Nagyhajmás Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/216 (III.1.) önkormányzati rendelete Nagyhajmás Község Önkormányzatának 216. évi költségvetéséről Nagyhajmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az önkormányzatra és annak szerveire terjed ki. Az önkormányzat 216. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az önkormányzat 216. évi költségvetésének: a) bevételi főösszegét: 33 939 e Ft-ban b) kiadási főösszegét : 33 939 e Ft-ban állapítja meg. 3. Az önkormányzat 216. évi költségvetésének bevételi forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási bevételeinek részletezését az 1. melléklet tartalmazza. 4. Az önkormányzat 216. évi működési és felhalmozási kiadásait forrásonként a 2. melléklet tartalmazza. 5. Az önkormányzat működési, fenntartási, kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg: a) működési kiadási előirányzat: 29 378 e Ft, amelyből aa) bér 13 32 e Ft ab) járulék 2 28 e Ft ac) dologi 4 138 e Ft b) ellátottak pénzbeli támogatása: 55 e Ft c) működési célú pénzeszköz átadás 1 865 e Ft d) támogatás értékű kiadás: 798 Ft e) felhalmozási kiadás: 1 348 e Ft f) finanszírozási kiadás: e Ft
g) tartalék e Ft h) céltartalék: e Ft. Az önkormányzat beruházást e Ft értékben, felújítást 1 348 e Ft értékben tervez. 6. 7. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlegét a 3. melléklet tartalmazza. 8. (1) A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások előirányzatait tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 4. melléklet tartalmazza. (2) Az előirányzat felhasználási ütemtervet az 5. melléklet tartalmazza. 9. A közvetett támogatások kimutatását a 6. melléklet tartalmazza. 1. Az önkormányzat általános és céltartalékot (államháztartási tartalékot) nem képez. Az önkormányzatnak európai uniós támogatással megvalósuló programja nincs, az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez nem járul hozzá. 11. Az önkormányzat létszám keretét 2 főben állapítja meg, melyet a 7. melléklet tartalmaz. Eredetben közfoglalkoztatottat 22 főt tervez. 12. Az önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 8. melléklet tartalmazza.
13. Nagyhajmás Községi Önkormányzat 216. évi három éves költségvetési mérlegének tervezetét közgazdasági tagolásban a 9. melléklet tartalmazza. 14. (1) Az önkormányzat pénzeszközei terhére végzett kifizetéskor a készpénzkímélő fizetési módot kell előnyben részesíteni. (2) Készpénz kifizetéssel teljesíthető: a) készpénzfizetési számla, b) vásárlási előleg, ellátmány. c) munkavállalók utazási költségtérítése, d) munkavállalók belföldi kiküldetése, e) közfoglalkoztatottak közfoglalkoztatási bére. f) fizetési előleg, g) ellátottak pénzbeni juttatásai, h) térítésí díj visszafizetés, i) üzemanyag-elszámolás. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 15. Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait év közben megváltoztathatja. 16. (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik e rendelet módosítása. (2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester a testületet féléves, háromnegyedéves valamint az éves beszámoló keretében köteles tájékoztatni. 17. (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosítja. (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 5 millió Ft-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt. 18. A többletbevétel felhasználásáról a testületet évente egy alkalommal zárszámadás keretében tájékoztatni kell. 19. (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a költségvetésben előírt bevételek beszedésére, a jóváhagyott kiadások teljesítésére, a költségvetés terv szerinti végrehajtására. (2) Felhívja figyelmet, hogy a költségvetés során biztosítsa az önkormányzat pénzével való takarékos, hatékony gazdálkodást. 2. (1) Az átmeneti gazdálkodásról a képviselőtestület külön rendeletet nem alkot, ezért utólagosan jóváhagyja a testület, hogy a polgármester a költségvetés folyamatosságának biztosítása érdekében január és február hónapban is a költségvetés működtetési, fenntartási előirányzatainak megfelelő mértékben, nagyságrendben gondoskodott az intézmények részére az előirányzat biztosításáról, folyósításáról. (2) Az átmeneti időszakban a polgármester jogosult a költségvetést megillető bevételnek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az előző évi kiadási előirányzaton belül a kiadások arányos teljesítésére. E beszedett bevételek és a teljesített kiadások a 216. évi költségvetés részét képezik. 21. A rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, azonban rendelkezéseit 216. január 1-jétől kell alkalmazni. Nagyhajmás, 216. február 24. Molnár Norbert polgármester dr. Morvay Klaudia jegyző
ZÁRADÉK A rendelet kihirdetve. Mágocs, 216. március 1. dr. Morvay Klaudia jegyző
Nagyhajmás Község Önkormányzata 216 évi előirányzat Bevételek 1. melléklet az 1/216. (III.1.) önkormányzati rendelethez A B C D E 1 Jogcím Szakfeladat Rovatkód Jogcím-csoport Eredeti előirányzat 2 Működési bevételek 3 Intézményi működési bevétel 4 B4 - Bérleti díjak 73 5 - Egyéb bevételek 17 6 összesen: 9 7 Támogatásértékű bevételek 8 B14 - Faluszépítő Egyesület 9 Önkormányzati összesen: 8411121 1 jogalkotás Támért.kölcsön v.térülése 11 B6 - Szociális kölcsön törlesztés 12 összesen 13 Finanszírozási bevételek 14 - Működési célú pénzmaradvány B8 15 -. havi finanszírozási előleg 16 összesen: 17 összesen 9 18 Működési bevételek 19 Önkormányzatok, 1. Sajátos működési bevételek 2 valamint többcélú B3 1.1 Helyi adók 1 2 21 841919 1.2. Átengedett központi adók kistérségi társulások 22 1.2.1. Gépjárműadó 4%-a 75 elszámolásai 23 1.3. Bírság, pótlék 24 Összesen 1 95
25 Támogatások 26 Helyi önkormányzatok műk. általános támogatása 27 1.Településüzemeltetéshez kapcs. Feladatell. tám. 28 - Zöldterület gazd. kapcs. feladatok ellát. tám. 2 636 29 - Közvilágítás fenntartásának támogatása 1 792 3 B111 - Köztemető fenntartással kapcs. feladatok tám. 1 31 - Közutak fenntartásának támogatása 1 59 32 2. Egyéb önkorm. feladatok tám. 5 33 3. Nem közm. gyűjtött házt. szennyvíz árt. 11 34 Települési önkormányzatok szoc. és gy.jóléti fa. Tám. 35 1. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 3 769 36 2. Egyes szoc. és gyjóléti fa. Támogatása 37-7. fő lakosságszámig családsegítés B113 38-7. fő lakosságszámig gyermekjóléti szolg. Önkormányzatok, 39 - Kistelepülések szociális fa. Támogatása valamint többcélú 4 841919 3. Gyermekek szünidei étkeztetésének tám. 1 15 kistérségi társulások 41 B114 Települési önk. kulturális feladatainak tám. (könyvtár) 1 2 elszámolásai 42 Egyes jöv.pótló támogatások: 43 - Foglalkoztatást helyettesítő jár. 44 - Rendsz.szoc.segély B113 45 - Lakásfennt. Támogatás 46 - Óvodáztatási támogatás 47 - Ápolási díj 48 Felhalmozási célú támogatás: B21 49 - Adósságkonsz. Részt nem vett támogatás 5 Központosított működési támogatások: 51 B115 - Lakott külter. Kapcs. Feladatok tám. 13 52 - Csatorna támogatás Mohácsvíz 53 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai: 54 - Vis maior támogatás 1 81 55 összesen 19 89
56 Támogatás értékű bevétel 57 Közmunka 894431 B1 Támogatásértékű működési bevétel 12 58 összesen 12 59 Bevételek összesen 33 939 6 Jogcím Rovatkód Módosított 61 I. jogcímcsoport B3-B4 Működési bevételek 2 85 62 II. Jogcímcsoport B1-B2 Támogatások 19 89 63 IV. Jogcímcsoport B1 Támogatás értékű bevételek 12 64 VI. Jogcímcsoport B6 Támért.kölcsön v.térülése 65 VII. Jogcímcsoport B8 Finanszírozási bevételek 66 Mindösszesen 33 939
2. melléklet az 1/216. (III. 1.) önkormányzati rendelethez Nagyhajmás Község Önkormányzata 216 évi előirányzat Kiadások A B C D E 1 Jogcím Szakfeladat Rovat kód Rovat név Eredeti előriányzat 2 K1 Személyi juttatások 2 3 3 K2 Munkaadót terh. Járulék 66 4 K3 Dologi kiadások 3 2 5 K6 Beruházás 6 K7 Felújítás 7 Egyéb működési c. támogatás: 8 Önkormányzati jogalkotás 8411121 1. Házi segítségnyújtás 936 9 2. Családseg. és gyermekjólét 225 K5 1 3. Óvoda hozzájárulás 74 11 Működési c. tám. visszat. Ht-knek 12 Egyéb elvonások 13 K9 Finanszírozási célú kiadás 14 összesen 7 845 15 K3 Dologi kiadások 3 Város-, községgazdálkodás 841431 16 összesen 3 17 K3 Dologi kiadások 1 8 Közvilágítás 841421 18 összesen 1 8 19 K3 Dologi kiadások 2 Települési hulladék begyűjtés, szállítás 381131 2 összesen 2 21 K3 Dologi kiadások 2 Köztemető fenntartás 96321 22 összesen 2 23 K3 Dologi kiadások 1 65 24 K6 Beruházás Közutak, hidak, alagutak üzemelt. Fennt. 52211 25 K7 Felújítás
26 összesen 1 65
27 K1 Személyi juttatások 732 28 K1 Étkezési hozzájárulás 29 K2 Munkaadót terh. Járulék 198 Zöldterület kezelés 8131 3 K3 Dologi kiadások 3 18 31 K6 Felújítás 1 348 32 összesen 5 296 33 K1 Személyi juttatások 1 34 K2 Munkaadót terh. Járulék 1 35 35 Közmunka 894431 K3 Dologi kiadások 65 36 K6 Beruházás 37 összesen 12 38 K3 Dologi kiadások 1 5 39 K6 Beruházás Közművelődési intézmények működtetése 91521 4 K7 Felújítás 41 összesen 1 5 42 Települési támogatás 8821111 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 43 Lakásfenntartási támogatás 8821131 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 44 Rendszeres gyermekvéd. 8821171 Ellátottak pénzbeli juttatásai 45 Óvodáztatási támogatás 8821191 Ellátottak pénzbeli juttatásai 46 összesen 4 47 Átmeneti segély 8821221 Ellátottak pénzbeli juttatásai 48 Temetési segély 8821231 Ellátottak pénzbeli juttatásai 49 Rendkívüli gyermekvédelmi 8821241 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Egyéb önkormányzati pénzbeli ell. 8821291 Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 51 Közgyógy ellátás 882221 Ellátottak pénzbeli juttatásai 52 összesen 15
53 Egyéb működési c. támogatás: 54 - Őszi Kikerics Faluszépítő Egy. 55 - Mecsek Völgység Hegyhát 24 56 - Hegyhát Észak Térségi Egy. 392 57 - Nyugdíjas Egyesület 1 K5 58 Civil szervezetek támogatása 89311 - Sport Egyesület 59 - NEFELA 6 - Baranya Megyei Rendőrfök. 24 61 - Magyar Európa Park Szöv. Tagdíj 12 62 - Polgárőr Egyesület 3 63 összesen 798 64 Kiadások összesen 33 939 65 Kiadások részletesen 66 Megnevezés Rovat kód Módosított 67 Személyi juttatások K1 13 32 68 Járulék K2 2 28 69 Dologi K3 14 138 7 Átadott pénzeszközök K5 1 865 71 Műk. Célú támogatások K5 798 72 Ellátottak pénzbeli támogatása K4 55 73 Beruházás K6 74 Felújítás K7 1 348 75 Finanszírozási célú kiadás K9 76 Kiadások összesen 33 939
3. melléklet az 1/216. (III. 1.) önkormányzati rendelethez Nagyhajmás Község Önkormányzata 216. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban ezer forint A B C D E F 216. évi eredeti Sorszám Megnevezés előirányzat 1 2 3 I. BEVÉTELEK B1. Működési célú támogatások áht-on belülről 31 89 4 II. B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 5 III. B3. Közhatalmi bevételek 1 95 6 IV. B4. Működési bevételek 9 7 V. B5. Felhalmozási bevételek 8 VI. B6. Működési célú átvett pénzeszközök 9 VII. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 Költségvetési bevételek összesen 33 939 11 VIII. B8. Finanszírozási bevételek 12 IX. Függő bevétel 13 Bevételek mindösszesen 33 939 14 15 I. KIADÁSOK K1. Személyi juttatások 13 32 16 II. K2. Munkaadót terh.járulékok és szoc.hozzájár.adó 2 28 17 III. K3. Dologi kiadások 14 138 18 IV. K4. Szociális kiadások 55 19 V. K5. Egyéb működési célú kiadások 2 663 2 VI. K6. Beruházások 21 VII. K7. Felújítások 1 348 22 VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 23 Költségvetési kiadások összesen 33 939 24 IX. Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok) 25 X. Függő kiadások 26 Kiadások mindösszesen 33 939
4. melléklet az 1/216. (III.1.) önkormányzati rendelethez Nagyhajmás Községi Önkormányzata Működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen ezer forintban A B C D E F G H I J K L M N O P Q 1 Cím Bevétel Kiadás 2 szám Neve Működés Felhalmozás Összesen Ebből Müködés Felhalmozás Összesen: Ebből 3 1. Int. Működési bev 9 9 1* 2* 3* 4* 5* 33939 33939 1* 2* 3* 4* 4 2. Közhatalmi 195 195 5 3. Műk. Ktgv. Tám. 17279 181 1989 6 4. Támogat.ért. 12 12 7 5. Pénzforg.nélküli 8 Összesen: 32129 181 33939 33939 33939
Nagyhajmás Község Önkormányzata 216. évi előirányzat felhasználási terve (e Ft-ban) A B C D E F G H I J K L M N O Bevételek 1. hó 2. hó 3. hó 4. hó 5. hó 6. hó 7. hó 8. hó 9. hó 1.hó 11.hó 12.hó Össze-sen 1 Intézményi működési bevétel 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 125 125 9 2 Sajátos működési bevétel 975 975 195 - ebből helyi adó 6 6 12 3 Felhalmozási és tőke jellegű bev. 181 181 4 Önkormányzat kv-i támogatása 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 1439 17279 5 Támogatás érték bev.működésre 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 6 Egyéb bevétel 7 Bevételek együtt (1+2 +6) 255 4315 348 255 255 255 255 255 348 255 2565 2564 33939 8 Finanszírozási műveletek (hitel v.pénzmaradvány) 9 Összes bevétel (7+8) 255 4315 348 255 255 255 255 255 348 255 2565 2564 33939 Kiadások 1 Személyi juttatás 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 1332 11 Munkaadókat terhelő járulék 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 228 12 Dologi kiadás 1178 1178 1178 1178 1178 1179 1178 1178 1178 1178 1178 1179 14138 13 Szociális kiadás 46 46 46 46 46 45 46 46 46 46 46 45 55 14 Egyéb működési célú kiadás 222 222 222 222 222 221 222 222 222 222 222 222 2663 15 Működési kiadás (1+ +14) 2716 2716 2716 2716 2716 2715 2716 2716 2716 2716 2716 2716 32591 16 Felújítás 1348 1348 17 Beruházás 18 Felhalm. kiadás (16+17) 1348 1348 19 Kiadások együtt (15+18) 2716 464 2716 2716 2716 2715 2716 2716 2716 2716 2716 2716 33939 2 Finanszírozási műv. (hiteltörl.) - ebből működési célú törl. - ebből felhalmozási célú törl. 21 Összes kiadás (19+2) 2716 464 2716 2716 2716 2715 2716 2716 2716 2716 2716 2716 33939 22 Céltartalék 23 7-19 eltérése (+/-) 24 9-21 eltérése (+/-) -211 251 764-211 -211-21 -211-211 764-211 -151-152 25 Záró pénzkészlet
Nagyhajmás Köség Önkormányzata 216. évi tervezett közvetett támogatások 6. melléklet az 1/216. (III.1.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G 1 2 oka Kedvezmény tétel összeg oka Mentesség tétel összeg Magánszemélyek 3 kommunális adója nincs - Ft nincs - Ft 4 nincs Gépjárműadó környezetvédelmi 11 67 694 Ft osztályba sorolás miatt nincs - Ft 5 6 Helyi iparűzési adó nincs - Ft nincs - Ft
7. melléklet az 1/216. (III.1.) önkormányzati rendelethez Nagyhajmás Község Önkormányzata 216. évi létszámkerete 1 Kormányzati funkció A B C D Összesen Szakmai Technikai 2 M S M S M S 3 Önkormányzat: 4 5 1113 1 1 1 1 6 7 661 1 1 1 1 8 9 41233 22 22 22 22 1 11 Összesen 24 24 1 1 23 23
8. melléklet az 1/216. (III.1.) önkormányzati rendelethez ezer forintban A B C D E F G H I J Sorszám: Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint 216. évben Kötelezettség jogcíme Nagyhajmás Községi Önkormányzat Kötelezettségvállalás éve 215. előtti kifizetés 215.év 216.év 217.év 218.év 218.év után Összesen: 1 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 9=(5+6+7+8+9) 3 Mőködési célú finanszírozási kiadások 4 (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) 5 1 2.számú melléklet 6 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások - 7 (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) 8 2 2.számú melléklet (213) 9 Beruházási kiadások beruházásonként 1 3 6.számú melléklet 11 4 Felújítási kiadások felújításonként 12 5 Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) 13 6 Fejlesztési célú kötvénykibocsátás 14 Összesen:
9. melléklet az 1/216. (III 1.) önkormányzati rendelethez Nagyhajmás Községi Önkormányzat 216. évi három éves költségvetési mérlegének tervezete közgazdasági tagolásban A B C D E Sorszám Megnevezés 216. évi eredeti 217. évi eredeti 218. évi eredeti előirányzat (ezer Ft) előirányzat (ezer Ft) előirányzat (ezer Ft) 1 2 3 I. BEVÉTELEK B1. Működési célú támogatások áht-on belülről 29 279 3 29 3 87 4 II. B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 5 III. B3. Közhatalmi bevételek 1 95 1 975 2 6 IV. B4. Működési bevételek 9 925 95 7 V. B5. Felhalmozási bevételek 8 VI. B6. Működési célú átvett pénzeszközök 9 VII. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 81 1 Költségvetési bevételek összesen 33 939 33 19 33 82 11 VIII. B8. Finanszírozási bevételek 12 IX. Függő bevétel 13 Bevételek mindösszesen 33 939 33 19 33 82 14 KIADÁSOK 15 I. K1. Személyi juttatások 13 32 13 2 13 5 16 II. K2. Munkaadót terh.járulékok és szoc.hozzájár.adó 2 28 2 25 2 3 17 III. K3. Dologi kiadások 14 138 14 5 14 75 18 IV. K4. Szociális kiadások 55 575 6 19 V. K5. Egyéb működési célú kiadások 2 663 2 665 2 67 2 VI. K6. Beruházások 21 VII. K7. Felújítások 1 348 22 VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 23 Költségvetési kiadások összesen 33 939 33 19 33 82 24 IX. Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok) 25 X. Függő kiadások 26 Kiadások mindösszesen 33 939 33 19 33 82