Gomba Község Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása 1. sz. melléklet évi évi teljesítés KIADÁSOK teljesítés I. Működési bevételek I. Működési kiadások 1. Intézményi működési bevételek 46 144 50 895 43 486 1. Személyi juttatások 150 769 142 807 139 916 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 157 243 167 022 166 602 2. Munkaadókat terhelő járulékok 47 819 45 103 44 533 Működési bevételek összesen 203 387 217 917 210 088 3. Dologi kiadások 82 482 85 920 81 750 II. Támogatások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 040 15 387 15 408 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 105 949 98 430 100 152 5. Társadalom- és szociálpolitkai juttatások 3 430 8 257 10 031 Támogatások összesen 105 949 98 430 100 152 6. Államháztartáson kívűli működési célú pénzeszközátadás Támogatásértékű bevételek, kiegészítések Működési kiadások összesen 286 540 297 474 291 638 1. Működési célú támogatásértékű bevétel 21 331 21 765 19 308 II. Felhalmozási kiadások 5 000 5 162 5 127 1. Beruházások 100 2 186 2 580 2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 2. Felújítások 1 166 1 385 1 155 3. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 3. Értékesített t. eszk., immat. javak utáni ÁFA befiz. 4. Államháztartáson k.felhalmozási célú pénzeszköz átadás 4 750 50 Támogatásértékű bevételek összesen 21 331 21 765 19 308 Felhalmozási kiadások összesen 1 266 8 321 3 785 Továbbadási célú bevételek III. Támogatásértékű kiadások 1. Továbbadási célú felhalmozási bevétel 1. Támogatásértékű működési kiadás 43 285 45 535 39 420 Továbbadási célú bevételek összesen 2. Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatásértékű kiadások összesen 43 285 45 535 39 420 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek VI. Hitelek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 580 16 703 16 059 1. Működési célú hitel 33 689 18 511 131 648 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 580 16 703 16 059 2. Felhalmozási célú hitel VII. Hitelek Hitelek összesen 33 689 18 511 131 648 1. Működési célú hitel, kötvény kibocsátás 42 112 15 000 119 170 VII. Pénzforgalom nélküli kiadások 2. Felhalmozási célú hitel, kötvény kibocsátás 1. Általános tartalék 2 224 363 Hitelek összesen 42 112 15 000 119 170 2. Céltartalék 6 381-5 770 VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzforgalom nélküli kiadások összesen 8 605-5 407 1. passzív pénzforgalom nélküli bevétel -3 693 Kiadások mindösszesen 373 385 369 841 461 084 2. Előző évi (2006.12.31) pénzkészlet 26 26 Pénzforgalom nélküli bevételek összesen 26 26-3 693 Bevételek mindösszesen: 373 385 369 841 461 084 1
1. sz. melléklet A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási ok -finanszírozási műveleteket is figyelembe vevő- mérlegszerű bemutatása évi teljesítés KIADÁSOK Működési bevételek I. Működési kiadások 1. Intézményi működési bevételek 46 144 50 895 43 486 1. Személyi juttatások 150 769 142 807 139 916 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 157 243 167 022 166 602 2. Munkaadókat terhelő járulékok 47 819 45 103 44 533 Működési bevételek összesen 203 387 217 917 210 088 3. Dologi kiadások 82 482 85 920 81 750 Támogatások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 040 15 387 15 408 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 105 949 98 430 100 152 5. Társadalom- és szociálpolitkai juttatások 3 430 8 257 10 031 Támogatások összesen 105 949 98 430 100 152 6. Államháztartáson kívűli működési célú pénzeszközátadás Támogatásértékű bevételek, kiegészítések Működési kiadások összesen 286 540 297 474 291 638 1. Működési célú támogatásértékű bevétel 21 331 21 765 19 308 II. Felhalmozási kiadások 5 000 5 162 5 127 1. Beruházások 100 2 186 2 580 2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 2. Felújítások 1 166 1 385 1 155 3. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 3. Értékesített t. eszk., immat. javak utáni ÁFA befiz. 4. Államháztartáson k.felhalmozási célú pénzeszköz átadás 4 750 50 Támogatásértékű bevételek összesen 21 331 21 765 19 308 Felhalmozási kiadások összesen 1 266 8 321 3 785 Továbbadási célú bevételek III. Támogatásértékű kiadások 1. Továbbadási célú felhalmozási bevétel 1. Támogatásértékű működési kiadás 43 285 45 535 39 420 Továbbadási célú bevételek összesen 2. Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatásértékű kiadások összesen 43 285 45 535 39 420 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek VI. Hitelek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 580 16 703 16 059 1. Működési célú hitel 33 689 14 089 23 055 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 580 16 703 16 059 2. Felhalmozási célú hitel 4 422 108 593 Hitelek Hitelek összesen 33 689 18 511 131 648 1. Működési célú hitel, kötvény kibocsátás 42 112 15 000 15 000 VII. Pénzforgalom nélküli kiadások 2. Felhalmozási célú hitel, kötvény kibocsátás 104 170 1. Általános tartalék 2 224 363 Hitelek összesen 42 112 15 000 119 170 2. Céltartalék 6 381-5 770 Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzforgalom nélküli kiadások összesen 8 605-5 407 1. passzív pénzforgalom nélküli bevétel -3 693 Kiadások mindösszesen 373 385 369 841 461 084 2. Előző évi (2006.12.31) pénzkészlet 26 26 Pénzforgalom nélküli bevételek összesen 26 26-3 693 Bevételek mindösszesen: 373 385 369 841 461 084 évi teljesítés 2
Gomba Község Önkormányzata bevételi főösszegének forrásonkénti részletezése az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei szerint 2.sz. melléklet Megnevezés Bevételek I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 33 523 34 224 25 725 3 983 3 983 3 428 6 336 7 100 7 124 43 842 45 307 36 277 ebből kamat bevétel 2 040 2 040 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 35 508 42 575 41 893 35 508 42 575 41 893 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 19 646 24 246 24 032 19 646 24 246 24 032 2.3. Átengedett központi adók (gépjármű adó) 11 848 11 848 11 712 11 848 11 848 11 712 2.4. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 4 014 6 481 6 149 4 014 6 481 6 149 Működési bevételek összesen 69 031 76 799 67 618 3 983 3 983 3 428 6 336 7 100 7 124 79 350 87 882 78 170 II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 126 784 128 735 128 735 126 784 128 735 128 735 1.2. Központosított ok 16 040 11 898 11 898 16 040 11 898 11 898 1.3. Kiegészítő támogatás a helyi önk.bérkiadásaihoz 1.4. Helyi önk. Tel.önk-ot megillető SZJA (8%) 20 631 20 631 20 631 20 631 20 631 20 631 1.5. Tel. Önk. Jövedelem differenciálódás mérséklése 66 160 61 792 61 792 66 160 61 792 61 792 1.6. Normatív kötött felhasználású támogatások 1 120 5 339 5 339 1 120 5 339 5 339 1.7. Fejlesztési célú támogatások 1.8. Intézményfinanszírozás Támogatások összesen 230 735 228 395 228 395 230 735 228 395 228 395 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 580 16 703 16 059 580 16 703 16 059 2. Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei ebből államkötvény értékesítése 4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áll.házt.kívülről Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 580 16 703 16 059 580 16 703 16 059 IV. Támogatásértékű bevételek, kiegészítések 1. Működési célútámogatásértékű bevétel 20 582 21 835 19 290 20 582 21 835 19 290 5 000 5 162 5 127 5 000 5 162 5 127 2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 3. Előző évi kiegészítések, visszatérülések Támogatásértékű bevételek összesen 20 582 21 835 19 290 20 582 21 835 19 290 V. Továbbadási célú bevételek 1. Továbbadási célú működési bevétel 2. Továbbadási célú felhalmozási bevétel Továbbadási célú bevételek összesen VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesíté 1. Rövid lejáratú értékpapírok 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele összesen VII. Hitelek 1. Működési célú hitel, kötvény kibocsátás 36 236 15 000 119 170 36 236 15 000 119 170 2. Felhalmozási célú hitel, kötvény kibocsátás Hitelek összesen 36 236 15 000 119 170 36 236 15 000 119 170 VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5 876 5 876 2. Előző évi (2006.12.31.) pénzkészlet igénybevétele 26 26 26 26 Pénzforgalom nélküli bevételek összesen 5 902 26 5 902 26 Bevételek mindösszesen: Polgármesteri Hivatal bevételei összesen (Körjegyzőségi bevételekkel) Fáy András Általános Iskola részben önálló intézmény bevételei Gólyafészek Óvoda részben önálló intézmény bevételei Bevételek mindösszesen () 363 066 358 758 450 532 3 983 3 983 3 428 6 336 7 100 7 124 373 385 369 841 461 084 3
Gomba Község Önkormányzata önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek működési és fenntartási kiadási ai, kiemelt onkénti bontásban Megnevezés Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen (Körjegyzőséggel együtt) Fáy András Általános Iskola önálló intézmény kiadásai Gólyafészek Óvoda részben önálló intézmény kiadásai Kiadás mindösszesen Kiadások I. II. III. VI. VII. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 56 787 59 313 59 838 60 998 50 510 47 460 32 984 32 984 32 618 150 769 142 807 139 916 2. Munkaadókat terhelő járulékok 17 674 19 893 19 122 19 644 14 709 15 005 10 501 10 501 10 406 47 819 45 103 44 533 3. Dologi kiadások 67 841 72 401 72 854 9 491 9 491 4 214 5 150 4 028 4 682 82 482 85 920 81 750 ebből kamat kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 040 15 387 15 408 2 040 15 387 15 408 5. Társadalom- és szociálpolitkai juttatások 3 430 8 257 10 031 3 430 8 257 10 031 6. Államháztartáson kívűli működési célú pénzeszközátadás 7. Intézményfinanszírozás Működési kiadások összesen 147 772 175 251 177 253 90 133 74 710 66 679 48 635 47 513 47 706 286 540 297 474 291 638 Felhalmozási kiadások 1. Beruházások 500 2 186 2 019 100 454 107 600 2 186 2 580 2. Felújítások 666 1 385 1 155 666 1 385 1 155 3. Értékesített t. eszk., immat. javak utáni ÁFA befiz. 4. Államháztartáson k.felhalmozási célú pénzeszköz átadás 4 750 50 4 750 50 Felhalmozási kiadások összesen 1 166 8 321 3 224 100 454 107 1 266 8 321 3 785 Támogatásértékű kiadások 1. Támogatásértékű működési kiadás 43 285 45 535 39 420 43 285 45 535 39 420 2. Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatásértékű kiadások összesen 43 285 45 535 39 420 43 285 45 535 39 420 Hitelek 1. Működési célú hitel 33 689 18 511 131 648 33 689 18 511 131 648 2. Felhalmozási célú hitel Hitelek összesen 33 689 18 511 131 648 33 689 18 511 131 648 Pénzforgalom nélküli kiadások 1. Általános tartalék 2 224 363 2 224 363 2. Céltartalék 6 381 6 381-5 770-5 770 Pénzforgalom nélküli kiadások összesen 8 605-5 407 8 605-5 407 Kiadások mindösszesen 234 517 247 618 346 138 90 233 74 710 67 133 48 635 47 513 47 813 373 385 369 841 461 084 4
3/a. sz. melléklet Gomba-Bénye Körjegyzőség kiadási ai, kiemelt onkénti bontásban Megnevezés Gomba-Bénye Körjezősége Kiadások I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 30 502 31 162 30 357 2. Munkaadókat terhelő járulékok 9 744 9 744 9 344 3. Dologi kiadások 6 900 6 900 5 106 ebből kamat kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Társadalom- és szociálpolitkai juttatások 6. Államháztartáson kívűli működési célú pénze 3 500 3 500 3 500 7. Intézményfinanszírozás -4 656 Működési kiadások összesen 50 646 51 306 43 651 II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházások 457 2. Felújítások 3. Értékesített t. eszk., immat. javak utáni ÁFA befiz. 4. Államháztartáson k.felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások összesen 457 III. Támogatásértékű kiadások 1. Támogatásértékű működési kiadás 1 784 2. Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatásértékű kiadások összesen 1 784 VI. Hitelek 1. Működési célú hitel 2. Felhalmozási célú hitel Hitelek összesen VII. Pénzforgalom nélküli kiadások 1. Általános tartalék 2. Céltartalék Pénzforgalom nélküli kiadások összesen Kiadások mindösszesen 50 646 51 306 45 892 5
4. sz. melléklet Gomba Község Önkormányzat felújítási- és felhalmozási kiadásainak feladatonkénti kimutatása Felújítási kiadások Polgármesteri Hivatal 666 Egészségház felújítás 555 Egészségház felújítás ÁFA 111 Főzőkonyha kialakítás 1256 1 049 Főzőkonyha kialakítás ÁFA 129 106 Gólyafészek Óvoda 0 0 0 Fáy András Általános Iskola 500 0 0 Iskola épület felújítása 500 Felújítási kiadások összesen: 1166 1385 1155 Felhalmozási kiadások Polgármesteri Hivatal 0 1706 1562 védőnői szolg. Informatikai eszk. 122 122 Informatikai eszköz vásárlás 630 629 TOYOTA lízing 500 471 Konyha eszköz vásárlás 200 200 ÁFA 254 140 Fáy András Általános Iskola 100 480 454 380 378 Iskola felújítás ÁFA 100 100 76 Gólyafészek Óvoda 0 0 107 0 0 89 ÁFA 18 Felhalmozási kiadások a összesen 100 2186 2123 Mindösszesen: 1266 3571 3278
5. sz. melléklet Szakfeladat száma Gomba Község Polgármesteri Hivatal költségvetésének szakfeladatonkénti bemutatása MEGNEVEZÉS KIADÁSOK 014012. növényterm.kertészeti szolg 81 81 92 452 025 utak, hidak 768 768 552 411 munkahelyi vendéglátás 8 966 14 884 12 356 701 015 saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás 1 152 1 282 1 293 204 206 206 751 153 önk. igazgatási tev. 46 777 40 419 144 765 81 914 75 145 177 866 751 845 község gazdálkodás 751 867 temető fentartás 360 405 400 80 80 72 751 878 közvilágítás 8 000 8 000 8 071 751 922 Önkormányzati elszámolás (körjegyzőség) 47 146 51 306 48 052 751 966 feladatra nem tervezhető elszámolás 263 192 264 773 265 423 851 219 háziorvosi szolgálat 2 500 2 879 2 844 2 896 3 540 3 540 851 297 védőnői szolgálat 6 060 6 020 5 861 851 967 iskola egészségügy 2 500 3 362 3 362 200 450 411 853 233 házi segítségnyújtás 682 621 1 826 682 622 853 255 szociális étkeztetés 853 311 pénzbeli rendszeres szociális ellátások 1 400 17 525 17 577 853 344 eseti pénzbeli ellátás 4 270 7 244 7 241 901 116 szennyvíz 12 000 12 000 12 048 31 000 29 000 28 299 902 113 települési hulladékkezelés 17 621 17 621 10 356 11 500 12 687 12 698 921 815 művelődési házak tevékenysége (Faluház) 365 362 4 796 5 612 5 487 921 925 egyéb kulturális tevékenység (Civilház) 31 29 311 291 228 923 127 közművelődés, könyvtár 130 95 58 Összesen: 346 102 343 819 441 503 210 780 233 616 329 505
5/a.sz. melléklet A Fáy András Általános Iskola költségvetésének bemutatása Szakfeladat száma MEGNEVEZÉS KIADÁSOK 552 411 munkahelyi vendéglátás 3 983 3 983 3 428 801 214 alapfokú oktatás 86 354 70 067 66 679 805 113 napközi otthoni ellátás 4 379 5 243 5 436 Összesen: 3 983 3 983 3 428 90 733 75 310 72 115 A Gólyafészek Óvoda költségvetésének bemutatása 5/b.sz. melléklet Szakfeladat száma MEGNEVEZÉS KIADÁSOK 801 115 Óvodai nevelés 48 635 49 757 47 706 552 312 Óvodai étkezés 6 336 7 100 7 124 Összesen: 54 971 56 857 54 830
9. sz. melléklet Gomba Község Önkormányzat évi pénzmaradvány kimutatása évi pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt szabad felhasználású 14 643 9 638 5 005 2008. évi előfinanszírozás összege