Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 20/2011. ( XI. 10.) Önkormányzati rendelete Az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2011 (II.14.) önkormányzati rendelete áról A képviselő- testület az önkormányzat költségvetéséről szóló 19/2011 (X.26.), 8/2011.(IV.18.), valamint 18/2011.(IX.13.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2011. (II.14.) rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja: 1. A R. 2. 1.) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 2.. (1.) Mátraterenye községi Önkormányzat Bevételi főösszegét: 289.843 e/ft-ban Kiadási főösszegét: 323.652 e/ft-ban Külső finanszírozással (hitellel) fedezett hiányát állapítja meg. 33.809 e/ft-ban A rendelet 2. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép. A rendelet 2/1., és 2/2. melléklete helyébe ezen rendelet 2./1., és 2/2. melléklete lép. A rendelet 5. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép. A rendelet 6. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép. A rendelet 13. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép. A rendelet 14. melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép. E rendelet 2011. november 10-én lép hatályba. 2. 3. Mátraterenye, 2011. november 9. Gecse László polgármester Balogh Maja körjegyző Kihirdetési záradék: A 20/ 2011. (XI. 10. ) rendelet kihirdetése 2011. november 10. napján megtörtént. Mátraterenye, 2011. november 10. Balogh Maja körjegyző
Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete 20/2011. (XI. 10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetésének áról 2/1. melléklet Mátraterenye Önkormányzat 2011. I-III. negyedév működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatás Adatok ezer forintban Működési célú bevételek Működési célú kiadások Megnevezés III. mód IV. mód Megnevezés III. mód IV. mód Működési bevételek 28615 0 28615 Működési kiadások 173307 173307 Költségvetési támogatás (állami hozzájárulás)és SZJA Működési célú pénzeszköz átvétel 168349 0 168349 Tám. értékű műk. kiadás 31910 10000 41910 44893 0 44893 Működési célú pé. Átadás AHT kívülre Működési hitelfelvétel, függő 23809 10000 33809 Műk. célú hitel törlesztés 73615 73615 20320 20320 Körjegyzőség 269 0 269 Műk. célú hitel kamata 4000 4000 2010. évi pénzmaradvány 3422 0 3422 Működési bevételek összesen 269357 10000 279357 Működési kiadások összesen Működési többlet/hiány összege 303152 10000 313152 2/2. sz. melléklet Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú kiadások Megnevezés III. mód. IV. mód Megnevezés II. mód. III. mód Felh. és tőke jellegű bevétel 31525 0 31525 Felhalmozási kiadások 10500 0 10500 Felh. működési támogatás Felhalmozási célú pe.átvétel 12770 0 12770 2009. évi pénzmaradvány Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási többlet összege Fejlesztési hiteltörlesztés 44295 0 44295 Felhalmozási kiadások összesen 10500 0 10500 Mindösszesen 313652 10000 323652 Mindösszesen 313652 10000 323652 Tájékoztató adat: költségvetési támogatásból felhalmozási célú támogatásként - felhalmozási bevételként - elszámolható tételek Társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott 4425 települések támogatása 100% Lakáshozjutás, lakásvásárlás támogatása 100% - Magánszemélyek kommunális adója 100% 2900 Összesen 7325
Mátraterenye Község önkormányzatának Képviselő testülete 20/2011. (XI.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetésének áról Mátraterenye Önkormányzat 2011.I-III. negyedévi tervezett bevételeinek és kiadásainak mérlege 2. melléklet Bevételek Kiadások Megnevezés III. IV. Megnevezés III. IV. Módosítás Módosítás Intézményi műk. bevételek 5000 0 5000 Személyi juttatások 89003 0 89003 Önk. sajátos műk. bev 86687 0 86687 Munkaad. terh. jár 21818 0 21818 - Helyi adók 12700 0 12700 Dologi kiadások 62486 0 62486 - Átengedett központi adók 68572 0 68572 Műk. kiadások. össz. 173307 0 173307 Gépjárműadó 5500 0 5500 Tám. ért. műk. kiadás 73615 0 73615 SZJA 63072 0 63072 Műk. célú pe. áta.áh. kiv 31910 10000 41910 - Egyéb bevétel 5415 0 5415 Ellátottak pénzbeli jut Működési bevétel összesen 91687 0 91687 Működési tám. össz. 105525 10000 115525 Támogatások összesen 105277 0 105277 Normatív támogatások 29988 0 29988 Felújítási kiadások 1700 0 1700 Közp. előirányzatok 993 0 993 Felhalmozási kiadások 1400 0 1400 Normatív kötött felh. támogatás 64635 0 64635 Felh. célú pe. áta. áh. kiv. egyéb központi támogatás 9661 0 9661 Részvény 7400 0 7400 Felh. és tőkejell. bev. össz. 31525 0 31525 Felh. kiad összesen 10500 0 10500 Sajátos felhalm. és tőkebev. 31525 0 31525 Tőketörlesztés 20320 0 20320 Pénzügyi bef. bevételei Kamatfizetés 4000 0 4000 Támog. értékű bev. össz. 44893 0 44893 Adósságszolg. összesen 24320 0 24320 Tám. értékű műk. bevétel 44893 0 44893 Általános tartalék - ebből OEP-től átvett pénz 15123 0 15123 Céltartalék - ebből Mszele 7086 0 7086 - ebből Nemti 9016 0 9016 - ebből közhasznú 13468 0 13468 - ebből CKÖ 200 0 200 Tám. értékű felh. bev 12770 0 12770 Körjegyzőség 269 0 269 Hitelek összesen 23809 10000 33809 Tartalékok összesen Működési célú hitelfelvétel 23809 10000 33809 Felhal. célú hitelfelvétel Függő Előző évi visszaf.köt Pénzforgalom nélk. bevétel. 3422 0 3422 Pénzforg. nélk. kiadás Bevételek mindösszesen 313652 10000 323652 Kiadások mindösszesen 313652 10000 323652
Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete 20/2011.(XI.10.)önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetésének áról Mátraterenye Önkormányzat 2011. I-III. negyedévi kiadásai szakfeladatonként és kiadás nemenként 1. III. Módosított 2. Módosítás 3. IV. Módosított Cím Szakfeladat Kiadások összesen Ebből 3. melléklet Személyi kiadások Munkaadói járulékok Dologi és egyéb folyó kiadás Pénzb.ellátás Átadott pe., és Fejlesztési., felújítási kiadások Fejlesztési. és működési hitelek és támogatás tartalék száma Megnev 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1 1 841126 Önk.ig.tev 88161 10000 88161 7555 0 7555 2212 0 2212 25641 0 25641 32433 10000 42433 20320 0 20320 1 2 1 841402 Közvilágítás 13650 0 13650 6250 0 6250 7400 0 7400 1 2 2 813000 Zöldterület kezelés 1000 0 1000 1000 0 1000 1 2 3 381103 Telp.hulladák 630 0 630 630 0 630 1 2 4 552110 Helyi közutak 2255 0 2255 1255 0 1255 1000 0 1000 1 2 5 841226 Telp.vízellátás. 3750 0 3750 3750 0 3750 1 2 6 960302 Köztemető fen 375 0 375 375 0 375 1 2 7 841403 Községgazd. 6875 0 6875 6875 0 6875 1 2 9 370000 Szennyvíz 750 0 750 750 0 750 1 2 Telep.üzem.ö. 29285 0 29285 20885 0 20885 8400 0 8400 1 3 1 882113 Lakásfennt. 5472 0 5472 5472 0 5472 1 3 2 882114 Közhasznú 13718 0 13718 11400 0 11400 2318 0 2318 1.3 3 882115 Ápolási díj alanyi 7713 0 7713 1500 0 1500 6213 0 6213 1 3 4 882116 Mélt. ápolásidíj 850 0 850 850 0 850 1 3 7 882111 Rend.szoc.seg. 56884 0 56884 56884 0 56884 1 3 8 890441 Közcélú fogl. 23152 0 23152 18848 0 18848 3054 0 3054 1250 0 1250 1 3 9 882118 Kieg. Gyv.tám 1511 0 1511 1511 0 1511 1 3 10 882125 Mozg. Korl. 192 0 192 192 0 192 1 3 12 882122 Átmeneti seg. 600 0 600 600 0 600 1 3 13 882123 Temetési seg. 500 0 500 500 0 500 1 3 15 882129 Eseti p. ell. 520 0 520 520 0 520 1 3 16 882202 Közgyógy. Ell. 100 0 100 100 0 100 1 3 17 882203 Köztemetés 250 0 250 250 0 250 1 3 18 889921 Szoc. étkezés 6850 0 6850 6850 0 6850 1 3 Szoc.ell.ö. 118312 0 118312 30248 0 30248 6872 0 6872 8100 0 8100 73092 0 73092 1 4 1 862102 Háziorv.ell. 16351 0 16351 7956 0 7956 2033 0 2033 4662 0 4662 1700 0 1700 1 4 2 869041 Család és nőv. 2469 0 2469 1824 0 1824 645 0 645 1 4 3 869042 Ifj. eü. Gond. 519 0 519 519 0 519 1 4 Eü.ell.ö. 19339 0 19339 9780 0 9780 2678 0 2678 5181 5181 1700 0 1700 1 5 1 682001 Lakóing. Bérb. 250 0 250 250 0 250 1 5 2 812100 Ált.ép.takarítás 2857 0 2857 2250 0 2250 607 0 607 1 5 3 841169 M.n.s. egyéb 2534 0 2534 1680 0 1680 454 0 454 400 0 400 1.5.54 811000 épületüzemeltetés 0 1 5 5 841901 Finansz.műv. 0 1 5 7 562919 Egyéb étkezt. 4490 0 4490 3535 0 3535 955 0 955 1 5 8 841322 Mzg. Kieg.szol 300 0 300 300 0 300 1 5 Egyéb f,össz. 10431 0 10431 7465 0 7465 2016 0 2016 550 0 550 400 0 400 1 6 CKÖ 200 0 200 200 0 200 1 Hivatal össz 265728 0 265728 55048 0 55048 13778 0 13778 60557 0 60557 105525 0 115525 10500 0 10500 20320 0 20320 2 Körjegyzőség 41441 0 41441 31370 0 31370 7342 0 7342 2729 0 2729 3 1 1 921204 Műv.központ 3480 0 3480 1765 1765 477 0 477 1238 0 1238 3 1 2 551025 Egyéb száll. 1812 0 1812 1812 0 1812 313 910123 Könyvtár 1191 0 1191 820 820 221 0 221 150 0 150 3 Szabadidő kp. 6483 0 6483 2585 0 2585 698 0 698 3200 0 3200 Összesen: 313652 0 313652 89003 0 89003 21818 0 21818 66486 0 66486 105525 10000 115525 10500 0 10500 20320 0 20320
Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete 20/2011. (XI.710) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről 5. melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások a 2011-2012- 2013 évi alakulást külön bemutató mérleg Megnevezés 2011.év terv Adatok ezer forintban 2012. év 2013. év terv terv 1. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevétel 5 000 5 150 5 330 Önkorm. sajátos műk. Bevétel 26 315 27 104 28 053 Önk. ksv. támog és SZJA bevétel 172 774 177 957 184 186 Támogatásértékű működési bevétel 44 200 45 526 47 119 Hitel 33 809 34 823 36 042 Kamatbevétel 200 206 213 Pénzmaradvány 3 422 3 525 3 648 Működési célú bev. összesen 285 720 294 292 304 592 Személyi juttatások 89 003 91 673 94 882 Munkaadókat terhelő járulékok 21 818 22 473 23 259 Dologi kiadások 62 486 64 361 66 613 Támogatásértékű műk. kiadás 73 615 75 823 78 477 Műk. célú pénze. átadás áh. kiv 41 910 43 167 44 678 Rövid lejáratú hitel visszafizetése 20 320 20 930 21 662 Rövid lejáratú hitel kamata 4 000 4 120 4 264 Tartalékok 0 0 0 Működ. célú kiadások összesen 313 152 322 547 333 836 2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önk. felhalm. és tőke jell. bev 25 162 25 917 26 824 Fejlesztési célú tám. 12 770 13 153 13 613 Fejlesztési célú pm. 0 0 0 Fejlesztési célú hitel 0 0 0 Felhalmozási célú bevételek összesen 37 932 39 070 40 437 Felhalmozási célú kiadások 1 400 1 442 1 492 Felújítási kiadások 1 700 1 751 1 812 részvény 7 400 7 622 7 889 hitel visszafizetése 0 0 0 Hitel kamata 0 0 0 Felhalmozási célú kiadások összesen 10 500 10 815 11 194 Önk. bevételei össz. 323 652 333 362 345 029 Önk. kiadásai össze: 323 652 333 362 345 029
Mátraterenye Község önkormányzatának Képviselő testülete 20/2011. (XI.710) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetésének áról Mátraterenye Önkormányzat 2011.I-III. negyedévi bevételi szakfeladatonként és bevétel nemenként 1. III. 4. melléklet 2. Módosítás 3. IV. Módosítás Cím Szakfeladat Bevételek összesen Ebből Működési bev. Működésre átvett Helyi adó Átengedett adó Közpopnti támg. Fejlesztésdi c.bev. Pénzmaradvény pénzeszköz és hitel száma Megnev 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1 1 1 841126 Igazgatási tev 44488 0 54488 1555 0 1555 15702 0 15702 27231 10000 37231 1 1 Önk..igazgatási tev. 44488 0 54488 1555 0 1555 15702 0 15702 27231 10000 37231 1 2 6 960302 Köztemető f. 200 0 200 200 0 200 1 2 Tel.üzemeltetés 200 0 200 200 0 200 1 3 1 889921 Szociális 5000 0 5000 5000 0 5000 1 3 2 890441 Közhasznú fogl.. 5000 0 5000 5000 0 5000 1 3 8 890442 Közcélú fogl. 5557 0 5557 5557 0 5557 1 3 Szociális ellátás 15557 0 15557 5000 0 5000 10557 10557 1 4 1 862101 Háziorvosi ell. 15522 0 15522 400 0 400 14160 0 14160 962 0 962 1 4 Egészségügyi ellátás 15522 0 15522 400 0 400 14160 0 14160 962 0 962 1 5 1 682001 Ingatlan hasz 24500 0 24500 1500 0 1500 23000 0 23000 1 5 3 841169 M.n.s. egyéb 1200 0 1200 1200 0 1200 1 5 6 841901 Finansz.műv. 16082 0 16082 3312 0 3312 12770 0 12770 1 5 7 841133 Önk.f.fnem sz. 193874 0 193874 15600 0 15600 68572 0 68572 109702 0 109702 1 5 Egyéb feladatok 235656 0 235656 1500 0 1500 3312 0 3312 15600 0 15600 68572 0 68572 36970 0 36970 1 6 841127 CKÖ 200 0 200 200 0 200 1 7 Likvid hitel 1 Hivatal összesen: 311623 0 321623 8655 8655 43931 0 43931 15600 0 15600 68572 0 68572 109702 0 109702 37932 0 37932 27231 10000 37231 Cím Szakfeladat Bevételek összesen Ebből Működési bev. Működésre átvett Helyi adó Átengedett adó Közpopnti támg. Fejlesztésdi c.bev. Pénzmaradvény pénzeszköz és hitel száma Megnev 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 2 Körjegyzőség 269 0 269 269 0 269 3 3 1 910204 Műv.ház 260 0 260 260 0 260 3 3 3 552001 Szálláshely 1500 0 1500 1500 0 1500 szolgáltatás 3 3 Műv.ház,Könyvtár 1760 0 1760 1760 0 1760 3 Szabadidőközpont 1760 0 1760 1760 0 1760 Bevételek összesen 313 652 10 000 323 652 10415 0 10415 43931 0 43931 15600 0 15600 68572 0 68572 109702 0 109702 37932 0 37932 27231 10000 37231