BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK augusztus 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. ugusztus 14-i ülésére TÁRGY: z önkormányzt 2012. I. félévi gzdálkodásáról beszámoló ELŐADÓ: Kovács József polgármester Tisztelt Képviselő-testület! 1

A 2011. évi CXCV. törvény z állmháztrtásról 87. 1. bekezdése lpján polgármesternek helyi önkormányzt gzdálkodásánk első félévi helyzetéről szeptember 15-ig tájékozttni kell képviselőtestületet. Ez lpján következőket terjesztem elő. Mint láthtó 3. és 4. számú mellékletek lpján, mely önkormányzti szinten összesített dtokt trtlmz, kidásink előirányzthoz képest 23,37 %-bn, míg bevételeink 44,53 %- bn teljesültek. Az eltérés ok z, hogy be lettek tervezve beruházások és pályázti bevételeik, melyek eddig még nem vlósultk meg. Pénzkészletünk önkormányzti szinten 224.927 e Ft, melyből június 30-án 210.000 e Ft lekötésre került Tkrékszövetkezetnél. A 210.000 e Ft trtós lekötésű, melynek lejárt 2012. július 03. volt. 2012. július 3-án továbbr is lekötöttünk 200.000 e Ft-ot, 160.000 e Ft-ot 6 hónpr, 40.000 e Ft-ot pedig 3 hónpr kötöttünk le. Az 5-6. számú mellékletek z intézmények és z önkormányzt beszámolóit trtlmzzák különkülön. Ezekből láthtó, hogy intézményeink működése zökkenőmentes, támogtások z időrányos szinten lkultk. Az lábbikbn néhány ngyobb kidást sorolok fel, melyek z I. félévben vlósultk meg. Az utk felújításár félévig 12.083 e Ft-ot fordítottunk A község közvilágítás fénycső csere 23.087 e Ft Sportcsrnok jtó kilkítás 636 e Ft Keszeg utc felújítás 23.529 e Ft Belvízelvezetés pályázt 1.523 e Ft Üzletközpont térburkolt 1.400 e Ft Renult gépkocsi beszerzés 6.800 e Ft Trtlékunk z év elején 74.640 e Ft-ról 66.214 e Ft-r csökkent, mivel testület több feldtot is pótlólg htározott el megvlósításr. Trtlékunk zért ilyen kevés, mert mint z előbbiekben már jeleztem, több pályázti beruházás be vn tervezve. A bevételek között láthtó, hogy helyi dóbevételeink 59,40 %-bn teljesültek, mely jónk mondhtó, hiszen közte vn z idegenforglmi dó 5,56 %-os sel. Az idegenforglmi dó befizetésekre ugusztus, szeptember hónpokbn lehet számítni. Az előterjesztés készítése időpontjábn, vgyis ugusztus 8-i nppl ismertetem helyi dó bevételek lkulását. Helyi dó befizetések lkulás Adtok:1000 2

2011.12.31- i befizetések 2011.07.31- i befizetések eredeti előirányzt előirányzt 2012.08.08- i Ft-bn Teljesítés %- Építménydó 56 174 30 665 53 000 53 000 33 398 63,02% Telekdó 17 523 9 946 14 000 14 000 12 444 88,89% Idegenforglmi dó 5 284 530 5 000 5 000 740 14,80% Iprűzési dó 34 337 14 849 30 000 30 000 15 480 51,60% Gépjárműdó 14 601 7 690 15 000 15 000 9 475 63,17% Bírság 1 813 674 400 400 808 202,00% Pótlék 848 292 500 500 719 143,80% Tljterhelési díj 200 48 200 200 83 41,50% Összesen 130 780 64 694 118 100 118 100 73 147 61,94% Jelenlegi beszámolónkbn z eddigi testületi htároztok, illetve kormány döntései pót állmi támogtásokról és egyéb bevételek lpján módosításr kerültek. Összességében elmondhtó, hogy önkormányztunk gzdálkodás megfelelő. Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 2012. I. félévi beszámolót elfogdni szíveskedjenek. Htározti jvslt: A Bltonkeresztúr Község Önkormányzt Képviselő-testülete z önkormányzt 2012. I. félévi gzdálkodásáról szóló beszámolóját elfogdj. Bltonkeresztúr, 2012-08-08. Kovács József sk. polgármester 3

Bltonkeresztúr Község Önkormányzt Címrendje 2012. I. félévi beszámoló 1.sz.melléklet../2012.IV rendelethez ezer Ft-bn A B C D E F G H I J K Cím Alcím 2012. I. félévi beszámoló Sorszám z önkormányzt önállón működő és gzdálkodó költségvetési szervei z önkormányzt önállón működő költségvetési szervei Eredeti előirányzt (1000 Ft) Módosított előirányzt Tényleges Teljesítés %- Eredeti előirányzt (1000 Ft) Módosított Tényleges előirányzt Teljesítés %- Létszám (fő) 1 2 Bltonkeresztúr Önkormányzt 836 955 840 285 132 935 15,82% 1 040 526 1 047 229 452 774 43,24% 2 Alpszolgálttási Központ 50 260 50 897 25 304 49,72% 14 556 14 556 7 902 54,29% 14 3 4 5 Szolgálttó Szervezet 33 089 33 679 17 048 50,62% 1 915 1 915 3 349 174,88% 11 Festetics Kristóf Áltlános Iskol 100 425 101 619 52 754 51,91% 29 621 29 621 25 123 84,81% 27 Körjegyzőség Bltonkeresztúr- Bltonmárifürdő 69 553 70 505 31 044 44,03% 3 664 3 664 3 749 102,32% 18 6 Bltonkeresztúr Önkormányzt mindösszesen 1 090 282 1 096 985 259 085 23,62% 1 090 282 1 096 985 492 897 44,93% 72

2.melléklet./2012.( ) önkormányzti rendelethez Bltonkeresztúr Önkormányzt összevont költségvetési mérlege 2012.I.félévi beszámoló A B C D E F G H I J Sorszám BEVÉTELEK Sorszám KIADÁSOK Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Tényleges Teljesítés %- Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Megnevezés E Ft E Ft E Ft E Ft Megnevezés E Ft E Ft E Ft E Ft 1 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 812 945 819 141 215 053 26,25% 1 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1 090 282 1 096 985 259 085 23,62% 2 Pénzforglmi bevételek 812 945 819 141 215 053 26,25% 2 Pénzforglmi kidások 1 015 642 1 030 771 259 085 25,14% 3 Működési célú 352 671 358 867 208 400 58,07% 3 Működési célú 345 965 352 894 183 290 51,94% 4 Működési bevételek 207 429 207 429 121 190 58,42% 4 Személyi jellegű kidások 142 244 144 980 70 092 48,35% 5 Intézményi működési bevételek 55 469 55 469 33 037 59,56% 5 Munkdót terhelő járulékok 37 607 38 345 17 832 46,50% 6 Önkormányztok sjátos működési bevételei 151 960 151 960 88 153 58,01% 6 Dologi és egyéb folyó kidások 126 115 126 874 60 909 48,01% 7 Előző évi mrdvány átvétel 0 0 0 7 Kmtkidások 0 0 0 8 Támogtásértékű bevételek 62 687 62 785 40 800 64,98% 8 Szociálpolitiki ellátások és egyéb jutttások 18 104 18 400 9 446 51,34% 9 - ebből OEP-től átvett pénzeszköz 0 0 0 9 Ellátottk pénzbeli jutttási 700 700 0 0,00% 10 Működési célú pénzeszköz átvétel 400 400 18 4,50% 10 Előző évi mrdvány átdás 0 0 0 11 Önkormányztok költségvetési támogtás 82 155 86 253 46 392 53,79% 11 Támogtásértékű működési kidás 7 479 7 479 16 394 219,20% 12 Támogtási kölcsön igénybevétele, vissztérülése 0 2 000 0 0,00% 12 Működési célú pénzeszközátdás 13 716 14 116 6 617 46,88% 13 13 Működési célú kölcsön nyújtás, visszfizetése 0 2 000 2 000 100,00% 14 Felhlmozási célú 460 274 460 274 6 653 1,45% 14 Felhlmozási célú 669 677 677 877 75 795 11,18% 15 Felhlmozási és tőke jellegű bevételek 0 0 5 683 15 Beruházási kidások 461 632 469 832 10 513 2,24% 16 Támogtásértékű felhlmozási bevételek 434 485 434 485 207 0,05% 16 Felújítások 138 959 138 959 37 137 26,73% 17 Felhlmozási célú pénzeszköz átvétel 400 400 188 47,00% 17 Támogtásértékű felhlmozási kidás 2 744 2 744 2 988 108,89% 18 Önkormányztok költségvetési támogtás 0 0 0 18 Felhlmozási célú pénzeszközátdás 13 386 13 386 0 0,00% 19 Támogtási kölcsön igénybevétele, vissztérülése 25 389 25 389 575 2,26% 19 Felhlmozási célú kölcsön nyújtás, visszfizetése 26 329 26 329 300 1,14% 20 20 Pénzügyi befektetések kidási 26 627 26 627 24 857 93,35% 21 21 Pénzforglmi nélküli kidások 74 640 66 214 0 0,00% Tényleges Teljesítés %-

Bltonkeresztúr Önkormányzt összevont költségvetési mérlege 2012.I.félévi beszámoló A B C D E F G H I J Sorszám BEVÉTELEK Sorszám KIADÁSOK Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Tényleges Teljesítés %- Eredeti előirányzt Módosított előirányzt 22 22 Működési célú trtlékok 2 300 2 590 0 0,00% 23 23 Áltlános trtlék 2 300 2 590 0 0,00% 24 24 Céltrtlékok 0 0 0 25 25 Felhlmozási célú trtlékok 72 340 63 624 0 0,00% 26 26 Fejlesztési céltrtlék 72 340 63 624 0 0,00% 27 27 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 277 337 1 096 968 259 084 23,62% 28 28 Működési többlet -4 406 355 481 183 289 51,56% 29 29 Felhlmozási hiány 281 743 741 487 75 795 10,22% 30 30 FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 0 0 0 31 31 Működési célú hiteltörlesztés 0 0 0 32 32 Felhlmozási célú hiteltörlesztés 0 0 0 Tényleges Teljesítés %- 33 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforglom nélküli és finnszírozási célú bevételek nélkül) 812 945 819 141 215 053 26,25% 33 KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 030 771 259 085 25,14% 34 34 A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA 277 844 44 032 15,85% 35 35 Működési hiány -4 406-3 383-25 110 742,24% 36 36 Felhlmozási hiány 281 743 281 227 69 142 24,59% 37 A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA 37 38 Belső forrásból 277 337 277 844 277 844 100,00% 38 39 I. Működési célú pénzmrdvány igénybevétele 9 350 9 350 9 350 100,00% 39 40 II. Felhlmozási célú pénzmrdvány igénybevétele 267 987 268 494 268 494 100,00% 40 41 Külső forrásból 0 0 0 41 42 Működési célú hitelfelvétel 0 0 0 42 43 Felhlmozási célú hitelfelvétel 0 0 0 43 44 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 1 090 282 1 096 985 492 897 44,93% 44 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 1 090 282 1 096 985 259 085 23,62% 45 Működési célú bevételek összesen 362 021 368 217 217 750 59,14% 45 Működési célú kidások összesen 348 265 355 484 183 290 51,56%

46 Felhlmozási célú bevételek összesen 728 261 728 768 275 147 37,76% 46 Felhlmozási célú kidások összesen 742 017 741 501 75 795 10,22%

3. melléklet.../2012. (...) önkormányzti rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2012. I. FÉLÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA ezer Ft-bn A B C D E Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Tényleges előirányzt előirányzt 1 I. Működési költségvetés 207 429 209 429 121 190 57,87% 2 Önkormányzt áltl irányított költségvetési szervek bevételei 40 257 40 257 21 587 53,62% 3 4 Önállón működő költségvetési szervek bevételei 40 157 40 157 21 410 53,32% Önállón működő és gzdálkodó Körjegyzőség működési bevételei 100 100 177 177,00% 5 Önkormányzt működési költségvetési bevételei 167 172 169 172 99 603 58,88% 6 Önkormányzt közhtlmi bevételei 151 960 151 960 88 153 58,01% 7 Helyi dók 102 900 102 900 60 989 59,27% 8 - Építménydó 53 000 53 000 32 262 60,87% 9 - Telekdó 14 000 14 000 11 943 85,31% 10 - Iprűzési dó 30 000 30 000 15 054 50,18% 11 - Idegenforglmi dó 5 000 5 000 278 5,56% 12 - Pótlék, bírság 900 900 1 452 161,33% Bírságok, hozzájárulások, díjk és más fizetési 13 124,50% kötelezettségek 200 200 249 14 - Egyéb bírságok, pótlékok 0 0 201 15 - Tljterhelési díj 200 200 48 24,00% 16 - Egyéb sjátos bevétel 0 0 0 17 Átengedett központi dók 48 860 48 860 26 915 55,09% 18 - Szj helyben mrdó része 11 615 11 615 6 075 52,30% - Települési önkorm. jövedelemdifferenciálódásánk 19 52,30% mérséklése 22 245 22 245 11 634 20 - Gépjárműdó 15 000 15 000 9 206 61,37% 21 Támogtási kölcsön vissztérülés 0 2 000 0 0,00% 22 Intézményi működéshez kpcsolódó egyéb bevételek 15 212 15 212 11 450 75,27% 23 24 Intézményi költségvetéshez kpcsolódó egyéb bevételek 15 212 15 212 11 450 - Egyéb sjátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,lk.tér.) 2 212 2 212 2 166 25 - Továbbszámlázott szolgálttások bevételei 0 0 375 75,27% 97,92% 26 - Kmtbevételek 13 000 13 000 8 909 68,53% 27 II. Támogtások 82 155 86 253 46 392 53,79% 28 Önkormányzt támogtási 82 155 86 253 46 392 53,79% 29 Önkormányzt költségvetési támogtás 82 155 86 253 46 392 53,79% 30 - Normtív hozzájárulás 68 623 68 623 35 890 52,30%

A B C D E Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Tényleges előirányzt előirányzt 31 - Központosított előirányztok 0 291 551 189,35% 32 - Normtív, kötött felhsználású támogtások 13 532 13 532 6 404 47,32% 33 - Egyéb központi támogtás 0 3 807 3 547 93,17% 34 III. Felhlmozási és tőke jellegű bevételek 25 389 25 389 6 258 24,65% 35 Önkormányzt felhlmozási és tőke jellegű bevételei 25 389 25 389 6 258 24,65% 36 Tárgyi eszközök, immteriális jvk értékesítése 0 0 5 683 37 - Ingtln értékesítés 0 0 0 38 - Fordított Áf mitti bevétel 0 0 5 651 39 - Gép, berendezés értékesítés 0 0 32 40 Osztlék 0 0 0 41 Lkáshitel visszfizetés 1 060 1 060 575 54,25% 42 Támogtási kölcsön vissztérülés 24 329 24 329 0 0,00% 43 IV. Támogtás értékű bevétel 497 172 497 270 41 007 8,25% 44 Önállón működő és gzdálkodó Körjegyzőség támogtás értékű bevételei 89 89 89 100,00% 45 Támogtásértékű működési bevétel 89 89 89 100,00% 46 - Elkülönített állmi pénzlptól 89 89 89 100,00% 47 - Fejezeti kezelésű előirányzttól 0 0 0 48 Önállón működő költségvetési szerv támogtás értékű bevételei 60 60 9 047 15078,33% 49 Támogtásértékű működési bevétel 60 60 8 840 14733,33% 50 - Elkülönített állmi pénzlptól 0 0 0 51 - Fejezeti kezelésű előirányzttól 0 0 0 52 - Egyéb önkormányzttól 60 60 8 840 14733,33% 53 Támogtásértékű felhlmozási bevétel 0 0 207 54 - Fejezeti kezelésű előirányzttól 0 0 207 55 Önkormányzt támogtás értékű bevételei 497 023 497 121 31 871 6,41% 56 Támogtásértékű működési bevétel 62 538 62 636 31 871 50,88% 57 - Többcélú kistérségi társulástól 12 494 12 494 5 206 41,67% 58 - Egyéb önkormányzttól 43 081 43 081 22 939 53,25% 59 - Fejezeti kezelésű előirányzttól 0 98 98 100,00% 60 - Elkülönített állmi pénzlptól 6 963 6 963 3 628 52,10% 61 Támogtásértékű felhlmozási bevétel 434 485 434 485 0 0,00% 62 - Fejezeti kezelésű előirányzttól beruházási célú támogtásértékű bevétel EU-s progrmokr Iskol TIOP pályázt számítástechniki eszköz beszerzésre 0 0 0

A B C D E Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Tényleges előirányzt előirányzt 63 64 65 - Fejezeti kezelésű előirányzttól beruházási célú támogtásértékű bevétel EU-s progrmokr DDOP pályázt Belvízelvezetésre 302 197 302 197 0 - Fejezeti kezelésű előirányzttól beruházási célú támogtásértékű bevétel EU-s progrmokr EMVA pályázt Meliorációs beruházás 97 288 97 288 0 - Fejezeti kezelésű előirányzttól felújítási célú támogtásértékű bevétel EU-s progrmokr EMVA pályázt Bél Mátyás Turistház felújítás 35 000 35 000 0 0,00% 0,00% 0,00% 66 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 800 800 206 25,75% 67 Önkormányzt véglegesen átvett működési célú pénzeszközei 400 400 0 0,00% 68 Működési célú pénzeszköz átvétel állmháztrtáson kívülről 400 400 0 0,00% 69 - Háztrtástól átvett pénz 400 400 0 0,00% 70 - EU költségvetésből átvett pénz 71 Önállón működő költségvetési szerv véglegesen átvett működési célú pénzeszközei 0 0 18 72 Működési célú pénzeszköz átvétel állmháztrtáson kívülről 0 0 18 73 - Háztrtástól átvett pénz 0 0 18 74 - EU költségvetésből átvett pénz 0 0 0 73 Önkormányzt véglegesen átvett felhlmozási célú pénzeszközei 400 400 188 47,00% 75 Felhlmozási célú pénzeszköz átvétel állmháztrtáson kívülről 400 400 188 47,00% 76 - Háztrtástól átvett pénz 400 400 188 47,00% 77 Önállón működő költségvetési szervek költségvetési bevételei 40 217 40 217 30 475 75,78% 78 Önállón működő és gzdálkodó Körjegyzőség működési bevételei 189 189 266 140,74% 79 Önkormányzt költségvetési bevételei 772 539 778 735 184 312 23,67% 80 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: 812 945 819 141 215 053 26,25% 81 VI. Pénzmrdvány 277 337 277 844 277 844 100,00% 82 Önkormányzt áltl irányított költségvetési szervek pénzmrdvány 9 350 9 350 9 350 100,00% 83 84 Önállón működő költségvetési szervek működési célú 100,00% pénzmrdvány 5 875 5 875 5 875 Önállón működő és gzdálkodó Körjegyzőség működési 3 475 3 475 3 475 100,00% célú pénzmrdvány

A B C D E Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Tényleges előirányzt előirányzt 85 Önkormányzt pénzmrdvány 267 987 268 494 268 494 100,00% 86 Önkormányzt működési célú pénzmrdvány 0 0 0 87 Önkormányzt fejlesztési célú pénzmrdvány 267 987 268 494 268 494 100,00% 88 VII. Finnszírozási célú bevételek 0 0 0 89 Folyószáml hitel felvétel 0 0 0 90 Éven belüli hitel felvétel 0 0 0 91 Fejlesztési hitel 0 0 0 92 Működési célú hitel 0 0 0 93 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -4 442 94 BEVÉTEL ÖSSZESEN 1 090 282 1 096 985 488 455 44,53%

4. melléklet.../2012. (...) önkormányzti rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2012. I. FÉLÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA ezer Ft-bn A B C D E Sorszám Megnevezés Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Tényleges 1 I. Működési költségvetés 348 265 355 484 183 290 51,56% 2 Önkormányzt áltl irányított költségvetési szervek kidási 252 727 256 100 125 512 49,01% 3 Önállón működő költségvetési szervek kidási 183 774 186 195 94 754 50,89% 4 - Személyi jutttás 84 187 86 094 44 152 51,28% 5 - Munkdót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási dó 21 996 22 510 11 540 51,27% 6 - Dologi jellegű kidások 76 291 76 291 36 099 47,32% 7 - Ellátottk pénzbeni jutttás 700 700 0 0,00% 8 - Egyéb működési kidások 600 600 2 963 493,83% 9 Önállón működő és gzdálkodó Körjegyzőség kidási 68 953 69 905 30 758 44,00% 10 - Személyi jutttás 41 061 41 811 17 907 42,83% 11 - Munkdót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási dó 10 635 10 837 4 462 41,17% 12 - Dologi jellegű kidás 15 630 15 630 6 762 43,26% 13 - Egyéb működési célú kidás 1 627 1 627 1 627 100,00% 14 Önkormányzt kidási 95 538 99 384 57 778 58,14% 15 - Személyi jutttás 16 996 17 075 8 033 47,05% 16 - Munkdót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási dó 4 976 4 998 1 830 36,61% 17 - Dologi kidás 34 194 34 953 18 048 51,64% 18 - Önkormányzt áltl folyósított szociális ellátások 18 104 18 400 9 446 51,34% 19 - Működési kölcsön nyújtás 0 2 000 2 000 100,00% 20 - Önkormányzt egyéb működési kidási 18 968 19 368 18 421 95,11% 21 - Áltlános trtlék 2 300 2 590 0 0,00% 22 II. Felhlmozási költségvetés 742 017 741 501 75 795 10,22% 23 Önállón működő költségvetési szervek beruházási 0 0 352 24 Önállón működő költségvetési szervek felújítási kidási 0 0 0 25 Önállón működő költségvetési szervek felhlmozási célú költségvetési kidás összesen: 0 0 352 26 Önállón működő és gzdálkodó Körjegyzőség beruházási 500 500 286 57,20% 27 Önállón működő és gzdálkodó Körjegyzőség felújítási kidási 100 100 0 0,00% 28 Önállón működő és gzdálkodó Körjegyzőség felhlmozási célú költségvetési kidás összesen: 600 600 286 47,67%

A B C D E Sorszám Megnevezés Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Tényleges 29 Önkormányzti beruházási kidás 4 047 12 247 9 875 80,63% 30 Önkormányzti felújítási kidások 75 660 75 660 37 137 49,08% 31 Európi Uniós támogtássl megvlósuló önkormányzti beruházás 457 085 457 085 0 0,00% 32 Európi Uniós támogtássl megvlósuló önkormányzti felújítás 63 199 63 199 0 0,00% 33 Önkormányzti egyéb felhlmozási kidás 16 130 16 130 2 988 18,52% 34 Felhlmozási célú kölcsön nyújtás 26 329 26 329 300 1,14% 35 Pénzügyi részesedések vásárlás 26 627 26 627 24 857 93,35% 36 Céltrtlék 72 340 63 624 0 0,00% 37 Fejlesztési hitel kmt 38 Önkormányzti felhlmozási célú költségvetési kidás összesen: 741 417 740 901 75 157 10,14% 39 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: 1 090 282 1 096 985 259 085 23,62% 40 III. Finnszírozási célú kidás 0 0 0 41 Folyószámlhitel törlesztés 0 0 0 42 Éven belüli hitel törlesztés 0 0 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő kidások -2730 43 KIADÁS ÖSSZESEN 1 090 282 1 096 985 256 355 23,37%

5. melléklet.../2012. (...) önkormányzti rendelethez Sorszám A B C D E F G H I J K L M Megnevezés BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2012. I. FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI Sját bevétel MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Átvett Önkor- Támog. pénzeszköz Működési mányzti értékű állmház- célú pénztámogbevétel trtáson mrdvány tás kívülről Működési költségvet. bevételek összesen Tárgyi eszköz értékes. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Átvett Felhl- Felhlm. Támog. pénzeszköz mozási célú költségvetési értékű állmházpénz- bevételek bevétel trtáson mrdv. összesen kívülről ezer Ft-bn BEVÉTEL ÖSSZESEN 1 Önkormányzt áltl irányított költségvetési szervek 2 Önállón működő és gzdálkodó költségvetési szerv 3 - Körjegyzőség 4 2012. évi eredeti előirányzt 100 65 889 89 3 475 69 553 0 69 553 5 2012. évi előirányzt 100 66 841 89 3 475 70 505 0 70 505 6 2012. évi 177 30 797 89 3 475 34 538 8 8 34 546 7 177,00% 46,08% 100,00% 100,00% 48,99% 49,00% 8 Önállón működő költségvetési szerv 9 - Festetics Kristóf Áltlános Iskol 10 2012. évi eredeti előirányzt 24 603 70 804 0 5 018 100 425 0 0 100 425 11 2012. évi előirányzt 24 603 71 998 0 5 018 101 619 0 0 101 619 12 2012. évi 11 898 36 983 7 982 18 5 018 61 899 207 207 62 106 13 48,36% 51,37% 100,00% 60,91% 61,12% 14 - Szolgálttó Szervezet 15 2012. évi eredeti előirányzt 1 594 31 174 0 321 33 089 0 33 089 16 2012. évi előirányzt 1 594 31 764 0 321 33 679 0 33 679 17 2012. évi 2 682 15 086 322 321 18 411 24 24 18 435 18 168,26% 47,49% 100,00% 54,67% 54,74% 19 - Alpszolgálttási Központ 20 2012. évi eredeti előirányzt 13 960 35 704 60 536 50 260 0 50 260 21 2012. évi előirányzt 13 960 36 341 60 536 50 897 0 50 897 22 2012. évi 6 830 19 693 536 536 27 595 0 27 595 23 48,93% 54,19% 893,33% 100,00% 54,22% 54,22%

Sorszám A B C D E F G H I J K L M Megnevezés Sját bevétel MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Átvett Önkor- Támog. pénzeszköz Működési mányzti értékű állmház- célú pénztámogbevétel trtáson mrdvány tás kívülről Működési költségvet. bevételek összesen Tárgyi eszköz értékes. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Átvett Felhl- Felhlm. Támog. pénzeszköz mozási célú költségvetési értékű állmházpénz- bevételek bevétel trtáson mrdv. összesen kívülről BEVÉTEL ÖSSZESEN 24 Önálón működő költségvetési szervek bevételei összesen 25 2012. évi eredeti előirányzt 40 157 137 682 60 0 5 875 183 774 0 0 0 0 0 183 774 26 2012. évi előirányzt 40 157 140 103 60 0 5 875 186 195 0 0 0 0 0 186 195 27 2012. évi 21 410 71 762 8 840 18 5 875 107 905 24 207 0 0 231 108 136 28 53,32% 51,22% 100,00% 57,95% 58,08% 29 Önkormányzt áltl irányított költségvetési szervek bevételei összesen 30 2012. évi eredeti előirányzt 40 257 203 571 149 0 9 350 253 327 0 0 0 0 0 253 327 31 2012. évi előirányzt 40 257 206 944 149 0 9 350 256 700 0 0 0 0 0 256 700 32 2012. évi 21 587 102 559 8 929 18 9 350 142 443 32 207 0 0 239 142 682 33 53,62% 49,56% 100,00% 55,49% 55,58% 34 Bltonkeresztúr Önkormányzt 35 2012. évi eredeti előirányzt 118 312 131 015 62 538 400 0 312 265 434 485 25 789 267 987 728 261 1 040 526 36 2012. évi előirányzt 118 312 135 113 64 636 400 0 318 461 434 485 25 789 268 494 728 768 1 047 229 37 2012. évi 72 688 73 307 31 871 0 177 866 5 651 0 763 268 494 274 908 452 774 38 61,44% 54,26% 49,31% 0,00% 55,85% 0,00% 2,96% 100,00% 37,72% 43,24% 39 ÖSSZES BEVÉTEL 40 2012. évi eredeti előirányzt 158 569 131 015 62 687 400 9 350 362 021 0 434 485 25 789 267 987 728 261 1 090 282 41 2012. évi előirányzt 158 569 135 113 64 785 400 9 350 368 217 0 434 485 25 789 268 494 728 768 1 096 985 42 2012. évi 94 275 73 307 40 800 18 9 350 217 750 5 683 207 763 268 494 275 147 492 897 43 59,45% 54,26% 62,98% 4,50% 100,00% 59,14% 0,05% 2,96% 100,00% 37,76% 44,93%

6. melléklet.../2012. (...) önkormányzti rendelethez Sorszám 1 A B C D E F G H I J K L M N Megnevezés BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2012. I. FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI Személyi jellegű kidások Munkdót terhelő járulékok Önkormányzt áltl irányított költségvetési szervek MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Dologi kidás Működési trtlék Ellátottk pénzbeni jutttási Egyéb működési célú kidás Működési költségvetési kidások összesen FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Felújítás Beruházás Felhlm. trtlék Egyéb felhlmozási kidások Felhlmozási költségvetési kidások összesen ezer Ft-bn KIADÁS ÖSSZESEN 2 Önállón működő és gzdálkodó költségvetési szerv 3 - Körjegyzőség 4 2012. évi eredeti előirányzt 41 061 10 635 15 630 1 627 68 953 100 500 600 69 553 5 2012. évi előirányzt 41 811 10 837 15 630 1 627 69 905 100 500 600 70 505 6 2012. évi 17 907 4 462 6 762 1 627 30 758 0 286 286 31 044 7 42,83% 41,17% 43,26% 100,00% 44,00% 0,00% 57,20% 47,67% 44,03% 8 Önállón működő költségvetési szerv 9 - Festetics Kristóf Áltlános Iskol 10 2012. évi eredeti előirányzt 51 280 13 301 34 544 700 600 100 425 0 0 0 100 425 11 2012. évi előirányzt 52 221 13 554 34 544 700 600 101 619 0 0 0 101 619 12 2012. évi 26 733 7 054 15 652 0 2 963 52 402 0 352 352 52 754 13 51,19% 52,04% 45,31% 0,00% 493,83% 51,57% 51,91% 14 - Szolgálttó Szervezet 15 2012. évi eredeti előirányzt 11 816 3 075 18 198 0 33 089 0 0 33 089 16 2012. évi előirányzt 12 281 3 200 18 198 0 33 679 0 0 33 679 17 2012. évi 6 441 1 658 8 949 0 17 048 0 0 17 048 18 52,45% 51,81% 49,18% 50,62% 50,62% 19 - Alpszolgálttási Központ 20 2012. évi eredeti előirányzt 21 091 5 620 23 549 0 50 260 0 0 50 260 21 2012. évi előirányzt 21 592 5 756 23 549 0 50 897 0 0 50 897 22 2012. évi 10 978 2 828 11 498 0 25 304 0 0 25 304 23 50,84% 49,13% 48,83% 49,72% 49,72%

Sorszám A B C D E F G H I J K L M N Megnevezés Személyi jellegű kidások Munkdót terhelő járulékok MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Dologi kidás Működési trtlék Ellátottk pénzbeni jutttási Egyéb működési célú kidás Működési költségvetési kidások összesen FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Felújítás Beruházás Felhlm. trtlék Egyéb felhlmozási kidások Felhlmozási költségvetési kidások összesen KIADÁS ÖSSZESEN 24 Önálón működő költségvetési szervek kidási összesen 25 2012. évi eredeti előirányzt 84 187 21 996 76 291 0 700 600 183 774 0 0 0 0 0 183 774 26 2012. évi előirányzt 86 094 22 510 76 291 0 700 600 186 195 0 0 0 0 0 186 195 27 2012. évi 44 152 11 540 36 099 0 0 2 963 94 754 0 352 0 0 352 95 106 28 51,28% 51,27% 47,32% 0,00% 493,83% 50,89% 51,08% 29 Önkormányzt áltl irányított költségvetési szervek kidási összesen 30 2012. évi eredeti előirányzt 125 248 32 631 91 921 0 700 2 227 252 727 100 500 0 0 600 253 327 31 2012. évi előirányzt 127 905 33 347 91 921 0 700 2 227 256 100 100 500 0 0 600 256 700 32 2012. évi 62 059 16 002 42 861 0 0 4 590 125 512 0 638 0 0 638 126 150 33 48,52% 47,99% 46,63% 0,00% 206,11% 49,01% 0,00% 127,60% 106,33% 49,14% 34 Bltonkeresztúr Önkormányzt 35 2012. évi eredeti előirányzt 16 996 4 976 34 194 2 300 18 104 18 968 95 538 138 859 461 132 72 340 69 086 741417 836 955 36 2012. évi előirányzt 17 075 4 998 34 953 2 590 18 400 21 368 99 384 138 859 469 332 63 624 69 086 740901 840 285 37 2012. évi 8 033 1 830 18 048 0 9 446 20 421 57 778 37 137 9 875 0 28 145 75157 132 935 38 47,05% 36,61% 51,64% 0,00% 51,34% 95,57% 58,14% 26,74% 2,10% 0,00% 40,74% 10,14% 15,82% 39 ÖSSZES KIADÁS 40 2012. évi eredeti előirányzt 142 244 37 607 126 115 2 300 18 804 21 195 348 265 138 959 461 632 72 340 69 086 742 017 1 090 282 41 2012. évi előirányzt 144 980 38 345 126 874 2 590 19 100 23 595 355 484 138 959 469 832 63 624 69 086 741 501 1 096 985 42 2012. évi 70 092 17 832 60 909 0 9 446 25 011 183 290 37 137 10 513 0 28 145 75 795 259 085 43 48,35% 46,50% 48,01% 0,00% 49,46% 106,00% 51,56% 26,73% 2,24% 0,00% 40,74% 10,22% 23,62%

7. melléklet.../2012. (...) önkormányzti rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2012. I. FÉLÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ ÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÁTADOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ezer Ft-bn A B C D E Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Tényleges előirányzt előirányzt 1 Önkormányzt támogtásértékű és állmháztrtáson kívülre átdott működési kidási 18 968 19 368 18 421 95,11% 2 Támogtásértékű működési kidás (3+ +13) 5 852 5 852 11 804 201,71% 3 Körjegyzőség előző évi elszámolás átdás Bltonmári Önkormányztnk 0 0 4 Tgdíj Mrcli kistérség 511 511 658 128,77% 5 Igzgtási társulási díj Mrcli kistérség 484 484 153 31,61% 6 Végrehjtási társulási díj Mrcli kistérség 0 0 0 7 Zeneiskol támogtás 0 0 0 8 Év eleji nyitás mitti könyvelési tétel 0 0 8 840 9 Óvod támogtás Bltonmári Önkormányzt 2 837 2 837 962 33,91% 10 Nevelési Tnácsdó támogtás Mrcli 296 296 0 0,00% 11 Előző évi iskol feldt elszámolás Bltonújlk Önkormányzt 68 68 68 100,00% 12 Védőnői szolgált támogtás Bltonmári Önkormányzt 1 065 1 065 532 49,95% 13 Előző évi lpszolgálttási feldt elszámolás 591 591 591 100,00% 14 Működési célú pénzeszköz átdás állmháztrtáson kívülre (15+ +55) 13 116 13 516 6 617 48,96% 15 Polgármesteri támogtási keret 300 300 85 28,33% 16 Rendőr támogtás lbérletre 85 85 0 0,00% 17 Énekkr támogtás 300 300 150 50,00% 18 Zenkr támogtás 300 300 0 0,00% 19 Fergeteges Forgtg Táncbrát Kör támogtás 250 250 125 50,00% 20 Gyöngyvirág Népdlkör támogtás 200 200 100 50,00% 21 Ősz Idő Nyugdíjs Klub támogtás 200 200 100 50,00% 22 Sportkör támogtás 3 000 3 400 3 400 100,00% 23 Sportkör támogtás pályáztr 0 0 0 24 Burs Hungric támogtás 700 700 215 30,71% 25 Horgászegyesület támogtás 80 80 40 50,00% 26 Mrcli Tűzoltók támogtás 0 0 0 27 DRV beruházás támogtás 200 200 0 0,00% 28 Polgárőrség támogtás 340 340 170 50,00% 29 Polgárőrség támogtás pályáztr 0 0 0 30 Helyi tűzoltók támogtás 340 340 170 50,00% 31 Rendőrség támogtás 80 80 0 0,00% 32 Turisztiki Egyesület támogtás 150 150 0 0,00% 33 Turisztiki Egyesület támogtás pályáztr 0 0 0 34 Turisztiki Egyesület támogtás kiállításr 250 250 250 100,00% 35 Turisztiki Egyesület támogtás Irod működésre 1 260 1 260 625 49,60% 36 Szent István ház működési támogtás 150 150 75 50,00% 37 Templom orgon felújítás támogtás 0 0 0 38 Templom fűtés támogtás 300 300 0 0,00% 39 Fenyvesi Mári templom támogtás 0 0 0 40 Blton Old Boys Együttes támogtás 50 50 25 50,00% 41 Alpítványok, szövetségek támogtás 40 40 76 190,00% 42 Tgdíj Bltongyöngye Vidékfejlesztési Egy. 0 0 7 43 Tgdíj Keresztúr Nevű Települések 80 80 75 93,75% 44 Tgdíj Arnyhíd Kulturális Szövetség 50 50 50 100,00% 45 Tgdíj Borút Egyesület 20 20 0 0,00% 46 Tgdíj Jégeső elhárítás 1 1 0 0,00% 47 Tgdíj Vízi Társulás Lengyeltóti 0 0 0 48 Tgdíj Tűzvédelmi, Munkvédelmi Társulás 183 183 46 25,14%

A B C D E Módosított Tényleges előirányzt Sorszám Megnevezés Eredeti előirányzt 49 Tgdíj Bltoni szövetség 110 110 51 46,36% 50 Tgdíj polgárvédelem 102 102 102 100,00% 51 Tgdíj Hulldékkezelési Konzorcium 200 200 0 0,00% 52 Támogtás Keresztúri Tlálkozó 500 500 550 110,00% 53 Fúvószenekri tlálkozó támogtás 1 200 1 200 0 0,00% 54 Arnyhíd kulturális Szövetség támogtás rendezvényekre 595 595 130 21,85% 55 Siófoki közmunkprogrm támogtás 1 500 1 500 0 0,00% 56 57 Támogtásértékű működési kidás és működési célú pénzeszköz átdás összesen: (2+14) Önkormányzt támogtásértékű és állmháztrtáson kívülre átdott felhlm. kidási 18 968 19 368 18 421 95,11% 16 130 16 130 2 988 18,52% 58 Támogtásértékű felhlmozási kidás (59-60) 2 744 2 744 2 988 108,89% 59 60 Keszeg utc elektromos tervezésre pénz átdás Bltonmári Önkormányzt Keszeg utc közvilágítás átépítésre átdott pénz Bltonmári Önkormányzt 0 0 0 2 744 2 744 2 988 108,89% 61 Felhlmozási célú pénzeszköz átdás állmháztrtáson kívülre (62+ +64) 13 386 13 386 0 0,00% 62 Sport öltöző felújításr sját erő rész átdás Sportkör 13 386 13 386 0 0,00% 63 Pelso Fom Kft felújítási támogtás 0 0 0 64 Sportkör támogtás felhlmozási célr 0 0 0 65 Működési és felhlmozási célú önkormányzti pénzeszköz átdás, támogtás összesen: (56+57) 35 098 35 498 21 409 60,31% 66 Önállón működő és gzdálkodó Körjegyzőség egyéb működési kidás 1 627 1 627 1 627 100,00% 67 Támogtásértékű működési kidás (68) 1 627 1 627 1 627 100,00% 68 Nyugdíjbiztosító Igzgtóságnk korengedményes nyugdíj támogtás 1 627 1 627 1 627 100,00% 69 Önállón működő költségvetési szervek egyéb működési kidás 600 600 2 963 493,83% 70 Működési célú pénzeszköz átdás állmháztrtáson kívülre (71+ +75) 600 600 2 963 493,83% 71 Munk, és tűzvédelmi társulási díj Alpszolgálttási Központ 0 0 0 72 Munk, és tűzvédelmi társulási díj Szolgálttó Szervezet 0 0 0 73 Munk, és Tűzvédelmi társulási díj Áltlános Iskol 0 0 0 74 Nyitás mitti könyvelési tétel 0 0 2 963 75 Úszásokttásr pénz átdás Áltlános Iskol 600 600 0 0,00% 76 Mindösszesen: (65+66+69) 37 325 37 725 25 999 68,92%

8. melléklet.../2012. (...) önkormányzti rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2012. I. FÉLÉVI FELHALMOZÁSI Sorszám ezer Ft-bn A B C D E Megnevezés Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Tényleges 1 Önkormányzti felújítás 138 859 138 859 37 137 26,74% 2 Utk felújítás 38 100 38 100 12083 31,71% 3 Bél Mátyás Turistház felújítás EMVA pályázt 63 199 63 199 0 0,00% 4 Bél Mátyás Turistház felújítás DDOP pályázt előkészítés 1 200 1 200 889 74,08% 5 Sportcsrnok jtó kilkítás 800 800 636 79,50% 6 Keszeg utc felújítás 35 560 35 560 23529 66,17% 7 Önkormányzti beruházás 461 132 469 332 9 875 2,10% 8 Belvízelvezetés DDOP pályázt 318 102 318 102 1523 0,48% 9 Meliorációs pályázt nyugti terület 138 983 138 983 152 0,11% 10 Térfigyelő rendszer kilkítás 4 047 4 047 0 0,00% Üzletközpont térburkolt 0 1 400 1400 100,00% Renult gépkocsi beszerzés 0 6 800 6800 100,00% 11 Bltonkeresztúr Község Önkormányzt fejlesztési kidási összesen: (1+6) 599 991 608 191 47 012 7,73% 12 Önállón működő és gzdálkodó költségvetési szervek fejlesztési kidási 13 Körjegyzőségi felújítás 100 100 0 0,00% 14 Számítástechniki eszközök felújítás 100 100 0 0,00% 15 Körjegyzőségi beruházás 500 500 286 57,20% 16 Számítástechniki eszközök beszerzése 500 500 286 57,20% 17 Önállón működő és gzdálkodó költségvetési szervek fejlesztési kidási összesen: (12+14) 600 600 286 47,67% 18 Önállón működő költségvetési szervek fejleztési kidási 19 Szolgálttó Szervezet 0 0 0 20 Alpszolgálttási Központ 0 0 0 21 Festetics Kristóf Áltlános Iskol 0 0 352 22 Önállón működő költségvetési szervek fejlesztési kidási összesen: (18+ +20) 0 0 352 23 Fejlesztési kidások összesen: (10+16+21) 600 591 608 791 47 650 7,83%

9. melléklet.../2012. (...) önkormányzti rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2012. I. FÉLÉV Sor-szám A B C D E Eredeti Módosított Tényleges Megnevezés előirányzt előirányzt 1 Működési bevételek 2 Önkormányzt áltl irányított költségvetési szervek bevételei 40 406 40 406 30 534 75,57% 3 Önkormányzt közhtlmi bevételei 151 960 151 960 88 153 58,01% 4 Intézményi költségvetéshez kpcsolódó egyéb bevételek 15 212 15 212 11 450 75,27% 5 Támogtás 82 155 86 253 46 392 53,79% 6 Támogtás értékű bevétel 62 538 62 636 31 871 50,88% 7 Átvett pénzeszköz állmháztrtáson kívülről 400 400 0 0,00% 8 Működési kölcsön visszfizetés 0 2 000 0 0,00% 9 Működési célú hitel 0 0 0 10 Pénzmrdvány 9 350 9 350 9 350 100,00% 11 Működési célú bevétel összesen: (2+ +10) 362 021 368 217 217 750 59,14% 12 Működési kidások 13 Önállón működő költségvetési szervek kidási 183 774 186 195 94 754 50,89% 14 Körjegyzőség kidási 68 953 69 905 30 758 44,00% 15 Önkormányzt kidási 93 238 96 794 57 778 59,69% 16 Áltlános trtlék 2 300 2 590 0 0,00% 17 Hitel törlesztés 0 0 0 18 Működési kidás összesen: (13+ +17) 348 265 355 484 183 290 51,56% 19 Felhlmozási célú bevételek 20 Felhlmozási és tőke jellegű bevételek 0 0 5 683 21 Támogtásértékű felhlmozási bevétel 434 485 434 485 207 0,05% 22 Felhlmozási célú pénzeszköz átvétel 400 400 188 47,00% 23 Felhlmozási célú kölcsön vissztérülés 25 389 25 389 575 2,26% 24 Felhlmozási célú hitel 0 0 0 25 Pénzmrdvány 267 987 268 494 268 494 100,00% 26 Felhlmozási célú bevételek összesen: (20+ +25) 728 261 728 768 275 147 37,76% 27 Felhlmozási célú kidások 28 Felhlmozási kidások 4 547 12 747 10 513 82,47% 29 Felújítási kidások 75 760 75 760 37 137 49,02% 30 Önkormányzti egyéb felhlmozási kidás 16 130 16 130 2 988 18,52% 31 Felhlmozási célú kölcsön nyújtás 26 329 26 329 300 1,14% 32 Pénzügyi részesedések vásárlás 26 627 26 627 24 857 93,35% 33 Hiteltörlesztés 0 0 0 34 Céltrtlék 72 340 63 624 0 0,00% 35 Európi Uniós támogtássl megvlósuló fejlesztés 520 284 520 284 0 0,00% 36 Felhlmozási kidások összesen: (28+ +35) 742 017 741 501 75 795 10,22%

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN Egyszerűsített mérleg 2012. I. félév 10. számú melléklet../2012.iv rendelethez Eszközök Előző évi költségvetési beszámoló záró dti Tárgyévi költségvetési beszámoló záró dti Források Előző évi költségvetési beszámoló záró dti Tárgyévi költségvetési beszámoló záró dti A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 695 411 1 750 015 D/ SAJÁT TŐKE 1 697 223 1 803 895 I. Immteriális jvk 396 323 1. Trtós tőke 1 741 809 1 741 809 II. Tárgyi eszközök 1 641 271 1 671 913 2. Tőkeváltozások -44 586 62 086 III. Befektetett pénzügyi eszközök 17 556 42 413 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átdott eszközök 36 188 35 366 E/ TARTALÉKOK 278 522 234 490 I. Költségvetési trtlékok 278 522 234 490 II. Válllkozási trtlékok 0 0 B/ FORGÓESZKÖZÖK 294 773 303 229 F/ KÖTELEZETTSÉGEK 14 439 14 859 I. Készletek 672 462 II. Követelések 10 880 67 497 I. Hosszú lejártú köt.-ek 0 0 III. Értékppírok 0 0 II. Rövid lejártú köt.-ek 9 776 14 638 IV. Pénzeszközök 270 707 225 486 III. Egyéb psszív pü. elsz.-ok 4 663 221 V. Egyéb ktív pü. elszámolások 12 514 9 784 Eszközök összesen: 1 990 184 2 053 244 Források összesen: 1 990 184 2 053 244

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Egyszerűsített mérleg 2012. I. félév Eszközök Előző évi költségvetési beszámoló záró dti Tárgyévi költségvetési beszámoló záró dti Források Előző évi költségvetési beszámoló záró dti Tárgyévi költségvetési beszámoló záró dti A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 694 171 1 685 022 D/ SAJÁT TŐKE 1 695 983 1 738 454 I. Immteriális jvk 126 0 1. Trtós tőke 1 739 546 1 739 546 II. Tárgyi eszközök 1 640 301 1 607 243 2. Tőkeváltozások -43 563-1 092 III. Befektetett pénzügyi eszközök 17 556 42 413 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átdott eszközök 36 188 35 366 E/ TARTALÉKOK 275 047 223 833 I. Költségvetési trtlékok 275 047 223 833 II. Válllkozási trtlékok 0 0 B/ FORGÓESZKÖZÖK 289 598 291 666 F/ KÖTELEZETTSÉGEK 12 739 14 401 I. Készletek 672 0 II. Követelések 10 880 67 246 I. Hosszú lejártú köt.-ek 0 0 III. Értékppírok 0 0 II. Rövid lejártú köt.-ek 9 776 14 373 IV. Pénzeszközök 267 569 223 106 III. Egyéb psszív pü. elsz.-ok 2 963 28 V. Egyéb ktív pü. elszámolások 10 477 1 314 Eszközök összesen: 1 983 769 1 976 688 Források összesen: 1 983 769 1 976 688

BALATONKERESZTÚR ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT Egyszerűsített mérleg 2012. I. félév Eszközök Előző évi költségvetési beszámoló záró dti Tárgyévi költségvetési beszámoló záró dti Források Előző évi költségvetési beszámoló záró dti Tárgyévi költségvetési beszámoló záró dti A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 0 109 D/ SAJÁT TŐKE 0 109 I. Immteriális jvk 0 0 1. Trtós tőke 0 0 II. Tárgyi eszközök 0 109 2. Tőkeváltozások 0 109 III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átdott eszközök 0 0 E/ TARTALÉKOK 0 1 755 I. Költségvetési trtlékok 0 1 755 II. Válllkozási trtlékok 0 0 B/ FORGÓESZKÖZÖK 0 1 755 F/ KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 I. Készletek 0 0 II. Követelések 0 0 I. Hosszú lejártú köt.-ek 0 0 III. Értékppírok 0 0 II. Rövid lejártú köt.-ek 0 0 IV. Pénzeszközök 0 396 III. Egyéb psszív pü. elsz.-ok 0 0 V. Egyéb ktív pü. elszámolások 0 1 359 Eszközök összesen: 0 1 864 Források összesen: 0 1 864

BALATONKERESZTÚR SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET Egyszerűsített mérleg 2012. I. félév Eszközök Előző évi költségvetési beszámoló záró dti Tárgyévi költségvetési beszámoló záró dti Források Előző évi költségvetési beszámoló záró dti Tárgyévi költségvetési beszámoló záró dti A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 0 10 862 D/ SAJÁT TŐKE 0 10 785 I. Immteriális jvk 0 0 1. Trtós tőke 0 0 II. Tárgyi eszközök 0 10 862 2. Tőkeváltozások 0 10 785 III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átdott eszközök 0 0 E/ TARTALÉKOK 0 1 066 I. Költségvetési trtlékok 0 1 066 II. Válllkozási trtlékok 0 0 B/ FORGÓESZKÖZÖK 0 1 301 F/ KÖTELEZETTSÉGEK 0 312 I. Készletek 0 0 II. Követelések 0 188 I. Hosszú lejártú köt.-ek 0 0 III. Értékppírok 0 0 II. Rövid lejártú köt.-ek 0 265 IV. Pénzeszközök 0 179 III. Egyéb psszív pü. elsz.-ok 0 47 V. Egyéb ktív pü. elszámolások 0 934 Eszközök összesen: 0 12 163 Források összesen: 0 12 163

BALATONKERESZTÚR FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA Egyszerűsített mérleg 2012. I. félév Eszközök Előző évi költségvetési beszámoló záró dti Tárgyévi költségvetési beszámoló záró dti Források Előző évi költségvetési beszámoló záró dti Tárgyévi költségvetési beszámoló záró dti A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 0 52 893 D/ SAJÁT TŐKE 0 53 418 I. Immteriális jvk 0 93 1. Trtós tőke 0 0 II. Tárgyi eszközök 0 52 800 2. Tőkeváltozások 0 53 418 III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átdott eszközök 0 0 E/ TARTALÉKOK 0 4 334 I. Költségvetési trtlékok 0 4 334 II. Válllkozási trtlékok 0 0 B/ FORGÓESZKÖZÖK 0 4 944 F/ KÖTELEZETTSÉGEK 0 85 I. Készletek 0 462 II. Követelések 0 63 I. Hosszú lejártú köt.-ek 0 0 III. Értékppírok 0 0 II. Rövid lejártú köt.-ek 0 0 IV. Pénzeszközök 0 1 401 III. Egyéb psszív pü. elsz.-ok 0 85 V. Egyéb ktív pü. elszámolások 0 3 018 Eszközök összesen: 0 57 837 Források összesen: 0 57 837

BALATONKERESZTÚR-BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖRJEGYZŐSÉG Egyszerűsített mérleg 2012. I. félév Eszközök Előző évi költségvetési beszámoló záró dti Tárgyévi költségvetési beszámoló záró dti Források Előző évi költségvetési beszámoló záró dti Tárgyévi költségvetési beszámoló záró dti A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 240 1 129 D/ SAJÁT TŐKE 1 240 1 129 I. Immteriális jvk 270 230 1. Trtós tőke 2 263 2 263 II. Tárgyi eszközök 970 899 2. Tőkeváltozások -1 023-1 134 III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átdott eszközök 0 0 E/ TARTALÉKOK 3 475 3 502 I. Költségvetési trtlékok 3 475 3 502 II. Válllkozási trtlékok 0 0 B/ FORGÓESZKÖZÖK 5 175 3 563 F/ KÖTELEZETTSÉGEK 1 700 61 I. Készletek 0 0 II. Követelések 0 0 I. Hosszú lejártú köt.-ek 0 0 III. Értékppírok 0 0 II. Rövid lejártú köt.-ek 0 0 IV. Pénzeszközök 3 138 404 III. Egyéb psszív pü. elsz.-ok 1 700 61 V. Egyéb ktív pü. elszámolások 2 037 3 159 Eszközök összesen: 6 415 4 692 Források összesen: 6 415 4 692

Bltonkeresztúr Önkormányzt pénzügyi beszámoló 1 Szkfeldt megnevezés eredeti BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT pénzügyi beszámoló KIADÁS Közutk üzemeltetése, fenntrtás 4 230 43 688 43 688 12 112 27,72% Önkormányzti joglkotás 11 213 11 492 11 572 5 646 48,79% eredeti Önkormányztok igzgtási tevékenysége 1 868 995 995 811 81,51% 28 963 31 055 31 055 14 128 45,49% Kiemelt önkormányzti rendezvények 2 184 2 438 2 508 3 980 158,69% Közvilágítás 15 751 33 742 33 742 28 249 83,72% Város és községgzdálkodás m.n.s.szolgálttás 51 330 617 596 628 312 57 807 9,20% 305 117 742 413 744 920 288 746 38,76% Önkormányztok elszámolási 254 272 234 115 238 213 134 545 56,48% Áltlános trtlék elszámolás 0 74 640 66 214 0 0,00% Önkormányztok m.n.s.nemzetközi kpcsolti 0 1 000 1 000 0 0,00% Óvodi nevelés, ellátás 2 114 2 837 2 837 962 33,91% 136 0 0 0 Iskoli okttás 1-4.évfolym 318 364 364 68 18,68% 4 975 3 513 3 513 1 516 43,15% Iskoli okttás 5-8.évfolym 5 589 6 148 6 148 2 672 43,46% Cslád-és nővédelmi egészségügyi gondozás 740 710 710 355 50,00% 55 54 54 54 100,00% Ifjúság-egészségügyi gondozás 370 355 355 177 49,86% Idősek nppli ellátás 429 591 591 591 100,00% 19 063 14 805 14 805 6 812 46,01% Rendsz.szociális segély 4 696 5 028 5 028 2 982 59,31% Időskorúk járdék 0 274 274 0 0,00% Lkásfenntrtási támogtás normtív lpon 438 1 200 1 200 738 61,50% Ápolási díj lnyi jogon 5 119 5 438 5 438 2 006 36,89% Ápolási díj méltányossági lpon 2 033 139 139 139 100,00% Rendsz.gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 452 0 0 0 452 0 0 0 Átmeneti segély 545 600 600 440 73,33% Temetési segély 420 510 510 330 64,71% Rendkívüli gyermekvédelmi támogtás 211 100 298 0 0,00% Mozgáskorlátozottk közlekedési támogtás 178 0 98 98 179 0 98 98 Egyéb önkormányzti eseti pénzbeli ellátások 4 801 4 917 4 917 2 256 45,88% Közgyógyellátás 937 1 000 1 000 468 46,80% Köztemetés 0 150 150 93 62,00% BEVÉTEL Önkormányztok áltl nyújtott lkástámogtás 877 1 000 1 000 0 0,00% 836 800 800 440 55,00% Munkálttók áltl nyújtott lkástámogtás 500 1 000 1 000 300 30,00% 322 260 260 135 51,92%

Bltonkeresztúr Önkormányzt pénzügyi beszámoló 2 Szkfeldt megnevezés eredeti KIADÁS Civil szervezetek működési támogtás 9 571 8 936 9 336 5 852 62,68% eredeti Civil szervezetek progrm és egyéb támogtás 1 923 2 295 2 295 680 29,63% 154 400 400 0 0,00% Közcélú fogllkozttás 113 0 0 0 Közmunk fogllkozttás(2011.december) 413 135 135 240 177,78% 413 135 135 219 162,22% Közmunk fogl.mg-i utk krbntrtás 0 1 120 1 120 979 87,41% 0 1 120 1 120 1 237 110,45% Közmunk fogl.vízelvezető árkok krbntrtás 0 2 883 2 883 1 411 48,94% 0 2 883 2 883 1 281 44,43% Közmunk fogl.egyéb Körjegyz.,Iskol 0 1 834 1 834 723 39,42% 0 1 284 1 284 378 29,44% Hosszú közfogllkozttás 0 2 201 2 201 840 38,16% 0 1 541 1 541 513 33,29% Közmunk 1 278 1 500 1 500 0 0,00% Könyvtári állomány gyrpítás, nyilvántrtás 990 985 1 091 318 29,15% Könyvtári állomány feltárás, megőrz., védelme 354 606 619 168 27,14% Könyvtári szolgálttások 2 267 2 656 2 731 1 116 40,86% Önkormányzt összesen 128 663 836 955 840 285 132 935 15,82% 620 526 1 040 526 1 047 229 452 774 43,24% Idősek nppli ellátás 21 353 14 715 14 938 7 054 47,22% 4 787 596 596 1 080 181,21% Gyermekjóléti szolgálttás 4 101 4 160 4 269 2 126 49,80% Szociális étkeztetés 19 037 21 440 21 560 11 325 52,53% 8 876 13 889 13 889 6 686 48,14% Házi segítségnyújtás 4 312 4 950 5 043 2 512 49,81% 202 71 71 136 191,55% Csládsegítés 4 549 4 995 5 087 2 287 44,96% Alpszolg. Központ összesen 53 352 50 260 50 897 25 304 49,72% 13 865 14 556 14 556 7 902 54,29% Közutk üzemeltetése, fenntrtás 138 140 140 0 0,00% Lkóingtln bérbedás, üzemeltetés 11 64 64 19 29,69% BEVÉTEL Nem lkóingtln bébedás, üzemeltetés 233 235 235 119 50,64% Város és községgzdálkodás m.n.s.szolgálttás 29 795 22 379 22 930 12 323 53,74% 2 525 832 832 2 368 284,62% Közcélú fogllkozttás 84 0 0 0 közmunk progrm 873 0 0 0 801 0 0 0 Sport öltöző működtetés 3 757 4 805 4 820 2 358 48,92% 36 30 30 0 0,00% Sportcsrnok működtetés 5 172 5 223 5 247 2 264 43,15% 917 500 500 476 95,20% Köztemető fenntrtás és működtetés 366 478 478 84 17,57% 2 281 318 318 386 121,38% Szolgálttó Szervezet összesen 40 196 33 089 33 679 17 048 50,62% 6 793 1 915 1 915 3 349 174,88% Áltlános Iskol összesen 118 258 100 425 101 619 52 754 51,91% 40 754 29 621 29 621 25 123 84,81% Körjegyzőség összesen 68 716 69 553 70 505 31 044 44,03% 7 363 3 664 3 664 3 749 102,32% Önkormányzt mindösszesen 409 185 1 090 282 1 096 985 259 085 23,62% 689 301 1 090 282 1 096 985 492 897 44,93%

Önkormányzti szinten összesített pénzügyi beszámoló Bltonkeresztúr Önkormányzti szinten összesített pénzügyi beszámoló eredeti Adtok: 1000 Ft-bn KIADÁSOK 1 Személyi jutttások 146 903 142 244 144 980 70 092 48,35% 2 Munkdót terhelő járulékok 37 596 37 607 38 345 17 832 46,50% 3 Dologi kidások 132 498 126 115 126 874 60 909 48,01% 4 Támogtásértékű működési kidás 8 534 7 479 7 479 16 394 219,20% 5 Működési célú pénz átdás ÁHT-n kívülre 10 303 13 716 14 116 6 617 46,88% 6 Műk.kölcsön nyújtás 1 600 0 2 000 2 000 7 Szociális ellátások, segélyek 18 430 18 104 18 400 9 446 51,34% 8 Ellátottk pénzbeli jutttási 1 421 700 700 0 0,00% 9 Működési célú trtlék 0 2 300 2 590 0 0,00% 10 Hitel visszfizetés 0 0 0 0 11 Működési kidás összesen (1-10) 357 285 348 265 355 484 183 290 51,56% 12 Felújítás 9 374 138 959 138 959 37 137 26,73% 13 Beruházás 28 746 461 632 469 832 10 513 2,24% 14 Támogtásértékű felhlmozási kidás 7 413 2 744 2 744 2 988 108,89% 15 Felhlmozási célú pénz átdás ÁHT-n kívülre 1 800 13 386 13 386 0 16 Felhlmozási célú trtlék 0 72 340 63 624 0 0,00% 17 Felhlmozási kidás összesen(12-16) 47 333 689 061 688 545 50 638 7,35% 18 Kölcsön nyújtás 1 377 26 329 26 329 300 1,14% 19 Pénzügyi részesedések vásárlás 3 190 26 627 26 627 24 857 93,35% 20 Függő, átfutó, kiegyenlítő kidások 10 424 0 0-2 730 21 KIADÁS ÖSSZESEN (1-20) 419 609 1 090 282 1 096 985 256 355 23,37% BEVÉTELEK 1 Sját bevételek 70 712 55 469 55 469 33 037 59,56% 2 Építménydó 56 174 53 000 53 000 32 262 60,87% 3 Telekdó 17 523 14 000 14 000 11 943 85,31% 4 Idegenforglmi dó 5 284 5 000 5 000 278 5,56% 5 Iprűzési dó 34 337 30 000 30 000 15 054 50,18% 6 Helyi dó pótlék, bírság 3 053 1 100 1 100 1 701 154,64% 7 Helyi dó összesen (2-6) 116 371 103 100 103 100 61 238 59,40% 8 Termőföld bérbedásából szárm.szj 0 0 0 0 9 Gépjárműdó 14 601 15 000 15 000 9 206 61,37% 10 Személyi jövedelemdó áteng.része 36 256 33 860 33 860 17 709 52,30% 11 Önkorm. költségvetési támogtás 87 044 82 155 86 253 46 392 53,79% 12 Támogtásértékű működési bevétel 65 679 63 087 63 185 40 800 64,57% 13 Működési célú pénz átvétel ÁHT-n kívülről 3 094 0 0 18 14 Működési célú pénzmrdvány 29 364 9 350 9 350 9 350 100,00% 15 Műk.kölcsön vissztérülés 2 373 0 2 000 0 16 Hitel felvétel 0 0 0 0 17 Működési bevétel összesen (1-16) 422 400 362 021 368 217 217 750 59,14% 18 Tárgyi eszköz értékesítés 476 0 0 5 683 19 Osztlék 3 0 0 0 20 Támogtásértékű felhlmozási bevétel 10 428 434 485 434 485 207 0,05% 21 Felhlmozási célú pénz átvétel ÁHT-n kívülről 2 050 400 400 188 22 Felh.kölcsön vissztérülés 8 767 25 389 25 389 575 2,26% 23 Felhlmozási célú pénzmrdvány 242 083 267 987 268 494 268 494 100,00% 24 Felhlm. bevétel összesen (18-23) 263 807 728 261 728 768 275 147 37,76% 25 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 4 663 0 0-4 442 26 BEVÉTEL ÖSSZESEN (1-25) 690 870 1 090 282 1 096 985 488 455 44,53% Pénzkészlet 2012.01.01. 270 671 Tényleges bevételek 2012.06.30. 210 611 Tényleges kidások 2012.06.30. 256 355 Pénzkészlet 2012.06.30. 224 927

Pénzügyi beszámoló B.keresztúr 2012.01-06.hó.xls 4. oldl BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT pénzügyi beszámoló eredeti 522001/1/000 Közutk üzemeltetése, fenntrtás 12641 Utk felújítás 1 638 30 000 30 000 9 514 31,71% 181111 Felújítás Áf 409 8 100 8 100 2 569 31,72% 5531 Utk jvítás 1 008 4 000 4 000 23 0,58% 5531 Berzsenyi utc útpdk rendezés, átereszek tisztítás 738 5531 Zártkerti utk 400 400 0,00% 5611111 ÁFA 437 1 188 1 188 6 0,51% összesen: 4 230 43 688 43 688 12 112 27,72% 841112/1/000 Önkormányzti joglkotás 511112 Polgármester lpilletmény 4 440 4 440 4 440 2 220 50,00% 512111 Jutlom 185 513192 Betegszbdság 514122 Üdülési hozzájárulás 514142 Étkezési hozzájárulás 166 153 153 132 86,27% 514192 Egyéb ktg térítés polgm 20 30 30 10 33,33% 514192 Polgármester ktg átlány 1 221 1 332 1 332 666 50,00% 52216 Képviselők utiszáml 52 50 50 0,00% 52216 Képviselők tiszteletdíj 2 351 2 340 2 340 1 155 49,36% 53111 TB járulék 2 067 0 0 5321 Munkdói járulék 80 0 0 53111 Szociális hozzájárulási dó 2 212 2 212 1 064 48,10% 5331 Egészségügyi hozzájár 15 30 30 21 70,00% 5431 Irodszer,nyomttvány 54712 Kis értékú tárgyi eszköz 36 50 50 0,00% 55111 Telefondíj polgármester 103 120 120 61 50,83% 55219 Egyéb kidás 10 10 0,00% 56213 Egyéb reprezentáció testület 105 200 263 150 57,03% 552192 Továbbképzés 50 50 0,00% 5611111 ÁFA 60 116 133 55 41,35% 56211 Belföldi kiküldetés 100 0 0 57211 Munkált.áltl fiz.szj(cfetéri) 32 29 29 26 89,66% 57211 Munkált.áltl fiz.szj 26 30 30 1 3,33% összesen 11 059 11 192 11 272 5 561 49,33% 841112/5/000 Önkormányzti joglkotás 381151 Tám egyéb polgármester keret 154 300 300 85 28,33% összesen 154 300 300 85 28,33% 841126/5/000 Önkormányztok igzgtási tevékenysége 464151 Körjegyz.támogtás Bmári 26 202 28 255 28 255 14 128 50,00% 464151 Körjegyz.tám.közmunkprogrm 33 464151 Körjegyzőség támogtás kurtx ellenőrzésre B.mári 2 728 2 800 2 800 0,00% összesen 28 963 31 055 31 055 14 128 45,49%

Pénzügyi beszámoló B.keresztúr 2012.01-06.hó.xls 5. oldl eredeti 841126/5/000 Önkormányztok igzgtási tevékenysége 373151 Körjegyz.előző évi elszámolás 368 373161 Tgdíj Mrcli kistérség 510 511 511 658 128,77% 373161 Igzgtási társ.díj előző évi elszámolás 495 373161 Tgdíj kistérs.igzgt.társ. 495 484 484 153 31,61% összesen 1 868 995 995 811 81,51% 841192/1/000 Kiemelt önkormányzti rendezvények 55213 Keresztúri tlálk.szállítás 367 500 500 0,00% 552298 Keresztúri tlálk.egyéb kidás 51 552198 Keresztúr npj július 434 0 0 562132 Keresztúr npj 436 750 750 0,00% 562134 Bodrogkeresztúri tlálkozó 35 100 100 0,00% 562135 Nőnp 27 30 30 7 23,33% 562136 Pedgógusnp 108 110 110 90 81,82% 562137 Köztisztviselői np 42 50 50 0,00% 56213 Idősek npj 244 350 350 0,00% 56213 Május 1-e 55 58 105,45% 54913 Nemzeti ünnepek 33 30 30 13 43,33% 5611111 ÁFA 407 518 533 36 6,75% összesen 2 184 2 438 2 508 204 8,13% 841402/1/000 Közvilágítás 171211 Részvény vásárlás ELMIB 3 190 3 540 3 540 1 770 50,00% 171211 Fénycsövek cseréje 23 087 23 087 23 087 100,00% 55215 Villmosenergi 6 018 3 500 3 500 929 26,54% 552181 Rendszerhsználti díj 148 120 120 965 804,17% 552187 Tárgyi eszköz krbntrtás 3 045 1 200 1 200 380 31,67% 5611111 ÁFA 2 136 1 301 1 301 621 47,73% 57219 Árfolymveszteség 1 214 994 994 497 50,00% összesen: 15 751 33 742 33 742 28 249 83,72% 841403/1/000 Város és községgzdálkodás máshová nem sorolt szolgálttás 27335 Támog. kölcsön vissztérülés 773 0 0 27335 Támog. kölcsön vissztérülés műk.sport Egy. 1 600 0 2 000 27435 27435 27435 Támog. kölcsön vissztérülés Sport Egyesület (felújítás) 7 609 0 0 Támog.kölcsön vissztérülés Polgárőr Egyesület épület felújítás pályázt 9 191 9 191 0,00% Támog.kölcsön vissztérülés Sportkör eszköz beszerzés pályázt 5 938 5 938 0,00% 27435 Támog.kölcsön vissztérülés Sportkör sport öltöző felújítás 9 200 9 200 0,00% 91311 Bérleti dij rendőrség,közter. 2 198 1 600 1 600 816 51,00% 91111 Igzgtási szolgálttási díj 56 30 30 25 83,33% 91113 Környezetvédelmi bírság 0 0 91214 Személyszállítás 16 91219 Egyéb bevétel 88 100 100 753 753,00% 91219 Könyv értékesítés 14 0 0 5 91219 Kmtbevétel (müködési) 124 50 50 0,00%