Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l 121-3/2011. * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.hu ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete 2011. március 11. napján tartandó ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítására javaslat Tisztelt Képviselő-testület! Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alább felsorolt az önkormányzat 2010. évi költségvetése fő előirányzatainak véglegesítése, különösen a II. félévhez kapcsolódó gazdálkodási eseményekből adódóan szükségessé vált. Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet (Ámr.) 67-68. -a rendelkezik a helyi önkormányzati költségvetési szerveknél bekövetkezett előirányzatok megváltoztatása eljárási rendjéről. A 67. értelmében az előirányzatok módosítására a képviselő-testület rendeletének módosításával kerülhet sor, akként, hogy a 68. (3) bekezdése szerint időszakonként, de legkésőbb december 31. hatállyal módosítja rendeletét. Emlékeztetjük Önöket arra, hogy az önkormányzat 2010. évi költségvetése legutóbbi módosítását a vis maior helyzet okán kell kezdeményeznünk, melyet a képviselő-testület 1/2011. (I. 20.) önkormányzati rendeletével hagyott jóvá. A javasolt rendelet módosítási tételek az alábbi kiemelt témakörökhöz kapcsolódnak: - közmunka program alakulása, - önkormányzati választásokhoz kapcsolódó költségvetési tételek változása, - eredménytelen fejlesztési célú pályázatokkal kapcsolatos saját forrás rendezések (útépítés projekt, Iskola felújítási program), - az eredményes fejlesztési célú pályázatok megvalósításának átütemezéséből adódó tárgyévi fejlesztési előirányzat módosítások, - a fejlesztési célú pályázatokhoz kapcsolódó hitel felvételek elmaradásából adódó előirányzat vissza- rendezések, - a súlyos belvíz helyzet következtében indokolttá váló működési kiadások előirányzatainak rendezése, - a vis maior céltámogatások beépítése a bevételi források közé, - a helyi adó bevételek változásából eredő előirányzat rendezések, - az adóerő- képesség változásokból adódó forrás fedezet (Szja) módosítása, - a kötött felhasználású állami támogatások és átvett pénzeszközök változásából eredő (szociális ágazat, közcélú foglalkoztatás, OEP finanszírozás, stb.) előirányzat rendezések, - az intézményi működési bevételi többletekhez kapcsolódó előirányzat rendezések, - a szociálpolitikai juttatások előirányzatának rendezése, - a kölcsön törlesztések és felhalmozási bevételek előirányzat rendezései. A javasolt előirányzat módosítások teljeskörű részletezését az előterjesztés 1. mellékletében foglaltuk össze. Az előirányzat változások kiemelt előirányzat főcsoportok szerinti, községi szintű alakulását viszont az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza. A javasolt előirányzat rendezéseket követően az önkormányzat véglegesítendő 2010. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 306.365.018.- Ft-ra változik. A kiemelt előirányzatokon belül a központi költségvetési támogatások (normatív állami támogatás, kötött felhasználású állami támogatás, központosított előirányzatok, vis maior támogatások) valamint az átengedett központi adókból az Szja jogcímekhez kapcsolódó bevételi források összegszerűsége a Magyar Államkincstár illetékes szerveivel egyeztetett módon valósult meg. Tisztelt Képviselő-testület! Javasoljuk az előterjesztésben foglaltak megtárgyalását és a csatolt rendelet-tervezet változtatás nélküli elfogadásával tárgyi rendelet megalkotását. Csanytelek, 2011. március 1. Tisztelettel: Forgó Henrik Kató Pálné polgármester jegyző
1. melléklet a /2011. ( ) önkormányzati rendelet-tervezete előterjesztéséhez Sorszám ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK RÉSZLETEZÉSE Előirányzat változás megnevezése Előirányzat számlaszáma Adatok Ft-ban Bevételi előirányzatok + - A B C D 1. Lakáskölcsön törlesztés bevétel kiesés 194342 100.000.- 2. Hosszú-távú fejlesztési hitel felvétel csökkenés (út) 43131 5.392.636.- 3. Rövidtávú hitel felvétel csökkenés (piac) 45132 7.645.000.- 4. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás átvett forrás 46411 4.662.000.- 5. OEP finanszírozási többlet védőnői tevékenységhez 46413 271.000.- 6. Közhasznú foglalkoztatás támogatási többlet 46414 474.000.- 7. Támogatás értékű bevételi többlet önkormányzati választás 46415 571.000.- 8. Piaccsarnok pályázati támogatás átütemezés 465111 43.325.000.- 9. DAREH támogatás átütemezés (monitoring kutak) 465115 1.000.000.- 10. Falunapi rendezvények támogatási többlete 47112 460.000.- 11. Felesleges bontott anyag eladás bevételi többlete 91211 260.000.- 12. Szolgáltatási díjak bevételi többlete 91212 160.000.- 13. Bérleti díjak bevételi többlete 91311 1.300.000.- 14. Bankforgalmi kamat bevételi többlet 916411 200.000.- 15. Visszaigényelhető Áfa kiesés piaccsarnok átütemezésen 919121 12.743.000.- 16. Beszedett Áfa többlet 91913 100.000.- 17. Kommunális adó bevétel elmaradás 922141 2.140.000.- 18. Iparűzési adó bevétel elmaradás 922171 2.400.000.- 19. Adóerő képesség változás miatt Szja kiesés 92313 3.709.272.- 20. Felhalmozási bevétel (ingatlan értékesítés) kiesés 93118 200.000.- 21. Közcélú foglalkoztatás támogatás kiesése 943122 2.099.370.- 22. Időskorúak járadéka támogatás többlete 943123 336.658.- 23. Rendelkezésre állási támogatás többlet 943124 569.344.- 24. Rendszeres szociális segély támogatási többlet 943125 420.991.- 25. Ápolási díjak támogatás csökkenése 943126 1.552.288.- 26. Lakásfenntartási támogatás többlete 943128 709.290.-
27. Szakértői díjak (ápolási díj után) támogatás csökkenése 943129 440.000.- 28. Nyári gyermek étkeztetés támogatási többlete 9441 59.880.- 29. Óvodáztatási támogatás többlete 9441 150.000.- 30. Vis maior támogatás belvízi védekezéshez 94716 550.000.- Bevételi előirányzat változások összesen: 11.254.163.- 82.746.566.- Jelenlegi előirányzat változások egyenlege: - 71.492.403.- Eddig módosított bevételi előirányzatok összesen: 377.857.421.- 2010. évi módosított bevételi előirányzat összesen: 306.365.018.-
1. melléklet a /2011. ( ) önkormányzati rendelet-tervezete előterjesztéséhez ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK RÉZSLETEZÉSE Adatok Ft-ban Sorszám Előirányzat változás megnevezése Előirányzat számlaszáma Kiadási előirányzatok + - A B C D 1. Földterület vásárlás előirányzat csökkentés 1251 300.000.- 2. Épület vásárlás előirányzat megtakarítás 1253 300.000.- 3. Piaccsarnok építés átütemezés miatti előirányzat csökkenés 1254 50.970.000.- Út építési beruházás átütemezés saját erő előirányzat 4. csökkenés 1254 11.172.000.- 5. Építmény vásárlás (KÉBSZ Kft-től) út burkolat 1254 2.400.000.- Épület felújítás (Polgármesteri Hivatal) átütemezés saját 6. forrás 1263 4.324.000.- 7. Egészségügyi Kombinát felújítás forrás kiegészítés 1263 2.920.000.- 8. Monitoring kút építés elmaradása 12543 800.000.- 9. Gép, berendezés vásárlás előirányzat megtakarítás 13152 567.000.- 10. Lízing díj előtörlesztés többlet fedezete 1325 200.000.- 11. Elmaradt út beruházás ÁFA megtakarítása 1821112 2.793.000.- 12. Elmaradt piaccsarnok építés ÁFA megtakarítás 1821122 12.743.000.- 13. Állati hulla ártalmatlanítás többlet költsége 37315 470.000.- 14. Központi orvosi ügyelet támogatás átütemezés 37316 225.000.- 15. Ivóvíz minőség javító program elmaradása 374115 253.000.- 16. Iskola felújítás támogatás átütemezés 374126 3.135.000.- 17. Külső civil szervezeti program támogatása 38115 20.000.- 18. Lakás támogatási keret megtakarítás 38214 300.000.- 19. Hosszú-távú fejlesztési hitel (út építés) előtörlesztés 43121 749.000.- 20. Közmunka program bér megtakarítása 511115 4.267.283.- 21. Egyéb részfoglalkozású dolgozók bértöbblete 516115 2.800.000.- 22. Köztisztviselők egyéb juttatásainak többlete 512191 1.200.000.- 23. Állományba nem tartozók megbízási díj többlete 52211 600.000.- 24. Állományba nem tartozók tiszteletdíj többlete (választás) 52212 200.000.-
25. Irodaszer beszerzés többlet költsége 5431 500.000.- 26. Egyéb információ hordozó többlet költsége 54413 100.000.- 27. Üzemanyag beszerzés többlet (belvíz) 5461 700.000.- 28. Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés többlete 54712 600.000.- 29. Egyéb anyag beszerzési többlet költség 54911 1.000.000.- 30. Egyéb üzemeltetési költség többlet 55219 406.000.- 31. Egészségkárosodottak rendszeres szociális segély többlete 5831113 121.000.- 32. Rendszeres szociális segély többlet költség 583111 300.000.- 33. Rendelkezésre állási támogatás többlet költsége 5831121 870.000.- 34. Időskorúak járadékának többlet költsége 583113 337.000 35. Normatív lakásfenntartási támogatás többlet 5831141 710.000.- 36. Normatív ápolási díj megtakarítás 5831161 1.553.000.- 37. Átmeneti segély előirányzat többlet 5831171 135.000.- 38. Központi kiegészítő gyermekvédelmi támogatás többlet 5831182 4.662.000.- 39. Óvodáztatási támogatás többlet költség 5831183 150.000.- 40. Nyári gyermekétkeztetés támogatása többlet 58312261 59.880.- Kiadási előirányzat változások összesen: 22.209.880.- 93.702.283.- Jelenlegi előirányzat változások egyenlege: 71.492.403.- Eddigi módosított kiadási előirányzatok összesen: 377.857.421.- 2010. évi módosított kiadási előirányzat összesen: 306.365.018.-
2. melléklet a /2011 (...) önkormányzati rendelet-tervezete előterjesztéséhez ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁSOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI KÖZSÉGI SZINTŰ ÖSSZESÍTÉSE (ezer Ft) 1. Bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Jelenlegi előirányzat módosítás + Módosított előirányzat A B C D E F a) Intézményi működési bevételek 18.688 18.688-10.723 7.965 b) Sajátos működési bevételek 153.619 153.619-8.250 145.369 c) Felhalmozási bevételek 200 200-200 - d) Központi költségvetési támogatások 120.388 123.720-1.295 122.425 e) Támogatásértékű és átvett pénzeszközök 52.245 52.817-37.887 14.930 f) Kölcsönök visszatérülése 160 160-100 60 g) Hitel felvételi előirányzatok 17.645 13.038-13.038 - h) Előző évi pénzmaradvány 9.000 15.616-15.616 a-h) Bevételi előirányzat összesen 371.945 377.858-71.493 306.365 2. Kiadások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Jelenlegi előirányzat módosítás _+ Módosított előirányzat A B C D E F a) Személyi juttatások 84.885 86.425 + 533 86.958 b) Munkaadót terhelő járulékok 22.675 23.090-23.090 c) Dologi és egyéb folyó kiadások 54.969 58.963 + 3.306 62.269 d) Szociálpolitikai ellátások 59.405 61.054 + 5.791 66.845 e) Kölcsönnyújtások - - - - f) Hiteltörlesztések 3.004 3.004 + 749 3.753 g) Fejlesztési, felhalmozási kiadások 89.453 89.887-78.449 11.438 h) Támogatásértékű és átadott pénzeszközök 56.637 55.164-3.423 51.741 i) Tartalékok 917 271-271 a-i) Kiadási előirányzat összesen 371.945 377.858-71.493 306.365