Táblakód: 73M Vonatkozási idő :2007.01.01 2007.12.31. PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73O ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 7 0 1 0 1 tól (év / hónap / nap) 2 0 0 7 1 2 3 1 ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 0 0 8 0 3 3 1 (év / hónap / nap) Bizonylat jellege E (E,M Beérkezés dátuma: Iktatószám: Feldolgozás dátuma: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! (óra:perc) Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár neve: Villamosenergiaipari Társaságok Nyugdíjpénztára Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár törzsszáma: 1 8 0 6 7 8 7 A kitöltésért felelős személy neve: Fülepné Krammer Terézia A kitöltésért felelős személy telefonszáma: 4 7 8 4 0 0 5 Cégszerű aláírás: AZ ADATSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZŐ! AZ ADATSZOLGÁLTATÁST A FELÜGYELET ÁLTAL ELŐÍRT ELEKTRONIKUS ADATHORDOZÓ ÉS ADATFELDOLGOZÓ RENDSZEREK SEGÍTSÉGÉVEL KELL TELJESÍTENI! 1 2 3 4 5 6 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése felügyeleti eljárást von maga után! Az adatszolgáltatás az ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK SAJÁTOSSÁGAIRŐL szóló 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján történik. Adatszolgáltatók köre: önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak, amelyek a felügyeleti hatóságtól önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári szolgáltatási tevékenység végzésére működési engedélyt kaptak és nem állnak felszámolás, végelszámolás alatt. A jelentést a tárgyévre vonatkozóan kell kitölteni. A beszámolót a tárgyévet követő év május 31.ig, mint beérkezési időpontig, kell megküldeni a FELÜGYELET részére. Az éves jelentés egy KINYOMTATOTT és aláírt példányát a könyvvizsgálói záradékkal együtt, az elektronikus adatszolgáltatássa egyidejűleg meg kell küldeni a FELÜGYELET részére. PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 1013 BUDAPEST KRISZTINA KRT. 39. Kitöltés dátuma: 2008.03.31.
Táblakód: 73M Vonatkozási idő :2007.01.01 2007.12.31. M) 9 al Kitöltés dátuma: 2008.03.31.
Táblakód: 73OA Vonatkozási idő : 2007010120071231 Előző évi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/) Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai Tárgyévi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/) Tárgyévi felülvizsgált beszámoló Mód záró adatai 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h 001 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj 52 726 52 726 51 176 51 176 002 73OA02 Munkáltatói tagdíjhozzájárulás 190 501 190 501 188 498 188 498 003 73OA03 Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés () 1 679 1 679 7 133 7 133 004 73OA04 Utólag befolyt tagdíjak 1 329 1 329 3 601 3 601 005 73OA05 Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) 242 877 242 877 236 142 236 142 006 73OA06 Tagok egyéb befizetései 007 73OA07 Működési célra kapott rendszeres támogatás 008 73OA08 Működési célra juttatott eseti adomány 108 108 245 245 009 73OA09 Egyéb bevételek 8 421 8 421 8 546 8 546 010 73OA10 Működési célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) 251 406 251 406 244 933 244 933 011 73OA11 Működéssel kapcsolatos ráfordítások 208 305 208 305 236 049 236 049 012 73OA111 Anyagjellegű ráfordítások 72 867 72 867 86 478 86 478 013 73OA1111 Anyagköltség 5 718 5 718 5 738 5 738 014 73OA1112 Igénybe vett szolgáltatások 12 646 12 646 15 006 15 006 015 73OA11121 Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján) 016 73OA11122 Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján) 017 73OA11123 Könyvvizsgálat díja (számla alapján) 3 892 3 892 5 723 5 723 018 73OA11124 Aktuáriusi díj (számla alapján) 1 239 1 239 1 110 1 110 019 73OA11125 Szaktanácsadás díja (számla alapján) 1 807 1 807 4 438 4 438 020 73OA11126 Marketing, hirdetés, propaganda és reklámköltség 5 708 5 708 3 735 3 735 021 73OA1113 Egyéb szolgáltatások költsége 54 503 54 503 65 734 65 734 022 73OA112 Személyi jellegű ráfordítások 84 973 84 973 96 740 96 740 023 73OA1121 Bérköltség 56 638 56 638 64 280 64 280 024 73OA11211 Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére 38 331 38 331 45 545 45 545 025 73OA11212 Állományba nem tartozók munkadíja 18 307 18 307 18 735 18 735 026 73OA112121 Aktuáriusi díj (megbízási díj) 027 73OA112122 Szaktanácsadás díja (megbízási díj) 028 Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj 73OA112123 (megbízási díj) 029 73OA112124 Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja 18 298 18 298 18 735 18 735 030 73OA112125 Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja 9 9 031 73OA1122 Személyi jellegű egyéb kifizetések 8 661 8 661 10 279 10 279 032 73OA1123 Bérjárulékok 19 674 19 674 22 181 22 181 033 73OA113 Értékcsökkenési leírás 32 513 32 513 35 692 35 692 034 73OA114 Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások 17 952 17 952 17 139 17 139 035 73OA1141 Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások 17 425 17 425 15 713 15 713 036 73OA1142 Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre 037 73OA1143 Egyéb ráfordítások 527 527 1 426 1 426 038 73OA12 Szokásos működési tevékenység eredménye (1011) (+/) 43 101 43 101 8 884 8 884 039 73OA13 Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszaírása (+/) 040 73OA14 Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek 9 662 9 662 11 693 11 693 041 73OA141 Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat 042 73OA142 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel 10 985 10 985 11 693 11 693 043 73OA143 Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat () 1 323 1 323 044 73OA15 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete 2 097 2 097 258 258 (árfolyamnyereség) 045 73OA16 Befektetési jegyek realizált hozama 046 73OA17 Kapott osztalékok és részesedések 851 851 889 889 047 73OA18 Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei 048 73OA19 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam 73OA Eredménykimutatás Pénztár működési tevékenysége 3 342 3 342 1 614 1 614
Táblakód: 73OA Vonatkozási idő : 2007010120071231 73OA Eredménykimutatás Pénztár működési tevékenysége Előző évi felülvizsgált beszámoló záró Tárgyévi beszámoló záró Tárgyévi felülvizsgált beszámoló Előző évi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/) Megállapított eltérések (+/) Mód adatai adatai záró adatai 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h 049 73OA191 Időarányosan járó kamat 909 909 2 721 2 721 050 73OA192 Járó osztalék 051 73OA193 Devizaárfolyamváltozásból adódó értékkülönbözet 052 73OA1931 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) 053 73OA1932 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) () 054 73OA194 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet 2 433 2 433 1 107 1 107 055 73OA1941 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) 3 399 3 399 412 412 056 73OA1942 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) () 966 966 1 519 1 519 057 73OA20 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek 41 41 058 73OA21 Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20) 15 993 15 993 14 454 14 454 059 73OA22 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 060 73OA23 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete 61 61 333 333 (árfolyamveszteség) 061 73OA24 Befektetési jegyek realizált vesztesége 062 73OA25 Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék 3 342 3 342 1 614 1 614 063 73OA251 Időarányosan járó kamat 909 909 2 721 2 721 064 73OA252 Járó osztalék 065 73OA253 Devizaárfolyam különbözet 066 73OA254 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet 2 433 2 433 1 107 1 107 067 73OA26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása 068 73OA27 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások 069 73OA28 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások 255 255 302 302 070 73OA281 Vagyonkezelői díjak 071 73OA282 Letétkezelői díjak 82 82 119 119 072 73OA283 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások 173 173 183 183 073 73OA29 Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28) 3 658 3 658 2 249 2 249 074 73OA30 Befektetési tevékenység eredménye (2129) (+/) 12 335 12 335 12 205 12 205 075 73OA31 Rendkívüli bevételek 076 73OA32 Rendkívüli ráfordítások 077 73OA33 Rendkívüli eredmény (3132) (+/) 078 73OA34 Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei 079 73OA35 Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai 080 73OA36 Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (3435) 081 73OA37 Adófizetési kötelezettség () 082 73OA38 Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/13+/30+/33+/3637) (+/) 55 436 55 436 21 089 21 089
Táblakód: 73OB Vonatkozási idő : 2007010120071231 73OB Eredménykimutatás Pénztári szolgáltatások fedezete Megállapított eltérések (+/ Előző évi felülvizsgált Tárgyévi felülvizsgált Előző évi beszámoló záró adatai Tárgyévi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/) ) beszámoló záró adatai beszámoló záró adatai Mód 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h 001 73OB01 Tagok által fizetett tagdíj 1 449 424 1 449 424 1 406 751 1 406 751 002 73OB02 Munkáltatói tagdíjhozzájárulás 5 229 855 5 229 855 5 174 702 5 174 702 003 73OB03 Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés () 46 866 46 866 195 793 195 793 004 73OB04 Utólag befolyt tagdíjak 37 273 37 273 98 863 98 863 005 73OB05 Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) 6 669 686 6 669 686 6 484 523 6 484 523 006 73OB06 Tagok egyéb befizetései 279 401 279 401 007 73OB061 A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg 279 401 279 401 008 73OB07 Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás 009 73OB08 Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány 22 814 22 814 30 929 30 929 010 73OB09 Szolgáltatási célú egyéb bevételek 12 771 12 771 14 137 14 137 011 73OB10 Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) 6 705 271 6 705 271 6 808 990 6 808 990 012 73OB11 Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások 12 778 12 778 14 150 14 150 013 73OB12 Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek 2 393 633 2 393 633 2 345 684 2 345 684 014 73OB121 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű 2 543 974 2 543 974 bevétel 2 564 913 2 564 913 015 73OB122 Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó 150 341 150 341 értékpapír vételárában lévő kamat () 219 229 219 229 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések 016 73OB13 és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete 673 902 673 902 663 434 (árfolyamnyereség) 663 434 017 73OB14 Befektetési jegyek realizált hozama 33 208 33 208 269 890 269 890 018 73OB15 Kapott (járó) osztalékok és részesedések 215 059 215 059 241 445 241 445 019 73OB16 Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei 41 480 41 480 284 043 284 043 020 73OB17 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam 990 335 990 335 58 351 58 351 021 73OB171 Időarányosan járó kamt 62 566 62 566 221 470 221 470 022 73OB172 Járó osztalék 369 369 3 461 3 461 023 73OB173 Devizaárfolyamváltozásból adódó értékkülönbözet 102 833 102 833 231 616 231 616 024 73OB1731 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) 719 719 120 084 120 084 025 73OB1732 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) () 102 114 102 114 111 532 111 532 026 73OB174 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet 1 030 233 1 030 233 514 898 514 898 027 73OB1741 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) 1 296 923 1 296 923 6 785 6 785 028 73OB1742 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) () 266 690 266 690 521 683 521 683 029 73OB18 030 73OB19 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18) 40 399 40 399 27 834 27 834 4 388 016 4 388 016 3 773 979 3 773 979 031 73OB191 Egyéni számlákat megillető hozambevételek 4 380 711 4 380 711 3 760 371 3 760 371 032 73OB1911 Egyéni számlákat megillető realizált hozam 3 391 816 3 391 816 3 818 505 3 818 505 033 73OB1912 Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet 988 895 988 895 58 134 58 134 034 73OB192 Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek 7 305 7 305 13 608 13 608 035 73OB1921 Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam 5 865 5 865 13 825 13 825
Táblakód: 73OB Vonatkozási idő : 2007010120071231 73OB Eredménykimutatás Pénztári szolgáltatások fedezete Megállapított eltérések (+/ Előző évi felülvizsgált Tárgyévi felülvizsgált Előző évi beszámoló záró adatai Tárgyévi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/) ) beszámoló záró adatai beszámoló záró adatai Mód 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h 036 73OB1922 Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet 1 440 1 440 217 217 037 73OB20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 038 73OB21 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete 176 689 176 689 203 811 203 811 (árfolyamveszteség) 039 73OB22 Befektetési jegyek realizált vesztesége 18 644 18 644 85 311 85 311 040 73OB23 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása 55 629 55 629 347 092 347 092 041 73OB24 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások 21 078 21 078 88 588 88 588 042 73OB25 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások 92 106 92 106 100 494 100 494 043 73OB251 Vagyonkezelői díjak 17 346 17 346 6 434 6 434 044 73OB252 Letétkezelői díjak 21 895 21 895 25 942 25 942 045 73OB253 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások 52 865 52 865 68 118 68 118 046 73OB26 Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25) 364 146 364 146 825 296 825 296 047 73OB261 Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások 364 048 364 048 825 112 825 112 048 73OB262 Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások 98 98 184 184 049 73OB27 Befektetési tevékenység eredménye (1926) (+/) 4 023 870 4 023 870 2 948 683 2 948 683 050 73OB271 Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam 3 027 768 3 027 768 2 993 393 2 993 393 051 73OB272 Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet 988 895 988 895 58 134 58 134 052 73OB273 Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam 5 767 5 767 13 641 13 641 053 73OB274 Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet 1 440 1 440 217 217 054 73OB28 Fedezeti céltartalék képzés (1011+/27) () 10 716 363 10 716 363 9 743 523 9 743 523 055 73OB281 Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének 6 692 493 6 692 493 6 794 840 6 794 840 összegében 056 73OB282 Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból 3 027 768 3 027 768 2 993 393 2 993 393 057 73OB283 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet 988 895 988 895 58 134 58 134 058 73OB2831 Időarányosan járó kamat 61 069 61 069 221 221 221 221 059 73OB2832 Járó osztalék 369 369 3 461 3 461 060 73OB2833 Devizaárfolyam különbözetből 102 833 102 833 231 616 231 616 061 73OB2834 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből 1 030 290 1 030 290 514 432 514 432 062 73OB284 Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból 5 767 5 767 13 641 13 641 063 73OB285 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből 1 440 1 440 217 217 064 73OB2851 Időarányosan járó kamat 1 497 1 497 249 249 065 73OB2852 Járó osztalék 066 73OB2853 Devizaárfolyam különbözetből 067 73OB2854 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet 57 57 466 466
Táblakód: 73OC Vonatkozási idő : 2007010120071231 73OC Eredménykimutatás Likviditási fedezet Előző évi felülvizsgált beszámoló Előző évi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/) Tárgyévi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/) záró adatai 1 2 3 4 5 c d e f g 001 73OC01 Tagok által fizetett tagdíj 7 440 7 440 7 222 002 73OC02 Munkáltatói tagdíjhozzájárulás 27 077 27 077 26 797 003 73OC03 Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés () 239 239 1 014 004 73OC04 Utólag befolyt tagdíjak 189 189 512 005 73OC05 Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) 34 467 34 467 33 517 006 73OC06 Tagok egyéb befizetései 007 73OC07 Likviditási célra kapott rendszeres támogatás 008 73OC08 Likviditási célra juttatott eseti adomány 15 15 35 009 73OC09 Likviditási célú egyéb bevételek 67 67 74 010 73OC10 Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) 34 549 34 549 33 626 011 73OC11 Likviditási célú egyéb ráfordítások 67 67 74 012 73OC12 Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek 25 182 25 182 30 978 013 73OC121 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű 27 935 27 935 bevétel 30 978 014 73OC122 Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat () 2 753 2 753 015 73OC13 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete 5 407 5 407 667 (árfolyamnyereség) 016 73OC14 Befektetési jegyek realizált hozama 017 73OC15 Kapott (járó) osztalékok és részesedések 2 193 2 193 2 290 018 73OC16 Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei 019 73OC17 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam 7 683 7 683 2 625 020 73OC171 Időarányosan járó kamt 1 612 1 612 3 086 021 73OC172 Járó osztalék 022 73OC173 Devizaárfolyamváltozásból adódó értékkülönbözet 023 73OC1731 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) 024 73OC1732 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) () 025 73OC174 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet 6 071 6 071 461 026 73OC1741 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) 8 564 8 564 1 258 027 73OC1742 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) () 2 493 2 493 1 719 028 73OC18 029 73OC19 030 73OC191 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18) Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek 91 91 40 556 40 556 36 560 38 846 38 846 36 462
Táblakód: 73OC Vonatkozási idő : 2007010120071231 73OC Eredménykimutatás Likviditási fedezet Előző évi felülvizsgált beszámoló Előző évi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/) Tárgyévi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/) záró adatai 1 2 3 4 5 c d e f g 031 73OC192 Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek 1 710 1 710 98 032 73OC20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Tulajdoni részesedést jelentő befektetések 033 73OC21 és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete 157 157 858 (árfolyamveszteség) 034 73OC22 Befektetési jegyek realizált vesztesége 035 73OC23 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása 036 73OC24 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások 037 73OC25 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások 653 653 705 038 73OC251 Vagyonkezelői díjak 039 73OC252 Letétkezelői díjak 211 211 277 040 73OC253 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások 442 442 428 041 73OC26 Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25) 810 810 1 563 042 73OC261 Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások 810 810 1 563 043 73OC262 Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások 044 73OC27 Befektetési tevékenység eredménye (1926) (+/) 39 746 39 746 34 997 045 73OC28 Likviditási és kockázati céltartalék képzés (1011+/27) () 74 228 74 228 68 549 046 73OC281 Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék 7 683 7 683 2 625 047 73OC2811 Időarányosan járó kamat 1 612 1 612 3 086 048 73OC2812 Járó osztalék 049 73OC2813 Devizaárfolyam különbözetből 050 73OC2814 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből 6 071 6 071 461 051 73OC282 Egyéb likviditási célokra 64 836 64 836 65 826 052 73OC283 Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára 1 709 1 709 98
Táblakód: 73OC Vonatkozási idő : 2007010120071231 Tárgyévi felülvizsgált beszámoló Mód záró adatai 6 7 h 7 222 26 797 1 014 512 33 517 35 74 33 626 74 30 978 30 978 667 2 290 2 625 3 086 461 1 258 1 719 36 560 36 462
Táblakód: 73OC Vonatkozási idő : 2007010120071231 Tárgyévi felülvizsgált beszámoló Mód záró adatai 6 7 h 98 858 705 277 428 1 563 1 563 34 997 68 549 2 625 3 086 461 65 826 98
Táblakód: 73OD Vonatkozási idő : 2007010120071231 73OD CashFlow kimutatás Előző év 1 c 001 73OD01 Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/) 55 436 002 73OD02 Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/) 14 055 003 73OD03 Immateriális javakra adott előlegek állomány változása (+/) 004 73OD04 Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett 854 386 állományváltozás (+/) 005 73OD05 Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/) 201 513 006 73OD06 Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány 5 609 475 változása (+/) 007 73OD07 Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/) 008 73OD08 Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/) 009 73OD09 Tartaléktőke állomány változása (+/) 15 010 73OD10 Követelésállomány változása (+/) 60 988 011 73OD11 Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/) 3 123 915 012 73OD12 Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/) 013 73OD13 Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/) 3 309 014 73OD14 Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/) 015 73OD15 Tagokkal szembeni kötelezttségek állomány változása (+/) 1 376 016 73OD16 Szállítói kötelezettség állomány változása (+/) 14 475 017 73OD17 Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+) 128 932 018 73OD18 Hitel, kölcsön visszafizetés () 128 932 019 73OD19 Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/) 13 221 020 73OD20 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/) 120 143 021 73OD21 Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése () 022 73OD22 Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+) 023 73OD23 Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/) 3 441 024 73OD24 Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/) 9 057 025 73OD25 Fedezeti céltartalékképzés (+) 10 716 363
Táblakód: 73OD Vonatkozási idő : 2007010120071231 73OD CashFlow kimutatás Előző év c 026 73OD26 Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+) 1 432 027 73OD27 Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+) 028 73OD28 Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+) 115 472 029 73OD29 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból () 030 73OD30 Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése () 77 742 031 73OD31 Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból () 2 448 461 032 73OD32 Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra () 1 931 668 033 73OD33 Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/) 990 335 034 73OD34 Likviditási céltartalékképzés (+) 74 228 035 73OD35 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+) 036 73OD36 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+) 037 73OD37 Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba () 1 432 038 73OD38 Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe () 32 039 73OD39 Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/) 7 665 040 73OD40 Pénzeszköz változás 2 124 093 041 73OD401 Készpénz állomány változása (forint és valutapénztár) 20 Számlapénz (pénztári elszámolási számla, 042 73OD402 éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített 2 124 073 betétszámlák) állomány változása 1
Táblakód: 73OD Vonatkozási idő : 2007010120071231 Tárgyév Mód 2 3 d 21 089 11 085 579 536 1 099 401 6 787 174 51 5 43 838 1 273 286 86 238 524 4 605 129 711 129 711 9 768 1 442 790 2 094 84 077 9 743 523
Táblakód: 73OD Vonatkozási idő : 2007010120071231 Tárgyév Mód 2 3 d 2 062 68 425 68 242 2 455 024 3 038 389 58 351 68 549 2 062 5 2 625 1 116 388 118 1 116 506
Táblakód: 73OEA Vonatkozási idő : 2007010120071231 Adatszolgáltató törzsszáma: 18067879 73OEA Fedezeti céltartalék Előző év Tárgyév Mód 1 2 3 c d 001 73OEA1 I. Egyéni számlákon 002 73OEA101 Nyitó állomány 44 402 291 50 693 773 003 73OEA102 Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+) 6 705 271 6 808 990 004 73OEA103 Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+) 115 472 68 425 005 73OEA104 Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+) 3 391 816 3 818 505 006 73OEA105 Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/) 988 895 58 134 007 73OEA106 Likviditási tartalékokből átcsoportosítás (+) 2 062 008 73OEA107 Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+) 009 73OEA108 Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba () 2 008 406 3 226 022 010 73OEA109 Tagoknak, kedvezményezetteknek, munkáltatóknak visszatérítés () 2 448 430 2 455 024 011 73OEA110 Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása () 77 742 68 242 012 73OEA111 Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások () 12 778 14 150 013 73OEA112 Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások () 364 048 825 112 014 73OEA113 Egyéb változás (+/) 1 432 015 73OEA114 Egyéni számlák záróállománya 50 693 773 54 745 071 016 73OEA2 II. Szolgáltatási tartalékon 017 73OEA201 Nyitó állomány 72 347 156 262 018 73OEA202 Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított 2 008 406 szolgáltatások fedezete (+) 3 226 022 019 73OEA203 Más pénztárból átlépő tagok által hozott tagi követelés (+) 020 73OEA204 Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb bevételek (+) 021 73OEA205 Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet (+/) 1 440 217 022 Szolgáltatási tatalékot megillető 73OEA206 hozambevételek (+) 5 865 13 825 023 73OEA207 Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+) 024 73OEA208 Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+) 025 73OEA209 Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott 1 931 668 pénztári szolgáltatások () 3 038 075 026 73OEA210 Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés () 31 314 027 73OEA211 Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása () 028 73OEA212 Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások () 029 73OEA213 Szolgáltatási számlát terhelő egyéb kiadások () 030 73OEA214 Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos kiadások () 97 183 031 73OEA215 Egyéb változás (+/) 032 73OEA216 Szolgáltatási tartalék záró állománya 156 262 357 320
Táblakód: 73OEB Vonatkozási idő : 2007010120071231 Adatszolgáltató törzsszáma: 18067879 001 73OEB1 I. Likviditási portfolió értékelési különbözetére Előző év Tárgyév Mód 1 2 3 002 73OEB101 Nyitó állomány 20 513 003 73OEB102 Tárgyévben likviditási portfolió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+) 2 625 004 73OEB103 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+) 005 73OEB104 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) 006 73OEB105 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+) 007 73OEB106 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának egyéb bevételei (+) 008 73OEB107 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára () 009 73OEB108 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba () 010 73OEB109 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás működési célra ( ) 011 73OEB110 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának felhasználása egyéb célra () 012 73OEB111 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának záró állománya 23 138 013 73OEB2 II. Azonosítatalan befizetések befektetési hozamára 014 73OEB201 Nyitó állomány 2 241 2 487 015 73OEB202 73OEB Likviditási tartalékok Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+) c 1 710 98 016 73OEB203 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+) 017 73OEB204 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) 018 73OEB205 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+) 019 73OEB206 Azonosítatalan befizetések befektetési hozama kockázati tartalékának gyéb bevételei (+) 020 73OEB207 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából 1 432 2 062 átcsoportosítás egyéni számlára () 021 73OEB208 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba () 022 73OEB209 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba () 023 73OEB210 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának 32 179 felhasználása egyéb célra () 024 73OEB211 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró 2 487 344 állománya 025 73OEB3 III. Egyéb likviditási célokra 026 73OEB301 Nyitó állomány 458 530 523 383 027 73OEB302 Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+) 64 835 65 826 028 73OEB303 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+) 029 73OEB304 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) 030 73OEB305 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+) 031 73OEB306 Egyéb likviditási célokra képzett tartalék egyéb bevételei (+) 18 174 032 73OEB307 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára () 033 73OEB308 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba () 034 73OEB309 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás működési célra () 035 73OEB310 Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra () 036 73OEB311 Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya 523 383 589 383 d
Táblakód: 73OEC Vonatkozási idő : 2007010120071231 Adatszolgáltató törzsszáma: 18067879 73OEC Céltartalékok állománya összesen Nyitó állomány Tárgyévi változások Záró állomány Mód 1 2 3 4 c d e 001 73OEC01 Működési céltartalék 8 414 1 614 10 028 002 73OEC011 jövőbeni kötelezettségekre 003 73OEC012 működési portfolió értékelési különbözetére 8 414 1 614 10 028 004 73OEC02 Fedezeti céltartalék 50 850 035 4 252 356 55 102 391 005 73OEC021 egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt) 50 693 773 4 051 298 54 745 071 006 73OEC022 szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt) 156 262 201 058 357 320 007 73OEC03 Likviditási és kockázati céltartalék 546 383 66 482 612 865 008 73OEC031 értékelési különbözetre 20 513 2 625 23 138 009 73OEC032 egyéb likviditási célokra 523 383 66 000 589 383 010 73OEC033 azonosítatlan befizetések befektetési hozamára 2 487 2 143 344 011 73OEC04 Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka 15 715 86 237 101 952 012 73OEC041 működési célú 550 3 017 3 567 013 73OEC042 fedezeti célú 15 086 82 792 97 878 014 73OEC043 likviditási és kockázati célú 79 428 507 015 73OEC05 Összesen: 51 420 547 4 406 689 55 827 236
Táblakód: 73OF Vonatkozási idő : 2007010120071231 Adatszolgáltató törzsszáma: 18067879 73OF A taglétszám alakulása c 001 73OF1 Időszak elején 33 058 002 73OF2 Időszak alatti változás 362 003 73OF21 Új belépő 1 368 004 73OF22 Átlépő más pénztárból 96 005 73OF221 Önsegélyező pénztárból átlépő 006 73OF23 Átlépő más pénztárba 73 007 73OF24 Szolgáltatásban részesült 1 240 008 73OF25 Elhalálozott 85 009 73OF26 Kilépett 428 010 73OF27 Egyéb megszünés 011 73OF3 Időszak végén 32 696 012 73OF31 Ebből: szüneteltető 013 73OF32 járadékot igénybe vevő 23 Fő Mód 1 2
Táblakód: 73OME Vonatkozási idő : 2007010120071231 Adatszolgáltató törzsszáma: 18067879 73OME MÉRLEGEszközök Megállapított eltérések (+, Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló záró Előző évi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+, ) ) beszámoló záró adatai adatai 1 2 3 4 5 c d e f g 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 52 032 857 52 032 857 58 002 405 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 31 019 100 31 019 100 39 558 566 003 73OME111 I. Immateriális javak 28 856 28 856 17 772 004 73OME1111 1. Vagyoni értékű jogok 005 73OME1112 2. Szellemi termékek 28 856 28 856 17 772 006 73OME1113 3. Immateriális javakra adott előlegek 007 73OME1114 4. Immateriális javak értékhelyesbítése 008 73OME112 II. Tárgyi eszközök 2 231 760 2 231 760 3 950 979 009 73OME1121 1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 54 257 54 257 94 665 010 73OME1122 2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a 1 749 313 1 749 313 kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2 288 208 011 73OME1123 3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 32 940 32 940 33 174 012 73OME1124 4. Beruházások, felújítások 298 933 298 933 1 384 981 013 73OME1125 5. Beruházásokra adott előlegek 13 353 014 73OME1126 6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete 96 317 96 317 136 598 015 73OME1127 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 016 73OME113 III. Befektetett pénzügyi eszközök 28 758 484 28 758 484 35 589 815 017 73OME1131 1. Egyéb tartós részesedések 58 000 58 000 58 000 018 73OME1132 2. Egyéb tartósan adott kölcsön 019 3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő 73OME1133 értékpapírok 27 660 613 27 660 613 34 447 787 020 73OME11331 a) Kötvények 864 659 864 659 1 347 632 021 73OME11332 b) Állampapírok 24 763 814 24 763 814 31 022 913 022 73OME11333 c) Befektetési jegyek 023 73OME11334 d) Jelzáloglevél 2 032 140 2 032 140 2 077 242 024 73OME11335 e) Egyéb értékpapírok 025 73OME1134 4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete 1 039 871 1 039 871 1 084 028 026 73OME12 B) Forgóeszközök 21 011 845 21 011 845 18 439 833 027 73OME121 I. Készletek 173 288 173 288 173 351 028 73OME1211 1. Anyagok 029 73OME1212 2. Áruk 61 815 61 815 61 815 030 73OME1213 3. Készletekre adott előlegek 51 031 73OME1214 4. Áruk értékelési különbözete 111 473 111 473 111 485 032 73OME122 II. Követelések 444 167 444 167 400 329 033 73OME1221 1. Tagdíjkövetelések 335 028 335 028 332 296 034 73OME1222 2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 1 875 1 875 1 875 035 73OME1223 3. Tagi kölcsön 3 658 036 73OME1224 4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés
Táblakód: 73OME Vonatkozási idő : 2007010120071231 Adatszolgáltató törzsszáma: 18067879 MÉRLEGEszközök Megállapított eltérések (+, Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló záró Előző évi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+, ) ) beszámoló záró adatai adatai 1 2 3 4 5 c d e f g 037 73OME1225 5.Egyéb követelések 107 264 107 264 62 500 038 73OME1226 6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete 039 73OME123 III. Értékpapírok 17 650 047 17 650 047 16 152 286 040 73OME1231 1. Egyéb részesedések 6 386 614 6 386 614 5 157 919 041 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő 73OME1232 értékpapírok 10 119 161 10 119 161 10 074 570 042 73OME12321 a) Kötvények 426 650 426 650 216 707 043 73OME12322 b) Kincstárjegyek és más állampapírok 8 970 842 8 970 842 1 336 492 044 73OME12323 c) Befektetési jegyek 586 283 586 283 8 490 249 045 73OME12324 d) Jelzáloglevél 135 386 135 386 31 122 046 73OME12325 e) Egyéb értékpapírok 047 73OME1233 3. Értékpapírok értékelési különbözete 1 116 588 1 116 588 905 749 048 73OME1234 4. Határidős ügyletek értékelési különbözete 27 684 27 684 14 048 049 73OME124 IV. Pénzeszközök 2 744 343 2 744 343 1 713 867 050 73OME1241 1. Pénztárak 56 56 174 051 73OME1242 2. Pénztári elszámolási betétszámla 114 849 114 849 51 042 052 73OME1243 3. Elkülönített betétszámla 5 878 5 878 10 053 73OME1244 4. Rövid lejáratú bankbetétek 1 058 000 1 058 000 90 000 054 73OME1245 5. Devizaszámla 1 651 294 1 651 294 1 572 463 055 73OME1246 6. Pénzeszközök értékelési különbözete 85 734 85 734 178 056 73OME13 C) Aktív időbeli elhatárolások 1 912 1 912 4 006 057 73OME131 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 736 058 73OME132 2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása 1 912 1 912 3 270
Táblakód: 73OME Vonatkozási idő : 2007010120071231 Adatszolgáltató törzsszáma: 18067879 Tárgyévi felülvizsgált Mód beszámoló záró adatai 6 7 h 58 002 405 39 558 566 17 772 17 772 3 950 979 94 665 2 288 208 33 174 1 384 981 13 353 136 598 35 589 815 58 000 34 447 787 1 347 632 31 022 913 2 077 242 1 084 028 18 439 833 173 351 61 815 51 111 485 400 329 332 296 1 875 3 658
Táblakód: 73OME Vonatkozási idő : 2007010120071231 Adatszolgáltató törzsszáma: 18067879 Tárgyévi felülvizsgált Mód beszámoló záró adatai 6 7 h 62 500 16 152 286 5 157 919 10 074 570 216 707 1 336 492 8 490 249 31 122 905 749 14 048 1 713 867 174 51 042 10 90 000 1 572 463 178 4 006 736 3 270