Megnevezés (a) 1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés módosítás összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 757 2.Intézményi működési bevétel 23 635 23 422 3. Hatósági jogkörhöz köthető m. bev. 116 197 116 197 4. Áfa bevételek, visszatérülések 2 984 3 886 5. Hozam- és kamatbevételek 252 252 47. Irányító szervtől kapott támogatás 120 259 125 956 6. Támogatások 95 196 113 213 7. Önk. költségvetési támogatása 95 196 113 213 8. Normatív hozzájárulások 84 440 86 226 9. Központosított előirányzatok 0 128 10. Normatív kötött felh. támogatások 10 756 22 609 11. Fejlesztési célú támogatások 12. Egyéb központi támogatások 0 4 250 48. Előző évi ktgvetési visszatérülés 0 0 13. Felhalmozási és tőke jellegű bev. 13 25 14.Tárgyi eszk.,immat. javak ért. 15. Önk. sajátos felh. és tőkebevételei 13 25 16. Pénzügyi befektetések bevételei 17. Támogatásértékű bevételek 35 441 25 760 18. Tám.értékű működési bevételek 35 441 25 511 19. Tám.értékű felhalmozási bevételek 249 20. Véglegesen átvett pénzeszközök 100 465 21. Működési célú pénzeszk. átvétel 0 115 22. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel 100 350 23. Tám.kölcsönök, visszatér., igénybevétel, alap- és váll. tev. közötti elszámolások 0 0 24. Költségvetési hiány belső fin. szolg. pénzforgalom nélküli bevétel 9 712 16 080 25. Előző évek pénzmaradvány igénybev. 9 712 16 080 26. Előző évek váll. maradvány igénybev. 27. Értékpapírok értékesítésének bevétele 0 0 28. Kötvények kibocsátásának bevétele 0 0 29. Hitelek 0 0 30. Működési célú hitelek 31. Fejlesztési célú hitelek 47. Működési hiány 0 8 345 32. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 403 789 433 601 33. Személyi juttatások 101 686 106 633 34. Munkaadót terhelő járulék 27 770 28 776 35. Dologi és egyéb folyó kiadások 56 919 63 852 36. Speciális célú tám. (szoc.segély, ell pb j.) 19 780 26 911 37. Támogatás értékű kiadás 5 770 5 770 38. Lebonyolítási célú kiadás 3 850 4 100 46.. Ir.sz.alá tart.kv-i sz.adott tám. 166 147 171 844 39. Fejlesztési kiadások 8 005 8 005 40. Felújítási kiadások 254 648 41. Általános tartalék 5 200 8 345 42. Céltartalék Teljesítés (d) e Ft-ban % a módosított előirányzathoz viszonyítva (e)
43. Hitel törlesztés 8 408 8 408 44. Kölcsönök nyújtása, értékp. kiadás 0 309 45. KIADÁS ÖSSZESEN 403 789 433 601 Megnevezés (a) 1/A. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat előirányzat (b) előirányzat 1. Működési bevételek 131 873 133 562 2.Intézményi működési bevétel 12 440 13 227 3. Hatósági jogkörhöz köthető m. bev. 116 197 116 197 4. Áfa bevételek, visszatérülések 2 984 3 886 5. Hozam- és kamatbevételek 252 252 6. Támogatások 95 196 113 213 7. Önk. költségvetési támogatása 95 196 113 213 8. Normatív hozzájárulások 84 440 86 226 9. Központosított előirányzatok 0 128 10. Normatív kötött felh. támogatások 10 756 22 609 11. Fejlesztési célú támogatások 12. Egyéb központi támogatások 0 4 250 46. Előző évi ktgvetési visszatérülés 0 0 13. Felhalmozási és tőke jellegű bev. 13 25 14.Tárgyi eszk.,immat. javak ért. 15. Önk. sajátos felh. és tőkebevételei 13 25 16. Pénzügyi befektetések bevételei 17. Támogatásértékű bevételek 31 380 21 265 18. Tám.értékű működési bevételek 31 380 21 265 19. Tám.értékű felhalmozási bevételek 20. Véglegesen átvett pénzeszközök 100 465 21. Működési célú pénzeszk. átvétel 0 115 22. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel 100 350 23. Tám.kölcsönök, visszatér., igénybevétel, alap- és váll. tev. közötti elszámolások 0 0 24. Költségvetési hiány belső fin. szolg. pénzforgalom nélküli bevétel 9 712 16 080 25. Előző évek pénzmaradvány igénybev. 9 712 16 080 26. Előző évek váll. maradvány igénybev. 27. Értékpapírok értékesítésének bevétele 0 0 28. Kötvények kibocsátásának bevétele 0 0 29. Hitelek 0 0 30..Működési célú hitelek 31. Fejlesztési célú hitelek 47. Működési hiány 0 8 345 32. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 268 274 292 955 33. Személyi juttatások 21 089 24 436 34. Munkaadót terhelő járulék 6 281 6 855 35. Dologi és egyéb folyó kiadások 23 490 27 855 36. Speciális célú tám. (szoc.segély) 19 780 26 911 37. Támogatás értékű kiadás 5 770 5 770 38. Lebonyolítási célú kiadás 3 850 4 100 46.. Ir.sz.alá tart.kv-i sz.adott tám. 166 147 171 844 39. Fejlesztési kiadások 8 005 7 868 40. Felújítási kiadások 254 254 2012. költségvetés módosítás Teljesítés (d) e Ft-ban % a módosított előirányzathoz viszonyítva
41. Általános tartalék 5 200 8 345 42. Céltartalék 43. Hitel törlesztés 8 408 8 408 44. Kölcsönök nyújtása, értékp. kiadás 0 309 45. KIADÁS ÖSSZESEN 268 274 292 955 Megnevezés (a) 1/B. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez Hársfadombi Általános Iskola 2012. költségvetés módosítás előirányzat (b) előirányzat 1. Működési bevételek 5 076 5 076 2.Intézményi működési bevétel 5 076 5 076 43. Irányító szervtől kapott támogatás 75 613 78 353 3. Támogatások 0 0 4. Önk. költségvetési támogatása 5. Normatív hozzájárulások 6. Központosított előirányzatok 7. Normatív kötött felh. támogatások 8. Fejlesztési célú támogatások 9. Egyéb központi támogatások 10. Felhalmozási és tőke jellegű bev. 0 0 11.Tárgyi eszk.,immat. javak ért. 12. Önk. sajátos felh. és tőkebevételei 13. Pénzügyi befektetések bevételei 14. Támogatásértékű bevételek 4 061 4 061 15. Tám.értékű működési bevételek 4 061 4 061 16. Tám.értékű felhalmozási bevételek 17. Véglegesen átvett pénzeszközök 0 0 18. Működési célú pénzeszk. átvétel 19 Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel 20. Tám.kölcsönök, visszatér., igénybevétel, alap- és váll. tev. közötti elszámolások 0 0 21. Költségvetési hiány belső fin. szolg. pénzforgalom nélküli bevétel 0 0 22. Előző évek pénzmaradvány igénybev. 23. Előző évek váll. maradvány igénybev. 24. Értékpapírok értékesítésének bevétele 0 0 25. Kötvények kibocsátásának bevétele 0 0 26. Hitelek 0 0 27..Működési célú hitelek 28. Fejlesztési célú hitelek 29. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 84 750 87 490 30. Személyi juttatások 51 809 51 661 31. Munkaadót terhelő járulék 13 713 13 697 32. Dologi és egyéb folyó kiadások 19 228 21 803 33. Speciális célú tám. (szoc.segély) 34. Támogatás értékű kiadás 35. Lebonyolítási célú kiadás 36. Fejlesztési kiadások 0 137 37. Felújítási kiadások 0 192 38. Általános tartalék Teljesítés (d) e Ft-ban % a módosított előirányzathoz viszonyítva
39. Céltartalék 40. Hitel törlesztés 41. Kölcsönök nyújtása, értékp. kiadás 42. KIADÁS ÖSSZESEN 84 750 87 490 Megnevezés (a) 1/C. melléklet a 19/2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez előirányzat (b) Mesevár Óvoda 2012. évi költségvetés módosítás előirányzat 1. Működési bevételek 4 689 4 689 2.Intézményi működési bevétel 4 689 4 689 43. Irányító szervtől kapott támogatás 41 741 41 941 3. Támogatások 0 0 4. Önk. költségvetési támogatása 5. Normatív hozzájárulások 6. Központosított előirányzatok 7. Normatív kötött felh. támogatások 8. Fejlesztési célú támogatások 9. Egyéb központi támogatások 10. Felhalmozási és tőke jellegű bev. 0 0 11.Tárgyi eszk.,immat. javak ért. 12. Önk. sajátos felh. és tőkebevételei 13. Pénzügyi befektetések bevételei 14. Támogatásértékű bevételek 0 0 15. Tám.értékű működési bevételek 16. Tám.értékű felhalmozási bevételek 17. Véglegesen átvett pénzeszközök 0 0 18. Működési célú pénzeszk. átvétel 19 Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel 20. Tám.kölcsönök, visszatér., igénybevétel, alap- és váll. tev. közötti elszámolások 0 0 21. Költségvetési hiány belső fin. szolg. pénzforgalom nélküli bevétel 0 0 22. Előző évek pénzmaradvány igénybev. 23. Előző évek váll. maradvány igénybev. 24. Értékpapírok értékesítésének bevétele 0 0 25. Kötvények kibocsátásának bevétele 0 0 26. Hitelek 0 0 27..Működési célú hitelek 28. Fejlesztési célú hitelek 29. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 46 430 46 630 30. Személyi juttatások 27 231 27 671 31. Munkaadót terhelő járulék 7 355 7 474 32. Dologi és egyéb folyó kiadások 11 844 11 485 33. Speciális célú tám. (szoc.segély) 34. Támogatás értékű kiadás 35. Lebonyolítási célú kiadás 36. Fejlesztési kiadások 37. Felújítási kiadások 38. Általános tartalék Teljesítés (d) e Ft-ban % a módosított előirányzathoz viszonyítva
39. Céltartalék 40. Hitel törlesztés 41. Kölcsönök nyújtása, értékp. kiadás 42. KIADÁS ÖSSZESEN 46 430 46 630 Megnevezés (a) 1/D. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez Könyvtár és Művelődési ház előirányzat (b) 2012. évi költségvetés módosítás előirányzat 1. Működési bevételek 1 430 430 2.Intézményi működési bevétel 1 430 430 43. Irányító szervtől kapott támogatás 2 905 5 662 3. Támogatások 0 0 4. Önk. költségvetési támogatása 5. Normatív hozzájárulások 6. Központosított előirányzatok 7. Normatív kötött felh. támogatások 8. Fejlesztési célú támogatások 9. Egyéb központi támogatások 10. Felhalmozási és tőke jellegű bev. 0 0 11.Tárgyi eszk.,immat. javak ért. 12. Önk. sajátos felh. és tőkebevételei 13. Pénzügyi befektetések bevételei 14. Támogatásértékű bevételek 0 434 15. Tám.értékű működési bevételek 0 185 16. Tám.értékű felhalmozási bevételek 0 249 17. Véglegesen átvett pénzeszközök 18. Működési célú pénzeszk. átvétel 19 Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel 20. Tám.kölcsönök, visszatér., igénybevétel, alap- és váll. tev. közötti elszámolások 0 0 21. Költségvetési hiány belső fin. szolg. pénzforgalom nélküli bevétel 0 0 22. Előző évek pénzmaradvány igénybev. 23. Előző évek váll. maradvány igénybev. 24. Értékpapírok értékesítésének bevétele 0 0 25. Kötvények kibocsátásának bevétele 0 0 26. Hitelek 0 0 27..Működési célú hitelek 28. Fejlesztési célú hitelek 29. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 4 335 6 526 30. Személyi juttatások 1 557 2 865 31. Munkaadót terhelő járulék 421 750 32. Dologi és egyéb folyó kiadások 2 357 2 709 33. Speciális célú tám. (szoc.segély) 34. Támogatás értékű kiadás 35. Lebonyolítási célú kiadás 36. Fejlesztési kiadások 37. Felújítási kiadások 0 202 Teljesítés (d) e Ft-ban % a módosított előirányzathoz viszonyítva
38. Általános tartalék 39. Céltartalék 40. Hitel törlesztés 41. Kölcsönök nyújtása, értékp. kiadás 42. KIADÁS ÖSSZESEN 4 335 6 526 2. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez Fejlesztési kiadások 2012. Megnevezés (a) előirányzat (b) előirányzat ( c ) 1. Fogorvosi rendelő átalakítása 5 400 5 400 2. Játszótér drain cső 988 988 3. Fejlesztés Áfa 1 617 1 275 5. Taninform szoftver vásárlás (Iskola) 0 108 6. Szünetmentes tápegység 0 234 Teljesítés (d) % a mód. előir.-hoz visz. 4. Fejlesztési kiadás összesen 8 005 8 005
3. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez Felújítási kiadások 2011. Megnevezés (a) előirányzat (b) előirányzat ( c) 1. Szolgálati lakás felújítása 200 200 2. Felújítás Áfa 54 138 4. Fűtési rendszer felújítása (Iskola) 0 151 5. Könyvtár felújítás 0 159 Teljesítés (d) % a mód. előir.-hoz visz. 3. Felújítási kiadások összesen 254 648
4. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez 2012-2014. évi bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg Megnevezés (a) 2012 mód (b) 2013 ( c) 2014 (d) 1. Intézményi működési bevétel 143 757 69 200 70 900 2. Önk. költségvetési támogatása 113 213 107 980 95 300 3. Támogatás értékű működési bevétel 25 511 20 000 20 000 4. Véglegesen átvett műk. célú pénzeszk. 115 5. Tám. kölcsönök visszatér., igénybev. 6. Forgatási célú értékpapír 7. Működési célú hitel / hiány 8 345 38. Ir.szervtől kapott támogatás 115 024 39. Pénzmaradvány 8 435 8. Működési bevétel összesen 414 310 187 180 186 200 9. Személyi juttatás 106 633 50 380 51 640 10. Munkaadókat terhelő járulék 28 776 14 195 14 550 11. Dologi és egyéb folyó kiadás 61 622 35 815 36 710 12. Működési célú pénzeszköz átadás 4 100 3 850 3 850 13. Támogatás értékű működési kiadás 5 770 52 175 53 480 14. Speciális célú támogatás 26 911 19 980 20 480 15. Működési célú kölcsönök nyújtása 309 16. Rövid lejáratú hitel visszafizetése 36. Ir.sz.alá tart.kv-i sz.adott tám. 171 844 17. Általános tartalék 8 345 5 000 5 000 18. Céltartalék 19. Működési kiadás összesen 414 310 181 395 185 710 20. Önk. felh. és tőke jell. bevétele 25 13 13 21. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 350 100 100 22. Támogatás értékű felh. bevétel 249 23. Felhalmozási célú áfa visszat. 24. Fejlesztési célú hitel 37. Ir.szervtől kapott támogatás 10 932 25. Pénzmaradvány 7 735 8 000 7 000 26. Felhalmozási bevétel összesen 19 291 8 113 7 113 27. Felhalmozási kiadások 8 005 3 000 3 000 28. Felújítási kiadások 648 260 265 29. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 30. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 8 408 8 408 3 408 31. Hosszú lejáratú hitel kamata 2 230 2 230 930 32. Céltartalék 33. Felhalmozási kiadás összesen 19 291 13 898 7 603 34. BEVÉTEL ÖSSZESEN 433 601 195 293 193 313 35. KIADÁS ÖSSZESEN 433 601 195 293 193 313
5. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetési létszámkeret létszám (a) létszám (d) Főállású Főállású (b) Egyéb (c ) (e ) Egyéb (f) 1. Önkormányzat 4,0 6,25 4,0 6,25 2. ebből önkormányzat 1,0 0,25 1,0 0,25 3. ebből építményüzemeltetés 3,0 0,0 3,0 0,0 4. ebből egyéb foglalkoztatás 0,0 6,0 0,0 6,0 5. Általános Iskola 24,5 1,6 24,5 1,6 6. ebből étkezés 2,75 0,0 2,75 0,0 7. ebből pedagógus 16,0 1,6 16,0 1,6 8. ebből napközi 1,0 0,0 1,0 0,0 9. ebből egyéb 4,75 0,0 4,75 0,0 10. Mesevár Óvoda 15,5 0,0 15,5 0,0 11. ebből étkezés 2,5 0,0 2,5 0,0 12. ebből pedagógus 9,0 0,0 9,0 0,0 13. ebből dajka 4,0 0,0 4,0 0,0 14. Védőnő 1,0 0,0 1,0 0,0 15. Könyvtár 0,75 0,5 0,75 0,5 fő 16. Összesen 45,75 8,35 45,75 8,35
6. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez 2012. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Bevétel (a) Előirányzat (b) előirányzat Teljesítés (d) Kiadás előirányzat (f) előirányzat (g) 1. Működési bevétel 143 068 143 757 19. Személyi juttatás 101 686 106 633 2. Önk. költségvetési támogatása 95 196 113 213 20. Munkaadókat terhelő járulék 27 770 28 776 3. Támogatás értékű működési bevétel 35 441 25 511 21. Dologi és egyéb folyó kiadás 54 689 61 622 4. Véglegesen átvett műk. c. pénzeszk. 0 115 22. Működési célú pénzeszköz átadás 3 850 4 100 38. Ir.szervtől kapott támogatás 120 259 115 024 23. Támogatás értékű működési kiadás 5 770 5 770 5. Tám. kölcsönök visszatér., igénybevét. 39. Ir.sz.alá tart.kv-i sz.adott tám. 166 147 171 844 6. Forgatási célú értékpapír 24. Speciális célú támogatás 19 780 26 911 7. Működési célú hitel 25. Működési célú kölcsönök nyújtása 309 8. Pénzmaradvány 8 345 26. Rövid lejáratú hitel visszafizetése 40. Előző évi költségvetési visszatérülés 27. Általános tartalék 5 200 8 345 41. Működési hiány 8 345 28. Céltartalék 9. Működési bevétel összesen 393 964 414 310 29. Működési kiadás összesen 384 892 414 310 10. Önk. felh. és tőke jell. bevétele 13 25 30. Felhalmozási kiadások 8 005 8 005 11. Véglegesen átvett felh. célú pénzeszk. 100 350 31. Felújítási kiadások 254 648 12. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0 249 32. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 13. Támogatás értékű felh. bevétel 33. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 8 408 8 408 14. Kötvény kibocs. bevétele 34. Hosszú lejáratú hitel kamata 2 230 2 230 15. Fejlesztési célú hitel 35. Céltartalék 16. Pénzmaradvány 9 712 7 735 42.. Ir.szervtől kapott támogatás 0 10 932 17. Felhalmozási bevétel összesen 9 825 19 291 36. Felhalmozási kiadás összesen 18 897 19 291 18. BEVÉTEL ÖSSZESEN 403 789 433 601 37. KIADÁS ÖSSZESEN 403 789 433 601 Teljesítés (h)
7. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez Tájékoztató tábla az önkormányzat által folyósított ellátásokról 2012. Megnevezés (a) előirányzat (b) 1. Rendszeres szociális segély 2 985 3 560 2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 8 032 12 750 3. Közcélú munka 4. Bérpótló támogatás 5. Lakásfenntartási támogatás (normatív) 2 083 2 495 6. Ápolási díj (normatív) 3 451 3 500 7. Ápolási díj (helyi megállapítás) 0 575 8. Átmeneti segély 1 007 1 007 9. Temetési segély 56 56 10. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 1 928 1 928 11. Rendkívüli gyermekv. tám. (helyi megállap.) 12. Egyéb, az önk. rendeletében megáll. ellátás (gyógyszertámogatás, közlekedési támogatás) 0 35 13. Beiskolázási segély 14. Köztemetés 0 300 15. Természetben nyújtott átmeneti segély 238 320 16. Rászorultságtól függő normatív kedvezm. 17. Önk. által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás (Arany J. ösztöndíj, Bursa ösztöndíj) 0 385 18. Mozgáskorlátozottak közlekedési tám. 19. ÖSSZESEN 19 780 26 911 20. Munkaadót terhelő járulék (ápolási díj) 828 1 100 Előirányzat (c ) Teljesítés (d) % a mód. előir.-hoz visz. (e )
8. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez Tájékoztató tábla 2012. évi költségvetéshez 1. Helyi adók Megnevezés (a) előirányzat (b) Előirányzat (c ) 2. Építményadó 6 215 6 215 3. Telekadó 5 392 5 392 4. Iparűzési adó 17 786 17 786 5. HELYI ADÓK ÖSSZESEN 29 393 29 393 6. Átengedett központi adók 7. Gépjárműadó 11 457 11 457 8. Személyi jövedelemadó 74 553 74 553 9. ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN 86 010 86 010 10. Egyéb közvetett támogatások 11. Illeték 0 0 12. Bírság 269 269 13. Pótlék 345 345 14. Talajterhelési díj 100 100 15. Termőföld szja 80 80 16. Adókedvezmény 0 0 17. Adómérséklés 0 0 18. EGYÉB KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN 794 794 19. Céltartalék 0 0 Teljesítés (d) % a mód. előir.-hoz visz. 20. CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN 0 0
Megnevezés (a) Január (b) Február (c ) 9. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez Bevételi-Kiadási előirányzat felhasználási ütemterve, 2012 Március (d) Április Május (f) Június (g) Július (h) Augusztus (i) Szeptember (j) Október (k) November (l) December (m) Összesen (n) 1. Működési bevételek 8 764 8 763 27 035 9 012 9 012 9 012 10 080 7 320 27 035 9 012 9 012 9 700 143 757 2. Költségvetési támogatások 16 895 8 558 7 447 8 372 8 373 7 446 7 447 8 558 7 447 8 372 9 485 14 813 113 213 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 13 12 25 4. Támogatásértékű bevétel 3 821 2 347 2 348 3 821 2 347 2 347 5 353 3 376 25 760 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 100 365 465 26.. Ir.szervtől kapott támogatás 10 021 10 021 10 021 10 021 10 021 10 021 10 021 10 021 10 021 10 021 10 021 15 725 125 956 6. Tám.kölcsönök, visszatér., értékpapír ért., kibocs. bev. 7. Ktgvetési hiány belső finanszírozása 7 735 8 345 16 080 8. Értékpapír értékesítés 9. Kötvények kibocsátása 10. Hitelek / működési hiány 8 345 8 345 11. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 39 501 37 424 46 851 31 226 29 753 28 826 32 901 29 375 44 516 27 405 28 518 57 305 433 601 12. Személyi juttatások 8 474 8 474 8 474 8 474 8 474 8 474 8 474 8 474 8 474 8 474 8 474 13 419 106 633 13. Munkaadót terhelő járulék 2 314 2 314 2 314 2 314 2 314 2 314 2 314 2 314 2 314 2 314 2 314 3 322 28 776 14. Dologi és egyéb folyó kiadások 4 557 4 557 4 557 4 557 4 557 3 000 3 000 4 557 4 557 4 557 4 557 16 839 63 852 15. Speciális célú tám. (szoc.segély) 1 648 1 648 1 648 1 648 1 648 1 648 1 648 1 648 1 648 1 648 1 648 8 783 26 911 16. Támogatás értékű kiadás 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481 479 5 770 17. Lebonyolítási célú kiadás 3 850 250 4 100 27.. Ir.sz.alá tart.kv-i sz.adott tám. 13 846 13 846 13 846 13 846 13 846 13 846 13 846 13 846 13 846 13 846 13 846 19 538 171 844 18. Fejlesztési kiadások 8 005 8 005 19. Felújítási kiadások 254 394 648 20. Általános tartalék 8 345 8 345 21.. Céltartalék 22. Hiteltörlesztés 2 102 2 102 2 102 2 102 8 408 23. Kölcsönök nyújtása, értékp. kiadás 309 309 24. KIADÁS ÖSSZESEN 31 320 39 325 33 422 35 170 31 320 31 865 29 763 31 574 33 422 31 320 31 320 73 780 433 601 25. TÖBBLET / HIÁNY 8 181 6 280 19 709 15 765 14 198 11 159 14 297 12 098 23 192 19 277 16 475 0 0
10. melléklet a 19/2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez Több éves elkötelezettséggel járó költségvetési kiadás tételei 2012. Kedvezményezett (a) Megnevezés (b) Szerződés szerinti összeg (c ) 2011. december 31.-én fennálló tartozás (d) 2012 ( c) 2013 (f) 2014 (g) 2015 (h) 1. 0 0 0 0 0
11. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez Költségvetési tervezetben nem szereplő felhalmozási kiadások 2012. Megnevezés (a) Összeg (b) 1. Helyi közutak létesítése, felújítása 0 2. Közműfejlesztés 0 3. Intézmény felújítás 0 4. Település- / területfejlesztés 0 5. Ingatlanfejlesztés 0 6. Közterületek kezelése 0 7. Összesen 0
12. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez Költségvetési tervezetben nem szereplő működési kiadások 2012. Megnevezés (a) Összeg (b) 1. Speciális célú támogatások 0 2. Speciális célú segélyek 0 3. Rövid lejáratú hitel visszafizetése 5 000 Folyószámla hitelkeret 5 000 4. Működési célú kölcsönök nyújtása 0 5. Összesen 5 000
13. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez Európai uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló programok 2012. Projekt azonosító (a) TÁMOP-3.1.5-09/A/2-2010-0506, Pedagógus továbbképzés (b) előirányzat előirányzat Teljesítés Bevétel (d) ( c) (f) 1. Támogatásértékű bevételek 4 061 4 061 2. Pénzforgalom nélküli bevétel 0 0 3. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 4 061 4 061 4. Személyi juttatások 1 005 1 005 5. Munkaadót terhelő járulék 192 192 6. Dologi és egyéb folyó kiadások 466 466 7. KIADÁS ÖSSZESEN 1 663 1 663
14/A. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez Címrend (bevételek) 2012. Fejezet (a) Cím (b) Alcím ( c) 1. Önkormányzat ö. 1. Önkormányzat 1. Működési bevételek 2. Hársfadombi Általános Iskola 2. Költségvetési támogatások 3. Mesevár Óvoda 3. Felhalmozási és tőke jellegű bev. 4. Könyvtár 4. Támogatásértékű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Tám.kölcsönök, visszatér., igénybevétel, alap- és váll. tev. közötti elszámolások 7.. Költségvetési hiány belső fin. szolg. pénzforgalom nélküli bevétel 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 10. Hitelek 11. Irányító szervtől kapott támogatás 12. Működési hiány
14/B. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez Címrend (kiadások) 2012. Fejezet (a) Cím (b) Alcím (c ) 1. Önkormányzat összesen 1. Önkormányzat 1. Személyi juttatások 2. Hársfadombi Általános Iskola 2. Munkaadót terhelő járulék 3. Mesevár Óvoda 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Könyvtár 4. Speciális célú tám. (szoc.segély) 5. Támogatás értékű kiadás 6. Lebonyolítási célú kiadás 7. Fejlesztési kiadások 8. Felújítási kiadások 9. Általános tartalék 10. Céltartalék 11. Hitel törlesztés 12. Kölcsönök nyújtása, értékp. kiadás 13. Ir.sz.alá tart.kv-i sz.adott tám.