TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A 2000. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete,,A helyi önkormányzatokról szóló.. többször módosított 1990. évi LXV. T. 10. -ában rögzített hatáskörében eljárva a Magyar Köztársaság Államháztartásáról szóló 1992 évi XXXVIII TV 83. -a alapján a rendeletet alkotja a 2000. évi zárszámadásárói. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI 1. (1) A képviselőtestület az 2000. évi költségvetési bevételét az. 1. számú melléklet szerint 15.213.000 Ft, azaz Tizenötmillió-kettőszáz-tizenháromezer forinttal jóváhagyja. AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI 2. (1) A képviselőtestület 2000. évi költségvetés kiadásait a 2. számú melléklet szerint 12.648.000 Ft, azaz Tizenkettőmillió-hatszáznegyvennyolcezer forinttal jóváhagyja. (2) A pénzmaradványt 2.565.000 Ft, azaz Kettőmillió-ötszázhatvanötezer forintban állapítja meg. (3) A működési. kiadásokat 7.572.000 Ft-tal hagyja jóvá, ebből személyi juttatások 1.329.000 Ft, munkaadót terhelő járulékok 542.000 Ft, dologi kiadások 1.512.000 Ft egyéb.működési célú támogatások 4.129.000 Ft. (4) A felhalmozási kiadásokat 5.076.000 Ft-tal hagyja jóvá a 3. számú melléklet szerint. (5) Az önkormányzat létszámát 1 fő tiszteletdíjas polgármester, 1 fő tiszteletdíjas alpolgármester, 3 fő képviselő, 1 fő főállású kommunális munkás 1 fő 4 órás takarító létszámmal jóváhagyja.
AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA 3. Az önkormányzat vagyonát 21.644.000 Ft ingatlan vagyonnal. 573.000 Ft gépek, berendezésekkel, 9.900,000 Fi részesedéssel, 3.093.000 Ft működésre átadott vagyonnal összesen 35.210.000 Ft eszközzel és ugyanennyi forrással elfogadja a 4. számú melléklet elfogadja. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 4.. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, egyúttal az 1./2001./II.15./ sz.kt. rendelet hatályát veszti Major Tiborné körjegyző Dömölki Lajos: polgármester A rendelet kihirdetve: 2001. március 19 én /:Major Tiborné:/
1. számú melléklet Tokorcs -Község Önkormányzat 2000..évi bevételeinek alakulása /e Ft-ban/ Eredeti Módosított Tény MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK I. Saját bevételek intézményi díjak 21 248 247 Összesen: 21 248 247 II. Sajátos bevételek Átengedett központi adók 1./ SZJA 5 % -a 811 811 811 2./ SZJA jöv.kieg 2.205 2.205 2.205 3./ Gépjárműadó 300 354 354 4./ Termőföld bérbeadás 172 210 210 5./ Iparűzési adó 100 208 208 6./ SZJA normatív módon 4.734 4.734 4.734 Összesen: 8.322 8.530 8.530 Egyén sajátos bevételek 320 500 497 III. Állami támogatások normatív 521 646 646 működési célú pe. Átv 100 331 331 Összesen: 9.263 10.007 10.004 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 1./ lakás értékesítés 54 2551 2557 2./ pénzügyi befektetések 140 140 3./ telkek értékesítése 350 2.268 2.265 Összesen: 404 4.822 4.822 MIND ÖSSZESEN. 9.688 15.177 15.213
2.számú melléklet Tokorcs Község Önkormányzata 2000. évi kiadásainak alakulása /e Ft-ban/ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK eredeti módosított tényleges 1./ Személyi juttatások. - rendszeres 1115 1104 1020 - nem rendszeres 236 247 232 - külső 65 65 77 1416 1416 1329 2./ Munkaadót terhelő kifizetések - TB járulék 379 420 377 - munkaadói járulék 18 18 15 eü. Hozzájárulás 183 125 126 - táppénz hozzájárulás 26 22 24 606 885 542 3./ Dologi kiadások írószer 2 9 19 - könyv. folyó irat 20 20 18 - hajtó, kenő anyag 15 15 20 munkaruha 5 5 10 egyéb készlet beszerzés 20 45 27 Készlet beszerzés 62 105 105 - kommunikációs kiadás 60 80 67 - gáz 120 172 78., villany 390 574 495 - víz 14 17 szolgáltatás 768 1443 1188 ÁFA 3 119 176 kiküldetés 25 25 23 egyéb folyó kiadás 3 13 összesen 91.8 1775 1572 4./ Átadott pénzeszközök működésre, Államháztartáson kívűlre 185 337 337 államháztartásra belülre 2846 2846 2844 - segélyek - rendszeres szociális ellátások 144 144 124 - rendszeres gyermekvédelmi 238 238 212 - egyéb rászorultságtól függő 620 620 547 - közgyógy 25 összesen: 4033 4185 4129 MŰKÖDÉS ÖSSZESEN: 6973 8261 7572
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - átadott 1970 3701 3700 - ingatlan vásárlás 1376 1376 összesen. 1970 5077 5076 mind összesen 8943 13338 12648 2000 évi pénzmaradvány 2565
Tokorcs Község Önkormányzat 2000. évi szakfeladatos kiadásai /E Ft-ban/ Szakfeladat Személyi juttatások Munkaadót terhelő kifizetések Dologi Átadott Összesen MG.tevétkenység 214 111 37 362 Igazgatási tévékénység 816 234 922 265 2237 Város és község gazdálkodás 122 122 Önkormányzatok elszámolásai 2844 2844 Közvilágítás 460 460 Házi orvosi szolgálat 72 72 Rendszres pénzellátások 18 347 395 Eseti pénzellátások 601 601 Művelődési ház 299 149 31 479 Összesen 1329 542 1572 4129 7572
3. számú melléklet Tokorcs Község Önkormányzat 2000. évi felhalmozási kiadásai feladatonként /e Ft-ban / 1. Átadott pénzeszközök lakosságnak lakáshoz jutás támogatása 300 közmű támogatás 12 vállalkozásnak kábel tv-re 1500 szennyvíz tervezés 250 Erzsébet utca kiépítésére Terv 500 terv engedélyezése 154 földszállítás 476 gléderezés 155 kavics szállítás 191 Összesen 1476 Kossuth L. terv engedélyeztetés 76 Vízrendezésnek 87 Összesen: 3700 2./ Földterület vásárlása 1376 Összesen 5076
Tokorcsi Önkormányzat mérlegének alakulása 2000. év eft-ban Eszközök Előző év Tárgy év A.) Befektetett eszközök 35042 35210 I. Immateriális javak 0 1. 1. Vagyonértékű jogok 0 0 2. 2. Szellemi termékek 3. 3. Egyéb immateriális javak 0 0 II. Tárgyi eszközök 0 0 1. Ingatlanok 20959 21644 2. Gépek, berendezések és felszerelések 699 573 3. Járművek 4. Beruházások 5. Beruházás adott előlegek 6. Beruházásra adott előlegek III. befektetett pénzügyi eszközök 10101 9900 1. Részesedések 10110 9900 2. Értéklmpirok 3. Adott külcsönök 4. Hosszú lejáratú bankbetétek IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, 3274 3093 koncesszióba adott eszközök B.) Forgóeszközök I. Készletek 0 0 1. Áruk, követelés fejében átvett eszközök és készletek 2. Állatok 3. Befejezetlen termelés és félkész termékek 4. Késztermékek II. Követelések 1. Adósok 2. Követelések az áruszállításból, szolgáltatásból 3. Rövid lejáratú hitelek 4. Egyéb követelések, ebből: - Adott kölcsönökből a tárgyévet követő évben esedékes részlet - Különféle egyéb követelések III Értékpapírok 1. Kárpótlási jegyek 2. Kincstári jegyek 3. Kötvények 4. Egyéb értékpapírok IV. Pénzeszközök 535 3076 1. Pénztárkönyvek 31 227 2. Költségvetési bankszámlák 488 2849 3. Elszámolási számlák 4. Idegen pénzeszközök számlái 16
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 3 53 1. Aktív függő elszámolások 2. Aktív átfutó elszámolások 3 53 3. Aktív kiegyenlítő elszámolások Eszközök összesen: 35580 38339 SAJÁT TŐKE 35042 35210 1. Induló tőke 1838 1838 2. Tőkeváltozások 33204 33372 E.) Tartalékok -373 2192 I. Költségvetési tartalék -373 2192 1. Költségvetési tartalék elszámolása 2. Költségvetési pénzmaradvány -373 2192 3. Kiadási megtakarítás 4. Bevételi lemaradás 5. Előirányzat maradvány II. Vállalkozási tartalék 1. Vállalkozási tartalék elszámolása 2. Vállalkozási tevékenység eredménye 3. Vállalkozási tevékenység kiadási előirányzata 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása F.) Kötelezettségek I. Hosszúlejáratú kötelezettségek 1. fejlesztési célú hitelek 2. Tartozás fejlesztési célú kötvények kibocsátásából 3. Tartozás működési célú kötvények kibocsátásából 4. Garanciális hitelek 5. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek 1. kötelezettségek áruszállításból, és szolgáltatásból: ebből: - tárgy évi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek - tárgy évet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek - kibocsátott váltók 2. működési célú hitelek 3. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ebből: - hosszúlejáratú kötelezettség követő évet terhelő törlesztő részletei - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövidlejáratú kötelezettségek - különféle egyéb rövidlejáratú kötelezettségek. III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 911 937 1. Passzív függő elszámolások 512 552 2. Passzív átfutó elszámolások 16 3. Passzív kiegyenlítő elszámolások 383 385 4. Passzív letéti elszámolások Összesen 35580 38339