A évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

A B A 22. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI 2. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 3 2. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata összes bevétele és kiadása, a költségvetési hiány/többlet mértéke és finanszírozásának módja 4 3. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata összevont költségvetési mérlege 5 4. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésében tervezett normatív hozzájárulás és személyi jövedelemadó bevételek 6 5. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésében tervezett kiadások feladatonként 7 6. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésében tervezett felhalmozási feladatok 8 7. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésében tervezett felújítási kiadások 9 8. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata a önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményeinek létszám adata 9. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata közfoglalkoztatottainak tervezett éves létszám-a. melléklet Tartalékok 22. évben 2. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai, évenkénti bontásban 3 2. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 22. évi -felhasználási ütemterve 4 3. melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek 22. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása 5 4. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata tervezett pénzforgalmi mérlege 6 7 5. melléklet Tájékoztató táblák Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésében tervezett Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai 8 6. melléklet Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 9 7. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata adósságállománya 2 8. melléklet Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban 2 9. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege 22 2. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata támogatásértékű bevételei intézményenkénti bontásban 23 2. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata véglegesen átvett pénzeszközei intézményenkénti bontásban 24 22. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata által folyósított ellátások 25 23. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata támogatás értékű kiadásai és működési célú pénzeszköz átadásai 26 24. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata támogatás értékű kiadásai és felhalmozási célú pénzeszköz átadásai 27 25. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata intézményi működési bevételei intézményenkénti bontásban 28 26. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata felhalmozási és tőkejellegű bevételei 29 27. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata sajátos működési bevételei 3 28. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények bevételeinek és kiadásainak költségvetési a 3 29. melléklet Normatív hozzájárulások és a személyi jövedelemadó összege összefoglaló tábla 32 3. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata központosított ának jogcímenkénti részletezése 33 3. melléklet 34 32. melléklet 35 33. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények személyi juttatásainak és járulékainak tervezett a Nagykálló Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények dologi kiadásainak és az ellátottak pénzbeli juttatásainak tervezett a Nagykálló Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézményeinek működéséhez kapcsolódó normatív hozzájárulások, valamint önkormányzati támogatások alakulása évenkénti bontásban

. melléklet a.../22. (II...) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata 22. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím név Alcím név Előirányzati csoportnév Kiemelt neve Alcsoport neve 22. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT KIADÁS BEVÉTEL 2 3 I. Ö N K O R M Á N Y Z A T Nagykálló Város Önkormányzata 2 499 436 3 483 65 4 Önkormányzatok feladatai 5 Működési kiadások 63 56 6 Személyi juttatások 279 84 7 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 76 89 8 3 Dologi kiadások 332 262 9 4 Egyéb működési célú kiadások 375 34 Támogatás értékű müködési kiadás 5 74 2 Müködési célú pénzeszköz átadás 29 2 3 Társadalom-, szoc-pol. és egyéb juttatás 34 6 3 4 Támogatások folyósítása 4 5 2 Felhalmozási kiadások 927 73 6 Beruházási kiadások ÁFÁ-val 873 286 7 Intézményi beruházási kiadások 853 286 8 2 Befektetési kiadások 2 9 2 Felújítási kiadások ÁFÁ-val 39 289 2 3 Egyéb felhalmozási kiadások 5 56 2 Támogatás értékű felhalmozási kiadások 56 22 2 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre 4 23 24 3 Kölcsönök 9 2 25 Működési célú támogatási kölcsön 26 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre 27 2 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre 28 2 Felhalmozási célú támogatási kölcsön 9 2 29 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre 9 2 3 2 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre 3 32 4 Tartalékok 65 7 33 Céltartalékok 55 47 34 Működési céltartalék 25 47 35 2 Felhalmozási céltartalék 3 36 2 Általános tartalék 9 7 37 38 5 Finanszírozási kiadások 334 72 39 Hiteltörlesztés 334 72 4 2 Értékpapírok vásárlása, beváltása 4 42 Működési bevételek 2 7 26 43 Intézményi müködési bevételek 53 56 44 2 Önkormányzat sajátos müködési bevételei 648 24 45 Illetékek 46 2 Helyi adók 26 5 47 3 Átengedett központi adók 377 74 48 4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 49 3 Központi költségvetési támogatás 55 57 5 Normatív hozzájárulások 732 677 5 2 Központosított ok 52 3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 53 4 Normatív kött felhasználású támogatások 322 894 54 4 Egyéb működési bevételek 35 375 55 Támogatásértékű működési bevételek 328 986 56 2 Működési célú pénzeszközátvétel 2 389 57 3 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 58 59 2 Felhalmozási bevételek 895 577

. melléklet a.../22. (II...) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata 22. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím név Alcím név Előirányzati csoportnév Kiemelt neve Alcsoport neve 22. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT KIADÁS BEVÉTEL 6 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 87 22 6 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése 8 62 2 Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev. 7 22 63 3 Pénzügyi befektetések bevételei 64 2 Egyéb felhalmozási bevételek 78 357 65 Támogatás értékű felhalmozási bevételek 678 632 66 2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 29 725 67 68 3 Kölcsönök visszatérülése 526 69 Működési célú támogatási kölcsön 26 7 2 Felhalmozási célú támogatási kölcsön 266 7 72 4 Pénzforgalom nélküli bevételek 3 8 73 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3 8 74 Működési célra 3 8 75 2 Felhalmozási célra 76 77 5 Finanszírozási bevételek 375 946 78 Hitelek felvétele 375 946 79 2 Értékpapírok kibocsátása, értékesítése 8 8 82 II. I N T É Z M É N Y E K 83 2 Polgármesteri Hivatal 22 85 4 32 84 Működési kiadások 22 73 85 Személyi juttatások 3 284 86 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32 34 87 3 Dologi kiadások 56 475 88 89 2 Felhalmozási kiadások 778 9 Beruházási kiadások ÁFÁ-val 778 9 Intézményi beruházási kiadások 778 92 2 Felújítási kiadások ÁFÁ-val 93 94 Működési bevételek 4 32 95 Intézményi müködési bevételek 7 684 96 4 Egyéb működési bevételek 6 68 97 Támogatásértékű működési bevételek 6 68 98 2 Működési célú pénzeszközátvétel 99 4 Irányító szervtől kapott támogatás 2 Felhalmozási bevételek 2 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése 4 2 Egyéb felhalmozási bevételek 5 Támogatás értékű felhalmozási bevételek 6 2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 7 8 4 Pénzforgalom nélküli bevételek 9 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra 2 Felhalmozási célra 2 3 3 Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsőde 5 48 29 682 4 Működési kiadások 5 48 5 Személyi juttatások 74 4 6 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 884 7 3 Dologi kiadások 57 52 2

. melléklet a.../22. (II...) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata 22. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím név Alcím név Előirányzati csoportnév Kiemelt neve Alcsoport neve 22. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT KIADÁS BEVÉTEL 8 9 2 Felhalmozási kiadások 2 Beruházási kiadások ÁFÁ-val 2 Intézményi beruházási kiadások 22 2 Felújítási kiadások ÁFÁ-val 23 24 Működési bevételek 27 232 25 Intézményi müködési bevételek 27 232 26 4 Egyéb működési bevételek 27 Támogatásértékű működési bevételek 28 2 Működési célú pénzeszközátvétel 29 4 Irányító szervtől kapott támogatás 3 3 2 Felhalmozási bevételek 32 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 33 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése 34 2 Egyéb felhalmozási bevételek 35 Támogatás értékű felhalmozási bevételek 36 2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 37 38 4 Pénzforgalom nélküli bevételek 2 45 39 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 45 4 Működési célra 2 45 4 2 Felhalmozási célra 42 43 4 Nagykállói Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat 262 89 28 225 44 Működési kiadások 262 89 45 Személyi juttatások 45 632 46 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 39 9 47 3 Dologi kiadások 73 52 48 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 4 737 49 5 2 Felhalmozási kiadások 5 Beruházási kiadások ÁFÁ-val 52 Intézményi beruházási kiadások 53 2 Felújítási kiadások ÁFÁ-val 54 55 Működési bevételek 2 94 56 Intézményi müködési bevételek 2 94 57 4 Egyéb működési bevételek 58 Támogatásértékű működési bevételek 59 2 Működési célú pénzeszközátvétel 6 4 Irányító szervtől kapott támogatás 6 62 2 Felhalmozási bevételek 63 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 64 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése 65 2 Egyéb felhalmozási bevételek 66 Támogatás értékű felhalmozási bevételek 67 2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 68 69 4 Pénzforgalom nélküli bevételek 7 3 7 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7 3 7 Működési célra 7 3 72 2 Felhalmozási célra 73 74 5 Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 342 469 33 895 75 Működési kiadások 342 469 3

. melléklet a.../22. (II...) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata 22. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím név Alcím név Előirányzati csoportnév Kiemelt neve Alcsoport neve 22. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT KIADÁS BEVÉTEL 76 Személyi juttatások 94 8 77 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 52 943 78 3 Dologi kiadások 9 585 79 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 4 923 8 8 2 Felhalmozási kiadások 82 Beruházási kiadások ÁFÁ-val 83 Intézményi beruházási kiadások 84 2 Felújítási kiadások ÁFÁ-val 85 86 Működési bevételek 33 895 87 Intézményi müködési bevételek 33 895 88 4 Egyéb működési bevételek 89 Támogatásértékű működési bevételek 9 2 Működési célú pénzeszközátvétel 9 4 Irányító szervtől kapott támogatás 92 93 2 Felhalmozási bevételek 94 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 95 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése 96 2 Egyéb felhalmozási bevételek 97 Támogatás értékű felhalmozási bevételek 98 2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 99 2 4 Pénzforgalom nélküli bevételek 2 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 22 Működési célra 23 2 Felhalmozási célra 24 25 6 Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola 658 4 485 26 Működési kiadások 658 27 Személyi juttatások 64 9 28 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 975 29 3 Dologi kiadások 9 423 2 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 7 2 22 2 Felhalmozási kiadások 23 Beruházási kiadások ÁFÁ-val 24 Intézményi beruházási kiadások 25 2 Felújítási kiadások ÁFÁ-val 26 27 Működési bevételek 2 2 28 Intézményi müködési bevételek 2 2 29 4 Egyéb működési bevételek 22 Támogatásértékű működési bevételek 22 2 Működési célú pénzeszközátvétel 222 4 Irányító szervtől kapott támogatás 223 224 2 Felhalmozási bevételek 225 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 226 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése 227 2 Egyéb felhalmozási bevételek 228 229 2 Támogatás értékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 4

. melléklet a.../22. (II...) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata 22. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím név Alcím név Előirányzati csoportnév Kiemelt neve Alcsoport neve 22. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT KIADÁS BEVÉTEL 23 23 4 Pénzforgalom nélküli bevételek 2 275 232 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 275 233 Működési célra 2 275 234 2 Felhalmozási célra 235 236 7 Ratkó József Városi Könyvtár 4 323 39 237 Működési kiadások 4 323 238 Személyi juttatások 8 742 239 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 285 24 3 Dologi kiadások 3 296 24 242 2 Felhalmozási kiadások 243 Beruházási kiadások ÁFÁ-val 244 Intézményi beruházási kiadások 245 2 Felújítási kiadások ÁFÁ-val 246 247 Működési bevételek 39 248 Intézményi müködési bevételek 39 249 4 Egyéb működési bevételek 25 Támogatásértékű működési bevételek 25 2 Működési célú pénzeszközátvétel 252 4 Irányító szervtől kapott támogatás 253 254 2 Felhalmozási bevételek 255 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 256 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése 257 2 Egyéb felhalmozási bevételek 258 Támogatás értékű felhalmozási bevételek 259 2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 26 26 4 Pénzforgalom nélküli bevételek 262 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 263 Működési célra 264 2 Felhalmozási célra 265 266 I n t é z m é n y e k ö s s z e s e n 94 69 98 267 Működési kiadások 92 83 268 Személyi juttatások 67 88 269 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 62 4 27 3 Dologi kiadások 3 8 27 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 73 272 273 2 Felhalmozási kiadások 778 274 Beruházási kiadások ÁFÁ-val 778 275 Intézményi beruházási kiadások 778 276 2 Felújítási kiadások ÁFÁ-val 277 278 Működési bevételek 98 944 279 Intézményi müködési bevételek 92 326 28 4 Egyéb működési bevételek 6 68 28 Támogatásértékű működési bevételek 6 68 282 2 Működési célú pénzeszközátvétel 283 4 Irányító szervtől kapott támogatás 5

. melléklet a.../22. (II...) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata 22. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím név Alcím név Előirányzati csoportnév Kiemelt neve Alcsoport neve 22. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT KIADÁS BEVÉTEL 284 285 2 Felhalmozási bevételek 286 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 287 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése 288 2 Egyéb felhalmozási bevételek 289 Támogatás értékű felhalmozási bevételek 29 2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 29 292 4 Pénzforgalom nélküli bevételek 2 36 293 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 36 294 Működési célra 2 36 295 2 Felhalmozási célra 296 297 M I N D Ö S S Z E S E N 3 594 45 3 594 45 298 Működési kiadások 2 56 337 299 Személyi juttatások 897 72 3 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 238 499 3 3 Dologi kiadások 633 73 32 4 Egyéb működési célú kiadások 375 34 33 Támogatás értékű müködési kiadás 5 74 34 2 Müködési célú pénzeszköz átadás 29 35 3 Társadalom-, szoc-pol. és egyéb juttatás 34 6 36 4 Támogatások folyósítása 37 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 73 38 39 2 Felhalmozási kiadások 929 59 3 Beruházási kiadások ÁFÁ-val 875 64 3 Intézményi beruházási kiadások 855 64 32 2 Befektetési kiadások 2 33 2 Felújítási kiadások ÁFÁ-val 39 289 34 3 Egyéb felhalmozási kiadások 5 56 35 Támogatás értékű felhalmozási kiadások 56 36 2 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre 4 37 38 3 Kölcsönök 9 2 39 Működési célú támogatási kölcsön 32 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre 32 2 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre 322 2 Felhalmozási célú támogatási kölcsön 9 2 323 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre 9 2 324 2 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre 325 326 4 Tartalékok 65 7 327 Céltartalékok 55 47 328 Működési céltartalék 25 47 329 2 Felhalmozási céltartalék 3 33 2 Általános tartalék 9 7 33 332 5 Finanszírozási kiadások 334 72 333 Hiteltörlesztés 334 72 334 2 Értékpapírok vásárlása, beváltása 335 336 Működési bevételek 2 26 5 337 Intézményi müködési bevételek 45 382 6

. melléklet a.../22. (II...) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata 22. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím név Alcím név Előirányzati csoportnév Kiemelt neve Alcsoport neve 22. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT KIADÁS BEVÉTEL 338 2 Önkormányzat sajátos müködési bevételei 648 24 339 Illetékek 34 2 Helyi adók 26 5 34 3 Átengedett központi adók 377 74 342 4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 343 3 Központi költségvetési támogatás 55 57 344 Normatív hozzájárulások 732 677 345 2 Központosított ok 346 3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 347 4 Normatív kött felhasználású támogatások 322 894 348 4 Egyéb működési bevételek 356 993 349 Támogatásértékű működési bevételek 335 64 35 2 Működési célú pénzeszközátvétel 2 389 35 3 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 352 4 Irányító szervtől kapott támogatás 353 354 2 Felhalmozási bevételek 895 577 355 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 87 22 356 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése 8 357 2 Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev. 7 22 358 3 Pénzügyi befektetések bevételei 359 2 Egyéb felhalmozási bevételek 78 357 36 Támogatás értékű felhalmozási bevételek 678 632 36 2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 29 725 362 363 3 Kölcsönök visszatérülése 526 364 Működési célú támogatási kölcsön 26 365 2 Felhalmozási célú támogatási kölcsön 266 366 367 4 Pénzforgalom nélküli bevételek 5 846 368 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5 846 369 Működési célra 5 846 37 2 Felhalmozási célra 37 372 5 Finanszírozási bevételek 375 946 373 Hitelek felvétele 375 946 374 2 Értékpapírok kibocsátása, értékesítése 7

2. melléklet a.../22. (II....) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata összes bevétele és kiadása, a költségvetési hiány/többlet mértéke és finanszírozásának módja ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csoport Kiemelt Alcsoport 22. évi eredeti 22. évi mód. 22. évi teljesítés 2 3 A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Működési kiadások 2 56 337 4 Személyi juttatások 897 72 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 238 499 6 3 Dologi kiadások 633 73 7 4 Egyéb működési célú kiadások 375 34 8 Támogatás értékű müködési kiadás 5 74 9 2 Müködési célú pénzeszköz átadás 29 3 Társadalom-, szoc-pol. és egyéb juttatás 34 6 4 Támogatások folyósítása 2 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 73 3 4 2 Felhalmozási kiadások 929 59 5 Beruházási kiadások ÁFÁ-val 875 64 6 Intézményi beruházási kiadások 855 64 7 2 Befektetési kiadások 2 8 2 Felújítási kiadások ÁFÁ-val 39 289 9 3 Egyéb felhalmozási kiadások 5 56 2 Támogatás értékű felhalmozási kiadások 56 2 2 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre 4 22 23 3 Kölcsönök 9 2 24 Működési célú támogatási kölcsön 25 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre 26 2 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre 27 2 Felhalmozási célú támogatási kölcsön 9 2 28 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre 9 2 29 2 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre 3 3 4 Tartalékok 65 7 32 Céltartalékok 55 47 33 Működési céltartalék 25 47 34 2 Felhalmozási céltartalék 3 35 2 Általános tartalék 9 7 36 37 A. Költségvetési kiadások összesen: + 2 + 3 + 4 3 259 973 38 39 B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 4 Működési bevételek 2 26 5 4 Intézményi müködési bevételek 45 382 #HIV! 2 Önkormányzat sajátos müködési bevételei 648 24 #HIV! Illetékek #HIV! 2 Helyi adók 26 5 #HIV! 3 Átengedett központi adók 377 74 #HIV! 4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek #HIV! 3 Központi költségvetési támogatás 55 57 #HIV! Normatív hozzájárulások 732 677 #HIV! 2 Központosított ok #HIV! 3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása #HIV! 4 Normatív kött felhasználású támogatások 322 894 #HIV! 4 Egyéb működési bevételek 356 993 #HIV! Támogatásértékű működési bevételek 335 64 #HIV! 2 Működési célú pénzeszközátvétel 2 389 #HIV! 3 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések #HIV! 4 Irányító szervtől kapott támogatás #HIV! #HIV! 2 Felhalmozási bevételek 895 577 #HIV! Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 87 22 #HIV! Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése 8 #HIV! 2 Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev. 7 22

2. melléklet a.../22. (II....) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata összes bevétele és kiadása, a költségvetési hiány/többlet mértéke és finanszírozásának módja Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csoport Kiemelt Alcsoport 22. évi eredeti 22. évi mód. 22. évi teljesítés #HIV! 3 Pénzügyi befektetések bevételei #HIV! 2 Egyéb felhalmozási bevételek 78 357 #HIV! Támogatás értékű felhalmozási bevételek 678 632 #HIV! 2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 29 725 #HIV! #HIV! 3 Kölcsönök visszatérülése 526 #HIV! Működési célú támogatási kölcsön 26 #HIV! 2 Felhalmozási célú támogatási kölcsön 266 #HIV! #HIV! B. Költségvetési bevételek összesen: +2+3 3 22 253 #HIV! #HIV! C. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY/TÖBBLET ÖSSZEGE A.-B.: 57 72 #HIV! Költségvetési hiány belső finanszírozása #HIV! 4 Pénzforgalom nélküli bevételek 5 846 #HIV! Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5 846 #HIV! Működési célra 5 846 #HIV! 2 Felhalmozási célra #HIV! #HIV! D. Költségvetési hiány külső finanszírozása #HIV! 5 Finanszírozási bevételek 375 946 #HIV! Hitelek felvétele 375 946 #HIV! Működési célú hitel felvétele #HIV! 2 Felhalmozási célú hitel felvétele #HIV! #HIV! 2 Értékpapírok értékesítése, kibocsátása #HIV! Forgatási célú értékpapírok bevételei #HIV! 2 Befektetési célú értékpapírok bevételei #HIV! 3 Forgatási célú kötvények kibocsátása #HIV! 4 Befektetési célú kötvények kibocsátása #HIV! #HIV! D. Finanszírozási bevételek összesen: 5 375 946 #HIV! #HIV! E. Költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások #HIV! 5 Finanszírozási kiadások #HIV! Hitelek törlesztése 334 72 #HIV! Működési célú hiteltörlesztés #HIV! 2 Felhalmozási célú hiteltörlesztés #HIV! #HIV! 2 Értékpapírok vásárlása, beváltása #HIV! Forgatási célú értékpapírok vásárlása #HIV! 2 Befektetési célú értékpapírok vásárlása #HIV! 3 Működési célú kötvénybeváltás #HIV! 4 Felhalmozási célú kötvénybeváltás #HIV! #HIV! E. Finanszírozási kiadások összesen : 5.+5.2 334 72 #HIV! #HIV! BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3 594 45 #HIV! B. Költségvetési bevételek 3 22 253 #HIV! C. Pénzforgalom nélküli bevételek 5 846 #HIV! D. Finanszírozási bevételek 375 946 #HIV! #HIV! KIADÁSOK ÖSSZESEN 3 594 45 #HIV! A. Költségvetési kiadások 3 259 973 #HIV! E. Finanszírozási kiadások 334 72 2

3. melléklet a.../22. (II...) önkormányzati rendelethez Nagykálló Váro Önkormányzata összevont költségvetési mérlege ezer Ft-ban A B C C D E F G H I I J K L 2. évi teljesítés 2.évi eredeti 2.évi módosított 2. évi várható teljesítés 22. évi Terv Sorsz. M e g n e v e z é s Sorsz. M e g n e v e z é s 2. Intézményi működési bevételek 74 732 5 92 37 325 344 297 45 382. Működési kiadások 2 3 32 2 38 57 2 57 27 2 379 2 56 337 3 - intézmények 55 684 59 48 6 36 59 94 84 642.. Önkormányzat intézményei 969 72 964 264 37 926 982 75 872 758 4 - polgármesteri hivatal 9 48 9 864 3 9 285 23 6 74 -személyi juttatások 529 658 52 834 53 258 5 643 486 596 5 2. Felhalmozási ÁFA bevétel, visszatérülés - munkaadót terhelő járulékok 39 763 36 38 4 849 36 9 3 96 6 - felhalm. ÁFA visszatérülés - dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 285 78 3 525 342 333 3 239 244 336 7 - ért. tárgyi eszk. ÁFÁ-ja, felh. ÁFA - ellátottak pénzbeli juttatásai 4 573 4 587 24 486 24 74 73 8 3. Sajátos működési bevételek 55 882 62 42 69 467 67 3 648 24.2. Önkormányzat hivatala 32 8 248 79 257 893 223 358 22 73 9 - illetékek - személyi juttatások 37 482 53 442 46 7 27 335 3 284 - helyi adók 75 472 26 5 26 254 249 5 26 5 - munkaadókat terhelő járulékok 35 82 38 33 36 243 32 388 32 34 - átengedett központi adók 366 723 35 32 349 372 347 723 377 74 - dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 28 85 56 64 74 949 63 635 56 475 2 - személyi jövedelemadó 3 588 285 257 283 322 283 322 32 659.3. Önkormányzati feladatok 26 78 95 32 273 673 7 64 63 56 3 - gépjárműadó 66 85 66 66 64 35 65 - személyi juttatások 3 83 2 35 2 498 23 5 279 84 4 - termőföld bérbeadásából szárm.adó 5 45 5 5 45 - munkaadókat terhelő járulékok 56 323 59 46 59 46 42 4 76 89 5 - egyéb sajátos bevétel, bírság 9 687 9 6 9 84 75 - dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 324 328 386 647 563 698 492 893 233 992 6 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 22 674 53 64 52 588 24 529 87 22 - társadalom, szoc.pol. juttatás 279 247 333 485 33 348 297 39 34 6 7 - tárgyi eszk.és immat.jav. értékesítése 38 223 964 223 964 37 553 8 - működési célú pénzeszköz átadás 33 574 4 736 53 36 38 42 34 74 8 - önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bev. 22 356 37 2 296 624 76 976 7 22 - működési célú hitel kamata 4 2 6 8 6 8 26 95 26 57 9 - pénzügyi befektetések bevételei - felhalmozási célú hitel kamata 8 25 66 67 66 67 6 373 7 7 2 5. Központi költségvetési támogatások 322 94 44 97 43 2 43 2 55 57 2 - normatív állami hozzájárulások 743 98 743 594 74 339 74 339 732 677.4. Nemzetiségi önkormányzat 2 232 42 635 2 63 22 - normatív kötött felhasználású támogatás 458 243 3 53 265 252 265 252 322 894 - személyi juttatások 23 - központosított támogatások működési célú 2 68 32 249 32 249 - munkaadókat terhelő járulékok 24 - központosított támogatások felhalm.célú 2 635 2 635 - dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 2 232 42 635 2 63 25 - céltámogatás 2. Felhalmozási kiadások 8 985 3 66 524 2 846 5 798 88 929 59 26 - vis maior támogatás 26 26 - beruházások ÁFÁ - val 62 323 3 5 938 2 782 58 776 85 855 64 27 - ÖNHIKI 5 64 5 64 - pénzügyi befektetés kiadásai 48 6 2 6 2 6 2 28 - egyéb központi támogatás 5 67 5 67 - felújítási feladatok ÁFÁ - val 35 89 49 226 49 226 5 39 289 29 6. Átvett pénzeszközök 569 76 2 272 39 2 33 98 597 828 65 35 - felhalmozási c. pénzeszk.átadás 4 253 36 87 7 83 5 56 3 - működési átvett Államh.-on belülről 35 952 446 27 485 85 228 247 335 64 3 - működési átvett Eg.bizt. Alapoktól 32 - működési átvett Államh.-on kívülről 6 734 2 7 3 88 9 585 2 389 3. Kölcsönök kiadásai 252 65 35 65 35 9 2 33 - fejlesztési átvett Államh.-on belülről 395 593 798 683 798 849 356 42 678 632 - tagi kölcsönök 34 - fejlesztési átvett Államh.-on kívülről 2 48 4 664 6 2 3 954 29 725 - egyéb kölcsönök 38 35 35 35 7. Költségvetési kieg. vissztatérülések 3 587 445 - felhalmozási c. kamatmentes kölcsön 25 73 65 65 9 2 36 8. Kölcsönök bevételei 8 693 76 34 76 34 76 89 526 37 Költségvetési pénzforgalmi bevételek 2 674 232 4 796 98 5 44 594 3 993 93 3 22 253 Költségvetési pénzforgalmi kiadások 3 363 398 5 375 4 5 582 628 4 342 548 3 94 866 38 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 25 53 279 3 353 2 353 2 5 846 39 Költségvetési bevételek összesen 2 799 385 5 75 228 5 497 74 4 346 33 3 28 99 Költségvetési kiadások összesen 3 363 398 5 375 4 5 582 628 4 342 548 3 94 866 4. Finanszírozási bevételek 93 545 82 73 575 725 589 38 375 946 4. Finanszírozási kiadások 235 873 429 56 484 5 37 733 334 72 4 - hosszúlejáratú hitelek bevételei 522 84 477 59 323 23 323 23 53 946 - hosszúlejáratú hitelek törlesztése 9 56 9 56 9 56 9 56 9 56 42 - rövid lejáratú hitelek bevételei 474 59 343 94 252 52 252 52 222 - rövid lejáratú hitelek törlesztése 42 474 59 474 59 324 52 43 - hitelfelvétel (hiány rendezésére) 44 - kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -65 887 3 33 - kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 226 33-76 48 45 5. Tartalékok (pénzforgalom nélküli kiadás) 9 7 6 66 65 7 46 Pénzforgalom nélküli bevételek -25 53-353 2 - általános tartalék 2 72 9 7 47 - céltartalék 8 7 4 588 55 47 48 Nyitó pénzkészlet 63 779 7 285 Záró pénzkészlet 7 285 2 235 49 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3 669 556 5 896 3 6 73 439 4 652 56 3 594 45 KIADÁSOK ÖSSZESEN 3 669 556 5 896 3 6 73 439 4 652 56 3 594 45 2. évi teljesítés 2.évi eredeti 2.évi módosított 2. évi várható teljesítés 22. évi Terv

4. melléklet a.../22. (II...) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzatának 22. évi költségvetésében tervezett állami támogatás és személyi jövedelemadó bevételek A B C D E F Ssz. Jogcím Mennyiségi Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és 2. kulturális feladatai fő 68, 4 74 4 7 32 3 2. Körzeti igazgatás --------------- ----- ----- 23 549 3 4 - Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok --------------- ----- ----- 8 69 94 5 - Alap-hozzájárulás körzetközpont, 3 3 egység Mutató/ teljesítmény mutató 22. 6 - Okmányiroda működési kiadásai --------------- ----- 22. évi normatíva Ft/mutató 7 - Okmányiroda működési kiadásai ügyirat 284, 276 6 7 94 8 - Gyámügyi igazgatási feladatok fő 32, 28 6 9 52 9 - Építésügyi igazgatási feladatok --------------- ----- 5 379 9 - Térségi normatív hozzájárulás fő 322, 56 692 376 - Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz döntés 477, 7 729 3 686 733 2 3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok fő 466, 2 62 27 92 3 4. Pénzbeli szociális juttatások --------------- ----- ----- 9 684 23 4 5. Gyermekek napközbeni ellátása --------------- ----- 8 893 8 5 - Bölcsődei ellátás fő 8, 494 8 893 8 6 Közoktatási alap-hozzájárulások --------------- ----- 489 896 666 7 6. - Óvodai nevelés 8 hónap tm 25, 566 667 39 323 333 8 - Óvodai nevelés 4 hónap tm 22,3 783 333 7 468 333 9 7. - Általános iskolai oktatás --------------- 29 563 333 2 - -4. évfolyam 8 hónap tm 2,5 566 667 33 683 333 2 - -4. évfolyam 4 hónap tm 2,4 783 333 5 98 22-5-8. évfolyam 8 hónap tm 34,2 566 667 53 58 23-5-8. évfolyam 4 hónap tm 33,6 783 333 26 32 24 8. - Középfokú iskolai oktatás --------------- ----- 2 89 667 25 - Gimnázium 9-3. évfolyam 8 hónap tm 4,39 566 667 64 86 26 - Gimnázium 9-3. évfolyam 4 hónap tm 45,6 783 333 35 72 27 - Szakközépiskola 9-2. évfolyam 8 hónap tm 37,59 566 667 58 96 667 28 - Szakközépiskola 9-2. évfolyam 4 hónap tm 38,4 783 333 3 8 29 - Szakiskola 9-. évfolyam 8 hónap tm,49 566 667 8 6 667 3 - Szakiskola 9-. évfolyam 4 hónap tm 5,5 783 333 4 38 333 3 9. - Iskolai szakképzés, elméleti képzés --------------- ----- 32 9 32 - Szakiskola -3. évfolyam 8 hónap tm 2,49 566 667 9 583 333 33 - Szakiskola -3. évfolyam 4 hónap tm 7, 783 333 3 36 667 34. - Kollégiumok közoktatási feladatai --------------- ----- 54 5 35 - Kollégiumi ellátás 8 hónap tm 22,9 566 667 35 876 667 36 - Kollégiumi ellátás 4 hónap tm 23,2 783 333 8 73 333 37. - Napközis/tanulószobai foglalkozás --------------- ----- 4 7 38 - -4. évfolyamos napközis foglalkozás 8 hónap tm,9 566 667 2 976 667 39 - -4. évfolyamos napközis foglalkozás 4 hónap tm,9 783 333 488 333 4-5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkozás 8 hónap tm, 566 667 56 667 4-5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkozás 4 hónap tm, 783 333 78 333 42 Közoktatási kiegészítő hozzájárulások --------------- ----- 48 49 42 43 2. - Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés --------------- ----- 3 33 333 44 - Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9-. évfolyamán 8 hónap fő 67, 35 2 333 333 45 - Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9-. évfolyamán 4 hónap fő 2, 35 7 46 3. - Szakképzés, szakmai gyakorlati képzés --------------- ----- 7 666 34 47 - Egyévf.és többévf. képzés közbenső képz.évf. 8 hónap fő 5, 98 437 333 48 - Egyévf.és többévf. képzés közbenső képz.évf. 4 hónap fő 98 49 - Első szakképz. évf., ha a képzési idő hosszabb egy évnél 8 hónap fő 37, 37 2 5 3 667 Ft-ban! 22. évi állami hozzájárulás 5 - Első szakképz. évf., ha a képzési idő hosszabb egy évnél 4 hónap fő 52, 37 2 7 88 667 5 - Utolsó szakképzési évfolyamon, ha a képzés egy évnél hosszabb 8 hónap fő 43, 58 8 2 548 52 - Utolsó szakképzési évfolyamon, ha a képzés egy évnél hosszabb 4 hónap fő 6, 58 8 96 4 53 - Tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 8 hónap fő 2, 9 6 45 67 54 - Tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 4 hónap fő, 9 6 96 55 4. - Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása --------------- ----- 5 323 734 56 - SNI és eü. okok miatt magántanuló 8 hónap fő,33 224 298 667 57 - SNI és eü. okok miatt magántanuló 4 hónap fő,66 224 49 333 58 - Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek 8 hónap fő 3, 34 4 448 59 - Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek 4 hónap fő 2, 34 4 224 6 - Testi, érzékszervi, súlyos, középs. ért.fogy. 8 hónap fő 358 4 6 - Testi, érzékszervi, súlyos, középs. ért.fogy.4 hónap fő 358 4 62 - Beszéd, enyhe értelmi fogyatékos, viselk.fejl.zavar 8 hónap fő, 79 2 9 467

4. melléklet a.../22. (II...) önkormányzati rendelethez Ssz. Jogcím Mennyiségi egység Mutató/ teljesítmény mutató 22. 22. évi normatíva Ft/mutató 22. évi állami hozzájárulás 63 - Beszéd, enyhe értelmi fogyatékos 4 hónap fő 4, 79 2 776 533 64 - Megism.funkció, viselk.fejl. nem org. okokra 8 hónap fő 7, 56 8 49 867 65 - Megism.funkció, viselk.fejl. tartós és súlyos 4 hónap fő 2, 56 8 365 867 - Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő 66 5. oktatás --------------- ----- 56 - Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelvem folyó 67 oktatás 8 hónap fő 89, 64 5 674 667 68 - Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelvem folyó oktatás 4 hónap fő 47, 64 3 8 69 - Nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok) 8 hónap fő 9, 64 94 667 7 - Nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok) 4 hónap fő, 64 682 667 7 6. - Egyes pedagógiai programok támogatása --------------- ----- 728 72 - Középszíntű érettségi vizsga lebonyolítása fő 86, 6 6 73 - Szakmai vizsga lebonyolítása fő 2, 6 62 74 7. - Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása --------------- ----- 8 2 75 - Gimnázium 8 hónap fő 27, 5 3 2 4 76 - Gimnázium 4 hónap fő 26, 5 6 77 - Szakközépiskola 8 hónap fő 257, 5 3 2 62 4 78 - Szakközépiskola 4 hónap fő 25, 275 79 - Szakiskola 8 hónap fő 29, 5 3 2 3 8 8 - Szakiskola 4 hónap fő 8, 98 8 I.3.. Normatív hozzájárulások összesen --------------- ----- 732 677 38 82 8. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz --------------- ----- 83 - Pedagógiai szakszolgálat fő 8, 2 9 6 84 - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés fő 9, 5 99 85 - Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez fő 8, 26 2 97 333 86 - Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése fő, 65 87 - Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása fő 825, 75 3 93 67 88 - Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés fő 42, 68 28 56 - Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása fő 28, 2 5 372 89 9. Egyes szociális feladatok támogatása --------------- ----- 9 - Egyes jö.pótló támogatások kiegészítése 262 665 9 - Ingyenes intézményi étkeztetés fő 3, 68 24 92 - Szociális továbbképzés és szakvizsga fő 2, 64 3 28 93 I.3.4. Normatív kötött felhasználású támogatás összesen --------------- ----- 322 893 88 94 I.3..+I.3.4. Ö S S Z E S E N : 55 57 88 95 Szja átengedett része 57 938 4 96 Szja kiegészítés 254 72 922 97 Szja összesen 32 659 322 98 MINDÖSSZESEN 368 23 5 99 EZER FT-BAN 368 23 2

5. melléklet a /22. (II...) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata 22. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként A M e g n e v e z é s Ezer Ft-ban B C D E 22. évi eredeti 22. évi módosított 2 I. Önkormányzat egyéb feladatai 3 Háziorvosi ügyeleti ellátás 3 6 4 Dologi kiadások 3 6 5 Fogorvosi szakellátás 2 6 Dologi kiadások 2 7 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai 8 Dologi kiadások 9 I. Ö s s z e s e n : 3 8 Dologi kiadások 3 8 II. Városgazdálkodási feladatok 2 Zöldterület-kezelés 7 74 3 Személyi juttatás 464 4 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 395 5 Dologi kiadások 5 882 6 Tűzoltás, katasztrófahelyzet elhárítása 6 7 Személyi juttatás 8 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 Dologi kiadások 6 2 Állat-egészségügyi ellátás 2 Személyi juttatás 22 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 23 Dologi kiadások 24 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 38 25 Személyi juttatás 26 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 27 Dologi kiadások 38 28 Városgazdálkodás 35 669 29 Személyi juttatás 33 926 3 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 73 3 Dologi kiadások 262 67 32 Egyéb szárazföldi személyszállítás 2 977 33 Dologi kiadások 2 977 34 Köztemető-fenntartás és működtetés 3 426 35 Személyi juttatás 36 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 37 Dologi kiadások 3 426 38 Közvilágítás 6 4 39 Dologi és egyéb folyó kiadások 6 4 4 Önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai 78 4 Személyi juttatás 42 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 43 Dologi kiadások 78 44 Közutak üzemeltetése, fenntartása 254 45 Dologi kiadások 254 46 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 47 Dologi kiadások 48 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 49 Dologi kiadások 5 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 5 525 5 Dologi kiadások 5 525 52 Szállítást kiegészítő egyéb szolgáltatás 53 Dologi kiadások 54 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 6 55 Dologi kiadások 6 % - a 3

5. melléklet a /22. (II...) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata 22. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként A Ezer Ft-ban B C D E M e g n e v e z é s 22. évi eredeti 22. évi módosított 56 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 29 57 Dologi kiadások 29 58 Szabadidős park, fűrdő és strandszolgáltatás 59 Dologi kiadások 6 Erdőgazdálkodás 64 6 Dologi kiadások 64 62 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 63 Dologi kiadások 64 Építményüzemeltetés 8 339 65 Dologi kiadások 8 339 66 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 29 67 Dologi kiadások 29 68 Települési hulladék begyűjtése, szállítása 2 559 69 Dologi kiadások 2 559 7 Út, autópálya építése 6 7 Dologi kiadások 6 72 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 73 Dologi kiadások 74 Polgári védelem ágazati feladatai 254 75 Személyi juttatás 76 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 77 Dologi kiadások 254 78 II. Ö s s z e s e n : 36 433 79 Személyi juttatás 35 39 8 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 468 8 Dologi kiadások 35 575 82 III. Önkormányzat szociális és közfoglalkoztatási feladatai 83 Rendszeres pénzbeli ellátás 259 42 84 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 62 85 Társadalom és szoc. pol. juttatás 258 8 86 Eseti pénzbeli ellátás 87 Társadalom és szoc. pol. juttatás 3 5 88 Természetbeni ellátások 89 Társadalom és szoc. pol. juttatás 68 3 9 Közfoglalkoztatás 9 Rövid időtartaú közfoglalkoztatás 9 799 92 Személyi juttatás 72 283 93 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 56 94 Dologi kiadások 95 Foglalkoztatást hely. támogatásra jogosultak közfoglalkoztatása 22 54 96 Személyi juttatás 72 68 97 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 46 485 98 Dologi kiadások 2 887 99 Egyéb közfoglalkozás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 Dologi kiadások 3 III. Ö s s z e s e n : 654 559 4 Személyi juttatás 244 45 5 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 66 62 6 Dologi kiadások 2 887 7 Társadalom és szoc. pol. juttatás 34 6 8 IV. Támogatások, pénzeszközök átadása 9 Otthonteremtési támogatás 2 5 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 2 5 % - a 4

5. melléklet a /22. (II...) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata 22. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként A Ezer Ft-ban B C D E M e g n e v e z é s 22. évi eredeti 22. évi módosított Gyermektartásdíj megelőlegezése 2 Működési célú pénzeszközátadás 3 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 5-5 4 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 5 5 Egyéb, lakáshoz jutást segítő támogatások 6 Működési célú pénzeszközátadás 7 Civil szervezetek támogatása 8 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 9 Működési célú pénzeszközátadás 2 Egyházak támogatása 2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 22 Működési célú pénzeszközátadás 23 Versenysport támogatása 24 Működési célú pénzeszközátadás 25 Szabadidősport támogatása 26 Működési célú pénzeszközátadás 27 Közművelődési tevékenységek támogatása 9-9 28 Működési célú pénzeszközátadás 9 29 Egyéb közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása 3 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 3 Működési célú pénzeszközátadás 32 Egyéb pénzeszközök átadása 6 87 33 Támogatás értékü mük. kiadás 5 74 34 Támogatás értékü felhalmozási kiadás 56 35 IV. Ö s s z e s e n : 49 87 36 Támogatás értékü müködési kiadás 5 74 37 Támogatás értékü felhalmozási kiadás 56 38 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 4 39 Működési célú pénzeszközátadás 29 4 V. Hitelek törlesztése 334 72 4 Működési célú hitel törlesztése 324 52 42 Felhalmozási célú hitel törlesztése 9 56 43 VI. Felhalmozási kiadások 927 73 44 Beruházási kiadások 45 Intézményi beruházási kiadások 853 286 46 Befektetések kiadásai 2 47 Felújítási kiadások 39 289 48 Egyéb felhalmozási kiadások 49 Támogatás értékü felhalmozási kiadás 56 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 4 5 VII. Tartalékok 65 7 52 Általános 9 7 53 Céltartalék 55 47 54 Működési céltartalék 25 47 55 Felhalmozási céltartalék 3 56 VIII. Támogatási kölcsön 9 2 57 Működési célú támogatási kölcsön 58 Felhalmozási célú támogatási kölcsön 9 2 59 IX. Értékpapirok vásárlása 6 Működési célú kiadások 6 Felhalmozási célú kiadások 62 X. Kötvénybeváltás kiadásai 63 Működési célú kötvénybeváltás 64 Felhalmozási célú kötvénybeváltás % - a 5

5. melléklet a /22. (II...) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata 22. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként A M e g n e v e z é s Ezer Ft-ban B C D E 22. évi eredeti 22. évi módosított 65 Működési kiadások 66 Személyi juttatás 279 84 67 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 76 89 68 Dologi kiadások 332 262 69 Egyéb működési kiadűsok 7 Támogatás értékü müködési kiadás 5 74 7 Működési célú pénzeszközök átadása 29 72 Társadalom és szoc. pol. juttatások 34 6 73 74 Támogatások folyósítása Felhalmozási kiadások 75 Beruházási kiadások 76 Intézményi beruházási kiadások 853 286 77 Pénzügyi befektetések kiadásai 2 78 Felújítási kiadások 39 289 79 Egyéb felhalmozási kiadások 8 Támogatás értékü felhalmozási kiadás 56 8 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 4 82 Tartalékok 65 7 83 Támogatási kölcsön 9 2 84 Finanszírozási kiadások 85 Értékpapírok vásárlása 86 Kötvénybeváltás kiadásai 87 Hitelek törlesztése 334 72 88 M I N D Ö S S Z E S E N : 2 499 436 % - a 6

6. melléklet a /22. (II...) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó intézmények költségvetésében tervezett felhalmozási feladatok ezer Ft-ban A B C D E F 22. évi 22. évi Szakfeladat Feladat megnevezése eredeti Mmdosított % - a 2 3. Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsőde #ZÉRÓOSZTÓ! 3 Egyesített Óvoda 4 85-5 6 Városi Bölcsőde 7 8 4. Nagykállói Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat #ZÉRÓOSZTÓ! 9 Általános Iskola 852 2-2 Pedagógiai Szakszolgálat 3 856-4 5 5. Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium #ZÉRÓOSZTÓ! 6 Korányi Frigyes Gimnázium 7 853-8 9 Budai Nagy Antal Szakközépiskola 2 2 22 6. Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola #ZÉRÓOSZTÓ! 23 853 3-24 25 7. Ratkó József Városi Könyvtár #ZÉRÓOSZTÓ! 26 9 23-27 28 2. Polgármesteri Hivatal 778 #ZÉRÓOSZTÓ! 29 84 26- - CORSO licencjog 778 3 3 32 33. Önkormányzat 853 286 #ZÉRÓOSZTÓ! 34 84 43- - Funkcióbővítő városközpontfejlesztés 94 52 35 84 43- - Szociális városrehabilitáció 8 75 36 84 43- - Szennyvíztisztító telep létesítése 565 962 37 84 43- - ÉAOP Belterületi bel- és csapadékvíz védelmi fejlesztések 7 969 38 42 - - Ellipszis építés, Budai Nagy Antal és Széchenyi útak fejl. 47 39 84 43- - IKSZT Ludastói közösségi ház 2 659 4 4.. Intézményi beruházási kiadások összesen: 855 64 #ZÉRÓOSZTÓ! 42 43.2. Befektetések kiadásai 2 #ZÉRÓOSZTÓ! 44 - Kállai Kettős Közalapítvány alapítói vagyon 2 45 46 II.. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (.. +.2.): 875 64 #ZÉRÓOSZTÓ! 7

7. melléklet a /2. (II...) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó intézmények költségvetésében tervezett felújítási kiadások ezer Ft-ban A B C D E F 22. évi 22. évi % Szakfeladat Felújítási célok megnevezése eredeti módosított - a 2 3. Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsőde 3 4 5 6 7 4. Nagykállói Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat 8 9 2 5. Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 3 4 5 6 7 8 9 6. Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola 2 2 22 23 7. Ratkó József Városi Könyvtár 24 25 26 27 2. Polgármesteri Hivatal ########## 28 ########## 29 ########## 3 3 32 33. Önkormányzat 39 289 ########## 34 42 - - László tanyai út felújítása 39 289 ########## 35 ########## 36 ########## 37 ########## 38 ########## 39 4 4 42 43 II.2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ##########

8. melléklet a /22. (II...) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményeinek létszám adata A M e g n e v e z é s B C D E F Engedélyezett létszám 2. XII. 3. Létszám változás I.. Engedélyezett létszám 22. I.. 2 Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsőde 39,, 39, 3 Egyesített Óvoda 4 közalkalmazott 34,, 35, 5 - pedagógus 23, 23, 6 Városi Bölcsőde 7 közalkalmazott 5, -, 4, 8 - pedagógus,, 9 Nagykállói Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolg. 7, -2, 68, Általános Iskola közalkalmazott 54, -2, 52, 2 - pedagógus 5, -4, 47, 3 Napközi 4 közalkalmazott 8, 8, 5 - pedagógus 8, 8, 6 Pedagógiai Szakszolgálat 7 közalkalmazott 8, 8, 8 - pedagógus 7, 7, 9 Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 82,, 82, 2 Korányi Frigyes Gimnázium 2 közalkalmazott 49, 49, 22 - pedagógus 4, 4, 23 Budai Nagy Antal Szakközépiskola 24 közalkalmazott 25, 25, 25 - pedagógus 25, 25, 26 Kollégium 27 közalkalmazott 8, 8, 28 - pedagógus 8, 8, 29 Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola 3 közalkalmazott 32, 32, 3 - pedagógus 29, 29, Átlagos statisztikai áll. létszám Munkajogi záró létszám 32 Ratkó József Városi Könyvtár 33 közalkalmazott 4, 4, 34 Polgármesteri Hivatal 66, -6, 5, 35 - köztisztviselő 63, -5, 48, 36 - közalkalmazott 37 - tisztségviselő,, 38 - Fizikai alkalmazott 39 - Részmunk.idős köztiszv. 2, -,, 4 Önkormányzat 36, -6, 3,,, 4 - közalkalmazott,, 42 - Fizikai alkalmazott 35, -5, 3, 43 - Részmunk.idős fizikai, -, 44 45 Önkormányzat összesen : 329, -24, 35,,, 46 - pedagógus : 92, -4, 88,,,

9. melléklet a /22. (II...) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata közfoglalkoztatottainak tervezett éves létszám-a 22. A M e g n e v e z é s B Tervezett éves átlag létszám (fő) 2 Közfoglalkoztatás 266, 3-97 fő 4 órás foglalkoztatás átlagosan 2 hónapon keresztül 6, 4-3 fő 6 órás foglalkoztatás átlagosan 9 hónapon keresztül 76, 5-42 fő 8 órás foglalkoztatás átlagosan 2 hónapon keresztül 7, 6-2 fő 8 órás foglalkoztatás átlagosan 9 hónapon keresztül 67, 7 Közfoglalkoztatás összesen : 266,

. melléklet a /22. (II...) önkormányzati rendelethez T A R T A L É K O K 22. évben A Megnevezés B Eredeti 2 I. CÉLTARTALÉKOK (.+2.): 55 47. Müködési céltartalék 25 47 3 - Önszerveződő közösségek támogatása 3 7 2 - Intézmények nyári karbantartására 77 4 3 5 4 6 5 7 6 8 7 9 2. Felhalmozási céltartalék 3 8 - Ingatlan ügyek (vásárlás, telekalakítás, művelési ágból kivonás) - Tervek készítése (út, ívóvíz, szennyvíz, elektromos közmű) 5 9 - Útak, járdák építése, felújítása 3 5 - Tanulmányok, pályázatok készítése, pályázati saját forrás 5 - Úttartozékok 2 2 - Parkok, közterületek fenntartása 2 - Közművek kivitelezése (ívóvíz, szennyvíz, gáz, elektromos) 2 3 - Díszkivilágítás fenntartása 5 2 4 3 5 4 6 5 7 6 8 7 9 8 2 9 2 2 II. ÁLTALÁNOS TARTALÉK 9 7 22 2 TARTALÉKOK ÖSSZESEN (I. + II.): 65 7

Ezer Ft-ban C Módosított

. melléklet a /22. (II...) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai, évenkénti bontásban ezer Ft-ban A B C D E F G H Terv évet Kiadási Beruházás Feladat megnevezése megelőző összes költsége 22. 23. 24. 25. kiadás Összesen 2 2 3 4 5 6 7 8 9=(4+5+6+7+8) 3 KEOP-7..2.-28-94 Nagykálló szennyvíztisztítótelep létesítése 78 625 445 639 632 986 78 625 4 5. 6. 7. 8. 9... 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 2 2. 22 MINDÖSSZESEN: 78 625 445 639 632 986 78 625

2. melléklet a /22. (II...) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata 22. évi - felhasználási ütemterve Ezer Ft-ban! A B C D E F G H I J K L M N O P Megnevezés 2. évi Terv Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December 2 Nyitó egyenleg -4 34-29 662-84 85-55 99-25 29-95 999 25 62 62 77 3 93 33 334 37 3 BEVÉTELEK 4 I. Működési bevételek 5. Intézményi működési bevételek 45 382 8 32 9 243 89 265 8 452 6 347 35 35 46 9 459 2 346 893 24 75 2. Közhatalmi bevételek 6 3. Önkorm. sajátos működési bevételei 648 24 36 28 4 65 48 56 38 456 38 59 54 428 37 69 48 92 5 556 4 59 24 9 32 372 7 4. Központi költségvetési támogatás 55 57 79 34 8 395 97 73 86 84 582 84 582 79 35 79 35 97 73 86 43 4 84 582 8 5. Egyéb működési bevételek 356 993 4 933 33 25 8 369 28 472 9 87 39 567 23 29 9 84 39 47 23 598 35 284 35 679 9 II. Felhalmozási bevételek. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 87 22 94 32 485 8 972 5 5 365 3 462 3 268 5 28 3 4 685 7 534 2 225 2. Egyéb felhalmozási bevételek 78 357 5 346 3 9 2 345 65 246 29 568 92 6 56 354 23 497 94 363 37 45 83 594 84 633 2 III. Támogatási célú kölcsönök vtérül. 3. Működési célú tám. kölcsönök 26 22 2 22 2 22 2 22 2 22 22 22 22 4 2. Felhalmozási célú tám.kölcsönök 266 8 9 5 69 5 87 8 5 68 3 242 34 9 5 69 222 37 8 5 IV. Pénforgalom nélküli bevétel 6. Előző évi pénzmaradvány igénybevét. 5 846 3 56 4 325 2 689 5 272 7 V. Értékpapírok értékesítése 8. Működési célú 9 2. Felhalmozási célú 2 VI. Hitelek felvétele 2. Működési célra 222 72 5 22 2. Felhalmozási célra (beruházási) 53 946 53 946 23 VII. Kötvények kibocsátása 24 Bevételi összesen: 3 594 45 94 896 24 478 467 758 33 635 26 386 46 86 388 7 22 795 389 397 22 928 35 279 274 236 25 Folyószámlahitel felvétele 26 Bevételek összesen: 3 594 45 94 896 24 478 467 758 33 635 26 386 46 86 388 7 22 795 389 397 22 928 35 279 274 236 4