Táblakód: 73OA 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Előző évi beszámoló Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló Tárgyévi felülvizsgált Sors zám 1 2 3 4 5 6 7 001 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj 389 40 389 400 416 555 0 416 555 002 73OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 394 805 0 394 805 314 043 0 314 043 003 73OA03 Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (- ) 127 316 0 127 316 170 679 0 170 679 004 73OA04 Utólag befolyt tagdíjak 58 794 0 58 794 69 333 0 69 333 005 73OA05 Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) 715 683 0 715 683 629 252 0 629 252 006 73OA06 Tagok egyéb befizetései 26 692 0 26 692 36 225 0 36 225 007 73OA07 Működési célra kapott rendszeres támogatás 008 73OA08 Működési célra juttatott eseti adomány 26 02 26 02 009 73OA09 Egyéb bevételek 56 625 0 56 625 59 72 59 720 010 73OA10 Működési célú bevételek (5+6+7+8+9) 825 02 825 020 725 197 0 725 197 011 73OA11 Működéssel kapcsolatos 913 108 0 913 108 1 032 414 0 1 032 414 012 73OA111 Anyagjellegű 815 607 0 815 607 915 38 915 380 013 73OA1111 Anyagköltség 5 22 5 220 5 167 0 5 167 014 73OA1112 Igénybe vett szolgáltatások 648 35 648 350 733 438 0 733 438 015 73OA11121 Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján) 575 451 0 575 451 663 347 0 663 347 016 73OA11122 Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján) 23 741 0 23 741 17 863 0 17 863 017 73OA11123 Könyvvizsgálat díja (számla alapján) 6 90 6 900 10 623 0 10 623 018 73OA11124 Aktuáriusi díj (számla alapján) 019 73OA11125 Szaktanácsadás díja (számla alapján) 661 0 661 904 0 904 020 73OA11126 Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség 41 597 0 41 597 40 701 0 40 701 021 73OA1113 Egyéb szolgáltatások költsége 162 037 0 162 037 176 775 0 176 775 022 73OA112 Személyi jellegű 93 837 0 93 837 90 635 0 90 635 023 73OA1121 Bérköltség 59 423 0 59 423 56 049 0 56 049 024 73OA11211 Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére 55 347 0 55 347 51 825 0 51 825 025 73OA11212 Állományba nem tartozók munkadíja 4 076 0 4 076 4 224 0 4 224 026 73OA112121 Aktuáriusi díj (megbízási díj) 027 73OA112122 Szaktanácsadás díja (megbízási díj) 028 73OA112123 Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj) 029 73OA112124 Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja 96 960 1 92 1 920 030 73OA112125 Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja 3 116 0 3 116 2 304 0 2 304 031 73OA1122 Személyi jellegű egyéb kifizetések 14 435 0 14 435 18 241 0 18 241 032 73OA1123 Bérjárulékok 19 979 0 19 979 16 345 0 16 345 033 73OA113 Értékcsökkenési leírás 9 90 271 0 271
Táblakód: 73OA 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Előző évi beszámoló Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló Tárgyévi felülvizsgált Sors zám 1 2 3 4 5 6 7 034 73OA114 Működéssel kapcsolatos egyéb 3 574 0 3 574 26 128 0 26 128 035 73OA1141 Felügyelettel kapcsolatos 25 467 0 25 467 35 316 0 35 316 036 73OA1142 Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre -22 476 0-22 476-9 684 0-9 684 037 73OA1143 Egyéb 583 0 583 496 0 496 038 73OA12 Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-) -88 088 0-88 088-307 217 0-307 217 039 73OA13 Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszaírása (+/-) 040 73OA14 Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek 71 046 0 71 046 21 736 0 21 736 041 73OA141 Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat 042 73OA142 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel 100 856 0 100 856 27 102 0 27 102 043 73OA143 Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) 29 81 29 810 5 366 0 5 366 044 73OA15 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete 30 40 30 400 6 484 0 6 484 (árfolyamnyereség) 045 73OA16 Befektetési jegyek realizált hozama 046 73OA17 Kapott osztalékok és részesedések 047 73OA18 Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei 048 73OA19 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam -22 476 0-22 476-9 684 0-9 684 049 73OA191 Időarányosan járó kamat -12 312 0-12 312-3 52-3 520 050 73OA192 Járó osztalék 051 73OA193 Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet 052 73OA1931 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) 053 73OA1932 054 73OA194 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet -10 164 0-10 164-6 164 0-6 164 055 73OA1941 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) -10 496 0-10 496-6 014 0-6 014 056 73OA1942 057 73OA20 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek -332 0-332 15 150
Táblakód: 73OA Sors zám 058 73OA21 Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20) 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Előző évi beszámoló Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló Tárgyévi felülvizsgált 1 2 3 4 5 6 7 78 97 78 970 18 536 0 18 536 059 73OA22 Fizetendő kamatok és kamatjellegű 060 73OA23 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete 269 0 269 662 0 662 (árfolyamveszteség) 061 73OA24 Befektetési jegyek realizált vesztesége 062 73OA25 Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék 063 73OA251 Időarányosan járó kamat 064 73OA252 Járó osztalék 065 73OA253 Devizaárfolyam különbözet 066 73OA254 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet 067 73OA26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása 068 73OA27 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos 069 73OA28 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb 5 561 0 5 561 2 337 0 2 337 070 73OA281 Vagyonkezelői díjak 5 065 0 5 065 1 937 0 1 937 071 73OA282 Letétkezelői díjak 496 0 496 40 400 072 73OA283 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb 073 73OA29 Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28) 5 83 5 830 2 999 0 2 999 074 73OA30 Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/- ) 73 14 73 140 15 537 0 15 537 075 73OA31 Rendkívüli bevételek 076 73OA32 Rendkívüli 077 73OA33 Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-) 078 73OA34 Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei 079 73OA35 Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai 080 73OA36 Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35) 081 73OA37 Adófizetési kötelezettség (-) 082 73OA38 Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/- 13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-) -14 948 0-14 948-291 68-291 680
Táblakód: 73OB 73OB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete Sorsz ám Előző évi beszámoló Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló Tárgyévi felülvizsgált 1 2 3 4 5 6 7 001 73OB01 Tagok által fizetett tagdíj 5 5204 0 5 5204 5 832 423 0 5 832 423 002 73OB02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 7 443 589 0 7 443 589 5 657 419 0 5 657 419 003 73OB03 Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) 1 699 612 0 1 699 612 2 141 519 0 2 141 519 004 73OB04 Utólag befolyt tagdíjak 994 766 0 994 766 1 063 224 0 1 063 224 005 73OB05 Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) 12 258 747 0 12 258 747 10 411 547 0 10 411 547 006 73OB06 Tagok egyéb befizetései 1 906 739 0 1 906 739 2 054 454 0 2 054 454 007 73OB061 Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg 1 158 242 0 1 158 242 1 007 843 0 1 007 843 008 73OB07 Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás 2 762 0 2 762 2 803 0 2 803 009 73OB08 Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány 32 583 0 32 583 26 278 0 26 278 010 73OB09 Szolgáltatási célú egyéb bevételek 489 349 0 489 349 779 994 0 779 994 011 73OB10 Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) 14 690 18 14 690 180 13 275 076 0 13 275 076 012 73OB11 Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb 489 205 0 489 205 779 936 0 779 936 013 73OB12 Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek 4 654 179 0 4 654 179 5 423 893 0 5 423 893 014 73OB121 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel 12 231 263 0 12 231 263 6 988 054 0 6 988 054 015 73OB122 Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) 7 577 084 0 7 577 084 1 564 161 0 1 564 161 016 73OB13 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű 8 264 035 0 8 264 035 3 529 887 0 3 529 887 különbözete (árfolyamnyereség) 017 73OB14 Befektetési jegyek realizált hozama 822 511 0 822 511 4 794 003 0 4 794 003 018 73OB15 Kapott osztalékok és részesedések 90 777 0 90 777 3 653 0 3 653 019 73OB16 Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei 1 382 972 0 1 382 972 493 596 0 493 596 020 73OB17 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam 20 581 048 0 20 581 048-337 444 0-337 444 021 73OB171 Időarányosan járó kamat -14 359 0-14 359-204 273 0-204 273 022 73OB172 Járó osztalék 023 73OB173 Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet -32 273 0-32 273 502 20 502 200 024 73OB1731 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) 428 59 428 590 406 016 0 406 016 025 73OB1732 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) 460 863 0 460 863-96 184 0-96 184 026 73OB174 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet 20 627 68 20 627 680-635 371 0-635 371 027 73OB1741 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) 7 162 749 0 7 162 749-1 768 31-1 768 310 028 73OB1742 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) -13 464 931 0-13 464 931-1 132 939 0-1 132 939 029 73OB18 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek 030 73OB19 Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18) 35 795 522 0 35 795 522 13 907 588 0 13 907 588 031 73OB191 Egyéni számlákat megillető hozambevételek 35 794 357 0 35 794 357 13 898 22 13 898 220 032 73OB1911 Egyéni számlákat megillető realizált hozam 15 214 034 0 15 214 034 14 237 839 0 14 237 839 033 73OB1912 Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet 20 580 323 0 20 580 323-339 619 0-339 619 034 73OB192 Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek 1 165 0 1 165 9 368 0 9 368 035 73OB1921 Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam 44 440 7 193 0 7 193
Táblakód: 73OB 73OB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete Sorsz ám Előző évi beszámoló Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló Tárgyévi felülvizsgált 1 2 3 4 5 6 7 036 73OB1922 Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet 725 0 725 2 175 0 2 175 037 73OB20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű 038 73OB21 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű 8 426 794 0 8 426 794 269 302 0 269 302 különbözete (árfolyamveszteség) 039 73OB22 Befektetési jegyek realizált vesztesége 4 587 166 0 4 587 166 397 206 0 397 206 040 73OB23 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása 1 134 145 0 1 134 145 304 517 0 304 517 041 73OB24 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos 042 73OB25 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb 598 403 0 598 403 689 80 689 800 043 73OB251 Vagyonkezelői díjak 541 174 0 541 174 627 775 0 627 775 044 73OB252 Letétkezelői díjak 57 229 0 57 229 62 025 0 62 025 045 73OB253 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb 046 73OB26 Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25) 14 746 508 0 14 746 508 1 660 825 0 1 660 825 047 73OB261 Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos 14 746 357 0 14 746 357 1 658 979 0 1 658 979 048 73OB262 Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos 151 0 151 1 846 0 1 846 049 73OB27 Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-) 21 049 014 0 21 049 014 12 246 763 0 12 246 763 050 73OB271 Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam 467 677 0 467 677 12 578 86 12 578 860 051 73OB272 Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet 20 580 323 0 20 580 323-339 619 0-339 619 052 73OB273 Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam 289 0 289 5 347 0 5 347 053 73OB274 Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet 725 0 725 2 175 0 2 175 054 73OB28 Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-) 35 249 989 0 35 249 989 24 741 903 0 24 741 903 055 73OB281 Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és különbözetének összegében 14 198 041 0 14 198 041 12 495 14 12 495 140 056 73OB282 Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból 468 287 0 468 287 12 578 86 12 578 860 057 73OB283 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből 20 580 323 0 20 580 323-339 619 0-339 619 058 73OB2831 Időarányosan járó kamat -15 056 0-15 056-206 763 0-206 763 059 73OB2832 Járó osztalék 060 73OB2833 Devizaárfolyam különbözetből -32 273 0-32 273 502 20 502 200 061 73OB2834 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből 20 627 652 0 20 627 652-635 056 0-635 056 062 73OB284 Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból -289 0-289 5 347 0 5 347 063 73OB285 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből 3 627 0 3 627 2 175 0 2 175 064 73OB2851 Időarányosan járó kamat 1 289 0 1 289 2 49 2 490 065 73OB2852 Járó osztalék 066 73OB2853 Devizaárfolyam különbözetből 067 73OB2854 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet 2 338 0 2 338-315 0-315
Táblakód: 73OC 73OC Eredménykimutatás - Likviditási fedezet Sorsz ám Előző évi beszámoló Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló Tárgyévi felülvizsgált 1 2 3 4 5 6 7 001 73OC01 Tagok által fizetett tagdíj 1 662 0 1 662 1 741 0 1 741 002 73OC02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 645 0 645 553 0 553 003 73OC03 Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) 735 0 735 993 0 993 004 73OC04 Utólag befolyt tagdíjak 16 160 226 0 226 005 73OC05 Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) 1 732 0 1 732 1 527 0 1 527 006 73OC06 Tagok egyéb befizetései 4 0 4 4 0 4 007 73OC07 Likviditási célra kapott rendszeres támogatás 008 73OC08 Likviditási célra juttatott eseti adomány 009 73OC09 Likviditási célú egyéb bevételek 374 0 374 588 0 588 010 73OC10 Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) 2 11 2 110 2 119 0 2 119 011 73OC11 Likviditási célú egyéb 374 0 374 588 0 588 012 73OC12 Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek 20 438 0 20 438 16 56 16 560 013 73OC121 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel 68 541 0 68 541 19 438 0 19 438 014 73OC122 Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) 48 103 0 48 103 2 878 0 2 878 015 73OC13 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 11 161 0 11 161 3 069 0 3 069 nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) 016 73OC14 Befektetési jegyek realizált hozama 017 73OC15 Kapott osztalékok és részesedések 018 73OC16 Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei 1 512 0 1 512 0 019 73OC17 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam -1 679 0-1 679-4 295 0-4 295 020 73OC171 Időarányosan járó kamat 203 0 203-1 393 0-1 393 021 73OC172 Járó osztalék 022 73OC173 Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet 023 73OC1731 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) 024 73OC1732 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) 025 73OC174 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet -1 882 0-1 882-2 902 0-2 902 026 73OC1741 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) -1 902 0-1 902-2 556 0-2 556 027 73OC1742 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) -2-20 346 0 346 028 73OC18 029 73OC19 030 73OC191 031 73OC192 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18) Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek 31 432 0 31 432 15 334 0 15 334 16 118 0 16 118 9 644 0 9 644 15 314 0 15 314 5 69 5 690
Táblakód: 73OC 73OC Eredménykimutatás - Likviditási fedezet Sorsz ám Előző évi beszámoló Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló Tárgyévi felülvizsgált 1 2 3 4 5 6 7 032 73OC20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű 033 73OC21 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 2 171 0 2 171 502 0 502 veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) 034 73OC22 Befektetési jegyek realizált vesztesége 035 73OC23 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása 036 73OC24 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos 037 73OC25 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb 2 44 2 440 2 582 0 2 582 038 73OC251 Vagyonkezelői díjak 2 098 0 2 098 2 007 0 2 007 039 73OC252 Letétkezelői díjak 342 0 342 575 0 575 040 73OC253 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb 041 73OC26 Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25) 4 611 0 4 611 3 084 0 3 084 042 73OC261 Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos 1 314 0 1 314 1 71 1 710 043 73OC262 Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos 3 297 0 3 297 1 374 0 1 374 044 73OC27 Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-) 26 821 0 26 821 12 25 12 250 045 73OC28 Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/- 27) (-) 28 557 0 28 557 13 781 0 13 781 046 73OC281 Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék -282 0-282 -2 56-2 560 047 73OC2811 Időarányosan járó kamat 747 0 747 221 0 221 048 73OC2812 Járó osztalék 049 73OC2813 Devizaárfolyam különbözetek 050 73OC2814 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetek -1 029 0-1 029-2 781 0-2 781 051 73OC282 Egyéb likviditási célokra 16 822 0 16 822 12 025 0 12 025 052 73OC283 Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára 12 017 0 12 017 4 316 0 4 316
Táblakód: 73OD Sorszám PSZÁF kód Előző év Tárgyév 1 2 3 c d z 001 73OD01 Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-) -14 948-291 680 002 73OD02 Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) 003 73OD03 Immateriális javakra adott előlegek állomány változása (+/-) 004 73OD04 Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) 0-12 896 005 73OD05 Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-) 006 73OD06 007 73OD07 Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-) Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) 008 73OD08 Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-) 009 73OD09 Tartaléktőke állomány változása (+/-) 8 824 1888 010 73OD10 Követelésállomány változása (+/-) -346 715-644 628 011 73OD11 Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-) -6 825 781-14 136 118 012 73OD12 Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-) -22 476-9 684 013 73OD13 Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-) 237 355 325 903 014 73OD14 Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-) 015 73OD15 Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-) 68 381 47 671 016 73OD16 Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-) -20 316-55 654 017 73OD17 Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+) 018 73OD18 Hitel, kölcsön visszafizetés (-) 019 73OD19 Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-) -3 379-30 960 020 73OD20 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-) -15 019 069-1 934 612 021 73OD21 Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-) 022 73OD22 Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+) 023 73OD23 Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-) -72-588 024 73OD24 Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-) 3 474 64 875 025 73OD25 Fedezeti céltartalékképzés (+) 35 249 989 24 741 903 026 73OD26 Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+) 7 939 4 094 027 73OD27 Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+) -2 642-125 167 028 73OD28 Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+) 528 791 942 797 029 73OD29 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-) 35 681 030 73OD30 Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-) 779 250 999 366 031 73OD31 Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-) 222 061 227 744 032 73OD32 Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-) 7 023 906 5 653 477 033 73OD33 Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-) -5 712 583-2 679 608 034 73OD34 Likviditási céltartalékképzés (+) 28 557 13 781 035 73OD35 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+) 35 681 036 73OD36 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+) 037 73OD37 Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-) 7 939 4 094 038 73OD38 Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-) 1 550 686 039 73OD39 Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-) -32-141 040 73OD40 Pénzeszköz változás 130 591-485 991 041 73OD401 Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár) -103-131 042 73OD402 73OD Cash-Flow kimutatás Megnevezés Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása 130 694-485 860
Táblakód: 73OEA Sorszám PSZÁF kód 001 73OEA1 I. Egyéni számlákon 73OEA Fedezeti céltartalék Megnevezés Előző év Tárgyév 1 2 3 c d z 002 73OEA101 Nyitó állomány 94 279 285 116 2632 003 73OEA102 Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+) 14 690 180 13 275 076 004 73OEA103 Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+) 528 791 942 797 005 73OEA104 Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+) 15 214 034 14 237 839 006 73OEA105 Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-) 20 580 323-339 619 007 73OEA106 Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+) 7 939 4 094 008 73OEA107 Tartaléktőke átcsoportosítás (+/-) -2 651-125 792 009 73OEA108 Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) 7 079 021 5 674 842 010 73OEA109 Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-) 222 061 227 744 011 73OEA110 Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-) 779 250 999 366 012 73OEA111 Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb (-) 5 715 094 5 948 206 013 73OEA112 Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos (-) 14 746 357 1 658 979 014 73OEA113 Egyéb változás (+/-) -496 086 2 488 464 015 73OEA114 Egyéni számlák záróállománya 116 2632 132 233 754 016 73OEA2 II. Szolgáltatási tartalékon 017 73OEA201 Nyitó állomány 81 473 146 968 018 73OEA202 Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+) 7 079 021 5 674 842 019 73OEA203 Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés (+) 020 73OEA204 Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb bevételek (+) 021 73OEA205 Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet (+/-) 725 2 175 022 73OEA206 Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek (+) 440 7 193 023 73OEA207 Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+) 32 141 024 73OEA208 Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+) 025 73OEA209 Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-) 026 73OEA210 Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-) 7 023 906 5 653 477 027 73OEA211 Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-) 028 73OEA212 Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-) 029 73OEA213 Szolgáltatási számlát terhelő egyéb kiadások (-) 030 73OEA214 Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos (-) 151 1 846 031 73OEA215 Egyéb változás (+/-) 9 334 1 032 73OEA216 Szolgáltatási tartalék záró állománya 146 968 175 997
Táblakód: 73OEB Sorszám PSZÁF kód 001 73OEB1 I. Likviditási portfolió értékelési különbözetére Előző év Tárgyév 1 2 3 c d z 002 73OEB101 Nyitó állomány 6 152 5 870 003 73OEB102 Tárgyévben likviditási portfolió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+) -282-2 560 004 73OEB103 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+) 005 73OEB104 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) 006 73OEB105 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+) 007 73OEB106 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának egyéb bevételei (+) 008 73OEB107 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-) 009 73OEB108 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) 010 73OEB109 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás működési célra (- ) 011 73OEB110 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának felhasználása egyéb célra (-) 012 73OEB111 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának záró állománya 5 870 3 310 013 73OEB2 II. Azonosítatalan befizetések befektetési hozamára 014 73OEB201 Nyitó állomány 108 1 102 015 73OEB202 Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+) 12 017 4 316 016 73OEB203 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+) 017 73OEB204 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) 018 73OEB205 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+) 019 73OEB206 Azonosítatalan befizetések befektetési hozama kockázati tartalékának egyéb bevételei (+) 020 73OEB207 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-) 021 73OEB208 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) 022 73OEB209 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) 023 73OEB210 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-) 024 73OEB211 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya 025 73OEB3 III. Egyéb likviditási célokra 73OEB Likviditási tartalékok Megnevezés -1 534 1 7 939 4 094 1 550 686 1 102 639 026 73OEB301 Nyitó állomány 136 539 154 898 027 73OEB302 Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+) 16 823 12 024 028 73OEB303 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+) 1 568 681 029 73OEB304 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) 030 73OEB305 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+) 031 73OEB306 Egyéb likviditási célokra képzett tartalék egyéb bevételei (+) 032 73OEB307 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-) 033 73OEB308 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) 32 141 034 73OEB309 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás működési célra (-) 035 73OEB310 Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra (-) 036 73OEB311 Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya 154 898 167 462
Táblakód: 73OEC 73OEC Céltartalékok állománya összesen Nyitó állomány Tárgyévi változások Záró állomány Sorszám 1 2 3 4 c d e z 001 73OEC01 Működési céltartalék 10 719-9 684 1 035 002 73OEC011 jövőbeni kötelezettségekre 0 003 73OEC012 működési portfolió értékelési különbözetére 10 719-9 684 1 035 004 73OEC02 Fedezeti céltartalék 116 407 000 16 002 751 132 409 751 005 73OEC021 egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt) 116 2632 15 973 722 132 233 754 006 73OEC022 szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt) 146 968 29 029 175 997 007 73OEC03 Likviditási céltartalék 161 870 9 541 171 411 008 73OEC031 értékelési különbözetre 5 870-2 560 3 310 009 73OEC032 egyéb likviditási célokra 154 898 12 564 167 462 010 73OEC033 azonosítatlan befizetések befektetési hozamára 1 102-463 639 011 73OEC04 Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka 1 486 625 325 903 1 812 528 012 73OEC041 működési célú 121 570 27 366 148 936 013 73OEC042 fedezeti célú 1 364 213 298 359 1 662 572 014 73OEC043 likviditási és kockázati célú 842 178 1 020 015 73OEC05 Összesen: 118 066 214 16 328 511 134 394 725
Táblakód: 73OF 73OF A taglétszám alakulása Sorszám 001 73OF1 Időszak elején 2418 002 73OF2 Időszak alatti változás -2 841 003 73OF21 Új belépő 6 163 004 73OF22 Átlépő más pénztárból 5 255 005 73OF221 Ebből Önsegélyező pénztárból átlépő 0 006 73OF23 Átlépő más pénztárba 2 682 007 73OF24 Szolgáltatásban részesült 6 073 008 73OF25 Elhalálozott 513 009 73OF26 Kilépett 4 420 010 73OF27 Egyéb megszünés 571 011 73OF3 Időszak végén 237 177 012 73OF31 Ebből: szüneteltető 0 013 73OF32 járadékot igénybe vevő 69 014 73OF331 73OF3 sorból: férfi 101 996 015 73OF332 nő 135 181 Fő 1 2 c z