Bekecs Községi Önkormányzat 15/2009.(VIII.29.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A 2008 évi pénzmaradvány ának növelése miatt a képviselőtestület a 2009. évi költségvetési rendeletének kiadási főösszegét bevételi főösszegét módosítja és az önkormányzat 2009. évi módosított kiadási főösszegét módosított bevételi főösszeget ebből: működési hitel felhalmozási hitel 8.845 E Ft-tal 8.845 E Ft-tal 594 366 E Ft-ban 549 183 E Ft-ban 25.561 E Ft 19.622 E Ft állapítja meg. (2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt okat I. folyó működési kiadások: 83.036 E Ft dologi kiadás 1.225 E Ft egyéb folyó kiadás II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 215.271 E Ft intézményi beruházási kiadások ebből EU-s támogatásból megvalósuló kiadás 176.687 E Ft jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg. (3) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt okat 215.271 eft Intézményi beruházás kiadás ebből: Belterületi vízrendezés 2009-re eső részére: 207.089 eft Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzésre 0 eft Játszótér kialakításra 2.600 eft Autóbusz vásárlásra 2.000 eft Bem J u. telek kialakításra 2.000 eft Szervergép Polgármesteri Hivatal részére 600 eft gázzsámoly vásárlása óvoda konyha részére 432 eft Tároló építése (Garázs) 550 eft jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
2. (1) Polgármesteri Hivatal költségvetési dologi kiadások át 2.669 E Ft-tal, egyéb folyó kiadások Ei-át 300 E Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg 2.969 E Ft önkormányzati előző évi pénzmaradványt állapít meg. (2) ÁMK költségvetési szerv a dologi kiadások át 4.894 E Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg 4.894 előző évi pénzmaradványt állapít meg. (3) A polgármesteri hivatal költségvetésében jóváhagyott fejlesztési feladatok közül a intézményi beruházási kiadás át 982 eft, összeggel növeli és ezzel egyidejűleg előző évi pénzmaradványt állapít meg. 3. A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek módosítás utáni át a 1, 2/a, 2/b, 5, 7, 13/1, 13/1. a., 13./1.c., és a 13/2, 13/2/a., 13/2. b., 13/2. c., 13/2.d., mellékletek tartalmazzák. 4. (1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Bekecs, 2009.augusztus 25. Bodnár Jánosné jegyző Béki József polgármester Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésének napja: 2009. Bodnár Jánosné jegyző
1. számú melléklet B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcím 2007. évi tény 2008. évi várható 2009. évi 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) 193 587 157 874 151 424 2. I/1. Intézményi működési bevételek * 20 651 22 895 20 550 3. I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+ +3.4)* 172 936 134 979 130 874 3.1. Illetékek 3.2. Helyi adók* 20 300 29 004 27 000 3.3. Átengedett központi adók* 151 647 101 205 101 274 3.4. Bírságok, egyéb bevételek 989 4 770 2 600 4. II. Támogatások, kiegészítések (4.1+ +4.7) 101 975 178 895 159 187 4.1. Normatív hozzájárulások* 77 891 107 716 95 997 4.2. Központosított okból támogatás 8 563 10 869 4 836 4.3. Színházi támogatás 4.4. Normatív kötött felhasználású támogatás* 13 021 44 388 58 354 4.5. Kiegészítő támogatás 4.6. Működésképtelen önkormányzatok támogatása 2 500 4.7. Egyéb központi támogatás 8 180 4.7. Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+ +4.7.3)* 7 742 4.7.1. Cél- címzett támogatás 4.7.2. Fejlesztési és vis maior támogatás 4.7.3. Egyéb fejlesztési támogatás 4.7.4 Leghátrányosabb helyzetű kistérs.felzárkozt.tám. 7 742 4.7.5 LEKI 4.7.6 CÉDE 5. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+ +5.3)* 8 502 2 416 15 000 5.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 6 002 2 416 13 000 5.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei* 2 500 2 000 5.3. Pénzügyi befektetések bevételei 6. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4) 22 566 15 631 214 727 6.1. Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+ +6.1.4.)* 21 382 14 564 6 638 6.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz 3 516 3 318 3 500 6.1.2. EU-s támogatásból származó bevétel 6.1.3. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 2 075 6.1.4. Egyéb kvi szervtől átvett támogatás 17 866 9 171 2 190 6.1.5 Támog. Ért. Bevétel fejezeti kezeklési tól 584 6.1.6 Tám. Ért. Művk. Bev. Fej. kez. Előirányzat 364 6.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+ +6.2.4.)* 1 184 1 067 208 089 6.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz 6.2.2. EU-s támogatásból származó bevétel 6.2.3. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 6.2.4. Egyéb kvi szervtől átvett támogatás 1 184 1 067 6.2.5 Támogatás értékű ber. Bef. Fejezeti kezelési ei Eu-s 176 687 6.2.6 6.2.5 sorba nem tartozó tám. Ért. Bev. Fejezeti kez. Ei 11 402 6.2.7 Tám. Ért. Feljúj. Bev. Központi ktgv. Szervtől 20 000 6.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről* 6.4. Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről* 6.5 Előző évi egyéb ktgvetési kiegészítések visszatérülések
7. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2) 7.1. Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 7.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 8. VI. Előző évi várható pénzm. igénybevétele (8.1.+8.2) 9 112 4 111 8 845 8.1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele 9 112 4 111 8 845 8.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 9. VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9) 335 742 358 927 549 183 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1+ +11.4) 16 529 483 45 183 11.1. Működési célú hitelek, kölcsönök bevételei 9 060 25 561 11.2. Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei 19 622 11.3. Értékpapírok bevételei 11.4. Függő, átvutó, kiegyenlítő bevételek 7 469 483 12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) 352 271 359 410 594 366 K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Ezer forintban! Sorszám Kiadási jogcímek 2007. évi tény 2008. évi várható 2009. évi 1 2 3 4 5 1. I. Folyó (működési) kiadások (1.1+ +1.12) 319 720 324 254 333 983 1.1. Személyi juttatások 153 568 146 923 152 751 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 49 662 48 229 48 818 1.3. Dologi kiadások* 59 467 72 351 83 036 1.4. Egyéb folyó kiadások 10 170 3 791 1 225 1.5 Működési célú pénzmaradvány átadás 1.6. Támogatásértékű működési kiadás 1.7. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 193 367 681 1.8. Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.9. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 45 606 50 402 45 972 1.10. Ellátottak pénzbeli juttatása 1.11. Pénzforgalom nélküli kiadások 1.12. Kamatkiadások 1 054 2 191 1 500 2. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+ +2.7) 10 816 12 455 245 723 2.1. Felújítás* 2 040 27 429 ebből kerékpárút burkolat 23 529 2.2. Intézményi beruházási kiadások* 6 993 11 003 215 271 ebből belterületi vízrendezés 2009-re eső része 207 089 ebből közcélú foglalkoztatáshoz eszközberszerzés 2.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 1 040 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 194 27 2.5. Pénzügyi befektetések kiadásai 1 589 1 425 1 983 2.6. Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.7. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1+...+3.2) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Hitelek kamatai 3 950 5 532 4 060 5. V. Egyéb kiadások 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5) 334 486 342 241 583 766 7. VI. Finanszírozási kiadások (6.1+ +6.4) 10 629 13 291 10 600 7.1. Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai 5 000 5 000 7.2. Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai 2 600 8 600 5 600 7.3. Értékpapírok kiadásai 7.4. Függő, átvutó, kiegyenlítő kiadások 8 029-309 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) 345 115 355 532 594 366
FORRÁSHIÁNY, BEVÉTELI TÖBBLET 3. sz. táblázat 1 Hiány, többlet ( kvi bevételek 10. sor -kiadás 7. sor) -9 373 3 395-45 183 1.1. Működési célú forráshiámy, többlet (2/a. sz. mell. 21. sor) 5 855 ---- 21 050 1.2. Felhalmozási célú forráshiány, többlet (2/b. sz. mell. 18. sor) 3 518 11 564 24 133 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat 1. Bevételek, kiadások egyenlege (1.1-1.2) 5 900-12 808 34 583 1.1. Finanszírozási célú bevételek (1. sz. mell.1. sz. tábnlázat 11. sor) 16 529 483 45 183 1.2. Finanszírozási célú kiadások (1. sz. mell.2. sz. tábnlázat 7. sor) 10 629 13 291 10 600
2.a. számú melléklet Ezer forintban Sorszám Bevételek Kiadások Megnevezés 2007. évi tény 2008. évi várható 2009. évi terv Megnevezés 2007. évi tény 2008. évi várható 2009. évi terv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Int. működési bevételek 20 651 22 895 20 550 Személyi juttatások 153 568 146 923 152 751 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 172 936 131 181 42 744 Munkaadókat terhelő járulék 49 662 48 229 48 818 3. Támogatások, kiegészítések 97 813 171 153 239 156 Dologi kiadások 59 467 72 351 83 036 4. Támogatásértékű bev. Egyéb folyó kiadások 10 170 3 791 1 225 5. Véglegesen átvett pénzeszk. 21 382 14 564 6 638 Pénzmaradvány átadás 6. EU támogatás Támogatásértékű műk.kiadás 193 367 681 7. Előző évi pénzmaradvány 9 112 4 111 8 845 Garancia- és kezességváll. kiadás 8. Társadalom- és szociálpol. jutt. 45 606 50 402 45 972 9. Ellátottak pénzbeli juttatása 10. Pénzforgalom nélküli kiadások 11. Kamatkiadások 1 054 2 191 1 500 12. Tartalékok 15. Költségvetési bevételek összesen: 321 894 343 904 317 933 Költségvetési kiadások összesen: 319 720 324 254 333 983 16. Hitel, kölcsön 9 060 25 561 Hitel, kölcsön törlesztés 5 000 5 000 17. Éertékpapír eladás Értékpapír vásárlás 18. Függő, átfutó, kiegynlítő bevételek 7 469 483 Függő, átfutó, kiegynlítő kiadások 8 029-309 19. Finanszírozási bevételek (16+ +18) 16 529 483 25 561 Finanszírozási kiadások (16+ +18) 8 029 4 691 5 000 20. ÖSSZES BEVÉTEL (15+19) 338 423 344 387 343 494 ÖSSZES KIADÁS (15+19) 327 749 328 945 338 983 21. Hiány: 5 855 ---- 21 050 Többlet: ---- 14 959 ----
II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban 2.b.számú melléklet Sorszám Bevételek Kiadások Megnevezés 2007. évi tény 2008. évi várható 2009. évi terv Megnevezés 2007. évi tény 2008. évi várható 2009. évi terv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. 2. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 6 002 2 416 15 000 Felújítás 2 040 27 429 2 500 3 798 4 000 Intézményi beruházás 6 993 11 003 215 271 3. támogatások kiegészítések 4 161 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 1 040 4. Cél-, címzett támogatás Pénzügyi befektetések kiadásai 1 589 1 425 1 983 5 LEKI 6 CÉDE 7 Egyéb központi támogatás fejlesztési (Belterületi vízrendezés Eu pályázat) 176 687 8 Fejlesztési és vis maior támogatás Tartalékok Felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 194 27 9 Központosított okból támogatás EU-s támogatásból megvalósuló projekt 10 Támogatásértékű bevételek 5 346 8 809 31 402 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 11 Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Egyéb kiadások 12 EU-s támogatásból származó forrás 13 Előző évi pénzmaradvány fejlesztési hitelkamata 3 950 5 532 4 060 14 Pénzügyi befektetések bevételei 15 Költségvetési bevételek összesen: 13 848 15 023 231 250 14 766 17 987 249 783 16 Hitel, kölcsön 19 622 Hitel, kölcsön törlesztés 2 600 8 600 5 600 17 Éertékpapír eladás Értékpapír vásárlás 18 Finansírozási bevételek (14+15) 19 622 Finansírozási kiadások (14+15) 2 600 8 600 5 600 19 ÖSSZES BEVÉTEL (13+16) 13 848 15 023 250 872 ÖSSZES KIADÁS (13+16) 17 366 26 587 255 383 20 Hiány: 3 518 11 564 24 133 Többlet: ---- ---- ----
Ezer forintban 5. számú melléklet Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2008. XII.31-ig 2009. évi 2009. év utáni szükséglet 1 2 3 4 5 6=(2-4-5) Szervergép polágrmesteri hivatal 600 2009 600 Bem József utcai telkek közművesítése 2 000 2009 2 000 Belterületi vízrendzése 41 000 2009 207 089 208 665 Autóbusz vásárlás 2 000 2009 2 000 Játszótér kialakítás 2 600 2009 2 600 Tároló építés (Garázs) 550 2009 550 óvoda konyha gázzsámoly 432 2008 432 ÖSSZESEN: 45 600 215 271 208 665
7. számú melléklet Ezer forintban KIADÁSI JOGCÍMEK Eredeti Polgármesteri Hivatal 428 801 Polgármesteri hivatal igazgatási feladatok 74 721 Város és Községgazdálkodás 291 591 -ebből: Közutak üzemeltetése 235 208 Város és Községgazdálkodás 46 028 Települési vízellátás 2 438 Közvilágítási feladatok 4 906 Temetkezés 711 Települési hulladékkezelés 2 300 Társadalom és szociálpolitikai juttatások 47 322 - ebből: Rendszeres szociális támogatás 7 338 Rendelkezésre állás támogatása 13 710 Eseti segély (átmeneti segély) 1 800 Időskorúak járadéka 1 000 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Ápolási díj 6 000 Temetési segély 200 Adósságcsökkentési támogatás Lakásfenntartási támogatás 7 500 Idősek napjára természetben adott támogatás 500 BURSA (felsőoktatásban résztvevő tanulók támogatása) 2 000 Tankönyvtámogatás (általános iskola) 1 365 Gyermekétkeztetés támogatása (ált isk.és óvoda) 5 525 óvodáztatási támogatás 20 közlekedési támogatás 364 Egészségügyi ellátás (Védőnői szolgálat) 6 250 Szociális gondoskodás (házi segítségnyújtás és szoc. étkeztetés) 3 917 Finnanszírozási kiadások (működési hitel) 5 000 máshová nem sorolható szervek tevékenysége 31 Ep választás 422 ÁMK 165 112 Oktatás (óvoda) 37 374 Étkeztetés(óvoda és napközi) 32 559 Oktatás (Ált. iskola és napközi) 83 896 Művelődés ( Műv. Ház és könyvtár) 1 623 Finnanszírozási kiadások, iskola hitel és kamata) 9 660 ÖSSZESEN: 594 366
13/1. számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri Hivatal 01 Alcím neve, száma... -------- Előirányzat-csoport száma Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Ezer forintban Előirányzat 1 2 3 4 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 7 750 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 7 700 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 50 2 Önkormányzat sajátos működési bevételei 49 437 1 Illetékek 2 Helyi adók 27 000 3 Átengedett központi adók 19 837 4 Bírságok, egyéb bevételek 2 600 3 Támogatások, kiegészítések 95 322 1 Normatív állami hozzájárulás 32 972 2 Központosított okból támogatás 4 374 3 Kiegészítő támogatás (egyéb) 4 Működésképtelen önkormányzatok tám. 5 Normatív kötött felhasználású támogatás 57 976 6 Címzett támogatás 7 Céltámogatás 8 Fejlesztési és vis maior támogatás 9 Egyéb fejlesztési támogatás 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 15 000 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. 13 000 2 Pénzügyi befektetések bevételei 2 000 3 Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 213 043 6 1 Támogatásértékű működési bevételek 5 953 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 30 403 3 EU-s forrásból származó bevétel 176 687 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 1 2 Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét. Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel 7 Finanszírozási bevételek 45 183 1 Hitelek, kölcsönök bevételei 45 183 2 Értékpapírok bevételei 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 3 519 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3 519 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 429 254
Kiadások 10 Működési kiadások 178 963 1 Személyi juttatások 65 849 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 4 320 2 Munkaadókat terhelő járulékok 22 133 3 Dologi kiadások* 42 053 4 Egyéb folyó kiadások 1 225 - egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás 5 Pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre 231 8 Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 9 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 45 972 10 Ellátottak pénzbeli juttatása 11 Pénzforgalom nélküli kiadások 12 Kamatkiadások 1 500 11 Felhalmozási célú kiadások 245 291 12 Tartalékok 1 Felújítás* 27 429 2 Intézményi beruházási kiadások* 214 839 3 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 1 040 4 Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre 5 Pénzügyi befektetések kiadásai 1 983 6 EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 1 Általános tartalék 2 Céltartalék 13 Hitelek kamatai 14 Egyéb kiadások 15 Finanszírozási kiadások 5 000 1 Hitelek, kölcsönök kiadásai 5 000 2 Értékpapírok kiadásai 16 Költségvetési szervek támogatása KIADÁSOK ÖSSZESEN: 429 254 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 51
13/1/a. számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri Hivatal 01 Alcím neve, száma Igazgatási feladatok 01 Előirányzat-csoport száma Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Ezer forintban Előirányzat 1 2 3 4 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 750 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 1 700 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 50 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 308 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 308 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás 73 640 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 76 698 Kiadások 10 Működési kiadások 68 198 1 Személyi juttatások 35 499 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 4 320 2 Munkaadókat terhelő járulékok 10 601 3 Dologi kiadások* 19 498 4 Egyéb folyó kiadások 1 100 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. 7 kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 1 500 11 Felhalmozási célú kiadások 8 500 1 Felújítás* 2 900 2 Intézményi beruházási kiadások* 600 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Egyéb fejlesztési célú kiadások + működési hitel 4 tőke 5 000 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 76 698 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 10
13/1/c. számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri Hivatal 01 Alcím neve, száma Város- és községgazdálkodás (Közutak, Város és 03 közs.gazd. Vízellátás, közvilágítás, települési hulladék, Ezer forintban Előirányzat-csoport száma Kiemelt Temetkezés, saját ingatlanok hasznosítása) Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Előirányzat 1 2 3 4 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 3 300 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 300 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 15 000 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 208 757 1 Támogatásértékű működési bevételek 1 667 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 30 403 3 EU-s forrásból származó bevétel 176 687 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 2 211 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 211 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás 65 346 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 294 614 Kiadások 10 Működési kiadások 52 823 1 Személyi juttatások 26 328 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 8 909 3 Dologi kiadások* 17 261 4 Egyéb folyó kiadások 125 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 200 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 241 791 1 Felújítás* 24 529 2 Intézményi beruházási kiadások* 214 239 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások 3 023 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 294 614 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 40
13/2/. számú melléklet Cím neve, száma Részben Önálló Intézmény: ÁMK 2 Alcím neve, száma Előirányzatcsoport száma Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Ezer forintban Előirányzat 1 2 3 4 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 12 800 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 12 800 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 684 1 Támogatásértékű működési bevételek 684 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 1 000 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 5 326 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5 326 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás 145 302 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 165 112 Kiadások 10 Működési kiadások 159 080 1 Személyi juttatások 86 902 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 26 685 3 Dologi kiadások* 40 983 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 450 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 4 060 11 Felhalmozási célú kiadások 6 032 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 432 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások ( iskola hitel tőke) 5 600 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 165 112 39
13/2/a. számú melléklet Cím neve, száma ÁMK 2 Alcím neve, száma Óvodai nevelés 01 Előirányzat-csoport száma Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Ezer forintban Előirányzat 1 2 3 4 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, 3 visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 100 1 Támogatásértékű működési bevételek 100 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 856 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 856 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás 36 419 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 37 375 Kiadások 10 Működési kiadások 37 375 1 Személyi juttatások 23 223 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 7 207 3 Dologi kiadások* 6 945 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. 7 kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 37 375 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 11
13/2/b. sz. melléklet Cím neve, száma ÁMK 02 Alcím neve, száma Oktatás (Ált. isk. napközi) 02 Ezer forintban Előirányzat-csoport Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Előirányzat száma 1 2 3 4 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési 1 bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, 3 visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 584 1 Támogatásértékű működési bevételek 584 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 1 000 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 2 522 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 522 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás 89 449 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 93 555 Kiadások 10 Működési kiadások 87 955 1 Személyi juttatások 53 674 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 16 349 3 Dologi kiadások* 13 422 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. 7 kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 450 11 Kamatkiadások 4 060 11 Felhalmozási célú kiadások 5 600 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások hitel tőke visszafiz. 5 600 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) KIADÁSOK ÖSSZESEN: 93 555 21
13/2/c. számú melléklet Cím neve, száma ÁMK 02 Alcím neve, száma Étkeztetés (óvoda, napközi) 03 Ezer forintban Előirányzat-csoport Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Előirányzat száma 1 2 3 4 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 12 800 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 12 800 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 815 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 815 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás 17 944 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 32 559 Kiadások 10 Működési kiadások 32 127 1 Személyi juttatások 10 005 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 129 3 Dologi kiadások* 18 993 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. 7 kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 432 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 432 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 32 559 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 7
13/2/d. számú melléklet Cím neve, száma ÁMK 02 Alcím neve, száma Művelődési, sportfeladatok 04 Ezer forintban Előirányzat-csoport Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Előirányzat száma 1 2 3 4 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési 1 bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 133 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 133 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás 1 490 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 623 Kiadások 10 Működési kiadások 1 623 1 Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások* 1 623 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. 7 kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 623 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)