ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: minden bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 13.-i ülésére Újszász Városi Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetési ainak teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Újszász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi költségvetését a 4/2011.(II.16.) rendeletével hagyta jóvá, mely szerint: a költségvetési bevételek összege finanszírozási műveletek nélkül 1.712.633,0 eft, a finanszírozási műveletek összege 326.798,0 eft, - működési célú hiány: 230.000,0 eft, - felhalmozási célú hitelfelvétel: 96.798,0 eft, a költségvetési kiadások összege finanszírozási műveletek nélkül 1.846.857,0 eft a finanszírozási műveletek összege 192.574,0 eft, - fejlesztési hitel (Akácfa út és címzett támogatással megvalósuló beruházás önereje) tőke törlesztése: 9.674,0 eft, - rövidlejáratú forgóeszköz finanszírozó hitel visszafizetése: 22.900,0 eft, - likvid (folyószámlahitel) visszafizetés: 160.000,0 eft. A 2011. évi költségvetés mérleg főösszegének bevételi és kiadási a 2.039.431,0 eft, a tervezett hiány pedig 230.000,0 eft. A kötelezően elvégzendő -módosítás következtében az önkormányzat első félévi ai az alábbiak szerint alakultak: költségvetési bevételek összege finanszírozási bevételek nélkül 1.734.307,0 eft, finanszírozási célú bevételek összege 306.248,0 eft, költségvetési kiadások összege finanszírozási kiadás nélkül 1.847.981,0 eft, finanszírozási célú kiadások összege 192.574,0 eft.
2 A mérleg főösszegének bevételi és kiadási a a módosítás következtében 2.040.555,0 eft, a tervezett hiány pedig 209.450,0 eft. Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi: teljesített bevételi főösszege 1.114.853,0 eft, teljesített kiadási főösszege 1.125.528,0 eft, ezen belül: működési célú bevétel teljesített összege 788.329,0 eft, működési célú kiadás teljesített összege 818.108,0 eft, felhalmozási célú bevétel teljesített összege 326.524,0 eft, felhalmozási célú kiadás teljesített összege 307.420,0 eft, Az engedélyezett létszámkeret 324,5 fő. BEVÉTELEK ALAKULÁSA Intézményi működési bevételek Az intézményi működési bevételek első félévi teljesített összege 178.003,0 eft, mely a módosított 59,93 %-a. Ezen belül: Intézmény Eredeti Módosított Teljesítés Telj./Mód. (%) Polgármesteri Hivatal és intézményei 40.786,0 40.786,0 42.863,0 105,09 Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola 64.235,0 64.235,0 35.701,0 55,58 Zagyvaparti Idősek Otthona 180.300,0 180.300,0 90.888,0 50,41 Újszászi Nevelési Központ 11.695,0 11.695,0 8.551,0 73,12 Összesen: 297.016,0 297.016,0 178.003,0 59,93 Az intézmények közül a Polgármesteri Hivatal és intézményei működési bevétel teljesítése mutat igen magas %-ot, melynek oka az Európai Uniós beruházásokhoz kapcsolódó fordított Áfa könyvelés tételei a fordított Áfát bevételként és kiadásként is le kell könyvelni a számviteli törvény előírása alapján, melynek első félévi összege 23.353,0 eft. A Tisztelt Képviselő-testületnek ezzel az összeggel kötelezően meg kell majd emelnie a működési bevételi ot. Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók A magánszemélyek kommunális adója eredeti és módosított a 23.956,0 eft. Az első félév során az 51,70 %-a folyt be, 12.386,0 eft összegben.
3 A helyi iparűzési adó bevétel eredeti és módosított a 50.000,0 eft, melynek első félévi teljesítése 51,01 %, összege 25.505,0 eft. Átengedett központi adók A központi költségvetésből folyósított személyi jövedelemadóhoz kapcsolódó állami támogatásokat az önkormányzat a 292/2009.(XII.19.) Kormány rendeletben meghatározott mértékben megkapta, összege 146.419,0 eft, a módosított 52,30 %-a. A gépjárműadó bevétel a Kormány döntése alapján továbbra is 100 %-ban az önkormányzat bevétele. Az eredeti és módosított 20.000,0 eft, első félévi teljesített összege 10.810,0 eft, mely a módosított 54,05 %-a. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek A tervezett 4.300,0 eft bevételből az első félév folyamán 2.053,0 eft folyt be, amely 47,74 % teljesítést mutat. Teljesítés Telj./Mód. (%) Eredeti Módosított Pótlék 1.100,0 1.100,0 289,0 26,27 Talajterhelési díj 2.200,0 2.200,0 926,0 42,09 Bírság 0,0 0,0 390,0 ----- Lakbér 1.000,0 1.000,0 448,0 44,80 Összesen: 4.300,0 4.300,0 2.053,0 47,74 A jogcímek közül a Pótlék bevétel mutat nagyon alacsony teljesítést. A Polgármesteri Hivatal Adócsoportja augusztus hónapban postázta a fizetési felszólításokat, amennyiben a megadott határidőben nem történik teljesítés, megkezdi a behajtást. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások A normatív támogatások eredeti és módosított a 522.003,0 eft, az első félév során 269.927,0 eft összeg került leutalásra. Központosított támogatások Központosított támogatásként a Kormány biztosít év közben pótot az önkormányzat számára, meghatározott célokra. Az első félév folyamán az alábbi pótok kerültek megállapításra, amelyek módosítását kötelezően el kellett végezni: A Városi Művelődési Ház és Könyvtár részére, könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásként 77,0 eft került leutalásra;
4 Az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok támogatásáról szóló 5/2011.(II.15.) KIM rendelet alapján önkormányzatunk 10.736,0 eft támogatásban részesült, melyből az I. félév folyamán 9.459,0 eft került leutalásra az alábbiak szerint: Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása az I. félév folyamán összesen 5.629,0 eft ebből: Vörösmarty Általános Iskola 3.649,0 eft Óvoda 1.980,0 eft; Integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatásának I. félévi összege összesen 3.830,0; ebből: Vörösmarty Általános Iskola 2.570,0 eft Óvoda: 1.260,0 eft Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. számú melléklet 2. pontja és a 4/2011.(III.1.) BM rendelet alapján önkormányzatunk benyújtotta igényét az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok I. ütemű támogatására. A kötelezően kitöltendő táblázatok és számszaki adatok alapján a támogatási igényünk 23.144,0 eft volt. A Belügyminisztérium BMÖGF/87/1610/2011. iktatószámú levelében az alábbiakat közölte a benyújtott igénylésre: Dr. Pintér Sándor belügyminiszter és dr.matolcsy György nemzetgazdasági miniszter az ebr42 önkormányzati információs rendszerben 41304 igényazonosítóval regisztrált, központi költségvetési támogatás iránti pályázatukat pozitív elbírálásban részesítette. A döntés alapján önkormányzatuk részére 4 749 ezer forint összegű vissza nem térítendő támogatás került jóváhagyásra Mivel a döntés 2011. június 30.-án megtörtént, módosított ként kötelezően szerepeltetni kell az első félévi beszámolóban az ÖNHIKI támogatás összegét, teljesítési adat azonban majd csak a II. félév folyamán szerepelhet, mivel a támogatás leutalása 2011. július 01.-én történt meg. Normatív kötött felhasználású támogatások A kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz jogcímen jelentkezik az Újszászi Nevelési Központ Pedagógiai Szakszolgálatára igényelt 9.580,0 eft normatív támogatás. A támogatás a Kormány rendeletben meghatározott mértékben leutalásra került, teljesített összege 5.010,0 eft. Az egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása jogcímen jelentkezik a szociális feladatokhoz a kormány által biztosított igénylésen alapuló támogatás, melynek eredeti a 91.043,0 eft. Az első félév során, az igénylések alapján 52.858,0 eft támogatás került leutalásra, amely a tervezett összeg 58,06 %-a.
5 Ezen a jogcímen került megtervezésre 17.478,0 eft összegben a rövid és hosszú időtartamú közfoglalkoztatás kormány által biztosított támogatásának összege, a teljesítést azonban támogatásértékű működési bevételként kell nyilvántartani. Ezért a teljesítés nem ezen a jogcímen jelentkezik, hanem támogatásértékű működési bevételként, összege 5.520,0 eft. Vis maior támogatás A 2010/29656 és a 2010/30303 igénylésazonosítóval regisztrált belvíz elleni védekezés költségeinek megtérítésére benyújtott vis maior pályázat alapján 1.124,0 eft támogatást kapott az önkormányzat. A támogatás mértéke védekezési költségek esetén 90%. Egyéb központi támogatás Ezen a jogcímen kerül leutalásra a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjáról szóló 66/2011.(IV.15.) Korm. rendelettel módosított 352/2010.(XII.30.) Korm. rendelet alapján évközben, az adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló bérkompenzáció. Az I. félév során 6.265,0 eft került leutalásra ( módosítását kötelezően el kellett végezni) az alábbiak szerint: Polgármesteri Hivatal és intézményei: 1.314,0 eft Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola és Kollégium: 1.416,0 eft Zagyvaparti Idősek Otthona: 1.246,0 eft Újszászi Nevelési Központ: 2.289,0 eft Felhalmozási és tőke jellegű bevételek A 2011. évi költségvetésben ingatlan értékesítésből származó bevétel nem került tervezésre, azonban a Batthyányi út 26. szám alatti ingatlan értékesítéséből 2.578,0 eft, a Bocskai út 3. szám alatt lévő ingatlan értékesítéséből 1.200,0 eft, összesen 3.778,0 eft realizálódott. A Bocskai út 3. szám alatti ingatlan értékesítéséből a II. félév folyamán még 300,0 eft fog befolyni. A Víz-és Csatornaművek Koncessziós Zrt-től az első félév folyamán 8.107,0 eft koncessziós díj folyt be, a tervezett összeg 81,07%-a. Működési célú pénzeszköz átvétel Működési célú pénzeszköz átvétel 3 181,00 3 181,00 8 780,00 276,01 - Gimnázium 2 300,00 2 300,00 4 377,00 190,30 - Testvérvárosi kapcsolatok 881,00 881,00 929,00 105,45 - Jászkun Volán 0,00 0,00 3 474,00 0,00 A Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola és Kollégium intézménynél teljesült 4.377,0 eft az alábbi célokból tevődik össze: Útravaló ösztöndíj 760,0 eft Szakképzési hozzájárulás 3.617,0 eft.
6 Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű működési bevétel 42 084,00 42 084,00 31 546,00 74,96 - ebből OEP-től átvett pénzeszköz 8 766,00 8 766,00 4 978,00 56,79 - közlekedési támogatásra 3 000,00 3 000,00 2 523,00 84,10 - gyermektartásdíj előlegre 1 000,00 1 000,00 985,00 98,50 - Közhasznú támogatás 109,00 109,00 109,00 100,00 - LEADER-Hagyományőrző rendezvény 1 300,00 1 300,00 1 051,00 80,85 - Egyszeri gyermekvédelmi kedvezmény 7 190,00 7 190,00 0,00 0,00 - TÁMOP-3.1.4 EU-s pályázat 9 443,00 9 443,00 7 793,00 82,53 - ÁROP pályázat PH szervezet fejlesztése EU-s pályázat 6 749,00 6 749,00 0,00 0,00 - TIOP Könyvtár infrastruktúra fejl. EU-s pályázat 3 128,00 3 128,00 0,00 0,00 - Nemzeti Erőforrás Minisztérium Nővérhívó 1 399,00 1 399,00 1 398,00 99,93 - Rövidtávú közfoglalkoztatás 0,00 0,00 3 895,00 0,00 - Hosszútávú közfoglalkoztatás 0,00 0,00 1 625,00 0,00 - Népszámlálás 0,00 0,00 2 955,00 0,00 - Zagyvaparti Idősek Otthona (Munkaügyi Központ) 0,00 0,00 227,00 0,00 - Újszászi Nevelési Központ 0,00 0,00 3 826,00 0,00 - Előző évi normatív támogatás visszatérülés 0,00 0,00 181,00 0,00 Az Újszászi Nevelési Központ intézménynél teljesült 3.826,0 eft az alábbi célokból tevődik össze: Útravaló ösztöndíj 1.063,0 eft, Wesselényi Sport Alapítvány pályázat 170,0 eft, TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0261 azonosító számú Pedagógus képzések, pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben projekt 1.967,0 eft NTP-OKA pályázat Óvodában működő tehetség-gondozó műhelyek támogatása 200,0 eft. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4 850,00 4 850,00 806,00 16,62 - Lakossági viziközmű befizetések 600,00 600,00 806,00 134,33 - Gimnázium 4 250,00 4 250,00 0,00 0,00 Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel 333 703,00 333 703,00 192 299,00 57,63 - TIOP Laptop pályázat 17 594,00 17 594,00 16 771,00 95,33 - ÉAOP-4.1.1/2F Gimnázium EU-s pályázat 88 458,00 88 458,00 74 137,00 83,81 - ÉAOP-5.1.1 Orczy Kastély homlokzat felúj. EU-s pályázat 37 646,00 37 646,00 11 115,00 29,53 - TIOP Könyvtár infrastruktúra fejl. EU-s pályázat 1 506,00 1 506,00 0,00 0,00 - LEADER Sportpálya öltöző felúj. EU-s pályázat 3 018,00 3 018,00 0,00 0,00 - NDP Bakó úti játszótér EU-s pályázat 14 397,00 14 397,00 0,00 0,00 - TIOP Digitális tábla pályázat 39 537,00 39 537,00 36 299,00 91,81 - TÁMOP Könyvtár pályázat 4 872,00 4 872,00 0,00 0,00 - ÉAOP-3.1.2/A Dózsa György út EU-s pályázat 126 675,00 126 675,00 53 977,00 42,61
7 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatér. 3 000,00 3 000,00 988,00 32,93 - Dolgozóknak folyósított kölcsönök visszatér. 1 000,00 1 000,00 327,00 32,70 - Lakásépítésre és lakásvásárlási kölcsön visszatér. 1 900,00 1 900,00 556,00 29,26 - Háztartásoknak nyújtott felhalm.kölcsön visszatér. 100,00 100,00 105,00 105,0 Az első félév folyamán került átutalásra a 2010. IV. negyedévi és a 2011. I. negyedévi törlesztések összege. Hitelek A 2011. évi költségvetési rendeletben 230.000,0 eft éven belüli működési célú hitel került tervezésre, melyből 160.000,0 eft a korábbi évek működési hiánya, 70.000,0 eft pedig tárgyévi működési hiány. A hiány mértéke csökkentésre került az alábbi tételekkel: ÖNHIKI támogatásként kapott 4.749,0 eft, Bérkompenzációra kapott 6.265,0 eft, Központosított támogatásként kapott 9.536,0 eft, összesen 20.550,0 eft-al, így a módosított 209.450,0 eft-ra csökkent. Az első félévi hitel felvétel teljesítése 69.503,0 eft. A felhalmozási célú hitel tervezett összege 96.798,0 eft, a 2010. évben megkötött hitelszerződések alapján, az Európai Uniós projektek önerejének finanszírozására. A hitelfelvétel első félévi teljesített összege 84.807,0 eft, melyből: 2.578,0 eft hitel az ÉAOP-4.1.1/2/2F-2f-2009-0004 Modernizáció és tartalmi fejlesztés az egyenlő esélyekért Újszászon (Gimnázium) beruházás, 55.498,0 eft hitel Újszász város úthálózatának felújítása, 21.659,0 eft hitel az ÉAOP-3.1.2/A-09-2009-0026 Az újszászi Dózsa György út fejlesztése a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása érdekében, 5.072,0 eft hitel az ÉAOP-5.1.1/E-09-2009-0010 Múltunk öröksége a jövőnk lehetősége az újszászi Orczy-kastély külső felújítása, projektek önerejének finanszírozásához került lehívásra. KIADÁSOK ALAKULÁSA Az önkormányzat 2011. első félévi kiadásának teljesített főösszege 1.125.528,0 eft, amely a módosított 55,16 %-a. A kiadásokból 818.108,0 eft működési célú, 307.420,0 eft fejlesztési célú, melyet a 2/a és 2/b számú melléklet mutat be. Működési kiadások A személyi jellegű kiadások első félévi teljesített összege 332.299,0 eft, amely a módosított 51,90 %-a.
8 Ezen belül: Intézmény Eredeti Módosított Teljesítés Telj./Mód. (%) Polgármesteri Hivatal és intézményei 134.498,0 134.498,0 68.502,0 50,93 Közfoglalkoztatás 19.504,0 19.504,0 7.664,0 39,29 Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola 140.095,0 140.095,0 74.547,0 53,21 Zagyvaparti Idősek Otthona 156.132,0 156.132,0 79.796,0 49,19 Újszászi Nevelési Központ 190.000,0 190.000,0 104.790,0 55,15 Összesen: 640.229,0 640.229,0 332.299,0 51,90 A közfoglalkoztatás személyi juttatás kiadás tartalmazza: a 2010. december hónapban közcélú foglalkoztatás keretében foglalkoztatott 29 fő (egy hónapra átszámítva 2,5 fő) egy havi bérét 2.166,0 eft összegben, START kártyás foglalkoztatás keretében foglalkozatott 1 fő egy havi bérét 110,0 eft összegben, hosszú időtartamú foglalkoztatás keretében foglalkoztatott 7 fő öt havi bérét 2.079,0 eft összegben, rövid időtartamú foglalkoztatás keretében foglalkoztatott 60 fő bérét 3.310,0 eft összegben. Az intézmények közül az Újszászi Nevelési Központ intézmény személyi juttatás kiadás teljesítése mutat magasabb %-ot, azonban a személyi juttatásuk tartalmazza a pedagógusok anyagi ösztönzésére elnyert pályázat, illetve a TÁMOP-3.1.5 pályázat keretében kifizetett béreket is. A munkaadót terhelő járulékok kiadás teljesítése 88.561,0 eft, amely a módosított 49,90 %-a. Ezen belül: Intézmény Eredeti Módosított Teljesítés Telj./Mód. (%) Polgármesteri Hivatal és intézményei 44.284,0 44.284,0 20.429,0 46,13 Közfoglalkoztatás 2.917,0 2.917,0 1.052,0 36,06 Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola 37.420,0 37.420,0 18.337,0 49,00 Zagyvaparti Idősek Otthona 41.929,0 41.929,0 20.718,0 49,41 Újszászi Nevelési Központ 50.941,0 50.941,0 28.025,0 55,01 Összesen: 177.491,0 177.491,0 88.561,0 49,90 A közfoglalkoztatás járulék kiadás tartalmazza: a 2010. december hónapban közcélú foglalkoztatás keretében foglalkoztatott 29 fő (egy hónapra átszámítva 2,5 fő) egy havi bérének járulékát 469,0 összegben, START kártyás foglalkoztatás keretében foglalkozatott 1 fő egy havi bérének járulékát 11,0 eft összegben, hosszú időtartamú foglalkoztatás keretében foglalkoztatott 7 fő öt havi bérének járulékát 283,0 eft összegben, rövid időtartamú foglalkoztatás keretében foglalkoztatott 60 fő bérének járulékát 289,0 eft összegben.
9 Az intézmények közül szintén az Újszászi Nevelési Központ kiadása mutat magasabb teljesítést, amely a személyi juttatás kiadással áll szoros összefüggésben. A dologi jellegű kiadások első félévi teljesítése 65,37 %, összege 281.330,0 eft. Ezen belül: Intézmény Eredeti Módosított Teljesítés Telj./Mód. (%) Polgármesteri Hivatal és intézményei 150.855,0 151.979,0 120.023,0 78,97 Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola 67.490,0 67.490,0 38.104,0 56,46 Zagyvaparti Idősek Otthona 129.204,0 129.204,0 70.939,0 54,90 Újszászi Nevelési Központ 81.720,0 81.720,0 52.264,0 63,95 Összesen: 429.269,0 429.269,0 281.330,0 65,37 A dologi kiadások a közül a Polgármesteri Hivatal és intézményei a emelkedett 1.124,0 eft-al, a vis maior támogatásként kapott védekezési költségek összegével. A dologi kiadások teljesítése közül a Polgármesteri Hivatal és intézményei teljesítési adata mutat magas %-ot az Európai Uniós projektek könyvelési tételei miatt az alábbiak szerint: a projektek keretében beszerezhető eszközök a költségvetés tervezésekor felhalmozási bevételi és kiadási ként kerültek tervezésre, azonban a tényleges beszerzés során több eszköz egyedi értéke nem haladta meg a 100.000.-Ftot, ezért - mint kis értékű tárgyi eszköz-, a dologi kiadások között jelenik meg a teljesítése, melynek összege 35.784,0 eft. a projektek keretében beszerezhető irodaszerek bevételi és kiadási a szintén felhalmozási bevétel és kiadásként lett tervezve, teljesítése azonban a dologi kiadások között jelenik meg 1.537,0 eft összegben. A beruházási és a dologi kiadások közötti átcsoportosítást el kell majd végeznie a Tisztelt Képviselő-testületnek. Az Újszászi Nevelési Központ intézmény dologi kiadásának magasabb teljesítését a már említett esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása és a TÁMOP-3.1.5 pályázat tette lehetővé. Az ellátottak pénzbeli juttatása első félévi teljesítése 3.198,0 eft, a módosított 42,80 %-a. A speciális célú támogatások teljesítése 52,82 %, összege 68.873,0 eft. Ezen belül: - a 2011. évi költségvetési rendeletben Támogatások non-profit szervezeteknek címen jóváhagyott 9.000,0 eft első félévi teljesített összege 4.230,0 eft, a támogatások felhasználását a 4. számú melléklet részletesen tartalmazza. - pénzbeli juttatásként jelentkezik a 2011. évi költségvetésben jóváhagyott 1.000,0 eft összegű Polgármesteri keret, melynek első félévi felhasználása 421,0 eft./kistérségi
10 polgármesterek találkozója és pedagógus napi rendezvény támogatása/. Itt jelentkezik még a képviselői tiszteletdíj felajánlások első félévi teljesítése 172,0 eft összegben, valamint az Újszászi Nevelési Központ intézmény által a hátrányos helyzetű gyermekek részére természetben juttatott összeg is 699,0 eft összegben. - az önkormányzat által folyósított ellátások teljesített összege 63.351,0 eft, amely a módosított 52,62 %-a, ebből rendszeres pénzbeli ellátás 57.110,0 eft, eseti pénzbeli ellátás 6.241,0 eft, az alábbi jogcímek szerint: Rendszeres pénzbeli ellátás: 2011. évi tervezett 2011. évi módosított előir. 2011. I. félévi teljesítés Adatok : e Ft-ban Telj./Mód. % Időskorúak járadéka 1.095,0 1.095,0 419,0 38,27 Normatív lakásfenntartási támogatás 18.400,0 18.400,0 10.513,0 57,14 Adósságcsökkentési támogatás 900,0 900,0 0,0 0,00 Ápolási díj 17.045,0 17.045,0 8.433,0 49,48 Rendszeres szociális segély 6.870,0 6.870,0 4.075,0 59,32 Rendelkezésre állási támogatás 4.353,0 4.353,0 4.381,0 100,65 Bérpótló juttatás 51.170,0 51.170,0 27.523,0 53,79 Egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye 2.920,0 2.920,0 1.266,0 43,36 Óvodáztatási támogatás 960,0 960,0 500,0 52,09 Rendszeres pénzbeli ellátás összesen: 103.713,0 103.713,0 57.110,0 55,07 Eseti pénzbeli ellátás: 2011. évi tervezett 2011. évi módosított előir. 2011. I. félévi teljesítés Telj./Mód % Gyermektartásdíj előleg 1.000,0 1.000,0 1.100,0 110,0 Közlekedési támogatás 3.000,0 3.000,0 2.125,0 70,84 Pénzbeli átmeneti segély 2.000,0 2.000,0 385,0 19,25 Pénzbeli temetési segély 100,0 100,0 20,0 20,00 BURSA ösztöndíj 1.140,0 1.140,0 520,0 45,62 Köztemetés 250,0 250,0 350,0 140,00 Közgyógyellátás 1.800,0 1.800,0 900,0 50,00 Bérlet támogatás 190,0 190,0 102,0 53,69 Egyszeri gyerekvédelmi támogatás 7.190,0 7.190,0 0,0 ------ Hulladékkezelési díj támogatás ------ ----- 709,0 ------ Természetben nyújtott átmeneti segély ------ ----- 30,0 ------ Összesen: 16.670,0 16.670,0 6.241,0 37,44 Átadott pénzeszköz működésre teljesített összege 3.777,0 eft, az alábbiak szerint: - A JÁSZKUN VOLÁN Zrt részére került átutalásra a helyi közösségi közlekedés bonyolításához szükséges 3.680,0 eft, - A Testvérvárosi kapcsolatok pályázaton nyert összeg a testvérvárosnak járó - került továbbutalásra 97,0 eft összegben.
11 Támogatásértékű működési kiadás teljesített összege 1.458,0 eft. - A Parlagfű-mentesítési Alapba került átutalásra 65,0 eft, - A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása részére történt meg az I. félévi hozzájárulás átutalása, melynek összege 1.393,0 eft. Felhalmozási kiadások A teljesített kiadások 27,20 %-át a felhalmozási kiadások alkotják, első félévi teljesített összege 306.080,0 eft, mely a módosított 65,40%-a, az alábbiak szerint: Beruházási kiadások 234 423,00 234 423,00 128 502,00 54,82 Felújítási kiadások 222 910,00 222 910,00 174 348,00 78,21 Egyéb felhalmozási kiadások 10 674,00 10 674,00 3 230,00 30,26 - Munkáltatói kölcsön 1 000,00 1 000,00 710,00 71,00 - Lakossági közműfejlesztési támogatás kifizetés 0,00 0,00 175,00 0,00 - Felhalmozási célú hitel visszafiz. 9 674,00 9 674,00 2 345,00 24,24 Felhalmozási kiadások összesen 468 007,00 468 007,00 306 080,00 65,40 Ezen belül: Beruházási kiadások teljesítése: - Integrált városfejlesztési stratégia 313,0 eft - Településrendezési terv 600,0 eft - TIOP-1.1.1/09-1-2010-0108 Tanulói laptop 2.316,0 eft - TIOP-1.1.1-07/1-2008-0233 Digitális tábla 33.030,0 eft - Vasút út Iskola út tüzivíz biztosítása 1.643,0 eft - Hunyadi út Jász út szennyvíznyomócső 4.378,0 eft - ÉAOP-3.1.2/A-09-2009-0026 Dózsa György út 76.106,0 eft - ÉAOP-4.1.1/2/2F-2f-2009-0004 Gimnázium pályázat 8.971,0 eft (eszközbeszerzés) - Újszászi Nevelési Központ 749,0 eft (3 db laptop, 2 db projektor) - LEADER Sportpálya ÁFA kiadás 396,0 eft Összesen: 128.502,0 eft Felújítási kiadások teljesítése: - ÉAOP-4.1.1/2/2F-2f-2009-0004 Gimnázium pályázat 95.265,0 eft - ÉAOP-5.1.1/E-09-2009-0010 Orczy kastély 16.984,0 eft - LEADER Sportpálya felújítás 1.634,0 eft - Helyi közutak felújítása 58.420,0 eft - TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0069 Könyvtár pályázat 2.045,0 eft Összesen: 174.348,0 eft Egyéb felhalmozási kiadások teljesítése: - Munkáltatói kölcsön 710,0 eft - Lakossági közműfejlesztési támogatás 175,0 eft - Fejlesztési hitel visszafizetés 2.345,0 eft Összesen: 3.230,0 eft
12 Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételeinek és kiadásainak alakulása Polgármesteri Hivatal és önállón működő intézmények Az intézményi működési bevétel első félévi teljesített összege 42.863,0 eft, amely a tervezett összeg 105,09 %-a. A magas teljesítés oka az Európai Uniós beruházásokhoz kapcsolódó fordított Áfa könyvelés tételei a fordított Áfát bevételként és kiadásként is le kell könyvelni a számviteli törvény előírása alapján, melynek első félévi összege 23.353,0 eft. A Tisztelt Képviselő-testületnek a II. félév folyamán el kell végeznie az módosítását. A személyi jellegű kiadások teljesítése a Polgármesteri Hivatal és önállóan működő intézményei tekintetében 50,93 %, teljesítése 68.502,0 eft, amelyből 1.464,0 eft a Képviselői tiszteletdíj első félévi teljesített összege, 2.490,0 eft pedig az Európai Uniós projektek kapcsán kifizetett megbízási díjak összege. A közfoglalkoztatásra tervezett 19.504,0 eft-ból az első félév folyamán 7.664,0 eft került felhasználásra, 60 fő részére. A dologi kiadások a 1.124,0 eft-al emelkedett, a vis maior támogatásként kapott védekezési költségek összegével. A dologi kiadások teljesítése 120.023,0 eft, mely a módosított 78,97%-a. A magas %-os teljesítés az Európai Uniós projektek könyvelési tételeiből adódnak az alábbiak szerint: a projektek keretében beszerezhető eszközök a költségvetés tervezésekor felhalmozási bevételi és kiadási ként kerültek tervezésre, azonban a tényleges beszerzés során több eszköz egyedi értéke nem haladta meg a 100.000.-Ftot, ezért - mint kis értékű tárgyi eszköz-, a dologi kiadások között jelenik meg a teljesítése, melynek összege 35.784,0 eft. a projektek keretében beszerezhető irodaszerek bevételi és kiadási a szintén felhalmozási bevétel és kiadásként lett tervezve, teljesítése azonban a dologi kiadások között jelenik meg 1.537,0 eft összegben. A beruházási és a dologi kiadások közötti átcsoportosítást el kell majd végeznie a Tisztelt Képviselő-testületnek. A költségvetésben engedélyezett létszámkeret 54 fő, ebből köztisztviselő 29 fő. A Polgármesteri Hivatal és önállóan működő intézményei működési szállítói tartozása 2011. június 30.-án 43.048,0 eft.
13 Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola és Kollégiuma Az intézmény költségvetésének I. félévi alakulása: Eredeti Módosított Telj/Mód Teljesítés előir. %-ban BEVÉTELEK Átvett pénzeszköz 6.550 6.550 4.377 66,83 Intézményi működési bevétel 64.235 64.235 35.701 55,58 Normatív állami támogatás 144.390 144.390 75.516 52,30 SZJA jövedelemkülönbség mérséklés 36.880 36.880 19.289 52,30 Önkormányzati támogatás ------- ------- 6.549 ----- Függő bevétel ------- ------- 36 ----- Bevételek összesen: 252.055 252.055 141.468 56,13 KIADÁSOK Személyi juttatás 140.095 140.095 74.547 53,21 Járulékok 37.420 37.420 18.337 49,00 Dologi kiadás 67.490 67.490 38.104 56,46 Ellátottak pénzbeli juttatása 2.800 2.800 2.390 85,36 Beruházás (szakképzésből) 4.250 4.250 0 ----- Függő kiadás ------- ------ 8.090 ----- Kiadások összesen: 252.055 252.055 141.468 56,13 Létszám: 67,5 67,5 67,5 100,00 Az intézményi működési bevétel első félévi teljesített összege 35.701,0 eft, amely a tervezett bevétel 55,58 %-a, az alábbiak szerint: - Óvodások, iskolások étkezési térítése 24.476,0 eft - Bérleti díj bevétel 1.459,0 eft - Kollégium és menza térítési díj 3.355,0 eft - Kártérítés 133,0 eft - Áfa bevétel 6.278,0 eft. A dologi kiadások alakulása jogcímenként: Eredeti Módosított Telj/Mód Teljesítés előir. %-ban Készlet beszerzések 34.940 34.940 22.449 64,25 Kommunikációs szolgáltatások 1.200 1.200 419 34,92 Szolgáltatási kiadások 12.950 12.950 3.625 28,00 Általános forgalmi adó 12.000 12.000 7.456 62,14 Kiküldetés, reprezentáció 400 400 121 30,25 Szellemi tevékenység 500 500 147 29,40 Különféle adók, díjak, befizetések 5.500 5.500 3.721 67,66 Egyéb dologi kiadás ----- ----- 166 ----- Dologi kiadások összesen 67.490 67.490 38.104 56,46 A jogcímek közül a készlet beszerzések teljesítése mutat magasabb %-ot, melynek döntő többsége az élelmiszer beszerzéshez kapcsolódik, amelyből az első félév folyamán - összefüggésben az iskola idővel jelentkezik nagyobb hányadban a kiadás, és ez vonzza maga után az Áfa kiadás növekedését is.
14 A személyi juttatások és járulékok I. félévi teljesítése jogcímenként: Eredeti Módosított Telj/Mód Teljesítés előir. %-ban Rendszeres személyi juttatások 126.360 126.360 61.483 48,66 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 8.885 8.885 9.679 108,94 Foglalkoztatottak sajátos juttatása 3.350 3.350 1.432 42,75 Költségtérítések és hozzájárulások 1.500 1.500 1.147 76,47 Külső személyi juttatások ----- ----- 806 ----- Személyi juttatások összesen 140.095 140.095 74.547 53,21 Társadalombiztosítási járulék 36.970 36.970 18.193 49,21 Táppénz hozzájárulás 450 450 144 32,00 Járulékok összesen 37.420 37.420 18.337 49,00 A személyi juttatások közül a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások és a költségtérítések és hozzájárulások kiadás mutat magas %-ot. A munkavégzéshez kapcsolódó juttatások tartalmazza a túlóra és helyettesítési díjakat, melyhez szükséges lesz a rendszeres személyi juttatások ából átcsoportosítani. Az intézmény szállítói állománya 2011. június 30.-án 18.811,0 eft, melynek döntő többsége élelmiszer beszerzéshez kapcsolódik. Zagyvaparti Idősek Otthona Az intézmény költségvetésének I. félévi alakulása: Eredeti Módosított Telj/Mód Teljesítés előir. %-ban BEVÉTELEK Intézményi működési bevétel 180.300 180.300 90.888 50,41 Átvett pénzeszköz működésre ------- ------- 227 ----- Normatív állami támogatás 132.025 132.025 69.050 52,30 SZJA jövedelemkülönbség mérséklés 8.000 8.000 4.184 52,30 Önkormányzati támogatás 7.640 7.640 13.001 170,17 Függő bevétel ------- ------- 23 ----- Bevételek összesen: 327.965 327.965 177.373 54,08 KIADÁSOK Személyi juttatás 156.132 156.132 79.796 49,19 Járulékok 41.929 41.929 20.718 49,41 Dologi kiadás 129.204 129.204 70.939 54,90 Ellátottak pénzbeli juttatása 700 700 355 50,71 Függő kiadás ------- ------ 8.565 ----- Kiadások összesen: 327.965 327.965 177.373 56,13 Létszám: 102 102 102 100,00 Az intézményi működési bevétel első félévi teljesített összege 90.888,0 eft, amely a tervezett bevétel 50,41 %-a. A legjelentősebb tétele az intézményi ellátási díjból befolyt 85.724,0 eft.
15 A dologi kiadások alakulása jogcímenként: Eredeti Módosított Telj/Mód Teljesítés előir. %-ban Készlet beszerzések 64.629 64.629 34.055 52,70 Kommunikációs szolgáltatások 1.400 1.400 652 46,58 Szolgáltatási kiadások 37.650 37.650 22.191 58,94 Vásárolt közszolgáltatások 3.000 3.000 1.515 50,50 Általános forgalmi adó 21.825 21.825 11.746 53,82 Kiküldetés, reprezentáció ----- ----- ----- ----- Különféle adók, díjak, befizetések ----- ----- 385 ----- Egyéb dologi kiadás 700 700 395 56,43 Dologi kiadások összesen 129.204 129.204 70.939 54,90 A jogcímek közül a szolgáltatások kiadás teljesítése mutat magasabb %-ot, amely a rezsi költségekhez kapcsolódik, amelyek az I. félév folyamán jelentkeznek döntően. A személyi juttatások és járulékok I. félévi teljesítése jogcímenként: Eredeti Módosított Telj/Mód Teljesítés előir. %-ban Rendszeres személyi juttatások 139.410 139.410 65.668 47,11 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 12.200 12.200 7.863 64,45 Foglalkoztatottak sajátos juttatása 3.622 3.622 1.285 35,48 Költségtérítések és hozzájárulások 400 400 1.434 358,50 Külső személyi juttatások 500 500 546 109,20 Személyi juttatások összesen 156.132 156.132 76.796 49,19 Társadalombiztosítási járulék 40.929 40.929 20.232 49,44 Egészségügyi hozzájárulás ----- ----- 22 ------ Táppénz hozzájárulás 1.000 1.000 464 46,40 Járulékok összesen 41.929 41.929 20.718 49,42 A személyi juttatások I. félévi kiadása időarányos teljesítést mutat, csak a jogcímek közötti belső rendezéseket szükséges végrehajtani. Az intézmény szállítói állománya 2011. június 30.-án 13.280,0 eft.
16 Újszászi Nevelési Központ Az intézmény költségvetésének I. félévi alakulása: Eredeti Módosított Telj/Mód Teljesítés előir. %-ban BEVÉTELEK Átvett pénzeszköz ------- ------- 3.826 ----- Intézményi működési bevétel 11.695 11.695 8.551 73,12 Normatív állami támogatás 180.944 180.944 94.634 52,30 SZJA jövedelemkülönbség mérséklés ------- ------- ------ ----- Önkormányzati támogatás 133.994 133.994 92.272 68,87 Függő bevétel ------- ------- -8 ----- Bevételek összesen: 326.633 326.633 199.275 61,01 KIADÁSOK Személyi juttatás 190.000 190.000 104.790 55,15 Járulékok 50.941 50.941 28.025 55,01 Dologi kiadás 81.720 81.720 52.264 63,95 Ellátottak pénzbeli juttatása 3.972 3.972 453 11,40 Beruházás ------- ------ 749 ----- Egyéb kiadás ------- ------ 699 Függő kiadás ------- ------ 12.295 ----- Kiadások összesen: 326.633 252.055 199.275 61,01 Létszám: 101 101 101 100,00 Az intézményi működési bevétel első félévi teljesített összege 8.551,0 eft, amely a tervezett bevétel 73,12 %-a, az alábbiak szerint: - Intézményi ellátási díjak 5.007,0 eft - Alkalmazottak térítése 497,0 eft - Kártérítés 86,0 eft - Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 1.375,0 eft - Áfa bevétel 1.352,0 eft - Egyéb bevételek 234,0 eft A magasabb teljesítést a működési kiadásokhoz kapcsolódó Áfa visszatérülés okozza, ilyen jogcímen a költségvetésben nem került tervezésre működési bevétel. A dologi kiadások alakulása jogcímenként: Eredeti Módosított Telj/Mód Teljesítés előir. %-ban Készlet beszerzések 7.616 7.616 6.195 81,35 Kommunikációs szolgáltatások 910 910 615 67,59 Szolgáltatási kiadások 57.280 57.280 34.680 60,55 Általános forgalmi adó 14.547 14.547 9.627 66,18 Kiküldetés, reprezentáció 199 199 198 99,50 Különféle adók, díjak, befizetések 788 788 804 102,03 Egyéb dologi kiadás 380 380 145 38,16 Dologi kiadások összesen 81.720 81.720 52.264 63,95
17 Az intézmény dologi kiadásának magasabb teljesítését az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása és a TÁMOP-3.1.5 pályázat tette lehetővé. A személyi juttatások és járulékok I. félévi teljesítése jogcímenként: Eredeti Módosított Telj/Mód Teljesítés előir. %-ban Rendszeres személyi juttatások 174.052 171.959 89.797 52,22 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 8.774 8.774 7.951 90,62 Foglalkoztatottak sajátos juttatása 3.673 5.766 3.515 60,96 Költségtérítések és hozzájárulások 1.256 1.256 1.352 107,65 Külső személyi juttatások 2.245 2.245 2.175 96,89 Személyi juttatások összesen 190.000 190.000 104.790 55,15 Társadalombiztosítási járulék 49.687 49.687 27.400 55,15 Egészségügyi hozzájárulás 274 274 96 35,04 Táppénz hozzájárulás 980 980 529 53,98 Járulékok összesen 50.941 50.941 28.025 55,01 A személyi juttatások közül a költségtérítések és hozzájárulások kiadás mutat magas %-ot, mely a természetbeni étkeztetés rezsi részére jutó természetbeni juttatás, módosítását a II. félév folyamán el kell végezni. A munkavégzéshez kapcsolódó juttatások tartalmazza a túlóra és helyettesítési díjakat, melyhez szükséges lesz a rendszeres személyi juttatások ából átcsoportosítani. Az intézmény szállítói állománya 2011. június 30.-án 9.611,0 eft. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, illetve elfogadására. Ú j s z á s z, 2011. szeptember 05. Molnár Péter Polgármester
18 Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(.) rendelete Újszász Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Újszász Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10..(1) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében, az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdése alapján a 2011. első félévi költségvetési gazdálkodás végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja: I. fejezet 1.. A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetési rendeletének I. félévi teljesítését 1.125.528,0 eft kiadással, a kiadásokon belül: - Személyi jellegű kiadások felhasználás 332.299,0 eft - Munkaadókat terhelő járulékok felhasználás 88.561,0 eft - Dologi jellegű kiadások felhasználás 281.330,0 eft - Ellátottak pénzbeli juttatása felhasználás 3.198,0 eft - Speciális célú támogatások felhasználás 68.873,0 eft - Átadott pénzeszköz működésre felhasználás 3.777,0 eft - Támogatásértékű működési kiadás felhasználás 1.458,0 eft - Beruházási kiadások felhasználás 128.502,0 eft - Felújítási kiadások felhasználás 174.348,0 eft - Egyéb felhalmozási kiadás felhasználás 3.230,0 eft - Függő kiadás 39.952,0 eft állapítja meg. 2.. (1) Az önkormányzati költségvetés kiadási ainak 1.. szerinti teljesítését az 1., 2/a., 2/b. számú melléklet, intézményi bontását a 3/a., 3/b., 3/c. számú melléklet tartalmazza. 3.. A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetési rendeletének I félévi teljesített bevételi főösszegét 1.114.853,0 eft-ban, az önállóan működő és gazdálkodó intézmények önkormányzati támogatásának I. félévi felhasználását 373.391,0 eft-ban állapítja meg. 4.. (1) A 3..-ban megállapított bevételi főösszeg források szerinti bontását, az önkormányzati támogatás intézményi részletezését az 1., 3/a., 3/b. számú melléklet tartalmazza.
19 5.. Az önkormányzat 2011. évi költségvetésében jóváhagyott beruházási és felújítási feladatok I. félévi teljesítését a 2/c., és 2/d. számú melléklet tartalmazza. II. fejezet 6.. Az államháztartási információs rendszer keretében a pénzügyminisztérium által előírt módon és időben a költségvetés első félévi beszámolója elkészült, a MÁK részére időben továbbítva lett, és a hivatal ellenőrzés után jóváhagyta. 7.. (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) E rendelet hiteles szövegét kihirdetés után meg kell küldeni az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményvezetői számára. (3) E rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. Ú j s z á s z, 2011. szeptember 13. Molnár Péter Polgármester Boros Péterné Jegyző