Darvas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (V.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetés teljesítéséről Darvas község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. -ában biztosított felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a 2014. évi költségvetés zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja: (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetés bevételeit 73.412 e Ft eredeti előirányzattal 103.614 e Ft módosított előirányzattal 100.063 e Ft teljesítéssel jóváhagyja az 1. számú melléklet szerint. 1.. (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi közszolgáltatásait és a hozzátartozó intézmények működési és fenntartási kiadásait eredeti előirányzattal módosított előirányzattal teljesítéssel jóváhagyja a 2. számú melléklet szerinti részletezésben. 73.412 e Ft 103.614 e Ft 68.246 e Ft (3) A képviselő-testület a 2014. évi foglalkoztatottak létszámát, 7 fő személyi juttatások 14.604 e Ft és járulékok felhasználását 3.377 e Ft a 3. számú melléklet alapján jóváhagyja. (4) A képviselő-testület a 2014. évi pénzeszköz átadások kiadásait 2.337 e Ft a beruházások, felújítások, felhalmozási kiadásait 19.431 e Ft összegben jóváhagyja a 4. számú melléklet szerint. (5) A képviselő-testület a 2014. évi költségvetés módosított pénzmaradványát az 5. számú mellékletben részletezettek szerint összegben jóváhagyja. (6) Az önkormányzat a 2014. december 31-i állapot szerinti mérleg főösszegét Darvas Község Önkormányzat Képviselő-testülete összegben állapítja meg. 2.. 31.817 e Ft 642.877 e Ft Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Buk György polgármester Gulyásné Szilágyi Krisztina jegyző A rendelet kihirdetve: Darvas, 2015. május 4. Gulyásné Szilágyi Krisztina jegyző
Darvas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1. számú melléklet a 10/2015.(V.4.) önkormányzati rendelethez /ezer forintban/ 2014. évi bevételek teljesítése eredeti ei. módosított e.i. teljesítés 1. Működési bevételek - Étkezési térítési díjak 2.250 3.141 2.989 - Lakásbérleti díjak 408 408 391 - Földbérleti díja 9.833 9.833 8.613 - Egyéb bérleti díjak 318 318 60 - Egyéb szolgáltatások 80 80 45 - Kamatbevételek 330 327 - Továbbszámlázott műk. bev 370 370 96 - ÁFA bevételek 3.470 3.519 3.028 2. Működési célú átvett pénzeszközök - Munkaügyi központ támogatása 2.796 5.007 5.007 - KIK-től iskola fenntartásra 1.239 1.083 1.083 - Zsákai Közös Önk.Hivatal támog. 208 208 - Központi kv-i szervek támog. 530 530 - Egyéb működési célú támog.áh-on belülről 35 35 - Egyéb működési célú átvett ÁH-on kivülről 240 190 3. Adó bevételek - Gépjárműadó 1.000 1.060 1.053 - Iparűzési adó 7.500 7.500 6.510 - Adó pótlék - Helyszíni és szab.sért bírságok 60 60 6 4. Állami támogatások - Település-üzemeltetéshez kapcs.feladatellátás 6.435 6.435 6.435 - Egyéb kötelező önkorm-i feladatok tám. 3.567 3.567 3.567 - Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 1.595 1.595 1.595 - Családsegítés,gyermekjóléti szolgáltatás tám. 497 497 497 - Szociális étkeztetés támogatása 830 830 830 - Házi segítségnyújtás támogatása 1.305 1.305 1.305 - Kistelepülések szoc.feladatainka támogatása 629 629 629 - Gyermekétkeztetés támogatása 2.561 2.561 2.561 - Szociális támogatások 4.860 4.860 - Nyilvános könyvtári ellát és közműv. fa.tám. 717 717 717 - Lakott külterülettel kapcs. Feladatok 21 21 21 - Működési célú központosított támogatások 529 529 - Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2.527 2.527 5. Felhalmozási bevételek - Adósságkonsz.miatti állami felhalmozási támog. 10.000 10.000 - Ingatlanok értékesítése 4.500 4.500 - Részesedések értékesítése 70 70 6. Pénzmaradvány 25.931 29.249 29.249 7. Függő bevételek
2014. évi bevételek összesen: 73.412 103.614 100.063
Darvas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2. számú melléklet a 10/2015.(V.4.)önkormányzati rendelethez /ezer forintban/ 2014. évi kiadások teljesítése eredeti ei. módosított e.i. teljesítés 1. Működési kiadások Önkormányzatok ált.igazgatási tev. 359 359 Állategészségügyi ellátás 42 42 39 Közvilágítás 3.140 3.240 3.235 Város és k.gazd.m.n.s.szolg. 12.866 13.979 11.641 Köztemető fenntartás és működtetés 100 100 33 Óvodai nevelés,ellátás 664 664 563 Általános iskolai tan.nappali rendsz. 2.475 2.475 1.168 Könyvtári szolgáltatások 1.394 1.544 1.303 Közművelődési tevékenységek 417 417 293 Háziorvosi alapellátás 461 461 273 Háziorvosi ügyeleti ellátás 1.320 1.320 1.300 Család-nővéd. eü. gondozás 56 56 30 Étkeztetés 7.926 10.172 8.930 Gyermekjóléti szolgáltatás 692 767 733 Családsegítés 692 766 707 Házi segítségnyújtás 1.607 2.257 2.216 Közfoglalkoztatás 2.848 4.650 4.647 Működési kiadások összesen 41.614 43.269 37.470 2. Rendszeres és eseti ellátások 2.315 9.300 8.570 3. Működési célú pénzeszk. átadások 2.179 2.351 2.337 4. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások 300 300 5. Beruházások, felújítások 10.152 20.021 19.869 6. Tartalék 21.766 28.373 2014. évi kiadások összesen 73.412 103.614 68.246
2014. évi dologi kiadások teljesítése Feladatok eredeti ei. módosított e.i. teljesítés Állategészségügyi ellátás 42 42 39 Közvilágítás 3.140 3.240 3.235 Város és k.gazd.m.n.s.szolg. 10.245 11.330 Köztemető fenntartási feladatok 100 100 33 Óvodai nevelés,ellátás 664 664 563 Általános iskolai tan.nappali rendsz. 1.468 1.468 1.168 Könyvtári szolgáltatások 320 320 Közművelődési tevékenységek 417 417 293 Háziorvosi alapellátás 461 461 273 Háziorvosi ügyeleti ellátás 1.320 1.320 1.300 Család-nővéd. eü. Gondozás 56 56 30 Étkeztetés 3.450 4.925 3.900 Gyermekjóléti szolgáltatás 155 155 120 Családsegítés 155 155 117 Házi segítségnyújtás 40 40 22 Közfoglalkoztatás Dologi kiadások összesen 22.033 24.693 19.489 2014. évi társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatások, ellátások teljesítése I. Rendszeres ellátások eredeti ei. módosított e.i. teljesítés 1. Pénzbeli támogatások - Rendszeres szociális segély 65 600 555 - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 400 1.425 1.424 - Normatív lakásfenntartási támogatás 1.130 4.057 3.625 2. Természetbeni támogatások Iskolai étkezési térítési díj átvállalás 525 525 510 Rendszeres ellátások összesen: 2.120 6.607 6.114 II. Eseti ellátások - Önkormányzati segélyek 170 2.668 2.431 - Bursa Hungarica ösztöndíj 25 25 25 Eseti ellátások összesen: 195 2.693 2.456 2014. évi kiadások összesen 2.315 9.300 8.570
Darvas Község Önkormányzat 3. számú melléklet a 10./2015.(V.4.) önkormányzati rendelethez Képviselő-testülete / ezer forintban / 2014. évi foglalkoztatottak létszáma, személyi juttatások és járulékok teljesítése létszámok személyi juttatások szoc.hozzájár. adó módositott ei. teljesítés módosított ei. teljesítés Önkormányzatok ált. igazgatási tev. 283 283 76 76 Város és k.gazd.m.n.s.szolg. 2 2.092 2.092 557 557 Általános iskolai tan.nappali rendsz. 794 357 213 91 Könyvtári szolgáltatások 0,5 964 964 260 260 Étkeztetés 3 4.131 4.131 1.116 1.116 Gyermekjóléti szolgáltatás 0,25 482 482 130 130 Családsegítés 0,25 482 482 129 130 Házi segítségnyújtás 1 1.745 1.719 472 464 Közfoglalkoztatás 2 4.097 4.094 553 553 Összesen 9 15.070 14.604 3.506 3.377
Darvas Község Önkormányzat 4. számú melléklet a 10/2015.(V.4.) önkormányzati rendelethez Képviselő-testülete / ezer forintban / 2014. évi pénzeszköz átadások teljesítése 1. Működési célú pénzeszköz átadás eredeti ei. módosított e.i. teljesítés - Zsákai Közös Önkorm-i Hivatal működ. 57 273 263 - Furta önkorm-nak közokt.intézm. működ. 466 478 478 - Dr. Bagdán Péter váll.háziorvos támogatása 1.200 1.200 1.200 - Darvasi Gyermekekért Alapítvány tám. 100 100 100 - Darvasi Erőemelő Egyesület támog. 100 100 100 - HBM-i Katasztrófavédelem támogatása 42 21 21 - TÖOSZ 2012. évi tagdíja 13 13 13 - Bihar-Sárrét Egyesület támogatása 12 12 12 - Körös-Berettyó Vízgazd. Társulat 4 4 - Bihari Önkorm. Többcélú Kistérségi Társ. 185 - Működési célú visszatérítendő támogatás 150 150 Működési célú pénzeszköz átad. összesen 2.179 2.351 2.337 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Fiatalok első lakáshoz jut. támogatása 300 300 Felhalmozási célú pénzeszköz átad. összesen 300 300 2014. évi beruházások, felújítások teljesítése 1. Beruházások eredeti ei. módosított e.i. teljesítés - Részvény vásárlás 7 7 - Tárgyi eszközök beszerzése 431 431 Beruházások összesen 438 438 2. Felújítások - Településrendezési terv módosítása 100 100 - Járda felújítás 1.000 1.000 1.066 - Kerékpárút felújítás 8.000 0 - Út felújítás 1.000 18.431 18.365 - Gépek felújítása 52 52 Felújítások összesen 10.152 19.583 19.431
2014. évi kiadások összesen 10.152 20.021 19.869 Darvas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5. számú melléklet a 10/2015.(V.4.) önkormányzati rendelethez /ezer forintban/ 2014. évi pénzmaradvány kimutatás Pénzkészlet 2014. január 1-jén 27.283 2014. évi költségvetési bevételek 70.814 2014. évi finanszírozási bevételek 1.966 2014. évi költségvetési kiadások 68.246 Maradvány 2014. december 31-én 31.817 Összes maradvány 31.817