SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9600 Sárvár, VárkerüleI2-3. Pf:7S. Tel./Fax: 95/323-555, Tel.: 95/320-265, TX.:37-417 ELŐTERJESZTÉS Sárvár város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosításához A folyamatos gazdálkodás, kapott támogatások, a képviselő-testület által meghozott döntések miatt szükségessé vált az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 18.) számú rendeletének módosítása, ezért az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 74..-a alapján az alábbi előterjesztést nyújtom be a Tisztelt Képviselő-testületnek. A képviselő-testület a 11/2011. (III. 25.), a 15/2011. (V.27.), a 22/2011. (IX. 23.) és a 27/2011. (XI. 25.) számú rendeleteivel már módosította a 2011. évi költségvetését, így a rendelet módosítására ötödik alkalommal kerül sor, amely főbb csoportosításban a következő módosításokat tartalmazza: 1. Központi források 1.1. Normatív állami hozzájárulás Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64.. (5) bekezdés aa) pontja értelmében az önkormányzatok évente három alkalommal módosíthatják a finanszírozásukat meghatározó mutatószámokat. A 2011. október 15-ig benyújtott lemondásunkat a Belügyminisztérium elfogadta és az önkormányzat 2011. évi it lemondás összességében 6.571.984 Ft-tal csökkentette. z önkormányzat, ezen belül a Polgármesteri Hivatal - feladatmutatóhoz kötött normatív állami hozzájárulás 6.551 e Ft-tal - normatív, kötött felhasználású állami támogatás 21 e Ft-tal csökken az önkormányzat előző évek pénzmaradvány igénybevétele bevételi előirányzatának 6.572 e Ft összegű növekedése mellett. 1.2. Központosított előirányzatok A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről alkotott 2010. évi CLXIX. törvény 5. számú melléklete alapján - mely a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokat tartalmazza 2011. IV. negyedévében az alábbi támogatásokat kaptuk: - helyi szervezési intézkedések létszámcsökkentés - támogatása 2.029 e Ft, - lakossági közműfejlesztési hozzájárulás támogatása 18 e Ft, 2.047 e Ft. 1
felhalmozási célú végleges pénzeszköz-átadások - lakossági közműfejlesztési hozzájárulás támogatása 18 e Ft-tal, működési célú céltartalék - helyi szervezési intézkedések létszámcsökkentés program - támogatása 2.029 E Ft-tal, 2.047 e Ft-tal megemelkedik a központosított előirányzatok bevételi előirányzatának 2.047 e Ft összegű növekedése mellett. 1.3 Egyéb központi támogatás A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjáról szóló 352/2010. (XII. 30) Korm. rendelet alapján a 2011. évi adó- és járulékváltozások miatt hátrányosan érintett foglalkoztatottak kiesett jövedelmének ellentételezésére november december hónapokra összesen 2.084.541 Ft támogatást kaptunk, melynek elszámolása az egyéb központi támogatások keretében történik. - 2011. évi bérkompenzáció 1.211 e Ft-tal, - 2011. évi bérkompenzáció 327 e Ft-tal, 1.538 e Ft-tal, csökken, a Városgazdálkodás 2011. évi költségvetésében a - 2011. évi bérkompenzáció 40 e Ft-tal, - 2011. évi bérkompenzáció 11 e Ft-tal, 51 e Ft-tal, Városi Bölcsőde 2011. évi költségvetésében a - 2011. évi bérkompenzáció 84 e Ft-tal, - 2011. évi bérkompenzáció 23 e Ft-tal, 107 e Ft-tal, Gondozási és Családsegítő Központ 2011. évi költségvetésében a - 2011. évi bérkompenzáció 135 e Ft-tal, - 2011. évi bérkompenzáció 36 e Ft-tal, 171 e Ft-tal, 2
Tinódi Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakközép- iskola 2011. évi költségvetésében a - 2011. évi bérkompenzáció 185 e Ft-tal, - 2011. évi bérkompenzáció 50 e Ft-tal, 235 e Ft-tal, Barabás György Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola 2011. évi költségvetésében a - 2011. évi bérkompenzáció 181 e Ft-tal, - 2011. évi bérkompenzáció 49 e Ft-tal, 230 e Ft-tal, Gárdonyi Géza Általános Iskola 2011. évi költségvetésében a - 2011. évi bérkompenzáció 376 e Ft-tal, - 2011. évi bérkompenzáció 102 e Ft-tal, 478 e Ft-tal, Nádasdy Tamás Általános Iskola 2011. évi költségvetésében a - 2011. évi bérkompenzáció 304 e Ft-tal, - 2011. évi bérkompenzáció 82 e Ft-tal, 386 e Ft-tal, Koncz János Zene- és Művészeti Iskola 2011. évi költségvetésében a - 2011. évi bérkompenzáció 95 e Ft-tal, - 2011. évi bérkompenzáció 26 e Ft-tal, 121 e Ft-tal, Vármelléki Óvoda 2011. évi költségvetésében a - 2011. évi bérkompenzáció 301 e Ft-tal, - 2011. évi bérkompenzáció 81 e Ft-tal, 382 e Ft-tal, Petőfi úti Óvoda 2011. évi költségvetésében a - 2011. évi bérkompenzáció 259 e Ft-tal, - 2011. évi bérkompenzáció 70 e Ft-tal, 329 e Ft-tal, 3
Nádasdy-Vár Művelődési Központ és Könyvtár 2011. évi költségvetésében a - 2011. évi bérkompenzáció 124 e Ft-tal, - 2011. évi bérkompenzáció 33 e Ft-tal, 157 e Ft-tal, Önkormányzati Kórház 2011. évi költségvetésében a - 2011. évi bérkompenzáció 618 e Ft-tal, - 2011. évi bérkompenzáció 167 e Ft-tal, 785 e Ft-tal, Sárvár város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága 2011. évi költségvetésében a - 2011. évi bérkompenzáció 150 e Ft-tal, - 2011. évi bérkompenzáció 40 e Ft-tal, 190 e Ft-tal megemelkedik az egyéb központi támogatás bevételi előirányzatának 2.084 e Ft összegű növekedése mellett. 1.4 Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről alkotott 2010. évi CLXIX. törvény 8. számú melléklete II. pontja alapján az egyes jövedelempótló támogatásokra kifizetett összegek 75-90 %-a visszaigényelhető. A 2011. évi költségvetés összeállításakor az e célra tervezett kiadások alapján határoztunk meg a visszaigényelhető támogatásokat. A tényleges felhasználásnak megfelelően szükséges vált az előirányzatok módosítása. szociális juttatások kiadási - normatív ápolási díj 425 e Ft-tal, - aktív korúak ellátása 15.281 e Ft-tal, - normatív lakásfenntartási támogatás 3.686 e Ft-tal, - rendszeres szociális segély 1.162 e Ft-tal, 20.554 e Ft-tal csökken, - szociális célú tűzifavásárlás kiegészítő támogatása 1.524 e Ft-tal, - óvodáztatási támogatás 100 e Ft-tal, 1.624 e Ft-tal, emelkedik az egyes szociális feladatokhoz kapott kiegészítő támogatás előirányzatának 18.930 e Ft összegű csökkenése mellett. 4
2. Képviselő-testületi döntések 2/1. 31/2011. (II. 17.) számú képviselő-testületi határozat A képviselő-testület a fenti határozatának I. bekezdésében döntött a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására benyújtandó pályázatokról, illetve az ehhez szüksége önrész 2011. évi költségvetési céltartalék terhére történő biztosításáról. Jelen költségvetési rendeletmódosításban a 2011. 09.01.- 2011.12.31. közötti közfoglalkoztatáshoz szükséges önrész átcsoportosítására kerül sor. Városgazdálkodás 2011. évi költségvetésében a - 2011. évi közfoglalkoztatás önrésze 297 e Ft-tal, - 2011. évi közfoglalkoztatás önrésze 40 e Ft-tal, 337 e Ft-tal, Gondozási és Családsegítő Központ 2011. évi költségvetésében a - 2011. évi közfoglalkoztatás önrésze 51 e Ft-tal, - 2011. évi közfoglalkoztatás önrésze 8 e Ft-tal, 59 e Ft-tal, Önkormányzati Kórház 2011. évi költségvetésében a - 2011. évi közfoglalkoztatás önrésze 187 e Ft-tal, emelkedik, - 2011. évi közfoglalkoztatás önrésze 52 e Ft-tal, csökken a 2011. évi költségvetésben e célra tervezett céltartalék előirányzatának 531 e Ft összegű csökkenése mellett. A képviselő-testület a fenti határozatában elfogadta a rövid időtartamú közfoglalkoztatásra benyújtandó pályázat feltételeit, megjelölve, hogy az ehhez szükséges önrész a bérpótló juttatás eredeti előirányzatából a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó megtakarítás terhére kerül átcsoportosításra. Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskola 2011. évi költségvetésében a - 2011. évi közfoglalkoztatás önrésze 2 e Ft-tal, Barabás György Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola 2011. évi költségvetésében a - 2011. évi közfoglalkoztatás önrésze 2 e Ft-tal, 5
Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola 2011. évi költségvetésében a - 2011. évi közfoglalkoztatás önrésze 2 e Ft-tal, Nádasdy-Vár Művelődési Központ és Könyvtár 2011. évi költségvetésében a - 2011. évi közfoglalkoztatás önrésze 3 e Ft-tal, - 2011. évi közfoglalkoztatás önrésze 1 e Ft-tal, 4 e Ft-tal, Önkormányzati Kórház 2011. évi költségvetésében a - 2011. évi közfoglalkoztatás önrésze 51 e Ft-tal, emelkedik, - 2011. évi közfoglalkoztatás önrésze 252 e Ft-tal, csökken - 2011. évi közfoglalkoztatás önrésze 43 e Ft-tal, - 2011. évi közfoglalkoztatás önrésze 10 e Ft-tal, 53 e Ft-tal, megemelkedik a szociális kiadások, ezen belül a bérpótló juttatás kiadási előirányzatának 138 e Ft összegű növekedése mellett. 2/2. 146/2011. (VI. 23.) számú képviselő-testületi határozat A képviselő-testület a Sárvár és Térsége Víziközmű Társulat részére Sárvár-Rábasömjén településrészre vonatkozóan a 158/2009. (VI. 25.) számú határozat utolsó bekezdésével összhangban lakóegységenként 47.750 Ft, valamint ezen összegre jutó 14.083 Ft állami támogatás, összesen 61.833 Ft érdekeltségi hozzájárulás kiegészítést állapított meg, összesen 255 lakóegységre. A kiegészítés összege 15.767.415 Ft volt, melyből 2011. évben 10.511.610 Ft-ot kellett átutalni. Az ehhez szükséges fedezetet a képviselő-testület a 22/2011. (IX.23) számú rendeletével biztosította. A hozzájárulás 2011. évi üteméből 10.000 e Ft kifizetését a SÁRVÁR-VÍZ Kft. átvállalta, így szükségessé vált az előirányzatok módosítása. E határozat szerint a felhalmozási célú végleges pénzeszköz-átadások - érdekeltségi hozzájárulás kiegészítése 10.000 e Ft-tal csökken az előző évek fel nem használt pénzmaradványa igénybevétele bevételi előirányzatának azonos összegű csökkenése mellett. 6
2/3. 212/2011. (XI.24.) számú képviselő-testületi határozat E határozatával a képviselő-testület 10.000 e Ft kamatmentes kölcsönt nyújtott 2012. június 31-i visszafizetési kötelezettséggel a SÁRVÁR TÁVHŐ Kft. részére. működési célú támogatási kölcsönök nyújtása 10.000 e Ft-tal megemelkedik az önkormányzat előző években képződött pénzmaradványa igénybevételi előirányzatának azonos összegű növekedése mellett. 2/4. 226/2011. (XII.15.) számú képviselő-testületi határozat A képviselő-testület ezzel a határozatával a Városgazdálkodás Sárvár részére önkormányzati tulajdonú épületek, bérlakások, város területén lévő építmények és eszközök rendkívüli és halaszthatatlan javítására, karbantartására 6.524.760 Ft összegű fedezetet biztosított az önkormányzat előző években képződött pénzmaradványa terhére. Városgazdálkodás 2011. évi költségvetésében a - épületek, bérlakások, építmények karbantartása 6.525 e Ft-tal megemelkedik az önkormányzat előző években képződött pénzmaradványa igénybevételi előirányzatának azonos összegű növekedése mellett. 3. Átruházott hatáskörben hozott döntések 3/1. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II.18.) számú rendelet 18.. (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület a jóváhagyott működési és felhalmozási költségvetés, valamint kölcsönök előirányzat-csoportok közötti átcsoportosítás jogát 4.000 e Ft-ig /alkalmanként és intézményenként/ a polgármesterre, 5.000 e Ft-ig /alkalmanként és intézményenként/ a Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottságra ruházta át. E hatáskörében 2011. november 11-e és december 31-e között a polgármester által hozott döntés összege 3.542 e Ft volt. A polgármester átruházott hatáskörben hozott döntését követően a Városgazdálkodás 2011. évi költségvetésében a felújítási kiadások - személygépkocsi felújítása 652 e Ft-tal felhalmozási kiadások - személygépkocsi beszerzése 848 e Ft-tal 1.500 e Ft-tal megemelkedik a Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai előirányzatának azonos összegű csökkenése mellett. 7
felhalmozási célú végleges pénzeszköz-átadások - Sárvári Média Nonprofit Kft. eszközbeszerzésének támogatására 1.578 e Ft-tal megemelkedik a Polgármesteri Hivatal működési célú végleges pénzeszköz-átadások kiadásai előirányzatának 1.000 e Ft összegű, illetve az általános tartalék előirányzatának 578 e Ft összegű csökkenése mellett. - turisztikai könyv beszerzése 210 e Ft-tal megemelkedik a Polgármesteri Hivatal működési célú végleges pénzeszköz-átadások kiadásai előirányzatának azonos összegű csökkenése mellett. szociális kiadások - a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás önrésze 254 e Ft-tal megemelkedik a Polgármesteri Hivatal szociális kiadásai között tervezett átmeneti segély előirányzatának azonos összegű csökkenése mellett. 3/2. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II.18.) számú rendelet 18.. (2) bekezdése értelmében a képviselő-testület az általános és céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát 4.500 e Ft-ig /alkalmanként és intézményenként/ a polgármesterre, 6.000 e Ft-ig /alkalmanként és intézményenként/ a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságra ruházta át. E hatáskörében 2011. november 11-e és december 31-e között a polgármester által hozott döntés összege 1.282 e Ft volt. A polgármester átruházott hatáskörben hozott döntését követően a - várost bemutató újságcikk megjelentetési költségei 575 e Ft-tal - fűtés-korszerűsítés utáni nagytakarítás 394 e Ft-tal, működési célú végleges pénzeszköz-átadások - Sárvár város honlapjának idegen nyelvre történő fordítása 313 e Ft-tal. 1.282 e Ft-tal megemelkedik az önkormányzat általános tartaléka előirányzatának azonos összegű csökkenése mellett. 3/3. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II.18.) számú rendelet 18.. (3) bekezdése értelmében a képviselő-testület a tervezett bevételi előirányzatot meghaladó önkormányzati többletbevétel terhére az előirányzat-módosítás jogát esetenként 4.000 e Ft-ig /alkalmanként és intézményenként/ a polgármesterre, 5.000 e Ft-ig /alkalmanként és intézményenként/ a Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottságra ruházta át. E hatáskörében a polgármester 2011. november 11-e és december 31-e között az előző években 8
képződött pénzmaradvány terhére összességében 2.385 e Ft, a Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság pedig 1.900 e Ft átcsoportosításáról döntött. A polgármester átruházott hatáskörben hozott döntését követően a felhalmozási kiadások - a nem működő, afunkcionális napelemes közvilágítási lámpák cseréje 700 e Ft-tal, 175 e Ft-tal, 875 e Ft-tal, felhalmozási kiadások - Várparkoló fizetős parkolási rendszerének kialakítása (szoftverek beszerzése) 690 e Ft-tal, 172 e Ft-tal, 862 e Ft-tal, felhalmozási kiadások - Várparkoló fizetős parkolási rendszerének kialakítása (tárgyi eszközök beszerzése) 394 e Ft-tal, Címén 99 e Ft-tal, 493 e Ft-tal, - Várparkoló fizetős parkolási rendszerének kialakítása 155 e Ft-tal, mind 2.385 e Ft-tal, a Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntését követően a - útszórósó beszerzése 1.900 e Ft-tal, megemelkedik az előző években képződött pénzmaradvány igénybevétele bevételi előirányzatának 4.285 e Ft összegű növekedése mellett. 4. Saját hatáskörben történő intézményi előirányzat-módosítások Az önkormányzat a 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 18.) számú rendelet 17.. (1-9) bekezdése tartalmazza az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek 2011. évi költségvetési inak saját hatáskörű módosítására vonatkozó szabályozást. E rendelet 17.. (8) bekezdése szerint a saját hatáskörben hozott átcsoportosításokról az intézmények a felügyeleti szervet kötelesek 30 napon belül értesíteni, és erről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. E rendelettel a 2011. november 1-e és december 31-e között hozott döntések kerülnek jóváhagyásra. Városgazdálkodás 2011. évi költségvetésében a személyi juttatások támogatásértékű működési kiadások beruházási kiadások 1.401 e Ft-tal, 34 e Ft-tal, 1.102 e Ft-tal, 9
felújítási kiadások 2.945 e Ft-tal, felhalmozási célú végleges pénzeszköz-átadások 1.127 e Ft-tal, 6.609 e Ft-tal, megemelkedik az egyéb saját működési bevételek előirányzatának 2.561 e Ft, a támogatásértékű működési bevétel előirányzatának 1.401 e Ft, a támogatásértékű felhalmozási bevételek előirányzatának 1.328 e Ft összegű növekedése, illetve a dologi kiadások előirányzatának 1.319 e Ft összegű csökkenése mellett. Városi Bölcsőde 2011. évi költségvetésében a 458 e Ft-tal megemelkedik a egyéb saját működési bevételek előirányzatának azonos összegű növekedése mellett. Gondozási és Családsegítő Központ 2011. évi költségvetésében a beruházási kiadások 175 e Ft-tal, támogatásértékű egyéb felhalmozási kiadások 90 e Ft-tal, 265 e Ft-tal, megemelkedik a működési célú végleges pénzeszköz-átvétel bevételi előirányzatának 90 e Ft összegű növekedése, és dologi kiadások előirányzatának 175 e Ft összegű csökkenése mellett. Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskola 2011. évi költségvetésében a 1.506 e Ft-tal, támogatásértékű működési kiadások 135 e Ft-tal, ellátottak pénzbeni juttatásai 360 e Ft-tal, beruházási kiadások 1.410 e Ft-tal, 3.411 e Ft-tal, megemelkedik az egyéb saját működési bevételek 1.132 e Ft, támogatásértékű működési bevétel előirányzatának 2.279 e Ft összegű növekedése mellett. Barabás György Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola 2011. évi költségvetésében a beruházási kiadások 4.173 e Ft-tal, ellátottak juttatásai 1.208 e Ft-tal, dologi kiadások 3.205 e Ft-tal, 8.586 e Ft-tal megemelkedik a támogatásértékű működési bevétel előirányzatának 2.727 e Ft és a támogatásértékű felhalmozási bevételek előirányzatának 5.859 e Ft összegű növekedése mellett. Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola 2011. évi költségvetésében a 4.727 e Ft-tal, támogatásértékű működési kiadások 50 e Ft-tal, működési célú végleges pénzeszköz-átadások 221 e Ft-tal, beruházási kiadások 732 e Ft-tal, 5.730 e Ft-tal megemelkedik az egyéb saját bevételek előirányzatának 723 e Ft, a támogatásértékű felhalmozási bevételek előirányzatának 1.186 e Ft összegű növekedése, illetve a személyi 10
juttatások előirányzatának 2.170 e Ft, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatának 1.651 e Ft összegű csökkenése mellett. Nádasdy Tamás Általános Iskola 2011. évi költségvetésében a 1.870 e Ft-tal, működési célú végleges pénzeszköz-átadások 306 e Ft-tal, ellátottak juttatásai 316 e Ft-tal, beruházási kiadások 1.181 e Ft-tal, 3.673 e Ft-tal megemelkedik az egyéb saját bevételek előirányzatának 771 e Ft összegű növekedése, illetve a személyi juttatások előirányzatának 2.063 e Ft, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatának 839 e Ft összegű csökkenése mellett. Vármelléki Óvoda 2011. évi költségvetésében a 715 e Ft-tal, beruházási kiadások 645 e Ft-tal, 1.360 e Ft-tal megemelkedik az egyéb saját működési bevételek előirányzatának 991 e Ft, és a működési célú támogatásértékű bevételek előirányzatának 369 e Ft összegű növekedése mellett. Petőfi úti Óvoda 2011. évi költségvetésében a 4.990 e Ft-tal, megemelkedik az egyéb saját működési bevételek előirányzatának 1.426 e Ft összegű növekedése, illetve a személyi juttatások előirányzatának 3.074 e Ft, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatának 490 e Ft összegű csökkenése mellett. Koncz János Zene- és Művészeti Iskola 2011. évi költségvetésében a 1.814 e Ft-tal, beruházási kiadások 75 e Ft-tal, 1.889 e Ft-tal megemelkedik az egyéb saját működési bevételek előirányzatának 1.050 e Ft összegű növekedése, illetve a személyi juttatások előirányzatának 684 e Ft, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatának 155 e Ft összegű csökkenése mellett. Nádasdy-Vár Művelődési Központ és Könyvtár 2011. évi költségvetésében a 6.649 e Ft-tal, beruházási kiadások 122 e Ft-tal, 6.771 e Ft-tal megemelkedik a támogatásértékű működési bevétel előirányzatának 697 e Ft, a működési célú végleges pénzeszköz-átvételek előirányzatának 210 e Ft, a támogatásértékű felhalmozási bevételek előirányzatának 62 e Ft összegű növekedése, illetve a személyi juttatások előirányzatának 1.467 e Ft, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatának 2.375 e Ft és a felújítási kiadások előirányzatának 1.960 e Ft összegű csökkentése mellett. Önkormányzati Kórház 2011. évi költségvetésében a személyi juttatások munkáltatót terhelő járulékok felhalmozási kiadások 6.890 e Ft-tal, 2.319 e Ft-tal, 35.808 e Ft-tal, 506 e Ft-tal, 45.523 e Ft-tal 11
megemelkedik az intézményi saját bevételek előirányzatának 9.000 e Ft, támogatásértékű működési bevételek előirányzatának 34.035 Ft, a működési célú végleges pénzeszköz-átvétel 2.488 összegű növekedése mellett. Sárvár város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága 2011. évi költségvetésében a munkáltatót terhelő járulékok 964 e Ft-tal, felújítási kiadások 2.943 e Ft-tal, felhalmozási kiadások 5.075 e Ft-tal, 8.982 e Ft-tal megemelkedik az intézményi működési bevétel előirányzatának azonos összegű növekedése mellett. 5. Céltartalék felhasználása 5/1. Az önkormányzat 2011. évi költségvetése a jubileumi jutalmak fedezetére a működési célú céltartalékok között 22.264 e Ft előirányzatot tartalmaz. Ebből 2011. novemberdecember hónapokban 2.392 e Ft került felhasználásra. Nádasdy Tamás Általános Iskola 2011. évi költségvetésében a - jubileumi jutalom 319 e Ft-tal, - jubileumi jutalom 86 e Ft-tal, 405 e Ft-tal, Vármelléki Óvoda 2011. évi költségvetésében a - jubileumi jutalom 1.565 e Ft-tal, - jubileumi jutalom 422 e Ft-tal, 1.987 e Ft-tal, megemelkedik a működési célú céltartalék kiadási előirányzatának 2.392 e Ft összegű csökkenése mellett. 5/2. Az önkormányzat 2011. évi költségvetése a létszámcsökkentésekhez kapcsolódó többletkiadások fedezetére a működési célú céltartalékok között 15.756 e Ft előirányzatot tartalmazott. A Vármelléki Óvodában egy fő óvodapedagógus nyugdíjazása 1.031 e Ft, a Nádasdy-Vár Művelődési Központ és Könyvtárnál egy fő korengedményes nyugdíjazása pedig 1.435 e Ft kiadást jelent.. Vármelléki Óvoda 2011. évi költségvetésében a - egy fő óvodapedagógus nyugdíjazása 802 e Ft-tal, - egy fő óvodapedagógus nyugdíjazása 229 e Ft-tal, 1.031 e Ft-tal Nádasdy-Vár Művelődési Központ és Könyvtár 2011. évi költségvetésében a 12
- egy fő korengedményes nyugdíjazása 1.435 e Ft-tal, megemelkedik a működési célú céltartalék kiadási előirányzatának 2.466 e Ft összegű csökkenése mellett. 5/3. Az önkormányzat 2011.évi költségvetése a működési céltartalékok előirányzatán belül a Nádasdy Ferenc Múzeum működtetésének támogatására, a működtetéséhez kapcsolódó feladatok fedezetére 5.500 e Ft előirányzatot tartalmaz, melyből a fűtéstámogatásra további 1.364 e Ft-ot adtunk át. támogatásértékű működési kiadások - Nádasdy Ferenc Műzem fűtési támogatása 1.364 e Ft-tal megemelkedik a működési célú céltartalék kiadási előirányzatának 1.364 e Ft összegű csökkenése mellett. 6. Egyéb költségvetést érintő módosítások, átcsoportosítások 6/1. A 2011. évi népszámlálás lebonyolítási költségeire önkormányzatunk 8.477.694 Ft támogatást kapott. - népszámlálás kiadásai 6.467 e Ft-tal, - népszámlálás kiadásai 1.571 e Ft-tal, - népszámlálás kiadásai 440 e Ft-tal, 8.478 e Ft-tal megemelkedik a támogatásértékű működési bevételek előirányzatának azonos összegű növekedése mellett. 6/2. 2011. augusztus-november hónapokban a Polgármesteri Hivatalnál alkalmazott közfoglalkoztatottak illetménye 874.478 Ft, a kapcsolódó munkáltatót terhelő járulékok összege 118.075 Ft. A kapott támogatás 942.184 Ft, melyhez önrészként 52.535 Ft-ot kell biztosítanunk. Az önrészhez szükséges forrás átcsoportosítás a 2/1. pont tartalmazza. személyi juttatások - közfoglalkoztatottak illetménye 831 e Ft-tal Munkáltatót terhelő járulékok - közfoglalkoztatottak járulékai 111 e Ft-tal, 942 e Ft-tal megemelkedik támogatásértékű működési bevételek előirányzatának azonos összegű emelkedése mellett 13
6/3. A Polgármesteri Hivatalnál egy fő tartósan munkanélküli személy foglalkoztatása után 473.409 e Ft támogatást kaptunk. munkáltatót terhelő járulékok - tartósan munkanélküli foglalkoztatási támogatása 473 e Ft-tal megemelkedik támogatásértékű működési bevételek előirányzatának azonos összegű emelkedése mellett 6/4. A polgári védelmi feladatokra az ellátási körzethez tartozó önkormányzatok 78.236 Ft-tal több támogatást nyújtottak - polgári védelmi feladatok ellátása 78 e Ft-tal megemelkedik támogatásértékű működési bevételek előirányzatának azonos összegű emelkedése mellett 6/5. A fordított általános forgalmi adó - a számviteli elszámolási szabályok miatt mind kiadásként, mind bevételként megjelennek a gazdálkodásunkban. Ezek összege a költségvetés tervezése során előre még nem látható. A fordított áfa összege IV. negyedévben 45.384 e Ft. Eszerint a - fordított áfa miatti befizetés 45.384 e Ft-tal megemelkedik a felújítási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó visszatérülése bevételi előirányzatának azonos összegű emelkedése mellett. 6/6. A Polgármesteri Hivatalnál 2011. évben az alább felsorolt bevételi csoportokon 423.007 e Ft többletbevétel, illetve az ugyancsak alább jelzett bevételi csoportokon 43.816 e Ft bevételi kiesés keletkezett, a tartalékba helyezhető többletbevétel 379.191 e Ft. közhatalmi bevételek egyéb saját működési bevételek általános forgalmi adóbevételek, visszatérülések működési célú végleges pénzeszköz-átvételek vállalkozók kommunális adójának idegenforgalmi adó iparűzési adó 2.347 e Ft-tal, 2.736 e Ft-tal, 23.312 e Ft-tal, 1.116 e Ft-tal, 1.703 e Ft-tal, 53.274 e Ft-tal, 325.985 e Ft-tal, 14
pótlék, bírság bevételek 3.477 e Ft-tal, termőföld bérbeadásából származó bevétel 46 e Ft-tal, önkormányzati sajátos bevételek 9.011 e Ft-tal, 423.007 e Ft-tal megemelkedik a kamatbevételek 3.501 e Ft-tal, ingatlanértékesítés 23.271 e Ft-tal, osztalékok, hozamok 14.000 e Ft-tal, felhalmozási célú végleges pénzeszköz-átvételek 3.044 e Ft-tal, 43.816 e Ft-tal csökken az általános tartalék kiadási előirányzatának 379.191e Ft összegű növekedése mellett. 6/7. A vízszolgáltató és szennyvíz-elvezető rendszer bérbeadásából a bérbeadott tárgyak körének bővülése miatt 8.572 e Ft-tal több folyt be a tervezettnél. önkormányzati sajátos bevételek 8.572 e Ft-tal megemelkedik a közműfejlesztési hozzájárulás átadására tervezett felhalmozási célú végleges pénzeszköz-átadás kiadási előirányzatának azonos összegű növelése mellett. 6/8. A 2011. évi tényleges teljesítési adatok alapján a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainál 49.600 e Ft átcsoportosítása vált szükségessé. - készletbeszerzés 8.000 e Ft-tal - kommunikációs szolgáltatások 600 e Ft-tal - szolgáltatási kiadások 9.000 e Ft-tal - kamatkiadások 3.000 e Ft-tal - általános forgalmi adó befizetése 29.000 e Ft-tal 49.600 e Ft-tal megemelkedik a személyi juttatások kiadási előirányzatának 18.000 e Ft, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatának 2.600 e Ft, valamint az általános tartalék előirányzatának 29.000 e Ft összegű csökkenése mellett. 6/9. A Batthyány u. 29. szám alatti önkormányzati tulajdonú épület homlokzati felújításának tervezésére 75 e Ft -ot fizettünk ki 2011. évben. felújítási kiadások - Batthyány u. 29. homlokzat-felújítási terve 60 e Ft-tal, 15 e Ft-tal, 75 e Ft-tal 15
megemelkedik a szabadidőparkban lévő kézilabdapálya felújítására tervezett előirányzat azonos összegű csökkenése mellett. 6/10. A európai uniós forrásokból támogatott projektek esetében a térségi rehabilitációs központi kialakításánál 90 e Ft pályázati forrásból nem támogatott kiadás merült fel, melyre az önkormányzatnak saját forrásokból kell előirányzatot biztosítania. Eszerint a felújítási kiadások - térségi rehabilitációs központ kialakítása nem támogatott műszaki tartalom 72 e Ft-tal, 18 e Ft-tal, 90 e Ft-tal, megemelkedik a szabadidőparkban lévő kézilabdapálya felújítására tervezett előirányzat 90 e Ft összegű csökkenése mellett. 6/11. 2011. évben a Kertvárosi csapadékcsatorna-hálózat kiépítési pályázatának előkészítésére 5.003.750 Ft-ot fizettünk ki. beruházási kiadások - Kertvárosi csapadékcsatorna-hálózat kiépítés pályázati előkészítése 4.111 e Ft-tal, 893 e Ft-tal, 5.004 e Ft-tal megemelkedik a csapadékvíz-elvezetés felújítási előirányzatának azonos összegű csökkenése mellett. 6/12. 2011. évben a Barabás Gy. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola bővítésével kapcsolatos pályázati díjra 6.250.000 Ft használtunk fel. beruházási kiadások - Barabás Gy. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola bővítés pályázati díja 5.000 e Ft-tal, 1.250 e Ft-tal, 6.250 e Ft-tal megemelkedik a személygépkocsi-beszerzésre tervezett felhalmozási előirányzat azonos összegű csökkenése mellett. 6/13. 2011. évben a polgárvédelmi feladatok ellátásához egy db notebook került beszerzésre 105.480 Ft értékben. 16
beruházási kiadások - egy notebook beszerzése 84 e Ft-tal, 21 e Ft-tal, 105 e Ft-tal megemelkedik a polgári védelmi feladatokra tervezett dologi kiadások előirányzatának azonos összegű csökkenése mellett. 6/14. A városközpont és a fürdő térségi kapcsolatának megteremtése uniós forrással támogatott projekt kiadásaira a 2011. évi költségvetés a felújítási kiadások között bruttó 271.598 e Ft előirányzatot tartalmaz. Ezen belül a parkolórendszer szoftverének vásárlására bruttó 1.46.250 Ft-ot, egyéb tárgyi eszközök beszerzésére bruttó 2.097.500, dologi kiadásokra (wlan hálózat, információs táblák,) 2.3.125.000 Ft fordítottunk. A felújításhoz kapcsolódóan 846.200 Ft pályázati forrásból nem támogatott kiadást teljesítetünk. beruházási kiadások - parkolórendszer szoftver beszerzés 1.189 e Ft-tal, 297 e Ft-tal, 1.486 e Ft-tal - parkolórendszer egyéb eszköz beszerzés 1.678 e Ft-tal, 420 e Ft-tal, 2.098 e Ft-tal - wlan hálózat kiépítése, információs táblák beszerzése 3.125 e Ft-tal, megemelkedik az e feladatra tervezett felújítási kiadások előirányzatának 6.709 e Ft összegű csökkenése mellett. felújítási kiadások - városközpont felújítása nem támogatott műszaki tartalom 523 e Ft-tal, 128 e Ft-tal, 651 e Ft-tal - városközpont felújítása nem támogatott műszaki tartalom 165 e Ft-tal, megemelkedik a szabadidőparkban lévő kézilabdapálya felújítására tervezett előirányzat 816 e Ft összegű csökkenése mellett. 6/15. Sárvár város Önkormányzata új WEB lapjának elkészíttetésére bruttó 875.000 Ft-ot, számítástechnikai programok beszerzésére 531.250 Ft-ot használtunk fel. 17
beruházási kiadások - új Weblap készíttetetése 700 e Ft-tal, - számítástechnikai programok beszerzése 425 e Ft-tal Címén 280 e Ft-tal, 1.405 e Ft-tal megemelkedik a szabadidőparkban lévő kézilabdapálya felújítására tervezett előirányzat 1.405 e Ft összegű csökkenése mellett. 6/16. Az Önkormányzati Kórház 2011. évi költségvetésében a személyi juttatások 5 E Ft-tal megemelkedik az előző évben képződött pénzmaradvány igénybevétele bevételi előirányzatának azonos összegű növekedése mellett. A felújítási projektek befejezését követő feladatbővülés miatt az Önkormányzati Kórház jóváhagyott létszám- 215 főről 217 főre emelkedik. 6/17. A tűzoltólaktanya felújítási pályázati önrészére a képviselő-testület a 11/2011. (III. 25). Önkormányzati rendeletével 10.000 e Ft előirányzatot biztosított az előző években képződött pénzmaradvány igénybevétele terhére. A felújítás megvalósítása 2012. évre húzódott át, így az előirányzat felhasználása nem történt meg. Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésébe a felújítási kiadások - sárvári tűzoltó laktanya felújítási pályázatának önrésze 8.000 e Ft-tal, 2.000 e Ft-tal, 10.000 e Ft-tal csökken az előző években képződött pénzmaradvány igénybevétele bevételi előirányzatának azonos összegű csökkenése mellett. 6/18. A képviselő-testület a 15/2011. (V.27.) önkormányzati rendelet 5.. a-ban a TDM szervezet létrehozására, illetve a benyújtandó pályázat önrészére 18.750 e Ft előirányzatot biztosított az előző években képződött pénzmaradvány igénybevétele terhére, melyből 2011. évben 1.515 e Ft került felhasználására. Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésébe a működési célú pénzeszköz-átadások - TDM szervezet létrehozása 17.235 e Ft-tal csökken az előző években képződött pénzmaradvány igénybevétele bevételi előirányzatának azonos összegű csökkenése mellett. 6/19. Az önkormányzat 2011. évi költségvetése a működési célú végleges pénzeszköz átadások között könyvek kiadása, megjelenés országos kiadványokban címen 5.100 e Ft-ot tartalmaz. A Nádasdy-várban az elmúlt harminc évben rendezett koncertekről készülő 18
kiadványra 650 e Ft szükséges, aminek felhasználására a Nádasdy-Vár Művelődési Központ és Könyvtár költségvetésében kerül sor, ezért vált szükségessé a átcsoportosítás. Nádasdy-Vár Művelődési Központ és Könyvtár 2011. évi költségvetésében a - kiadvány támogatása 650 e Ft-tal megemelkedik a működési célú végleges pénzeszköz-átadás kiadási előirányzatának azonos összegű csökkenése mellett. Az előterjesztésben foglalt indokok alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és a rendelet-tervezetet tárgyalja meg és fogadja el. Sárvár, 2012. január 27. (: Kondora István :) sk. 19