Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó
2 Tisztelt Képviselő-testület! Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2011 (II. 18.) K.t. sz. rendelettel alkotta meg a község költségvetését. A képviselő-testület döntéseit követően az önkormányzat bevételi és kiadási 2011. december 31-én 409 538 ezer Ft. alakulása A 2011. év végéig befolyt bevételek alakulását a rendelettervezet 2. melléklete tartalmazza. (A táblázatokban szereplő adatok ezer Ft-ban értendők.) Működési bevételek Önkormányzati működési bevételek Intézményi működéssel kapcsolatos bevételek Áru-készletértékesítés ellenértéke 1 100 1 100 1 356 123,27% Szolgáltatás ellenértéke 75 050 79 663 86 560 108,66% "-Várbelépő 31 760 31 760 39 651 124,85% "-Várban rendezvény bevétele 6 640 6 640 5 407 81,43% "-Kiállítás bevétele 519 "-Szigligeti honlapon történő hírdetésért fizetendő díj 100 100 72 72,00% "-Strandbevétel 26 000 30 613 30 412 99,34% "-Szemétszállításért fizetett díj 10 550 10 550 10 110 95,83% "-Internet használatért fizetett díj a könyvtárban 12 "- Ebédszállítás, ig. szolgáltatás 377 Továbbszámlázott szolgáltatás ellenértéke 360 360 356 98,89% Bérleti díj 16 538 16 538 16 886 102,10% Alkalmazottak térítése 850 850 810 95,29% Kötbér, kártérítés 58 Kiszámlázott termék és szolg. ÁFÁ-ja 19 058 19 058 22 990 120,63% Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 7 715 7 715 2 828 36,66% Fordított ÁFA miatti bevétel 13 404 Kamatbevétel 2 000 2 000 1 790 89,50% Óvoda működési bevételei 4 529 4 529 5 003 110,47% Óvodai intézményi ellátási díj bevétel 863 863 1 046 121,21% Iskolai intézményi ellátási díj bevétel 2 215 2 215 2 393 108,04% Egyéb étkezők térítési díja 545 545 563 103,30%
3 Áfa bevétel 906 906 1 001 110,49% Áru-készletértékesítés ellenértéke 1 100 1 100 1 356 123,27% Szolgáltatás ellenértéke 75 595 80 208 87 123 108,62% Továbbszámlázott szolgáltatás ellenértéke 360 360 356 98,89% Bérleti díj 16 538 16 538 16 886 102,10% Intézményi ellátási díjak 3 078 3 078 3 439 111,73% Alkalmazottak térítése 850 850 810 95,29% Kötbér, kártérítés 58 Kiszámlázott termék és szolg. ÁFÁ-ja 19 964 19 964 22 990 115,16% Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 7 715 7 715 2 828 36,66% Fordított ÁFA miatti bevétel 13 404 Kamatbevétel 2 000 2 000 1 790 89,50% Önkormányzat és int. működési bevétele összesen: 127 200 131 813 151 040 114,59% Az Önkormányzat intézményi működési bevételeit 114,59 %-ra teljesítette. Az hoz viszonyítva, várbevétel, bérleti díj címen tervezett összegeknél túl mutatkozik. Az étkeztetésből származó bevétel is túlteljesítettük, hiszen nőtt az igénybevevők száma. Működési célra átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel 2011. évi %- ban Iskola pályázati pénze 50 OEP támogatás, védőnői szolgálat 2 790 2 857 2 857 100,00% Iskola működéshez Hegymagas község támogatása 1 700 1 700 1 700 100,00% Óvoda működéshez Hegymagas község támogatása 500 500 500 100,00% Körjegyzőség működéséhez Hegymagas község támogatása 4 630 4 630 4 630 100,00% Lesenceistvándtól átvett pénzeszköz 973 973 100,00% Munkaügyi központ támogatása 490 490 1 121 228,78% Hozzájárulás áp. díjhoz közcélú foglalkoztatáshoz 2 958 Rendezvények támogatása 941 941 684 72,69% Településőr foglalkoztatásának támogatása 471 471 416 88,32% Bérpótló támogatás( 2011. évtől) 1 190 1 190 0,00% Társulások támogatása ( kv. tv. szerint) 593 252 0,00% Mozgáskorlátozottak támogatása 203 203 100,00% Előző évek felülvizsgálata alapján 449 449 100,00% Többcélú kistérségi társulástól mozgókönyvtár működtetéséhez 337 337 100,00% Működési célú pénzeszköz átvétele lakosságtól 214 Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 313 313 100,00% Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel 29 Működési célú pénzeszköz átvétel összesen: 16 263 15 306 14 476 94,58%
4 A működési célra átvett pénzeszközök jelentős része az szerint alakult. Az iskola, óvoda, körjegyzőség működéséhez, Hegymagas község Önkormányzata a terv szerint biztosította a pénzt. Ápolási díj, lakástámogatási hozzájárulás, valamint a közcélú foglalkoztatás címén átvett pénzeszközök valójában állami támogatásként képezik bevételi forrásainkat. Ezeket a bevételeket a költségvetés készítésekor azonban ként nem lehet tervezni. Mivel a költségvetésünk e címen tartalmaz kiadást, ezért az egyensúly biztosítása érdekében, átvett pénzeszközként tervezzük a fenti bevételeket. A tényleges állami támogatás ismeretében uk az ot. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök az alábbiak: Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Szennyvízcsatorna érdekeltségi hozzájárulás 8 700 8 700 6 501 74,72% IKSZT pályázati forrás 54 084 54 084 26 520 49,03% Osztalék bevétel 399 Beruházási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 400 400 606 151,50% Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen: 63 184 63 184 34 026 53,85% Önkormányzatok sajátos bevételei ( ezer Ft ) Helyi adók Helyi adók Építményadó 35 000 35 000 36 467 104,19% Kommunális adó 4 200 4 200 4 546 108,24% Idegenforgalmi adó tartózkodás alapján 3 800 3 800 3 430 90,26% Iparűzési adó 8 500 8 500 7 021 82,60% Helyi adók összesen: 51 500 51 500 51 464 99,93% Átengedett központi adók Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó 8%-a 9 523 9 523 9 523 100,00% Jövedelem különbség jogcímen 20 339 20 339 20 339 100,00% Gépjármű adó 6 000 6 001 6 845 114,06% Átengedett központi adók összesen: 35 862 35 863 36 707 102,35%
5 Talajterhelési díj 596 Pótlék 400 400 636 159,00% Előző évi költségvetési visszatérítés - 2010. évi állami támogatás elszámolása után járó összeg 2 117 ezer Ft. Önkormányzatok költségvetési támogatása: Támogatások Normatív támogatások 36 384 36 557 36 557 100,00% Normatív kötött támogatások 133 3 380 3 380 100,00% Központosított támogatások 1 078 1 078 100,00% Egyéb központi támogatás 1 346 1 346 100,00% Kölcsöntörlesztés Lakosságnak adott kölcsön visszatérülése 218 ezer Ft. Kiadások (a rendelet-tervezet 3. melléklete ) ezer Ft-ban Működési kiadások ei. ei. Személyi juttatások 32 597 32 973 29 887 Munkaadókat terhelő járulékok 8 276 8 327 7 392 Dologi kiadások 116 539 121 544 130 406 Tartalék 6 591 36 959 Működési kölcsön 755 Felügyelet alá tartozó kv. szerv finanszírozása 27 074 27 599 27 599 Működési c. p.e átadás 5 192 7 603 5 904 Társadalom szoc.pol juttatások 11 857 12 550 9 919 Működési kiadások összesen: 208 126 247 555 211 862
6 A működési kiadások alakulása 85,5 %, ezen belül a bérkiadások 90,6 %, munkaadókat terhelő járulék 88,7 %, a dologi kiadások 107,2 %, működési célú pénzeszközátadás 77,6 %, a szociális juttatások alakulása 79 %. A pénzeszközátadások alakulását a rendelet-tervezet 6. sz. melléklete tartalmazza Szociális juttatások: Eredeti ei. Módosított ei. Rendszeres szociális segély 203 203 203 Rendelkezésre állási támogatás 223 Bérpótló juttatás, foglalkoztatást helyettesítő tám. 3 164 3 364 2 368 Lakásfenntartási támogatás 90 183 195 Ápolási díj (normatív) 460 460 459 Ápolási díj (helyi megállapítás) 850 850 706 Temetési segély 200 200 90 Átmeneti segély 1 700 1 700 1 084 Egyéb, önkormányzati rendeletben megállapított juttatás ( tankönyvtámogatás, beiskolázási segély, nyugdíjasok, gyerekek karácsonyi ajándékozása, újszülöttek támogatása) 2 490 2 490 1 495 Természetben nyújtott rendszeres szociális segély 50 50 42 Közgyógyellátás 350 350 240 Rászorultságtól függő normatív kedvezmény 2 300 2 300 2 413 Mozgáskorlátozottak támogatása 87 88 Egyszeri gyermekvédelmi támogatás kifizetése 313 313 Összesen: 11 857 12 550 9 919 Felhalmozási kiadások: ei. ei. Beruházás 200 16 692 19 709 Felújítás 79 979 73 549 67 318 Felhalmozási c. p.e. átadás 1 307 1 012 Felhalmozási kiadás összesen: 80 179 91 548 88 039 Felhalmozási kiadásainkat 96,1 teljesítettük. Beruházások alakulását a rendelet-tervezet 4. sz. melléklete tartalmazza. Felújítások alakulását a rendelet-tervezet 5. sz. melléklete tartalmazza
7 Összességében elmondható, hogy gazdálkodásunk stabil. Hitelfelvételre nem kényszerültünk. A bank és pénztárszámlák egyenlege 2011. december 31-én 25 504 ezer Ft. Tisztelt Képviselő-testület! Kérem a beszámoló megvitatását, és elfogadását. S z i g l i g e t, 2012. április 21. Balassa Balázs sk polgármester