusztus 31. millió EUR % millió EUR % Az alábbi valutákban jegyzett részvények Ausztrál dollár 0,2 0,65 - - Brazil reál 0,4 1,73 - - Brit font 2,6 10,46 1,5 6,45 Dán korona 0,5 2,03 0,1 0,44 Euró 2,7 10,83 4,0 16,87 Hongkongi dollár 1,0 4,09 - - Indiai rúpia 0,4 1,82 - - Japán jen 1,7 6,98 2,4 10,14 Kanadai dollár 2,4 9,75 1,4 6,15 Maláj ringgit 0,1 0,29 - - Norvég korona 0,2 0,65 0,2 0,94 Svéd korona 0,7 2,77 0,5 1,98 Svájci frank 0,6 2,24 0,7 2,90 Szingapúri dollár 0,8 3,12 1,4 6,01 Dél-koreai won 0,1 0,29 - - USA dollár 9,3 37,72 9,8 41,50 Az alábbi valutákban jegyzett befektetési jegyek Euró 0,5 1,94 0,5 2,28 Értékpapír-állomány 24,1 97,35 22,5 95,75 Határidős tőzsdei ügyletek - 0,0-0,11-0,0-0,05 Opciók - 0,0-0,01 - - Bankbetétek 0,7 2,77 1,0 4,29 Kamatkövetelések 0,0 0,00 0,0 0,01 A Befektetési alap vagyona 24,7 100,00 23,5 100,00 Összehasonlító áttekintés (euróban) Pénzügyi év A Befektetési alap vagyona A vagyon alakulása %-ban 1) 2004/2005 47.514.949,40 + 19,63 2005/2006 77.795.069,40 + 11,69 2) 2006/2007 68.931.730,74 + 7,45 2007/2008 35.034.488,95-28,94 2) 2008/2009 23.510.264,54-23,19 2) 2009/2010 24.745.666,73 + 12,94 2) Pénzügyi év Osztalékos befektetési jegyek Hozamtőkésítő befektetési jegyek Teljes hozamtőkésítő befektetési jegyek Egy befektetési jegy nettó eszközértéke Osztalék Egy befektetési jegy nettó eszközértéke Hozamtőkésítésre fordított jövedelem Az InvFG 13. -a szerinti kifizetés Egy befektetési jegy nettó eszközértéke Teljes hozamtőkésítésre fordított jövedelem 2004/2005 65,71 1,50 71,91 1,57 0,07 71,91 1,64 2005/2006 71,75 1,50 80,24 1,67 0,01 80,32 1,68 2006/2007 75,54 1,50 86,21 1,68 0,03 86,30 1,71 2007/2008 52,66 1,70 61,24 1,95 0,03 61,33 1,98 2008/2009 38,48 0,90 47,00 1,07 0,03 47,10 1,10 2009/2010 42,48 0,80 53,06 1,00 0,00 53,20 1,00 1) Feltételezve, hogy az osztalékokat és kifizetéseket a kifizetés napján számított értéken teljes összegben újra befektetik. 2) A kerekítések miatt a hozamtőkésítő befektetési jegyek, ill. a teljes hozamtőkésítő befektetési jegyek értékének alakulása kismértékben eltérhet az itt megadott értéktől. 4

2009/2010. pénzügyi év Osztalékfizetés/kifizetés A 2009/2010. pénzügyi évben az osztalékos befektetési jegyek után jegyenként 0,80 euró osztalékot fizetünk (2008/2009 évben 0,90 euró), azaz 125.630 db osztalékos befektetési jegy után összesen 100.504,00 eurót. Az osztalékszelvényt kifizető bank köteles az osztalék összegéből a tőkehozadéki adót visszatartani, amely adó azonban nulla euró. A kifizetéseket 2010. október 15-én, pénteken ill. a mindenkori letétkezelőknél írják jóvá, ill. teljesítik. az Erste Group Bank AG (Bécs) banknál A hozamtőkésítő befektetési jegyek esetében a 2009/2010. pénzügyi évben befektetési jegyenként 1,00 eurót újbóli befektetésre fordítunk, azaz 314.929 db hozamtőkésítő befektetési jegy után összesen 314.929,00 eurót. A befektetési alapokról szóló osztrák törvény 13. -a értelmében a hozamtőkésítő befektetési jegyek után az éves jövedelem utáni tőkehozadéki adó összegét ki kell fizetni, de ennek összege szintén nulla euró. A befektetési alapokról szóló osztrák törvény 13. -a utolsóelőtti mondatának értelmében a teljes hozamtőkésítő befektetési jegyek esetében elmarad a tőkehozadéki adó kifizetése. A 2009/2010. pénzügyi évben befektetési jegyenként 1,00 eurót újbóli befektetésre fordítunk, azaz 50.720 db teljes hozamtőkésítő befektetési jegy után összesen 50.720,00 eurót. 5

ESPA STOCK GLOBAL Hozamszámítás és az alap vagyonának alakulása 1. A Befektetési alap értékének alakulása a pénzügyi évben (az alap teljesítménye) Az OeKB számítási módszere szerinti értékelés: az alap valutájában (EUR) befektetési jegyenként kibocsátási felár nélkül Osztalékos befektetési jegyek Hozamt késít befektetési jegyek Teljes hozamt késít befektetési jegyek Befektetési jegy értéke a pénzügyi év kezdetén 38,48 47,00 47,10 Osztalékfizetés 2009. október 15-én (kb. 0,0231 befektetési jegyenként) 1) 0,90 Kifizetés 2009. október 15-én (kb. 0,0006 befektetési jegyenként) 1) 0,03 Befektetési jegy értéke a pénzügyi év végén 42,48 53,06 53,20 Összesített nettó eszközérték (fiktív) osztalékfizetés/kifizetés útján megszerzett befektetési jegyekkel együtt 43,46 53,09 53,20 Nettó hozam befektetési jegyenként 4,98 6,09 6,10 Egy befektetési jegy értékének alakulása a pénzügyi évben 2) 12,94 % 12,96 % 12,95 % 2. Az alap eredménye a. Az alap realizált eredménye Az alap szokásos eredménye Hozamok (árfolyamnyereség nélkül) Kamathozamok 1.292,78 Osztalékhozamok 421.171,61 Egyéb hozamok 3) 1.304,41 Hozamok összesen (árfolyamnyereség nélkül) 423.768,80 Kamatráfordítások - 2.645,88 Ráfordítások Alapkezelési díj - 454.154,96 Könyvvizsgálói díjak - 5.439,00 Közzétételi költségek - 20.655,00 Értékpapír-letéti díjak - 12.251,61 Letétkezel i díjak - 36.332,40 Küls tanácsadók díjai 0,00 Ráfordítások összesen - 528.832,97 Kezelési költségek visszatérítése a részalapból 235,72 Az alap szokásos eredménye (hozamkiegyenlítés nélkül) - 107.474,33 Realizált árfolyamnyereség 4) 5) Realizált nyereség 6) 3.885.339,99 Realizált veszteség 7) - 6.416.704,55 Realizált árfolyamnyereség (hozamkiegyenlítés nélkül) - 2.531.364,56 Az alap realizált eredménye (hozamkiegyenlítés nélkül) - 2.638.838,89 6

2009/2010. pénzügyi év Áthozatal: Az alap realizált eredménye (hozamkiegyenlítés nélkül) - 2.638.838,89 b. Nem realizált árfolyamnyereség 4) 5) A nem realizált árfolyamnyereség változása 5.727.324,33 A pénzügyi év eredménye 3.088.485,44 c. A pénzügyi év szokásos hozamának hozamkiegyenlítése 7.742,70 Az alap összes bevétele 3.096.228,14 3. Az alap vagyonának alakulása Az alap vagyona a pénzügyi év kezdetén 8) 23.510.264,54 Osztalékfizetés/kifizetés Osztalékfizetés (az osztalékos befektetési jegyek után) 2009. október 15-én Kifizetés (a hozamt késít befektetési jegyek után) 2009. október 15-én - 107.334,00-9.688,02-117.022,02 Befektetési jegyek kibocsátása és visszaváltása - 1.743.803,93 Az alap összes bevétele (Az alap eredményének részletes ismertetését lásd a 2. pontban.) 3.096.228,14 Az alap vagyona a pénzügyi év végén 9) 24.745.666,73 7

ESPA STOCK GLOBAL 4. Az alap eredményének felhasználása Osztalékfizetés/kifizetés/újrabefektetés Osztalékfizetés 2010. október 15-én 125.630 db osztalékos befektetési jegy után egyenként 0,80 EUR Újrabefektetés 125.630 db osztalékos befektetési jegy után egyenként 0,00 EUR Kifizetés 2010. október 15-én 314.929 db hozamt késít befektetési jegy után egyenként 0,00 EUR Újrabefektetés 314.929 db hozamt késít befektetési jegyre egyenként 1,00 EUR Újrabefektetés 50.720 db teljes hozamt késít befektetési jegy után egyenként 1,00 EUR 100.504,00 0,00 100.504,00 0,00 314.929,00 314.929,00 50.720,00 466.153,00 Az alap realizált eredménye (hozamkiegyenlítéssel) - 2.631.096,19 Ráfordítás- és veszteségfedezet/nyereségátvitel Ráfordítás- és veszteségfedezet a vagyonból 6.416.704,55 Nyereségátvitel a vagyonra - 324.433,18 6.092.271,37 A következ évre átvitt nyereség változása 10) Nyereségátvitel az el z évb l 13.103.289,21 Nyereségátvitel a következ id szakra - 16.098.311,39-2.995.022,18 466.153,00 1) A 2009. október 13-án (az osztalékjog megszűnésének napján) számított érték: Egy osztalékos befektetési jegy után 39,02 EUR, egy hozamtőkésítő befektetési jegy után 48,73 EUR. 2) A kerekítések miatt a hozamtőkésítő befektetési jegyek és a teljes hozamtőkésítő befektetési jegyek teljesítménye kismértékben eltér az osztalékos befektetési jegyek teljesítményétől. 3) Az ebben a tételben kimutatott jövedelmek teljes mértékben értékpapír-kölcsönzési ügyletek kölcsönzési díjából származtak. 4) A realizált nyereségek és a realizált veszteségek nem az időszakra lebontva jelennek meg, így azok a nem realizált árfolyamnyereséghez hasonlóan nem feltétlenül tükrözik az alap értékének pénzügyi éven belüli alakulását. 5) A teljes árfolyamnyereség, hozamkiegyenlítés nélkül (a realizált, hozamkiegyenlítés nélküli árfolyamnyereség és a nem realizált árfolyamnyereség változásának összege): 3.195.959,77 EUR. 6) Ebből derivatív ügyletekből származó nyereség: 283.592,25 EUR. 7) Ebből derivatív ügyletekből származó veszteség: -659.635,83 EUR. 8) Forgalomban lévő befektetési jegyek száma a pénzügyi év kezdetén: 119.260 db osztalékos befektetési jegy, 322.934 db hozamtőkésítő befektetési jegy és 79.453 db teljes hozamtőkésítő befektetési jegy. 9) Forgalomban lévő befektetési jegyek száma a pénzügyi év végén: 125.630 db osztalékos befektetési jegy, 314.929 db hozamtőkésítő befektetési jegy és 50.720 db teljes hozamtőkésítő befektetési jegy. 10) A realizált árfolyamnyereség hozamkiegyenlítésével együtt, amennyiben azt nem tartalmazzák, ill. tartalmazták az osztalékfizetések (kifizetések), ill. újrabefektetések. 8

2009/2010. pénzügyi év 2010. augusztus 31-i vagyonkimutatás (az értékpapír-vagyonban 2009. szeptember 1. és 2010. augusztus 31. között bekövetkezett változásokkal együtt) Értékpapír megnevezése Azonosító- Vétel/ Eladás/ Állomány Árfolyam Árfolyamérték %-os szám Bejöv Kimen EUR-ban arány a darab/nominális érték (nom. = 1,000, kerek.) kötvényvagyonra vetítve T ZSDÉN JEGYZETT ÉRTÉKPAPÍROK Brit fontban jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: NAGY-BRITANNIA ROTORK PLC GB0007506958 1.600 0 1.600 15,760000 30.492,45 0,12 Összesen 30.492,45 0,12 Összesen GBP-ban, 0,826959-s árfolyammal számítva 30.492,45 0,12 Euróban jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: NÉMETORSZÁG AIXTRON AG NA O.N. DE000A0WMPJ6 2.100 0 2.100 19,600000 41.160,00 0,17 ALLIANZ AG DE0008404005 400 2.008 900 80,940000 72.846,00 0,29 BASF SE DE000BASF111 3.000 0 3.000 41,635000 124.905,00 0,50 BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 300 0 300 60,190000 18.057,00 0,07 CONTINENTAL AG DE0005439004 800 0 800 47,700000 38.160,00 0,15 DEUTSCHE BK NAMEN DE0005140008 1.700 5.003 1.400 49,580000 69.412,00 0,28 FRESEN.MED.CARE AG DE0005785802 3.000 0 3.000 44,680000 134.040,00 0,54 HANN.RUECKVER.AG DE0008402215 2.300 0 2.300 35,005000 80.511,50 0,33 LANXESS AG DE0005470405 1.000 0 1.000 34,560000 34.560,00 0,14 MTU AERO ENGINES HOLD. DE000A0D9PT0 0 6.015 1.300 43,675000 56.777,50 0,23 PHOENIX SONNENSTROM DE000A0BVU93 2.000 0 2.000 27,800000 55.600,00 0,22 SAP AG DE0007164600 2.900 0 2.900 34,455000 99.919,50 0,40 SYMRISE AG DE000SYM9999 6.000 0 6.000 19,500000 117.000,00 0,47 VOLKSWAGEN AG VZO DE0007664039 500 0 500 78,530000 39.265,00 0,16 WACKER CHEMIE DE000WCH8881 600 400 200 119,700000 23.940,00 0,10 Összesen 1.006.153,50 4,07 Kibocsátó ország: AUSZTRIA ERSTE BANK STAMM AT0000652011 1.300 13.425 1.000 28,640000 28.640,00 0,12 Összesen 28.640,00 0,12 Kibocsátó ország: SPANYOLORSZÁG INDITEX ES0148396015 1.900 900 1.000 52,650000 52.650,00 0,21 TELEFONICA ES0178430E18 12.300 10.000 2.300 17,500000 40.250,00 0,16 Összesen 92.900,00 0,38 Összesen EUR 1.127.693,50 4,56 9

ESPA STOCK GLOBAL Értékpapír megnevezése Azonosító- Vétel/ Eladás/ Állomány Árfolyam Árfolyamérték %-os szám Bejöv Kimen EUR-ban arány a darab/nominális érték (nom. = 1,000, kerek.) kötvényvagyonra vetítve Indiai rúpiában jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: INDIA BAJAJ AUTO INE917I01010 1.300 0 1.300 2.731,750000 59.400,31 0,24 BGR ENERGY SYS DEM. IR 10 INE661I01014 4.300 0 4.300 790,700000 56.870,18 0,23 CADILA HEALTHCAR.DEMA.IR5 INE010B01019 5.000 0 5.000 603,250000 50.451,23 0,20 EMAMI LTD DEM. IR 1 INE548C01032 9.000 0 9.000 452,200000 68.073,41 0,28 LUPIN LTD. INE326A01037 8.000 0 8.000 356,400000 47.690,53 0,19 MAHINDRA & MAHINDRA INE101A01026 5.000 0 5.000 626,400000 52.387,32 0,21 TITAN INDUSTR.DEMAT. INE280A01010 1.300 0 1.300 2.932,750000 63.770,94 0,26 VOLTAS LTD INE226A01021 15.000 0 15.000 201,350000 50.518,14 0,20 Összesen 449.162,06 1,82 Összesen INR-ban, 59,785460-s árfolyammal számítva 449.162,06 1,82 Japán jenben jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: JAPÁN HITACHI MET. JP3786200000 5.000 0 5.000 905,000000 42.400,01 0,17 HOKKAIDO EL. PWR JP3850200001 3.300 0 3.300 1.891,000000 58.472,66 0,24 KEIHIN ELEC EXPRESS RAIL JP3280200001 7.000 0 7.000 852,000000 55.883,68 0,23 NITORI JP3756100008 1.500 6.500 1.500 7.320,000000 102.884,45 0,42 RINNAI CORP. JP3977400005 1.300 0 1.300 5.020,000000 61.149,72 0,25 SAPPORO HOKUYO JP3320950003 14.000 0 14.000 396,000000 51.948,21 0,21 SHIKOKU ELECTRIC POWER JP3350800003 2.100 0 2.100 2.603,000000 51.220,15 0,21 TOHOKU ELECTRIC POWER CO. JP3605400005 7.000 0 7.000 1.948,000000 127.771,61 0,52 Összesen 551.730,49 2,23 Összesen JPY-ben, 106,721670-s árfolyammal számítva 551.730,49 2,23 Kanadai dollárban jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: KANADA ASTRAL MEDIA INC. CA0463462014 5.900 900 5.000 36,210000 133.588,63 0,54 EMPIRE CO. LTD CA2918434077 4.300 0 4.300 54,440000 172.725,93 0,70 Összesen 306.314,56 1,24 Összesen CAD-ban, 1,355280-s árfolyammal számítva 306.314,56 1,24 Brazil reálban jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: BRAZÍLIA HYPERMARCAS BRHYPEACNOR0 5.000 0 5.000 23,130000 51.879,83 0,21 IOCHPE-MAXION BRMYPKACNOR7 6.500 0 6.500 19,600000 57.150,80 0,23 LOCALIZA RENT A CAR S.A. BRRENTACNOR4 4.600 0 4.600 24,500000 50.556,48 0,20 NATURA COSMETICOS S.A. BRNATUACNOR6 3.000 0 3.000 42,300000 56.926,51 0,23 ODONTOPREV S.A. BRODPVACNOR4 6.800 0 6.800 18,690000 57.012,64 0,23 PORTO SEGURO S.A. BRPSSAACNOR7 7.000 0 7.000 21,400000 67.199,30 0,27 ULTRAPAR PARTICIP. BRUGPAACNPR5 2.000 0 2.000 96,500000 86.578,53 0,35 Összesen 427.304,09 1,73 Összesen BRL-ban, 2,229190-s árfolyammal számítva 427.304,09 1,73 10

2009/2010. pénzügyi év Értékpapír megnevezése Azonosító- Vétel/ Eladás/ Állomány Árfolyam Árfolyamérték %-os szám Bejöv Kimen EUR-ban arány a darab/nominális érték (nom. = 1,000, kerek.) kötvényvagyonra vetítve Svéd koronában jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: LUXEMBURG MILLICOM INTL CELL. SE0001174970 400 0 400 678,500000 28.973,19 0,12 Összesen 28.973,19 0,12 Összesen SEK-ban, 9,367280-s árfolyammal számítva 28.973,19 0,12 Szingapúri dollárban jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: SZINGAPÚR K-GREEN TRUST SG2B76958422 1.800 0 1.800 1,090000 1.139,53 0,00 Összesen 1.139,53 0,00 Összesen SGD-ban, 1,721760-s árfolyammal számítva 1.139,53 0,00 Dél-koreai wonban jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: DÉL-KOREA SAMSUNG TECHWIN KR7012450003 1.000 0 1.000 110.500,000000 72.518,84 0,29 Összesen 72.518,84 0,29 Összesen KRW-ban, 1523,741940-s árfolyammal számítva 72.518,84 0,29 USA dollárban jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK VERISIGN INC US92343E1029 6.000 0 6.000 29,130000 137.519,18 0,56 Összesen 137.519,18 0,56 Összesen USD-ban, 1,270950-s árfolyammal számítva 137.519,18 0,56 T ZSDÉN JEGYZETT ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN 3.132.847,89 12,66 Euróban jegyzett BEFEKTETÉSI JEGYEK Kibocsátó ország: AUSZTRIA ESPA ST GLOB.EM.MKTS EB/T AT0000680970 1.000 0 1.000 167,360000 167.360,00 0,68 ESPA STOCK ISTANBUL EB/T AT0000704341 0 1.320 500 405,880000 202.940,00 0,82 ESPA STOCK RUSSIA EB/T AT0000A05SA6 15.000 0 15.000 7,310000 109.650,00 0,44 Összesen 479.950,00 1,94 Összesen EUR 479.950,00 1,94 BEFEKTETÉSI JEGYEK ÖSSZESEN 479.950,00 1,94 11

ESPA STOCK GLOBAL Értékpapír megnevezése Azonosító- Vétel/ Eladás/ Állomány Árfolyam Árfolyamérték %-os szám Bejöv Kimen EUR-ban arány a darab/nominális érték (nom. = 1,000, kerek.) kötvényvagyonra vetítve SZERVEZETT PIACOK ÉRTÉKPAPÍRJAI Ausztrál dollárban jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: AUSZTRÁLIA COCA-COLA AMATIL AU000000CCL2 7.700 0 7.700 11,930000 64.330,68 0,26 COCHLEAR LTD AU000000COH5 1.100 0 1.100 69,200000 53.307,19 0,22 MACARTHUR COAL LTD. AU000000MCC0 5.600 0 5.600 11,280000 44.236,84 0,18 Összesen 161.874,71 0,65 Összesen AUD-ban, 1,427950-s árfolyammal számítva 161.874,71 0,65 Brit fontban jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: NAGY-BRITANNIA ADMIRAL GROUP GB00B02J6398 3.000 0 3.000 15,220000 55.214,35 0,22 AGGREKO PLC GB0001478998 1.700 20.900 1.700 14,190000 29.170,74 0,12 AMEC PLC GB0000282623 10.000 0 10.000 9,170000 110.888,22 0,45 AMLIN PLC GB00B2988H17 20.000 0 20.000 4,064000 98.287,84 0,40 ARM HLDGS PLC GB0000595859 30.000 15.000 15.000 3,668000 66.532,93 0,27 ASTRAZENECA PLC GB0009895292 5.300 900 4.400 32,260000 171.645,77 0,69 BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 131 6.816 131 2,947000 466,84 0,00 BHP BILLITON GB0000566504 10.075 12.300 3.000 18,315000 66.442,24 0,27 BRIT.AMER.TOBACCO GB0002875804 6.987 10.757 2.500 22,160000 66.992,45 0,27 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 7.700 0 7.700 4,824000 44.917,35 0,18 BURBERRY GROUP PLC GB0031743007 11.000 2.000 9.000 8,500000 92.507,62 0,37 CAIRN EN. PLC LS-,0061538 GB00B59MW615 19.000 2.000 17.000 4,674000 96.084,58 0,39 CENTRICA GB00B033F229 30.000 0 30.000 3,253000 118.010,70 0,48 COMPASS GROUP PLC GB0005331532 11.200 1.200 10.000 5,335000 64.513,48 0,26 CRODA INTL PLC GB0002335270 2.100 0 2.100 12,800000 32.504,64 0,13 FRESNILLO PLC GB00B2QPKJ12 13.700 6.800 6.900 10,900000 90.947,69 0,37 HALMA PLC GB0004052071 6.300 0 6.300 2,743000 20.896,93 0,08 HSBC HLDGS PLC GB0005405286 30.000 3.000 27.000 6,437000 210.166,43 0,85 IG GROUP HLDGS PLC GB00B06QFB75 20.000 0 20.000 5,220000 126.245,69 0,51 INTERCONT.HOTELS GRP GB00B1WQCS47 3.100 600 2.500 9,820000 29.687,09 0,12 JAR.LLOYD THOM.GRP GB0005203376 3.100 0 3.100 5,785000 21.686,08 0,09 LEGAL & GENERAL GB0005603997 100.000 0 100.000 0,926500 112.037,01 0,45 LLOYDS TSB GROUP PLC GB0008706128 50.000 138.929 50.000 0,694900 42.015,39 0,17 PETROFAC LTD. GB00B0H2K534 11.000 6.000 5.000 14,010000 84.707,96 0,34 ROYAL BK SCOTLD GRP GB0007547838 57.000 0 57.000 0,445800 30.727,77 0,12 SAGE GRP PLC GB0008021650 11.000 0 11.000 2,449000 32.575,98 0,13 SEVERN TRENT GB00B1FH8J72 2.200 0 2.200 12,950000 34.451,53 0,14 STAND CHARTERED GB0004082847 15.000 6.000 9.000 17,485000 190.293,62 0,77 ULTRA ELECTR.HLDGS GB0009123323 1.100 0 1.100 16,690000 22.200,62 0,09 VODAFONE GRP GB00B16GWD56 58.000 75.979 58.000 1,571500 110.219,50 0,45 WEIR GRP PLC GB0009465807 15.000 9.000 6.000 12,070000 87.573,88 0,35 Összesen 2.360.612,92 9,54 12

2009/2010. pénzügyi év Értékpapír megnevezése Azonosító- Vétel/ Eladás/ Állomány Árfolyam Árfolyamérték %-os szám Bejöv Kimen EUR-ban arány a darab/nominális érték (nom. = 1,000, kerek.) kötvényvagyonra vetítve Kibocsátó ország: JERSEY-SZIGETEK RANDGOLD RESOURCES GB00B01C3S32 2.000 0 2.000 60,800000 147.044,79 0,59 SHIRE LTD JE00B2QKY057 2.900 0 2.900 14,060000 49.305,96 0,20 Összesen 196.350,75 0,79 Összesen GBP-ban, 0,826959-s árfolyammal számítva 2.556.963,67 10,33 Dán koronában jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: DÁNIA CARLSBERG DK0010181759 500 0 500 553,500000 37.177,19 0,15 COLOPLAST AS DK0010309657 1.500 0 1.500 625,000000 125.939,00 0,51 DANISCO DK0010207497 500 0 500 423,900000 28.472,29 0,12 DANSKE BANK DK0010274414 4.600 600 4.000 130,700000 70.230,30 0,28 NOVO-NORDISK DK0060102614 3.800 2.000 1.800 504,000000 121.868,65 0,49 NOVOZYMES DK0010272129 1.000 0 1.000 690,000000 92.691,10 0,37 WILLIAM DEM.HLDG DK0010268440 2.500 2.000 500 398,600000 26.772,95 0,11 Összesen 503.151,48 2,03 Összesen DKK-ban, 7,444080-s árfolyammal számítva 503.151,48 2,03 Euróban jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: BELGIUM ANHEUSER-BUSH BE0003793107 4.200 3.200 1.000 41,045000 41.045,00 0,17 BEKAERT P.S. BE0003780948 200 0 200 160,000000 32.000,00 0,13 COLRUYT BE0003775898 300 0 300 195,400000 58.620,00 0,24 KBC BANKVERZEKERINGSHLDG BE0003565737 1.100 0 1.100 32,760000 36.036,00 0,15 TELENET GROUP HOLDING BE0003826436 2.400 0 2.400 23,550000 56.520,00 0,23 Összesen 224.221,00 0,91 Kibocsátó ország: FINNORSZÁG KONE CORP. B FI0009013403 0 6.154 3.000 36,290000 108.870,00 0,44 METSO CORP. FI0009007835 2.400 400 2.000 28,830000 57.660,00 0,23 POHJOLA PANKKI OYJ FI0009003222 2.100 0 2.100 8,645000 18.154,50 0,07 SAMPO PLC FI0009003305 2.700 700 2.000 19,010000 38.020,00 0,15 STORA ENSO OYJ/R FI0009005961 5.300 0 5.300 6,085000 32.250,50 0,13 UPM KYMMENE OYJ FI0009005987 2.500 0 2.500 10,830000 27.075,00 0,11 WARTSILA B FI0009003727 1.400 400 1.000 42,080000 42.080,00 0,17 Összesen 324.110,00 1,31 Kibocsátó ország: FRANCIAORSZÁG BNP PARIBAS FR0000131104 4.500 2.600 1.900 49,370000 93.803,00 0,38 BUREAU VERITAS FR0006174348 800 0 800 48,000000 38.400,00 0,16 EUTELSAT COMMS FR0010221234 1.100 0 1.100 28,370000 31.207,00 0,13 LEGRAND S.A. FR0010307819 2.700 700 2.000 23,305000 46.610,00 0,19 LVMH MOET HENN FR0000121014 1.100 0 1.100 91,770000 100.947,00 0,41 13

ESPA STOCK GLOBAL Értékpapír megnevezése Azonosító- Vétel/ Eladás/ Állomány Árfolyam Árfolyamérték %-os szám Bejöv Kimen EUR-ban arány a darab/nominális érték (nom. = 1,000, kerek.) kötvényvagyonra vetítve NATIXIS S.A. FR0000120685 8.600 0 8.600 4,300000 36.980,00 0,15 PUBLICIS GRP FR0000130577 900 0 900 33,050000 29.745,00 0,12 SEB SA INH. FR0000121709 400 0 400 58,000000 23.200,00 0,09 VALLOUREC INH. FR0000120354 1.200 400 800 67,790000 54.232,00 0,22 Összesen 455.124,00 1,84 Kibocsátó ország: ÍRORSZÁG PADDY POWER IE0002588105 1.600 0 1.600 27,390000 43.824,00 0,18 Összesen 43.824,00 0,18 Kibocsátó ország: OLASZORSZÁG SAIPEM IT0000068525 3.000 1.000 2.000 27,620000 55.240,00 0,22 Összesen 55.240,00 0,22 Kibocsátó ország: HOLLANDIA AHOLD KON NL0006033250 2.900 0 2.900 9,715000 28.173,50 0,11 ING GROEP NL0000303600 13.700 8.810 13.700 7,018000 96.146,60 0,39 KON. VOPAK NV NL0009432491 3.200 0 3.200 31,695000 101.424,00 0,41 ROYAL DUTCH SHELL A GB00B03MLX29 9.000 1.000 8.000 20,975000 167.800,00 0,68 Összesen 393.544,10 1,59 Kibocsátó ország: PORTUGÁLIA JERONIM.MART.SGPS PTJMT0AE0001 4.300 0 4.300 8,717000 37.483,10 0,15 Összesen 37.483,10 0,15 Kibocsátó ország: SPANYOLORSZÁG AMADEUS IT HLDG EO-,001 ES0109067019 1.400 0 1.400 13,600000 19.040,00 0,08 Összesen 19.040,00 0,08 Összesen EUR 1.552.586,20 6,27 Hongkongi dollárban jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: BERMUDA ORIENT OVERS. NEW BMG677491539 8.000 0 8.000 62,300000 50.414,32 0,20 Összesen 50.414,32 0,20 Kibocsátó ország: KAJMÁN-SZIGETEK AJISEN KYG0192S1093 63.000 0 63.000 11,660000 74.304,48 0,30 BOSIDENG INTL HL KYG126521064 350.000 0 350.000 2,530000 89.570,39 0,36 CHINA LILANG KYG211411098 54.000 0 54.000 10,240000 55.933,19 0,23 DAPHNE INTERNAT. KYG2830J1031 54.000 0 54.000 8,010000 43.752,43 0,18 INTIME DEPARTM.ST.GRP KYG492041036 63.000 0 63.000 9,550000 60.858,30 0,25 14

2009/2010. pénzügyi év Értékpapír megnevezése Azonosító- Vétel/ Eladás/ Állomány Árfolyam Árfolyamérték %-os szám Bejöv Kimen EUR-ban arány a darab/nominális érték (nom. = 1,000, kerek.) kötvényvagyonra vetítve LIFESTYLE INTL KYG548561284 60.000 0 60.000 16,840000 102.204,31 0,41 TIANYI FRUIT HLDGS KYG8879K1094 172.000 0 172.000 2,800000 48.714,96 0,20 UNITED LABS INT. KYG8813K1085 44.000 0 44.000 15,000000 66.760,54 0,27 WANT WANT CHINA KYG9431R1039 100.000 0 100.000 6,290000 63.624,81 0,26 Összesen 605.723,41 2,45 Kibocsátó ország: KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁG AIR CHINA LTD. CNE1000001S0 50.000 0 50.000 8,300000 41.978,22 0,17 LIANHUA SUPER.HLDGS CNE1000003P2 17.000 0 17.000 30,200000 51.931,60 0,21 ZHAOJIN MINING IND. CNE1000004R6 28.000 0 28.000 20,350000 57.636,60 0,23 Összesen 151.546,42 0,61 Kibocsátó ország: HONGKONG CATHAY PACIFIC AIRWAYS HK0293001514 30.000 0 30.000 19,180000 58.203,05 0,24 CLP HLDGS HK0002007356 8.000 0 8.000 59,550000 48.188,97 0,19 HONGKONG ELECTRIC HLDGS. HK0006000050 10.000 0 10.000 47,250000 47.794,47 0,19 PCCW LTD. HK0008011667 200.000 0 200.000 2,540000 51.385,38 0,21 Összesen 205.571,87 0,83 Összesen HKD-ban, 9,886080-s árfolyammal számítva 1.013.256,02 4,09 Japán jenben jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: JAPÁN AEON CO LTD JP3388200002 6.300 0 6.300 897,000000 52.951,76 0,21 DAIHATSU MOTOR JP3496600002 6.000 32.000 6.000 1.061,000000 59.650,49 0,24 FANUC LTD. JP3802400006 1.100 0 1.100 9.020,000000 92.970,81 0,38 HITACHI LTD JP3788600009 17.000 0 17.000 340,000000 54.159,57 0,22 ISUZU MOTORS JP3137200006 36.700 0 36.700 279,000000 95.943,96 0,39 MCDONALD S HLDG CO.J. JP3750500005 3.000 0 3.000 2.005,000000 56.361,56 0,23 OJI PAPER CO. LTD. JP3174410005 14.000 0 14.000 398,000000 52.210,58 0,21 ORACLE CORP. JAPAN JP3689500001 1.200 0 1.200 4.310,000000 48.462,51 0,20 ORIENTAL LAND CO. JP3198900007 1.500 0 1.500 7.450,000000 104.711,63 0,42 SANTEN PHARMACEUTICAL JP3336000009 2.000 0 2.000 2.990,000000 56.033,61 0,23 SEGA SAMMY HOLDINGS INC. JP3419050004 8.000 0 8.000 1.247,000000 93.476,80 0,38 SHIMANO INC JP3358000002 1.400 0 1.400 4.120,000000 54.047,13 0,22 SOFTBANK CORP JP3436100006 4.500 0 4.500 2.411,000000 101.661,64 0,41 TAKEDA CHEMICAL IND JP3463000004 1.600 0 1.600 3.860,000000 57.870,16 0,23 TOKYO GAS CO. LTD. JP3573000001 14.000 0 14.000 392,000000 51.423,48 0,21 UNI-CHARM JP3951600000 1.000 0 1.000 10.250,000000 96.044,22 0,39 USS CORP JP3944130008 800 0 800 6.200,000000 46.476,03 0,19 Összesen 1.174.455,94 4,75 Összesen JPY-ben, 106,721670-s árfolyammal számítva 1.174.455,94 4,75 15

ESPA STOCK GLOBAL Értékpapír megnevezése Azonosító- Vétel/ Eladás/ Állomány Árfolyam Árfolyamérték %-os szám Bejöv Kimen EUR-ban arány a darab/nominális érték (nom. = 1,000, kerek.) kötvényvagyonra vetítve Kanadai dollárban jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: KANADA BANK MONTREAL CA0636711016 3.200 0 3.200 58,900000 139.070,89 0,56 BCE INC. NEW CA05534B7604 8.000 0 8.000 33,370000 196.977,75 0,80 CAE INC. CA1247651088 17.000 0 17.000 10,050000 126.062,51 0,51 CANADIAN NATL RAILWAY CO CA1363751027 2.600 0 2.600 65,070000 124.831,77 0,50 GEORGE WESTON CA9611485090 2.400 0 2.400 81,610000 144.519,21 0,58 GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 5.600 0 5.600 29,250000 120.860,63 0,49 IAMGOLD CORP. CA4509131088 9.300 0 9.300 20,000000 137.241,01 0,55 INTACT FINANCIAL CORP. CA45823T1066 3.800 0 3.800 44,380000 124.434,80 0,50 LOBLAW COS LTD CA5394811015 5.800 1.000 4.800 43,490000 154.028,69 0,62 METRO INC. A CA59162N1096 3.500 0 3.500 45,140000 116.573,70 0,47 PACIFIC RUBIALES CA69480U2065 8.400 0 8.400 25,150000 155.879,23 0,63 ROGERS COMMUNIC. INC. B CA7751092007 13.700 8.600 5.100 37,010000 139.270,85 0,56 SILVER WHEATON CA8283361076 8.200 0 8.200 24,050000 145.512,37 0,59 TELUS CORP. (NV) CA87971M2022 4.500 0 4.500 42,050000 139.620,60 0,56 TIM HORTONS INC. CA88706M1032 5.100 0 5.100 37,800000 142.243,67 0,57 Összesen 2.107.127,68 8,52 Összesen CAD-ban, 1,355280-s árfolyammal számítva 2.107.127,68 8,52 Maláj ringgitben jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: MALAJZIA TELEKOM MALAYSIA MYL4863OO006 80.000 0 80.000 3,530000 70.804,80 0,29 Összesen 70.804,80 0,29 Összesen MYR-ben, 3,988430-s árfolyammal számítva 70.804,80 0,29 Norvég koronában jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: NORVÉGIA DEN NORSKE BANK NO0010031479 21.200 16.000 5.200 69,650000 45.278,67 0,18 TELENOR AS NO0010063308 12.200 2.200 10.000 92,400000 115.515,74 0,47 Összesen 160.794,41 0,65 Összesen NOK-ban, 7,998910-s árfolyammal számítva 160.794,41 0,65 Svéd koronában jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: SVÉDORSZÁG ALFA LAVAL AB SE0000695876 10.000 2.000 8.000 108,200000 92.406,76 0,37 ATLAS COPCO A FREE SE0000101032 8.200 900 7.300 112,400000 87.594,26 0,35 ELEKTA AB SE0000163628 5.400 400 5.000 213,300000 113.853,75 0,46 MOD. TIMES GRP MTG B SE0000412371 0 2.974 2.000 425,100000 90.762,74 0,37 SCANIA AB SE0000308280 2.500 500 2.000 136,400000 29.122,65 0,12 SWEDBANK AB SE0000242455 6.000 1.000 5.000 82,950000 44.276,46 0,18 SWEDISH MATCH SE0000310336 6.800 5.000 1.800 170,300000 32.724,55 0,13 TELE2 AB SE0000314312 8.000 0 8.000 133,000000 113.586,87 0,46 16 Összesen 604.328,04 2,44

2009/2010. pénzügyi év Értékpapír megnevezése Azonosító- Vétel/ Eladás/ Állomány Árfolyam Árfolyamérték %-os szám Bejöv Kimen EUR-ban arány a darab/nominális érték (nom. = 1,000, kerek.) kötvényvagyonra vetítve Kibocsátó ország: AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK AUTOLIV INC. SE0000382335 1.200 0 1.200 400,500000 51.306,25 0,21 Összesen 51.306,25 0,21 Összesen SEK-ban, 9,367280-s árfolyammal számítva 655.634,29 2,65 Svájci frankban jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: SVÁJC CIE FIN.RICHEMONT CH0045039655 3.000 1.000 2.000 39,460000 61.238,11 0,25 KUEHNE & NAGEL INT. CH0025238863 1.000 200 800 105,900000 65.738,63 0,27 NESTLE CH0038863350 9.800 4.500 5.300 52,600000 216.319,82 0,87 SIKA AG INH. CH0000587979 100 0 100 1.784,000000 138.429,78 0,56 UBS NAM. CH0024899483 5.400 0 5.400 17,180000 71.986,59 0,29 Összesen 553.712,93 2,24 Összesen CHF-ban, 1,288740-s árfolyammal számítva 553.712,93 2,24 Szingapúri dollárban jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: SZINGAPÚR FRASER + NEAVE SG1T58930911 35.000 0 35.000 5,550000 112.820,60 0,46 JARDINE CYCLE+CARR. SG1B51001017 10.000 4.000 6.000 32,520000 113.325,90 0,46 KEPPEL CORP. SG1U68934629 9.000 59.000 9.000 8,950000 46.783,52 0,19 KEPPEL LAND SG1R31002210 21.000 0 21.000 3,880000 47.323,67 0,19 OVERSEA-CHINESE BK. SG1S04926220 29.000 18.000 11.000 8,670000 55.391,00 0,22 SEMBCORP INDUSTRIES SG1R50925390 0 70.000 80.000 4,260000 197.936,99 0,80 SEMBCORP.MARINE SG1H97877952 0 115.000 66.000 3,810000 146.048,23 0,59 STARHUB LTD SG1V12936232 36.000 0 36.000 2,460000 51.435,74 0,21 Összesen 771.065,65 3,12 Összesen SGD-ban, 1,721760-s árfolyammal számítva 771.065,65 3,12 USA dollárban jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: BERMUDA ARCH CAPITAL GROUP BMG0450A1053 2.700 0 2.700 79,800000 169.526,73 0,69 Összesen 169.526,73 0,69 Kibocsátó ország: KAJMÁN-SZIGETEK HOME INNS & HOTELS MGMT US43713W1071 1.500 0 1.500 41,960000 49.522,01 0,20 Összesen 49.522,01 0,20 Kibocsátó ország: KANADA NORTEL NETWORKS CORP. CA6565685089 0 0 70 0,025700 1,42 0,00 Összesen 1,42 0,00 17

ESPA STOCK GLOBAL Értékpapír megnevezése Azonosító- Vétel/ Eladás/ Állomány Árfolyam Árfolyamérték %-os szám Bejöv Kimen EUR-ban arány a darab/nominális érték (nom. = 1,000, kerek.) kötvényvagyonra vetítve Kibocsátó ország: AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK ADVANCE AUTO PA. US00751Y1064 3.000 0 3.000 54,470000 128.573,11 0,52 AMERICAN EXPRESS US0258161092 4.800 300 4.500 39,870000 141.166,06 0,57 AMERISOURCEBERGEN CORP. US03073E1055 7.500 500 7.000 27,280000 150.249,81 0,61 AMETEK INC. US0311001004 4.100 0 4.100 42,990000 138.682,88 0,56 APPLE COMPUTER INC. US0378331005 2.800 400 2.400 243,370000 459.568,04 1,86 AUTOZONE INC US0533321024 900 0 900 209,780000 148.551,87 0,60 CAMPBELL SOUP CO US1344291091 17.600 13.000 4.600 37,260000 134.856,60 0,54 CENTURY TELEPHONE ENTERP. US1567001060 0 6.453 5.000 36,160000 142.255,79 0,57 CF INDS HLDGS US1252691001 3.000 0 3.000 92,500000 218.340,61 0,88 COGNIZANT TECH. SOL.A US1924461023 12.000 5.500 6.500 57,605000 294.608,36 1,19 DIRECTV CL. A US25490A1016 4.900 0 4.900 37,920000 146.196,15 0,59 DOLBY LABORATORIES INC. US25659T1079 3.500 500 3.000 55,420000 130.815,53 0,53 DOLLAR TREE INC. US2567461080 9.500 3.800 5.700 45,330000 203.297,53 0,82 DR.PEPPER SNAPPLE GROUP US26138E1091 4.900 0 4.900 36,820000 141.955,23 0,57 EDWARDS LIFESCIENCES US28176E1082 5.000 0 5.000 57,570000 226.484,13 0,92 EMC CORP US2686481027 7.300 0 7.300 18,240000 104.765,73 0,42 EMERSON ELECTRIC US2910111044 4.600 600 4.000 46,650000 146.819,31 0,59 F5 NETWORKS INC. US3156161024 2.300 0 2.300 87,430000 158.219,44 0,64 FAMILY DOLLAR STS US3070001090 4.600 11.050 4.000 42,790000 134.670,92 0,54 FID.NAT.INFORM SERVIVES US31620M1062 13.100 6.800 6.300 25,840000 128.086,86 0,52 FIRST SOLAR INC. US3364331070 1.200 1.359 1.200 127,850000 120.712,85 0,49 FMC TECHNOLOGIES US30249U1016 2.500 4.546 2.500 61,850000 121.660,96 0,49 HANSEN NATURAL US4113101053 7.000 0 7.000 45,040000 248.066,41 1,00 HASBRO INC. US4180561072 3.800 0 3.800 40,430000 120.881,23 0,49 HORMEL FOODS CORP. US4404521001 6.000 0 6.000 43,090000 203.422,64 0,82 IBM CORP US4592001014 4.323 3.500 2.600 123,050000 251.725,09 1,02 IHS INC. CLASS A US4517341073 2.800 0 2.800 61,680000 135.885,75 0,55 INTL FLAVORS&FRAGRANC US4595061015 3.800 0 3.800 45,640000 136.458,55 0,55 INTUIT US4612021034 4.800 0 4.800 42,800000 161.642,87 0,65 KRAFT FOODS INC. US50075N1046 6.700 3.700 6.000 29,930000 141.295,88 0,57 LUBRIZOL CORP. US5492711040 1.800 0 1.800 93,450000 132.349,82 0,53 M AND T BANK CORP. US55261F1049 4.700 1.700 3.000 85,550000 201.935,56 0,82 MATTEL INC. US5770811025 8.800 800 8.000 20,990000 132.121,64 0,53 MC DONALD'S US5801351017 6.800 300 6.500 73,050000 373.598,49 1,51 MCCORMICK & CO.INC. US5797802064 5.400 900 4.500 39,860000 141.130,65 0,57 MOTOROLA INC US6200761095 20.000 0 20.000 7,530000 118.494,04 0,48 NY COM.BANC. US6494451031 12.500 500 12.000 15,840000 149.557,42 0,60 ONEOK INC. US6826801036 4.700 700 4.000 43,000000 135.331,84 0,55 PHARMACEUTICAL PROD.DEV. US7171241018 5.400 0 5.400 22,970000 97.594,71 0,39 PIONEER NATURAL RESOURCES US7237871071 2.500 11.098 2.500 57,720000 113.537,12 0,46 PPG IND. INC. US6935061076 2.600 0 2.600 65,730000 134.464,77 0,54 QUESTAR CORP. US7483561020 9.800 0 9.800 16,280000 125.531,30 0,51 QWEST COMM INTL US7491211097 32.000 0 32.000 5,650000 142.255,79 0,57 ROCKWELL INTL US7739031091 4.200 1.200 3.000 51,140000 120.712,85 0,49 SALESFORCE.COM US79466L3024 6.100 3.500 2.600 109,880000 224.783,04 0,91 SANDISK CORP US80004C1018 3.500 0 3.500 33,240000 91.537,83 0,37 18

2009/2010. pénzügyi év Értékpapír megnevezése Azonosító- Vétel/ Eladás/ Állomány Árfolyam Árfolyamérték %-os szám Bejöv Kimen EUR-ban arány a darab/nominális érték (nom. = 1,000, kerek.) kötvényvagyonra vetítve STERICYCLE INC. US8589121081 3.000 0 3.000 65,500000 154.608,76 0,62 TITANIUM METALS US8883392073 8.400 0 8.400 18,120000 119.759,24 0,48 VARIAN MEDICAL SYS US92220P1057 4.100 600 3.500 53,240000 146.614,74 0,59 VIACOM INC.(NEW) US92553P2011 6.300 800 5.500 31,420000 135.969,16 0,55 VMWARE INC.CLASS A US9285634021 3.500 0 3.500 78,570000 216.369,64 0,87 WATSON PHARMACEUTICALS US9426831031 8.000 0 8.000 43,070000 271.104,29 1,10 WHOLE FOODS MARKES INC. US9668371068 4.400 400 4.000 34,790000 109.492,90 0,44 XILINX INC. US9839191015 8.000 1.000 7.000 24,150000 133.010,74 0,54 YUM BRANDS US9884981013 4.100 6.793 4.100 41,700000 134.521,42 0,54 Összesen 8.976.303,95 36,27 Összesen USD-ban, 1,270950-s árfolyammal számítva 9.195.354,11 37,16 SZERVEZETT PIACOK ÉRTÉKPAPÍRJAI ÖSSZESEN 20.476.781,89 82,75 OPCIÓK nem realizált eredmény EUR-ban Brit fontban jegyzett eladások Kibocsátó ország: NAGY-BRITANNIA ASTRA_ZENECA_09/10_P_3300 3-3.573,33-0,01 Összesen - 3.573,33-0,01 Összesen GBP-ban, 0,826959-s árfolyammal számítva - 3.573,33-0,01 Eladások összesen - 3.573,33-0,01 OPCIÓK ÖSSZESEN - 3.573,33-0,01 HATÁRID S T ZSDEI ÜGYLETEK Határid s vételi ügyletek DJ EURO STOXX 50 09/10 EUR 20-34.000,00-0,14 Összesen EUR - 34.000,00-0,14 LIFFE FTSE 100 09/10 GBP 5-8.410,33-0,03 Összesen GBP - 8.410,33-0,03 S&P 500 09/10 USD 2 2.871,87 0,01 Összesen USD 2.871,87 0,01 Határid s vételi ügyletek összesen - 39.538,46-0,16 Határid s eladási ügyletek EURO FX YEN 09/10 JPY - 4 12.556,03 0,05 SIMEX NIKKEI STOCK 09/10 JPY - 8 679,34 0,00 Összesen JPY 13.235,37 0,05 Határid s eladási ügyletek összesen 13.235,37 0,05 HATÁRID S T ZSDEI ÜGYLETEK ÖSSZESEN - 26.303,09-0,11 19

ESPA STOCK GLOBAL AZ ALAP VAGYONÁNAK ÖSSZETÉTELE ÉRTÉKPAPÍROK 24.089.579,78 97,35 HATÁRID S T ZSDEI ÜGYLETEK - 26.303,09-0,11 OPCIÓK - 3.573,33-0,01 BANKBETÉTEK 686.435,65 2,77 ELHATÁROLT KAMATOK - 472,28-0,00 AZ ALAP VAGYONA 24.745.666,73 100,00 FORGALOMBAN LEV OSZTALÉKOS BEFEKTETÉSI JEGYEK darab 125.630 FORGALOMBAN LEV HOZAMT KÉSÍT BEFEKTETÉSI JEGYEK darab 314.929 FORGALOMBAN LEV TELJES HOZAMT KÉSÍT BEFEKTETÉSI JEGYEK darab 50.720 OSZTALÉKOS BEFEKTETÉSI JEGYEK ÉRTÉKE EUR 42,48 HOZAMT KÉSÍT BEFEKTETÉSI JEGYEK ÉRTÉKE EUR 53,06 TELJES HOZAMT KÉSÍT BEFEKTETÉSI JEGYEK ÉRTÉKE EUR 53,20 Megjegyzés a befektetőknek: A nem likvid piacok vagyoni értékeinek értékelése eltérhet a tényleges értékesítési ártól. A jelentési időszakban végrehajtott értékpapír-vételi és -eladási ügyletek, amennyiben a vagyonkimutatásban nem szerepelnek. Értékpapír megnevezése Azonosító- Devizanem Vétel/ Eladás/ szám Bejöv Kimen darab/nominális érték (nom. = 1,000, kerek.) T ZSDÉN JEGYZETT ÉRTÉKPAPÍROK ACCIONA SA INH. ES0125220311 EUR 0 941 ACS ACT.CO.SER.INH. ES0167050915 EUR 0 4.180 ADDAX PETROLEUM CORP. CA00652V1022 CAD 0 7.064 BANCO SANTANDER ES0113900J37 EUR 29.172 44.847 BASF AG DE0005151005 EUR 3.000 3.000 BAYER AG DE0005752000 EUR 0 2.613 BAYER AG DE000BAY0017 EUR 2.613 2.613 BCO BIL.VIZ.ARG. ES0113211835 EUR 2.382 13.000 BCO SANTANDER -ANR.- ES0613900952 EUR 15.675 15.675 BEIERSDORF AG DE0005200000 EUR 2.800 2.800 BOSKALIS W. CVA NL0000852580 EUR 1.000 1.000 CAIRN EN. PLC GB00B1RZDL64 GBP 1.900 1.900 CATERPILLAR US1491231015 USD 0 5.225 COVIDIEN PLC IE00B3QN1M21 USD 3.900 3.900 DNB NOR ASA -ANR.- NO0010552763 NOK 3.556 3.556 DT.TELEKOM NAMEN DE0005557508 EUR 10.000 10.000 EBRO PULEVA ES0112501012 EUR 3.000 3.000 EMAMI LTD INE548C01024 INR 4.500 4.500 ENSCO INTL INC. US26874Q1004 USD 0 5.026 FPL GRP INC. US3025711041 USD 0 2.090 GESTEVISION TELECINO ES0152503035 EUR 3.900 3.900 HENKEL KGAA DE0006048432 EUR 2.500 2.500 HITACHI HIGH JP3678800008 JPY 3.200 3.200 20

2009/2010. pénzügyi év Értékpapír megnevezése Azonosító- Devizanem Vétel/ Eladás/ szám Bejöv Kimen darab/nominális érték (nom. = 1,000, kerek.) IBERDROLA RENOVABLES ES0147645016 EUR 0 20.000 KONINKLIJKE VOPAK NL0000393007 EUR 1.900 1.900 LUPIN LTD. INE326A01029 INR 1.600 1.600 MAN AG DE0005937007 EUR 500 500 MEDICEO HOLDINGS JP3268950007 JPY 0 17.900 MUENCH.RUECKVERS. DE0008430026 EUR 500 500 NISSIN KOGYO CO JP3675300002 JPY 0 10.500 NOKIA CORP FI0009000681 EUR 7.200 7.200 OBIC CO. LTD JP3173400007 JPY 400 400 QIAGEN NV NL0000240000 EUR 2.200 2.200 RADEX-HERAKLITH AT0000676903 EUR 0 8.224 RED ELECTRIC.ESPANA ES0173093115 EUR 900 900 RHEINMETALL AG DE0007030009 EUR 700 700 RWE STAMM DE0007037129 EUR 1.200 1.200 SCHERING-PLOUGH US8066051017 USD 0 13.063 SIEMENS AG NAMEN DE0007236101 EUR 0 2.195 SOFTWARE AG DE0003304002 EUR 1.200 1.200 SOLARWORLD AG DE0005108401 EUR 0 3.000 STADA ARZNEIMITT.VNA DE0007251803 EUR 800 800 THYSSENKRUPP AG DE0007500001 EUR 0 7.315 TOM TAILOR HOLDING AG DE000A0STST2 EUR 1.300 1.300 TONENGENERAL JP3428600005 JPY 7.000 7.000 UNICREDITO ITALIANO IT0000064854 EUR 0 74.135 UTD.INTERNET AG DE0005089031 EUR 3.500 3.500 VA STAHL AT0000937503 EUR 800 5.325 WEATHERFORD INT. CH0038838394 USD 0 8.256 WIRE CARD AG DE0007472060 EUR 4.600 4.600 WYETH US9830241009 USD 0 5.748 XEROX CORP US9841211033 USD 16.300 16.300 YAMAZAKI BAKING JP3935600001 JPY 5.000 5.000 BEFEKTETÉSI JEGYEK ESPA STOCK BRICK EB/T AT0000506324 EUR 1.000 1.000 ISH.NIKKEI 225 IT DE000A0H08D2 EUR 60.000 60.000 ISHARES-MSCI JAPAN A DE000A0DPMW9 EUR 100.000 100.000 MACQUARIE AIRPORTS AU000000MAP6 AUD 25.000 25.000 RT OSTEUR.AKT.FDS. AT AT0000615307 EUR 10.000 10.000 SZERVEZETT PIACOK ÉRTÉKPAPÍRJAI 3M CO. US88579Y1010 USD 2.400 2.400 ABB LTD. CH0012221716 CHF 0 9.405 ABBOT LABORATORIES US0028241000 USD 7.000 7.000 ACERGY S.A. LU0075646355 NOK 6.000 6.000 ACOM CO. LTD. JP3108600002 JPY 0 6.270 ADECCO SA CH0012138605 CHF 900 900 ADOBE SYST INC US00724F1012 USD 14.000 14.000 AES CORP. US00130H1059 USD 0 12.540 AFLAC INC. US0010551028 USD 7.500 7.500 AGILENT TECHNOLOGIES INC US00846U1016 USD 0 7.315 AGRIUM INC. CA0089161081 CAD 0 8.005 21

ESPA STOCK GLOBAL Értékpapír megnevezése Azonosító- Devizanem Vétel/ Eladás/ szám Bejöv Kimen darab/nominális érték (nom. = 1,000, kerek.) AKAMAI TECH. US00971T1016 USD 7.600 7.600 AKER KVAERNER ASA NO0010215684 NOK 2.400 2.400 ALLERGAN INC. US0184901025 USD 0 3.135 AMPHENOL CORP. US0320951017 USD 8.600 8.600 ANGLO AMERICAN GB00B1XZS820 GBP 0 4.703 ANTOFAGASTA PLC GB0000456144 GBP 7.000 7.000 AOL INC. US00184X1054 USD 554 554 ASAHI GLASS CO. LTD. JP3112000009 JPY 6.500 6.500 ASAHI KASEI JP3111200006 JPY 13.800 13.800 ASM PACIFIC TECHN. KYG0535Q1331 HKD 18.000 18.000 ASML HOLDING NL0006034001 EUR 4.200 4.200 ASSA-ABLOY AB B SE0000255648 SEK 6.400 6.400 AT + T INC. US00206R1023 USD 0 4.000 ATOS S.A. NOM. FR0000051732 EUR 1.500 1.500 AUSTRALIAN STOCK EXCHANGE AU000000ASX7 AUD 1.800 1.800 AUT. CORP. PLC GB0055007982 GBP 4.400 4.400 AUTODESK INC. US0527691069 USD 5.900 5.900 AUTOGRILL S.P.A. IT0001137345 EUR 2.900 2.900 AUTOM DATA PROC US0530151036 USD 0 4.180 AVON PROD US0543031027 USD 16.000 16.000 BANK OF AMERICA US0605051046 USD 0 31.350 BARCLAYS GB0031348658 GBP 35.000 35.000 BAXTER INTL US0718131099 USD 0 6.479 BB&T CORP. US0549371070 USD 6.700 6.700 BCA INTESA IT0000072618 EUR 39.000 39.000 BCA POP.SOC.COOPER. IT0004231566 EUR 0 15.675 BECTON, DICKINSON & CO. US0758871091 USD 4.700 4.700 BED BATH + BEYOND US0758961009 USD 7.800 7.800 BG GRP PLC GB0008762899 GBP 4.000 4.000 BK OF NEW YORK MELLON US0640581007 USD 0 6.270 BMC SOFTWARE INC. US0559211000 USD 0 13.585 BOLIDEN AB SE0000869646 SEK 4.200 4.200 BP PLC GB0007980591 GBP 10.000 10.000 C.H. ROB. WORLDWIDE US12541W2098 USD 0 7.315 CAD IMP.BANK OF COMMERCE CA1360691010 CAD 2.600 2.600 CAMERON INTL US13342B1052 USD 4.600 4.600 CAP GEMINI FR0000125338 EUR 800 800 CAPITAL ONE FINANCL US14040H1059 USD 4.000 4.000 CAPITALAND LTD SG1J27887962 SGD 0 106.000 CARDINAL HEALTH INC US14149Y1082 USD 0 3.000 CAREFUSION CORP. US14170T1016 USD 1.500 1.500 CARREFOUR FR0000120172 EUR 1.600 1.600 CASINO, GUICHARD FR0000125585 EUR 0 2.947 CELANESE CORP. A US1508701034 USD 0 15.403 CENTRAL JAPAN RAILWAY JP3566800003 JPY 7 7 CGG VERITAS SA FR0000120164 EUR 1.800 1.800 CGI GROUP INC. CA39945C1095 CAD 11.800 11.800 CHARTER INTERNATIONAL JE00B3CX4509 GBP 10.000 10.000 CHEVRONTEXACO US1667641005 USD 1.923 3.700 CHINA LIFE INSURANCE US16939P1066 USD 5.900 5.900 22

2009/2010. pénzügyi év Értékpapír megnevezése Azonosító- Devizanem Vétel/ Eladás/ szám Bejöv Kimen darab/nominális érték (nom. = 1,000, kerek.) CHINA SHINEWAY PHAR. KYG2110P1000 HKD 22.000 22.000 CHURCH + DWIGHT CO. INC US1713401024 USD 2.500 2.500 CIMAREX ENERGY US1717981013 USD 2.300 2.300 CISCO SYSTEMS US17275R1023 USD 16.000 16.000 CITIZEN WATCH JP3352400000 JPY 13.801 13.801 CLIFFS NATURAL RESOURCES US18683K1016 USD 4.600 4.600 CLOROX CO US1890541097 USD 3.100 3.100 COACH INC. US1897541041 USD 13.000 13.000 COBHAM PLC GB00B07KD360 GBP 20.000 20.000 COCA-COLA CO US1912161007 USD 6.900 6.900 COMERICA INC US2003401070 USD 5.500 5.500 COMMONW BK AUSTR AU000000CBA7 AUD 4.400 4.400 COMPUTERSHARE LTD. AU000000CPU5 AUD 21.000 21.000 COOPER INDUSTRIES IE00B40K9117 USD 3.600 3.600 CORPORATE MAPFRE ES0124244E34 EUR 0 41.800 COSCO CORP. SG1S76928401 SGD 0 148.000 CREDIT SUISSE NAM. CH0012138530 CHF 3.200 3.200 CSM NV NL0000852549 EUR 4.300 4.300 CVS CORP. US1266501006 USD 3.700 3.700 DAI NIPPON PRINTING CO JP3493800001 JPY 5.300 5.300 DAILY MAIL GENL A GB0009457366 GBP 5.300 5.300 DASSAULT SYS SA FR0000130650 EUR 1.300 1.300 DBS GRP HLDGS SG1L01001701 SGD 18.000 18.000 DCC PLC IE0002424939 EUR 2.500 2.500 DEERE CO. US2441991054 USD 0 7.336 DELHAIZE GRP S.A. BE0003562700 EUR 1.100 1.100 DENKI KAGAKU KOGYO JP3549600009 JPY 13.000 13.000 DEVON ENERGY CORP. US25179M1036 USD 0 2.090 DIAGEO PLC GB0002374006 GBP 3.600 3.600 DIAMOND OFFSHORE DRILLING US25271C1027 USD 4.700 4.700 DISCOVER FIN.SRVCS US2547091080 USD 13.000 13.000 DOVER CORP. US2600031080 USD 4.500 4.500 EATON VANCE CORP US2782651036 USD 6.400 6.400 EDISON INTL US2810201077 USD 0 3.000 ELPIDA MEMORY INC. JP3167640006 JPY 3.400 3.400 ENI S.P.A. IT0003132476 EUR 0 5.225 ENQUEST PLC LS -,05 GB00B635TG28 GBP 5.000 5.000 EOG RESOURCES US26875P1012 USD 0 1.000 EQUIFAX INC. US2944291051 USD 6.200 6.200 ERAMET SA FR0000131757 EUR 200 200 ERICSSON/B SE0000108656 SEK 10.100 10.100 ESPRIT HLDGS BMG3122U1457 HKD 21.000 21.000 ESSILOR INTL FR0000121667 EUR 1.600 1.600 ESTEE LAUDER COS US5184391044 USD 3.700 3.700 EURASIAN NAT.RES. GB00B29BCK10 GBP 7.200 7.200 EXELON CORP. US30161N1019 USD 0 7.493 EXPERIAN GRP GB00B19NLV48 GBP 10.000 10.000 EXPRESS SCRIPTS US3021821000 USD 6.300 11.525 FAST RETAILING JP3802300008 JPY 0 2.100 FIFTH THIRD BANCORP US3167731005 USD 16.000 16.000 FINMECCANICA IT0003856405 EUR 0 10.544 FLIR SYS INC. US3024451011 USD 5.200 5.200 FLS INDS NAM. B DK0010234467 DKK 700 700 23

ESPA STOCK GLOBAL Értékpapír megnevezése Azonosító- Devizanem Vétel/ Eladás/ szám Bejöv Kimen darab/nominális érték (nom. = 1,000, kerek.) FORTUM OYJ FI0009007132 EUR 2.100 2.100 FRANKLIN RESOURCES INC. US3546131018 USD 5.300 5.300 FUGRO NV NL0000352565 EUR 2.200 2.200 FUJI HEAVY IND. JP3814800003 JPY 10.000 10.000 GAZ DE FRANCE FR0010208488 EUR 0 5.225 GEBERIT AG CH0030170408 CHF 0 1.568 GENL DYNAMICS CORP US3695501086 USD 7.000 7.000 GETINGE AB SE0000202624 SEK 0 14.108 GILEAD SCIENCES INC US3755581036 USD 0 5.225 GIVAUDAN NAMEN CH0010645932 CHF 0 236 GLAXOSMITHKLINE PLC GB0009252882 GBP 6.000 6.000 GOLDCORP INC CA3809564097 CAD 0 7.378 GOLDMAN SACHS US38141G1040 USD 0 1.568 GOOGLE INC. CLASS A US38259P5089 USD 700 700 GRAINGER W.W. INC. US3848021040 USD 2.000 2.000 GROUPE DANONE FR0000120644 EUR 1.500 1.500 HALLIBURTON CO US4062161017 USD 6.000 10.000 HEINEKEN NL0000009165 EUR 2.400 2.400 HENNES + MAURITZ B SE0000106270 SEK 2.200 2.200 HENRY SCHEIN US8064071025 USD 3.400 3.400 HERSHEY CO. US4278661081 USD 3.900 3.900 HEWLETT PACKARD CO. US4282361033 USD 0 3.135 HINO MOTORS LTD JP3792600003 JPY 12.000 12.000 HOME DEPOT US4370761029 USD 0 6.270 HONDA MOTOR CO LTD JP3854600008 JPY 0 6.300 HOSPIRA INC. US4410601003 USD 3.000 3.000 ILLINOIS TOOLS US4523081093 USD 8.300 8.300 INFORMA PLC JE00B3WJHK45 GBP 5.900 5.900 INMARSAT PLC GB00B09LSH68 GBP 6.100 6.100 INTERTEK TESTING GB0031638363 GBP 2.900 2.900 INTL PWR PLC GB0006320161 GBP 446 27.507 INTUITIVE SURGICAL US46120E6023 USD 1.800 1.800 INVENSYS PLC GB00B19DVX61 GBP 11.000 11.000 ITOCHU TECHNO-SCIE. JP3143900003 JPY 2.100 2.100 ITRON INC. US4657411066 USD 0 1.500 JACOBS ENGINEERING GROUP US4698141078 USD 0 8.235 JCDECAUX SA FR0000077919 EUR 1.300 1.300 JOHN WOOD GROUP GB0031575839 GBP 14.000 14.000 JOHNSON & JOHNSON US4781601046 USD 2.600 2.600 JOHNSON MATTHEY GB0004764071 GBP 0 9.159 JYSKE BK DK0010307958 DKK 800 800 KAZAKHYMS PLC GB00B0HZPV38 GBP 0 10.555 KELLOGG CO. US4878361082 USD 6.400 6.400 KEMIRA OY FI0009004824 EUR 2.600 2.600 KERRY GRP PLC A IE0004906560 EUR 1.900 1.900 KINROSS GOLD CORP. CA4969024047 CAD 0 26.679 KOHL'S CORP. US5002551043 USD 0 5.225 KON.PHILIPS ELECTRONICS NL0000009538 EUR 2.700 2.700 L'OREAL S.A. FR0000120321 EUR 1.000 1.000 LONMIN PLC GB0031192486 GBP 4.000 4.000 LUXOTTICA GROUP IT0001479374 EUR 2.500 2.500 M6 METROPOLE TV INH. FR0000053225 EUR 1.300 1.300 MACQUARIE GROUP LTD AU000000MQG1 AUD 3.600 3.600 24