S. Megnevezés Zárszámadás kiemelt ainak és a hitelállomány részletezése Eredeti Módosított Éves teljesítés 1. számú melléklete meg- %-a oszlása 1 Működési célú támogatások államháztart.belülről 319 579 402 323 403 403 100,3% 28,5% 2 Felhalmozási célú támogatások államháztart.belülről 0 323 020 323 020 100,0% 22,8% 3 Közhatalmi bevételek 157 350 157 571 170 607 108,3% 12,1% 4 Működési bevételek 59 150 72 332 78 819 109,0% 5,6% 5 Felhalmozási bevételek 50 000 50 000 1 450 2,9% 0,1% 6 Működési célú átvett pénzeszköz 0 610 1 112 182,3% 0,1% 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 74 0,0% 8 Hitel államháztartáson kívülről 52 299 106 645 54 346 51,0% 3,8% 9 Központi irányító szervi támogatás 299 584 304 692 289 832 95,1% 20,5% 10 Maradvány igénybevétele 0 81 537 81 537 100,0% 5,8% 11 ÁHT-n belüli megelőlegezések 0 11 268 11 268 100,0% 0,8% 12 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+ +11) 937 962 1 509 998 1 415 468 93,7% 100,0% S. Megnevezés Eredeti Módosított Éves teljesítés %-a megoszlása 1 Személyi jellegű kiadások 222 511 282 167 276 829 98,1% 20,0% 2 Munkaadókat terhelő járulékok 58 236 65 824 64 030 97,3% 4,6% 3 Dologi kiadások 255 002 368 333 324 746 88,2% 23,5% 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 960 24 160 22 013 91,1% 1,6% 5 Egyéb működési célú kiadások 29 280 45 563 42 670 93,7% 3,1% 6 Központi irányítószervi támogatások 299 584 304 692 289 832 95,1% 20,9% 7 Működési kiadások 872 573 1 090 739 1 020 120 93,5% 73,7% 8 Felhalmozási kiadások 65 389 285 133 240 998 84,5% 17,4% 9 Hitel kölcsön törlesztése 0 122 858 122 858 8,9% 10 ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése 0 11 268 0 0,0% 0,0% 15 KIADÁSOK ÖSSZESEN ( 7+ +10) 937 962 1 509 998 1 383 976 91,7% 100,0% S. Megnevezés Állomány 3 MFB- Konyha 42 000 5 Hosszú lejáratú hitelek állománya (1+...+4) 42 000 6 Likviditási hitel 0 7 Munkabérhitel 0 8 OTP - Gesztenyés 12 346 9 Rövid lejáratú hitelek állománya (6+...+8) 12 346 10 HITELÁLLOMÁNY ÖSSZESEN (5+9) 54 346 1/11
2. számú melléklete S. Megnevezés Eredeti Módosított Éves teljesítés ebből: Önkormányzattól átvett ebből: saját bevétel %-a Eltérés megoszlása 2013. évi tény 1 Nagymaros Város Önkormányzata 614 728 1 160 903 1 074 977 1 074 977 92,6% -85 926 75,9% 1 711 676 2 078 790 2 Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 116 815 134 246 138 106 113 743 24 363 102,9% 3 860 9,8% 119 909 143 234 3 Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda 120 382 121 446 119 853 118 789 1 064 98,7% -1 593 8,5% 99 377 88 272 5 Nagymaros Városi Könyvtár és Művelődési Ház 28 249 29 146 19 792 16 750 3 042 67,9% -9 354 1,4% 21 107 17 577 6 Gondozási Központ 57 788 64 257 62 740 40 550 22 190 97,6% -1 517 4,4% 56 708 58 799 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 937 962 1 509 998 1 415 468 289 832 1 125 636 93,7% -94 530 100,0% 2 008 777 2 386 672 S. Megnevezés Zárszámadás intézményi bevételeinek/kiadásainak részletezése Eredeti Módosított Éves teljesítés ebből: Önkormányzat átadása ebből: intézményi támogatás nélkül 1 Nagymaros Város Önkormányzata 614 728 1 160 903 1 062 222 289 832 772 390 91,5% -98 681 76,8% 1 589 058 1 914 576 2 Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 116 815 134 246 122 504 122 504 91,3% -11 742 8,9% 118 699 143 165 3 Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda 120 382 121 446 118 007 118 007 97,2% -3 439 8,5% 98 963 88 133 5 Nagymaros Városi Könyvtár és Művelődési Ház 28 249 29 146 19 757 19 757 67,8% -9 389 1,4% 20 481 17 362 6 Gondozási Központ 57 788 64 257 61 486 61 486 95,7% -2 771 4,4% 55 103 58 141 KIADÁSOK ÖSSZESEN 937 962 1 509 998 1 383 976 289 832 1 094 144 91,7% -126 022 100,0% 1 882 304 2 221 377 %-a Eltérés megoszlása 2013. évi tény 2012. évi tény 2012. évi tény 2/11
3. számú melléklete Megnevezés Államháztartási mérleg Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai ESZKÖZÖK I. Immateriális javak 5 065 2 020 II. Tárgyi eszközök 6 087 671 6 129 754 III. Befektetett pénzügyi eszközök 6 281 6 281 IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 0 0 A. Nemezti vagyonba tartozó befektetett eszközök 6 099 017 6 138 055 I. Készletek 74 69 II. Értékpapírok 0 0 B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök 74 69 C. Pénzeszközök 138 038 93 436 I. Költségvetési évben esedékes követelésekpénzeszközök 66 361 61 788 II. Költségvetési évet követően esedékes követelések 1 439 3 875 III. Követelés jellekű sajátos elszámolások 740 800 D. Követelések 68 540 66 463 E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 13 446 87 F. Aktív időbeli elhatárolások 0 0 Eszközök összesen: 6 319 115 6 298 110 FORRÁSOK I. Nemzeti vagyon iduláskori étéke 7 546 290 7 546 290 II. Nemzeti vagyon változásai 0 0 III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 137 996 137 996 IV. Felhalmozott eredmény -1 609 105-1 609 105 V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása 0 0 VI. Mérleg szerinti eredmény 0 181 955 G. Sajtá tőke 6 075 181 6 257 136 I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 180 865 242 II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 0 40 731 III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 63 026 0 H. Kötelezettségek 243 891 40 973 I. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások 43 1 J. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások 0 0 K. Passzív időbeli elhatárolás 0 0 Források összesen: 6 319 115 6 298 110 3/11
Vagyon kimutatás 4. számú melléklete Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések, járművek Tenyészálatok Befejezettlen beruházások Befektetett pénzügyi Összesen eszközök Nagymaros Város Önkormányzata Forgalomképtelen (törzsvagyon) 0 4 229 827 4 229 827 Korlátozottan forgalomkées 431 253 431 253 Forkalom képes 2 020 355 936 62 764 1 045 500 6 281 1 472 501 Összesen 2 020 5 017 016 62 764 0 1 045 500 6 281 6 133 581 Nagymarosi Polgármesteri Hivatal Forgalomképtelen (törzsvagyon) 0 0 Korlátozottan forgalomkées 0 Forkalom képes 3 782 315 0 4 097 Összesen 0 0 3 782 0 315 0 4 097 Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda Forgalomképtelen (törzsvagyon) 0 0 Korlátozottan forgalomkées 0 Forkalom képes 113 113 Összesen 0 0 113 0 0 0 113 Nagymaros Városi Könyvtár és Művelődési Ház Forgalomképtelen (törzsvagyon) 0 0 Korlátozottan forgalomkées 0 Forkalom képes 124 124 Összesen 0 0 124 0 0 0 124 Gondozási Központ Forgalomképtelen (törzsvagyon) 0 0 Korlátozottan forgalomkées 0 Forkalom képes 140 140 Összesen 0 0 140 0 0 0 140 Összesen 2 020 5 017 016 66 923 0 1 045 815 6 281 6 138 055 4/11
Maradványkimutatás 5. számú melléklete Sorszá Megnevezés Összeg m 1 Alaptevékenység költségvetési bevételei 978 488 2 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 971 246 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) 7 242 3 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 436 993 4 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 412 700 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 24 293 A Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 31 535 5 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 0 6 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 0 III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) 0 7 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 0 8 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 0 IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) 0 B Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) 0 C Összes maradvány (=A+B) 31 535 D Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 0 E Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 31 535 F Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) 0 G Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) 0
6. számú melléklete Normatív hozzájárulások elszámolása S. Önkormányzat közhatalmi bevételei Eredeti Módosított i teljesítés %-a 1 Építményadó 79 000 79 000 76 905 97,3% 2 Idegenforgalmi adó 750 750 1 009 134,5% 3 Telekadó 5 000 5 000 4 238 84,8% 4 Iparűzési adó 53 500 53 500 68 766 128,5% 5 Gépjárműadó 15 200 15 200 12 769 84,0% 6 Talajterhelési díj 1 900 1 900 2 303 121,2% 7 Pótlékok bírságok 2 000 2 000 2 113 105,7% 8 Termőföld bérbeadásából származó SZJA 0 0 0 9 Összesen 157 350 157 350 168 103 106,8%
7. számú melléklete S. Megnevezés Normatív hozzájárulások elszámolása Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 1 Normatíva hozzájárulások -4 284 2 Jövedelemkülönbség mérséklés 0 3 Járulékcsökkenés hatása miatt fizetendő 0 Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt -4 284 7/11
Hosszú lejáratú hitelállomány 8. számú melléklete S. BANK HITEL MEGNEVEZÉSE A kölcsön/hitel keret TELJES összege FELVETT HITEL ÖSSZEGE NYITÓ HITELÁLLOM ÁNY 2014.01.01 FELVETT HITEL 2014. ÉVBEN HITEL TÖRLESZTÉS 2014. ÉVBEN HITEL TÖRLESZTÉSB ŐL ÁLLAMI HOZZÁJÁRUL ÁS ZÁRÓ HITELÁLLOM ÁNY 2012.12.31 a b c d e f g = d + e - f 1 MFB-ERSTE Bank Nyrt. Városközpont és Mosoly pr. önrésze 194 978 013 0 116 077 069 0 116 077 069 116 077 069 0 2 MFB Konyha eszközfejlesztés 42 000 000 42 000 000 0 42 000 000 0 0 42 000 000 Nagymaros Város Önk. hosszú lejáartú hitelállománya 42 000 000 116 077 069 42 000 000 116 077 069 116 077 069 42 000 000 3 OTP Bank Nyrt. Munkabér hitel 0 0 0 0 0 0 4 OTP Bank Nyrt. Likviditási hitelkeret 0 0 0 0 0 0 5 OTP Bank Nyrt. Présház támogatás megelőlegezése 8 193 324 8 193 324 6 780 868 0 6 780 868 6 780 868 0 6 OTP Bank Nyrt. Szelídgesztenyés finansz.megelőleg. 39 000 000 12 346 250 0 12 346 250 0 0 12 346 250 6 Nagymaros Város Önk. rövid lejáartú hitelállománya 20 539 574 6 780 868 12 346 250 6 780 868 6 780 868 12 346 250 7 Nagymaros Város Önk. hitelállománya 62 539 574 122 857 937 54 346 250 122 857 937 122 857 937 54 346 250 8/11
Többéves kihatással járó feladatok 9. számú melléklete Megnevezés 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Integrált városfejlesztési stratégia (ITS) 0 0 17 496 36 186 207 814 100 789 85 023 0 Árvízi védvonal kiépítése 1 356 2 125 37 136 17 047 395 436 621 977 23 873 307 792 Présház projekt 0 0 0 977 15 473 0 0 0 Mosoly projekt 0 0 0 1 583 18 834 93 691 0 0 Fehérhegy csapadékelvezetése 0 0 0 4 100 50 355 3 048 0 0 Óvoda 0 0 0 0 1 871 55 271 119 960 20 810 Összesen 1 356 2 125 54 632 59 893 689 783 874 776 228 856 328 602 9/11
10. számú melléklete Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások Megnevezés Összeg Bírság méltányosság alapján nyújtott kedvezménye 0 Pótlék méltányosság alapján nyújtott kedvezménye 1 070 Építményadó méltányosság alapján nyújtott kedvezménye 1 202 Gépjárműadó méltányosság alapján nyújtott kedvezménye 528 Iparűzési adó méltányosság alapján nyújtott kedvezménye 0 Talajterhelési díj méltányosság alapján nyújtott kedvezménye 6 273 Bentlakók jövedelemfüggő térítési díj kedvezménye 2 943 Bejárók jövedelemfüggő térítési díj kedvezménye 603 Szociális étkeztetés jövedelemfüggő térítési díj kedvezménye 2 359 Óvodai étkeztetés keretében nyújtott támogatások 136 Iskolai étkeztetés keretében nyújtott támogatások 172 Bérleti díj kedvezmények (civil szervezeteknek, magánszemélyeknek) 1 825 Civil szervezetek elengedett tartozása 0 Civil szervezetek közvetett támogatása (kajakosok, női kar, polgárőrség, NAKE, rendőrség stb.) 3 744 Összesen 20 855 10/11
11. számú melléklete Az Önkormányzat tulajdonában álló szervezetek működéséből származó kötelezettségek Gazdálkodó szervezetek Kötelezettség összege Mátyás Étkezde Nonprofit Kft. 0 Maros Építőipari és Kommunális Nonprofit Kft. 0 Összesen: 0 11/11