Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a oldalunkon.

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon."

Bence Gáspár
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok - fejlécben megadott napon érvényes vételi nettó árfolyamait, valamint visszatekintő nettó teljesítményét. A hozamok egy évnél rövidebb időszak esetén nem évesített hozamot, egy évnél hosszabb időszak esetén évesített hozamot jelölnek. Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a oldalunkon. Eszközalap neve Árfolyam Indulás (Ft ) 3 havi 6 havi 1 éves 2 éves 3 éves 4 éves 5 éves Indulástól időpontja Dinamikus vegyes alapok eszközalapja 137, ,74% 6,43% 10,62% 17,18% Európai ingatlancégek részv. eszközalap 135, ,95% 7,42% 15,13% 22,08% 17,59% 12,90% 14,09% 3,44% Európai részvény eszközalap 125, ,78% 13,60% 13,63% 20,11% 20,58% 11,61% 10,79% 2,58% Európai vállalati kötvény eszközalap 132, ,87% -2,98% 0,69% 6,24% 7,21% 8,43% 5,62% 3,17% Fejlődő ázsiai részvény eszközalap 166, ,91% 12,35% 24,70% 17,27% 11,70% 9,41% 6,37% 5,81% Feltörekvő Európa részvény eszközalap 125, ,51% 7,26% 1,83% 10,39% 8,64% 6,52% Globális részvénypiaci eszközalap 205, ,67% 10,50% 21,11% 24,03% Globális vállalati kötvény eszközalap 159, ,82% 0,18% -2,38% 5,98% 7,25% 9,05% 8,22% 5,29% Harmonikus vegyes alapok eszközalapja 138, ,22% 4,50% 9,08% 13,53% Hazai pénzpiaci eszközalap 180, ,16% 0,25% 1% 1,51% Információtechnológia részv. eszközalap 144, ,17% -2,37% 8,67% 15,59% 14,27% 10,56% Konzervatív vegyes alapok 136, ,79% 2,60% 6,64% 10,34% Kötvény eszközalap 488, ,69% 0,42% 3,61% 7,60% 9,35% 8,06% 7,99% 9,07% Likviditás Plusz eszközalap 131, ,28% 0,55% 1,16% 1,96% 3,13% 3,98% 4,31% 4,69% Magyar kötvénypiaci eszközalap 220, ,76% 0,86% 4,56% 7,60% Magyar részvénypiaci eszközalap 158, ,15% 28,99% 15,03% 13,23% Nemzetközi részvénypiaci eszközalap 107, ,65% 10,32% 20,80% 23,78% Pénzpiaci eszközalap 285, ,29% 0,52% 1,07% 2,06% 3,49% 3,74% 3,82% 6,68% Részvény eszközalap 374, ,99% 28,35% 13,89% 5,41% 6,60% -1,76% 0,58% 7,50% Telekommunikáció részvény eszközalap 162, ,02% 5,79% 10,66% 15,58% 17,91% 14,28% Vegyes eszközalap 374, ,35% 9,61% 7,28% 6,84% 8,44% 4,74% 5,51% 7,50% Euró forinttal szembeni árfolyam változásai Az alábbi táblázatban az adott időszak utolsó értéknapján érvényes MNB devizaárfolyam, és az időszaki árfolyamváltozás található. Amennyiben devizás (EUR) szerződéssel rendelkezik, a forintban kifejezett értékeket (árfolyam, hozam, eszközérték) az alábbi információk segítségével számolhatja ki. Euró forint árfolyam Árfolyam (Ft) 3 havi 6 havi 1 éves 2 éves 3 éves 4 éves 5 éves Devizaárfolyam változása 315,04 5,32% 0,05% 1,56% 3,31% 3,01% 4,36% 1,92% Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 2/67

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon.

2 Eszközalapok nettó eszközértéke és változása előző hónaphoz képest Az itt talált információkból tájékozódhat, hogy mekkora az egyes eszközalapok kezelt vagyonának nagysága, és annak változása az előző hónap azonos időszakához képest. Az eszközalapok nettó eszközértékeit folyamatosan nyomon követheti a oldalunkon. Eszközalap neve Nettó eszközérték (Ft) Nettó eszközérték havi változása (Ft) Dinamikus vegyes alapok eszközalapja Európai ingatlancégek részv. eszközalap Európai részvény eszközalap Európai vállalati kötvény eszközalap Fejlődő ázsiai részvény eszközalap Feltörekvő Európa részvény eszközalap Globális részvénypiaci eszközalap Globális vállalati kötvény eszközalap Harmonikus vegyes alapok eszközalapja Hazai pénzpiaci eszközalap Információtechnológia részv. eszközalap Konzervatív vegyes alapok Kötvény eszközalap Likviditás Plusz eszközalap Magyar kötvénypiaci eszközalap Magyar részvénypiaci eszközalap Nemzetközi részvénypiaci eszközalap Pénzpiaci eszközalap Részvény eszközalap Telekommunikáció részvény eszközalap Vegyes eszközalap Részletes információ az eszközalapokról A havi tájékoztatóoldalakon az eszközalapok havi tájékoztatóját tekinthetik meg. Itt további, részletes információkat talál (pl.: befektetési politika, árfolyamgrafikon, időszaki hozamok, mögöttes alap egyedi azonosító kódja, díjak, legnagyobb 10 befektetés aránya, kockázati besorolás, ország-, deviza-, szektorallokációk, ) az eszközalapjainkról. Az eszközalapok mellett a kockázati besorolásnak megfelelő speciális jelöléseket használtunk (szürke, zöld, narancs, piros színek), melyek segítik a könnyebb áttekinthetőséget. Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 3/67

Eszközalap neve Nettó eszközérték (Ft) Nettó eszközérték havi változása (Ft) Dinamikus vegyes alapok eszközalapja 2 141 254 705-5 205 318 Európai ingatlancégek részv.

Európai részvény eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: részvény Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő Mögöttes alap neve: NN (L) Euro Equity Mögöttes alap ISIN kódja:

3 Európai részvény eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: részvény Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő Mögöttes alap neve: NN (L) Euro Equity Mögöttes alap ISIN kódja: LU Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGEMEA LX Equity Referenciaindex: MSCI EMU Index Eszközalap indulásának dátuma: Befektetési politika A mögöttes alap célkitűzése, hogy minél nagyobb euróban kifejezett tőkenövekményt és osztalékjövedelmet érjen el azzal, hogy vagyonát az Európai Monetáris Unió részvénypiacain található, illetve az Európai Unió területén bejegyzett vállalatok részvényeibe fekteti be. E célkitűzés megvalósításához a mögöttes alap eszközeinek minimum 90%-át az eurózóna legmegbízhatóbb, legjelentősebb tőkeerejű vállalatainak részvényeibe fekteti oly módon, hogy azok a diverzifikáció eredményeképpen az egyedi értékpapírokban rejlő kockázatoknál alacsonyabb szint mellett biztosítsanak magasabb hozamot a portfólió egészére. Minden egyes részvény megvásárlását alapos vállalatelemzés előzi meg, amit kiegészít a különféle földrajzi területeken megvásárolható részvények közötti kölcsönhatás vizsgálata is. A mögöttes alap a portfóliójába kerülő részvényeket közép- és hosszú távú befektetésnek tekinti. Ennek megfelelően a befektetési politikával nincsenek összhangban a költségigényes, rövid távú, spekulatív részvényvásárlások. A mögöttes alap eszközeinek kis hányadát a likviditási szempontok miatt folyamatosan pénzpiaci eszközökbe fektetheti. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap múltbeli nettó teljesítményét. 22,00% 20,11% 20,58% 17,00% 12,00% 13,60% 13,63% 11,61% 10,79% 7,00% 2,00% 0,78% 2,58% -3,00% Az eszközalap árfolyamokat és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 10/67

01 Befektetési politika A mögöttes alap célkitűzése, hogy minél nagyobb euróban kifejezett tőkenövekményt és osztalékjövedelmet érjen el azzal, hogy vagyonát az Európai Monetáris Unió részvénypiacain

4 Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (HUF) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés Total Sa Daimler Ag-Registered Shares Ing Groep Nv-Cva Bnp Paribas Allianz Se-Reg Anheuser-Busch Inbev Nv Axa Sa Sanofi Vinci Sa Michelin (Cgde) 4,60% 4,18% 3,70% 3,66% 3,61% 3,55% 3,22% 3,09% 2,72% 2,53% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi megoszlását mutatja. Földrajzi megoszlás Franciaország Németország Hollandia Spanyolország Belgium Finnország Olaszország Írország Ausztria Európa 6,64% 5,17% 4,96% 2,29% 0,00% 0,00% 10,88% 9,95% 29,22% 30,90% Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 11/67

Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja.

5 Devizák szerinti megoszlás A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. Devizák szerinti megoszlás 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00% EUR 100,00% Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti megoszlását mutatja. Szektorösszetétel Pénzügyek Ipar Alapvető fogyasztási termékek Nem alapvető fogyasztási cikk Közművek Egészségügy Anyagok ENERGIA Információtechnológia Telekommunikációs szolgáltatások 7,92% 7,14% 6,32% 5,75% 4,58% 4,03% 12,25% 12,22% 16,02% 23,78% Besorolás szerinti összetétel A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Besorolás szerinti összetétel Cash 1,69 Not Rated/Not Provided 98,31 Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 12/67

mögöttes eszközeinek szektoronkénti megoszlását mutatja.

Hasonló dokumentumok

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon.

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon. Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok - fejlécben megadott napon érvényes vételi nettó árfolyamait, valamint visszatekintő