73K PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE Vonatkozási idő : 2 0 1 3 0 7 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 1 4 0 6 3 0 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátua: 2 0 1 4 0 8 1 4 (év / hónap / nap) Bizonylat jellege E (E,M) Beérkezés dátua: Iktató: Feldolgozás dátua: A Pénzügyi Szervezetek Állai Felügyelete tölti ki! (óra:perc) (óra:perc) Végelolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves Beolási időszak 2 0 1 3 0 7 0 1 Beolási időszak 2 0 1 4 0 6 3 0 kezdete vége végeloláshoz kapcsolódó x beolvadáshoz kapcsoódó összeolvadáshoz kapcsolódó A agánnyugdíjpénztár neve: Pannónia Nyugdíjpénztár A agánnyugdíjpénztár törzsa: 1 8 0 6 7 8 7 9 A kitöltésért felelős szeély neve: Folkayer Tibor A kitöltésért felelős szeély telefona: 4 7 8 4 0 0 5 Cégszerű aláírás: AZ ADATSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZŐ! AZ ADATSZOLGÁLTATÁST A FELÜGYELET ÁLTAL ELŐÍRT ELEKTRONIKUS ADATHORDOZÓ ÉS ADATFELDOLGOZÓ RENDSZEREK SEGÍTSÉGÉVEL KELL TELJESÍTENI! 1 2 3 4 5 6 Az adatszolgáltatás egtagadása, valótlan adatok közlése felügyeleti eljárást von aga után! Az adatszolgáltatás a MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK PÉNZTÁRAK BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI SAJÁTOSSÁGAIRÓL szóló 222/2000. (XII. 19.) Kor. rendelet 8. -ának (1) bekezdése alapján történik. Adatszolgáltatók köre: agánnyugdíjpénztárak, aelyek a felügyeleti hatóságtól agánnyugdíjpénztári szolgáltatási tevékenység végzésére űködési engedélyt kaptak. A t a tárgyévre vonatkozóan kell kitölteni. A t a tárgyévet követő év ájus 31.-ig, int beérkezési időpontig, kell egküldeni a FELÜGYELET részére. Az éves jelentés egy KINYOMTATOTT és aláírt példányát a könyvvizsgálói záradékkal együtt, az elektronikus adatszolgáltatással egyidejűleg eg kell küldeni a FELÜGYELET részére. PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 1013 BUDAPEST KRISZTINA KRT. 39.
73KA Eredénykiutatás - Pénztár űködési tevékenysége 1 2 3 4 5 6 a b c d e f 001 73KA01 1. Tagok által fizetett tagdíj 53 000 0 53 000 33 188 0 33 188 002 73KA011 a) önkéntes nyugdíjpénztár 52 861 0 52 861 33 056 0 33 056 003 73KA012 b) agánnyugdíjpénztár 139 0 139 132 0 132 004 73KA02 2. Munkáltatói tagdíjhozzájárulás 202 845 0 202 845 123 710 0 123 710 005 73KA03 3. Ideiglenegesen unkajövedeleel ne rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú táogatás 006 73KA04 4. Tagdíj-kiegészítések 0 0 0 11 0 11 007 73KA05 5. Meg ne fizetett tagdíjak iatt tartalékképzés (-) 44 803 0 44 803 15 477 0 15 477 008 73KA051 a) önkéntes nyugdíjpénztár 43 985 0 43 985 14 659 0 14 659 009 73KA052 b) agánnyugdíjpénztár 818 0 818 818 0 818 010 73KA06 6. Utólag befolyt tagdíjak 43 572 0 43 572 26 648 0 26 648 011 73KA061 a) önkéntes nyugdíjpénztár 42 821 0 42 821 25 898 0 25 898 012 73KA062 b) agánnyugdíjpénztár 751 0 751 750 0 750 013 73KA07 7. Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4-5+6) 254 614 0 254 614 168 080 0 168 080 014 73KA071 a) önkéntes nyugdíjpénztár 254 542 0 254 542 168 005 0 168 005 015 73KA072 b) agánnyugdíjpénztár 72 0 72 75 0 75 016 73KA08 8. Tagok egyéb befizetései 017 73KA081 a) önkéntes nyugdíjpénztár 018 73KA09 9. Működési célra kapott rendszeres táogatás 019 73KA091 a) önkéntes nyugdíjpénztár 020 73KA092 b) agánnyugdíjpénztár 021 73KA10 10. Működési célra juttatott eseti adoány 4 527 0 4 527 1 582 0 1 582 022 73KA101 a) önkéntes nyugdíjpénztár 4 527 0 4 527 1 582 0 1 582 023 73KA102 b) agánnyugdíjpénztár 024 73KA11 11. Egyéb bevételek 59 035 0 59 035 40 951 0 40 951 025 73KA111 a) önkéntes nyugdíjpénztár 38 180 0 38 180 21 484 0 21 484 026 73KA112 b) agánnyugdíjpénztár 20 855 0 20 855 19 467 0 19 467 027 73KA12 12. Működési célú bevételek összesen (7+8+9+10+11) 318 176 0 318 176 210 613 0 210 613 028 73KA121 a) önkéntes nyugdíjpénztár 297 249 0 297 249 191 071 0 191 071 029 73KA122 b) agánnyugdíjpénztár 20 927 0 20 927 19 542 0 19 542 030 73KA13 13. Működéssel kapcsolatos 437 046 0 437 046 311 072 0 311 072 031 73KA131 a) önkéntes nyugdíjpénztár 387 382 0 387 382 235 604 0 235 604 032 73KA132 b) agánnyugdíjpénztár 49 664 0 49 664 75 468 0 75 468 033 73KA14 14. Szokásos űködési tevékenység eredénye (12-13) (+/-) -118 870 0-118 870-100 459 0-100 459 034 73KA141 a) önkéntes nyugdíjpénztár -90 133 0-90 133-44 533 0-44 533 035 73KA142 b) agánnyugdíjpénztár -28 737 0-28 737-55 926 0-55 926 036 73KA15 15. Kapott kaatok, kaat jellegű bevételek 16 355 0 16 355 8 198 0 8 198 037 73KA151 a) önkéntes nyugdíjpénztár 13 957 0 13 957 4 657 0 4 657 038 73KA152 b) agánnyugdíjpénztár 2 398 0 2 398 3 541 0 3 541 039 73KA16 16. Tulajdoni részesedést hitelviszonyt egtestesítő értékpapírok nyereségjellegű (árfolyanyereség) 2 798 0 2 798 55 0 55 040 73KA161 a) önkéntes nyugdíjpénztár 2 797 0 2 797 55 0 55 041 73KA162 b) agánnyugdíjpénztár 1 0 1 0 0 0 042 73KA17 17. Befektetési jegyek realizált hozaa 043 73KA171 a) önkéntes nyugdíjpénztár 044 73KA172 b) agánnyugdíjpénztár 045 73KA18 18. Kapott osztalékok és részesedések 0 0 0 58 257 0 58 257 046 73KA181 a) önkéntes nyugdíjpénztár 0 0 0 58 257 0 58 257 047 73KA182 b) agánnyugdíjpénztár 048 73KA19 19. Pénzügyi űveletek egyéb realizált bevételei 5 438 0 5 438 874 0 874 049 73KA191 a) önkéntes nyugdíjpénztár 5 190 0 5 190 558 0 558 050 73KA192 b) agánnyugdíjpénztár 248 0 248 316 0 316 051 73KA20 20. Értékelési különbözetben elolt várható hoza 78 160 0 78 160 4 960 0 4 960 052 73KA201 a) önkéntes nyugdíjpénztár 78 869 0 78 869 5 977 0 5 977 053 73KA202 b) agánnyugdíjpénztár -709 0-709 -1 017 0-1 017 054 73KA21 21. Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából razó bevételek 055 73KA211 a) önkéntes nyugdíjpénztár 056 73KA212 b) agánnyugdíjpénztár 057 73KA22 22. Befektetési tevékenység bevételei összesen (15+...+20) 102 751 0 102 751 72 344 0 72 344 058 73KA221 a) önkéntes nyugdíjpénztár 100 813 0 100 813 69 504 0 69 504 059 73KA222 b) agánnyugdíjpénztár 1 938 0 1 938 2 840 0 2 840
73KA Eredénykiutatás - Pénztár űködési tevékenysége 060 73KA23 23. Fizetendő kaatok és kaatjellegű 061 73KA231 a) önkéntes nyugdíjpénztár 062 73KA232 b) agánnyugdíjpénztár 063 73KA24 24. Tulajdoni részesedést hitelviszonyt egtestesítő értékpapírok veszteségjellegű (árfolyaveszteség) (-) 1 0 1 3 0 3 064 73KA241 a) önkéntes nyugdíjpénztár 1 0 1 0 0 0 065 73KA242 b) agánnyugdíjpénztár 0 0 0 3 0 3 066 73KA25 25. Befektetési jegyek realizált vesztesége 067 73KA251 a) önkéntes nyugdíjpénztár 068 73KA252 b) agánnyugdíjpénztár 069 73KA26 26. Értékelési különbözetből képzett űködési céltartalék (+/-) 78 160 0 78 160 4 960 0 4 960 070 73KA261 a) önkéntes nyugdíjpénztár 78 869 0 78 869 5 977 0 5 977 071 73KA262 b) agánnyugdíjpénztár -709 0-709 -1 017 0-1 017 072 73KA27 27. Pénzügyi űveletek egyéb ráfordítása 13 031 0 13 031 11 457 0 11 457 073 73KA271 a) önkéntes nyugdíjpénztár 13 031 0 13 031 11 457 0 11 457 074 73KA272 b) agánnyugdíjpénztár 075 73KA28 28. Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos 076 73KA281 a) önkéntes nyugdíjpénztár 077 73KA282 b) agánnyugdíjpénztár 078 73KA29 29. Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb 3 024 0 3 024 3 292 0 3 292 079 73KA291 a) önkéntes nyugdíjpénztár 1 327 0 1 327 1 064 0 1 064 080 73KA292 b) agánnyugdíjpénztár 1 697 0 1 697 2 228 0 2 228 081 73KA30 30. Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (23+...+29) 94 216 0 94 216 19 712 0 19 712 082 73KA301 a) önkéntes nyugdíjpénztár 93 228 0 93 228 18 501 0 18 501 083 73KA302 b) agánnyugdíjpénztár 988 0 988 1 211 0 1 211 084 73KA31 31. Befektetési tevékenység eredénye (22-30) 8 535 0 8 535 52 632 0 52 632 085 73KA311 a) önkéntes nyugdíjpénztár 7 585 0 7 585 51 003 0 51 003 086 73KA312 b) agánnyugdíjpénztár 950 0 950 1 629 0 1 629 087 73KA32 32. Rendkívüli eredény 088 73KA321 a) önkéntes nyugdíjpénztár 089 73KA322 b) agánnyugdíjpénztár 090 73KA33 33. Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredénye 091 73KA34 34. Adófizetési kötelezettség (- ) 092 73KA35 35. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység érleg szerinti eredénye -82 548 0-82 548 6 470 0 6 470 (önkéntes nyugdíjpénztár) 093 73KA36 36. Működés érleg szerinti eredénye (agánnyugdíjpénztár) -27 787 0-27 787-54 297 0-54 297
73KB Eredénykiutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete 1 2 3 4 5 6 a b c d e f 001 73KB01 1.Tagok által fizetett tagdíj 1 406 361 0 1 406 361 725 323 0 725 323 002 73KB011 a) önkéntes nyugdíjpénztár 1 403 642 0 1 403 642 722 764 0 722 764 003 73KB012 b) agánnyugdíjpénztár 2 719 0 2 719 2 559 0 2 559 004 73KB02 2. Munkáltatói tagdíjhozzájárulás 5 136 512 0 5 136 512 2 612 669 0 2 612 669 005 73KB03 3. Ideigelensen unkajövedeleel ne rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú táogatás 006 73KB04 4. Tagdíj-kiegészítések 0 0 0 580 0 580 007 73KB05 5. Meg ne fizetett tagdíjak iatti tartalékképzés (-) 1 104 086 0 1 104 086 377 915 0 377 915 008 73KB051 a) önkéntes nyugdíjpénztár 1 087 294 0 1 087 294 361 123 0 361 123 009 73KB052 b) agánnyugdíjpénztár 16 792 0 16 792 16 792 0 16 792 010 73KB06 6. Utólag befolyt tagdíjak 1 072 306 0 1 072 306 653 774 0 653 774 011 73KB061 a) önkéntes nyugdíjpénztár 1 056 812 0 1 056 812 638 280 0 638 280 012 73KB062 b) agánnyugdíjpénztár 15 494 0 15 494 15 494 0 15 494 013 73KB07 7. Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4+5+6) 6 511 093 0 6 511 093 3 614 431 0 3 614 431 014 73KB071 a) önkéntes nyugdíjpénztár 6 509 672 0 6 509 672 3 612 590 0 3 612 590 015 73KB072 b) agánnyugdíjpénztár 1 421 0 1 421 1 841 0 1 841 016 73KB08 8. Tagok egyéb befizetései 213 373 0 213 373 171 323 0 171 323 017 73KB081 a) önkéntes nyugdíjpénztár 213 373 0 213 373 171 323 0 171 323 018 73KB09 9. Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres táogatás (önkéntes nyugdíjpénztár) 019 73KB10 10. Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adoány (önkéntes nyugdíjpénztár) 131 671 0 131 671 47 471 0 47 471 020 73KB11 11. Szolgáltatási célú egyéb bevételek 26 742 0 26 742 26 743 0 26 743 021 73KB111 a) önkéntes nyugdíjpénztár 022 73KB112 b) agánnyugdíjpénztár 26 742 0 26 742 26 743 0 26 743 023 73KB12 12. Egyéni lán jóváírt szolgáltatási célú bevételek 6 882 879 0 6 882 879 3 859 968 0 3 859 968 összesen (7+8+9+10+11) 024 73KB121 a) önkéntes nyugdíjpénztár (7+8+9+10+11) 6 854 716 0 6 854 716 3 831 384 0 3 831 384 025 73KB122 b) agánnyugdíjpénztár (7+8+11) 28 163 0 28 163 28 584 0 28 584 026 73KB13 13. Egyéni lán elolt szolgáltatási célú egyéb 26 736 0 26 736 26 736 0 26 736 027 73KB131 a) önkéntes nyugdíjpénztár 028 73KB132 b) agánnyugdíjpénztár 26 736 0 26 736 26 736 0 26 736 029 73KB14 14. Kapott kaatok, kaat jellegű bevételek 3 422 947 0 3 422 947 1 618 527 0 1 618 527 030 73KB141 a) önkéntes nyugdíjpénztár 3 270 540 0 3 270 540 1 380 954 0 1 380 954 031 73KB142 b) agánnyugdíjpénztár 152 407 0 152 407 237 573 0 237 573 032 73KB15 15. Tulajdoni részesedést hitelviszonyt egtestesítő értékpapírok nyereségjellegű (árfolyanyereség) 1 604 031 0 1 604 031 1 773 529 0 1 773 529 033 73KB151 a) önkéntes nyugdíjpénztár 1 194 785 0 1 194 785 1 301 265 0 1 301 265 034 73KB152 b) agánnyugdíjpénztár 409 246 0 409 246 472 264 0 472 264 035 73KB16 16. Befektetési jegyek realizált hozaa 1 304 451 0 1 304 451 921 607 0 921 607 036 73KB161 a) önkéntes nyugdíjpénztár 1 080 192 0 1 080 192 685 062 0 685 062 037 73KB162 b) agánnyugdíjpénztár 224 259 0 224 259 236 545 0 236 545 038 73KB17 17. Kapott osztalékok és részesedések 410 480 0 410 480 220 686 0 220 686 039 73KB171 a) önkéntes nyugdíjpénztár 374 118 0 374 118 184 324 0 184 324 040 73KB172 b) agánnyugdíjpénztár 36 362 0 36 362 36 362 0 36 362 041 73KB18 18. Pénzügyi űveletek egyéb realizált bevételei 479 754 0 479 754 605 787 0 605 787 042 73KB181 a) önkéntes nyugdíjpénztár 417 302 0 417 302 543 059 0 543 059 043 73KB182 b) agánnyugdíjpénztár 62 452 0 62 452 62 728 0 62 728 044 73KB19 19. Értékelési különbözetben elolt várható hoza -439 615 0-439 615 150 585 0 150 585 045 73KB191 a) önkéntes nyugdíjpénztár -72 073 0-72 073 577 121 0 577 121 046 73KB192 b) agánnyugdíjpénztár -367 542 0-367 542-426 536 0-426 536 047 73KB20 20. Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából razó bevételek 243 953 0 243 953 920 042 0 920 042 048 73KB201 a) önkéntes nyugdíjpénztár 243 953 0 243 953 920 042 0 920 042 049 73KB202 b) agánnyugdíjpénztár 050 73KB21 21. Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20) 7 026 001 0 7 026 001 6 210 763 0 6 210 763 051 73KB211 a) önkéntes nyugdíjpénztár 6 508 817 0 6 508 817 5 591 827 0 5 591 827 052 73KB212 b) agánnyugdíjpénztár 517 184 0 517 184 618 936 0 618 936 053 73KB213 21.1 Egyéni lákat egillető hozabevételek 7 004 537 0 7 004 537 6 200 590 0 6 200 590
73KB Eredénykiutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete 054 73KB2131 a) önkéntes nyugdíjpénztár 6 487 353 0 6 487 353 5 581 654 0 5 581 654 055 73KB2132 b) agánnyugdíjpénztár 517 184 0 517 184 618 936 0 618 936 056 73KB214 21.2 Szolgáltatási tartalékot egillető hozabevételek 21 464 0 21 464 10 173 0 10 173 057 73KB2141 a) önkéntes nyugdíjpénztár 21 464 0 21 464 10 173 0 10 173 058 73KB2142 b) agánnyugdíjpénztár 059 73KB22 22. Fizetendő kaatok és kaatjellegű 060 73KB221 a) önkéntes nyugdíjpénztár 061 73KB222 b) agánnyugdíjpénztár 062 73KB23 23. Tulajdoni részesedést hitelviszonyt egtestesítő értékpapírok veszteségjellegű (árfolyaveszteség) (-) 704 534 0 704 534 491 877 0 491 877 063 73KB231 a) önkéntes nyugdíjpénztár 491 804 0 491 804 271 077 0 271 077 064 73KB232 b) agánnyugdíjpénztár 212 730 0 212 730 220 800 0 220 800 065 73KB24 24. Befektetési jegyek realizált vesztesége 93 049 0 93 049 48 157 0 48 157 066 73KB241 a) önkéntes nyugdíjpénztár 91 254 0 91 254 22 337 0 22 337 067 73KB242 b) agánnyugdíjpénztár 1 795 0 1 795 25 820 0 25 820 068 73KB25 25. Pénzügyi űveletek egyéb ráfordítása 214 960 0 214 960 364 583 0 364 583 069 73KB251 a) önkéntes nyugdíjpénztár 164 929 0 164 929 314 527 0 314 527 070 73KB252 b) agánnyugdíjpénztár 50 031 0 50 031 50 056 0 50 056 071 73KB26 26. Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos 359 340 0 359 340 1 031 843 0 1 031 843 072 73KB261 a) önkéntes nyugdíjpénztár 359 340 0 359 340 1 031 843 0 1 031 843 073 73KB262 b) agánnyugdíjpénztár 074 73KB27 27. Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb 457 025 0 457 025 249 541 0 249 541 075 73KB271 a) önkéntes nyugdíjpénztár 446 821 0 446 821 235 569 0 235 569 076 73KB272 b) agánnyugdíjpénztár 10 204 0 10 204 13 972 0 13 972 077 73KB28 28. Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+27) 1 828 908 0 1 828 908 2 186 001 0 2 186 001 078 73KB281 a) önkéntes nyugdíjpénztár 1 554 148 0 1 554 148 1 875 353 0 1 875 353 079 73KB282 b) agánnyugdíjpénztár 274 760 0 274 760 310 648 0 310 648 080 73KB283 28.1 Egyéni lákat terhelő befektetéssel kapcsolatos 1 825 319 0 1 825 319 2 183 837 0 2 183 837 081 73KB2831 a) önkéntes nyugdíjpénztár 1 550 559 0 1 550 559 1 873 189 0 1 873 189 082 73KB2832 b) agánnyugdíjpénztár 274 760 0 274 760 310 648 0 310 648 083 73KB284 28.2 Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos 3 589 0 3 589 2 164 0 2 164 084 73KB2841 a) önkéntes nyugdíjpénztár 3 589 0 3 589 2 164 0 2 164 085 73KB2842 b) agánnyugdíjpénztár 086 73KB29 29. Befektetési tevékenység eredénye (21-28) (+/-) 5 197 093 0 5 197 093 4 024 762 0 4 024 762 087 73KB291 a) önkéntes nyugdíjpénztár 4 954 669 0 4 954 669 3 716 474 0 3 716 474 088 73KB292 b) agánnyugdíjpénztár 242 424 0 242 424 308 288 0 308 288 089 73KB30 30. Fedezeti céltartalék képzés (12-13 +/- 29) (-) 12 053 236 0 12 053 236 7 857 994 0 7 857 994 090 73KB301 30.1 Egyéni lákon 12 035 362 0 12 035 362 7 849 985 0 7 849 985 091 73KB3011 30.1.1 Szolgáltatási célú bevételek és különbözetéből 6 856 143 0 6 856 143 3 833 232 0 3 833 232 092 73KB30111 a) önkéntes nyugdíjpénztár 6 854 716 0 6 854 716 3 831 384 0 3 831 384 093 73KB30112 b) agánnyugdíjpénztár 1 427 0 1 427 1 848 0 1 848 094 73KB3012 30.1.2 Realizált nettó hozaból 5 621 339 0 5 621 339 3 869 982 0 3 869 982 095 73KB30121 a) önkéntes nyugdíjpénztár 5 011 373 0 5 011 373 3 135 158 0 3 135 158 096 73KB30122 b) agánnyugdíjpénztár 609 966 0 609 966 734 824 0 734 824 097 73KB3013 30.1.3 Értékelési különbözetből -442 120 0-442 120 146 771 0 146 771 098 73KB30131 a) önkéntes nyugdíjpénztár -74 578 0-74 578 573 307 0 573 307 099 73KB30132 b) agánnyugdíjpénztár -367 542 0-367 542-426 536 0-426 536 100 73KB302 30.2 Szolgáltatási tartalékon 17 874 0 17 874 8 009 0 8 009 101 73KB3021 30.2.1 Realizált nettó hozaból 15 369 0 15 369 4 195 0 4 195 102 73KB30211 a) önkéntes nyugdíjpénztár 15 369 0 15 369 4 195 0 4 195 103 73KB30212 b) agánnyugdíjpénztár 104 73KB3022 30.2.2 Értékelési különbözetből 2 505 0 2 505 3 814 0 3 814 105 73KB30221 a) önkéntes nyugdíjpénztár 2 505 0 2 505 3 814 0 3 814 106 73KB30222 b) agánnyugdíjpénztár
73KC Eredénykiutatás - Likviditási és kockázati fedezet 1 2 3 4 5 6 a b c d e f 001 73KC01 1. Tagok által fizetett tagdíj 1 309 0 1 309 729 0 729 002 73KC011 a) önkéntes nyugdíjpénztár 1 292 0 1 292 713 0 713 003 73KC012 b) agánnyugdíjpénztár 17 0 17 16 0 16 004 73KC02 2. Munkáltatói tagdíjhozzájárulás 5 102 0 5 102 2 684 0 2 684 005 73KC03 3. Ideiglenesen unkajövedeleel ne rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú táogatás 006 73KC04 4. Tagdíj-kiegészítések 0 0 0 1 0 1 007 73KC05 5. Meg ne fizetett tagdíjak iatti tartalékképzés (-) 1 154 0 1 154 409 0 409 008 73KC051 a) önkéntes nyugdíjpénztár 1 117 0 1 117 372 0 372 009 73KC052 b) agánnyugdíjpénztár 37 0 37 37 0 37 010 73KC06 6. Utólag befolyt tagdíjak 1 120 0 1 120 690 0 690 011 73KC061 a) önkéntes nyugdíjpénztár 1 091 0 1 091 661 0 661 012 73KC062 b) agánnyugdíjpénztár 29 0 29 29 0 29 013 73KC07 7. Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4-5+6) 6 377 0 6 377 3 695 0 3 695 014 73KC071 a) önkéntes nyugdíjpénztár 6 368 0 6 368 3 686 0 3 686 015 73KC072 b) agánnyugdíjpénztár 9 0 9 9 0 9 016 73KC08 8. Tagok egyéb befizetései 017 73KC081 a) önkéntes nyugdíjpénztár 018 73KC082 b) agánnyugdíjpénztár 019 73KC09 9. Likviditási és kockázati célra kapott rendszeres táogatás 020 73KC091 a) önkéntes nyugdíjpénztár 021 73KC092 b) agánnyugdíjpénztár 022 73KC10 10. Likviditási és kockázati célra juttatott eseti adoány 51 0 51 10 0 10 023 73KC101 a) önkéntes nyugdíjpénztár 51 0 51 10 0 10 024 73KC102 b) agánnyugdíjpénztár 025 73KC11 11. Likviditási és kockázati célú egyéb bevételek 210 0 210 260 0 260 026 73KC111 a) önkéntes nyugdíjpénztár 142 0 142 191 0 191 027 73KC112 b) agánnyugdíjpénztár 68 0 68 69 0 69 028 73KC12 12. Likviditási és kockázati célú bevételek összesen (7+.+11) 6 638 0 6 638 3 965 0 3 965 029 73KC121 a) önkéntes nyugdíjpénztár 6 561 0 6 561 3 887 0 3 887 030 73KC122 b) agánnyugdíjpénztár 77 0 77 78 0 78 031 73KC13 13. Likviditási és kockázati célú 1 025 0 1 025 454 0 454 032 73KC131 a) önkéntes nyugdíjpénztár 957 0 957 386 0 386 033 73KC132 b) agánnyugdíjpénztár 68 0 68 68 0 68 034 73KC14 14. Kapott kaatok, kaat jellegű bevételek 46 733 0 46 733 0 0 10 812 035 73KC141 a) önkéntes nyugdíjpénztár 46 733 0 46 733 0 0 10 812 036 73KC142 b) agánnyugdíjpénztár 037 73KC15 15. Tulajdoni részesedést hitelviszonyt egtestesítő értékpapírok nyereségjellegű (árfolyanyereség) 431 0 431 459 0 459 038 73KC151 a) önkéntes nyugdíjpénztár 431 0 431 459 0 459 039 73KC152 b) agánnyugdíjpénztár 040 73KC16 16. Befektetési jegyek realizált hozaa 041 73KC161 a) önkéntes nyugdíjpénztár 042 73KC162 b) agánnyugdíjpénztár 043 73KC17 17. Kapott osztalékok, részesedések 044 73KC171 a) önkéntes nyugdíjpénztár 045 73KC172 b) agánnyugdíjpénztár 046 73KC18 18. Pénzügyi űveletek egyéb realizált bevételei 2 290 0 2 290 370 0 370 047 73KC181 a) önkéntes nyugdíjpénztár 2 290 0 2 290 370 0 370 048 73KC182 b) agánnyugdíjpénztár 049 73KC19 19. Értékelési különbözetben elolt várható hoza (+/-) 1 388 0 1 388 133 0 133 050 73KC191 a) önkéntes nyugdíjpénztár 1 388 0 1 388 133 0 133 051 73KC192 b) agánnyugdíjpénztár 052 73KC20 20. Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából razó bevételek 053 73KC201 a) önkéntes nyugdíjpénztár 054 73KC202 b) agánnyugdíjpénztár 055 73KC21 21. Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20) 50 842 0 50 842 11 774 0 11 774 056 73KC211 a) önkéntes nyugdíjpénztár 50 842 0 50 842 11 774 0 11 774 057 73KC212 b) agánnyugdíjpénztár 058 73KC22 22. Fizetendő kaatok és kaatjellegű
73KC Eredénykiutatás - Likviditási és kockázati fedezet 059 73KC221 a) önkéntes nyugdíjpénztár 060 73KC222 b) agánnyugdíjpénztár 061 73KC23 23. Tulajdoni részesedést hitelviszonyt egtestesítő értékpapírok veszteségjellegű (árfolyaveszteség) (-) 21 0 21 76 0 76 062 73KC231 a) önkéntes nyugdíjpénztár 21 0 21 76 0 76 063 73KC232 b) agánnyugdíjpénztár 064 73KC24 24. Befektetési jegyek realizált vesztesége 065 73KC241 a) önkéntes nyugdíjpénztár 066 73KC242 b) agánnyugdíjpénztár 067 73KC25 25. Pénzügyi űveletek egyéb ráfordítása 1 154 0 1 154 318 0 318 068 73KC251 a) önkéntes nyugdíjpénztár 1 154 0 1 154 318 0 318 069 73KC252 b) agánnyugdíjpénztár 070 73KC26 26. Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos 071 73KC261 a) önkéntes nyugdíjpénztár 072 73KC262 b) agánnyugdíjpénztár 073 73KC27 27. Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb 3 689 0 3 689 1 160 0 1 160 074 73KC271 a) önkéntes nyugdíjpénztár 3 689 0 3 689 1 160 0 1 160 075 73KC272 b) agánnyugdíjpénztár 076 73KC28 28. Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+27) 4 864 0 4 864 1 554 0 1 554 077 73KC281 a) önkéntes nyugdíjpénztár 4 864 0 4 864 1 554 0 1 554 078 73KC282 b) agánnyugdíjpénztár 079 73KC29 29. Befektetési tevékenység eredénye (21-28) (+/-) 45 978 0 45 978 10 220 0 10 220 080 73KC291 a) önkéntes nyugdíjpénztár 45 978 0 45 978 10 220 0 10 220 081 73KC292 b) agánnyugdíjpénztár 082 73KC30 30. Likviditási és kockázati céltartalék képzés (12-13+/- 39) (-) 51 591 0 51 591 13 731 0 13 731 083 73KC301 a) önkéntes nyugdíjpénztár 51 582 0 51 582 13 721 0 13 721 084 73KC302 b) agánnyugdíjpénztár 9 0 9 10 0 10 085 73KC31 30.1 Deográfiai kockázatokra 086 73KC32 30.2 Saját tevékenységi kockázatokra 21 024 0 21 024 4 989 0 4 989 087 73KC33 30.3 Egyéb kockázatokra 29 179 0 29 179 8 609 0 8 609 088 73KC331 a) önkéntes nyugdíjpénztár 29 170 0 29 170 8 599 0 8 599 089 73KC332 b) agánnyugdíjpénztár 9 0 9 10 0 10 090 73KC34 30.4 Értékelési különbözetre 1 388 0 1 388 133 0 133 091 73KC341 a) önkéntes nyugdíjpénztár 1 388 0 1 388 133 0 133 092 73KC342 b) agánnyugdíjpénztár
73KD Eredénykiutatás - Függő befizetések befektetési hozaának fedezete (csak agánnyugdíjpénztáraknál) Sor Mód 1 2 3 4 5 6 7 a b c d e f z 001 73KD01 1. Kapott kaatok, kaatjellegű bevételek 7051 0 7051 3995 0 3995 002 73KD02 2. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt egtestesítő értékpapírok 0 0 0 8 0 8 nyereségjellegű (árfolyanyereség) 003 73KD03 3. Befektetési jegyek realizált hozaa 004 73KD04 4. Kapott osztalék, részesedések 005 73KD05 5. Pénzügyi űveletek egyéb realizált 172 0 172 17 0 17 bevételei 006 73KD06 6. Értékelési különbözetben elolt 0 0 0-341 0-341 várható hoza 007 73KD07 7. Függő portfólió befektetésével 7223 0 7223 3679 0 3679 kapcsolatos bevételek összesen (1++6) 008 73KD08 8. Fizetendő kaatok és kaatjellegű 009 73KD09 9. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt egtestesítő értékpapírok 0 0 0 13 0 13 veszteségjellegű árfolya (árfolyaveszteség) 010 73KD10 10. Befektetési jegyek realizált vesztesége 011 73KD11 012 73KD12 013 73KD13 11. Pénzügyi űveletek egyéb realizált ráfordítása 12. Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb 13. Függő portfólió befektetésével kapcsolatos összesen (8++12) 337 0 337 8 0 8 281 0 281 262 0 262 618 0 618 283 0 283 014 73KD14 015 73KD15 016 73KD151 017 73KD152 018 73KD153 14. Függő befizetések befektetési 6605 0 6605 3396 0 3396 hozaának fedezete (7-13) 15. Függő befizetések befektetési hozaára 6605 0 6605 0 céltartalékképzés 15.1 Bevallási adatokhoz ne rendelhető 6835 0 6835 2469 0 2469 befizetések befektetési hozaára 15.2 Egyéb azonosítatlan (függő) -230 0-230 1268 0 1268 befizetések befektetési hozaára 15.3 Függő befektetési portfolió értékelési 0 0 0-341 0-341 különbözetéből képzett céltartalék
003 73KME111 I. Iateriális javak 258 691 0 258 691 218 239 0 218 239 004 73KME1111 a) önkéntes nyugdíjpénztár 255 915 0 255 915 215 775 0 215 775 005 73KME1112 b) agánnyugdíjpénztár 2 776 0 2 776 2 464 0 2 464 006 73KME1113 003 sorból: Iateriális javak értékhelyesbítése 007 73KME11131 a) önkéntes nyugdíjpénztár 008 73KME11132 b) agánnyugdíjpénztár 009 73KME112 II. Tárgyi eszközök 3 616 962 0 3 616 962 3 903 149 0 3 903 149 010 73KME1121 a) önkéntes nyugdíjpénztár 3 616 195 0 3 616 195 3 902 382 0 3 902 382 011 73KME1122 b) agánnyugdíjpénztár 767 0 767 767 0 767 012 73KME1123 1. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 3 923 129 0 3 923 129 4 278 407 0 4 278 407 013 73KME11231 a) önkéntes nyugdíjpénztár 3 923 129 0 3 923 129 4 278 407 0 4 278 407 014 73KME11232 b) agánnyugdíjpénztár 015 73KME1124 2. Tárgyi eszközök értékelési -652 304 0-652 304-540 661 0-540 661 016 73KME11241 a) önkéntes nyugdíjpénztár -652 304 0-652 304-540 661 0-540 661 017 73KME11242 b) agánnyugdíjpénztár 018 73KME1125 3. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 019 73KME11251 a) önkéntes nyugdíjpénztár 020 73KME11252 b) agánnyugdíjpénztár 021 73KME113 III. Befektetett pénzügyi eszközök 38 346 378 0 38 346 378 35 725 640 0 35 725 640 022 73KME1131 a) önkéntes nyugdíjpénztár 36 951 709 0 36 951 709 35 725 640 0 35 725 640 023 73KME1132 b) agánnyugdíjpénztár 1 394 669 0 1 394 669 0 0 0 024 73KME1133 1. Egyéb tartós részesedések 457 246 0 457 246 451 657 0 451 657 025 73KME11331 a) önkéntes nyugdíjpénztár 451 657 0 451 657 451 657 0 451 657 026 73KME11332 b) agánnyugdíjpénztár 5 589 0 5 589 0 0 0 027 73KME1134 2. Egyéb tartósan adott kölcsön 26 420 0 26 420 30 675 0 30 675 028 73KME11341 a) önkéntes nyugdíjpénztár 26 420 0 26 420 30 675 0 30 675 029 73KME11342 b) agánnyugdíjpénztár 030 73KME1135 3. Tartós hitelviszonyt egtestesítő értékpapírok 36 028 619 0 36 028 619 33 238 512 0 33 238 512 031 73KME11351 a) önkéntes nyugdíjpénztár 34 694 823 0 34 694 823 33 238 512 0 33 238 512 032 73KME11352 b) agánnyugdíjpénztár 1 333 796 0 1 333 796 0 0 0 033 73KME1136 4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési 1 834 093 0 1 834 093 2 004 796 0 2 004 796 034 73KME11361 a) önkéntes nyugdíjpénztár 1 778 809 0 1 778 809 2 004 796 0 2 004 796 035 73KME11362 b) agánnyugdíjpénztár 55 284 0 55 284 0 0 0 036 73KME12 B) Forgóeszközök 45 787 663 0 45 787 663 54 481 314 0 54 481 314 037 73KME121 I. Készletek 121 172 0 121 172 121 172 0 121 172 038 73KME12101 a) önkéntes nyugdíjpénztár 121 172 0 121 172 121 172 0 121 172 039 73KME12102 b) agánnyugdíjpénztár 040 73KME1211 Áruk értékelési 59 357 0 59 357 59 357 0 59 357 041 73KME121101 a) önkéntes nyugdíjpénztár 59 357 0 59 357 59 357 0 59 357 042 73KME121102 b) agánnyugdíjpénztár 043 73KME122 II. Követelések 1 378 917 0 1 378 917 895 912 0 895 912 044 73KME1221 a) önkéntes nyugdíjpénztár 1 354 410 0 1 354 410 892 733 0 892 733 045 73KME1222 b) agánnyugdíjpénztár 24 507 0 24 507 3 179 0 3 179 046 73KME1223 1. Tagdíjkövetelések 496 742 0 496 742 210 114 0 210 114 047 73KME12231 a) önkéntes nyugdíjpénztár 496 742 0 496 742 210 114 0 210 114 048 73KME12232 b) agánnyugdíjpénztár 049 73KME1224 2. Tagi kölcsön 162 724 0 162 724 196 731 0 196 731 050 73KME123 III. Értékpapírok 42 510 444 0 42 510 444 46 745 021 0 46 745 021 051 73KME1231 a) önkéntes nyugdíjpénztár 41 379 200 0 41 379 200 46 745 021 0 46 745 021 052 73KME1232 b) agánnyugdíjpénztár 1 131 244 0 1 131 244 0 0 0 053 73KME1233 1. Egyéb részesedések 6 877 338 0 6 877 338 8 214 237 0 8 214 237 054 73KME12331 a) önkéntes nyugdíjpénztár 6 875 006 0 6 875 006 8 214 237 0 8 214 237 055 73KME12332 b) agánnyugdíjpénztár 2 332 0 2 332 0 0 0 056 73KME1234 2. Forgatási célú hitelviszonyt egtestesítő értékpapírok 73KME MÉRLEG-Eszközök Sor 1 2 3 4 5 6 a b c d e f 001 73KME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 88 012 548 0 88 012 548 94 330 707 0 94 330 707 002 73KME11 A) Befektetett eszközök 42 222 031 0 42 222 031 39 847 028 0 39 847 028 33 824 661 0 33 824 661 36 468 662 0 36 468 662 057 73KME12341 a) önkéntes nyugdíjpénztár 32 699 781 0 32 699 781 36 468 662 0 36 468 662 058 73KME12342 b) agánnyugdíjpénztár 1 124 880 0 1 124 880 0 0 0 059 73KME1235 3. Értékpapírok értékelési 1 571 697 0 1 571 697 2 163 530 0 2 163 530 060 73KME12351 a) önkéntes nyugdíjpénztár 1 567 665 0 1 567 665 2 163 530 0 2 163 530 061 73KME12352 b) agánnyugdíjpénztár 4 032 0 4 032 0 0 0 062 73KME1236 4. Határidős ügyletek értékelési 236 748 0 236 748-101 408 0-101 408 063 73KME12361 a) önkéntes nyugdíjpénztár 236 748 0 236 748-101 408 0-101 408 064 73KME12362 b) agánnyugdíjpénztár 065 73KME124 IV. Pénzeszközök 1 777 130 0 1 777 130 6 719 209 0 6 719 209 066 73KME1241 a) önkéntes nyugdíjpénztár 1 676 559 0 1 676 559 3 982 044 0 3 982 044 067 73KME1242 b) agánnyugdíjpénztár 100 571 0 100 571 2 737 165 0 2 737 165 068 73KME1243 1. Betétlák (forintban) 486 273 0 486 273 1 674 210 0 1 674 210 069 73KME12431 a) önkéntes nyugdíjpénztár 390 197 0 390 197 566 304 0 566 304 070 73KME12432 b) agánnyugdíjpénztár 96 076 0 96 076 1 107 906 0 1 107 906 071 73KME1244 2. Devizala 1 309 363 0 1 309 363 3 407 990 0 3 407 990 072 73KME12441 a) önkéntes nyugdíjpénztár 1 304 709 0 1 304 709 3 407 987 0 3 407 987 073 73KME12442 b) agánnyugdíjpénztár 4 654 0 4 654 3 0 3
73KME MÉRLEG-Eszközök 074 73KME1245 3. Pénzeszközök értékelési -18 577 0-18 577 7 397 0 7 397 075 73KME12451 a) önkéntes nyugdíjpénztár -18 418 0-18 418 7 400 0 7 400 076 73KME12452 b) agánnyugdíjpénztár -159 0-159 -3 0-3 077 73KME13 C) Aktív időbeli elhatárolások 2 854 0 2 854 2 365 0 2 365 078 73KME131 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 418 0 418 143 0 143 079 73KME1311 a) önkéntes nyugdíjpénztár 418 0 418 143 0 143 080 73KME1312 b) agánnyugdíjpénztár 081 73KME132 2. Költségek és időbeli elhatárolása 2 436 0 2 436 2 222 0 2 222 082 73KME1321 a) önkéntes nyugdíjpénztár 2 436 0 2 436 2 222 0 2 222 083 73KME1322 b) agánnyugdíjpénztár
73KMF Mérleg - Források Sor 1 2 3 4 5 6 a b c d e f 001 73KMF1 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 88 012 548 0 88 012 548 94 330 707 0 94 330 707 002 73KMF11 D) Saját tőke 751 604 0 751 604 1 008 769 0 1 008 769 003 73KMF111 I. Induló tőke 004 73KMF1111 a) önkéntes nyugdíjpénztár 005 73KMF1112 b) agánnyugdíjpénztár 006 73KMF112 II. Be ne fizetett alapítói táogatások (-) 007 73KMF1121 a) önkéntes nyugdíjpénztár 008 73KMF1122 b) agánnyugdíjpénztár 009 73KMF113 III. Tartalék tőke 861 939 0 861 939 1 056 596 0 1 056 596 010 73KMF1131 a) önkéntes nyugdíjpénztár 774 543 0 774 543 941 651 0 941 651 011 73KMF1132 b) agánnyugdíjpénztár 87 396 0 87 396 114 945 0 114 945 012 73KMF114 IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység -82 548 0-82 548 6 470 0 6 470 érleg szerinti eredénye 013 73KMF115 V. Működés érleg szerinti eredénye -27 787 0-27 787-54 297 0-54 297 014 73KMF116 VI. Értékelési tartalék 015 73KMF1161 a) önkéntes nyugdíjpénztár 016 73KMF1162 b) agánnyugdíjpénztár 017 73KMF12 E) Céltartalékok 85 652 892 0 85 652 892 87 030 302 0 87 030 302 018 73KMF121 I. Működési céltartalék 151 628 0 151 628 158 808 0 158 808 019 73KMF1211 a) önkéntes nyugdíjpénztár 152 830 0 152 830 158 808 0 158 808 020 73KMF1212 b) agánnyugdíjpénztár -1 202 0-1 202 0 0 0 021 73KMF122 II. Fedezeti céltartalék 84 413 299 0 84 413 299 86 313 349 0 86 313 349 022 73KMF1221 a) önkéntes nyugdíjpénztár 81 985 442 0 81 985 442 86 313 349 0 86 313 349 023 73KMF1222 b) agánnyugdíjpénztár 2 427 857 0 2 427 857 0 0 0 024 73KMF1223 1. Egyéni lákon 83 813 803 0 83 813 803 85 615 431 0 85 615 431 025 73KMF12231 a) önkéntes nyugdíjpénztár 81 385 946 0 81 385 946 85 615 431 0 85 615 431 026 73KMF12232 b) agánnyugdíjpénztár 2 427 857 0 2 427 857 0 0 0 027 73KMF1224 2. Szolgáltatási tartalékon 599 496 0 599 496 697 918 0 697 918 028 73KMF12241 a) önkéntes nyugdíjpénztár 599 496 0 599 496 697 918 0 697 918 029 73KMF12242 b) agánnyugdíjpénztár 030 73KMF1225 3. Értékelési különbözetben -3 504 441 0-3 504 441-1 000 955 0-1 000 955 031 73KMF12251 a) önkéntes nyugdíjpénztár -1 578 075 0-1 578 075-1 000 955 0-1 000 955 032 73KMF12252 b) agánnyugdíjpénztár -1 926 366 0-1 926 366 0 0 0 033 73KMF123 III. Likviditási céltartalék 582 928 0 582 928 341 793 0 341 793 034 73KMF1231 a) önkéntes nyugdíjpénztár 582 928 0 582 928 341 793 0 341 793 035 73KMF1232 b) agánnyugdíjpénztár 036 73KMF124 IV.Függő befizetések befektetési hozaának céltartaléka 037 73KMF1241 a) agánnyugdíjpénztár 038 73KMF125 V. Meg ne fizetett tagdíjak céltartaléka 505 037 0 505 037 216 352 0 216 352 039 73KMF1251 a) önkéntes nyugdíjpénztár 505 037 0 505 037 216 352 0 216 352 040 73KMF1252 b) agánnyugdíjpénztár 041 73KMF13 F) Kötelezettségek 1 576 414 0 1 576 414 6 272 585 0 6 272 585 042 73KMF131 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 043 73KMF1311 a) önkéntes nyugdíjpénztár 044 73KMF1312 b) agánnyugdíjpénztár 045 73KMF132 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 1 576 414 0 1 576 414 6 272 585 0 6 272 585 046 73KMF1321 a) önkéntes nyugdíjpénztár 1 411 587 0 1 411 587 3 589 658 0 3 589 658 047 73KMF1322 b) agánnyugdíjpénztár 164 827 0 164 827 2 682 927 0 2 682 927 048 73KMF1323 045-ből: Azonosítatlan függő befizetések 600 485 0 600 485 12 460 0 12 460 049 73KMF13231 a) önkéntes nyugdíjpénztár 514 929 0 514 929 12 460 0 12 460 050 73KMF13232 b) agánnyugdíjpénztár 85 556 0 85 556 0 0 0 051 73KMF14 G) Passzív időbeli elhatárolások 31 638 0 31 638 19 051 0 19 051 052 73KMF141 a) önkéntes nyugdíjpénztár 28 195 0 28 195 19 051 0 19 051 053 73KMF142 b) agánnyugdíjpénztár 3 443 0 3 443 0 0 0