1 Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Csepreg Város Önkormányzata 2006. I. félévben is ellátta az önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott kötelező feladatait, illetve igyekezett a lakosság elvárásainak eleget tenni, annak szolgálatában állni szűkös anyagi kereteinek ellenére. Az önkormányzat 101.297 e Ft hitelfelvételt tervezett, a hitel felvétel visszafizetésének lehetőségét a város nem látta így ÖNHIKI pályázatot nyújtott be. Az ÖNHIKI pályázatból 95.800 e Ft-ba részesült Csepreg városa. A további hiány bevételi többletek, illetve kiadások hatékony felhasználásával kívánja a 2006. év gazdálkodásában folytatni a Képviselő-testület. 2006. I. félévben intézmény ( feladat ) átadás ( megszűnés ), valamint intézmény átvétel nem történt.önkormányzatunk székhely önkormányzata a Felső- Répcementi Többcélú Kistérségi Társulásnak. A Társulás megalakulása a 2005. év folyamán történt. A Kistérségi Társulás és az önkormányzat között pénzeszköz átadás-átvétel történt. Bevételi források alakulása Csepreg Város Önkormányzatának intézményi működési bevétele 42,9 %-kal került teljesítésre az eredeti előirányzathoz képest. Működési bevételek megoszlása: Eredeti Teljesítés Alakulása Hatósági jogkörhöz köt.bev. 2.600 752 28,9 Egyéb saját 25.142 11.669 46,41 Intézményi ell. 17.266 7.167 41,50 ÁFA bevételek 1.450 747 51,50 Kamatbevételek 400 104 26,00 Csepreg Város Önkormányzata betervezett 19.800 e Ft ingatlan értékesítést, ebből 260 e Ft valósult meg.
2 Felhalmozási célú pénzeszköz átv.: - csatorna rákötés 60 Működési célú pénzeszköz átvétel áh-n kívülről ( e Ft ) 980 - vadászati jogról útjavításra 400 -fogy.gyerm. pály. 580 Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel ( e Ft ), 44,73 %-ban alakultak a módosított előirányzathoz képest. - mezőőri támogatás 600 - Európai Uniós Könyvtár 160 - NKÖ pály.műv.ház( Bábszínház ) 250 - gázár tám. ( fej) 135 - Iskolatej ( fejezet ) 491 - Általános Iskolához ( Önk.) 2.595 - Zeneiskolához ( Önk.) 812 - Polgármesteri Hivatalhoz ( Önk.) 1.817 - Óvodához ( Önk.) 1.440 - Választás 774 - Mozgókönyvtárhoz 700 - Vas megyei Önk ( Diák tal.) (Önk.) 50 - Könyvtári Alap 54 - Közmunkaprogram (közp) 347 - Kistérségtől 3.598 - TB Alaptól átvett 5.725 - Munkaerő Piaci Alaptól 2.207 Támogatásértékű felhalmozási célú - gyámügyi programhoz 500 - gázátadó 144 A TB Alaptól átvett működési támogatás 38,1 %-ban teljesült. A Munkaerő Piaci Alaptól átvett pénzeszköz 46 %-ban teljesült, de a bérkiadási oldalon sem merült fel az ezzel kapcsolatos teljes előirányzat felhasználás. 72 e Ft kölcsön került visszafizetésre a háztartásoktól dolgozói kölcsön törlesztés jogcímen. 56.451 e Ft 2005. évi pénzmaradvány segítette a város gazdálkodását, amely összegből 33.290 e Ft került eredeti előirányzatban betervezésre. A helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése
3 Eredeti Tény Teljesítés Építményadó 1.700 696 40,90 Telekadó 4.200 941 22,40 Magánszemélyek komm. adója 13.000 6.895 53,00 Idegenforgalmi adó 400 57 14,20 Iparűzési adó 38.000 18.877 49,67 Helyi adók összesen 57.300 27.466 47,93 Kedvezőtlen az idegenforgalmi adó bevétel alacsony arány, hiszen ezen bevétel minden 1 Ftját az állam 2 Ft-tal támogatja. Kedvezőtlenül alakult a telekadó bevétel időarányosan, a felhalmozási bevétel teljesítése érdekében fontos, hogy ezen adófajta is teljesítése kerüljön. Pótlékok, bírságok 250 306 122,4 SZJA helyben maradó része 25.973 12.987 50,0 Jövedelemkülönbség mérséklése 70.785 35.393 50,0 SZJA normatív módon elosztott 59.704 38.840 65,0 Gépjárműadó 17.000 9.178 53,4 Átengedett központi adók 173.462 96.398 55,6 Egyéb sajátos bevételek 3.955 2.302 58,2 A gépjárműadó bevétel meghaladta a tervezett előirányzatot, az adóhatósági munka színvonalának javulása hatására. Az egyéb sajátos bevételek behajtása (lakbér) érdekében fizetési meghagyások kibocsátása történt. A központosított előirányzatok alakulása ( 741 e Ft ) Kisebbségi önk. tám ( be volt terv. ) 640 Könyvtári érdekeltségnövelő tám. 101 A normatív kötött felhasználású támogatások a tervezett szinten alakultak. A 2005. évi 44.510 e Ft címzett támogatás előirányzat csak 26.266 e Ft értékben került felhasználásra tavaly, a többi maradvány 2006. évben került felhasználásra. A támogatás címzettje az új 21 tantermes általános iskola építése. Az előző évi előirányzat maradvány 18.244 e Ft fejlesztési támogatásértékű bevételként került megtervezésre. A 2006. évi 197.599 e Ft előirányzatból az előző évi maradványból ténylegesen 46.579 e Ft került az I. félévben kiutalásra. Az önkormányzatnak nem volt bevétele a következő jogcímekből: - vállalkozási bevétel - gépek, berendezések, járművek, immat.javak értékesítése - osztalék, hozam bevétel, részvény, részesedés értékesítés - működési kölcsönök visszatérülése - hitel felvétel - rövid és hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése - illeték - önkormányzati lakások értékesítése
4 - privatizációból származó bevétel - vadászati jog értékesítéséből A kiadások alakulása A személyi juttatások az előirányzaton belül alakultak, a teljesülés százaléka az eredeti előirányzathoz 52,62 %, a módosított előirányzathoz képest 51,76 % a teljesülés. e Ft Eredeti Tény Teljesülés Rendszeres szem.juttatás 129.023 63.911 49,5 Munkavég.kapcs.juttatás 2.345 2.772 118,2 Fogl.sajátos juttatása 1.445 3.779 261,5 Kereset kiegészítés 1.448 - - Költségtérítés 6.541 3.875 59,2 A munkaadókat terhelő járulékok szintén az előirányzaton belül alakultak a teljesítés százaléka az eredeti előirányzathoz képest 51,07 %, a módosított előirányzathoz 50,4 %. A járulék megoszlása Eredeti Tény Teljesítés TB járulék 43.897 22.483 51,2 Munkaadói járulék 4.369 2.046 46,8 Egészségügyi hozzájár. 1.768 976 55,2 Táppénz hozzájár. 245 534 217,96 Munkaadót terh.egyéb jár. 1.725 517 29,97 A tervezetthez képest magasan alakult a táppénz hozzájárulás aránya, ami magas táppénzes arányt feltételez. A dologi kiadások tényleges nagysága 68.827 e Ft volt, ez 47,1 %-os arányt képvisel. Dologi kiadások alakulása: Eredeti Tény Teljesülés Készletbeszerzés 17.770 9.811 55,21 Kommunikációs szolg. 6.560 3.674 56,00 Szolgáltatások 31.461 23.868 75,86 Vásárolt közszolgáltatások 41.272 17.294 41,90
5 ÁFA 23.541 9.528 40,47 Kiküldetés,repr.reklám 4.971 1.856 37,30 Egyéb dologi 9.938 182 1,80 A szolgáltatásokon belül jelentős túllépést mutat az egyéb üzemeltetés, fenntartási kiadások, ide kerül a postaköltség elszámolása, mely egyre jelentősebb terhet ró az önkormányzatokra. Az intézmények az igényelt finanszírozásaikat megkapták. A támogatás értékű működési célú pénzeszközátadás 85 e Ft-ban teljesült a BURSA pályázathoz. Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre 1.203 e Ft értékben történt, a civil szervezetek részére. Felhalmozási célú pénzeszközátadás történt államháztartások kívülre. Az első lakáshoz jutók építkezése 400 e Ft-tal került támogatásra. Az önkormányzatok által folyósított szociális gyermekvédelmi ellátások 43,98 %-ban teljesültek. A tényleges kiadás nagysága 7.837 e Ft. Megoszlás Eredeti Tény Teljesítés Tartósan munkan. rendszeres szoc.segély 3.251 1.613 49,61 Rend.szoc.segély 1.238 332 26,81 Időskorúak járadéka 554 255 46,02 Lakásfenntart.tám 876 678 77,39 Ápolási díj 5.940 2.871 48,33 Átmeneti segély 750 211 28,13 Temetési segély 800 181 22,62 Rendszeres gyvéd.tám 1.910 1.252 65,54 Rendkívüli gyermekv.t. 1.100 107 9,72 Egyéb juttatás 500 182 36,40 Köztemetés 200 - - Közgyógyellátás 700 155 22,14 UH gép törlesztőrészlete. 980 e Ft, gyámügyi szoftver: 444 e Ft, Iskola számítástechnikai kiadás: 443 e Ft, kerékpárút vás.: 7 e Ft, területmegosztás 157 e Ft, útfelújítási tervek: 744 e Ft, pályázati felhasználással: hangakapu 710 e Ft, borpavilon 421 e Ft, információs táblák 526 e Ft. Csepreg Város Önkormányzata az új 21 tantermes általános iskolára 54.825 e Ft-ot használt fel a 2006-os évben. 1.250 e Ft fejlesztési hitel törlesztése megtörtént, az iskola kiviteli terveinek teljesítéséhez felvett hitelből. Az önkormányzatnál 2006. évben nem voltak kiadások a következő jogcímeken: - garancia és kezességvállalásból származó pénzeszköz átadás - gépek, berendezések, járművek felújítása
6 - részvények, részesedések vásárlása - államkötvények vásárlása - kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre, államháztartáson kívülre A pénzmaradvány elszámolása: A teljes felhasználás megtörtént. Csepreg, 2006. július 20. Molnár Sándor polgármester