Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 82. -ában kapott felhatalmazás alapján zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja: 1.. A rendelet hatálya Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, annak szerveire polgármesterére, bizottságaira, körjegyzőségére és az Önkormányzat intézményeire terjed ki. A zárszámadás bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézmények együttes zárszámadását 2.. 159.789 ezer Ft bevétellel, 156.687 ezer Ft kiadással - ezer Ft hitellel állapítja meg. Ezen belül: a működési célú bevételt 156.707 eft-ban ebből: - függő bevétel - 1.116 eft-ban a működési célú kiadásokat 146.996 eft-ban ebből: - a személyi juttatások kiadásait 51.652 eft-ban - a munkaadókat terhelő járulékokat 16.388 eft-ban - a dologi kiadásokat 20.745 eft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 34.574 eft-ban - a speciális célú támogatásokat 21.512 eft-ban - az általános tartalékot - eft-ban - a céltartalékot - eft-ban - függő kiadás 2.125 eft-ban a felhalmozási célú bevételt 3.082 eft-ban a felhalmozási célú kiadást 9.691 eft-ban ebből: - a beruházások összegét - eft-ban - a felújítások összegét - eft-ban - egyéb felhalmozási célú kiadások 8.264 eft-ban - egyéb felhalmozási célú támogatások - eft-ban - az intézményi felhalmozási kiadások összegét - eft-ban állapítja meg. Az önkormányzat bevételei és kiadásai 3.. (1) A 3. -ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. (2) A 3. -ban megállapított bevételek közül az intézményi tevékenységi és az egyéb bevételeket, valamint az intézményi támogatásokat intézményenként e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. (3) A Képviselő-testület a zárszámadás részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervének kiadási előirányzatait e rendelet 4. számú melléklete szerint hagyja jóvá. (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat, valamint a költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a rendelet 5. számú melléklete szerint állapítja meg. (5) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 6. számú melléklete szerint hagyja jóvá. (6) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat -feladatra vetítve- e rendelet 7. számú melléklete szerint állapítja meg. (7) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszámkeretét összesen, valamint részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként e rendelet 8. számú melléklete szerint állapítja meg. 2
(8) A Képviselő-testület az önkormányzat pénzmaradványát 4.170 eft-ban, az e rendelet 11. számú melléklete szerint állapítja meg. (9) A Képviselő-testület az önkormányzat 2006. december 31-ei állapot szerintti vagyonát 12. számú mellékleteében részletezett mérleg adatok alapján 241.159 eft-ban állapítja meg. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése 4.. A Képviselő-testület a Cigány Kisebbségi Önkormányzat zárszámadását e rendelet 10. számú melléklete szerint állapítja meg. Vegyes és záró rendelkezések 5.. (1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm.rendelet előírásait kell alkalmazni. (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztésről- a körjegyző gondoskodik. Ötvöskónyi, 2007. április 10. Pusztai László polgármester Veszner József körjegyző Kihirdetve: 2007. április 17. Veszner József körjegyző 3
1. számú melléklet Ötvöskónyi Község Önkormányzatának CÍMRENDJE I. Az önkormányzat részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve: Szivárvány Óvoda Ötvöskónyi és Beleg Község Óvodai Társulása Ötvöskónyi Község Önkormányzata Általános Iskolája, Községi és Diákkönyvtár II. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások: 1. Önkormányzati hivatal 2. Cigány Kisebbségi Önkormányzat 3. Községgazdálkodás 4. Közvilágítás 5. Temető 6. Közművelődési könyvtári tevékenység 7. Művelődési házak tevékenysége 8. Szociális juttatások - rendszeres szociális segély - rendszeres gyermekvédelmi támogatás - időskorúak járadéka - ápolási díj - aktív korú nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélye - eseti segélyek - lakásfenntarátsi támogatás 9. Átadott pénzeszözök 10. Felújítási és felhalmozási kiadások 4
Ötvöskónyi Község Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeiről 2. számú melléklet Ezer Ft-ban M e g n e v e z é s 2006. évi előirányzat 2006. évi mód.ei 2006. évi tény I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 58.752 87.730 87.730 Támogatás Központi költségvetésből 58.752 87.730 87.730 Normatív állami hozzájárulás 27.167 30.818 30.818 Központosított előirányzatok 640 5.593 5.593 Normatív kötött felhasználású támogatások 30.945 33.518 33.518 ÖNHIKI 17.283 17.283 Egyéb központi támogatás 518 518 Támogatás értékű bevétel 3.600 5.385 7.781 Központi költségvetési szervtől 1.785 2.556 1.945 Előző évi visszatértülés Fejezeti kezelésű előirányzattól TB pénzügyi alapjaiból Elkülönített állami pénzalapból Helyi önkormányzattól Többcélú kistérségi társulástól 3.600 3.600 2.660 620 Egyéb önkormányzati társulástól Helyi kisebbségi önkormányzattól 5
Országos kisebbségi önkormányzattól Saját bevétel Hatósági jogkörhöz köthető a ktgvetési szervet külön jogszabályban Igazgatási szolgáltatási díj 59.965 59.965 58.664 100 100 7 7 Felügyeleti jellegű tevékenység díja Bírságból származó bevétel 100 100 49.130 49.130 48.047 Átengedett központi adók SZJA helyben maradó rész 3.067 3.067 2.895 SZJA kiegészítés 41.563 41.563 41.563 Gépjárműadó 4.500 4.500 3.589 4.200 4.200 3.144 Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok Építményadó Telekadó Kommunális adó 3.500 3.500 2.963 Iparűzési adó Idegenforgalmi adó Bírság és pótlék 700 700 181 Talajterhelési díj Egyéb saját bevétel 6.535 6.535 7.451 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 410 Szolgáltatások ellenértéke 4.400 4.400 3060 Bérleti- és lízingdíj 35 35 106 Intézményi ellátási díjak 1.400 1.400 2.094 Alkalmazottak térítései 700 700 1.781 Az alkalmazott, tanuló, hallgató kártérítése és egyéb térítése, stb. ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam és kamatbevételek 55 55 15 Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Vállalkozásoktól Háztartásoktól Non-profit szervezetektől 6
Külföldről EU költségvetésből 29.432 12.149 2.532 Pénzügyi műveletek Előző évi pénzmaradvány 2.300 2.300 3.648 Működési hitel 27.132 9.849-1.116 Függő bevétel MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 151.804 165.284 156.707 II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Támogatásértékű felhalmozási bevételek 986 986 Központi költségvetési szervtől Fejezeti kezelésű előirányzattól TB alapból Elkülönített állami pénzalapból 986 986 Helyi önkormányzatoktól Többcélú kistérségi társulástól Egyéb önkormányzati társulástól Helyi kisebbségi önkormányzattól Országos kisebbségi önkormányzattól Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 418 418 368 Felhalmozási célú egyéb bevételek Víziközmű koncessziós díj (eszközhasználati díj) 418 418 368 Helyi önk.fejlesztési támogatása 2.714 2.954 2.714 Építési telek és ingatlan eladás Részvények, értékpapírok értékesítése Privatizációs bevételek FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 4.118 4.358 3.082 MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 155.922 169.642 159.789 7
Ötvöskónyi Község Önkormányzat működési és felhalmozási célú kiadásairól Ezer Ft-ban M e g n e v e z é s 2006. évi előirányzat 2006. évi mód.ei 2006. évi tény I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Támogatások folyósítása Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadás Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű működési kiadás Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 18.133 22.548 21.512 18.133 22.548 21.501 Többcélú kistérségi társulásnak Egyéb önkormányzati társulásnak Helyi kisebbségi önkormányzatnak 11 Államháztartáson kívülre 127.559 136.453 123.359 Önkormányzati működési kiadások Személyi juttatás 53.656 56.236 51.652 Munkaadót terhelő járulékok 17.263 17.929 16.388 Dologi jellegű kiadás 25.255 26.727 20.745 Ellátottak pénzbeni juttatása 31.214 35.561 34.574 Folyószámla-hitel kamata Előző évi pénzmaradvány Folyószámla-hitel törlesztése Működési célú tartalékok 171 171 Előző évi támogatás visszafizetése 8
2.125 Függő kiadás MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 145.692 159.172 146.996 II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 3.600 3.600 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 3.600 Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 3.600 3.600 3.600 Többcélú kistérségi társulásnak Egyéb önkormányzati társulásnak Helyi kisebbségi önkormányzatnak 6.870 6.091 Önkormányzati felhalmozási kiadások 6.630 Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 4.200 4.200 4.227 Kamat 400 400 437 Kisfaludy utcai járda felújítása 1.430 1.670 Parókia vásárlás 600 600 1.427 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 10.230 10.470 9.691 MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 155.922 169.642 156.687 9
3. számú melléklet Ötvöskónyi Község Önkormányzatának költségvetési szervenkénti bevételei Ezer Ft-ban M e g n e v e z é s előirányzat mód.ei tény Szivárvány Óvoda Ötvöskónyi és Beleg Község Óvodai Társulása Támogatás 29.879 27.006 Támogatás értékű bevétel Saját bevétel 6.500 6.935 Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Pénzügyi műveletek Ötvöskónyi Község Önkormányzata Általános Iskolája, Községi és Diákkönyvtár Támogatás 46.034 20.336 18.434 Támogatás értékű bevétel Saját bevétel 6.500 Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Pénzügyi műveletek 10
4. számú melléklet Ötvöskónyi Község Önkormányzatának költségvetési szervenkénti kiadásai Ezer Ft-ban M e g n e v e z é s előirányzat mód.előir. tény Szivárvány Óvoda Ötvöskónyi és Beleg Község Óvodai Társulása Működési kiadások 36.379 34.219 Személyi jellegű kiadások 19.898 18.761 Munkaadókat terhelő járulékok 5.986 6.002 Dologi kiadás 10.495 9.456 Ellátottak pénzbeli juttatásai Fejlesztési és felújítási kiadások Ötvöskónyi Község Önkormányzata Általános Iskolája, Községi és Diákkönyvtár Működési kiadások 52.534 20.336 18.434 Személyi jellegű kiadások 30.886 13.568 13.123 Munkaadókat terhelő járulékok 9.593 4.273 4.041 Dologi kiadás 12.055 2.490 1.270 Ellátottak pénzbeli juttatásai Fejlesztési és felújítási kiadások 11
5. számú melléklet Ötvöskónyi Község Önkormányzatának költségvetésében szereplő nem intézményi kiadásai Ezer Ft-ban M e g n e v e z é s előirányzat mód.ei tény TÁMOGATÁSOK FOLYÓSÍTÁSA Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai 18.103 22.518 21.470 TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁS Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 18.103 22.518 21.459 Többcélú kistérségi társulásnak Egyéb önkormányzati társulásnak Helyi kisebbségi önkormányzatnak 11 Államháztartáson kívülre ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 74.244 79.128 70.196 Személyi juttatás 22.770 22.770 19.768 Munkaadókat terhelő járulékok 7.670 7.670 6.332 12
Dologi jellegű kiadás 12.590 13.127 9.522 Társ.szocpol.juttatások 31.214 35.561 34.574 Folyószámla-hitel kamat Folyószámla-hitel törlesztés Működési célú tartlékok Előző évi támogatás visszafizetése 13
Ötvöskónyi Község Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadásai 5/A. számú melléklet Ezer Ft-ban Megnevezés Terv Kiadások Mód. Tén y Személyi juttatások Munkaad. terhelő Dologi Szoc.pol Terv Mód. Tény Terv Mód. Tény Terv Mód. Tény Terv Mód. Önkormányza ti hivatal 18118 18063 18531 11831 11831 11476 3367 3367 3286 2920 2865 3769 Működési jellegű felh. Városgazdálk. 19071 19071 13228 10039 10039 7907 3452 3452 2702 5580 5580 2619 Közvilágítás 2070 2070 1573 2070 2070 1573 Temető 35 35 10 35 35 10 Könyvtár 842 879 625 420 420 385 122 122 92 300 337 148 Műv.ház 2873 2873 1403 480 480 153 153 2240 2240 1403 Szociális seg. 247 247 247 247 247 Rensz.gyvt. 2641 2641 1453 2641 2641 Egyszeri gyvk 1785 1785 1785 Időskorúak járadéka 730 730 787 730 730 Ápolási díj 3777 3777 2371 576 576 252 3201 3201 Eseti segély 700 700 862 700 700 Aktív korúak segélye 18352 20914 21386 18352 18352 Lakásfennt 5343 5343 5935 5343 5343 Átadott pénz 17603 22518 21470 Nagyatádi isk. 2140 7804 6600 Körjegyzőség 11555 12055 11697 Gyermekjólét. 2669 1421 1779 PV hozzájár. 40 40 28 Rinyamenti Társulás 229 228 246 Munkav.Erdészeti Társulás 120 120 92 Egyéb támogatás 500 500 758 BURSA, Somogyi Egy. 350 350 270 14
Összesen: 92402 101646 91666 22770 22770 19768 7670 7670 6332 13145 13127 9522 31214 35561 15
6. számú melléklet Ötvöskónyi Község Önkormányzat felújítási előirányzatai Ezer Ft-ban Ssz. Feladat megnevezése előirányzat mód.előirányzat 1 Kisfaludy utcai járda felújítás 1.430 1.670 ÖSSZESEN: 1.430 1.670 tény 16
7. számú melléklet Ötvöskónyi Község Önkormányzat fejlesztési előirányzatai Ezer Ft-ban Ssz. Feladat megnevezése előirányzat mód.ei tény 1 Parókia vásárlás 600 600 600 ÖSSZESEN: 600 600 600 17
Ötvöskónyi Község Önkormányzat és költségvetési szerve létszámkerete 8. számú melléklet Főben Ssz. Feladat megnevezése előirányzat 1 Szivárvány Óvoda Ötvöskónyi és Beleg Község Óvodai Társulása Ebből: közalkalmazott 2 Ötvöskónyi Község Önkormányzata 14 Általános Iskolája, Községi és Diákkönyvtár 14 Ebből: közalkalmazott 3 Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi Ebből: polgármester közalkalmazott közhasznú közcélú mód.elői 12 12 4 4 tény 12 17 1 1 6 9 17 1 1 6 9 14 1 1 4 8 ÖSSZESEN: 31 33 30 12 4 4 18
9. számú melléklet Ötvöskónyi Község Önkormányzat céltartalék felosztása Ezer Ft-ban Ssz. Cél megnevezése előirányzat mód.ei 1 Államháztartási tartalék 171 171 ÖSSZESEN: 171 171 tény 19
10. számú melléklet Ötvöskónyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése Ezer Ft-ban M e g n e v e z é s előirányzat mód.ei tény BEVÉTELEK Költségvetési támogatás - ebből: központi támogatás önkormányzati kiegészítés Átvett pénzeszköz Előző évi maradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 640 640 640 640 640 640 640 640 640 KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok 13 Dologi jellegű kiadás 610 610 497 - ebből: pénmaradvány tartaléka dologi kiadás 610 610 497 Átadás, támogatás 30 30 42 Felhalmozási kiadások 640 640 552 KIADÁSOK ÖSSZESEN 20