Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. (5) bekezdésben, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. (2) bekezdése, Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 35/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 30. b) pontja alapján a Pénzügyi és Szociális Bizottság, a 31. (1) bekezdés a) pontja alapján az Ügyrendi, Ifjúsági és Kulturális Bizottság Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosításával kapcsolatban a következőket rendeli el: 1. (1) Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.18.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R) 2. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat a) Költségvetési bevételek összegét 982 372 ezer Ft, amelyből aa) működési bevétel 781 170 ezer Ft, ab) felhalmozási bevétel 201 202 ezer Ft. b) Költségvetési kiadások összegét 950 965 ezer Ft, amelyből ba) működési kiadás 674 661 ezer Ft, bb) felhalmozási kiadás 276 304 ezer Ft. c) Finanszírozási kiadások 118 156 ezer Ft, amelyből ca) működési kiadás 74 383 ezer Ft, cb) felhalmozási kiadás 43 773 ezer Ft. d) Költségvetési hiány összegét 86 749 ezer Ft. e) A hiányt belső finanszírozás keretében a keletkezett 63 246 ezer Ft előző évi pénzmaradvány felhasználásával, külső finanszírozás keretében fejlesztési célú hitelfelvételével 23 503 ezer Ft összegben biztosítja f) Az önkormányzat működési tartaléka 38 967 ezer Ft. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 3. (1) Az irányító szerv a képviselő-testület hivatala bevételi és kiadási főösszegét 368 445 ezer Ft-ban határozza meg, az általa biztosított 275 184 ezer Ft intézményi finanszírozással együtt. 1
(2) Az irányító szerv a Kerekegyházi Bóbita Óvoda bevételi és kiadási főösszegét 53 534 ezer Ft-ban határozza meg, az általa biztosított 48 699 ezer Ft intézményi finanszírozással együtt. (3) Az irányító szerv a Kerekegyerdő Bölcsőde bevételi és kiadási főösszegét 30 778 ezer Ft-ban határozza meg, az általa biztosított 26 238 ezer Ft intézményi finanszírozással együtt. (4) Az irányító szerv a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár bevételi és kiadási főösszegét 24 372 ezer Ft-ban határozza meg, az általa biztosított 20 809 ezer Ft intézményi finanszírozással együtt. 2. (1) A R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete, a R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete, a R. 4. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete, a R. 5. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete, a R. 6. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete, a R. 10. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete, valamint a R. 11. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép. (2) Jelen rendelet 2014. február 28. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Dr. Kelemen Márk polgármester Vincze Miklós jegyző Kihirdetési záradék: Ez a rendelet 2014. február 28. napján kihirdetésre került. Kerekegyháza, 2014. február 28. Vincze Miklós jegyző 2
1. melléklet az 6/2014. (II. 28.)önkormányzati rendelethez 1. melléklet 2/2013. (II. 28) önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési bevételei kiadásai, költségvetési egyenlege, annak finanszírozása eft Bevételek 2013.évi 2013. 9. 25. Változás 2013. 12. 31. Központi támogatások 327208 329896 5226 335122 Normatív kötöttfelhasználású támogatások 0 113851 9348 123199 Fejlesztési célú állami támogatás 4737 27376-1921 25455 Átengedett központi adók 21616 21616 0 21616 Működési és felhalmozási célú tám. ért. bev. 225161 204691 0 204691 Működési 67896 47426 0 47426 hazai forrásból 67896 47426 47426 EU forrásból Felhalmozási 157265 157265 0 157265 hazai forrásból EU forrásból 157265 157265 0 157265 Közhatalmi bevételek 201584 201584 0 201584 adók 189700 189700 0 189700 illetékek járulékok hozzájárulások bírságok 2000 2000 0 2000 díjak más fizetési kötelezettség bevételei 9884 9884 0 9884 Intézményi működési bevétel 13746 13746 38477 52223 áru és készletértékesítés nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3943 3943 0 3943 bérletidíj bevétel 3776 3776 0 3776 intézményi ellátási díjak alkalmazottak térítése áfa bevételek 5884 5884 38477 44361 hozam és kamatbevétel 143 143 0 143 Felhalmozási bevételek 16000 16000 0 16000 tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 16000 16000 0 16000 pü-i befektetések bevételei, osztalék 0 0 0 0 Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 2302 2482 0 2482 működési célú átvett pénzeszköz 180 0 180 felhalmozási célú átvett pénzeszköz 2302 2302 0 2302 Előző évi maradvány átvétele 0 0 0 0 működési felhalmozási Előző évi maradvány 0 0 0 0 pénzmaradvány vállalkozási maradvány alaptev.-re igénybevétel Összesen 812354 931242 51130 982372 Kiadások 2013.évi 2013. 9. 25. Változás 2013. 12. 31. Működési költségvetés 631774 728119 20925 749044 3
személyi juttatás 11183 11256 4729 15985 munkaadót terheló járulék, szoc. hoz. Adó 2297 2316 408 2724 dologi kiadások 97507 99507 6373 105880 ellátottak pénzbebeli juttatása 2660 4165-1505 2660 egyéb működési célú kiadások 509901 567461 15367 582828 - ebből intézményi finanszírozás 393053 362640 8290 370930 tartalék 8226 43414-4447 38967 Felhalmozási költségvetés 247966 289872 30205 320077 intézményi beruházások 227632 229332 40488 269820 felújítások 3514 3514 250 3764 egyéb felhalmozási célú kiadások 16820 46493 0 46493 tartalék 10533-10533 0 Összesen 879740 1017991 51130 1069121 Költségvetési egyenleg -67386-86749 0-86749 Költségvetési hiány belső finanszírozása 34483 63246 0 63246 előző évek pénzmaradványának igénybevétele 34483 63246 63246 előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele 0 0 Költségvetési hiány külső finanszírozása 32903 23503 0 23503 működési hitel 0 0 felhalmozási hitel 32903 23503 0 23503 Engedélyezett létszám(fő) 12,55 12,55 8 20,55 - ebből alapfeladat 4 4 4 - ebből közfoglalkoztatott 8,55 8,55 8 16,55 4
2. melléklet az 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet 2/2013.(II.18.) önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalának költségvetési bevételei kiadásai eft Bevételek 2013.évi 2013. 9. 25. Változás 2013. 12. 31. Működési és felhalmozási célú tám. ért. bev. 5090 5090 4509 9599 Működési 5090 5090 4509 9599 hazai forrásból 5090 5090 4509 9599 EU forrásból Felhalmozási 0 0 0 0 hazai forrásból EU forrásból Közhatalmi bevételek 568 568 0 568 adók illetékek 0 0 0 0 járulékok hozzájárulások bírságok díjak más fizetési kötelezettség bevételei 568 568 0 568 Intézményi működési bevétel 65721 65721 17373 83094 áru és készletértékesítés nyújtott szolgáltatások ellenértéke 24996 24996 10680 35676 bérletidíj bevétel 1239 1239 0 1239 intézményi ellátási díjak 24013 24013 3000 27013 alkalmazottak térítése 1999 1999 0 1999 áfa bevételek 13425 13425 3693 17118 hozam és kamatbevétel 49 49 0 49 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése pü-i befektetések bevételei Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 0 0 működési célú átvett pénzeszköz felhalmozási célú átvett pénzeszköz Finanszírozási műveletek Előző évi maradvány átvétele 0 0 0 0 működési felhalmozási Előző évi maradvány 0 0 0 0 pénzmaradvány vállalkozási maradvány alaptev.-re igénybevétel Intézményi finanszírozás 263552 267188 7996 275184 Összesen 334931 338567 29878 368445 Kiadások 2013.évi 2013. 9. 25. Változás 2013. 12. 31. Működési költségvetés 334931 338567 29696 368263 személyi juttatás 116896 119687 1611 121298 munkaadót terheló járulék, szoc. hoz. Adó 29696 30451 353 30804 5
dologi kiadások 131900 131990 10106 142096 ellátottak pénzbebeli juttatása 56439 56439 13117 69556 egyéb működési célú kiadások 4509 4509 tartalék Felhalmozási költségvetés 0 0 182 182 intézményi beruházások 182 182 felújítások egyéb felhalmozási célú kiadások tartalék Összesen 334931 338567 29878 368445 Engedélyezett létszám(fő) 57,50 57,50 3,00 60,50 - ebből alapfeladat 49,50 49,50 3 52,50 - ebből közfoglalkoztatott 8 8 8 6
3. melléklet az 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez 4. melléklet 2/2013.(II.18.) önkormányzati rendelethez Katona József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételei kiadásai Bevételek 2013.évi 2013. 9. 25. Változás 2013. 12. 31. 7 Működési és felhalmozási célú tám. ért. bev. 926 926 928 1854 Működési 926 926 928 1854 hazai forrásból 926 926 574 1500 EU forrásból 354 354 Felhalmozási 0 0 0 0 hazai forrásból EU forrásból Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 adók illetékek járulékok hozzájárulások bírságok díjak más fizetési kötelezettség bevételei Intézményi működési bevétel 1709 1709 0 1709 áru és készletértékesítés nyújtott szolgáltatások ellenértéke 980 980 0 980 bérletidíj bevétel 727 727 0 727 intézményi ellátási díjak alkalmazottak térítése áfa bevételek hozam és kamatbevétel 2 2 0 2 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése pü-i befektetések bevételei Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 0 0 működési célú átvett pénzeszköz felhalmozási célú átvett pénzeszköz Finanszírozási műveletek Előző évi maradvány átvétele 0 0 0 0 működési felhalmozási Előző évi maradvány 0 0 0 0 pénzmaradvány vállalkozási maradvány alaptev.-re igénybevétel Intézményi finanszírozás 20150 20515 294 20809 Összesen 22785 23150 1222 24372 Kiadások 2013.évi 2013. 9. 25. Változás 2013. 12. 31. Működési költségvetés 22785 23150 1222 24372 személyi juttatás 9284 9386 801 10187 munkaadót terheló járulék, szoc. hoz. Adó 2289 2316 213 2529 dologi kiadások 11212 11448 208 11656 eft
ellátottak pénzbebeli juttatása egyéb működési célú kiadások tartalék Felhalmozási költségvetés 0 0 0 0 intézményi beruházások felújítások egyéb felhalmozási célú kiadások tartalék Összesen 22785 23150 1222 24372 Engedélyezett létszám(fő) 8,50 6,50 0,00 6,50 - ebből alapfeladat 6,5 6,5 6,5 - ebből közfoglalkoztatott 2 8
4. melléklet az 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez 5. melléklet 2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelethez Kerekegyerdő Bölcsőde költségvetési bevételei kiadásai eft Bevételek 2013.évi 2013. 9. 25. Változás 2013. 12. 31. Működési és felhalmozási célú tám. ért. bev. 1388 1388 0 1388 Működési 1388 1388 0 1388 hazai forrásból 1388 1388 1388 EU forrásból Felhalmozási 0 0 0 0 hazai forrásból EU forrásból Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 adók illetékek járulékok hozzájárulások bírságok díjak más fizetési kötelezettség bevételei Intézményi működési bevétel 3152 3152 0 3152 áru és készletértékesítés 0 0 0 0 nyújtott szolgáltatások ellenértéke 0 0 0 0 bérletidíj bevétel intézményi ellátási díjak 3144 3144 0 3144 alkalmazottak térítése áfa bevételek 5 5 0 5 hozam és kamatbevétel 3 3 0 3 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése pü-i befektetések bevételei Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 0 0 működési célú átvett pénzeszköz felhalmozási célú átvett pénzeszköz Finanszírozási műveletek Előző évi maradvány átvétele 0 0 0 0 működési felhalmozási Előző évi maradvány 0 0 0 0 pénzmaradvány vállalkozási maradvány alaptev.-re igénybevétel Intézményi finanszírozás 26111 26238 26238 Összesen 30651 30778 0 30778 Kiadások 2013.évi 2013. 9. 25. Változás 2013. 12. 31. Működési költségvetés 30651 30778 0 30778 9
személyi juttatás 18522 18622-830 17792 munkaadót terheló járulék, szoc. hoz. Adó 4752 4779-225 4554 dologi kiadások 7377 7377 1055 8432 ellátottak pénzbebeli juttatása egyéb működési célú kiadások tartalék Felhalmozási költségvetés 0 0 0 0 intézményi beruházások felújítások egyéb felhalmozási célú kiadások tartalék Összesen 30651 30778 0 30778 Engedélyezett létszám(fő) 13,00 13,00 0,00 13,00 - ebből alapfeladat 11 11 11 - ebből közfoglalkoztatott 2 2 2 10
5. melléklet az 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez 6. melléklet 2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelethez Intézmény Kerekegyháza Városi Önkormányzat intézményeinek létszám előirányzata 2013.évben Engedélyzett létszámkeret fő szakmai üzemeltetési összesen Önkormányzati feladatok 3,00 17,55 20,55 Köztisztaság 1,00 1,00 Mezőőr 1,00 1,00 Tanyagondnok 2,00 2,00 Közmunka 16,55 16,55 Hivatal 31,00 29,50 60,50 Igazgatás 26,00 2,50 28,50 Védőnői szolgálat 3,00 3,00 Labor 2,00 2,00 Iskola működtetése 19,00 19,00 Közmunka 8,00 8,00 Kerekegyházi Bóbita Óvoda 28,00 4,00 32,00 Óvoda 28,00 1,00 29,00 Közmunka 3,00 3,00 Katona József Művelődési Ház 5,50 3,00 8,50 Művelődési Ház 3,00 1,00 4,00 Könyvtár 2,00 2,00 Ifjúsági klub 0,50 0,50 Közmunka 2,00 2,00 Bölcsőde 9,00 4,00 13,00 Bölcsőde 9,00 2,00 11,00 Közmunka 2,00 2,00 Mindösszesen 76,50 58,05 134,55 11
6. melléklet az 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez 10. melléklet 2/2013. (II. 18.) számú önkormányzati rendelethez Beruházási és felújítási kiadások pénzügyi finanszírozása Megnevezés ezer Ft 2013.évi eredeti előir. EU forrásból hazai társfinanszírozással Állami támogatás Hitelfelvétel Önkormányzat sajátos bevételei (adó, egyéb9 Felújítás Játszótér felújítás 3514 3514 Hivatal gépek felújítása 250 250 Összesen 3764 0 0 0 3764 Felhalmozás, beruházás Védőnők eszközbeszerzés 439 439 Katona J. műv.ház fénymásoló beszerzés 165 165 Informatikai eszköz beszerzés, progam(hivatal) 1327 1327 Hivatal költségvetésében fénymásoló beszerzés kirendeltség részére 182 182 TIOP Tudásdepó könyvtár eszköz, szoftver beszerzés 5500 5500 0 Iskola konyha mosogató beépítés 133 133 HSZK számítástechnikai eszk. Beszerzés 300 300 Hangosító berendezés beszerzés 800 800 0 Új óvoda pályázat előkész. Kiadások 220445 184483 2580 23503 9879 Bérlakás kazán beszerzés 222 222 KEOP pályázat előkészítés iskola napelemes rsz. 62 62 Izsák Kom Kft. Részesedés vásárlás 150 150 Óvoda kazán beszerzés 400 400 Óvoda öntözőrendszer 1400 1400 Fordított adó eng. Köt.beruházásoknál 38477 38477 Összesen 270002 190783 2580 23503 53136 12
7. melléklet az 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez 11. melléklet 2/2013. (II.18.) önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzat ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai ezer Ft Megnevezés 2013.évi 2013. 9. 25. Változás 2012.09.12 Közgyógyellátás 0 0 115 115 Átmeneti segély 1500 1500-189 1311 Temetési segély 400 400 0 400 Köztemetés 360 360 0 360 Ápolási díj 1638 1638 0 1638 Rendszeres szoc.segély egészs.kár. 1100 1100 1390 2490 Foglakoztatást helyettesítő támogatás 22000 22000 3988 25988 Lakásfenntartási támogatás 13000 13000 25 13025 Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 0 0 4182 4182 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 400 400 189 589 Idősek járadéka 271 271 30 301 Köztisztviselői szociális, kegyleti támogatás 100 100 0 100 Kedvezményes étkeztetés 18100 18100 1708 19808 nyári étkeztetés 0 1505 154 1659 Tartásdíj megelőlegzés 230 230 0 230 Óvodáztatási támogatás 0 0 20 20 Segélyezési kiadások összesen 59099 60604 11612 72216 13