2004. szeptember 22. 8. szám RENDELET A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2004. (IX. 22.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2004. (II. 25.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli: 1. A Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 5/2004. (II. 25.) Kgy. rendelet (a továbbiakban: R ) 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (1) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésének a/ kiadási főösszegét 15.243.041 ezer forintban, azaz Tizenötmillió-kettőszáznegyvenháromezer-negyvenegy ezer forintban, b/ bevételi főösszegét 14.307.136 ezer forintban, azaz Tizennégymillió-háromszázhétezeregyszázharminchat ezer forintban, c/ hiányát 935.905 ezer forintban, azaz Kilencszázharmincötezer-kilencszázöt ezer forintban állapítja meg. (2) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésében a - a működési célú bevételt 13.640.348 ezer forintban, - a működési célú kiadásokat 13.399.304 ezer forintban, ebből: - a személyi jellegű kiadásokat 6.561.678 ezer forintban, - a munkaadókat terhelő járulékokat 2.136.105 ezer forintban, - a dologi kiadásokat 3.767.975 ezer forintban, - az ellátottak pénzbeli juttatásait 83.291 ezer forintban, - a speciális célú támogatásokat 372.030 ezer forintban, - az egyéb kiadásokat 478.225 ezer forintban, - a felhalmozási célú bevételt 1.602.693 ezer forintban, - a felhalmozási célú kiadást 1.843.737 ezer forintban, ebből: - a felújítások összegét 191.013 ezer forintban, - a beruházások összegét 1.062.910 ezer forintban, - a dologi kiadásokat 152.570 ezer forintban, - a speciális célú támogatásokat 99.956 ezer forintban, - az egyéb kiadásokat 237.288 ezer forintban, továbbá a költségvetési hiány fedezetéül - a működési célú hitelt 540.845 ezer forintban, - a fejlesztési célú hitelt 395.060 ezer forintban állapítja meg.
2 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye A R 9. (1) bekezdésének c) pontja és a (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 2. 9. (1) c) az állami gondoskodásból kikerült, nagykorúvá vált fiatal felnőttek önálló életkezdésének támogatására 11.000 ezer forint fenntartói támogatást biztosít. (4) a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs) intézmény költségvetésében a) egyes kiállítóhelyek 2004. május 1 október 31. közötti 2 órás meghosszabbított nyitva tartása miatt felmerülő többletkiadások fedezetére 1.149 ezer forint; b) az egyes pécsi székhelyű intézmények létszámcsökkentésével összefüggő, az intézmény 10 fős álláshelyének megszűntetésével kapcsolatos egyszeri terhek fedezetére a 2003. évi költségvetés céltartalékában elkülönített on felül felmerülő többletkiadásokra további 14.278 ezer forint fenntartói támogatást biztosít. 3. A R 14. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 14. (1) A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében tervezett 32.250 ezer forint bizottsági, elnöki keretből a Kulturális Bizottság 2.000 ezer forint, az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság 2.000 ezer forint, az Egészségügyi Bizottság 2.000 ezer forint, a Szociális, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Bizottság 2.000 ezer forint, a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Bizottság 2.000 ezer forint, a Területfejlesztési, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottság 2.000 ezer forint, a Gazdasági Bizottság 2.000 ezer forint, az Idegenforgalmi Bizottság 2.000 ezer forint, a közgyűlés elnöke 16.250 ezer forint erejéig átruházott hatáskörben kötelezettséget vállalhat. A R 17. -a az alábbiak szerint módosul: 4. 17. A közgyűlés az önkormányzat költségvetésének általános tartalékát 30.849 ezer forint öszszegben állapítja meg. 5. A R 18. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul és az alábbi új (7)-(8) bekezdéssel egészül ki: 18. (1) A közgyűlés az önkormányzat céltartalékát 349.021 ezer forint összegben állapítja meg, a 12. számú melléklet részletezése szerint. (7) A közgyűlés a 12. számú melléklet 17. pontjában, a Baranya Megyei "Kerpel-Fronius Ödön" Gyermekkórház (Pécs) létszámcsökkentésének várható egyszeri terhei jogcímen elkülönített 55.350 ezer forintnak a járandóságok jogszabály szerinti kifizetésének időpontjához igazodó felhasználására felhatalmazza a közgyűlés elnökét. (8) A közgyűlés a 12. számú melléklet 18. pontjában az új üzemanyagtöltő-állomás beruházásához az Air Horizont Pécs-pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. által a 2004. évi Decentralizált Terület- és Régiófejlesztési Célra benyújtott pályázathoz, 5 év időtartamra, a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács felé a pályázati támogatás biztosítékaként 100.000 ezer forint összegű készfizető kezességet vállal.
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3 6. A R 26. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 26. (3) A közgyűlés elrendeli 540.845 ezer forint működési forráshiány fedezetének és az önkormányzat likviditásának biztosítására 600.000 ezer forint összegű folyószámla hitelszerződés megkötését. 7. A megyei fenntartású szociális intézmények 2004. évi intézményi térítési díjairól szóló 3/2004. (II. 27.) Kgy. rendelet (a továbbiakban: TR) módosítása (1) A TR 1. (1) bekezdésében a - Szederkény: címszó alatti szövegrész helyébe a következő szövegrész lép: A részleg: havi 40 000 Ft napi 1 333 Ft B és C részleg: havi 43 000 Ft napi 1 433 Ft (2) A TR 1. -a új (3) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg az 1. (3)-(7) bekezdéseinek számozása (4)-(8) bekezdésekre módosul. (3) A szederkényi Időskorúak Otthonában az emelt szintű ellátásért egyszeri hozzájárulást vagy személyi térítési díj pótlékot kell fizetni. Az egyszeri hozzájárulás lakrészenkénti összege: - 1 személy beköltözése esetén: 1 950 000 Ft/fő - 2 személy beköltözése esetén: 1 650 000 Ft/fő A személyi térítési díj pótlék összege: havi 40 000 Ft napi 1 333 Ft 8. A módosított költségvetésnek megfelelő részletezést a mellékletek az alábbiak szerint tartalmazzák: Az 1. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi létszámkeretei a költségvetési rendelet 2. számú melléklete helyébe lép. Az 2. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi pénzügyi mérlege a költségvetési rendelet 3. számú melléklete helyébe lép. A 3. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi működési bevételei és kiadásai a költségvetési rendelet 4. számú melléklete helyébe lép. A 4. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai a költségvetési rendelet 5. számú melléklete helyébe lép. A 5. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt onként a költségvetési rendelet 6. számú melléklete helyébe lép. Az 6. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének 2004. évi kiadási ai a költségvetési rendelet 7. számú melléklete helyébe lép. Az 6/a. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésében tervezett speciális célú támogatások részletezése a költségvetési rendelet 7/a. számú melléklete helyébe lép. A 7. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat felújítási kiadásai célonként a költségvetési rendelet 8. számú melléklete helyébe lép. A 8. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat beruházási kiadásai feladatonként a költségvetési rendelet 9. számú melléklete helyébe lép. A 9. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi normatív állami hozzájárulásainak és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadójának részletezése a költségvetési rendelet 10. számú melléklete helyébe lép.
4 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye A 10. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi normatív, kötött felhasználású támogatásai a költségvetési rendelet 11/a. számú melléklete helyébe lép. A 11. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi tartalékai a költségvetési rendelet 12. számú melléklete helyébe lép. A 12. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban a költségvetési rendelet 13. számú melléklete helyébe lép. A 13. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi felhasználási ütemterve a költségvetési rendelet 17. számú melléklete helyébe lép. 9. (1) E rendelet a 7. (2) bekezdés kivételével a kihirdetés napján lép hatályba és egyidejűleg a R 28. (4) bekezdése hatályát veszti. (2) A 7. (1) bekezdésében foglalt új intézményi térítési díjakat a személyi térítési díjak megállapítása szempontjából első alkalommal 2004. október 1-től kell alkalmazni. (3) A rendelet 7. (2) bekezdése az emelt szintű ellátás működési engedélyének jogerőre emelkedését követő napon lép hatályba. (4) A rendelet kihirdetéséről és az egységes szerkezetbe foglalásáról a megyei főjegyző gondoskodik. Pécs, 2004. szeptember 16. dr. Kékes Ferenc s. k. Lászlóné dr. Kovács Ilona s. k. a közgyűlés elnöke megyei főjegyző
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5 INDOKOLÁS a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2004. (II. 25.) Kgy. rendelet módosításához 1. -hoz Ez a javaslat a módosított költségvetés bevételi és kiadási át, valamint a hiányt állapítja meg az Áht. előírásainak megfelelő bontásban. 2. -hoz A javaslat céljellegű, elszámolási kötelezettséggel nyújtott fenntartói támogatásnak minősíti a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs) részére az egyes pécsi székhelyű intézmények létszámcsökkentésével összefüggő, az intézmény 10 fős álláshelyének megszűntetésével kapcsolatos egyszeri terhek fedezetére a 2003. évi költségvetés céltartalékában elkülönített on felül felmerülő többletkiadásokra biztosított támogatást is. 3. -hoz A javaslat módosítja az elnöki keret terhére átruházott hatáskörben vállalható kötelezettség felső határát. 4-5. -hoz A költségvetés általános tartaléka és céltartaléka mértékének meghatározásán túl e javaslat szabályozást tartalmaz a jogutódlással megszűnő gyermekkórház létszámcsökkentésével kapcsolatos egyszeri terhekre elkülönített felhasználásának módjáról, valamint meghatározza az új üzemanyagtöltő-állomás beruházáshoz az Air Horizont Pécs-pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. benyújtott pályázathoz vállalt készfizető kezesség összegét és időtartamát. 6. -hoz A javaslat módosítja a rendelet 18. (8) bekezdésében vállalt készfizető kezességvállalás miatt a működési forráshiány összegét. 7. -hoz Az új térítési díjak megállapítását a szederkényi intézmény B részlegének teljes belső rekonstrukciója során megvalósuló színvonal emelkedés indokolja. A C részleg szolgáltatásainak emelt szintűként való engedélyeztetését követően az 1993. évi III. tv. 117/B. (1) bekezdése alapján az intézményi elhelyezéskor egyszeri hozzájárulás, vagy az intézményi ellátás során személyi térítési díj pótlék is kérhető. 8-9. -hoz A mellékletek számának megfeleltetését, valamint a rendelet hatálybalépését és egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza ez a javaslat. A rendelet a hatálybalépésével egyidejűleg összhangot teremtve az önkormányzati pénzeszközökből megvalósuló beruházások pénzügyi rendjéről szóló 11/2004. (IV. 26.) Kgy. rendelettel hatályon kívül helyezi a közös beszerzésekre vonatkozó szabályozást.
6 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi létszámkeretei 1. számú melléklet Cím Cím Létszám Ebből: megnevezése (fő) pedagógus létszám 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 962 2. Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs 226 3. Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány 233 1-3. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 1421 4. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi-puszta 18 5. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 206 10 6. Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 101 7. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény 46 8. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 150 9. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó 84 10. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 66 1 4-10. SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK 671 11 11. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona 88 44 Mohács 12. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona 85 43 Pécsvárad 13. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 29 11 14. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona 60 29 Komló 15. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 48 38 16. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács 79 65 17. Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló 179 121 18. Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs 70 49 11-18. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 638 400 19. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs 250 75 19. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK 250 75 20. Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 50 21. Baranya Megyei Levéltár Pécs 27 22. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 109 23. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 17 24. Művészetek Háza Pécs 11 20-24. KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK 214 25. Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs 31 26. Baranya Megyei Önkormányzati Társulás Pécs 7 25-26. EGYÉB INTÉZMÉNYEK 38 27. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala* Pécs 142 MINDÖSSZESEN: 3374 486 * Ebből 2 fő tisztségviselő, 126 fő köztisztviselő, 8 fő ügykezelő és 6 fő MT hatálya alá tartozó
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 7 Sorszám Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi pénzügyi mérlege Megnevezés 16/2004. (VI.16.) Kgy. rendelet szerint módosított 2. számú melléklet ezer forint BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei 568 251 568 251 Egyéb különféle bevételek 376 699 380 851 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok sajátos bevételei 6 708 7 839 Illetékek 1 854 462 1 953 874 Átengedett központi adók 2 306 682 2 306 682 Egyéb sajátos bevételek 53 060 53 060 2. Támogatások Normatív támogatások 2 185 806 2 185 762 Normatív kötött felhasználású támogatások 144 801 144 785 Címzett támogatás 307 500 307 500 Címzett támogatás 2003. évi maradványa 67 393 67 393 Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás 3 000 6 000 Céljellegű decentralizált támogatás 948 3 948 Központosított támogatás 48 505 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 213 493 214 805 4. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel 4 899 636 4 948 753 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 4 810 506 4 828 551 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 89 014 104 285 Működési célú hitel 440 845 540 845 Fejlesztési célú hitel 395 060 395 060 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 984 843 984 843 8. Kamat 20 000 Bevételek összesen (1-8): 14 898 201 15 243 041 KIADÁSOK 1. Intézmények kiadásai - ebből: 11 717 841 11 855 693 - személyi juttatások 5 745 618 5 792 580 - munkaadókat terhelő járulékok 1 911 525 1 922 952 - dologi kiadások 3 309 114 3 396 426 - ellátottak pénzbeli juttatásai 81 387 83 291 - speciális célú támogatások 13 270 16 773 - felújítási kiadások 124 192 132 983 - beruházások 372 608 372 988 - egyéb kiadások 160 127 137 700 2. Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: 3 180 360 3 387 348 - személyi juttatások 760 997 769 098 - munkaadókat terhelő járulékok 211 972 213 153 - dologi kiadások 512 748 524 119 - speciális célú támogatások 437 142 455 213 - felújítási kiadások 41 680 58 030 - beruházások 660 093 689 922 - egyéb kiadás: - céltartalék 216 185 349 021 - általános tartalék 41 600 30 849 - hitel visszafizetés 297 943 297 943 Kiadások összesen (1-2): 14 898 201 15 243 041
8 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi működési bevételei és kiadásai 3. számú melléklet ezer forint Sorszám Megnevezés 16/2004. (VI.16.) Kgy. rendelet szerint módosított BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei 568 251 568 251 Egyéb különféle bevételek 376 699 380 851 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok sajátos bevételei 6 708 7 839 Illetékek 1 854 462 1 953 874 Átengedett központi adók 2 098 729 2 098 729 Egyéb sajátos bevételek 844 844 2. Támogatások Normatív támogatások 2 185 806 2 185 762 Normatív kötött felhasználású támogatások 136 731 136 715 Központosított támogatás 48 505 3. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel 4 899 636 4 948 753 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 4 810 506 4 828 551 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése 5. Hitelek Működési célú hitel 440 845 540 845 6. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 750 467 749 380 7. Kamat 20 000 Bevételek összesen (1-7): 13 319 178 13 640 348 KIADÁSOK 1. Intézmények kiadásai - ebből: 11 211 041 11 339 722 - személyi juttatások 5 745 618 5 792 580 - munkaadókat terhelő járulékok 1 911 525 1 922 952 - dologi kiadások 3 309 114 3 396 426 - ellátottak pénzbeli juttatásai 81 387 83 291 - speciális célú támogatások 3 270 6 773 - egyéb kiadások 160 127 137 700 2. Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: 1 973 277 2 059 582 - személyi juttatások 760 997 769 098 - munkaadókat terhelő járulékok 211 972 213 153 - dologi kiadások 332 982 371 549 - speciális célú támogatások 362 242 365 257 - egyéb kiadás: - céltartalék 33 484 79 676 - általános tartalék 41 600 30 849 - hitel visszafizetés 230 000 230 000 3. Felhalmozási hiányt finanszírozó többlet 134 860 241 044 Kiadások összesen (1-3): 13 319 178 13 640 348
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 9 Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai 4. számú melléklet ezer forint Sorszám Megnevezés 16/2004. (VI.16.) Kgy. rendelet szerint módosított BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Átengedett központi adók 207 953 207 953 Egyéb sajátos bevételek 52 216 52 216 2. Támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások 8 070 8 070 Címzett támogatás 307 500 307 500 Címzett támogatás 2003. évi maradványa 67 393 67 393 Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás 3 000 6 000 Céljellegű decentralizált támogatás 948 3 948 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 213 493 214 805 4. Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 89 014 104 285 5. Hitelek Fejlesztési célú hitel 395 060 395 060 6. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 234 376 235 463 7. Működési hitellel fedezett hiány 134 860 241 044 Bevételek összesen (1-7): 1 713 883 1 843 737 KIADÁSOK 1. Önkormányzat felújítási kiadásai 41 680 58 030 2. Intézmények felújítási kiadásai 124 192 132 983 3. Önkormányzat beruházási kiadásai 660 093 689 922 4. Intézmények beruházási kiadásai 372 608 372 988 5. Felhalmozási célú dologi kiadások 179 766 152 570 6. Felhalmozási célú speciális támogatások 84 900 99 956 7. Felhalmozási célú céltartalék 182 701 269 345 8. Fejlesztési célú hitel visszafizetés 67 943 67 943 Kiadások összesen (1-8): 1 713 883 1 843 737
10 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt onként Kiemelt neve Kiemelt Kiemelt neve 5. számú melléklet ezer forint 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 1 591 583 1 591 643 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 553 578 553 597 Alaptevékenység bevételei 34 000 34 000 3. Dologi kiadások 1 543 320 1 553 320 Egyéb különféle bevételek 87 000 87 000 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Fenntartói támogatás 95 671 120 877 6. Felújítási kiadások 21 750 23 849 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 22 061 35 089 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 57 420 57 420 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 3 548 000 3 548 000 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 3 548 000 3 548 000 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 25 041 25 041 Bevételek összesen: 3 789 712 3 814 918 Kiadások összesen: 3 789 712 3 814 918 2. Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 333 984 334 044 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 164 417 164 436 Alaptevékenység bevételei 10 651 10 651 3. Dologi kiadások 231 627 231 627 Egyéb különféle bevételek 3 743 3 743 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Fenntartói támogatás 30 930 31 009 6. Felújítási kiadások 8 700 8 700 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 22 230 22 230 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 687 506 687 506 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 687 506 687 506 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 28 128 28 128 Bevételek összesen: 760 958 761 037 Kiadások összesen: 760 958 761 037
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 11 Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Kiemelt Kiemelt neve 3. Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 352 561 353 154 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 120 769 120 958 Alaptevékenység bevételei 101 634 101 634 3. Dologi kiadások 237 362 237 362 Egyéb különféle bevételek 25 000 25 000 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Fenntartói támogatás 83 137 83 919 6. Felújítási kiadások 5 000 7 650 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 11 551 29 596 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 71 137 71 137 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 577 020 595 065 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 575 000 593 045 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 2 650 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11 589 11 589 Bevételek összesen: 798 380 819 857 Kiadások összesen: 798 380 819 857 4. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi-puszta 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 28 689 29 447 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 10 079 10 322 Alaptevékenység bevételei 20 200 20 200 3. Dologi kiadások 17 234 17 234 Egyéb különféle bevételek 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Fenntartói támogatás 42 999 43 146 6. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 7 800 7 951 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 169 1 174 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 7. Hitelek 6. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 434 434 Bevételek összesen: 63 802 64 954 Kiadások összesen: 63 802 64 954
12 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Kiemelt Kiemelt neve 5. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 309 150 310 243 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 106 883 107 233 Alaptevékenység bevételei 72 500 72 500 3. Dologi kiadások 102 064 102 064 Egyéb különféle bevételek 6 500 6 500 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Fenntartói támogatás 460 269 448 712 6. Felújítási kiadások 1 400 1 400 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 20 450 7 450 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 114 114 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 564 564 Bevételek összesen: 539 947 528 390 Kiadások összesen: 539 947 528 390 6. Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 151 809 156 280 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 48 857 49 736 Alaptevékenység bevételei 67 000 67 000 3. Dologi kiadások 55 105 55 905 Egyéb különféle bevételek 3 000 4 266 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 411 411 50 280 1. Fenntartói támogatás 180 077 180 739 6. Felújítási kiadások 9 181 10 086 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 1 871 2 378 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 7 309 8 956 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 877 7 302 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 600 1 686 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 23 039 23 039 Bevételek összesen: 274 593 284 032 Kiadások összesen: 274 593 284 032
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 13 Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Kiemelt Kiemelt neve 7. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 79 453 79 698 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 25 267 25 345 Alaptevékenység bevételei 35 000 35 000 3. Dologi kiadások 25 621 25 621 Egyéb különféle bevételek 1 000 1 000 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 300 300 1. Fenntartói támogatás 96 520 96 843 6. Felújítási kiadások 1 731 1 731 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 1 900 1 900 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 752 1 752 Bevételek összesen: 134 272 134 595 Kiadások összesen: 134 272 134 595 8. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 198 841 199 965 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 70 027 70 387 Alaptevékenység bevételei 94 000 94 000 3. Dologi kiadások 86 606 88 732 Egyéb különféle bevételek 4 000 5 182 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 562 562 1. Fenntartói támogatás 259 322 260 841 6. Felújítási kiadások 3 691 3 827 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 12 892 13 120 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 329 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 944 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 15 626 15 626 Bevételek összesen: 372 948 376 593 Kiadások összesen: 372 948 376 593
14 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Kiemelt Kiemelt neve 9. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 140 548 140 998 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 46 616 46 760 Alaptevékenység bevételei 52 000 52 000 3. Dologi kiadások 50 307 50 907 Egyéb különféle bevételek 2 241 2 241 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 300 300 1. Fenntartói támogatás 188 479 189 673 6. Felújítási kiadások 1 500 1 500 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 13 987 13 987 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 10 538 10 538 Bevételek összesen: 253 258 254 452 Kiadások összesen: 253 258 254 452 10. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 103 101 105 056 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 35 067 35 196 Alaptevékenység bevételei 56 000 56 000 3. Dologi kiadások 38 609 38 609 Egyéb különféle bevételek 3 000 3 000 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 100 100 1. Fenntartói támogatás 117 219 118 258 6. Felújítási kiadások 507 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 3 350 3 350 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 1 552 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4 008 4 008 Bevételek összesen: 180 227 182 818 Kiadások összesen: 180 227 182 818
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 15 Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Kiemelt Kiemelt neve 11. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 168 787 168 996 1. Működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 56 326 56 393 Alaptevékenység bevételei 210 210 3. Dologi kiadások 34 892 34 892 Egyéb különféle bevételek 3 160 3 160 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 2 393 2 393 1. Fenntartói támogatás 275 183 274 359 6. Felújítási kiadások 9 384 9 384 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 30 983 29 883 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 24 212 24 212 Bevételek összesen: 302 765 301 941 Kiadások összesen: 302 765 301 941 12. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 160 803 161 185 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 53 505 53 627 Alaptevékenység bevételei 4 300 4 300 3. Dologi kiadások 76 239 66 489 Egyéb különféle bevételek 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1 500 1 500 1. Fenntartói támogatás 275 418 266 172 6. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 1 500 1 500 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 161 161 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 13 990 13 990 Bevételek összesen: 293 708 284 462 Kiadások összesen: 293 708 284 462
16 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Kiemelt Kiemelt neve 13. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 50 743 50 851 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 17 011 17 046 Alaptevékenység bevételei 900 900 3. Dologi kiadások 13 566 13 566 Egyéb különféle bevételek 100 100 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 338 338 1. Fenntartói támogatás 78 225 78 368 6. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 433 2 433 Bevételek összesen: 81 658 81 801 Kiadások összesen: 81 658 81 801 14. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 100 084 100 676 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 33 767 33 956 Alaptevékenység bevételei 1 900 1 900 3. Dologi kiadások 22 292 22 628 Egyéb különféle bevételek 650 650 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1 352 1 352 1. Fenntartói támogatás 152 486 153 401 6. Felújítási kiadások 236 236 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 312 7. Beruházások 1 540 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 430 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 695 2 695 Bevételek összesen: 157 731 160 388 Kiadások összesen: 157 731 160 388
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 17 Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Kiemelt Kiemelt neve 15. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 105 225 110 117 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 34 095 35 333 Alaptevékenység bevételei 200 200 3. Dologi kiadások 17 191 20 017 Egyéb különféle bevételek 5 100 5 100 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 3 089 3 089 1. Fenntartói támogatás 152 985 154 278 6. Felújítási kiadások 10 000 10 000 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 49 160 49 160 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 3 815 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 3 848 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 15 000 15 000 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 49 290 49 290 Bevételek összesen: 222 575 227 716 Kiadások összesen: 222 575 227 716 16. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 174 829 175 549 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 57 193 57 423 Alaptevékenység bevételei 1 050 1 050 3. Dologi kiadások 43 981 44 231 Egyéb különféle bevételek 2 950 2 950 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 3 215 3 215 1. Fenntartói támogatás 260 682 261 882 6. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 82 044 82 044 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 10 000 10 000 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 86 580 86 580 Bevételek összesen: 361 262 362 462 Kiadások összesen: 361 262 362 462
18 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Kiemelt Kiemelt neve 17. Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 383 161 384 483 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 123 239 123 892 Alaptevékenység bevételei 12 400 12 400 3. Dologi kiadások 88 816 100 037 Egyéb különféle bevételek 18 800 19 366 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 9 539 10 421 1 523 641 1. Fenntartói támogatás 545 370 557 241 6. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 24 037 24 615 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 578 1 515 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 7 450 7 850 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 45 717 45 717 Bevételek összesen: 630 315 644 089 Kiadások összesen: 630 315 644 089 18. Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 161 935 166 574 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 55 722 55 897 Alaptevékenység bevételei 3. Dologi kiadások 81 918 95 553 Egyéb különféle bevételek 37 274 37 274 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Fenntartói támogatás 222 289 223 774 6. Felújítási kiadások 87 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 3 881 6 616 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 15 265 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2 786 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1 735 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 59 158 59 158 Bevételek összesen: 318 721 324 727 Kiadások összesen: 318 721 324 727
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 19 Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Kiemelt Kiemelt neve 19. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 673 296 676 698 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 141 188 141 516 Alaptevékenység bevételei 4 000 4 000 3. Dologi kiadások 133 308 134 238 Egyéb különféle bevételek 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 58 288 59 310 11 697 15 852 1. Fenntartói támogatás 1 010 663 1 018 596 6. Felújítási kiadások 2 750 4 001 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 11 100 11 100 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 3 155 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 6 600 6 600 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 13 519 13 519 Bevételek összesen: 1 034 782 1 042 715 Kiadások összesen: 1 034 782 1 042 715 20. Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 91 056 94 518 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 30 722 31 659 Alaptevékenység bevételei 190 190 3. Dologi kiadások 30 314 32 977 Egyéb különféle bevételek 14 057 14 057 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Fenntartói támogatás 130 479 138 891 6. Felújítási kiadások 1 500 2 000 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 100 950 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 26 26 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2 198 2 198 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 100 100 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6 694 6 694 Bevételek összesen: 153 718 162 130 Kiadások összesen: 153 718 162 130
20 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Kiemelt Kiemelt neve 21. Baranya Megyei Levéltár Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 73 250 73 845 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 23 739 23 829 Alaptevékenység bevételei 3. Dologi kiadások 22 003 22 703 Egyéb különféle bevételek 9 500 9 500 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Fenntartói támogatás 102 972 105 775 6. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 986 2 404 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2 517 2 517 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4 989 4 989 Bevételek összesen: 119 978 122 781 Kiadások összesen: 119 978 122 781 22. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 177 759 190 160 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 59 294 62 990 Alaptevékenység bevételei 116 116 3. Dologi kiadások 56 980 62 025 Egyéb különféle bevételek 56 004 56 004 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Fenntartói támogatás 227 887 249 685 6. Felújítási kiadások 25 719 26 375 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 10 185 10 185 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 21 287 21 287 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 485 485 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 24 158 24 158 Bevételek összesen: 329 937 351 735 Kiadások összesen: 329 937 351 735
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 21 Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Kiemelt Kiemelt neve 23. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 48 594 51 790 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 16 092 16 994 Alaptevékenység bevételei 3. Dologi kiadások 43 126 53 717 Egyéb különféle bevételek 24 300 27 042 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Fenntartói támogatás 88 927 96 646 6. Felújítási kiadások 18 150 18 150 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 5 968 7 230 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 3 275 8 765 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 14 330 14 330 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 098 1 098 Bevételek összesen: 131 930 147 881 Kiadások összesen: 131 930 147 881 * ebből Baranya Házban működő szervezetek üzemeltetési és fenntartási költségtérítése 21 500 21 500 24. Művészetek Háza Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 19 233 19 856 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 6 356 6 527 Alaptevékenység bevételei 3. Dologi kiadások 26 454 28 306 Egyéb különféle bevételek 9 400 9 400 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Fenntartói támogatás 30 126 30 760 6. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 800 2 105 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 4 342 7 659 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 8 975 8 975 Bevételek összesen: 52 843 56 794 Kiadások összesen: 52 843 56 794
22 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Kiemelt Kiemelt neve 25. Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 48 217 48 791 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 16 159 16 343 Alaptevékenység bevételei 3. Dologi kiadások 223 289 253 031 Egyéb különféle bevételek 48 790 48 790 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Fenntartói támogatás 247 453 251 111 6. Felújítási kiadások 3 500 3 500 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 33 072 6 230 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 83 83 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 27 911 27 911 Bevételek összesen: 324 237 327 895 Kiadások összesen: 324 237 327 895 26. Baranya Megyei Önkormányzati Társulás Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 18 927 17 963 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 5 557 5 557 Alaptevékenység bevételei 3. Dologi kiadások 6 890 10 635 Egyéb különféle bevételek 11 130 9 526 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Fenntartói támogatás 9 407 11 957 6. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 700 375 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1 510 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 11 125 11 125 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 922 1 922 Bevételek összesen: 33 584 34 530 Kiadások összesen: 33 584 34 530
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 23 Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Kiemelt Kiemelt neve Intézmények összesen 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 5 745 618 5 792 580 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 911 525 1 922 952 Alaptevékenység bevételei 568 251 568 251 3. Dologi kiadások 3 309 114 3 396 426 Egyéb különféle bevételek 376 699 380 851 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 81 387 83 291 13 270 16 773 1. Fenntartói támogatás 5 365 175 5 446 913 6. Felújítási kiadások 124 192 132 983 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 312 7. Beruházások 372 608 372 988 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 160 127 137 700 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 4 865 691 4 910 470 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 4 810 506 4 828 551 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 47 965 53 836 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 494 060 494 060 Bevételek összesen: 11 717 841 11 855 693 Kiadások összesen: 11 717 841 11 855 693
24 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Kiemelt Kiemelt neve 27. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 760 997 769 098 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 211 972 213 153 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 3. Dologi kiadások 512 748 524 119 Önkormányzatok sajátos bevételei 6 708 7 839 Ellátottak pénzbeli juttatása Illetékek 1 854 462 1 953 874 4. Speciális célú támogatások 437 142 455 213 Átengedett központi adók 2 306 682 2 306 682 5. Felújítási kiadások 41 680 58 030 Egyéb sajátos bevételek 53 060 53 060 6. Beruházások 660 093 689 922 2. Támogatások 7. 1. Fenntartói támogatások Egyéb kiadások 2. Normatív támogatások 2 185 806 2 185 762 8. - céltartalék 216 185 349 021 3. Normatív kötött felhasználású támogatások 144 801 144 785 - általános tartalék 41 600 30 849 4. Fejlesztési célú támogatás - hitel visszafizetés 297 943 297 943 Címzett támogatás 307 500 307 500 Címzett támogatás 2003.évi maradványa 67 393 67 393 Területi kiegyenlítés szolgáló fejlesztési célú támogatás 3 000 6 000 Céljellegű decentralizált támogatás 948 3 948 Központosított támogatás 48 505 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 213 493 213 493 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 33 945 38 283 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 41 049 50 449 1. Működési célú hitel 440 845 540 845 2. Fejlesztési célú hitel 395 060 395 060 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 490 783 490 783 8. Kamat 20 000 Bevételek összesen: 8 545 535 8 834 261 Kiadások összesen: 3 180 360 3 387 348
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 25 Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Kiemelt Kiemelt neve Mindösszesen 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 6 506 615 6 561 678 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 2 123 497 2 136 105 Alaptevékenység bevételei 568 251 568 251 3. Dologi kiadások 3 821 862 3 920 545 Egyéb különféle bevételek 376 699 380 851 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 81 387 83 291 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 5. Speciális célú támogatások 450 412 471 986 Önkormányzatok sajátos bevételei 6 708 7 839 6. Felújítási kiadások 165 872 191 013 Illetékek 1 854 462 1 953 874 7. Beruházások 1 032 701 1 062 910 Átengedett központi adók 2 306 682 2 306 682 Egyéb sajátos bevételek 53 060 53 060 8. Egyéb kiadások 160 127 137 700 2. Támogatások - céltartalék 216 185 349 021 1. Fenntartói támogatás 5 365 175 5 446 913 - általános tartalék 41 600 30 849 2. Normatív támogatások 2 185 806 2 185 762 - hitel visszafizetés 297 943 297 943 3. Normatív kötött felhasználású támogatások 144 801 144 785 4. Fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás 307 500 307 500 Címzett támogatás 2003.évi maradványa 67 393 67 393 Területi kiegyenlítés szolgáló fejlesztési célú támogatás 3 000 6 000 Céljellegű decentralizált támogatás 948 3 948 Központosított támogatás 48 505 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 213 493 214 805 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 4 899 636 4 948 753 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 4 810 506 4 828 551 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 89 014 104 285 1. Működési célú hitel 440 845 540 845 2. Fejlesztési célú hitel 395 060 395 060 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 984 843 984 843 8. Kamat 20 000 Bevételek összesen: 20 263 376 20 689 954 Kiadások összesen: 14 898 201 15 243 041 Megjegyzés: az összes bevétel a fenntartói támogatás miatt 20 263 376 20 689 954 halmozódást tartalmaz. Ennek kiküszöbölésével az adatok 5 365 175 5 446 913 megegyeznek a 3. számú melléklet (pénzügyi mérleg) adataival 14 898 201 15 243 041
26 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének 2004. évi kiadási ai 6. számú melléklet ezer forint 1. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 845 175 személyi jellegű kifizetések 617 924 - nyugállományú köztisztviselők szociális kerete 3 000 - foglalkoztatottak szociális, jóléti, kulturális kerete 2 305 munkaadókat terhelő járulékok 184 954 dologi kiadások 42 297 2. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 187 121 személyi jellegű kifizetések 143 722 munkáltatókat terhelő járulékok 27 190 dologi kiadások 16 209 3. Az önkormányzat működésével kapcsolatos egyéb kiadások 929 287 3/1 Speciális célú támogatások (6/a. számú melléklet részletezése szerint) 363 035 3/2 Nemzetközi kapcsolatok 37 391 személyi jellegű kifizetések 7 452 munkáltatókat terhelő járulékok 1 009 dologi kiadások 28 930 3/3 Pénzügyi műveletek, programok, egyéb működési kiadások 528 861 4. Felújítási kiadások 58 030 5. Beruházási kiadások 689 922 6. Céltartalék 349 021 7. Általános tartalék 30 849 8. Hitel törlesztés 297 943 Kiadások mindösszesen 3 387 348
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 27 Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésében tervezett speciális célú támogatások részletezése 6/a. számú melléklet ezer forint Sorszám Megnevezése Összeg 1. Területfejlesztési Alap 50 000 2. Turizmusfejlesztési Alap 4 700 3. Devon-Baranya angol oktatási program finanszírozására 569 4. Bursa-Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjra 5 500 5. Sportfeladatok támogatására 21 795 Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség* 400 6. Kisebbségi szervezetek, programok támogatására 5 700 Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség* 700 7. Elnöki, bizottsági keretek 31 181 Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség* 614 8. Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. - működési támogatására 8 500 9. Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. - fejlesztési támogatására 4 500 10. Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. - A Pécsi-tó rehabilitációja, az Abaligeti tó rehabilitációja, a tekeresi tanösvény és kerékpárút megvalósítása c. pályázat előkészítésére támogatás (SAPARD) 2 000 Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. - A Pécsi-tó rehabilitációja, az 11. orfűi sportcentrum beruházása, az Abaligeti tó rehabilitációja, a tekeresi tanösvény és kerékpárút megvalósítása c. pályázat előkészítésére támogatás (ROP) 2 000 12. Air-Horizont Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft. részére - működési támogatására 10 000 13. "Tiszta, virágos Baranyáért" környezetszépítő verseny költségének fedezetére 3 900 Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség* 150 14. Településfejlesztés minőség jegyeit erősítő négy pályázat költségének fedezetére 3 500 15. Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez hozzájárulás 6 000 16. Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács akadálymentesítő közmunka mintaprogram pályázat önrészére 10 000 17. PBKIK - Baranya Megyei Békéltető Testület működési támogatására 250 18. BMÖ Narkómán Fiatalokat Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítvány részére - mikrobusz vásárlásához 4 000 19. Baranya Megyei Drogellenes Munkacsoport - iskolai drogprevencióra 1 500 20. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére Fogyatékosok Átmeneti Otthona részére - ellátási szerződés alapján 5 férőhely működési támogatására 1 843 21. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére - Esélyek Háza kialakításának egyszeri költségeihez hozzájárulás 832 22. Szolgáló Szeretet Alapítvány részére - lakóotthon támogatására, ellátási szerződés alapján (8 fh) 3 220 23. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Pécsi Területi Szervezete által működtetett lakóotthon támogatására, ellátási szerződés alapján (10 fh) 3 600 24. Nemzetközi, regionális, megyei ünnepségek, nagyrendezvények, versenyek kiadásaira 13 064 Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség* 350 25. Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány központi támogatása 79 691 26. Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány működési támogatására 2 000 27. Baranya Ifjúságáért Kht. támogatására együttműködési megállapodás alapján 5 581 28. Jelenkor Alapítvány működési támogatására 3 000 29. Pécs-Baranyai Múzeumi Közalapítvány működési támogatására 121 30. Pannon Magyar Ház programjainak támogatására 2 500 31. Baranyai Alkotótelepek Kht. működési támogatására 2 000