A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

2003. május hó 29. 6. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 8/2003. (V. 29.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2003. (II. 28.) Kgy. rendelet módosításáról 2 HATÁROZAT 84/2003. (V. 29.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat költségvetésének végrehajtásával összefüggő intézkedések 45 MELLÉKLET 50/2003. (IV. 17.) Kgy. Intézkedési terv a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetésének végrehajtásához (egységes szerkezetben) 48

2 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye RENDELET Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2003. (V. 29.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2003. (II. 28.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdése alapján a következőket rendeli: 1. A Baranya Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2003. (II. 28.) Kgy. rendelet (a továbbiakban: R ) 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 4. A közgyűlés az önkormányzat hivatala és az intézmények együttes költségvetését 13.011.460 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül: a működési célú bevételt 11.639.055 ezer forintban, a működési célú kiadásokat 11.561.291 ezer forintban, ebből: a személyi jellegű kiadásokat 5.827.088 ezer forintban, a munkaadókat terhelő járulékokat 1.884.004 ezer forintban, a dologi kiadásokat 3.300.593 ezer forintban, az ellátottak pénzbeli juttatásait 66.464 ezer forintban, a speciális célú támogatásokat 268.116 ezer forintban, az egyéb kiadásokat 215.026 ezer forintban, a felhalmozási célú bevételt 1.372.405 ezer forintban, a felhalmozási célú kiadást 1.450.169 ezer forintban, ebből: a felújítások összegét 149.808 ezer forintban, a beruházások összegét 801.528 ezer forintban, a dologi kiadásokat 87.435 ezer forintban, a speciális célú támogatásokat 92.975 ezer forintban, az egyéb kiadásokat 318.423 ezer forintban, továbbá a működési célú hitelt 433.736 ezer forintban, a fejlesztési célú hitelt 284.606 ezer forintban állapítja meg.

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3 2. A R 6. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 6. (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek címek szerinti részletezését a 6. számú melléklet 6. oszlopa tartalmazza. 3. A R 7. -a az alábbiak szerint módosul: 7. A működési, fenntartási előirányzatokat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, ezen belül kiemelt előirányzatonként a 6. számú melléklet 10. oszlopa tartalmazza. 4. A R 8. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 8. A közgyűlés az intézmények részére (2) dologi előirányzat növekményt biztosít a többletkiadások elsősorban az infláció ellentételezésére azzal, hogy a biztosított támogatás mértékét meghaladó áremelkedések hatását a takarékos gazdálkodás következetes betartásával kell finanszírozni; 5. A R 9. -a az alábbi, új (5) bekezdéssel egészül ki és az (5) bekezdés számozása (6)-ra változik, mely az alábbiak szerint módosul: 9. A közgyűlés (5) a költségvetés végrehajtása érdekében hozott intézkedési tervben foglalt feladatokkal összefüggésben, a közalkalmazotti jogviszonyok felmentéssel történő megszüntetése miatt felmerülő illetmény, végkielégítés, egyéb járandóságok és azok járulékai fedezetére 10.571 ezer forint fenntartói támogatást biztosít. A fenntartói támogatást az érintett intézmények a likvidítási tervükben a járandóságok jogszabály szerinti kifizetésének időpontjához igazodva szerepeltethetik; (6) az (1) bekezdés c) pontjában, valamint a (3)-(5) bekezdésekben biztosított fenntartói támogatások céljellegűek, melyekről a (3)-(4) bekezdés tekintetében az éves beszámoló, az (5) bekezdés tekintetében a közalkalmazotti jogviszonyok megszűnését követő költségvetés módosítása keretében el kell számolni. 6. A R 16. -a az alábbiak szerint módosul: 16. A közgyűlés az önkormányzat költségvetésének általános tartalékát 56.361 ezer forint öszszegben állapítja meg.

4 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 7. A R 17. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul és az alábbi, új (8) bekezdéssel egészül ki: 17. (1) A közgyűlés az önkormányzat céltartalékát 398.443 ezer forint összegben állapítja meg a 13. számú melléklet részletezése szerint. (8) A közgyűlés elrendeli, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona (Görcsöny) intézményben az emelt szintű ellátásért fizetett egyszeri hozzájárulás 10 %-a jogcímen elkülönített előirányzatnak az intézmény adatszolgáltatása alapján történő emelésére, illetve csökkentésére a költségvetés soron következő módosításai alkalmával kerülhet sor, azzal, hogy a) az ellátást igénybe vevők által befizetett egyszeri hozzájárulás céltartalékba elkülönítendő részét az intézmény haladéktalanul átutalja a hivatal által kezelt, e pénzeszköz elkülönítésére szolgáló alszámlára; b) felhasználása esetén, annak időpontjához igazodva az intézmény a felhasználást a likvidítási tervében szerepeltetheti. 8. A R 23. (1) bekezdésének első mondata az alábbiak szerint módosul: 23. (1) A Baranya Megyei Önkormányzat intézményei a tartozásállomány figyelemmel kíséréséhez a hónap végén meglévő adósságállományról és a pénzkészletről minden hónap 10- ig az önkormányzat hivatala részére kötelesek adatot szolgáltatni. 9. A R 24. (3) és (6)-(7)-(8) bekezdése az alábbiak szerint módosul és az alábbi, új (8) bekezdéssel egészül ki, valamint a jelenlegi (8)-(9) bekezdés számozása (9)-(10)-re változik: 24. (3) A közgyűlés megállapítja, hogy az önkormányzat költségvetése 433.736 ezer forint működési célú és 284.606 ezer forint felhalmozási célú hitelfelvétellel számol. (6) A közgyűlés elrendeli a költségvetési rendelet a) felújítási kiadások közül a Baranya Megyei Kórház (Pécs) intézményben a kazánház, hőközpont, fűtési rendszer felújítása 12.098 ezer forint, tüdőgyógyintézet fűtési, melegvízellátó rendszer felújítása 2.646 ezer forint és a vizesblokkok, padozatok felújítása 2.200 ezer forint, a központi sterilizáló felújítása 4.550 ezer forint, a Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház (Pécs) intézményben a labor, csecsemőosztály, gyógyszertár fűtés-melegvízvezeték csere 6.600 ezer forint, a Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Bóly) intézményben a SLT1 tip. gőzkazán felújítása 2.300 ezer forint, a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona (Szederkény) intézményben az udvari vízelosztó hálózat cseréje 2.913 ezer forint, a B épület átalakítása, felújítása, akadálymentesítése 6.000 ezer forint, a Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) intézményben 2 db új kazán vásárlása, a kazánház és a hőközpont felújítása 10.000 ezer forint, a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat (Pécs) intézményben az átmeneti otthon vízvezeték cseréje 630 ezer forint, a Baranya Megyei Levéltár (Pécs) intézményben a Pécs, Király u. 2. szám alatti épület fűtésrendszerének szakaszolása 1.900 ezer forint, a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs) intézményben a Pécs, Káptalan u. 4. szám alatti ingatlan felújítása 15.000 ezer forint, a hivatal költségvetésében a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs, Egyetem u. 6. szám alatti ingatlan tetőfelújítása 20.000 ezer forint; b) a beruházási kiadások közül a Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház (Pécs) intézményben az EKG készülék beszerzés 2.931 ezer forint, a Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona (Mozsgó) intézményben szárítógép beszerzése 1.400 ezer forint, a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Isko-

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5 lája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Old) intézményben ipari mosógép beszerzése 1.000 ezer forint, a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs) intézményben a Csontváry Múzeum klíma cseréje 19.200 ezer forint, a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete (Pécs) intézményben 2 db személygépkocsi beszerzés lízing díja 2.817 ezer forint, a hivatal költségvetésében tervezett feladatok közül a görcsönyi szociális intézményben új kazánház kialakítás, földgázellátásra való átállás 36.300 ezer forint, az egészségügyi gép-műszer beszerzés lízing díja 20.250 és a lízing kamatterhe 13.871 ezer forint, valamint a Harkányi Gyógyfürdő Rt. alaptőke emelés 100.000 ezer forint felhalmozási célokra hitelkeret szerződés azonnali megkötését. (7) A közgyűlés elrendeli, hogy a fejlesztési célú hitel igénybevételére kivéve a (8) bekezdésben foglaltakat a számlafizetés esedékességekor, vagy azt követően kerülhet sor. (8) A Harkányi Gyógyfürdő Rt. alaptőke emelésének fedezetére szükséges hitel igénybevételére a rendelet kihirdetését követően kerülhet sor. (9) A felhalmozási hitel-visszafizetés szükség esetén felmerülő biztosítékaként a közgyűlés hozzájárul az önkormányzat tulajdonában lévő Balatonberény, Béke u. 12. szám alatti belterület, a 40. hrsz. alatti üdülő, valamint a Pécs, Hengermalom u. 4. szám alatti ingatlan, a 41629/3 hrsz. alatti épület jelzálogjoggal történő megterheléséhez 10. A R 26. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 26. (1) Az intézmények az OEP finanszírozási körbe tartozók kivételével a 2003. évben ingó vagyon selejtezést 500 ezer forint, ingó vagyon értékesítést 500 ezer forint, ingó vagyon beszerzést 3.000 ezer forint felett a Gazdasági Bizottság egyetértésével hajthatnak végre. 11. A módosított költségvetésnek megfelelő részletezést a mellékletek az alábbiak szerint tartalmazzák. A 2. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat pénzügyi mérlege a költségvetési rendelet 3. számú melléklete helyébe lép. A 3. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat működési célú bevételei és kiadásai a költségvetési rendelet 4. számú melléklete helyébe lép. A 4. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat felhalmozási célú bevételei és kiadásai a költségvetési rendelet 5. számú melléklete helyébe lép. Az 5. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetése alakulásának részletezése címenként és azon belül kiemelt előirányzatonként a költségvetési rendelet 6. számú melléklete helyébe lép. A 6. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala kiadási előirányzatai a költségvetési rendelet 7. számú melléklete helyébe lép. A 6/a. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében tervezett speciális célú támogatások részletezése a költségvetési rendelet 7/a. számú melléklete helyébe lép. A 7. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat felújítási kiadásai célonként a költségvetési rendelet 8. számú melléklete helyébe lép. A 8. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat beruházási kiadásai feladatonként a költségvetési rendelet 9. számú melléklete helyébe lép. A 9. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat normatív állami hozzájárulásának és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadójának jogcímei és összegei a költségvetési rendelet 10. számú melléklete helyébe lép.

6 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye A 10. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat normatív, kötött felhasználású támogatásainak részletezése a költségvetési rendelet 11. számú melléklete helyébe lép. A 11. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat részére normatívan átengedett, megosztott személyi jövedelemadó a költségvetési rendelet 12. számú melléklete helyébe lép. A 12. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat tartalékai a költségvetési rendelet 13. számú melléklete helyébe lép. A 12/a. számú melléklet a Céltartalékban ideiglenesen elkülönített kiadási előirányzatok részletezése a költségvetési rendelet 13/a. számú melléklete helyébe lép. A 13. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban a költségvetési rendelet 14. számú melléklete helyébe lép. A 14. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve a költségvetési rendelet 19. számú melléklete helyébe lép. 12. Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A kihirdetésről és az egységes szerkezetbe foglalásról a megyei főjegyző gondoskodik. Pécs, 2003. május 29. dr. Kékes Ferenc s.k. a közgyűlés elnöke Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k. megyei főjegyző

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 7 INDOKOLÁS a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2003. (II. 28.) Kgy. rendelet módosításához 1-5. -hoz A költségvetés jelenlegi módosítása keretében a költségvetés előirányzatain átvezetésre kerültek a rendelet megalkotását követően hozott közgyűlési, az átruházott hatáskörű, valamint az állami támogatások módosítását érintő központi döntések, az 50/2003. (IV. 17.) Kgy. határozattal elfogadott, a költségvetés végrehajtásához kapcsolódó intézkedési terv egyes pontjaiban foglalt feladatok végrehajtásának kihatásai, valamint egyéb előirányzat átcsoportosítások, módosítások. A Baranya Megyei Önkormányzat pénzügyi mérlegének főösszege 12.651.436 ezer forintról 13.011.460 ezer forintra, 2,8 %-kal nőtt. Az előirányzatok növekedésének és mérséklésének nettósított eredményeként a pótlólagos forrásbevonás összege 360.024 ezer forint. A bevételek tekintetében az intézmények alaptevékenységének bevétele 600 ezer forinttal csökkent, 505.747 ezer forintra mérséklődött a gyermekek kedvezményes intézményi étkeztetésére biztosított, térítési díjcsökkentést eredményező normatív állami hozzájárulás növekedése miatt. Az önkormányzat sajátos bevételi előirányzata 1.012 ezer forint, melyből 1.000 ezer forint a Baranya Megyei Munkaügyi Központ által az ECDL START programban való részvételhez biztosított képzési támogatás, 12 ezer forint pedig csőtörés okozta biztosítási kártérítéshez kötődik. Az átengedett központi adók és a normatív támogatások 1.061 ezer forint, illetve 750 ezer forint növekménye ugyancsak a szervezett intézményi étkeztetés normatív állami hozzájárulása változásának eredménye. A pótfelmérés alapján a megyei fenntartású intézményekben ellátottak létszáma 45 fővel nőtt, melynek következtében az átengedett megosztott személyi jövedelemadó összege 1.823.920 ezer forintra, a normatív állami támogatások előirányzata pedig 2.041.201 ezer forintra emelkedett. A normatív kötött felhasználású támogatások összege 148.540 ezer forint, a növekedés mértéke 3.203 ezer forint. A növekmény a pedagógusok szakkönyvvásárlása támogatásának 252 ezer forint csökkenésének, valamint a tanulók ingyenes tankönyvvásárlása kiegészítő támogatásának 3.455 ezer forint növekedésének nettósított eredménye. A működési célú pénzeszköz átvétel összege 15.999 ezer forinttal emelkedett, mely a hivatal költségvetését érinti. A működési célú hitel összege 133.114 ezer forinttal csökkent, 433.736 ezer forintra mérséklődött elsősorban a költségvetés végrehajtásához kapcsolódó intézkedési tervvel összefüggésben végrehajtott feladatok kihatásának eredményeként. A fejlesztési célú hitel módosított előirányzata 284.606 ezer forint. A 92.861 ezer forint növekedés a Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv keretében megvalósuló beruházásával összefüggő 100.000 ezer forint alaptőke emeléséhez, valamint az intézkedési terv végrehajtásához kapcsolódóan a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona (Szederkény) intézményben a mosoda 1.869 ezer forint és az irodahelyiség utólagos szigetelése 1.970 ezer forint felújítások, valamint a Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház (Pécs) intézményben a második oldali vízbetáplálás 3.300 ezer forint beruházás előirányzatának zárolásához kötődik. Az előző évi pénzmaradvány igénybevételeként az eredeti költségvetésben a hivatal költségvetését érintő pénzmaradványként megtervezésre került 341.723 ezer forint. Az eredeti előirányzat összege 378.852 ezer forinttal nőtt, 720.575 ezer forintra emelkedett. A növekményből a hivatal un. szabad rendelkezésű pénzmaradványa 28.207 ezer forint, az intézmények jóváhagyott pénzmaradványa pedig 350.645 ezer forint. A kiadások tekintetében a költségvetési főösszeg változásának legnagyobb tételét az előző évi pénzmaradvány költségvetésben történő teljes körű megtervezése jelenti. E jogcímen az előirányzat 378.852 ezer forinttal emelkedett, melynek 10,0 %-a a személyi juttatások és járulékok, 43,5 %-a a dologi kiadások, 34,9 %-a a felhalmozási kiadások, 11,7 %-a pedig az egyéb kiadások előirányzatát növelte.

8 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye A költségvetés végrehajtásához kapcsolódó intézkedési terv kiadási megtakarításokat érintő feladatainak végrehajtásaként a költségvetés főösszege a hitelfelvétel tervezett összegének egyidejű mérséklésével 159.350 ezer forinttal csökkent. Az intézkedési terv végrehajtásával összefüggésben a közalkalmazotti álláshelyek megszüntetésével kapcsolatban az általános tartalék terhére céljellegű előirányzatként megelőlegezésre került az intézmények részére a létszámleépítések várható egyszeri terheinek fedezetére 10.571 ezer forint. A hivatal költségvetésének beruházási előirányzata a Harkányi Gyógyfürdő Rt. alaptőke emelése következtében 100.000 ezer forinttal emelkedett. Az önkormányzat sajátos bevételei, a központi támogatások, valamint a működési célra átvett pénzeszközök együttes, 21.425 ezer forint összegű növekményéből 16.940 ezer forint a hivatal és az intézmények működési kiadásai, 1.584 ezer forint a céltartalék, 2.901 ezer forint pedig az általános tartalék növelésének fedezetéül szolgált. Az önkormányzati pályázati alap 20.000 ezer forinttal egészült ki az általános tartalék terhére. 6-7. -hoz E javaslat a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetése általános tartalékának és céltartalékának mértékéről, valamint Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona (Görcsöny) intézményben az emelt szintű ellátásért fizetett egyszeri hozzájárulás fenntartó általi elkülönítéséről és az elkülönített előirányzat módosításának szabályozásáról rendelkezik. 8. -hoz A javaslat az intézményi adatszolgáltatás számlaegyenlegre vonatkozó szabályozását kiterjeszti a házipénztár hónap végi egyenlegére is. 9. -hoz A közgyűlés megállapítja a módosított hitelállományt, meghatározza a fejlesztési célú hitellel fedezett módosított felhalmozási kiadásokat, dönt a fejlesztési célú hitel igénybevételéről és a jelzálogjoggal megterhelhető ingatlanokról. 10. -hoz A javaslat összhangot teremt a rendelet 21. -ában szabályozott, a felhalmozási célú feladatokhoz kapcsolódó, a Gazdasági Bizottság jóváhagyásához kötött polgári jogi szerződésekben vállalható kötelezettségek tekintetében meghatározott értékhatárral. 11-12. -hoz A javaslat a mellékletek számának megfeleltetéséről, valamint a rendelet hatálybalépéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról rendelkezik.

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 9 1. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat címrendje Cím száma Cím megnevezése 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 2. Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs 3. Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány 1-3 EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 4. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi-puszta 5. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 6. Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 7. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény 8. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 9. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó 10. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 4-10. SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK 11. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 12. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 13. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 14. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló 15. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 16. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács 17. Baranyai Pedagógiai Szakmai Szolgáltatások és Szakszolgálatok Központja Pécs 11-17. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 18. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat Pécs 19. Baranya Megyei Önkormányzat Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár 18-19. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK 20. Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 21. Baranya Megyei Levéltár Pécs 22. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 23. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 24. Művészetek Háza Pécs 20-24. KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK 25. Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs 26. Baranya Megyei Önkormányzati Társulás Pécs 25-26. EGYÉB INTÉZMÉNYEK 27. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Pécs

10 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Baranya Megyei Önkormányzat pénzügyi mérlege 2. számú melléklet Sorszám BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Megnevezés eredeti előirányzat ezer forint módosított előirányzat Alaptevékenység bevételei 506 347 505 747 Egyéb különféle bevételek 304 633 304 633 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzat sajátos bevételei 1 012 Illetékek 1 452 216 1 452 216 Átengedett központi adók 1 822 859 1 823 920 Egyéb sajátos bevételek 43 700 43 700 Normatív támogatások 2 040 451 2 041 201 Normatív kötött felhasználású támogatások 145 337 148 540 Címzett támogatás 214 953 214 953 Címzett támogatás 2002. évi maradványa 89 052 89 052 Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás 3 000 3 000 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 220 820 220 820 Működési célú pénzeszköz átvétel 4 635 416 4 651 415 4 599 359 4 599 359 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 62 000 62 000 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 2 500 2 500 Működési célú hitel 566 850 433 736 Fejlesztési célú hitel 191 745 284 606 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 341 723 720 575 8. Kamat 7 834 7 834 Bevételek összesen (1-8): 12 651 436 13 011 460 KIADÁSOK 1. Intézmények kiadásai - ebből: 9 954 898 10 226 817 - személyi juttatások 5 140 191 5 114 931 - munkaadókat terhelő járulékok 1 690 039 1 681 018 - dologi kiadások 2 867 481 2 999 418 - ellátottak pénzbeli juttatásai 63 394 66 464 - speciális célú támogatások 5 216 6 800 - felújítási kiadások 70 676 90 789 - beruházások 117 901 226 709 - egyéb kiadások 40 688 2. Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: 2 696 538 2 784 643 - személyi juttatások 723 029 712 157 - munkaadókat terhelő járulékok 205 805 202 986 - dologi kiadások 319 535 388 610 - speciális célú támogatások 348 084 354 291 - felújítási kiadások 64 019 59 019 - beruházások 492 569 574 819 - egyéb kiadás: - céltartalék 428 847 398 443 - általános tartalék 76 693 56 361 - hitel visszafizetés 37 957 37 957 Kiadások összesen (1-2): 12 651 436 13 011 460

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 11 3. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat működési bevételei és kiadásai ezer forint módosított előirányzat Sorszám Megnevezés eredeti előirányzat BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei 506 347 505 747 Egyéb különféle bevételek 304 633 304 633 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzat sajátos bevételei 1 012 Illetékek 1 452 216 1 452 216 Átengedett központi adók 1 632 588 1 633 649 Normatív támogatások 2 040 451 2 041 201 Normatív kötött felhasználású támogatások 145 337 148 540 3. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel 4 635 416 4 651 415 4 599 359 4 599 359 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése 2 500 2 500 5. Hitelek Működési célú hitel 566 850 433 736 6. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 209 878 456 572 7. Kamat 7 834 7 834 8. Felhalmozási hitellel fedezett hiány 2 267 Bevételek összesen (1-8): 11 506 317 11 639 055 KIADÁSOK 1. Intézmények kiadásai - ebből: 9 766 321 9 909 319 - személyi juttatások 5 140 191 5 114 931 - munkaadókat terhelő járulékok 1 690 039 1 681 018 - dologi kiadások 2 867 481 2 999 418 - ellátottak pénzbeli juttatásai 63 394 66 464 - speciális célú támogatások 5 216 6 800 - egyéb kiadások 40 688 2. Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: 1 739 996 1 651 972 - személyi juttatások 723 029 712 157 - munkaadókat terhelő járulékok 205 805 202 986 - dologi kiadások 245 971 301 175 - speciális célú támogatások 338 084 261 316 - egyéb kiadás: - céltartalék 150 414 117 977 - általános tartalék 76 693 56 361 - hitel visszafizetés 3. Felhalmozási hiányt finanszírozó többlet 77 764 Kiadások összesen (1-3): 11 506 317 11 639 055

12 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 4. számú melléklet Sorszám BEVÉTELEK Baranya Megyei Önkormányzat felhalmozási célú bevételei és kiadásai Megnevezés Önkormányzatok sajátos működési bevételei eredeti előirányzat ezer forint módosított előirányzat Átengedett központi adók 190 271 190 271 Egyéb sajátos bevételek 43 700 43 700 Címzett támogatás 214 953 214 953 Címzett támogatás 2002. évi maradványa 89 052 89 052 Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás 3 000 3 000 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 220 820 220 820 5. Hitelek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 62 000 62 000 Fejlesztési célú hitel 191 745 284 606 6. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 131 845 264 003 7. Működési hitellel fedezett hiány 77 764 Bevételek összesen (1-7): 1 147 386 1 450 169 KIADÁSOK 1. Önkormányzat felújítási kiadásai 64 019 59 019 2. Intézmények felújítási kiadásai 70 676 90 789 3. Önkormányzat beruházási kiadásai 492 569 574 819 4. Intézmények beruházási kiadásai 117 901 226 709 5. Felhalmozási célú dologi kiadások - felhalmozási célú hitel kamata 7 757 7 757 - eü-i gép-műszer lízingbeszerzés kamata 13 871 - vagyongazdálkodási feladatok finanszírozása 26 097 26 097 - ingatlan értékesítés után fizetendő áfa 39 710 39 710 6. Felhalmozási célú speciális támogatások - Teleplések településrendezési terveire, vízkárelhárítására 2 000 - BMÖ Narkomán Fiatalokat Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítvány félutas ház vásárlása, kialakítása 5 000 5 000 - Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft. fejlesztési célú támogatása 2 000 2 000 - Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány táborok, üdülők fejlesztése 3 000 3 000 - "Kincses-Virágos Baranyáért" környezetszépítő verseny 3 000 - Településfejlesztés minőségi jegyeit erősítő pályázat 3 500 - Turizmusfejlesztési Alap pályázati támogatás 840 - Térségfejlesztési Alap pályázati támogatás 17 479 - Német építészeti kultúráért pályázat 266 - Pécs-Pogány repülőtérfejlesztés támogtása 50 000 - Abaliget község önkormányzata - gyógyszálló megvalósít- hatósági tanulmány 5 390 - Szörény község önkorm. - négyes ikrek lakhatási támogatása 500 7. Felhalmozási célú céltartalék 280 466 280 466 8. Fejlesztési célú hitel visszafizetés 37 957 37 957 9. Működési hiányt finanszírozó többlet 2 267 Kiadások összesen (1-9): 1 149 419 1 450 169

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 13 5. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt előirányzatonként ezer forint Előirányzati csoport száma Kiemelt előirányzat száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve eredeti előirányzat módosított előirányzat 1 2 3 4 5 6 1. Baranya Megyei Kórház Pécs Alaptevékenység bevételei 29 000 29 000 Egyéb különféle bevételek 85 000 85 000 1. Fenntartói támogatás 21 494 21 694 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 3 397 000 3 397 000 3 397 000 3 397 000 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 20 248 Bevételek összesen: 3 532 494 3 552 942 1 2 3 8 9 10 1. Személyi juttatások 1 499 000 1 499 000 2. Munkaadókat terhelő járulékok 523 000 523 214 3. Dologi kiadások 1 489 000 1 503 594 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 21 494 21 494 7. Beruházások 4 972 8. Egyéb kiadások Kiadások összesen: 3 532 494 3 552 942 2. Baranya Megyei Kerpel-Fronius Ödön Gyermekkórház Pécs Alaptevékenység bevételei 6 610 6 610 Egyéb különféle bevételek 2 390 2 390 1. Fenntartói támogatás 12 831 9 531 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 662 359 662 359 662 359 662 359 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 47 313 Bevételek összesen: 684 190 728 203 1 2 3 8 9 10 1. Személyi juttatások 320 144 320 740 2. Munkaadókat terhelő járulékok 129 801 129 991 3. Dologi kiadások 221 414 261 733 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 6 600 6 600 7. Beruházások 6 231 9 139 8. Egyéb kiadások Kiadások összesen: 684 190 728 203

14 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Előirányzati csoport száma Kiemelt előirányzat száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve eredeti előirányzat módosított előirányzat 1 2 3 4 5 6 3. Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány Alaptevékenység bevételei 94 000 94 000 Egyéb különféle bevételek 16 000 16 000 1. Fenntartói támogatás 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 540 000 540 000 540 000 540 000 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 56 674 Bevételek összesen: 650 000 706 674 1 2 3 8 9 10 1. Személyi juttatások 300 000 300 653 2. Munkaadókat terhelő járulékok 100 000 100 209 3. Dologi kiadások 250 000 258 239 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások 23 086 8. Egyéb kiadások 24 487 Kiadások összesen: 650 000 706 674 4. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló Mecsekjánosi-puszta Alaptevékenység bevételei 16 368 16 368 Egyéb különféle bevételek 430 430 1. Fenntartói támogatás 35 996 34 891 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 542 Bevételek összesen: 52 794 53 231 1 2 3 8 9 10 1. Személyi juttatások 27 894 28 031 2. Munkaadókat terhelő járulékok 9 895 9 664 3. Dologi kiadások 15 005 15 536 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások 8. Egyéb kiadások Kiadások összesen: 52 794 53 231

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 15 Előirányzati csoport száma Kiemelt előirányzat száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve eredeti előirányzat módosított előirányzat 1 2 3 4 5 6 5. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly Alaptevékenység bevételei 68 956 68 956 Egyéb különféle bevételek 5 111 5 111 1. Fenntartói támogatás 453 543 442 761 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 140 Bevételek összesen: 527 610 516 968 1 2 3 8 9 10 1. Személyi juttatások 321 091 313 646 2. Munkaadókat terhelő járulékok 110 387 108 642 3. Dologi kiadások 93 832 92 380 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 2 300 2 300 7. Beruházások 8. Egyéb kiadások Kiadások összesen: 527 610 516 968 6. Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Módszertani Otthona Görcsöny Alaptevékenység bevételei 59 856 59 856 Egyéb különféle bevételek 2 180 2 180 1. Fenntartói támogatás 193 156 186 306 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 27 735 Bevételek összesen: 255 192 276 077 1 2 3 8 9 10 1. Személyi juttatások 147 732 145 734 2. Munkaadókat terhelő járulékok 48 921 48 180 3. Dologi kiadások 56 128 67 219 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 411 411 5. Speciális célú támogatások 1 584 6. Felújítási kiadások 2 000 7. Beruházások 2 000 1 548 8. Egyéb kiadások 9 401 Kiadások összesen: 255 192 276 077

16 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Előirányzati csoport száma Kiemelt előirányzat száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve eredeti előirányzat módosított előirányzat 1 2 3 4 5 6 7. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény Alaptevékenység bevételei 29 882 29 882 Egyéb különféle bevételek 535 535 1. Fenntartói támogatás 111 459 104 988 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 520 Bevételek összesen: 141 876 135 925 1 2 3 8 9 10 1. Személyi juttatások 77 116 75 708 2. Munkaadókat terhelő járulékok 25 712 25 288 3. Dologi kiadások 26 089 25 809 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 207 207 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 12 752 8 913 7. Beruházások 8. Egyéb kiadások Kiadások összesen: 141 876 135 925 8. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa Alaptevékenység bevételei 89 000 89 000 Egyéb különféle bevételek 3 000 3 000 1. Fenntartói támogatás 251 762 242 857 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 17 710 Bevételek összesen: 343 762 352 567 1 2 3 8 9 10 1. Személyi juttatások 198 747 190 752 2. Munkaadókat terhelő járulékok 70 266 67 335 3. Dologi kiadások 74 187 79 376 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 562 562 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 6 654 7. Beruházások 7 276 8. Egyéb kiadások 612 Kiadások összesen: 343 762 352 567

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 17 Előirányzati csoport száma Kiemelt előirányzat száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve eredeti előirányzat módosított előirányzat 1 2 3 4 5 6 9. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó Alaptevékenység bevételei 51 326 51 326 Egyéb különféle bevételek 1 492 1 492 1. Fenntartói támogatás 175 689 170 399 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 558 Bevételek összesen: 228 507 223 775 1 2 3 8 9 10 1. Személyi juttatások 137 657 134 009 2. Munkaadókat terhelő járulékok 46 679 45 388 3. Dologi kiadások 32 663 32 870 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 108 108 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 10 000 10 000 7. Beruházások 1 400 1 400 8. Egyéb kiadások Kiadások összesen: 228 507 223 775 10. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta Alaptevékenység bevételei 50 813 50 813 Egyéb különféle bevételek 2 854 2 854 1. Fenntartói támogatás 108 967 106 590 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 13 419 Bevételek összesen: 162 634 173 676 1 2 3 8 9 10 1. Személyi juttatások 97 006 97 435 2. Munkaadókat terhelő járulékok 32 791 33 525 3. Dologi kiadások 32 059 31 254 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 108 108 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 3 845 7. Beruházások 670 7 509 8. Egyéb kiadások Kiadások összesen: 162 634 173 676

18 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Előirányzati csoport száma Kiemelt előirányzat száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve eredeti előirányzat módosított előirányzat 1 2 3 4 5 6 11. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács Alaptevékenység bevételei 320 200 Egyéb különféle bevételek 3 010 3 010 1. Fenntartói támogatás 236 226 234 109 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3 286 Bevételek összesen: 239 556 240 605 1 2 3 8 9 10 1. Személyi juttatások 156 820 154 117 2. Munkaadókat terhelő járulékok 52 267 51 401 3. Dologi kiadások 28 076 30 834 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 2 093 2 093 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 2 160 7. Beruházások 300 8. Egyéb kiadások Kiadások összesen: 239 556 240 605 12. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek 330 330 1. Fenntartói támogatás 186 126 184 119 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3 347 Bevételek összesen: 186 456 187 796 1 2 3 8 9 10 1. Személyi juttatások 124 970 124 648 2. Munkaadókat terhelő járulékok 41 779 41 699 3. Dologi kiadások 18 622 19 368 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1 085 1 085 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások 996 8. Egyéb kiadások Kiadások összesen: 186 456 187 796

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 19 Előirányzati csoport száma Kiemelt előirányzat száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve eredeti előirányzat módosított előirányzat 1 2 3 4 5 6 13. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old Alaptevékenység bevételei 680 230 Egyéb különféle bevételek 200 200 1. Fenntartói támogatás 75 765 74 317 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3 306 Bevételek összesen: 76 645 78 053 1 2 3 8 9 10 1. Személyi juttatások 46 888 46 765 2. Munkaadókat terhelő járulékok 15 722 15 684 3. Dologi kiadások 12 197 14 266 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 338 338 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások 1 500 1 000 8. Egyéb kiadások Kiadások összesen: 76 645 78 053 14. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek 2 000 2 000 1. Fenntartói támogatás 162 238 161 798 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 744 Bevételek összesen: 164 238 165 542 1 2 3 8 9 10 1. Személyi juttatások 105 388 105 032 2. Munkaadókat terhelő járulékok 36 192 35 981 3. Dologi kiadások 21 306 23 177 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1 352 1 352 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások 8. Egyéb kiadások Kiadások összesen: 164 238 165 542

20 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Előirányzati csoport száma Kiemelt előirányzat száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve eredeti előirányzat módosított előirányzat 1 2 3 4 5 6 15. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad Alaptevékenység bevételei 1 940 1 910 Egyéb különféle bevételek 10 706 10 706 1. Fenntartói támogatás 161 902 159 156 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 25 000 25 000 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 47 456 Bevételek összesen: 199 548 244 228 1 2 3 8 9 10 1. Személyi juttatások 108 899 107 744 2. Munkaadókat terhelő járulékok 36 769 36 414 3. Dologi kiadások 27 727 28 111 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1 153 1 618 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 8 000 7. Beruházások 25 000 57 321 8. Egyéb kiadások 5 020 Kiadások összesen: 199 548 244 228 16. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskola és Szakiskolája Mohács Alaptevékenység bevételei 5 050 5 050 Egyéb különféle bevételek 2 950 2 950 1. Fenntartói támogatás 242 173 239 128 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 10 000 10 000 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 24 615 Bevételek összesen: 1 2 3 8 9 10 1. Személyi juttatások 161 345 159 359 2. Munkaadókat terhelő járulékok 52 351 51 627 3. Dologi kiadások 33 707 33 838 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 2 770 4 293 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások 10 000 32 626 8. Egyéb kiadások Kiadások összesen: 260 173 281 743

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 21 Előirányzati csoport száma Kiemelt előirányzat száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve eredeti előirányzat módosított előirányzat 1 2 3 4 5 6 17. Baranyai Pedagógiai Szakmai Szolgáltatások és Szakszolgálatok Központja Pécs Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek 29 000 29 000 1. Fenntartói támogatás 238 262 228 291 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 14 363 Bevételek összesen: 267 262 271 654 1 2 3 8 9 10 1. Személyi juttatások 177 305 178 231 2. Munkaadókat terhelő járulékok 51 263 50 639 3. Dologi kiadások 38 694 42 686 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások 8. Egyéb kiadások 98 Kiadások összesen: 267 262 271 654 18. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat Pécs Alaptevékenység bevételei 240 240 Egyéb különféle bevételek 154 154 1. Fenntartói támogatás 484 308 486 917 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11 361 Bevételek összesen: 484 702 498 672 1 2 3 8 9 10 1. Személyi juttatások 366 415 370 101 2. Munkaadókat terhelő járulékok 45 371 45 966 3. Dologi kiadások 22 467 30 029 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 44 319 45 401 5. Speciális célú támogatások 5 000 5 000 6. Felújítási kiadások 630 630 7. Beruházások 500 500 8. Egyéb kiadások 1 045 Kiadások összesen: 484 702 798 672

22 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Előirányzati csoport száma Kiemelt előirányzat száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve eredeti előirányzat módosított előirányzat 1 2 3 4 5 6 19. Baranya Megyei Önkormányzat Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár Alaptevékenység bevételei 2 000 2 000 Egyéb különféle bevételek 2 400 2 400 1. Fenntartói támogatás 486 459 484 539 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 6 600 6 600 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3 357 Bevételek összesen: 497 459 498 896 1 2 3 8 9 10 1. Személyi juttatások 287 722 287 951 2. Munkaadókat terhelő járulékok 98 928 99 001 3. Dologi kiadások 97 921 100 613 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 8 888 8 888 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 443 7. Beruházások 4 000 2 000 8. Egyéb kiadások Kiadások összesen: 497 459 498 896 20. Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs Alaptevékenység bevételei 190 190 Egyéb különféle bevételek 13 347 13 347 1. Fenntartói támogatás 138 018 134 466 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7 368 Bevételek összesen: 151 555 155 371 1 2 3 8 9 10 1. Személyi juttatások 95 599 93 351 2. Munkaadókat terhelő járulékok 32 860 31 992 3. Dologi kiadások 22 080 26 875 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 216 216 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások 800 2 912 8. Egyéb kiadások 25 Kiadások összesen: 151 555 155 371

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 23 Előirányzati csoport száma Kiemelt előirányzat száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve eredeti előirányzat módosított előirányzat 1 2 3 4 5 6 21. Baranya Megyei Levéltár Pécs Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek 9 555 9 555 1. Fenntartói támogatás 102 678 98 552 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5 100 Bevételek összesen: 112 233 113 207 1 2 3 8 9 10 1. Személyi juttatások 70 647 68 111 2. Munkaadókat terhelő járulékok 23 624 23 237 3. Dologi kiadások 16 062 17 959 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 1 900 1 900 7. Beruházások 2 000 8. Egyéb kiadások Kiadások összesen: 112 233 113 207 22. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs Alaptevékenység bevételei 116 116 Egyéb különféle bevételek 50 600 50 600 1. Fenntartói támogatás 275 884 272 106 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 26 299 Bevételek összesen: 326 600 349 121 1 2 3 8 9 10 1. Személyi juttatások 186 989 187 728 2. Munkaadókat terhelő járulékok 63 909 64 370 3. Dologi kiadások 41 502 56 176 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 15 000 15 000 7. Beruházások 19 200 25 847 8. Egyéb kiadások Kiadások összesen: 326 600 349 121

24 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Előirányzati csoport száma Kiemelt előirányzat száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve eredeti előirányzat módosított előirányzat 1 2 3 4 5 6 23. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek 27 000 27 000 1. Fenntartói támogatás 74 315 72 320 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4 207 Bevételek összesen: 101 315 103 527 1 2 3 8 9 10 1. Személyi juttatások 53 771 53 504 2. Munkaadókat terhelő járulékok 17 881 17 657 3. Dologi kiadások 24 563 27 866 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások 5 100 4 500 8. Egyéb kiadások Kiadások összesen: 101 315 103 527 24. Művészetek Háza Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek 9 400 9 400 1. Fenntartói támogatás 27 726 28 499 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7 335 Bevételek összesen: 37 126 45 234 1 2 3 8 9 10 1. Személyi juttatások 08 085 18 699 2. Munkaadókat terhelő járulékok 6 095 6 281 3. Dologi kiadások 12 946 20 254 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások 8. Egyéb kiadások Kiadások összesen: 37 126 45 234

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 25 Előirányzati csoport száma Kiemelt előirányzat száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve eredeti előirányzat módosított előirányzat 1 2 3 4 5 6 25. Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek 18 986 18 986 1. Fenntartói támogatás 225 051 225 568 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 718 Bevételek összesen: 244 037 245 272 1 2 3 8 9 10 1. Személyi juttatások 38 876 39 129 2. Munkaadókat terhelő járulékok 13 310 13 367 3. Dologi kiadások 150 651 149 849 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 850 7. Beruházások 41 200 42 077 8. Egyéb kiadások Kiadások összesen: 244 037 245 272 26. Baranya Megyei Önkormányzati Társulás Pécs Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek 6 003 6 003 1. Fenntartói támogatás 10 806 10 806 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 10 125 10 125 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 924 Bevételek összesen: 26 934 27 858 1 2 3 8 9 10 1. Személyi juttatások 14 085 14 085 2. Munkaadókat terhelő járulékok 4 266 4 266 3. Dologi kiadások 8 583 9 507 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások 8. Egyéb kiadások Kiadások összesen: 26 934 27 858

26 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Előirányzati csoport száma Kiemelt előirányzat száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve eredeti előirányzat módosított előirányzat 1 2 3 4 5 6 Intézmények összesen Alaptevékenység bevételei 506 347 505 747 Egyéb különféle bevételek 304 633 304 633 1. Fenntartói támogatás 4 492 834 4 414 708 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 4 616 084 4 616 084 4 599 359 4 599 359 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 35 000 35 000 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 350 645 Bevételek összesen: 9 954 898 10 226 817 1 2 3 8 9 10 1. Személyi juttatások 5 140 191 5 114 931 2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 690 039 1 681 018 3. Dologi kiadások 2 867 481 2 999 418 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 63 394 66 464 5. Speciális célú támogatások 5 216 6 800 6. Felújítási kiadások 70 676 90 789 7. Beruházások 117 901 226 709 8. Egyéb kiadások 40 688 Kiadások összesen: 9 954 898 10 226 817

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 27 Előirányzati csoport száma Kiemelt előirányzat száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve eredeti előirányzat módosított előirányzat 1 2 3 4 5 6 27. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzat sajátos bevételei 1 012 Illetékek 1 452 216 1 452 216 Átengedett központi adók 1 822 859 1 823 920 Egyéb sajátos bevételek 43 700 43 700 1. Fenntartói támogatások 2. Normatív támogatások 2 040 451 2 041 201 3. Normatív kötött felhasználású támogatások 145 337 148 540 4. Fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás 214 953 214 953 Címzett támogatás 2002. évi maradványa 89 052 89 052 Területi kiegyenlítés szolgáló fejlesztési célú támogatás 3 000 3 000 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 220 820 220 820 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 19 332 35 331 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 27 000 27 000 5. Támogatási kölcsönök visszatérítése 2 500 2 500 1. Működési célú hitel 566 850 433 736 2. Fejlesztési célú hitel 191 745 284 606 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 341 723 369 930 8. Kamat 7 834 7 834 Bevételek összesen: 7 189 372 7 199 351 1 2 7 8 9 10 1. Személyi juttatások 723 029 712 157 2. Munkaadókat terhelő járulékok 205 805 202 986 3. Dologi kiadások 319 535 388 610 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 348 084 354 291 6. Felújítási kiadások 64 019 59 019 7. Beruházások 492 569 574 819 8. Egyéb kiadások - céltartalék 428 847 398 443 - általános tartalék 76 693 56 361 - hitel visszafizetés 37 957 37 957 Kiadások összesen: 2 696 538 2 784 643