Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2012. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó
2 Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. -a szerint a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását. E jogszabály alapján készült beszámolóval teszünk eleget törvényi kötelezettségünknek. A képviselő-testület a 2012. évi költségvetést 2/2012. (III. 5.) önkormányzati rendeletében 309.082 e Ft kiadási, illetve bevételi főösszegben határozta meg, a módosított előirányzat 314.841 e Ft. Az I. félévi bevételek összege 140 317 e Ft, mely 44,57 %-os, a kiadások főösszege 116.600 e Ft, 37,03 %-os teljesülést mutat. A 2012. évi költségvetés tervezése során nagyobb fejlesztést, beruházást nem terveztünk, célunk a megkezdett beruházások befejezése illetve a fejlesztési elképzelések megvalósításához szükséges tervek elkészítése, a pályázati önrészek és további fejlesztések biztosításához tartalék képzése volt. Az elmúlt félévben terveinknek megfelelően gondoskodtunk az intézmények hatékony és biztonságos működtetéséről, felkészítettük az önkormányzat működtetésében lévő várat és strandot az idegenforgalmi szezonra. Ennek kapcsán befejeztük a vár pénztárépületét és elvégeztük a szükséges karbantartási munkákat. A strand kerítés tervezett építése idő hiányában nem valósult meg. Megvásároltuk a kisbuszt, ezzel lehetővé vált a más községből iskolánkba, óvodánkba járó gyerekek szállítása. Pályázatot nyújtottunk be az üdülőterület csapadékvíz elvezetésére, sajnos pályázatunk nem járt sikerrel. Bevételek alakulása Működési bevételek Nttó ár ÁFA ÁFA visszatér. 2012.évre tervezett összesen: 2012. I. félévi teljesítés Ajándékértékesítésébő származó bevétel 1 000 228 250 1 478 493 Szolgáltatás ellenértéke "-Várbelépő 39 900 10 780 50 680 11 638 "-Várban rendezvény bevétele 6 500 1 755 8 255 3 081 "-Szigligeti honlapon történő hírdetésért fizetendő díj 140 38 178 147 "-Strandbevétel 26 000 7 020 33 020 4 694 "-Szemétszállításért fizetett díj 11 476 3 099 14 575 3 269 "-Sírhely 25 "-Internet használatért fizetett díj a könyvtárban 19
3 "-Községi rendezvények bevétele "- Ebédszállítási díj 300 80 380 186 Továbbszámlázott szolgáltatás 600 162 762 156 Bérleti díjak 16 680 16 680 3 704 Intézményi ellátási díjak Lakás bérleti díj 875 875 409 Müködési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés " -Vári rendezvények utáni ÁFA visszatérülés 2 140 2 140 "-Vár működtetésével kapcsolatos ÁFA visszatérülés 1 717 1 717 "-Vár megóvásával kapcsolatos műk. ÁFA visszatérülés "-Vár megóvásával kapcsolatos ber.áfa visszatérülés "-Strandműködtetés utáni ÁFA visszatérülés 2 754 2 754 Kamatbevétel 1 800 1 800 848 Intézményi működési bevételek: 105 271 23 162 6 861 135 294 28 669 Óvoda Szolgáltatás ellenértéke "-Munkahelyi étkeztetés 545 147 692 396 "-Óvodai int. étkeztetés 900 243 1 143 706 "-Iskolai int. étkeztetés 2 526 682 3 208 371 Önkorm. És intézménye műk. bevétele: 109 242 24 234 6 861 140 337 30 142 Az Önkormányzat intézményi működési bevételeit 2012. I. félév végéig 21,20 % teljesítette. Az elmaradás oka az, hogy e bevételek jelentős része a II. félévben teljesül (strandbevétel, várbevétel, bérleti díjak, szemétszállítási díj). A végleges strandi bevétel a beszámoló készítése időpontjában már ismert, és elmondható, hogy sikeres évet zártunk, a tervezett bevétel 141,15 % -ban teljesült. Működési célra átvett pénzeszközök 2012. évi 2012. I. félévi teljesítés Közhasznú foglalkoztatás támogatása 2 298 1 113 Hegymagastól támogatás Körjegyzőség műk. 4 827 2 414 Hegymagastól támogatás Iskola működéséhez. 1 700 850 Hegymagastól támogatás Óvoda műk. 500 250 Hozzájárulás ápolási díjhoz 345 TB-től átvett pénz a védőnői feladat működtetéséhez 2 734 1 364 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 875 Lakástámogatáshoz 648 Mozgókönyvtár támogatása 141 Lesenceistvándtól 336 Átvett pénz lakosságtól 19 Összesen: 13 927 6 487
4 A működési célra átvett pénzeszközök jelentős része az előirányzat szerint alakult. Az iskola, óvoda, körjegyzőség működéséhez, Hegymagas község Önkormányzata a terv szerint biztosította a pénzt. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök az alábbiak: Szennyvízcsatorna érdekeltségi hozzájárulás 971 ezer Ft. Közösségi ház felújításához IKSZT pályázatból 24.837 ezer Ft érkezett a számlánkra. Önkormányzatok sajátos bevételei ( ezer Ft ) Helyi adók Eredeti Építményadó 36 000 36 000 21758 4 400 Kommunális adó 4 400 2609 Idegenforgalmi adó tartózkodás alapján 4 000 4 000 496 Iparűzési adó 7 000 7 000 3562 Helyi adók összesen: 51 400 51 400 28 425 Pótlék 500 500 331 Talajterhelési díj 514 Átengedett központi adók Eredeti Személyi jövedelemadó 8%-a 8 163 8 163 4 269 Jövedelem különbség jogcímen 19 988 19 988 10 454 Gépjárműadó 6 800 6 800 3 415 Átengedett központi adók összesen: 34 951 34 951 18 138 Önkormányzatok költségvetési támogatása: 2012. félév végéig 21 533 ezer Ft a támogatás összege. Előző évi visszatérülés, a 2011. évi állami támogatások elszámolását követően, 1 670 ezer Ft. Kölcsöntörlesztés
Lakosságnak adott kölcsön visszatérülése 167 ezer Ft. Tárgyi eszköz értékesítése Tűzoltó autó értékesítése 700 ezer Ft, Termőföld értékesítése 615 ezer Ft. Kiadások Működési kiadások 5 Eredeti 2012. I. félév végéig Személyi juttatások 95 100 95 190 43 953 Munkaadókat terhelő járulékok 24 667 24 667 11 092 Dologi kiadások 158 428 158 523 44 350 Tartalék 29 4 653 Működési kölcsön 100 Működési c. p.e átadás 15 325 15 325 3 918 Társadalom szoc.pol juttatások 10 791 10 791 2 325 Működési kiadások összesen: 304 340 309 149 105 738 A működési kiadások alakulása 34,20 %, ezen belül a bérkiadások 46,17 % munkaadókat terhelő járulék 44,97 %, a dologi kiadások 27,98 %. A szociális juttatások alakulása 21,55%. Pénzeszköz átadása Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek Eredeti 2012. I. félév végéig Körjegyzőség 26 637 8 677 Iskola 43 106 19 798 Óvoda 16 616 4 945 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek összesen: 86 359 33 420 Támogatásértékű működési kiadás kistérségi társulásnak Ügyeleti ellátásra 666 337 Pedagógiai szakszolgálatra 248 41 Támogatásértékű műk. kiad. helyi önk.-nak összesen: 914 378 Működési célu pénzeszközátadás ÁHT- n kivülre Háziorvosi szolgálat fűtéstámogatása 120 70 Bursa Hungarica alapítványnak 500 53 Balaton SE támogatására 650
6 Probiónak 1 000 92 Alapítványoknak 50 Szigligeti Polgárőrségnek 200 Balatoni Hajózási RT-nek 200 Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesületnek 900 900 Táncoló Talpak táncosoknak előző évi mar. terhére 100 Működési célú pénzeszközátadás ÁHT- n kívülre összesen: 3 620 1 215 Felhalmozás célú pénzeszközátadás Környezetvédelmi programra 217 217 Közlekedésbiztonségi pályázathoz 252 Közműtámogatás 950 Óvár 1 500 Mentőállomás építésére 960 Szociálpolitikai juttatásra 10 791 2 325 104 Támogatás összesen: 361 36 432 Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatások Rendszeres szociális segély 1 347 Nem fogalkoztatottak rendszeres szoc segélye 203 Természetbeni támogatás ( étkezési hj 1 fő felnőtt ) 50 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 1 094 1 142 Lakásfenntartási támogatás 744 278 Ápolási díj alanyi jogon (1 fő részére ) 460 230 Ápolási méltányossági alapon ( 3 fő részére ) 850 340 Átmeneti segély (krizis alappal együtt ) 1 700 196 Temetési segély 200 70 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátás 2 690 Beiskolázási segély 600 Óvodások egyszeri támogatása 50 Újszülöttek támogatása 90 30 Nyugdíjasok karácsonyi ajándéka 500 Gyerekek karácsonyi ajándéka 150 Tankönyvtámogatás 1 100 Egyéb pénzbeni támogatás 200 Közgyógyellátás 300 39 Renszeres gyermekvédelmi támogatás Rászorultságtól függő normatív kedvezmény óvodások, iskolások részére 2 500 Összes szociálpolitikai juttatás 10 791 2 325
7 Felhalmozási kiadások: Eredeti Beruházás 11 856 11 856 5 190 Felújítás 1 000 1 000 227 Felhalmozási c. p.e. átadás 2 677 3 627 1 419 Felhalmozási kiadás összesen: 15 533 16 483 6 836 Beruházások alakulása Rendezési tervre Közösségi Ház parkoló befejezése Kerékpárút tervezésre Pénztárépület befejezése Csapadékvíz elvezetésre Autó vásárlásra Ingatlan megosztásra 25 ezer Ft, 395 ezer Ft, 1400 ezer Ft, 790 ezer Ft, 508 ezer Ft, 1869 ezer Ft, 203 ezer Ft. Felújítások alakulása Tömlöctorony felújítására 227 ezer Ft. Összességében elmondható, hogy 2012. félévi gazdálkodásunk stabil. Hitelfelvételre nem kényszerültünk. A bank és pénztárszámlák egyenlege 2012. június 30-án 47 897 ezer Ft, pénzintézetnél lekötött szabad pénzeszköz 36.422 ezer Ft. Tisztelt Képviselő-testület! Összességében megállapítható, hogy a takarékos és racionális gazdálkodás következtében az önkormányzat I. félévi költségvetése kiegyensúlyozott, időarányosan teljesült. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és elfogadására. S z i g l i g e t, 2012. szeptember 8. Balassa Balázs sk polgármester