Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a oldalunkon.

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a oldalunkon."

Domokos Bogdán
5 évvel ezelőtt
Látták:

Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok - fejlécben megadott napon érvényes vételi nettó árfolyamait, valamint

1 Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok - fejlécben megadott napon érvényes vételi nettó árfolyamait, valamint visszatekintő nettó teljesítményét. A hozamok egy évnél rövidebb időszak esetén nem évesített hozamot, egy évnél hosszabb időszak esetén évesített hozamot jelölnek. Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a oldalunkon. Eszközalap neve Árfolyam Indulás (Ft ) 3 havi 6 havi 1 éves 2 éves 3 éves 4 éves 5 éves Indulástól időpontja Aktív hozamfigyelő vegyes eszközalap - D 1, ,21% 0,67% 0,33% 1,25% 1,78% Ázsia kötvény eszközalap 2, ,53% -4,54% -10,20% -2,47% -0,01% 6,46% 4,77% 8,12% Euró likviditás eszközalap - D 0, ,60% -0,86% -1,32% -1,23% -1,19% EP Európai kötvény eszközalap 1, ,82% -0,36% -0,51% -0,83% -1,05% 1,58% 1,86% 0,94% EP Európai magas oszt. részv. eszközalap 1, ,18% 3,58% 10,05% 9,07% 2,71% 3,93% 6,42% 0,77% EP Fenntartható növ. részv. eszközalap 1, ,53% 5,31% 7,80% 10,44% 5,83% 10,74% 10,78% 4,37% EP Japán részvény eszközalap 1, ,19% 12,88% 11,29% 10,98% 8,51% 10,91% 12,20% 1,35% EP Öt kontinens befektetés részv. eszk. 2, ,11% 7,78% 6,85% 9,01% 3,99% 7,99% 8,66% 10,04% EP USA részvény eszközalap 1, ,99% 9,04% 8,30% 12,92% 8,12% 14,07% 14,93% 6,28% Európai államkötvény eszközalap 1, ,68% -0,09% 0,07% -0,26% -0,46% 2,14% 2,35% 2,72% Európai ingatlancégek részv. eszközalap 2, ,06% 6,03% 15,30% 7,17% 3,89% 10,92% 10,33% 6,22% Európai részvény eszközalap 1, ,70% 6,41% 14,71% 11,87% 7,00% 8,10% 9,01% 3,87% Európai vállalati kötvény eszközalap 1, ,63% 0,50% 2,04% 2,66% 1,14% 2,50% 2,88% 1,94% Fejlődő ázsiai részvény eszközalap 1, ,40% 4,03% 7,99% 14,05% 4,09% 10,76% 5,70% 4,03% Fejlődő európai régió részvény eszk. 1, ,50% 15,41% 13,08% 24,57% 11,29% 5,42% 1,74% 5,15% Fenntartható növekedés részvény eszk. 1, ,58% 5,47% 8,04% 10,53% 6,10% 10,85% 10,65% 9,28% Globális egészségügyi részvény eszk. 2, ,72% 9,85% 20,66% 12,02% 7,55% 10,82% 13,95% 13,71% Globális élelmiszeripari részv.eszk. 2, ,27% 0,11% 2,91% 2,49% 4,59% 8,70% 7,67% 8,55% Globális növekedési részvény eszközalap 1, ,97% 6,50% 15,38% 11,39% 5,74% 9,50% 9,06% 5,76% Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap - D 1, ,79% 3,24% 2,77% 4,83% 5,51% Latin-amerikai részvény eszközalap 1, ,37% 6,81% 4,87% 22,88% 3,53% 4,44% -2,65% 2,04% Magas kötvény arányú vegyes eszk. - D 1, ,02% 1,47% 1,14% 2,14% 2,62% Magas védelmű vegyes eszközalap 1, ,23% 0,20% 1,83% 1,04% 0,19% 0,52% 0,83% Nyersanyagpiaci részvény eszközalap 0, ,02% 12,67% 8,90% 24,34% 7,96% 8,59% 6,14% -0,40% Presztízs- és luxusmárkák részvény eszk. 2, ,01% 13,40% 22,77% 17,92% 6,01% 7,35% 6,99% 6,41% USA részvény eszközalap 1, ,86% 9,69% 8,61% 13,50% 8,62% 14,27% 15,10% 5,53% Euró forinttal szembeni árfolyam változásai Az alábbi táblázatban az adott időszak utolsó értéknapján érvényes MNB devizaárfolyam, és az időszaki árfolyamváltozás található. Amennyiben devizás (EUR) szerződéssel rendelkezik, a forintban kifejezett értékeket (árfolyam, hozam, eszközérték) az alábbi információk segítségével számolhatja ki. Euró forint árfolyam Árfolyam (Ft) 3 havi 6 havi 1 éves 2 éves 3 éves 4 éves 5 éves 10 éves Devizaárfolyam változása 310,60-0,26% 1,90% -0,13% -0,05% -0,07% -0,04% 1,21% 1,81% Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 2/82

2 Eszközalapok nettó eszközértéke és változása előző hónaphoz képest Az itt talált információkból tájékozódhat, hogy mekkora az egyes eszközalapok kezelt vagyonának nagysága, és annak változása az előző hónap azonos időszakához képest. Az eszközalapok nettó eszközértékeit folyamatosan nyomon követheti a oldalunkon. Eszközalap neve Nettó eszközérték (EUR) Nettó eszközérték havi változása (EUR) Aktív hozamfigyelő vegyes eszközalap - D Ázsia kötvény eszközalap Euró likviditás eszközalap - D EP Európai kötvény eszközalap EP Európai magas oszt. részv. eszközalap EP Fenntartható növ. részv. eszközalap EP Japán részvény eszközalap EP Öt kontinens befektetés részv. eszk EP USA részvény eszközalap Európai államkötvény eszközalap Európai ingatlancégek részv. eszközalap Európai részvény eszközalap Európai vállalati kötvény eszközalap Fejlődő ázsiai részvény eszközalap Fejlődő európai régió részvény eszk Fenntartható növekedés részvény eszk Globális egészségügyi részvény eszk Globális élelmiszeripari részv.eszk Globális növekedési részvény eszközalap Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap - D Latin-amerikai részvény eszközalap Magas kötvény arányú vegyes eszk. - D Magas védelmű vegyes eszközalap Nyersanyagpiaci részvény eszközalap Presztízs- és luxusmárkák részvény eszközalap USA részvény eszközalap Részletes információ az eszközalapokról A havi tájékoztatóoldalakon az eszközalapok havi tájékoztatóját tekinthetik meg. Itt további, részletes információkat talál (pl.: befektetési politika, árfolyamgrafikon, időszaki hozamok, mögöttes alap egyedi azonosító kódja, díjak, legnagyobb 10 befektetés aránya, kockázati besorolás, ország-, deviza-, szektorallokációk, ) az eszközalapjainkról. Az eszközalapok mellett a kockázati besorolásnak megfelelő speciális jelöléseket használtunk (szürke, zöld, narancs, piros színek), melyek segítik a könnyebb áttekinthetőséget. Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 3/82

3 Európai részvény eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: részvény Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő Mögöttes alap neve: NN (L) Euro Equity Mögöttes alap ISIN kódja: LU Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGEMEA LX Equity Referenciaindex: MSCI EMU Index Eszközalap indulásának dátuma: Befektetési politika A mögöttes alap célkitűzése, hogy minél nagyobb tőkenövekményt és osztalékjövedelmet érjen el azzal, hogy vagyonát az Európai Monetáris Unió részvénypiacain található, illetve az Európai Unió területén bejegyzett vállalatok részvényeibe fekteti be. E célkitűzés megvalósításához a mögöttes alap eszközeinek minimum 90%-át az eurózóna legmegbízhatóbb, legjelentősebb tőkeerejű vállalatainak részvényeibe fekteti oly módon, hogy azok a diverzifikáció eredményeképpen az egyedi értékpapírokban rejlő kockázatoknál alacsonyabb szint mellett biztosítsanak magasabb hozamot a portfólió egészére. Minden egyes részvény megvásárlását alapos vállalatelemzés előzi meg, amit kiegészít a különféle földrajzi területeken megvásárolható részvények közötti kölcsönhatás vizsgálata is. A mögöttes alap a portfóliójába kerülő részvényeket közép- és hosszú távú befektetésnek tekinti. Ennek megfelelően a befektetési politikával nincsenek összhangban a költségigényes, rövid távú, spekulatív részvényvásárlások. A mögöttes alap eszközeinek kis hányadát likviditási szempontok miatt folyamatosan pénzpiaci eszközökbe fektetheti. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap és benchmarkja múltbeli nettó teljesítményét. 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 16,09% 14,71% 7,36% 7,00% 3,30% 2,19% 0,70% 0,34% 10,47% 9,01% 0,75-5,00% 0, ápr ápr ápr ápr ápr ápr ápr. -10,00% Az eszközalap árfolyamokat, és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 37/82

4 Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (EUR) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés Total Sa Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se Axa Sa Ing Groep Nv Deutsche Lufthansa-Reg Enel Spa Neste Oyj Evonik Industries Ag Bayerische Motoren Werke Ag Erste Group Bank Ag 3,48% 3,42% 3,33% 3,27% 2,96% 2,65% 2,46% 2,44% 4,41% 4,35% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi megoszlását mutatja. Földrajzi megoszlás Franciaország Németország Hollandia Spanyolország Olaszország Belgium Ausztria Finnország Luxemburg Egyesült Királyság 6,85% 6,07% 4,78% 4,04% 3,02% 2,05% 1,77% 13,66% 27,08% 29,43% Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 38/82

5 Devizák szerinti megoszlás A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. Devizák szerinti megoszlás 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00% EUR 100,00% Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti megoszlását mutatja. Szektorösszetétel Pénzügyek Nem alapvető fogyasztási cikk Ipar Nyersanyag Energia Közművek Alapvető fogyasztási termékek Egészségügy Információtechnológia Telekommunikációs szolgáltatások 0,94% 9,59% 8,61% 8,29% 7,23% 5,91% 5,57% 14,62% 13,88% 25,36% Besorolás szerinti összetétel A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Besorolás szerinti összetétel (%) Nem közzétett 98,02 Készpénz 1,98 Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 39/82

Hasonló dokumentumok

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a oldalunkon.

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a oldalunkon. Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok - fejlécben megadott napon érvényes vételi nettó árfolyamait, valamint visszatekintő