Berhida Város Polgármesterétől 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tel.: 88/585-621 Fax: 585-620 Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés a 2013. évi költségvetés módosításáról A III. negyedév teljesítés, az októberi állami támogatás felülvizsgálat, a Képviselő-testület döntései, illetve az előterjesztés összeállításáig felmerülő intézményi egyeztetések eredményeként a 2013. költségvetési terven az alábbi előirányzat módosítási javaslat kerül beterjesztésre: Bevételek: Süni Napköziotthonos Óvoda - ÁHt kívüli pe átvét programhoz hozzájár. + 11 ezer Ft - Munkaügyi Központtól nyári diákmunkára támért + 294 ezer Ft - intézményfinanszírozás + 4.124ezer Ft +4.429 ezer Ft Kultúrház és könyvtár - intézmény finanszírozás működési + 1.333 ezer Ft - Támogatásért műk c bev. TIOP pály elsz. áthúz. + 736 ezer Ft - Munkaügyi Központtól nyári diákmunkára támért + 320 ezer Ft - + 2.389 ezer Ft Település ellátó és szolgáltató Szervezet - intézmény finanszírozás működési + 4.161 ezer Ft - Munkaügyi Központtól nyári diákmunkára támért + 731 ezer Ft - Munkaügyi Központ TÁMOP pály-i foglalkoztatás + 408 ezer Ft - Tárgyi eszköz értékesítés (multicar) + 50 ezer Ft - Műk. c támogatásért bev Munkaügyi Kp téli közfoglalk 2013 év + 19.451 ezer Ft - Felhalm. c támért bev Munkaü Kp téli közfoglalk 2013 + 835 ezer Ft + 25.636 ezer Ft Közös Önkormányzati Hivatal - Támogatásértékű pe átvét okmány ir. elsz + 237 ezer Ft - Munkaügyi Központtól nyári diákmunkára támért + 588 ezer Ft - intézmény finanszírozás működési + 309 ezer Ft + 1.134 ezer Ft Önkormányzati feladat Közhatalmi bevételek: - igazgatási szolgáltatási díj - 200 ezer Ft - kommunális adó bevétel + 3.245 ezer Ft
2 - iparűzési adó bevétel + 8.752 ezer Ft - adópótlék, adóbírság + 639 ezer Ft - környezetvédelmi bírság + 108 ezer Ft - egyéb közhatalmi bevételek(szabs, eljár birs) + 158 ezer Ft - Egyes jöv pótló támogatások (szociális tám leigénylés) + 21.627 ezer Ft - állami támogatások kv-i tv. 2 mell okt-i felülvizsg + 241 ezer Ft - állami támogatások óvónői béremelés finansz + 5.262 ezer Ft - Egyéb műk c állami (bérkomp) + 2.031 ezer Ft - természetbeni gyermekvédelmi + 3.666 ezer Ft i célú költségv tám közműv érd növ tám + 91 ezer Ft Tárgyi eszköz értékesítés (multicar) + 160 ezer Ft - műk c támogatásértékű bevételek bérkomp - 2.031 ezer Ft - OEP támogatás em. + 625 ezer Ft - felhalmozási célú támogatásértékű bevétel TÖOSZ sószoba kial tám esélyegy pály + 400 ezer Ft LÖGY-ös pály (eszk beszerz) + 1 ezer Ft - i célú áht kívüli pe átvét Óvodai Alapítvány sószoba kialak + 140 ezer Ft + 44.912 ezer Ft Az intézmények előirányzat igényeit figyelembe véve az egyeztetéseket elvégeztük, az előirányzat változtatásokat a 2. számú melléklet tartalmazza az alábbiak szerint: Süni Napköziotthonos Óvoda - Személyi juttatás óvónő bérkieg + 46 ezer Ft - járulék + 15 ezer Ft - Személyi juttatás óvónő bérkieg + 2.518 ezer Ft - járulék + 680 ezer Ft - Személyi juttatás fizikai bérkieg + 180 ezer Ft - járulék + 49 ezer Ft - személyi juttatás diák munka + 294 ezer Ft - Dologi diákmunkával kapcs költségv-i befiz. + 79 ezer Ft - Dologi élelmiszer beszerzés, áfa állami -102 ezer Ft - Dologi gáz, áfa + 600 ezer Ft - Dologi egyéb üzm kiad ügyv + 70 ezer Ft + 4.429 ezer Ft Település Ellátó Szolgáltató Szervezet TESZ igazgatás - személyi TÁMOP pály-i foglalkoztatás + 682 ezer Ft - járulék TÁMOP pály-i foglalkoztatás + 184 ezer Ft - személyi átvez + 250 ezer Ft - járulék átvez + 67 ezer Ft
3 - személyi juttatás diák munka + 733 ezer Ft - Dologi diákmunkával kapcs költségv-i befiz. + 198 ezer Ft Ady Endre ált Isk. ingatlan működtetés - személyi kieg + 200 ezer Ft - járulék + 54 ezer Ft II. Rákóczi Ferenc Ált isk ingatlan működtetés - személyi átvez - 670 ezer Ft - járulék - 181 ezer Ft Zöldterületkezelés - Dologi víz, áfa + 200 ezer Ft Út-híd feladatok - Dologi feladatok kieg. + 1.800 ezer Ft Nem lakó ingatlan feladat - Pgytp, közhasznú melegedő bérleti díj, áfa + 203 ezer Ft III. orvosi rendelő - Dologi karbantartás, áfa + 30 ezer Ft Téli közfoglalkoztatás - Személyi + 12.685 ezer Ft - járulék + 3.425 ezer Ft - Dologi (munkaruha, kisértékű te, áfa) + 3.341 ezer Ft - Dologi kieg. önk-i forrásból + 1.600 ezer Ft - i kiad (nagyértékű te beszerzés) + 835 ezer Ft + 25.636 ezer Ft Kultúrház és könyvtár - közösségi támog átcsop Nyugd K Dologi tiszt díj + 137 ezer Ft - dologi (könyvtári érd. növ pály) átcsop - 45 ezer Ft - Dologi gáz, áfa kieg + 600 ezer Ft - személyi juttatás diák munka + 320ezer Ft - Dologi diákmunkával kapcs költségv-i befiz. + 86 ezer Ft - Dologi karbantartási szolg. átcsop - 124 ezer Ft - Dologi számlázott szellemi szolg. átvez - 292 ezer Ft biztonsági világítási rendszer kiépítése + 124 ezer Ft - személyi átvezetés - 100 ezer Ft - járulék átvez - 27 ezer Ft Művelőségi ház és könyvtár - dologi (közművelődés érd. növ pály) átcsop + 91 ezer Ft - Dologi gáz, áfa kieg + 1.200 ezer Ft - Dologi számlázott szellemi szolg. átvez + 292 ezer Ft - személyi átvezetés + 100 ezer Ft - járulék átvez + 27 ezer Ft + 2.389 ezer Ft
4 Közös Önkormányzati Hivatal - személyi juttatás állami ig.b + 187 ezer Ft - járulék állami + 50 ezer Ft - személyi juttatás diák munka + 588 ezer Ft - Dologi diákmunkával kapcs költségv-i befiz. + 159 ezer Ft - személyi átvez + 686 ezer Ft - járulék átvez + 185 ezer Ft - Dologi átvez - 871 ezer Ft képviselői laptop vásárlás + 150 ezer Ft + 1.134 ezer Ft Önkormányzati feladatok: Jogalkotás - személyi (képviselői tiszt. díj) - 354 ezer Ft - járulék (képviselői tiszt. díj) - 96 ezer Ft Város és községgazdálkodás - egyéb üzemeltetési, szolg. díjak + 400 ezer Ft Védőnői szolgálat - személyi juttatás OEP + 480 ezer Ft - járulék + 130 ezer Ft Ady E Ált Isk étkeztetési feladat - dologi vásárolt élelm, áfa + 204 ezer Ft II. Rákóczi F Ált isk étkeztetési feladat - dologi vásárolt élelm, áfa + 510 ezer Ft - Közösségi támogatás kieg. Polgárőrség tám + 200 ezer Ft - szociális támogatások + 21.627 ezer Ft Támogatásértékű pe átadás - Köznevelési Társulásnak (állami étk, áfa) - 510 ezer Ft - Köznevelési Társulásnak állami bölcsőde + 494 ezer Ft - Köznevelési Társulásnak önk kieg.bölcsőde - 494 ezer Ft - Köznevelési Társulásnak önk kieg. óvoda + 494 ezer Ft - Köznevelési Társulásnak diák munka egyéb befiz + 79 ezer Ft - Köznevelési Társ IX.1-től kp-i bérem+kieg H + 3.262 ezer Ft - Köznevelési Társulásnak állami átvez Vó + 258 ezer Ft 3.583 ezer Ft - Szociális Társulásnak diák munka egyéb befiz + 79 ezer Ft - Járási Hivatal természetbeni családi pótlék átadás + 43 ezer Ft
5 Államháztartáson kívülre történő pe átadás - Iskola eü. feladatra pe átadás kieg. gyermekorvos részére + 15 ezer Ft - Bakonykarszt Rt várpalotai iszapcentrifuga, iszapszáll berendezés csere -2.193 ezer Ft Felújítás: - ÖNK Süni Óvoda épületében sószoba kialakítás + 540 ezer Ft - ÖNK térkövezés, járdafelújítás - 60 ezer Ft - ÖNK ÖNO lábazat szigetelés felúj + 60 ezer Ft - ÖNK védőnői szolg. épület felúj + 150 ezer Ft - ÖNK PH épület tárgyaló, fénymásoló ir parkettázás + 453 ezer Ft - ÖNK Bakonykarszt Rt várpalotai iszapcentrifuga, iszapszáll berendezés csere + 2.947 ezer Ft - ÖNK védőnői szolg. babakocsi tároló - 195 ezer Ft - ÖNK ivókút létesítése + 45 ezer Ft - ÖNK hangosító berendezés, tároló vás (II. Rákóczi) + 163 ezer Ft - ÖNK Péti úti temető tervezési munkái + 172 ezer Ft - ÖNK Leader kultúrpark pályázat II. ütem + 621 ezer Ft Céltartalék - Óvoda pedagógusok béremelésére - 4.140 ezer Ft - ÖNK Hétszínvirág Óvoda felújítási pályázat önrész + 3.378 ezer Ft - ÖNK településrendezési terv + 6.223 ezer Ft Intézményi finanszírozás MINDÖSSZESEN: + 9.927 ezer Ft + 78.500 ezer Ft +44.912 ezer Ft A módosítási javaslatok nyomán a 2013. évi költségvetés 1.329.233 ezer Ft-os előirányzat összegéhez viszonyítva 78.500 ezer Ft előirányzat emelés indokolt a bevételi és kiadási oldalon egyaránt. Fentiek figyelembevételével a költségvetési főösszeget 1.407.733 ezer Ftban javaslom figyelembe venni, illetve elfogadni. Kérem a T. Képviselőtestületet, hogy az előterjesztésben és a költségvetési táblákban részletezett költségvetési adatok figyelembevételével a 2013. évi költségvetést módosító tervezetet vitassa meg, a javasolt átcsoportosításokat, előirányzati változásokat a központi és helyi döntéseknek megfelelően hagyja jóvá. Berhida, 2013. november 15. Tisztelettel: Pergő Margit polgármester