'73O- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár)

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE '73O- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 9 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 9 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 0 1 5 2 6 (év / hónap / nap) Bizonylat jellege E (E,M) Beérkezés dátuma: Iktatószám: Feldolgozás dátuma: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! (óra:perc) Az önkéntes nyugdíjpénztár neve: Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Az önkéntes nyugdíjpénztár törzsszáma: 1 8 2 2 8 8 6 1 A kitöltésért felelős személy neve: Nemes Zoltán A kitöltésért felelős személy telefonszáma: 0 6 1 8 8 8 4 2 2 4 Cégszerű aláírás: AZ ADATSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZŐ! AZ ADATSZOLGÁLTATÁST A FELÜGYELET ÁLTAL ELŐÍRT ELEKTRONIKUS ADATHORDOZÓ ÉS ADATFELDOLGOZÓ RENDSZEREK SEGÍTSÉGÉVEL KELL TELJESÍTENI! 1 2 3 4 5 6 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése felügyeleti eljárást von maga után! Az adatszolgáltatás az ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK SAJÁTOSSÁGAIRŐL szóló 223/2000. (XI. 19.) Korm. rendelet alapján történik. Adatszolgáltatók köre: önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztárak, amelyek a felügyeleti hatóságtól önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztári szolgáltatási tevékenység végzésére működési engedélyt kaptak és nem álnak felszámolás, végelszámolás alatt. A jelentést a tárgynegyedévre vonatkozóan kell kitölteni. A jelentést a tárgynegyedévet követő második hónap 15.-ig, mint beérkezési időpontig, kel megküldeni a FELÜGYELET részére. A negyedéves jelentés egy KINYOMTATOTT és aláírt példányát az elektronikus adatszolgáltatásal egyidejűleg meg kel küldeni a FELÜGYELET részére. PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 1013 BUDAPEST KRISZTINA KRT. 39.

73OME MÉRLEG-Eszközök Sorszám PSZÁF kód eltérések (+, -) eltérések (+, -) c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 13 364 315 0 13 364 315 15 238 025 0 15 238 025 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 6 588 439 0 6 588 439 6 360 996 0 6 360 996 003 73OME111 I. Immateriális javak 004 73OME1111 1. Vagyoni értékű jogok 005 73OME1112 2. Szellemi termékek 006 73OME1113 3. Immateriális javakra adot előlegek 007 73OME1114 4. Immateriális javak értékhelyesbítése 008 73OME112 II. Tárgyi eszközök 1. Működtetet ingatlanok és a kapcsolódó 009 73OME1121 vagyoni értékű jogok 010 2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a 73OME1122 kapcsolódó vagyoni értékű jogok 011 3. Gépek, berendezések, felszerelések, 73OME1123 járművek 012 73OME1124 4. Beruházások, felújítások 013 73OME1125 5. Beruházásokra adot előlegek 014 73OME1126 6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete 015 73OME1127 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 016 73OME113 III. Befektetett pénzügyi eszközök 6 588 439 0 6 588 439 6 360 996 0 6 360 996 017 73OME1131 1. Egyéb tartós részesedések 018 73OME1132 2. Egyéb tartósan adott kölcsön 019 3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő 73OME1133 értékpapírok 6 527 005 0 6 527 005 5 817 887 0 5 817 887 020 73OME11331 3.1. Kötvények 225 562 0 225 562 295 362 0 295 362 021 73OME11332 3.2. Állampapírok 5 616 443 0 5 616 443 4 902 53 4 902 530 022 73OME11333 3.3. Befektetési jegyek 023 73OME11334 3.4. Jelzáloglevél 685 00 685 000 619 995 0 619 995 024 73OME11335 3.5. Egyéb értékpapírok 025 73OME1134 4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete 61 434 0 61 434 543 109 0 543 109 026 73OME12 B) Forgóeszközök 6 775 876 0 6 775 876 8 876 822 0 8 876 822 027 73OME121 I. Készletek 028 73OME1211 1. Anyagok 029 73OME1212 2. Áruk 030 73OME1213 3. Készletekre adot előlegek 031 73OME1214 4. Áruk értékelési különbözete 032 73OME122 II. Követelések 660 674 0 660 674 179 16 179 160 033 73OME1221 1. Tagdíjkövetelések 165 957 0 165 957 177 596 0 177 596 034 2. Követelések áruszállításból és 73OME1222 szolgáltatásból (vevők) 035 73OME1223 3. Tagi kölcsön Vonatkozási Időszak : 2009.01.01.-2009.12.31. 73OME 26/2

73OME MÉRLEG-Eszközök Sorszám PSZÁF kód eltérések (+, -) eltérések (+, -) c d e f g h z 036 73OME1224 4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés 037 73OME1225 5.Egyéb követelések 494 717 0 494 717 1 564 0 1 564 038 73OME1226 6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete 039 73OME123 III. Értékpapírok 5 796 312 0 5 796 312 8 114 93 8 114 930 040 73OME1231 1. Egyéb részesedések 3 221 854 0 3 221 854 2 303 019 0 2 303 019 041 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő 73OME1232 értékpapírok 3 183 602 0 3 183 602 5 493 679 0 5 493 679 042 73OME12321 2.1. Kötvények 142 213 0 142 213 117 446 0 117 446 043 73OME12322 2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok 3 025 09 3 025 090 5 051 223 0 5 051 223 044 73OME12323 2.3. Befektetési jegyek 0 291 947 0 291 947 045 73OME12324 2.4. Jelzáloglevél 16 299 0 16 299 33 063 0 33 063 046 73OME12325 2.5. Egyéb értékpapírok 047 73OME1233 3. Értékpapírok értékelési különbözete -616 178 0-616 178 290 778 0 290 778 048 73OME1234 4. Határidős ügyletek értékelési különbözete 7 034 0 7 034 27 454 0 27 454 049 73OME124 IV. Pénzeszközök 318 89 318 890 582 732 0 582 732 050 73OME1241 1. Pénztárak 42 0 42 48 0 48 051 73OME1242 2. Pénztári elszámolási betétszámla 189 108 0 189 108 223 728 0 223 728 052 73OME1243 3. Elkülönített betétszámla 65 0 65 104 0 104 053 73OME1244 4. Rövid lejáratú bankbetétek 129 605 0 129 605 358 693 0 358 693 054 73OME1245 5. Devizaszámla 055 73OME1246 6. Pénzeszközök értékelési különbözete 7 70 159 0 159 056 73OME13 C) Aktív időbeli elhatárolások 0 207 0 207 057 73OME131 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 058 2. Költségek és ráfordítások időbeli 73OME132 elhatárolása 0 207 0 207 Jelmagyarázat Tilos Numerikus Karakteres Felsorolt Dátum ISIN DISIN DEVISIN Pénz Vonatkozási Időszak : 2009.01.01.-2009.12.31. 73OME 26/3

Sorszám PSZÁF kód k l m n o p z 001 73OMF1 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 13 364 315 0 13 364 315 15 238 025 0 15 238 025 002 73OMF11 Saját tőke 251 138 0 251 138 291 197 0 291 197 003 73OMF111 I. Induló tőke 004 73OMF1111 1. Működés fedezetének induló tőkéje 005 2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló 73OMF1112 tőkéje 006 73OMF1113 3. Likviditási célú induló tőke 007 73OMF112 II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-) 008 73OMF113 I. Tartalék tőke 229 232 0 229 232 265 661 0 265 661 009 73OMF114 IV. Működés és kiegészítő válalkozási tevékenység mérleg szerinti erdedménye 21 906 0 21 906 25 536 0 25 536 010 73OMF115 V. Értékelési tartalék 011 73OMF12 Céltartalékok 13 069 145 0 13 069 145 14 890 151 0 14 890 151 012 73OMF121 I. Működési céltartalék 5 25 5 250 16 436 0 16 436 013 1. Jövőbeni kötelezetségekre képzet 73OMF1211 céltartalék 2. Működési portfolió értékelési 014 73OMF1212 különbözetéből képzet céltartalék 5 25 5 250 16 436 0 16 436 015 73OMF12121 2.1 Időarányosan járó kamat (+) 8 69 8 690 10 389 0 10 389 016 73OMF12122 2.2 Járó osztalék (+) 017 73OMF12123 2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 018 2.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó 73OMF12124 értékkülönbözet (+/-) -3 44-3 440 6 047 0 6 047 019 73OMF122 II. Fedezeti céltartalék 12 810 493 0 12 810 493 14 583 233 0 14 583 233 020 73OMF1221 1. Egyéni számlákon 12 791 31 12 791 310 14 559 079 0 14 559 079 021 1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási 73OMF12211 célú bevételekből képzet céltartalék 11 183 128 0 11 183 128 11 849 235 0 11 849 235 022 1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált 73OMF12212 hozambevételekből képzet céltartalék 2 163 856 0 2 163 856 1 873 488 0 1 873 488 023 73OMF12213 1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet -555 674 0-555 674 836 356 0 836 356 024 73OMF122131 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+) 357 206 0 357 206 425 512 0 425 512 025 73OMF122132 1.3.2 Járó osztalék (+) 026 73OMF122133 1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 963 0 963 4 638 0 4 638 1.3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó 027 73OMF122134 értékkülönbözet (+/-) -913 843 0-913 843 406 206 0 406 206 028 73OMF1222 2. Szolgáltatási tartalékon 19 183 0 19 183 24 154 0 24 154 029 73OMF12221 2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék 18 803 0 18 803 22 389 0 22 389 030 73OMF12222 2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzet céltartalék 73OMF Mérleg - Forrás 58 0 58 0 Vonatkozási időszak: 2009.01.01.-2009.12.31. 73OMF 26/4

Sorszám PSZÁF kód 73OMF Mérleg - Forrás k l m n o p z 031 73OMF12223 2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet 322 0 322 1 765 0 1 765 032 73OMF122231 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+) 519 0 519 372 0 372 033 73OMF122232 2.3.2. Járó osztalék (+) 034 73OMF122233 2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 2.3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó 035 73OMF122234 értékkülönbözet (+/-) -197 0-197 1 393 0 1 393 036 73OMF123 III. Likviditási céltartalék 93 30 93 300 116 431 0 116 431 037 73OMF1231 3. Likviditási portfolió értékelési különbözete 2 581 0 2 581 6 816 0 6 816 038 73OMF12311 3.1 Időarányosan járó kamat (+) 2 957 0 2 957 3 397 0 3 397 039 73OMF12312 3.2 Járó osztalék (+) 040 73OMF12313 3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 041 3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó 73OMF12314 értékkülönbözet (+/-) -376 0-376 3 419 0 3 419 042 73OMF1232 5. Egyéb likviditási célokra 90 328 0 90 328 108 897 0 108 897 043 73OMF1233 6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka 391 0 391 718 0 718 044 73OMF124 IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka 160 102 0 160 102 174 051 0 174 051 045 73OMF1241 1. Működési célú tagdíjak tartaléka 7 205 0 7 205 7 85 7 850 046 73OMF1242 2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka 152 096 0 152 096 165 348 0 165 348 047 73OMF1243 3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka 801 0 801 853 0 853 048 73OMF13 Kötelezettségek 36 212 0 36 212 25 179 0 25 179 049 73OMF131 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 050 73OMF132 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 36 212 0 36 212 25 179 0 25 179 051 73OMF1321 1. Tagokkal szembeni kötelezettségek 4 033 0 4 033 34 0 34 052 73OMF1322 2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 4 108 0 4 108 0 053 73OMF1323 3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök 054 73OMF1324 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 26 007 0 26 007 22 085 0 22 085 055 73OMF1325 5. Azonosítatlan függő befizetések 2 064 0 2 064 3 06 3 060 056 a) munkáltatóhoz rendelhető függő 73OMF13251 befizetések 1 53 1 530 2 61 2 610 057 b) munkáltatóhoz nem rendelhető függő 73OMF13252 befizetések 321 0 321 271 0 271 058 c) pénztártaghoz nem rendelhető függő 73OMF13253 befizetések 213 0 213 179 0 179 059 73OMF14 Passzív időbeli elhatárolások 7 82 7 820 31 498 0 31 498 060 73OMF141 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 061 73OMF142 2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása 7 82 7 820 31 498 0 31 498 062 73OMF143 3. Halasztott bevételek Vonatkozási időszak: 2009.01.01.-2009.12.31. 73OMF 26/5

Sorszám PSZÁF kód 73OMF Mérleg - Forrás k l m n o p z Jelmagyarázat Tilos Numerikus Karakteres Felsorolt Dátum ISIN DISIN DEVISIN Pénz Vonatkozási időszak: 2009.01.01.-2009.12.31. 73OMF 26/6

Sorszám PSZÁF kód 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége c d e f g h z 001 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj 467 0 467 40 172 0 40 172 002 73OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 54 004 0 54 004 56 662 0 56 662 003 73OA03 Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) 7 326 0 7 326 7 937 0 7 937 004 73OA04 Utólag befolyt tagdíjak 147 0 147 112 0 112 005 73OA05 Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) 86 892 0 86 892 89 009 0 89 009 006 73OA06 Tagok egyéb befizetései 13 0 13-12 0-12 007 73OA07 Működési célra kapot rendszeres támogatás 008 73OA08 Működési célra jutatot eseti adomány 0 1 0 1 009 73OA09 Egyéb bevételek 21 554 0 21 554 33 80 33 800 010 73OA10 Működési célú bevételek (5+6+7+8+9) 108 459 0 108 459 122 798 0 122 798 011 73OA11 Működéssel kapcsolatos ráfordítások 98 889 0 98 889 114 818 0 114 818 012 73OA111 Anyagjelegű ráfordítások 42 688 0 42 688 56 85 56 850 013 73OA1111 Anyagköltség 704 0 704 1 26 1 260 014 73OA1112 Igénybe vett szolgáltatások 27 252 0 27 252 32 118 0 32 118 015 73OA11121 Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla 21 00 21 000 25 438 0 25 438 alapján) 016 73OA11122 Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján) 017 73OA11123 Könyvvizsgálat díja (számla alapján) 2 976 0 2 976 3 038 0 3 038 018 73OA11124 Aktuáriusi díj (számla alapján) 3 00 3 000 3 062 0 3 062 019 73OA11125 Szaktanácsadás díja (számla alapján) 276 0 276 42 420 020 73OA11126 Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség 0 16 160 021 73OA1113 Egyéb szolgáltatások költsége 14 732 0 14 732 23 472 0 23 472 022 73OA112 Személyi jelegű ráfordítások 47 04 47 040 46 797 0 46 797 023 73OA1121 Bérköltség 33 835 0 33 835 34 185 0 34 185 024 73OA11211 Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére 22 111 0 22 111 22 425 0 22 425 025 73OA11212 Állományba nem tartozók munkadíja 11 724 0 11 724 11 76 11 760 026 73OA112121 Aktuáriusi díj (megbízási díj) 027 73OA112122 Szaktanácsadás díja (megbízási díj) 028 Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj 73OA112123 (megbízási díj) 029 73OA112124 Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja 11 22 11 220 11 22 11 220 030 73OA112125 Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja 504 0 504 54 540 031 73OA1122 Személyi jelegű egyéb kifizetések 2 537 0 2 537 2 159 0 2 159 032 73OA1123 Bérjárulékok 10 668 0 10 668 10 453 0 10 453 033 73OA113 Értékcsökkenési leírás 236 0 236 84 0 84 Vonatkozási időszak: 2009.01.01.-2009.12.31. 73OA 26/7

Sorszám PSZÁF kód 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége c d e f g h z 034 73OA114 Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások 8 925 0 8 925 11 087 0 11 087 035 73OA1141 Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások 3 399 0 3 399 3 865 0 3 865 036 Működési céltartalékképzés jövőbeni 73OA1142 kötelezettségekre 037 73OA1143 Egyéb ráfordítások 5 526 0 5 526 7 222 0 7 222 038 73OA12 Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-) 9 57 9 570 7 98 7 980 039 73OA13 Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszaírása (+/-) 040 73OA14 Kapot (járó) kamatok, kamat jelegű bevételek 15 784 0 15 784 18 002 0 18 002 041 73OA141 Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat 042 73OA142 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjelegű bevétel 18 713 0 18 713 19 414 0 19 414 043 73OA143 Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) 2 929 0 2 929 1 412 0 1 412 044 73OA15 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjelegű különbözete (árfolyamnyereség) 19 0 19 1 02 1 020 045 73OA16 Befektetési jegyek realizált hozama 046 73OA17 Kapott osztalékok és részesedések 047 73OA18 Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei 048 73OA19 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam 529 0 529 11 186 0 11 186 049 73OA191 Időarányosan járó kamat 1 659 0 1 659 1 70 1 700 050 73OA192 Járó osztalék 051 73OA193 Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet 052 Nyereségjelegű különbözet 73OA1931 (árfolyamnyereség) 053 Veszteségjelegű különbözet 73OA1932 (árfolyamveszteség) (-) 054 73OA194 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet -1 13-1 130 9 486 0 9 486 055 Nyereségjelegű különbözet 73OA1941 (árfolyamnyereség) 2 239 0 2 239 6 298 0 6 298 Vonatkozási időszak: 2009.01.01.-2009.12.31. 73OA 26/8

Sorszám PSZÁF kód 056 73OA1942 057 73OA20 058 73OA21 059 73OA22 060 73OA23 Veszteségjelegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20) Fizetendő kamatok és kamatjelegű ráfordítások Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjelegű különbözete (árfolyamveszteség) 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége c d e f g h z 3 369 0 3 369-3 188 0-3 188 16 332 0 16 332 30 208 0 30 208 2 974 0 2 974 718 0 718 061 73OA24 Befektetési jegyek realizált vesztesége 062 73OA25 Értékelési különbözetből képzet működési céltartalék 529 0 529 11 186 0 11 186 063 73OA251 Időarányosan járó kamat 1 659 0 1 659 1 70 1 700 064 73OA252 Járó osztalék 065 73OA253 Devizaárfolyam különbözet 066 73OA254 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet -1 13-1 130 9 486 0 9 486 067 73OA26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása 068 73OA27 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások 069 73OA28 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások 729 0 729 789 0 789 070 73OA281 Vagyonkezelői díjak 573 0 573 632 0 632 071 73OA282 Letétkezelői díjak 154 0 154 157 0 157 072 73OA283 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások 2 0 2 0 073 73OA29 Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28) 4 232 0 4 232 12 693 0 12 693 074 73OA30 Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-) 12 10 12 100 17 515 0 17 515 075 73OA31 Rendkívüli bevételek 236 0 236 41 0 41 076 73OA32 Rendkívüli ráfordítások 077 73OA33 Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-) 236 0 236 41 0 41 078 73OA34 Kiegészítő válalkozási tevékenység bevételei 079 73OA35 Kiegészítő válalkozási tevékenység ráfordításai Vonatkozási időszak: 2009.01.01.-2009.12.31. 73OA 26/9

Sorszám PSZÁF kód 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége c d e f g h z 080 73OA36 Kiegészítő válalkozási tevékenység adózás előti eredménye (34-35) 081 73OA37 Adófizetési kötelezettség (-) Működés és kiegészítő válalkozási 082 73OA38 tevékenység mérleg szerinti eredménye 21 906 0 21 906 25 536 0 25 536 (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-) Jelmagyarázat Tilos Numerikus Karakteres Felsorolt Dátum ISIN DISIN DEVISIN Pénz Vonatkozási időszak: 2009.01.01.-2009.12.31. 73OA 26/10

Sorszám PSZÁF kód c d e f g h z 001 73OB01 Tagok által fizetett tagdíj 843 27 843 270 847 307 0 847 307 002 73OB02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 1 137 712 0 1 137 712 1 194 105 0 1 194 105 003 73OB03 Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) 154 65 154 650 167 197 0 167 197 004 73OB04 Utólag befolyt tagdíjak 3 098 0 3 098 2 355 0 2 355 005 73OB05 Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) 1 829 43 1 829 430 1 876 57 1 876 570 006 73OB06 Tagok egyéb befizetései 265 732 0 265 732 236 988 0 236 988 007 Ebből: A tag nyilatkozata alapján az 73OB061 adóhatóság által átutalt összeg 195 742 0 195 742 179 55 179 550 008 73OB07 Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás 009 73OB08 Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány 0 11 0 11 010 73OB09 Szolgáltatási célú egyéb bevételek 116 34 116 340 151 59 151 590 011 73OB10 Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) 2 211 502 0 2 211 502 2 265 159 0 2 265 159 012 73OB11 Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások 116 34 116 340 151 59 151 590 013 73OB12 Kapot kamatok, kamat jelegű bevételek 696 875 0 696 875 778 489 0 778 489 014 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjelegű 73OB121 bevétel 870 89 870 890 853 961 0 853 961 Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó 015 73OB122 értékpapír vételárában lévő kamat (-) 174 015 0 174 015 75 472 0 75 472 016 73OB13 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjelegű különbözete (árfolyamnyereség) 73OB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete 271 521 0 271 521 198 35 198 350 017 73OB14 Befektetési jegyek realizált hozama 19 588 0 19 588 12 055 0 12 055 018 73OB15 Kapott osztalékok és részesedések 35 924 0 35 924 45 156 0 45 156 019 73OB16 Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei 545 0 545 13 144 0 13 144 020 73OB17 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam -1 117 77-1 117 770 1 393 443 0 1 393 443 021 73OB171 Időarányosan járó kamat 52 923 0 52 923 68 156 0 68 156 022 73OB172 Járó osztalék 023 73OB173 Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet 21 431 0 21 431-3 354 0-3 354 024 Nyereségjelegű különbözet 73OB1731 (árfolyamnyereség) 29 666 0 29 666 25 209 0 25 209 025 Veszteségjelegű különbözet 73OB1732 (árfolyamveszteség) (-) 8 235 0 8 235 28 563 0 28 563 Vonazkozási időszak: 2009.01.01.-2009.12.31. 73OB 26/11

Sorszám PSZÁF kód 026 73OB174 027 73OB1741 028 73OB1742 029 73OB18 030 73OB19 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet Nyereségjelegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjelegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18) 73OB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete c d e f g h z -1 192 124 0-1 192 124 1 328 641 0 1 328 641-193 253 0-193 253 543 829 0 543 829 998 871 0 998 871-784 812 0-784 812-93 317 0-93 317 2 440 637 0 2 440 637 031 73OB191 Egyéni számlákat megilető hozambevételek -94 057 0-94 057 2 437 308 0 2 437 308 032 73OB1911 Egyéni számlákat megilető realizált hozam 1 023 374 0 1 023 374 1 045 307 0 1 045 307 033 73OB1912 034 73OB192 035 73OB1921 036 73OB1922 037 73OB20 038 73OB21 Egyéni számlákat megilető értékelési különbözet Szolgáltatási tartalékot megilető hozambevételek Szolgáltatási tartalékot megilető realizált hozam Szolgáltatási tartalékot megilető értékelési különbözet Fizetendő kamatok és kamatjelegű ráfordítások Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjelegű különbözete (árfolyamveszteség) -1 117 431 0-1 117 431 1 392 001 0 1 392 001 74 740 3 329 0 3 329 1 079 0 1 079 1 887 0 1 887-339 0-339 1 442 0 1 442 387 241 0 387 241 502 014 0 502 014 039 73OB22 Befektetési jegyek realizált vesztesége 68 244 0 68 244 76 308 0 76 308 040 73OB23 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása 15 67 15 670 2 888 0 2 888 041 73OB24 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások 042 73OB25 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások 32 711 0 32 711 50 328 0 50 328 043 73OB251 Vagyonkezelői díjak 17 855 0 17 855 38 964 0 38 964 044 73OB252 Letétkezelői díjak 8 446 0 8 446 9 166 0 9 166 045 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos 73OB253 különböző egyéb ráfordítások 6 41 6 410 2 198 0 2 198 046 73OB26 Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25) 503 866 0 503 866 631 538 0 631 538 Vonazkozási időszak: 2009.01.01.-2009.12.31. 73OB 26/12

Sorszám PSZÁF kód 73OB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete c d e f g h z 047 Egyéni számlákat terhelő befektetéssel 73OB261 kapcsolatos ráfordítások 503 511 0 503 511 631 291 0 631 291 048 Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel 73OB262 kapcsolatos ráfordítások 355 0 355 247 0 247 049 73OB27 Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-) -597 183 0-597 183 1 809 099 0 1 809 099 050 73OB271 Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam 519 863 0 519 863 414 016 0 414 016 051 73OB272 Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet -1 117 431 0-1 117 431 1 392 001 0 1 392 001 052 Szolgáltatási tartalékba helyezhető netó 73OB273 hozam 724 0 724 1 64 1 640 053 Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési 73OB274 különbözet -339 0-339 1 442 0 1 442 054 73OB28 Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-) 1 497 979 0 1 497 979 3 922 668 0 3 922 668 055 73OB281 Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének 2 095 162 0 2 095 162 2 113 569 0 2 113 569 összegében 056 73OB282 Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból 519 863 0 519 863 414 016 0 414 016 057 Egyéni számlákon jóváírt értékelési 73OB283 különbözetből -1 117 431 0-1 117 431 1 392 001 0 1 392 001 058 73OB2831 Időarányosan járó kamat 52 676 0 52 676 68 304 0 68 304 059 73OB2832 Járó osztalék 060 73OB2833 Devizaárfolyam különbözetből 14 397 0 14 397-3 354 0-3 354 Egyéb piaci értékítéletből adódó 061 73OB2834 értékkülönbözetből -1 184 504 0-1 184 504 1 327 051 0 1 327 051 062 73OB284 Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból 724 0 724 1 64 1 640 063 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési 73OB285 különbözetből -339 0-339 1 442 0 1 442 064 73OB2851 Időarányosan járó kamat 248 0 248-148 0-148 065 73OB2852 Járó osztalék 066 73OB2853 Devizaárfolyam különbözetből 067 Egyéb piaci értékítéletből adódó 73OB2854 értékkülönbözet -587 0-587 1 59 1 590 Jelmagyarázat Tilos Numerikus Karakteres Felsorolt Dátum Vonazkozási időszak: 2009.01.01.-2009.12.31. 73OB 26/13

Sorszám PSZÁF kód ISIN DISIN DEVISIN Pénz 73OB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete c d e f g h z Vonazkozási időszak: 2009.01.01.-2009.12.31. 73OB 26/14

Sorszám PSZÁF kód c d e f g h z 001 73OC01 Tagok által fizetett tagdíj 4 315 0 4 315 4 423 0 4 423 002 73OC02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 5 876 0 5 876 6 187 0 6 187 003 73OC03 Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) 814 0 814 863 0 863 004 73OC04 Utólag befolyt tagdíjak 16 0 16 12 0 12 005 73OC05 Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) 9 393 0 9 393 9 759 0 9 759 006 73OC06 Tagok egyéb befizetései 007 73OC07 Likviditási célra kapott rendszeres támogatás 008 73OC08 Likviditási célra juttatott eseti adomány 009 73OC09 Likviditási célú egyéb bevételek 599 0 599 799 0 799 010 73OC10 Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) 9 992 0 9 992 10 558 0 10 558 011 73OC11 Likviditási célú egyéb ráfordítások 599 0 599 799 0 799 012 73OC12 Kapot kamatok, kamat jelegű bevételek 6 663 0 6 663 7 124 0 7 124 013 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjelegű 73OC121 bevétel 8 206 0 8 206 7 566 0 7 566 Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó 014 73OC122 értékpapír vételárában lévő kamat (-) 1 543 0 1 543 442 0 442 015 73OC13 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjelegű különbözete (árfolyamnyereség) 73OC Eredménykimutatás - Likviditási fedezet 8 80 937 0 937 016 73OC14 Befektetési jegyek realizált hozama 3 0 3 2 0 2 017 73OC15 Kapott osztalékok és részesedések 5 0 5 9 0 9 018 73OC16 Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei 0 3 0 3 019 73OC17 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam 32 0 32 4 511 0 4 511 020 73OC171 Időarányosan járó kamat -84 0-84 453 0 453 021 73OC172 Járó osztalék 022 73OC173 Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet 3 0 3 0 023 Nyereségjelegű különbözet 73OC1731 (árfolyamnyereség) 4 0 4 4 0 4 024 Veszteségjelegű különbözet 73OC1732 (árfolyamveszteség) (-) 1 0 1 4 0 4 025 Egyéb piaci értékítéletből adódó 73OC174 értékkülönbözet 113 0 113 4 058 0 4 058 Vonatkozási időszak: 2009.01.01.-2009.12.31. 73OC 26/15

Sorszám PSZÁF kód 026 73OC1741 027 73OC1742 028 73OC18 029 73OC19 030 73OC191 031 73OC192 032 73OC20 033 73OC21 Nyereségjelegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjelegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18) Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek Fizetendő kamatok és kamatjelegű ráfordítások Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjelegű különbözete (árfolyamveszteség) 73OC Eredménykimutatás - Likviditási fedezet c d e f g h z 918 0 918 2 846 0 2 846 805 0 805-1 212 0-1 212 6 783 0 6 783 12 586 0 12 586 6 798 0 6 798 12 105 0 12 105-15 0-15 481 0 481 1 782 0 1 782 471 0 471 034 73OC22 Befektetési jegyek realizált vesztesége 1 10 14 0 14 035 73OC23 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása 2 0 2 1 0 1 036 73OC24 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások 037 73OC25 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások 295 0 295 326 0 326 038 73OC251 Vagyonkezelői díjak 217 0 217 256 0 256 039 73OC252 Letétkezelői díjak 76 0 76 69 0 69 040 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos 73OC253 különböző egyéb ráfordítások 2 0 2 1 0 1 041 73OC26 Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25) 2 089 0 2 089 812 0 812 042 73OC261 043 73OC262 044 73OC27 Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-) 2 019 0 2 019 693 0 693 7 70 119 0 119 4 694 0 4 694 11 774 0 11 774 Vonatkozási időszak: 2009.01.01.-2009.12.31. 73OC 26/16

Sorszám PSZÁF kód 73OC Eredménykimutatás - Likviditási fedezet c d e f g h z 045 73OC28 Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-) 14 087 0 14 087 21 533 0 21 533 046 Értékelési különbözetből képzet likviditási 73OC281 céltartalék 198 0 198 4 235 0 4 235 047 73OC2811 Időarányosan járó kamat -9-90 439 0 439 048 73OC2812 Járó osztalék 049 73OC2813 Devizaárfolyam különbözetek 050 Egyéb piaci értékítéletből adódó 73OC2814 értékkülönbözetek 288 0 288 3 796 0 3 796 051 73OC282 Egyéb likviditási célokra 13 974 0 13 974 16 937 0 16 937 052 73OC283 Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára -85 0-85 361 0 361 Jelmagyarázat Tilos Numerikus Karakteres Felsorolt Dátum ISIN DISIN DEVISIN Pénz Vonatkozási időszak: 2009.01.01.-2009.12.31. 73OC 26/17

Sorszám PSZÁF kód 73OD Cash-Flow kimutatás Előző év Tárgyév 1 2 3 c d z 001 73OD01 Működés és kiegészítő válalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-) 21 906 25 536 002 73OD02 Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) 003 73OD03 Immateriális javakra adot előlegek álomány változása (+/-) 004 73OD04 Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra, felújításra adot előlegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) 005 73OD05 Beruházások, beruházásra, felújításra adot előlegek álomány változása (+/-) 006 73OD06 007 73OD07 Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-) Készletek (készletekre adot előlegek kivételével) értékében bekövetkezet állományváltozás (+/-) -429 569 227 443 008 73OD08 Készletekre adot előlegek álományváltozása (+/-) 009 73OD09 Tartaléktőke álomány változása (+/-) -178 14 524 010 73OD10 Követelésállomány változása (+/-) -527 290 481 514 011 73OD11 Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-) 920 854-2 318 618 012 73OD12 Működési céltartalék álományváltozása, céltartalékok egymás közöti átcsoportosítása miatt (+/-) 529 11 186 013 73OD13 Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-) 37 066 13 949 014 73OD14 Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-) 015 73OD15 Tagokkal szembeni kötelezttségek állomány változása (+/-) 4 026-3 999 016 73OD16 Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-) -127-4 108 017 73OD17 Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+) 018 73OD18 Hitel, kölcsön visszafizetés (-) 019 73OD19 Azonosítatlan függő befizetés álomány változása (+/-) -570 996 020 73OD20 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-) -21 008-3 922 021 73OD21 Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-) 022 73OD22 Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+) 023 73OD23 Aktív időbeli elhatárolások álomány változása (+/-) 0-207 024 73OD24 Passzív időbeli elhatárolások álomány változása (+/-) 6 437 23 678 025 73OD25 Fedezeti céltartalékképzés (+) 1 497 979 3 922 668 Vonatkozási időszak: 2009.01.01.-2009.12.31. 73OD 26/18

Sorszám PSZÁF kód 73OD Cash-Flow kimutatás Előző év Tárgyév 1 2 3 c d z 026 73OD26 Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+) 027 73OD27 Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+) 028 73OD28 Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozot tagi követelése (+) 7 843 20 177 029 73OD29 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-) 030 73OD30 Más pénztárba átlépő pénztártagok átvit tagi követelése (-) 85 804 52 231 031 73OD31 Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-) 678 540 1 468 584 032 73OD32 Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-) 783 373 633 169 033 73OD33 Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-) 236-16 122 034 73OD34 Likviditási céltartalékképzés (+) 14 087 21 533 035 73OD35 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+) 036 73OD36 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+) 037 73OD37 Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-) 038 73OD38 Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-) 039 73OD39 Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-) -57 1 598 040 73OD40 Pénzeszköz változás -15 553 263 842 041 73OD401 Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár) 27 6 042 73OD402 Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása -15 580 263 836 Tilos Numerikus Karakteres Felsorolt Dátum ISIN DISIN DEVISIN Pénz Jelmagyarázat Vonatkozási időszak: 2009.01.01.-2009.12.31. 73OD 26/19

Fedezeti céltartalék Előző év Tárgyév Sorszám PSZÁF kód 1 2 3 c d z 001 73OEA1 I. Egyéni számlákon 002 73OEA101 Nyitó állomány 12 837 984 12 791 310 003 73OEA102 Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+) 2 211 502 2 265 159 004 Más pénztárból átlépő tagok által áthozot 73OEA103 tagi követelés egyéni számlákon (+) 7 843 20 177 005 Egyéni számlákat megilető hozambevételek 73OEA104 (+) 1 023 374 1 045 307 006 Egyéni számlákat megilető értékelési 73OEA105 különbözet (+/-) -1 117 431 1 392 001 007 73OEA106 Likviditási tartalékokből átcsoportosítás (+) 008 73OEA107 Tartaléktőke átcsoportosítás (+/-) 009 73OEA108 Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) 788 003 637 647 010 73OEA109 Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-) 678 540 1 468 584 011 Más pénztárba átlépő tag követelésének 73OEA110 átadása (-) 85 804 52 231 012 Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú 73OEA111 egyéb ráfordítások (-) 116 340 151 590 013 Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel 73OEA112 kapcsolatos ráfordítások (-) 503 511 631 291 014 73OEA113 Egyéb változás (+/-) 236-13 532 015 73OEA114 Egyéni számlák záróállománya 12 791 310 14 559 079 016 73OEA2 II. Szolgáltatási tartalékon 017 73OEA201 Nyitó állomány 14 168 19 183 018 73OEA202 019 73OEA203 020 73OEA204 021 73OEA205 022 73OEA206 73OEA Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+) Más pénztárból átlépő tagok által áthozot tagi követelés (+) Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb bevételek (+) Szolgáltatási tartalékot megilető értékelési különbözet (+/-) Szolgáltatási tatalékot megilető hozambevételek (+) 788 003 637 647-339 1 442 1 079 1 887 023 73OEA207 Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+) 024 73OEA208 Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+) 025 73OEA209 Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-) 783 373 633 169 026 73OEA210 Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-) Vonatkozási időszak: 2009.01.01.-2009.12.31. 73OEA 26/20

73OEA Fedezeti céltartalék Előző év Tárgyév Sorszám PSZÁF kód 1 2 3 c d z 027 Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási 73OEA211 fedezetének átadása (-) 028 73OEA212 Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-) 029 Szolgáltatási számlát terhelő egyéb kiadások 73OEA213 (-) 030 Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel 73OEA214 kapcsolatos ráfordítások (-) 355 247 031 73OEA215 Egyéb változás (+/-) 0-2 589 032 73OEA216 Szolgáltatási tartalék záró állománya 19 183 24 154 Jelmagyarázat Tilos Numerikus Karakteres Felsorolt Dátum ISIN DISIN DEVISIN Pénz Vonatkozási időszak: 2009.01.01.-2009.12.31. 73OEA 26/21

73OEB Likviditási tartalékok Előző év Tárgyév Sorszám PSZÁF kód 1 2 3 c d z 001 73OEB1 I. Likviditási portfolió értékelési különbözetére 002 73OEB101 Nyitó állomány 2 383 2 581 003 73OEB102 Tárgyévben likviditási portfolió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+) 198 4 235 004 73OEB103 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+) 005 73OEB104 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) 006 73OEB105 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+) 007 73OEB106 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának egyéb bevételei (+) 008 73OEB107 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-) 009 73OEB108 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) 010 73OEB109 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás működési célra (- ) 011 73OEB110 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának felhasználása egyéb célra (-) 012 73OEB111 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának záró állománya 2 581 6 816 013 73OEB2 II. Azonosítatalan befizetések befektetési hozamára 014 73OEB201 Nyitó állomány 513 391 015 73OEB202 016 73OEB203 017 73OEB204 Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) -85 361 018 73OEB205 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+) Vonatkozási időszak: 2009.01.01.-2009.12.31. 73OEB 26/22

73OEB Likviditási tartalékok Előző év Tárgyév Sorszám PSZÁF kód 1 2 3 c d z Azonosítatalan befizetések befektetési 019 73OEB206 hozama kockázati tartalékának gyéb bevételei (+) 020 73OEB207 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából 37 34 átcsoportosítás egyéni számlára (-) 021 73OEB208 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) 022 73OEB209 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) 023 73OEB210 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-) 024 73OEB211 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró 391 718 állománya 025 73OEB3 III. Egyéb likviditási célokra 026 73OEB301 Nyitó állomány 76 374 90 328 027 73OEB302 Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+) 13 974 16 937 028 73OEB303 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+) 029 73OEB304 030 73OEB305 031 73OEB306 032 73OEB307 033 73OEB308 034 73OEB309 035 73OEB310 036 73OEB311 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+) Egyéb likviditási célokra képzett tartalék egyéb bevételei (+) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás működési célra (-) Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra (-) Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya 0 1 632 2 90 328 108 897 Vonatkozási időszak: 2009.01.01.-2009.12.31. 73OEB 26/23

Sorszám PSZÁF kód 73OEB Likviditási tartalékok Jelmagyarázat Tilos Numerikus Karakteres Felsorolt Dátum ISIN DISIN DEVISIN Pénz Előző év Tárgyév 1 2 3 c d z Vonatkozási időszak: 2009.01.01.-2009.12.31. 73OEB 26/24

Nyitó állomány Záró állomány változások Sorszám PSZÁF kód 1 2 3 4 c d e z 001 73OEC01 Működési céltartalék 5 250 11 186 16 436 002 73OEC011 jövőbeni kötelezetségekre 0 003 73OEC012 működési portfolió értékelési különbözetére 5 250 11 186 16 436 004 73OEC02 Fedezeti céltartalék 12 810 493 1 772 740 14 583 233 005 73OEC021 egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt) 12 791 310 1 767 769 14 559 079 006 73OEC022 szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt) 19 183 4 971 24 154 007 73OEC03 Likviditási céltartalék 93 300 23 131 116 431 008 73OEC031 értékelési különbözetre 2 581 4 235 6 816 009 73OEC032 egyéb likviditási célokra 90 328 18 569 108 897 010 73OEC033 azonosítatlan befizetések befektetési hozamára 391 327 718 011 73OEC04 Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka 160 102 13 949 174 051 012 73OEC041 működési célú 7 205 645 7 850 013 73OEC042 fedezeti célú 152 096 13 252 165 348 014 73OEC043 likviditási és kockázati célú 801 52 853 015 73OEC05 Összesen: 13 069 145 1 821 006 14 890 151 Jelmagyarázat Tilos Numerikus Karakteres Felsorolt Dátum ISIN DISIN DEVISIN Pénz 73OEC Céltartalékok állománya összesen Vonatkozási időszak: 2009.01.01.-2009.12.31. 73OEC 26/25

73OF A taglétszám alakulása Fő Sorszám PSZÁF kód 1 2 c z 001 73OF1 Időszak elején 30 786 002 73OF2 Időszak alati változás -2 001 003 73OF21 Új belépő 765 004 73OF22 Átlépő más pénztárból 30 005 73OF221 Ebből Önsegélyező pénztárból átlépő 0 006 73OF23 Átlépő más pénztárba 148 007 73OF24 Szolgáltatásban részesült 793 008 73OF25 Elhalálozott 55 009 73OF26 Kilépett 1 793 010 73OF27 Egyéb megszünés 7 011 73OF3 Időszak végén 28 785 012 73OF31 Ebből: szüneteltető 0 013 73OF32 járadékot igénybe vevő 42 014 73OF331 73OF3 sorból: férfi 10 396 015 73OF332 nő 18 389 Jelmagyarázat Tilos Numerikus Karakteres Felsorolt Dátum ISIN DISIN DEVISIN Pénz Vonatkozási időszak: 2009.01.01.-2009.12.31. 73OF 26/26