KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2007.

Hasonló dokumentumok
DANUBIUS Szálloda és Gyógyüdülő Rt. Egészségpénztára

DANUBIUS Szálloda és Gyógyüdülő Rt. Egészségpénztára

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára

Danubius Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára évi Üzleti Jelentés 1/8. oldal. DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára Üzleti jelentés év

73EME Mérleg - Eszköz

73EME Mérleg - Eszköz

73EME Mérleg - Eszköz Nagyságrend: ezer forint Előző évi felülvizsgált beszámoló záró

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

73EME Mérleg - Eszköz

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló Beszámolási időszak vége

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

WELLNESS ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÉVI BESZÁMOLÓ

WELLNESS ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÉVI BESZÁMOLÓ

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Egészségpénztára

Az ADOSZT Adó- és Pénzügyi Dolgozók Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztára (rövidített neve: ADOSZT Egészségpénztár) február 28-án alakult.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap

73EME Mérleg - Eszköz

Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Egészségpénztára

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

73EME Mérleg - Eszköz

73EME Mérleg - Eszköz

Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Egészségpénztára

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! MKB Egészségpénztár. Bognár Andrásné

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap Nagyságrend: ezer forint

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap Nagyságrend: ezer forint

73EME Mérleg - Eszköz Nagyságrend: ezer forint

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

Bónusz Önsegélyező Pénztár

75EA1 Fedezeti tartalék

73EME Mérleg - Eszköz Nagyságrend: ezer forint

Dr. Szebelédi Ferenc Pénztári konzultáció március 12.

ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR

Kiegészítő melléklet A Vitalitás Egészségpénztár évi beszámolójához

73EME Mérleg - Eszköz

Kiegészítő melléklet

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap Nagyságrend: ezer forint

ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára Üzleti jelentés év

KIEGÉSZÍTŐ ÖNSEGÉLYEZŐ

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

A HERENDI Porcelánmanufaktúra Rt. Egészségpénztára Évi éves beszámolója

Prevenció Egészségpénztár. Kiegészítő melléklet 2011.

73EME Mérleg - Eszköz Nagyságrend: ezer forint

Mecsek Egészségpénztár. Kiegészítő melléklet. Pécs, február Pécs Hungária út 53/1. 72/

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló

IZYS FITT Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

Kiegészítő melléklet Allianz Hungária Egészségpénztár

Kiegészítő melléklet az Allianz Hungária Egészségpénztár évi mérleg és eredmény kimutatásához

MKB EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1056 Budapest, Váci u. 38.

Kiegészítő melléklet az Allianz Hungária Egészségpénztár évi mérleg és eredmény kimutatásához

ADOSZT Egészségpénztár Kiegészítő melléklet év

ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T ÉV

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ MÁJUS

Az egészség- és önsegélyező pénztárak által nyújtható szolgáltatások február 19.

SZISZTÉMA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉG-

POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA A ÉVRŐL

Kiegészítő melléklet az Allianz Hungária Egészségpénztár évi mérleg és eredmény kimutatásához

ÜZLETI JELENTÉS ÉV GAZDÁLKODÁSÁRÓL

- ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

IZYS Önsegélyező Pénztár. Üzleti jelentés A évi éves pénztári beszámolóhoz. Budapest, május 14.

OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár december 31-i éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a évi éves pénztári beszámolóhoz 2

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint

Kiegészítő melléklet az Allianz Hungária Egészségpénztár évi mérleg és eredmény kimutatásához

ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T ÉV

EGÉSZSÉGÉRT ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2015.ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló

ADOSZT Egészségpénztár Törzsszám: Mérleg Eszköz Közzététel év

73SME Mérleg - Eszköz

"B" Terv-tény (OTP Egészségpénztár) év

POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉG-

IZYS Önsegélyező Pénztár. Üzleti jelentés A évi éves pénztári beszámolóhoz. Budapest, május 30.

ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2005.évi éves pénztári beszámolóhoz

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉG-

A TISZAI KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZ- TÁR évi kiegészítő melléklete

75EA1 Fedezeti tartalék

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára. Üzleti jelentés. a június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz

OME Tagi kölcsön OME1224

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

IZYS Önsegélyező Pénztár. Üzleti jelentés A évi éves pénztári beszámolóhoz. Budapest, május 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ

73EME Mérleg - Eszköz

ÜZLETI JELENTÉS ÉV BESZÁMOLÓJÁHOZ

PÉNZÜGYI TERV VASAS ÖNKÉNTES ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR

Átírás:

Danubius Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2007. Budapest, 2008. május 05. Oldal:1/13

A pénztár alapadatai és vezetése: A Pénztár alakulásának időpontja: 2003. május 30. Egészségpénztár tevékenységi engedélyszáma: PSZÁF/20689/17/2003. Fővárosi Bíróság bejegyzése: 16.PK.60.693/2003/1. Igazgatótanács tagjai: A pénztárt 9 tagú Igazgatótanács irányítja. Elnök: Tóbiás János Tagok: Biróné Rózsás Margit Dr. Némedi György Dr. Renneczéder Éva Frey József Hoffmanné Boronyák M Molnár Lajos Papp Imréné Sinka Péterné Ellenőrző Bizottság tagjai: A pénztárnál 5 Tagú Ellenőrző bizottság működik. Elnök: Kővágóné Grubits Katalin Tagok: Khell Ildikó Dr. Balázs Zoltánné Kovács Pál Kőszegváry Ferenc Szolgáltatók: Adminisztráció: A pénztár az analitikus nyilvántartásokat saját alkalmazottakkal - maga vezeti. Az analitikus nyilvántartáshoz szükséges szoftvert a pénztár részére a Siró Bt. biztosítja. A pénztár a főkönyvi nyilvántartások vezetésével és a beszámolási kötelezettség teljesítésével az Aon Tanácsadó és Pénztárszolgáltató Zrt-t bízta meg. Könyvvizsgálat: Virsik és Társa Adószakértő, Könyvvizsgáló és Szolgáltató Kft. 2800 Tatabánya Szent Borbála tér 6., Eng. száma: MKVK-000580 Könyvvizsgáló: Virsik Teréz 2800 Tatabánya, XV. Aknai házak 3.1.a., Eng.száma: MKVK-000328 pénztári minősítéssel bejegyzett könyvvizsgáló. Számlavezető pénzintézet: Magyar Külkereskedelmi Bank Nyrt Oldal:2/13

Tájékoztató adatok: A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Rt. Egészségpénztár pénzügyi terve alapján a 2007. évre előírt egységes havi tagdíj 4.000 Ft, melyből a munkáltatói tag munkáltatói hozzájárulásként 4.000 Ft t vállalt át. Alapok képzése: 2007. évben a befizetett tagdíjak alaponkénti megoszlása az alábbi arányok szerint történt: Egységes tagdíj esetében: Fedezeti alap: 85 % Működési alap: 14 % Likvid alap: 1 % Egységes tagdíjat meghaladó rész esetében: Fedezeti alap: 100 % Működési alap: 0 % Likvid alap: 0 % Taglétszám alakulása: 2007. december 31-én a tagok száma 3.366 fő. Létszám (Fő) I.név II.név III.név IV.név 2007. Időszak elején 3 516 3 549 3 612 3 598 3 516 Új belépő 78 70 39 68 255 Átlépő más pénztárból (+) 0 0 0 1 1 Átlépő más pénztárba (-) 1 0 2 2 5 Elhalálozott (-) 1 0 6 1 8 Kilépő (-) 43 7 45 298 393 Időszak végén 3 549 3 612 3 598 3 366 3 366 A beszámolás időszakában 256 fő létesített tagsági jogviszonyt a pénztárban, 255 fő új belépőnként, 1 fő átlépéssel. A beszámolás időszakában tagsági viszonya 406 főnek szűnt meg. A megszűnés oka 393 fő esetében kilépés, 5 fő esetében átlépés más pénztárba és 8 fő esetében elhalálozás. A 2007. évi pénzügyi tervben 81 fő belépése, és 144. fő tagsági jogviszony megszűnése lett tervezve. Oldal:3/13

A tagsági jogviszonyukat megszüntető tagok számának alakulását az előző évhez képest az alábbi táblázat szemlélteti: Év Kilépés Átlépés Elhalálozás 2006 170 fő 4 fő 6 fő 2007 393 fő 5 fő 8 fő Fedezeti alap alakulása A/. A fedezeti alap bevételei 1. A Fedezeti alap 2007. évi tagdíjbevétele 220.407 e Ft, melynek megoszlása: - tagok által fizetett tagdíj 39.237e Ft, amely az összes tagdíjbevétel 17,8 %-a, - munkáltatói hozzájárulás 181170 e Ft, amely az összes tagdíjbevétel 82,2 %-a. A 2007. évi fedezeti alap tagdíjbevétele 2,7 %-al meghaladta a 2006. évi fedezeti tagdíjbevételt. 2. A Fedezeti alap 2007. évi bevételei között lett elszámolva a tagok nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt adójóváírás 13.163 eft összege. 3. A tagi egyéni számlákon jóváírt hozam összege 19.070 e Ft, mely az előző évinél 151,9 %-kal magasabb. 4. Tőkeváltozás A fedezeti alap tőkeváltozásaként van kimutatva az egységes tagdíj fedezeti alapot megillető tagdíjkövetelés része: 6.031 e Ft. Oldal:4/13

B./ Fedezeti alap kiadásai 1. Pénztári szolgáltatások A Pénztár i és a tagokkal való elszámolás szabályzata által előírt határidőt egy szolgáltatási igény teljesítése esetén sem lépte át A Pénztár a tárgyévben tagjai részére 206.989 e Ft értékben teljesített kifizetést, melyből 96.401 eft volt a 2007.05.31-ig érvényes előírások, 110.588 eft-ot a 2007. 06. 01-e utáni jogszabályi előírások szerinti kifizetés. 2007. 05. 31-e előtti előírások szerint finanszírozott szolgáltatások Megnevezés szolgáltatás esetszáma (db) szolgáltatási kiadás (eft) 1 esetre jutó kiadás (Ft) egészségügyi szolgáltatások 1 310 31 915 24 363 természetgyógyászati szolgáltatások 7 148 21 143 gyógytorna, gyógymasszázs, fizioterápiás kezelések 34 402 11 824 gyógyfürdő, mozgásszervi betegeket ellátó nappali kórház, gyógyfürdőkórház, szanatórium, éghajlati gyógyint., klímagyógyintézet, gyógyvíz-ivócsarnok és gyógybarlang (barlangterápiás intézet) e.ügyi 14 677 48 357 szolgáltatásainak, gyógyellátásainak igénybevétele rekreációs üdülés, gyógyüdülés és egészségügyi üdülés 59 1 660 28 136 sporttevékenységhez közvetlenül kapcsolódó kiadások (pl. pálya-, uszoda-, terem-, foglalkozáson részvételre jogosító stb. bérlet) 137 4 487 32 752 aktív testmozgást segítő sporteszköz vásárlásának támogatása 269 10 583 39 342 gyógyszer árának támogatása 5 342 35 296 6 607 gyógyászati segédeszköz árának támogatása 816 9 591 11 754 pénztártag betegség miatt keresőképtelensége esetén a kieső jövedelmének eseti, teljes vagy részbeni pótlása 32 1 642 51 313 2007. 06. 01-e utáni előírások szerint finanszírozott szolgáltatások Megnevezés esetszáma (db) i kiadás (eft) 1 esetre jutó kiadás (Ft) társadalombiztosítási ellátás keretében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások kiegészítése 1 255 38 777 30 898 gyógyterápiás kezelések és gyógyterápiás intézet egészségügyi szolgáltatása 20 454 22 700 közfürdő által nyújtott gyógykezelés 29 476 16 414 sporttevékenységhez kapcsolódó kiadások támogatása 88 2 952 33 545 gyógyszer vételárának kiegészítő önsegélyező szolgáltatási körbe tartozó támogatása 6 018 47 372 7 872 gyógyászati segédeszköz vételárának kiegészítő önsegélyező szolgáltatási körbe tartozó támogatása 264 7 597 28 777 kieső jövedelem teljes vagy részleges pótlása betegség miatti keresőképtelenség esetén 32 2 356 73 625 Vizitdíj 1 120 1 496 1 336 kórházi ápolási díj 70 173 2 471 gyógyüdülés, egészségügyi üdülés 31 1 293 41 710 természetgyógyászati szolgáltatások 2 30 15 000 sporteszközök vásárlásának támogatása 45 2 044 45 422 gyógyszer vételárának az életmódjavító önsegélyező szolgáltatási körbe tartozó támogatása 131 299 2 282 gyógyászati segédeszköz vételárának az életmódjavító önsegélyező szolgáltatási körbe tartozó támogatása 759 5 269 6 942 Oldal:5/13

A Fedezeti alapból történt 2007. évi kifizetések összege 206.989 eft volt, amely jelentős mértékben 26,4 %-kal meghaladta a 2006. évi kifizetések összegét. 2. Tagoknak visszafizetett összeg Átlagos kifizetések alakulása a tárgyévben az alábbiak szerint alakultak: kilépés miatt 20 eft került kifizetésre 393 fő részére, átlépés miatt 37 eft került átutalásra 5 fő részére, haláleset kapcsán 64 eft került kifizetésre 8 fő után. Kilépés, átlépés, elhalálozás miatt összesen 8.565 eft került visszatérítésre tagok illetve az örökösök részére. A Pénztár a kifizetések elszámolása során a költségtérítési szabályzatban foglalt költségeket számolta fel. Az alapokon belül a fedezeti alap záró állománya 2007. december 31.-én 339 972 e Ft. A fedezeti alap záró állománya 12,5 %-kal haladta meg a 2006. évi záró állományt. A növekedést a taglétszám emelkedése és a pénztártagok bizalmának erősödése okozta. Működési alap alakulása A./ A Működési alap bevételei A működési alap 2007. évi bevétele 37.246 e Ft, melynek megoszlása: - tagok által fizetett tagdíj 364 e Ft - munkáltatói hozzájárulás 20.005 e Ft - egyéb bevétel 15.006 e Ft - pénzügyi műveletek bevétele 1.871 e Ft Az előírt egységes tagdíj működési alapot megillető tagdíjkövetelés része: 6.718 e Ft A működési alapra jutó tagdíjbevételek és az alapító munkáltató által átvállalt költségek együttesen biztosítják a pénztár működését a beszámolási időszakban. B./ A Működési alap kiadásai Működési kiadások összesen Anyagjellegű kiadások Személyi jellegű kiadások Egyéb kiadások Pénzügyi műveletek ráfordítása Felügyeleti díj Beruházások 26.729 e Ft 9.706 e Ft 15.174 e Ft 45 e Ft 1.117 e Ft 600 e Ft 0 eft Oldal:6/13

Az anyagjellegű kiadások és a személyi jellegű kiadások tételes bontása (e Ft) Anyagjellegű kiadások 9 706 Személyi jell. Kiadás 15 174 Anyagköltség 155 Bérktg. 10 696 PEK díj 95 Utazási hj.,ruhapénz(+jár) 409 Jogi költségek 2 340 Nyp. munkáltatói h. 389 Rendszerkarbantartás 1 980 Eüp. munkáltatói h. 244 Könyvvizsgálat 852 Reprezentáció 5 Adminisztrációs díj 4 187 Temészetbeni juttatás SZJA 16 Hirdetés, közzététel, reklám 96 TB NYB járulék 2 202 Befektetés nyilvántartás 0 TB EB járulék 870 Munkaadói járulék 271 Eü.hozzájárulás 72 A működési kiadások megoszlása (e Ft) Költség megnevezése Ktg (eft) 2007 Megoszlás (%) Anyagköltség 155 0,6% Személyi jellegű ráfordítások 15 174 56,8% Adminisztrációs díj 4 187 15,7% Könyvvizsgálói díj 852 3,2% Jogi Szaktanácsadás díja 2 340 8,8% Rendszerkarbantartás díja 1 980 7,4% Befektetés-nyilvántartás díja 0 0,0% Hirdetés, közzététel, reklám 96 0,4% PEK díj 95 0,4% Egyéb költségek 45 0,2% Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 88 0,3% Felügyeleti díj 600 2,2% Beruházások 0 0,0% Pénzügyi műveletek ráfordítása 1 117 4,2% Összesen 26 729 100,0% Adminisztrációs díj 2007. évben a főkönyvi nyilvántartások vezetésével és a beszámolási kötelezettségek teljesítésével megbízott szolgáltató cég díjának éves összege 4.187 eft. A díj mértéke az összes költséghez képest 15,7 %. Könyvvizsgálati díj A könyvvizsgálói díj 2007. évben 852 eft, amely az összes költség 3,2 %-át teszi ki. Oldal:7/13

Személyi jellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordításként 4 fő főállású alkalmazott bére és 1 fő megbízásos jogviszonyban foglalkoztatott megbízási díja, azok járulékai és juttatásai kerültek elszámolásra 15.174 eft összegben, amely az összes felmerült költség 56,8 %-a. Felügyeleti díj A 2007. I-III. negyedévben a tagdíj bevétel arányos felügyeleti díj mértéke 0,25%, 2007. IV. negyedévtől a díj a pénztári vagyon 0,0025 %-a. A díj összege 2007. évben 600 eft, amely az összes költség 2,2 %-a. Pénzügyi műveletek ráfordítása Pénzügyi műveletek ráfordításaként a felszámított bankköltség és számlavezetési díj került elszámolásra. Összege 1.117 eft, amely az összes kiadás 4,2 %-a. Egyéb igénybe vett szolgáltatások Az egyéb iigénybe vett szolgáltatások közül jelentősebb tétel a rendszerkarbantartás díja 1.980 eft, amely az összes költség 7,4 %-át teszi ki, a jogi szaktanácsadás díja 2.340 amely az összes költség 8,8 %-a. A pénztár költségeinek legjelentősebb részét a személyi jellegű ráfordítások (56,8%) teszik ki. Adminisztrációs díjként a pénztár 15,7 %-ot, jogi szaktanácsadásra 8,8 %-ot, rendszerkarbantartásra 7,4. %-ot, bankköltségre 4,2 %-ot, könyvvizsgálói díjra 3,2 %-ot és felügyeleti díjra 2,2 %-ot, és egyéb felmerült költségekre 0,2 %-ot költött az összes felmerült költségből. A tartozás átvállalási szerződés keretében az alapító munkáltató a bér- és a bankköltséget, az adminisztráció és a könyvvizsgáló díját átvállalta. A működési alapot csökkentette a kötelezettségek állományváltozása miatt megállapított 505 E Ft összegű tőkeváltozás. A Likviditási alap alakulása A./ Likviditási alap bevételei A Likviditási alap 2007. évi bevétele 1 456 e Ft, melynek megoszlása: - tagok által fizetett tagdíj 26 e Ft - munkáltatói hozzájárulás 1.429 e Ft - pénzügyi műveletek bevétele 1 e Ft Az előírt egységes tagdíj likviditási alapot megillető tagdíjkövetelés része: 79 e Ft. B. A likviditási alap kiadásai A likviditási alapnak kiadása nem volt, a likviditási alap záró állománya 5.841 ezer Ft. Oldal:8/13

Kötelezettségek Danubius Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára A 2007. évi Éves pénztári beszámolóban kimutatott szállítói és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összege 2.068 eft. 2007. IV. negyedévi felügyeleti díj: 30 e Ft 2007. december havi bérek és járulékok: 1.544 e Ft 2007. december havi adminisztrációs díj: 350 e Ft 2007. évi ki nem fizetett számlák: 144 e Ft 1. Tagdíjkövetelések alakulása Fedezeti A. Működési A. Likviditási A. Összesen Egységes tagdíjkövetelés (eft) 6.719 1.107 79 7.905 eft 2. Tőkeváltozás alakulása A 2007. évi Éves pénztári beszámolóban kimutatott tőkeváltozás záró állományának összege 5.533 eft. Megnevezés Fedezeti Működési Likviditási Összesen alap alap Alap Nyitó 5 223-888 62 4 397 Követelés csökkenés 5 267 867 62 6 196 Kötelezettség csökk.(e Ft) 43 1 683 0 1 726 Tagdíjkövetelés (e Ft) 6 719 1 107 79 7 905 Kötelezettség növ.(e Ft) 687 1 612 0 2 299 Összesen (e Ft) 6 031-577 79 5 533 Oldal:9/13

A terv és tényadatok összehasonlítása Rövid távú terv és tényadatok összehasonlítása Bevételek 2007. TERV(hosszú) 2007. TÉNY Tény Alapok e Ft Alapok e Ft Terv Likviditási Fedezeti Műkö-dési Összes Fedezet Műkö-dési Likvidi-tási Összes Összes Tagdíjbevételek 198 741 20 773 1 484 220 998 220 407 20 369 1 455 242 231 109,6% Bevételek 205 941 39 677 1 488 247 106 252 640 37 246 1 456 291 342 117,9% A terv adatokhoz képest a tagdíjbevételek tény adatának + 21.233 e Ft eltérését az alábbi tények indokolják: 2007. évi új belépő tagok száma (255 fő) 174 fővel meghaladta a pénzügyi tervben tervezett 81 fő új belépő számát, Az 1 főre jutó tagdíjbevétel tervezett nagysága 5.636 Ft/fő/ hó, a tényleges befizetés ezzel szemben 5.866 Ft volt. A tagdíj részleges vagy teljes elmaradása 2007. évben 306 fő esetében állt fenn. Kiadások 2007. TERV (hosszú) 2007. TÉNY Tény Alapok e Ft Alapok e Ft Terv Fedezeti Működési Likviditási Összes Fedezeti Működési Likviditási Összes Összes Működési költségek 0 30 946 0 30 946 0 26 729 0 26 729 86,4% kifizetése 174 983 0 0 174 983 206 989 0 0 206 989 118,3% Tagoknak visszatérített 4 120 0 0 4 120 8 565 0 0 8 565 207,9% Kiadások összesen 179 103 30 946 0 210 049 215 554 26 729 0 242 283 115,3% A terv adatokhoz képest a működési költségek tény adatának 4.217 eft eltérését az alábbi tények indokolják: A működési költségeken belül az adminisztrációs díjként tényleges összeg a tervezettnél 5,8 % kal, 257 eft-tal volt kevesebb. A személyi jellegű kifizetéseknél a tényleges kifizetések a tervezett összegnél 13,7 %-kal, 2.404 eft-tal alacsonyabb összegben realizálódtak. Egyéb kifizetéseknél a megtakarítás összege 1.361 eft, a felügyeleti díjnál 85 eft, a bankköltségnél 110eFt. Oldal:10/13

A szolgáltatásokra kifizetett összeg 32.006 eft-os eltérést az alábbi összehasonlító táblázat mutatja. ok terv és tény adatainak összehasonlítása esetszám (db) 2007. TERV 2007.TÉNY összege (eft) 1 esetre jutó kifizetés (Ft) esetszám (db) összege (eft) 1 esetre jutó kifizetés (Ft) típusa - gyógyszer 10 050 67 487 6 715 11 491 82 967 7 220 - gyógyászati segédeszk. 1 825 16 295 8 929 1 839 22 457 12 212 - gyógytorna 93 582 6 258 34 402 11 824 - egészségügyi szolgáltatások 1 881 62 296 33 119 2 565 70 692 27 560 - betegs.miatti keresőképtelenség 57 2 850 50 000 64 3 998 62 469 - gyógyfürdő 29 738 25 448 63 1 607 25 508 - gyógyüdülés, rekreáció 51 1 778 34 863 90 2 953 32 811 - sporttevékenység 150 4 500 30 000 225 7 439 33 062 - sporteszköz 450 18 000 40 000 314 12 627 40 213. - természetgyógyászat 27 310 11 481 9 178 19 778.- eüi fekvőbeteg ellátás 6 147 24 500 - vizitdíj 0 0 0 1 120 1 496 1 336 - kórházi napidíj 0 0 0 70 173 2 471 Összesen: 14 619 174 983 11 574 17 884 206 989 11 574 A tagoknak visszatérített összeg jelentősen meghaladta a tervezett számot, mivel a tényleges igénybevevők száma jelentősen meghaladta a tervezettet. A tervezett igénybevétel 144 fő, a tényleges 406 fő. A tervezett kifizetések összege 4.120 eft, a tényleges összeg 8.565 eft. Hosszú-távú terv és tényadatok összehasonlítása Bevételek 2007. TERV(hosszú) 2007. TÉNY Tény Alapok e Ft Alapok e Ft Terv Likviditási Fedezeti Műkö-dési Összes Fedezet Műkö-dési Likvidi-tási Összes Összes Tagdíjbevételek 198 741 20 773 1 484 220 998 220 407 20 369 1 455 242 231 109,6% Bevételek 205 941 39 677 1 488 247 106 252 640 37 246 1 456 291 342 117,9% A hosszú távú terv adatok a tagdíjbevételek tény adatához viszonyítva 21.233 e Ft többletet mutat. A hosszú távú tervben a pénztár 3.359 fő tagdíjfizetővel számolt és a tényleges tagdíjfizetők száma 3.366 fő, azonban az egy tagra jutó átlagos befizetés meghaladta a tervezettet. Oldal:11/13

Kiadások Fedezeti 2007. TERV (hosszú) 2007. TÉNY Tény Alapok e Ft Alapok e Ft Terv Működéstási Likvidi- Műkö- Likvidi- Összes Fedezeti dési tási Összes Összes Működési költségek 0 30 946 0 30 946 0 26 729 0 26 729 86,4% kifizetése 174 983 0 0 174 983 206 989 0 0 206 989 118,3% Tagoknak visszatérített 4 120 0 0 4 120 8 565 0 0 8 565 207,9% Kiadások összesen 179 103 30 946 0 210 049 215 554 26 729 0 242 283 115,3% ok hosszú távú terv és tény adatainak összehasonlítása esetszám (db) 2007. TERV 2007.TÉNY összege (eft) 1 esetre jutó kifizetés (Ft) esetszám (db) összege (eft) 1 esetre jutó kifizetés (Ft) típusa - gyógyszer 10 050 67 487 6 715 11 491 82 967 7 220 - gyógyászati segédeszk. 1 825 16 295 8 929 1 839 22 457 12 212 - gyógytorna 93 582 6 258 34 402 11 824 - egészségügyi szolgáltatások 1 881 62 296 33 119 2 565 70 692 27 560 - betegs.miatti keresőképtelenség 57 2 850 50 000 64 3 998 62 469 - gyógyfürdő 29 738 25 448 63 1 607 25 508 - gyógyüdülés, rekreáció 51 1 778 34 863 90 2 953 32 811 - sporttevékenység 150 4 500 30 000 225 7 439 33 062 - sporteszköz 450 18 000 40 000 314 12 627 40 213. - természetgyógyászat 27 310 11 481 9 178 19 778.- eüi fekvőbeteg ellátás 6 147 24 500 - vizitdíj 0 0 0 1 120 1 496 1 336 - kórházi napidíj 0 0 0 70 173 2 471 Összesen: 14 619 174 983 11 574 17 884 206 989 11 574 A szolgáltatások jogcímenkénti igénybevételének összege a tervezett összeget jelentősen, 18,3%-kal meghaladta. Továbbra is a gyógyszer, a gyógyászati segédeszköz, valamint az egészségügyi szolgáltatások a leggyakrabban igénybe vett, legnagyobb összegben finanszírozott szolgáltatások. A tagoknak visszatérített összeg jelentősen meghaladta a tervezett számot, mivel a tényleges igénybevevők száma jelentősen meghaladta a tervezettet. A tervezett igénybevétel 144 fő, a tényleges 406 fő. A tervezett kifizetések összege 4.120 eft, a tényleges összeg 8.565 eft. Befektetési tevékenység A Pénztár 2007. évi terveiben befektetési tevékenység összhozamaként 8.000 eft-ot tervezett, ezzel szemben a tényleges hozam összege 19.825 eft. A pénztár értékpapírokat a beszámolási időszakban - nem vásárolt, a felhalmozódott bevételeket pénzforgalmi betétszámlán, valamint lekötött betétben tartja nyilván, amelynek összege 338.221 eft a 2007. december 31.-i állapot szerint. Ennek a teljes összege a fedezeti alapra jutó betét. Oldal:12/13

A beszámoló évében az alábbi pénzügyi eredmények realizálódtak: Fedezeti alap: 19.070 e Ft Működési alap: 754 e Ft Likviditási alap: 1 e Ft Összesen: 19.825 e Ft A 147,8 %-os növekedés oka a fedezeti alap egyéni számlákon jóváírt hozam jelentős növekedéséből eredt. A Pénztár és a Munkáltató kapcsolata A Pénztár munkáltatói kezdeményezésre alakult, alakulásától kezdve nyílt pénztárként működik. Az Alapító Munkáltató a munkavállalók tagdíjait átvállalja, valamint tartozás-átvállalási szerződés keretében a személyi jellegű költséget teljes egészében átvállalja. Az Alapító Munkáltató a közvetlen támogatásokon felül biztosítja a Pénztár alkalmazottjai részére az irodahelységet, a postázás lebonyolítását, valamint az informatikai eszközök használatát. Az alkalmazotti illetve személyi állomány alakulása A Pénztár alkalmazotti állománya: 4 fő főállású, és 1 fő megbízásos jogviszonyban foglalkoztatott dolgozó. A Pénztár tisztségviselői díjazásban nem részesülnek. 2007. évben a munkáltatók kötelezettségeiket maradéktalanul teljesítették. Egyebek A Pénztár 2007. évben az alapok között átcsoportosítást nem hajtott végre. A pénztár 2007. évben kiegészítő vállalkozási tevékenységet nem végzett. A pénztár gazdálkodásában 2007. évben rendkívüli esemény nem történt. A pénztár 2008. I. negyedévben a vagyonkezelési tevékenység végzésére két vagyonkezelőt bízott meg. Budapest, 2008. május 05. Tóbiás János sk. az Igazgatótanács elnöke Oldal:13/13