JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET./2008.(IV..) sz. rendelet-tervezete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET./2008.(IV..) sz. rendelet-tervezete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény előírásai alapján az alábbi rendeletet alkotja: 2.. /1/ A Képviselő-testület a címrendet a következők szerint határozza meg: a.) A Képviselő-testület által a 2007. évi költségvetésben megállapított címrendet: Cím száma Neve Alcím száma Neve 1. Jánoshalma Város Polgármesteri Hivatal 1.1. Mezőőri szolgálat 1.2. Lapkiadás 1.3. Helyi utak, közutak létesítése, üzemeltetése 1.4. Ingatlankezelés 1.5. Igazgatási feladatok 1.6. Kisebbségi Önkormányzat feladatai 1.7. Tűzoltóság 1.8. Vízkárelhárítás, belvízvédelem 1.9. Város-, és községgazdálkodási feladatok, közcélú foglalkoztatás 1.10. Települési vízellátás, vízminőség védelem 1.11. Közvilágítás 1.12. Egészségügyi alap- és szakellátás 1.13. Családsegítés, gyermekjóléti szolg. 1.14. Rendszeres és eseti segélyezések 1.15. Szennyvíz elvezetés és kezelés 1.16. Települési hulladékkezelés, köztisztasági tevékenység 1.17. Közművelődési Könyvtár 1.18. Kulturális Központ 2. Radnóti Miklós Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola 3. Hunyadi János Általános Iskola 2.1. Középiskolai oktatás 2.2. Városi Diákotthon 3.1. Általános iskolai oktatás

2 3.2. Fogyatékos tanulók oktatása 3.3. Sportcsarnok, sportpálya üzem. 3.4. Gyermekétkeztetés Cím száma Neve Alcím száma Neve 4. Napközi O tthonos Ó voda és Bölcsőde 4.1. Óvodai nevelés 4.2. Bölcsődei ellátás b.) A 2007. december 31-én hatályos szervezeti rend szerinti címrend: Cím száma Neve Alcím száma 1. Jánoshalma Város Polgármesteri Hivatal 1.1. 2. Közművelődési Könyvtár (részben önálló költségvetési szerv) 3. Kulturális Központ (részben önálló költségvetési szerv) Neve Helyi utak, közutak létesítése, üzemeltetése 1.2. Ingatlankezelés 1.3. Igazgatási feladatok 1.4. Kisebbségi Önkormányzat feladatai 1.5. Tűzoltóság 1.6. Vízkárelhárítás, belvízvédelem 1.7. Város-, és községgazdálkodási feladatok, közcélú foglalkoztatás 1.8. Települési vízellátás, vízminőség védelem 1.9. Közvilágítás 1.10. Egészségügyi alap- és szakellátás 1.11. Családsegítés, gyermekjóléti szolg. 1.12. Rendszeres és eseti segélyezések 1.13. Szennyvíz elvezetés és kezelés 1.14. Települési hulladékkezelés, köztisztasági tevékenység 4. Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 4.1. Általános iskolai oktatás 4.2. Fogyatékos tanulók oktatása 4.3. Gyermekétkeztetés 4.4. Középiskolai oktatás 4.5. Kollégiumi ellátás

3 5. Napközi O tthonos Ó voda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat (részben önálló költségvetési szerv) 5.1. Óvodai nevelés 5.2. Bölcsődei ellátás 5.3. Pedagógiai Szakszolgálat /2/ Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. és 2. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. 1.706.789 E Ft bevétellel 1.730.466 E Ft kiadással /3/ Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2007. évi teljesített bevételeket és kiadásokat intézményenként a 3, 3/a és 3/b sz. mellékletek szerint, a Polgármesteri Hivatal feladatonkénti teljesítési adatait a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. /1/ Az önkormányzat a 2007. évi személyi juttatások előirányzatának teljesítését 598.695 E Ft-ban állapítja meg a 3/b. sz. mellékletben foglalt részletezéssel. 3.. /2/ 2007. évi átlagos statisztikai állományi létszám önálló és részben önálló intézményenként: Polgármesteri Hivatal... 91 fő Városi Könyvtár... 4 fő Kulturális Központ... 6 fő Hunyadi J. Ált. Isk., Gimn., Szakk.isk. és Kollégium... 113 fő Napközi Otthonos Óvoda, Bölcsőde és Ped. Szakszolg.... 47 fő Önkormányzat összesen:... 261 fő /3/ Az önkormányzat a 2007. évi munkaadót terhelő járulékok előirányzatának teljesítését 196.385 E Ft-ban állapítja meg a 3/b. sz. mellékletben foglalt részletezéssel. /4/ Az önkormányzat a 2007. évi dologi kiadások előirányzatának teljesítését 279.527 EFt-ban állapítja meg a 3/b. sz. mellékletben foglalt részletezéssel. /5/ Az önkormányzat a 2007. évi egyéb folyó kiadások előirányzatának teljesítését 19.473 EFt-ban állapítja meg a 3/b. sz. mellékletben foglalt részletezéssel.

4 /6/ Az önkormányzat a 2007. évi működési célú pénzeszközátadás előirányzatának teljesítését 284.235 E Ft-ban, a támogatásértékű működési kiadások előirányzatának teljesítését 33.388 E Ft-ban állapítja meg a 2. sz. mellékletben foglalt részletezéssel. /7/ Az önkormányzat az előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás előirányzatának teljesítését 1.845 E Ft-ban állapítja meg a 3/b. sz. mellékletben foglalt részletezéssel. /8/ Az önkormányzat a 2007. évi intézményfinanszírozás előirányzatának teljesítését 631.514 E Ft-ban állapítja meg az 5. sz. mellékletben foglalt részletezéssel. /9/ Az önkormányzat a 2007. évi ellátottak juttatásai előirányzatának teljesítését 1.059 EFt- ban állapítja meg a 3/b. sz. mellékletben foglalt részletezéssel. /10/ Az önkormányzat a 2007. évi felújítási kiadások előirányzatának teljesítését 51.569 E Ft-ban állapítja meg a 7. sz. mellékletben foglalt részletezéssel. /11/ Az önkormányzat a 2007. évi felhalmozási kiadások előirányzatának teljesítését 239.056 E Ft-ban állapítja meg a 7. sz. mellékletben foglalt részletezéssel. /12/ Az önkormányzat a 2007. évi felhalmozási célú pénzeszköz átadás teljesítését 5.283 E Ft-ban állapítja meg a 7. sz. mellékletben foglalt részletezéssel. /13/ Az önkormányzat a hitelek, értékpapírok 2007. évi kiadásait 19.951 E Ft-ban állapítja meg az alábbi részletezéssel: Beruházási hitel törlesztés 14.003 eft Működési célú hitel visszafizetés 5.948 eft Értékpapírok kiadásai --- Összesen: 19.951 eft /14/ A 2007. december 31-én fennálló hitelállomány ütemezett visszafizetését a Képviselő-testület a 15., 15/a. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. /15/ A 2007. december 31-én fennálló kölcsönállományát a Képviselő-testület a 16. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 4. /1/ A Képviselő-testület az önkormányzat 2007. évi teljesített bevételeit és kiadásait működési és felhalmozási célú bontásban a 8. sz. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

5 /2/ A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi teljesített bevételeit és kiadásait működési és felhalmozási célú bontásban a 6. sz. melléklet tartalmazza. 5.. /1/ Az önkormányzat a 2007. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9. sz. mellékletek szerint a mérlegadatok alapján 3.657.821 E Ft-ban állapítja meg. /2/ A 0 -ra leírt, de használatban lévő ill. használaton kívüli eszközök bruttó értéke a 2007. december 31-i állapot szerint 154.587 E Ft. Részleteiben: Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések, felszerelések Járművek Üzemeltetésre átadott eszközök 13.172 EFt 334 EFt 110.876 EFt 14.574 EFt 15.631 EFt /3/ A 2007. december 31-i állapot szerint Jánoshalma Város Önkormányzatának tulajdonában a külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök nincsenek. /4/ A 2007. december 31-i állapot szerint Jánoshalma Város Önkormányzatának a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségei - ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket - nincsenek. /5/ Az önkormányzati ingatlanvagyon-kataszter összesített értékét, kimutatását a 9/a. sz. melléklet tartalmazza. A forgalomképesség szerinti tételes vagyonleltár annak terjedelme miatt hivatali időben megtekinthető a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályán. 6.. /1/ A Képviselő-testület az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 2007.évi pénzmaradványát a 10., 10/a, 10/b. sz. mellékletek szerint -23.677 E Ft összegben hagyja jóvá. A szabad pénzmaradvánnyal rendelkező intézmények esetében a Képviselő-testület a szabad pénzmaradványt az illető intézmény rendelkezésére bocsátja a 2008. évi többletkiadások finanszírozására. 7..

6 /1/ Az önkormányzat a normatív állami hozzájárulások elszámolását a 11. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. /2/ Az önkormányzat a kötött felhasználású normatív állami hozzájárulás felhasználását a 12. sz. melléklet, a központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a 13. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. /3/ A 2007. évi tartalékok felhasználását a 14. sz. melléklet tartalmazza. 8.. /1/ A Képviselő-testület az általa hozott döntések alapján nyújtott közvetett támogatások 2007. évre számított Ft-értékét a 17. sz. mellékletben foglalt részletezéssel hagyja jóvá. /2/ A költségvetési előirányzatok egyeztetését a 18. sz. melléklet tartalmazza. /3/ A pénzkészlet változását a 19. sz. melléklet tartalmazza. /4/ Az EU támogatással megvalósult és megvalósuló projektek bemutatását a 20. sz. melléklet tartalmazza. 9.. /1/ A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről jelen rendelet hatályba lépését követően haladéktalanul, írásban értesítse az önkormányzati intézményeket. /2/ Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /3/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Jánoshalma, 2008... Czeller Zoltán sk. polgármester Dr. Benda Dénes sk. jegyző

1 Jánoshalma Város önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítése B E V É T E L E K 1. sz. melléklet Bevételi jogcím megnevezés adatok E Ft-ban Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat %-a Igazgatási szolgáltatási díj 1 445 1 544 2 662 172,41 Felügyeleti jellegű tevékenység díja 0 0 0 Bírság bevétele 1 000 1 000 1 427 142,70 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 445 2 544 4 089 160,73 Áru- és készlet értékesítés ellenértéke 1 192 1 247 1 319 105,77 Szolgáltatások ellenértéke 47 181 47 832 44 526 93,09 Egyéb sajátos bevételek 506 885 1 722 194,58 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 1 464 1 763 2 178 123,54 Bérleti és lízingdíj bevételek 5 003 7 090 9 968 140,59 Intézményi ellátási díjak 13 793 12 213 12 723 104,18 Alkalmazottak térítése 3 597 2 803 2 294 81,84 Kötbér, bírság, egyéb kártérítés 0 212 268 126,42 Alkalmazott, hallgató, tanuló kártérítése 155 325 299 92,00 Egyéb saját bevétel 72 891 74 370 75 297 101,25 Működési kiadáshoz kapcsolódó Áfa visszatérülés 0 0 42 Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó Áfa visszatérülés 0 0 0 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja 13 586 12 594 12 014 95,39 Értékesített tárgyi eszközök áfája 0 111 111 100,00 Áfa bevételek, visszatérülések 13 586 12 705 12 167 95,77 Államht. kív.származó befektetett pénzeszk. kamata 450 250 737 294,80 Egyéb államháztartáson kív. származó kamatbevétel 770 797 1 077 135,13 Kamatbevételek államháztartáson belülről 0 0 0 Kamatbevételek összesen 1 220 1 047 1 814 173,26 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 90 142 90 666 93 367 102,98 Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 0 816 816 100,00 Átvett pénzeszközök háztartásoktól 0 15 20 133,33 Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől 1 350 4 466 4 383 98,14 Átvett pénzeszközök külföldről 0 0 0 Átvett pénzeszközök EU költségvetésből 0 8 134 8 134 100,00 Garancia és kezességváll.-ból megtér. ÁH-n kívülről 0 0 0 MŰKÖD. CÉLÚ PÉNZESZK.ÁTV. ÁH-N KÍVÜLRŐL 1 350 13 431 13 353 99,42 Vállalkozók kommunális adója 3 000 3 000 2 941 98,03 Magánszemélyek kommunális adója 24 500 24 500 24 701 100,82 Iparűzési adó 62 500 62 500 81 355 130,17 Helyi adók összesen 90 000 90 000 108 997 121,11 Pótlékok, bírságok 1 300 1 300 1 443 111,00 SZJA helyben maradó része (10 %) 40 505 40 505 40 505 100,00 SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére 255 821 241 377 241 377 100,00 SZJA normatív módon 241 776 252 319 252 319 100,00 Gépjárműadó 51 000 51 000 60 307 118,25 Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó 0 0 106 Átengedett központi adók 589 102 585 201 594 614 101,61 Környezetvédelmi bírság 0 0 420 Egyéb sajátos bevételek 2 940 2 940 3 043 103,50 ÖNKORM. SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI 683 342 679 441 708 517 104,28 Immateriális javak értékesítése 0 0 0 Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) 0 500 500 100,00 Termőföld értékesítése 0 0 43 Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése 0 52 52 100,00 Járművek értékesítése 300 500 500 100,00 Tenyészállatok értékesítése 0 0 0 Egyéb felhalmozási bevétele 0 0 0 Állami készletek, tartalékok értékesítése 0 0 0 Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése 300 1 052 1 095 104,09

2 Bevételi jogcím megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat %-a Önkormányzati lakások értékesítése 0 0 83 Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel 0 0 0 Egyéb önkorm. vagyon bérbeadásából szárm.bev. 0 0 0 Önkormányzati egyéb helyiség értékesítése 0 0 0 Üzemeltetésből, koncesszióból szárm. bev. 0 0 0 Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei 0 0 83 Osztalék és hozambevételek 0 0 0 Tartós t.befektetések, részvények, részesedések ért. 0 0 0 Kárpótlási jegyek értékesítése 0 0 0 Államkötvények, egyéb értékpapírok ért. 10 500 10 500 10 619 101,13 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 Pénzügyi befektetések bevételei 10 500 10 500 10 619 101,13 Felhalm.c. pénzeszk.átv. vállalkozástól 0 5 585 5 585 100,00 Felhalm.c. pénzeszk.átv. háztartásoktól 0 200 200 100,00 Felhalm.c. pénzeszk.átv. non-profit szervezetektől 0 0 0 Felhalm.c. pénzeszk.átv. külföldről 0 0 0 Felhalm.c. pénzeszk.átv. EU költségvetésből 0 0 0 Felhalm.c. átv.pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 Felhalm. célra pénzeszköz átvétel ÁH-n kiv. 0 5 785 5 785 100,00 FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK 10 800 17 337 17 582 101,41 Műk.célú támogatásértékű bev.. közp-i kv. szervtől 22 780 23 301 22 548 96,77 Műk.célú támogatásértékű bev. fejezeti kezelésű ei-ból 600 2 255 2 758 122,31 Műk.célú támogatásértékű bevétel tb. alaptól 41 182 35 405 34 838 98,40 Műk.célú támogatásértékű bev. elkül. állami pénzalaptól 87 6 468 5 927 91,64 Műk.célú támogatásértékű bev. helyi önkorm.-tól 3 049 10 535 10 332 98,07 Műk.célú támogatásértékű bev.többc. kistérségi társ.-tól 16 430 16 660 16 659 99,99 Garancia és kezességváll.-ból szárm.visszatér.bev. 0 0 0 Műk.célú támogatásértékű bev. összesen 84 128 94 624 93 062 98,35 Felhalm.célú tám.értékű bev. központi költségv. szervtől 0 0 0 Felhalm.célú támogatásértékű bev.fejezeti kez. ei.-ból 5 264 11 254 9 247 82,17 Felhalm.célú támogatásértékű bev. TB alapból 0 0 0 Felhalm.célú tám.értékű bev.elkül. állami pénzalaptól 0 0 0 Felhalm.célú támogatásértékű bev. helyi önkorm.-tól 0 0 0 Felhalm.célú támogatásért. bev.többc.kistérségi társ.-tól 0 0 0 Felhalmozási célú támogatásértékű bev. összesen 5 264 11 254 9 247 82,17 TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 89 392 105 878 102 309 96,63 Előző évi közp.ktgv. kiegészítések, visszatér. 0 0 0 Előző évi egyéb ktgv. kiegészítések, visszatér. 0 0 0 Előző évi előir.-maradvány, pénzmaradv.átvétel 0 2 031 2 027 99,80 KIEGÉSZÍTÉSEK, VISSZATÉRÜLÉSEK 0 2 031 2 027 99,80 Működési c.támog.kölcsön visszatérülése ÁH-n kiv. 0 0 0 Felhalm.c.támog.kölcsön visszatérülése ÁH-n kiv. 116 416 416 100,00 TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE 116 416 416 100,00 Rövid lejáratú hitelek felvétele pü.vállalk.-tól 0 86 720 27 304 31,49 Likviditási célú hitel felv.pü.vállalk.-tól 91 061 0 0 Hosszú lejáratú hitelek felvétele pü.vállalk.-tól 91 838 112 549 25 845 22,96 BELFÖLDI HITELMŰVELETEK BEVÉTELEI 182 899 199 269 53 149 26,67 Normatív állami hj. állandó népesség szerint 4 478 4 478 4 478 100,00 Normatív állami hj. feladatmutató szerint 366 201 369 831 369 831 100,00 Normatív állami hozzájárulás összesen 370 679 374 309 374 309 100,00 Eredeti előirányzatként tervezhető központosított ei. 640 640 640 100,00 Eredeti előirányzatként nem tervezhető közp. ei. 0 40 776 40 776 100,00 Központosított előirányzat összesen 640 41 416 41 416 100,00 ÖNHIKI 0 4 350 4 350 100,00 Működésképtelen helyi önk. egyéb támogatása 0 12 000 12 000 100,00 Műk.képtelenné vált helyi önk. kieg. tám. 0 16 350 16 350 100,00

3 Bevételi jogcím megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat %-a Kieg.támogatás egyes közokt.feladatok ellátásához 5 421 5 421 5 421 100,00 Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása 45 728 50 577 50 577 100,00 Normatív, kötött felhasználású támogatások 51 149 55 998 55 998 100,00 Címzett támogatás 87 728 175 518 175 518 100,00 Helyi önkor.fejlesztési, vis maior felad.támog. 5 942 6 386 6 386 100,00 Leghátrányosabb helyzetű kistérségek támog. 0 30 208 30 208 100,00 Egyéb központi támogatás 0 2 478 2 478 100,00 ÖNKORM. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA 516 138 702 663 702 663 100,00 PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 574 179 1 811 132 1 693 383 93,50 Előző évi pénzmaradvány 13 406 15 433 115,12 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 574 179 1 824 538 1 708 816 93,66 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 3 575 Bevételek összesen 1 574 179 1 824 538 1 712 391 93,85 A közoktatási intézmények átszervezésével összefüggő pénzeszköz átadás-átvétel 2.027 eft, mely adat halmozottan van jelen a bevételekben (az előző évi kiegészítések, visszatérülések és a pénzmaradvány teljesítési adatában is szerepel). Halmozódás kiszűrése: PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 574 179 1 811 132 1 693 383 93,50 Előző évi pénzmaradvány 13 406 15 433 115,12 Előző évi visszatérülés miatti korrekció (halmozódás kiszűrése) -2 027 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 574 179 1 824 538 1 706 789 93,55 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 3 575 Bevételek összesen 1 574 179 1 824 538 1 710 364 93,74

2. sz. melléklet Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítése K I A D Á S O K adatok E Ft-ban Kiadási jogcím megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat %-a Személyi juttatások 588 506 607 246 598 695 98,59 Munkaadót terhelő járulékok 195 018 198 894 196 385 98,74 Dologi kiadások 279 446 305 958 279 527 91,36 Egyéb folyó kiadás 12 553 20 240 19 473 96,21 Műk.c.p.e.átadás egyéb vállalk.-nak 72 959 61 344 61 344 100,00 Műk.c.p.e.átadás háztartásoknak 8 752 9 370 6 415 68,46 Műk.c.p.e.átadás non-profit szervezeteknek 41 623 46 231 46 224 99,98 Társadalom és szociálpolitikai juttatások 153 129 174 236 170 252 97,71 Műk.c.pénzeszk.átadás, egyéb tám. össz.: 276 463 291 181 284 235 97,61 Támogatás ért. műk.kiadás fejezeti kez.ei.-nak 410 410 100,00 Támogatás értékű műk.kiadás helyi önkorm.-nak 500 7 103 7 103 100,00 Tám. ért. műk.kiadás többc.kistérs.társ.-nak 21 795 25 875 25 875 100,00 Támogatás értékű műk. kiadás összesen 22 295 33 388 33 388 100,00 Előző évi előir. maradv., pénzm. átadása 1 845 1 845 100,00 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 940 1 874 1 059 56,51 Felújítás 13 157 61 431 51 569 83,95 Felhalmozási kiadások 165 633 276 727 239 056 86,39 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 Felhalm.c.p.e.átadás vállalkozásnak 3 000 3 000 2 909 96,97 Felhalm.c.p.e.átadás háztartásoknak 13 14 107,69 Felhalm.c.p.e.átadás non-profit szervezeteknek 2 154 2 354 2 360 100,25 Felhalmozási célú pénzeszközátadás össz.: 5 154 5 367 5 283 98,43 Felhalm. célú hitel visszafizetése 14 014 14 018 14 003 99,89 Felhalmozási kölcsön nyújtása ÁH kívülre 421 0,00 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése 5 948 5 948 Pénzforgalmi kiadások 1 574 179 1 824 538 1 730 466 94,84 Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) 0 Költségvetési kiadások összesen 1 574 179 1 824 538 1 730 466 94,84 Kiegyenlítő kiadások Függő kiadások -29 218 Átfutó kiadások -532 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások -29 750 Kiadások összesen 1 574 179 1 824 538 1 700 716 93,21

3. sz. melléklet Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítése intézményenként B e v é t e l e k adatok ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat %-a Polgármesteri Hivatal* 1 484 502 1 702 862 1 584 501 93,05 Városi Könyvtár 575 1 185 1 221 103,04 Kulturális Központ 3 000 3 007 3 624 120,52 "Radnóti Miklós" Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola 3 312 14 505 14 505 100,00 Városi Diákotthon 5 719 2 818 2 818 100,00 "Hunyadi János" Általános Iskola 56 640 34 340 34 340 100,00 Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 20 431 12 029 12 029 100,00 "Hunyadi János" Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium - 43 718 43 668 99,89 Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat - 10 074 10 083 100,09 Önkormányzat összesen 1 574 179 1 824 538 1 706 789 93,55 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel 3 575 Önkormányzat mindösszesen 1 574 179 1 824 538 1 710 364 93,74 K i a d á s o k Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat %-a Polgármesteri Hivatal 873 250 1 071 348 1 001 636 93,49 Városi Könyvtár 14 503 15 550 15 151 97,43 Kulturális Központ 21 000 21 884 21 315 97,40 "Radnóti Miklós" Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola 106 371 61 355 61 355 100,00 Városi Diákotthon 58 086 31 409 31 409 100,00 "Hunyadi János" Általános Iskola 350 595 181 321 181 321 100,00 Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 150 374 82 021 82 021 100,00 "Hunyadi János" Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium - 286 864 264 659 92,26 Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat - 72 786 71 599 98,37 Önkormányzat összesen 1 574 179 1 824 538 1 730 466 94,84 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás -29 750 Önkormányzat mindösszesen 1 574 179 1 824 538 1 700 716 93,21 * a Polgármesteri Hivatal bevételi eredeti előirányzata 611.252 E Ft-tal, a módosított előirányzata 631.514 E Ft-tal tér el a kiadási előirányzattól. Az eltérés az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények költségvetési támogatása, melyet az önkormányzati szintű öszesítésnél a halmozódás elkerülése érdekében a Polgármesteri Hivatal adatából levonásba kell helyezni.

Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítése önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményenként B e v é t e l e k Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés adatok E Ft-ban Teljesítés %-a 1.) Polgármesteri Hivatal Intézményi működési bevételek 18 332 21 648 23 654 109,27 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 683 342 679 441 708 517 104,28 Önkormányzat költségvetési támogatása 516 138 702 663 702 663 100,00 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 10 800 11 500 11 745 102,13 Támogatásértékű bevételek, pénzeszköz átvétel 72 875 85 264 81 696 95,82 Támogatási kölcsönök visszatérülése 116 416 416 100,00 Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 Belföldi hitelműveletek bevételei 182 899 199 269 53 149 26,67 Előző évi pénzmaradvány 0 2 661 2 661 100,00 Összesen 1 484 502 1 702 862 1 584 501 93,05 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 3 575 Bevételek összesen 1 484 502 1 702 862 1 588 076 93,26 2.) Kulturális Központ Intézményi működési bevételek 3 000 3 000 3 612 120,40 Támogatásértékű bevételek, pénzeszköz átvétel 0 0 5 Előző évi pénzmaradvány 0 7 7 100,00 Összesen 3 000 3 007 3 624 120,52 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 Bevételek összesen 3 000 3 007 3 624 120,52 3.) Városi Könyvtár Intézményi működési bevételek 575 575 611 106,26 Támogatásértékű bevételek, pénzeszköz átvétel 0 300 300 100,00 Előző évi pénzmaradvány 0 310 310 100,00 Összesen 575 1 185 1 221 103,04 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 Bevételek összesen 575 1 185 1 221 103,04 4.) Radnóti Miklós Gimn. és Inf. Szakközépiskola Intézményi működési bevételek 3 312 3 872 3 872 100,00 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 52 52 100,00 Támogatásértékű bevételek, pénzeszköz átvétel 0 1 976 1 976 100,00 Előző évi pénzmaradvány 0 8 605 8 605 100,00 Összesen 3 312 14 505 14 505 100,00 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 Bevételek összesen 3 312 14 505 14 505 100,00 5.) Városi Diákotthon Intézményi működési bevételek 5 719 2 596 2 596 100,00 Előző évi pénzmaradvány 0 222 222 100,00 Összesen 5 719 2 818 2 818 100,00 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 Bevételek összesen 5 719 2 818 2 818 100,00 6.) Hunyadi János Ált. Iskola Intézményi működési bevételek 52 600 30 141 30 141 100,00 Támogatásértékű bevételek, pénzeszköz átvétel 4 040 3 129 3 129 100,00 Előző évi pénzmaradvány 0 1 070 1 070 100,00 Összesen 56 640 34 340 34 340 100,00 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 Bevételek összesen 56 640 34 340 34 340 100,00 7.) Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Intézményi működési bevételek 6 604 3 367 3 367 100,00 Támogatásértékű bevételek, pénzeszköz átvétel 13 827 8 131 8 131 100,00 Előző évi pénzmaradvány 0 531 531 100,00 Összesen 20 431 12 029 12 029 100,00 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 Bevételek összesen 20 431 12 029 12 029 100,00 8.) Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 3/a.sz. melléklet

Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat %-a Intézményi működési bevételek 22 027 22 064 100,17 Támogatásértékű bevételek, pénzeszköz átvétel 20 283 20 200 99,59 Előző évi pénzmaradvány 1 408 1 404 99,72 Összesen 0 43 718 43 668 99,89 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 Bevételek összesen 0 43 718 43 668 99,89 9.) Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat Intézményi működési bevételek 3 440 3 450 100,29 Támogatásértékű bevételek, pénzeszköz átvétel 6 011 6 010 99,98 Előző évi pénzmaradvány 623 623 100,00 Összesen 0 10 074 10 083 100,09 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 Bevételek összesen 0 10 074 10 083 100,09 Önkormányzati szinten Bevételek összesen 1 574 179 1 824 538 1 706 789 93,55 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 3 575 Bevételek mindösszesen: 1 574 179 1 824 538 1 710 364 93,74

3/b. sz. melléklet Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítése önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményenként K i a d á s o k E Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat %-a 1.) Polgármesteri Hivatal Személyi juttatások 181 054 183 918 179 481 97,59 Munkaadót terhelő járulékok 61 163 62 017 60 139 96,97 Dologi kiadások 123 597 136 552 122 316 89,57 Egyéb folyó kiadás 10 720 18 184 17 479 96,12 Műk.c.pénzeszk.átadás, egyéb támogatás 298 758 320 398 313 452 97,83 Működési célú hitel visszafizetés 0 5 944 5 944 100,00 Felhalmozási kiadások 165 633 263 453 232 331 88,19 Felújítás 13 157 61 076 51 208 83,84 Felhalm. c. hitel visszafizetése 14 014 14 018 14 003 99,89 Felhalm.c. kölcsönök nyújt. ÁHT-n kívülre 0 421 0 0,00 Felhalm. c. pénzeszk.átadás 5 154 5 367 5 283 98,43 Tartalékok 0 0 0 Összesen: 873 250 1 071 348 1 001 636 93,49 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -29 017 Költségvetési kiadások összesen 873 250 1 071 348 972 619 90,78 2.) Városi Könyvtár Személyi juttatások 7 640 7 951 7 949 99,97 Munkaadót terhelő járulékok 2 536 2 633 2 580 97,99 Dologi kiadások 4 312 4 891 4 538 92,78 Egyéb folyó kiadás 15 15 24 160,00 Műk.c. támogatásértékű kiadás 0 60 60 100,00 Összesen 14 503 15 550 15 151 97,43 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 Költségvetési kiadások összesen 14 503 15 550 15 151 97,43 3.) Kulturális Központ Személyi juttatások 9 165 9 624 9 624 100,00 Munkaadót terhelő járulékok 3 062 3 170 3 168 99,94 Dologi kiadások 8 733 8 651 8 060 93,17 Egyéb folyó kiadás 40 84 62 73,81 Felújítási kiadások 0 355 361 101,69 Felhalmozási kiadások 0 0 40 Összesen 21 000 21 884 21 315 97,40 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 Költségvetési kiadások összesen 21 000 21 884 21 315 97,40 4.) "Radnóti Miklós" Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola Személyi juttatások 65 313 34 957 34 957 100,00 Munkaadót terhelő járulékok 21 269 10 557 10 557 100,00 Dologi kiadások 18 175 9 414 9 414 100,00 Egyéb folyó kiadás 304 247 247 100,00 Ellátottak pénzbeli jutt. 1 310 69 69 100,00 Működési c. pénzeszköz átadás 0 3 092 3 092 100,00 Előző évi előirányzat maradvány, pm. átad. 0 1 183 1 183 100,00 Felhalmozási kiadások 0 1 836 1 836 100,00 Összesen 106 371 61 355 61 355 100,00 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -624 Költségvetési kiadások összesen 106 371 61 355 60 731 98,98

Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat %-a 5.) Városi Diákotthon Személyi juttatások 28 345 15 512 15 512 100,00 Munkaadót terhelő járulékok 9 443 5 139 5 139 100,00 Dologi kiadások 20 218 10 661 10 661 100,00 Egyéb folyó kiadás 0 13 13 Ellátottak pénzbeli jutt. 80 49 49 100,00 Működési c. pénzeszköz átadás 0 35 35 100,00 Összesen 58 086 31 409 31 409 100,00 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 Költségvetési kiadások összesen 58 086 31 409 31 409 100,00 6.) "Hunyadi János" Általános Iskola Személyi juttatások 208 060 110 415 110 415 100,00 Munkaadót terhelő járulékok 68 262 35 893 35 893 100,00 Dologi kiadások 72 598 33 428 33 428 100,00 Egyéb folyó kiadás 1 125 372 372 100,00 Ellátottak pénzbeli jutt. 550 186 186 100,00 Működési c. pénzeszköz átadás 0 802 802 100,00 Előző évi előirányzat maradvány, pm. átad. 0 221 221 100,00 Működési c. hitel visszafizetése 0 4 4 100,00 Összesen 350 595 181 321 181 321 100,00 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -1 064 Költségvetési kiadások összesen 350 595 181 321 180 257 99,41 7.) Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Személyi juttatások 88 929 47 653 47 653 100,00 Munkaadót terhelő járulékok 29 283 15 542 15 542 100,00 Dologi kiadások 31 813 18 040 18 040 100,00 Egyéb folyó kiadás 349 163 163 100,00 Működési c. pénzeszköz átadás 0 182 182 100,00 Előző évi előirányzat maradvány, pm. átad. 0 441 441 Összesen 150 374 82 021 82 021 100,00 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -290 Költségvetési kiadások összesen 150 374 82 021 81 731 99,65 8.) "Hunyadi János" Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Személyi juttatások 153 372 149 296 97,34 Munkaadót terhelő járulékok 49 499 48 963 98,92 Dologi kiadások 70 009 59 820 85,45 Egyéb folyó kiadás 976 976 100,00 Ellátottak pénzbeli jutt. 1 570 755 48,09 Felhalmozási kiadások 11 438 4 849 42,39 Összesen 0 286 864 264 659 92,26 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 1 245 Költségvetési kiadások összesen 0 286 864 265 904 92,69 9.) Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat Személyi juttatások 43 844 43 808 99,92 Munkaadót terhelő járulékok 14 444 14 404 99,72 Dologi kiadások 14 312 13 250 92,58 Egyéb folyó kiadás 186 137 73,66 Összesen 0 72 786 71 599 98,37 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 Költségvetési kiadások összesen 0 72 786 71 599 98,37 Önkormányzati szinten Kiadások összesen 1 574 179 1 824 538 1 730 466 94,84 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -29 750 Kiadások mindösszesen 1 574 179 1 824 538 1 700 716 93,21

Polgármesteri Hivatal feladatonkénti teljesítése 2007. év 4. sz. melléklet Megnevezés B e v é t e l K i a d á s Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesített Teljesített előirányzat előirányzat %-a előirányzat előirányzat %-a Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 1 300 1 900 2 303 121,21 5 859 5 893 5 857 99,39 Lapkiadás 1 492 669 669 100,00 1 591 600 598 99,67 Helyi közutak létesítése és felújítása 7 657 9 719 6 525 67,14 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás 305 214 70,16 Iskolai intézményi közétkeztetés 2 045 2 045 100,00 Közutak, hidak, alagutak üzemelt., fennt. 2 488 2 271 91,28 Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása 39 915 1 990 612 30,75 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 16 772 142 939 33 918 23,73 361 753 388 954 378 238 97,24 Kisebbségi Önk. igazgatási tevékenysége 640 640 630 98,44 Önkorm.-i képviselő választás 21 21 100,00 21 21 100,00 Másh. nem sorolh. szerv tev. (Tűzoltóság) 21 606 22 352 22 344 99,96 32 324 34 073 34 057 99,95 Vízkárelhárítás 453 453 453 100,00 Város- és községgazdálkodási szolg. 15 377 20 386 17 534 86,01 21 494 26 991 22 668 83,98 Települési vízellátás és vízminőségvéd. 3 654 3 654 2 170 59,39 Közvilágítási feladatok 26 870 27 622 27 272 98,73 Önkormányzatok elszámolásai 611 252 631 514 631 514 100,00 Önk. feladatra nem tervezhető elszámolása 1 199 480 1 382 104 1 411 263 102,11 Finanszírozási műveletek elszámolása 182 899 86 720 53 149 Óvodai nevelés 4 210 809 19,22 Ált. iskolai nappali rendszerű nev., okt. 6 500 5 713 3 929 68,77 Nappali r. gimnáziumi nev., okt. 549 1 375 1 249 90,84 Háziorvosi szolgálat 10 932 5 587 5 241 93,81 10 875 7 706 6 963 90,36 Ügyeleti Szolgálat 15 120 15 572 15 319 98,38 25 244 28 106 26 956 95,91 Járóbetegek szakorvosi ellátása 1 755 2 262 2 467 109,06 9 619 9 237 8 133 88,05 Fogorvosi ellátás 338 444 494 111,26 461 461 379 82,21 Védőnői szolgálat 16 530 16 530 16 468 99,62 15 054 15 315 12 450 81,29 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai 38 38 100,00 Egyéb szociális ellátás szállásnyújtással 10 728 10 728 100,00 Családsegítés 11 247 11 247 11 247 100,00 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolg. 3 333 0,00 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 695 695 100,00 50 379 49 530 48 778 98,48 Rendszeres gyermekvéd. pénzbeli ellát. 90 90 86 95,56 Munkanélküli ellátások 99 000 109 753 109 753 100,00 Eseti pénzbeli szociális ellátások 6 380 8 793 6 198 70,49 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások 200 9 615 9 595 99,79 Szennyvízelvezetés és -kezelés 42 961 23 501 7 193 30,61 Települési hulladékok kez., köztiszt. tev. 901 901 768 85,24 17 750 20 330 16 792 82,60 Kulturális Központ épület bővítés 1 032 0,00 Egyéb szórakoztatási és kulturális tev. 3 780 1 809 47,86 3 000 6 434 4 008 62,29 Sportlétesítmények működtetése 110 731 239 353 232 721 97,23 Összesen: 1 484 502 1 702 862 1 584 501 93,05 1 484 502 1 702 862 1 633 150 95,91 Le: intézményfinanszírozás -611 252-631 514-631 514 100,00-611 252-631 514-631 514 100,00 Mindösszesen 873 250 1 071 348 952 987 88,95 873 250 1 071 348 1 001 636 93,49 E Ft-ban

5.sz. melléklet 2007. évi intézményfinanszírozás előirányzata és teljesítése önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményenként Intézmény neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Adatok EFt-ban Teljesítés %-a Radnóti Miklós Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola 103 059 46 850 46 850 100,00 Városi Diákotthon 52 367 28 591 28 591 100,00 Hunyadi János Általános Iskola 293 955 146 981 146 981 100,00 Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 129 943 69 992 69 992 100,00 Hunyadi J. Ált. Iskola, Gimnázium, SzKI és Kollégium - 243 146 243 146 100,00 Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat - 62 712 62 712 100,00 Kulturális Központ 18 000 18 877 18 877 100,00 Városi Könyvtár 13 928 14 365 14 365 100,00 Összesen: 611 252 631 514 631 514 100,00

6. sz. melléklet Megnevezés B e v é t e l Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi teljesített bevételei és kiadásai működési és felhalmozási célú bontásban Megnevezés K i a d á s o k Adatok E Ft-ban Normatív állami hozzájárulás 640 Személyi juttatások 0 Intézményi működési bevétel 0 Dologi kiadás 540 Működési célú p.e.átv. 0 Társ.- és szoc.pol.juttatás 70 Működési bevétel összesen: 640 Működési c.p.eszk.átadás 20 Előző évi pénzmaradvány 0 Működési kiadások össz.: 630 Felhalmozási bevételek: 0 Felhalmozási kiadások össz.: 0 Bevételek mindösszesen: 640 Kiadások mindösszesen: 630 Bankszámla záró egyenlege 2007. dec. 31-én: 9.623,- Ft

2007. évi felhalmozási kiadások feladatonként, felújítási kiadások célonként 7. sz. melléklet E Ft-ban Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Beruházási kiadások Kazinczy utca útkialakítás, földmérés 800 800 0 Új törmeléklerakó kialakítása 500 500 0 Befogott kóbor ebek tartási körülményeinek javítása 100 100 0 Tanuszoda építése 94 400 196 520 196 057 Tanuszoda egyéb kiegészítő munkái, előtér 3 000 2 200 0 Sportcsarnok fűtéskorszerűsítése 3 572 2 980 2 980 Sportcsarnok hőszigetelése önrész 5 000 0 0 Sportcsarnok érintésvédelmi munkák 1 130 1 130 1 131 Diákélelmezési Konyha érintésvédelmi munkák 629 629 629 Szennyvízcsatorna tervezés, engedélyek 41 000 19 194 6 006 Szennyvíztársulás létrehozása 1 000 1 000 0 Intézmények energetikai felülvizsgálata (pályázati önrész) 2 000 1 514 0 Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése 2 000 6 803 6 803 Út és járdahálózat bővítés (pályázati önrész) 2 000 39 0 205/2007(V.28.)Kt.sz.hat. Kérékpárút pályázati önerő 0 2 152 244 Helytörténeti múzeum kialakítás (pályázati önrész) 1 000 381 0 Új játszótér kialakítása (pályázati önrész) 500 100 0 Ivóvíz hálózat bővítés (körvezeték kiépítés) 1 500 1 500 0 Okmányiroda - új ügyfélhívó rendszer 1 147 1 147 1 146 Tűzoltóság - új gépjármű fecskendő pály.önerő II. részlete 3 697 3 697 3 697 603/2006(XI.23.)Kt.hat. Hóeke vásárlása 658 658 658 Visual Ixügyelet program 0 327 327 Gréder földmunkagép 0 500 500 Állati hullagyűjtő hiányosságainak megszüntetése 0 300 0 Lámpatestek felszerelése 0 350 0 Hunyadi János Általános Iskola terep munkák, kerítés építés 0 750 550 Jókai u.-ban tűzcsap létesítése 0 300 0 233/2007(VII.24.)Kt.sz.hat Városközpont rehabilitációja 0 2 376 2 376 126/2007(IV.26.)Kt.sz.hat. Ingatlan visszavásárlás 0 500 500 202/2007(VI.28.)Kt.sz.hat. Kulturális Kp. épületbővítés tervei 0 1 032 0 Laptop vásárlás 0 4 160 4 160 Video kaputelefon 0 106 106 Térkő lerakás 0 1 720 1 471 Orvosi rendelőkhöz belső út - kezelési költség (2006) 0 13 13 Sziárd burkolatú út ép. az Alkotmány u. - kezelési költség (2006) 0 15 15 Idősek bentl. otth. bővítése 10fh. - kezelési költség (2006) 0 41 41 Általános Rendezési Terv módosítása 0 948 718 Rendezvény sátor 0 3 374 1 687 3603/1 hrsz, 920 m 2 ingatlan vásárlása 0 100 0 "Kistérségi szociális központ" projekt önrésze 0 3 333 0 Szakmi és informatikai fejlesztési feladatok 0 164 516 Összesen: 165 633 263 453 232 331 Felhalmozás célú pénzeszközátadás Polgármesteri Hivatal Ivóvízminőség javítási program - 2007. évi hozzájárulás 2154 2154 2 171 Pénzeszköz átadás tanuszoda berendezési tárgyainak beszerzésére 3000 3000 2 909 Befizetési köt. vegyes tulajdonú társasházak felújítási alapjába 0 200 190 Lakossági közműfejlesztés támogatása 0 13 13 Összesen: 5 154 5 367 5 283

Felhalmozás célú hitel visszafizetése Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés 2002.évben felvett 30 millió Ft fejlesztési célú hitel 2007. évi törlesztőrészlete Citroen Berlingo furgon vásárlásához felvett hitel 2007. évi törlesztőrészlete Opel Vectra szgk. vásárlásához felvett hitel 2007. évi törlesztőrészlete 2006.évi kommunális gépvásárlás kapcsán felvett hitel 2007.évi törlesztőrészlete 6 000 6 000 6 000 406 406 406 501 505 490 1 843 1 843 1 843 AVOP és BM támogatás megelőlegezéseként felvett hitel törlesztése 5 264 5 264 5 264 Összesen: 14 014 14 018 14 003 Felújítási kiadások 74/2005(IV.11.)Kt. Kiss E., Hold, Molnár J. u. útfelújítás 2007.évi ütem 2 379 2 380 2 380 76/2005(IV.11.)Kt. Betonjárdák rekonstrukciója 2007.évi ütem 2 478 2 478 2 380 Polgármesteri Hivatal irattári rész felújítása, főbejárat átalakítása 2007.évi ütem 1 650 1 650 1 649 69/2005(IV.11.)Kt. hat. - Radnóti M. Gimn. tornaterem padozatának és belső falfelületének felújítása 2007. évi ütem 549 549 550 75/2005(IV.11.)Kt. hat. Csapadékvíz csatorna rekonstrukció 2007.évi ütem 961 966 918 Szociális Otthon épület bővítés, felújítás, akadálymentesítés 0 10 687 10 687 Polgármesteri Hivatal lapostetős épületrészei tetőfelújítása 0 504 504 227/2007(VI.28.)Kt.sz.hat. Sportcsarnok tetőfelújítása 0 33 523 29 644 Diákélelmezési Konyha korszerűsítésének tervei 0 1 416 1 416 153/2007(V.24.)Kt.sz.hat. Hullaház felújítása 0 400 200 Cigány Kisebbségi Önkormányzat - Cigány Közösségi Ház felújítása (pályázati önerő) 140 50 0 Bérlakás felújítás 0 494 0 202/2007(VI.28.)Kt.sz.hat. Általános Iskola felújítási tervei 1 644 384 5 000 202/2007(VI.28.)Kt.sz.hat. Óvoda felújítási tervei 3 822 426 Csapadékvíz tározó rek. munkái - kezelési költség (2006) 0 32 32 Szennyvízcsat. hálózat végátemelő akna - kezelési költség (2006) 0 16 16 Utak felújítása a Halász, Kiss, Remete u.-kezelési költség (2006) 0 22 22 Csapadékvíz elvezető rdsz. átép. Rákóczi u.14.- Kölcsey u. 3. 0 443 0 Összesen: 13 157 61 076 51 208 Felhalmozási célú kölcsön folyósítása Munkáltatói kölcsön folyósítása önkormányzati dolgozóknak 421 421 0 Mindösszesen: 198 379 344 335 302 825 Kulturális Központ Megnevezés Eredeti ei. Mód.ei. Telj. Felújítási kiadások Imre Zoltán emlékszoba kialakítás 0 355 361 Beruházási kiadások Presszó kialakítás terve 0 0 40 Mindösszesen: 0 355 401 Radnóti Miklós Gimnázium és Informatikai Szaközépiskola Megnevezés Eredeti ei. Mód.ei. Telj. Beruházási kiadások Szoftverbeszerzés 0 54 54 Számítógépek és számítástechnikai eszközök beszerzése 0 1 552 1 552 Egyéb eszköz vásárlás (LCD tv) 0 230 230 Mindösszesen: 0 1 836 1 836