Előterjesztő: Kiss János polgármester Készítette: Barcza Krisztina pénzügyi ügyintéző

Somlószőlős Község Önkormányzata 8483 Somlószőlős, Kossuth utca 164. Somlószőlős Község Önkormányzata Előterjesztő: Kiss János polgármester Készítette: Barcza Krisztina pénzügyi ügyintéző

1. méklet az 1/015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez Somlószőlős Község Önkormányzatának pénzügyi mérlege (eft) A B C D 1 BEVÉTELEK Eredeti KIADÁSOK Eredeti Működési bevételek 55853 Működési kiadások 80857 3 B1 Műk c.tám.áht-on belülről 3715 K1 Személyi juttatások 050 4 B3 Közhatalmi bevételek 11500 K Munkaadót terhelő járulékok 5469 5 B4 Működési bevételek 75 K3 Dologi kiadások 677 6 B6 Műk.c.átvett pénzeszközök 696 K4 Ellátottak pb juttatásai 77 7 K5 Egyéb műk c.kiadások 4334 K51 Tartalék 3863 8 Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások 9 B Felhalm.c.tám.áht-on belülről K6 Beruházások 10 B5 Felhalmozási bevételek K7 Felújítások 11 B7 Felhalm.c.átvett pénzeszközök K8 Egyéb felhalm.c.kiad. 1 B1-B7 Költségvetési bevételek 55853 K1-K8 Költségvetési kiadások 80857 13 B8 Finanszírozási bevételek 5004 K9 Finanszírozási kiadások 14 B 8131 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5004 15 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 80857 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 80857

1. méklet az 1/015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

. méklet az 1/015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez Somlószőlős Község Önkormányzatának bevételei kormányzati funkciónként (eft) A B C D E F G H I J K 1 018010 0110 018030 06600 104051 105010 10600 107060 107051 Önk elszám a kp ktg vetéssel Helyi önk műk 3 B111 ált tám 13014 Adó-, vám-, jövedék igazgatás Tám. Célú finansz. Műveletek Város, községgazd. Egyéb szolgáltat. Gyermekvéde lmi pénzbeli és természetbe ni. Munkanélkül i aktív korúak. Lakásfenntö sszefüggő. Egyéb pénzbeni szoc.. Szociális étkezés Tel.Önk. Egyes 4 B11 köznev.fel.tám. 1354 Tel önk szoc és gyerekj 5 B113 gyerekétk tám 559 Tel. önk kulturális 6 B114 Fel.tám. 100 Működési célú központosított 7 B115 előriányzatok 3 Önk műk tám 8 B11 33353 9 B16 Egyéb műk c támogatások bevételei áht-on belülről Műk c tám áht-on belülről 10 B1 33353 Vagyoni típusó adók: Magánszem 11 B34 komm adója 500 1 B351 Iparűzési adó 7000

. méklet az 1/015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez 13 B354 Gépj adó helyi 14 B354 önk megillető 000 15 B35 Gépj adó kp ktgvetést megillető Termékek és szolg adója : 16 B36 Igazg szolg díj Közhatalmi bevételek 17 B3 11500 18 B405 Ellátási díjak 75 19 B4 Működési bevételek Egyéb műk.c.átvett 0 B63 pénzeszközök 906 Műk.célú átvett 1 B6 pénzeszközök 906 B 73 3 B7 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszköz Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Előző évi pénzmaradv. 4 B 8131 Igénybevét. 5004 Finanszírozási 5 B 8 bevételek 5004 Költségvetési 6 B1-B8 bevételek 33353 11500 5004 906 75

. méklet az 1/015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez L M N O P 107060 0 4137 0 7111 0 74031 Egyéb pénzbeni szoc.. Közfoglalkozt atási mintaprogram Háziorvosi alapátás Család- és nővédelmi egügyi gondozás Összesen: 13014 1354 559 100 3 33353 3799 3799 3799 3715 500 7000

. méklet az 1/015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez 000 11500 75 5847 173 696 5847 696 5004 5004 3799 5847 173 80857

Somlószőlős Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként (eft) A B C D E F G H I J K L 1 011130 07111 074031 08044 0809 0413 04133 04137 05100 064010 Önk jogalkotó tev Háziorvosi alapátás Család- és nővédelmi eügyi gondozás Könyvtári szolg Közművelődés - hagy.köz.kult.értékek Start munka téli közfogl Hosszab időtart közfogl Közfogl mintaprogra m Nem veszélyes hull válogatás,s zállítás Közvilágítá s Törvény 3 K1101 szerinti illetm 1464 6565 600 600 3799 Béren kívüli 4 K1107 juttatások 96 19 Közlekedési 5 K1109 költségtérítés 61 5 6 K11 Foglalk személyi juttatásai Választott tisztség 7 K11 viselők jutt 446 Külső személyi juttatások 8 K1 1680 1080 Személyi juttatások 9 K1 7547 6979 1105 600 600 3799 10 K Szocho 1995 1773 9 106 11 K Munk terh szja Munkaadót terh 1 K jár és szocho 1995 1773 9 106 13 K311 Szakmai anyagok 100 50 50

Somlószőlős Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként (eft) A B C D E F G H I J K L 1 011130 07111 074031 08044 0809 0413 04133 04137 05100 064010 Önk jogalkotó tev Háziorvosi alapátás Család- és nővédelmi eügyi gondozás Könyvtári szolg Közművelődés - hagy.köz.kult.értékek Start munka téli közfogl Hosszab időtart közfogl Közfogl mintaprogra m Üzemeltetési 14 K31 anyagok 50 50 470 15 K313 Árubeszerzés 50 0 50 175 Készletbeszerzé 16 K31 s 00 10 100 645 Inform szolg 17 K31 igénybevétele 150 18 K3 Nem veszélyes hull válogatás,s zállítás Közvilágítá s Komm szolg 19 K3 150 0 K331 Közüzemi díjak 300 100 600 900 Vásárolt 1 K33 K333 élelmezés Bérleti díjak 3 K334 Karb,kisjav 0 0 Közvetített 4 K335 szolg 168 Szakmai tev 5 K336 segítő szolg 50 6 K337 Egyéb szolg 500 100 300 Szolg kiadások 7 K33 1170 40 10 900 900 8 K341 Kiküldetések 9 K34 Egyéb komm szolg. Reklám, propaganda

Somlószőlős Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként (eft) A B C D E F G H I J K L 1 011130 07111 074031 08044 0809 0413 04133 04137 05100 064010 30 K34 Kiküld, reklám Önk jogalkotó tev Háziorvosi alapátás Család- és nővédelmi eügyi gondozás Könyvtári szolg Közművelődés - hagy.köz.kult.értékek Start munka téli közfogl Hosszab időtart közfogl Közfogl mintaprogra m Nem veszélyes hull válogatás,s zállítás Közvilágítá s Műk c előzetes 31 K351 ÁFA 400 37 100 300 300 3 K35 Fizetendő ÁFA 33 K353 Kamatkiadások 34 K354 Egyéb pü műv 35 K355 Egyéb dologi Klf befizetések, egyéb dologi 36 K35 400 37 100 300 300 Dologi kiadások 37 K3 1570 1007 340 1300 645 100 38 K4 39 K4 Óvodáztatási tám Egyéb pb gyv (rendsz gyv tám) Családi tám 40 K4 41 K45 Fogl hely tám 4 K45 Foglalk, munkanélk kapcs

Somlószőlős Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként (eft) A B C D E F G H I J K L 1 011130 07111 074031 08044 0809 0413 04133 04137 05100 064010 Önk jogalkotó tev Háziorvosi alapátás Család- és nővédelmi eügyi gondozás Könyvtári szolg Közművelődés - hagy.köz.kult.értékek Start munka téli közfogl Hosszab időtart közfogl Közfogl mintaprogra m Nem veszélyes hull válogatás,s zállítás Közvilágítá s 43 K46 Lakásfenntart tám 44 K46 Lakhatással kapcs tám 45 K47 Int..pénz.ju tt. 46 K48 Átmeneti segély 47 K48 Temetési segély 48 K48 Bursa Hungaric ösztöndíj 49 K48 50 K4 Egyéb nem int átások Ellátottak pénzbeli juttatásai 51 K506 Tagdíj társulás 5 K506 Belső. 53 K506 Hozzájár gyerekjóléti szolg

Somlószőlős Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként (eft) A B C D E F G H I J K L 1 011130 07111 074031 08044 0809 0413 04133 04137 05100 064010 Önk jogalkotó tev Háziorvosi alapátás Család- és nővédelmi eügyi gondozás Könyvtári szolg Közművelődés - hagy.köz.kult.értékek Start munka téli közfogl Hosszab időtart közfogl Közfogl mintaprogra m Nem veszélyes hull válogatás,s zállítás Közvilágítá s Hozzájár ho 54 K506 ügyelet 55 K506 Óvoda fin. 56 K506 Közös Hivatal fin. 57 K506 Egyéb műk c tám áht-on belülre 58 K511 Civil szerv tám Egyéb műk c tám áht-on kívülre 59 K511 60 K51 Tartalékok 61 K5 Egyéb működési célú kiadások Ingatlanok, 6 K6 63 K6 besz, létesítée Beruházások Költségvetési kiadások 64 K1-K8 1111 9759 1737 600 1900 7470 100

Somlószőlős Község Önkormány 1 A B M N O P Q R S T U V X 06600 0809 01330 10404 107051 900070 018030 104051 105010 107060 09460 Város- és községgazd Közmű.Hagy.k özösségi kult.ért. gond Köztemető Gyerekjólét i szolg Szociális étkeztetés Fejezset és ált.tart elszámolása Tám.célú fin. Műv. Gyerekvéd pb és term. Mnélk aktív korúak Egyéb szoc pb és term Hallgatói és oktatói ösztöndíjak,egyéb jutt. 3 K1101 Törvény szerinti illetm 70 4 K1107 Béren kívüli juttatások 5 K1109 Közlekedési költségtérítés 6 K11 Foglalk személyi juttatásai 7 K11 Választott tisztség viselők jutt 8 K1 Külső személyi juttatások Személyi juttatások 9 K1 10 K Szocho 11 K Munk terh szja 70 194 1 K Munkaadót terh jár és szocho 13 K311 Szakmai anyagok 100

Somlószőlős Község Önkormány 1 A B M N O P Q R S T U V X 06600 0809 01330 10404 107051 900070 018030 104051 105010 107060 09460 Város- és községgazd Közmű.Hagy.k özösségi kult.ért. gond Köztemető Gyerekjólét i szolg Szociális étkeztetés Fejezset és ált.tart elszámolása Tám.célú fin. Műv. Gyerekvéd pb és term. Mnélk aktív korúak Egyéb szoc pb és term Hallgatói és oktatói ösztöndíjak,egyéb jutt. Üzemeltetési 14 K31 anyagok 15 K313 Árubeszerzés 4057 530 16 K31 Készletbeszerzé s 4687 17 K31 Inform szolg igénybevétele 60 18 K3 Egyéb komm szolg. 70 Komm szolg 19 K3 0 K331 Közüzemi díjak 530 900 00 Vásárolt 1 K33 élelmezés K333 Bérleti díjak 3 K334 Karb,kisjav 90 1143 400 4 K335 Közvetített szolg Szakmai tev 5 K336 segítő szolg 6 K337 Egyéb szolg 100 Szolg kiadások 7 K33 8 K341 Kiküldetések 433 00 400 9 K34 Reklám, propaganda

Somlószőlős Község Önkormány 1 A B M N O P Q R S T U V X 06600 0809 01330 10404 107051 900070 018030 104051 105010 107060 09460 Város- és községgazd Közmű.Hagy.k özösségi kult.ért. gond Köztemető Gyerekjólét i szolg Szociális étkeztetés Fejezset és ált.tart elszámolása Tám.célú fin. Műv. Gyerekvéd pb és term. Mnélk aktív korúak Egyéb szoc pb és term Hallgatói és oktatói ösztöndíjak,egyéb jutt. 30 K34 Kiküld, reklám Műk c előzetes 31 K351 3 K35 ÁFA Fizetendő ÁFA 33 K353 Kamatkiadások 34 K354 Egyéb pü műv 35 K355 Egyéb dologi 3000 55 110 3000 000 36 K35 Klf befizetések, egyéb dologi 8000 55 110 37 K3 38 K4 Dologi kiadások Óvodáztatási tám 17450 55 510 39 K4 Egyéb pb gyv (rendsz gyv tám) Családi tám 40 K4 41 K45 Fogl hely tám 65 4 K45 Foglalk, munkanélk kapcs

Somlószőlős Község Önkormány 1 A B M N O P Q R S T U V X 06600 0809 01330 10404 107051 900070 018030 104051 105010 107060 09460 Város- és községgazd Közmű.Hagy.k özösségi kult.ért. gond Köztemető Gyerekjólét i szolg Szociális étkeztetés Fejezset és ált.tart elszámolása Tám.célú fin. Műv. Gyerekvéd pb és term. Mnélk aktív korúak Egyéb szoc pb és term Hallgatói és oktatói ösztöndíjak,egyéb jutt. 43 K46 Lakásfenntart tám 44 K46 Lakhatással kapcs tám 45 K47 Int..pénz.ju tt. 46 K48 Átmeneti segély 768 47 K48 Temetési segély 48 K48 Bursa Hungaric ösztöndíj 550 49 K48 50 K4 Egyéb nem int átások Ellátottak pénzbeli juttatásai 65 768 550 51 K506 Tagdíj társulás 5 K506 Belső. 39 60 53 K506 Hozzájár gyerekjóléti szolg 986

Somlószőlős Község Önkormány 1 A B M N O P Q R S T U V X 06600 0809 01330 10404 107051 900070 018030 104051 105010 107060 09460 Város- és községgazd Közmű.Hagy.k özösségi kult.ért. gond Köztemető Gyerekjólét i szolg Szociális étkeztetés Fejezset és ált.tart elszámolása Tám.célú fin. Műv. Gyerekvéd pb és term. Mnélk aktív korúak Egyéb szoc pb és term Hallgatói és oktatói ösztöndíjak,egyéb jutt. Hozzájár ho 54 K506 ügyelet 55 K506 Óvoda fin. 679 1598 56 K506 Közös Hivatal fin. 109 57 K506 Egyéb műk c tám áht-on belülre 1891 58 K511 Civil szerv tám Egyéb műk c tám áht-on kívülre 59 K511 60 K51 Tartalékok 61 K5 Egyéb működési célú kiadások 3863 3863 1891 Ingatlanok, 6 K6 besz, létesítée 63 K6 Beruházások 64 K1-K8 Költségvetési kiadások 18364 55 510 3863 1891 65 768 550

Somlószőlős Község Önkormány 1 A B Y Z AA AB AC 104051 103010 10600 084031 066010 Gyermekvéde lmi pénzbeli és természetbe ni. Elhunyt személyek hátramarado ttinak pb Lakásfennta rt összef Civil szervezetek műk.tám. Zöldterületkezelés Összesen 3 K1101 4 K1107 5 K1109 6 K11 7 K11 8 K1 Törvény szerinti illetm Béren kívüli juttatások Közlekedési költségtérítés Foglalk személyi juttatásai Választott tisztség viselők jutt Külső személyi juttatások 700 14448 88 308 446 760 Személyi juttatások 9 K1 10 K Szocho 11 K Munk terh szja 700 050 189 5469 1 K Munkaadót terh jár és szocho 5469 13 K311 Szakmai anyagok 300

Somlószőlős Község Önkormány 1 A B Y Z AA AB AC 104051 103010 10600 084031 066010 Üzemeltetési 14 K31 anyagok 15 K313 Árubeszerzés 16 K31 17 K31 18 K3 Komm szolg 19 K3 0 K331 Közüzemi díjak Vásárolt 1 K33 élelmezés K333 Bérleti díjak 3 K334 Karb,kisjav 4 K335 Szakmai tev 5 K336 segítő szolg 6 K337 Egyéb szolg Szolg kiadások 7 K33 8 K341 Kiküldetések 9 K34 Készletbeszerzé s Inform szolg igénybevétele Egyéb komm szolg. Közvetített szolg Reklám, propaganda Gyermekvéde lmi pénzbeli és természetbe ni. Elhunyt személyek hátramarado ttinak pb Lakásfennta rt összef Civil szervezetek műk.tám. Zöldterületkezelés Összesen 667 85 775 410 70 680 3000 400 90 1183 168 50 3000 8343

Somlószőlős Község Önkormány 1 A B Y Z AA AB AC 104051 103010 10600 084031 066010 30 K34 Kiküld, reklám Műk c előzetes 31 K351 3 K35 ÁFA Fizetendő ÁFA 33 K353 Kamatkiadások 34 K354 Egyéb pü műv 35 K355 Egyéb dologi Gyermekvéde lmi pénzbeli és természetbe ni. Elhunyt személyek hátramarado ttinak pb Lakásfennta rt összef Civil szervezetek műk.tám. Zöldterületkezelés Összesen 450 3000 000 36 K35 Klf befizetések, egyéb dologi 950 37 K3 38 K4 Dologi kiadások Óvodáztatási tám 677 160 160 39 K4 Egyéb pb gyv (rendsz gyv tám) Családi tám 40 K4 41 K45 Fogl hely tám 65 4 K45 Foglalk, munkanélk kapcs

Somlószőlős Község Önkormány 1 A B Y Z AA AB AC 104051 103010 10600 084031 066010 Gyermekvéde lmi pénzbeli és természetbe ni. Elhunyt személyek hátramarado ttinak pb Lakásfennta rt összef Civil szervezetek műk.tám. Zöldterületkezelés Összesen 43 K46 Lakásfenntart tám 44 K46 45 K47 Lakhatással kapcs tám Int..pénz.ju tt. 47 47 46 K48 Átmeneti segély 47 K48 Temetési segély 48 K48 Bursa Hungaric ösztöndíj 768 170 170 550 49 K48 50 K4 Egyéb nem int átások Ellátottak pénzbeli juttatásai 587 170 77 51 K506 Tagdíj társulás 5 K506 Belső. 39 60 53 K506 Hozzájár gyerekjóléti szolg 986

Somlószőlős Község Önkormány 1 A B Y Z AA AB AC 104051 103010 10600 084031 066010 Hozzájár ho 54 K506 ügyelet 55 K506 Óvoda fin. 56 K506 Közös Hivatal fin. Gyermekvéde lmi pénzbeli és természetbe ni. Elhunyt személyek hátramarado ttinak pb Lakásfennta rt összef Civil szervezetek műk.tám. Zöldterületkezelés Összesen 679 1598 109 57 K506 Egyéb műk c tám áht-on belülre 1891 58 K511 Civil szerv tám 180 180 Egyéb műk c tám áht-on kívülre 59 K511 60 K51 Tartalékok 61 K5 Egyéb működési célú kiadások 3863 180 4334 Ingatlanok, 6 K6 besz, létesítée 63 K6 Beruházások 64 K1-K8 Költségvetési kiadások 587 170 180 889 80857

4. méklet az 1/015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez Somlószőlős Község Önkormányzatának költségvetési egyenlege, hiány finanszírozása (eft) A B Eredeti 1 Bevételi főööszeg 55853 ebből: 3 működési 55853 4 felhalmozási 5 Kiadási főösszeg 80857 6 ebből: 7 működési 80857 8 felhalmozási 9 Költségvetési egyenleg 5004 10 ebből: 11 működési 5004 1 felhalmozási 13 Hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 5004 14 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 5004 15 működésre 5004 16 felhalmozásra 17 Hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek 18 Likvid hitelek felvétele 19 működésre 0 felhalmozásra 1 Tárgyévi költségvetési többlet működésre 3 felhalmozásra 4 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 80857 5 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 80857 6 EGYENLEG

5. méklet az 1/016. (II. 16.) önkormánzati rendelethez Somlószőlős Község Önkormányzatának felújítási és beruházási kiadásai célonként (eft) A B 1 Feladat Eredeti K7 FELÚJÍTÁS 0 3 K6 BERUHÁZÁS 0

önkormányzati rendelet 6. méklete Somlószőlős Község Önkormányzatának általános és céltartaléka (eft) A B 1 Tartalék Eredeti K 51 Általános tartalék 5004

7. méklet az 1/015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez Somlószőlős Község Önkormányzatának engedélyezett létszám szakfeladatonkénti bontásban (fő) A B C 1 Szakfeladat Eredeti előirányzat int.üzemelt. szakmai 3 011130 Önk. jogalkotó tev. 4 07111 Háziorvosi alapátás 6 06600 Város- és községgazd. 1 8 04137 Start mintaprogram 16 9 0413 Start téli közfogl 10 04133 Hosszab időtart.közfogl 11 08044 Könyvtári szolgáltatások 1 08044 Közművelődési intézmények 1 13 ÖSSZESEN: 17 5

8. méklet az 1/015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez Somlószőlős Község Önkormányzatának előirányzat felhasználási ütemterve (eft) A B C D E F G H I J K L M N J 1 Kiemelt előirányzat Eredeti ei 01.hó 0.hó 03.hó 04.hó 05.hó 06.hó 07.hó 08.hó 09.hó 10.hó 11.hó 1.hó Össz.felhaszn. 3 BEVÉTELEK 4 B1 Műk.c.tám.áht-on belülről 3715 3096 3096 3096 3096 3096 3096 3096 3096 3096 3096 3096 3096 3715 5 B Felhalm.c.tám.áht-on bel. 6 B3 Közhatalmi bevételek 11500 5750 5750 11500 7 B4 Működési bevételek 75 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 75 8 B5 Felhalmozási bevételek 9 B6 Műk.c.átvett pénzeszközök 696 577 577 577 577 577 577 577 577 577 577 577 579 696 10 B7 Felhalm.c.átvett pénzeszk. 11 B8 Finanszírozási bevételek 1 B 813 Pénzmaradvány 5004 084 084 084 084 084 084 084 084 084 084 084 080 5004 13 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 80857 5780 5780 11530 5780 5780 5780 5780 5780 11530 5780 5780 5777 80857 14 KIADÁSOK 15 K1 Személyi juttatások 050 1838 1838 1838 1838 1838 1838 1838 1838 1838 1838 1838 183 050 16 K Munkaadót terh jár. 5469 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 453 5469 17 K3 Dologi Kiadások 677 190 90 190 190 190 190 190 190 190 190 190 187 677 18 K4 Ellátottak pb.juttatásai 77 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 30 77 19 K5 Egyém műk.c.kiadások 4334 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 06 4344 0 K6 Beruházások 1 K7 Felújítások K8 Egyéb felhalm.c.kiadások 3 K9 Finanszírozási kiadások 4 KIADÁSOK ÖSSZESEN 80857 6739 6739 6739 6739 6739 6739 6739 6739 6739 6739 6739 678 80857