Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S 88/2015. (V.28.) sz. előterjesztés A Képviselő-testület 2015. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2014. évi zárszámadási rendeletének megalkotására Készítette: Egyeztetve: Ellenőrizte: Balsai Judit pénzügyi osztályvezető Pál József gazdasági irodavezető dr. Udvarhelyi István jegyző Dr. Papp Judit aljegyző Tárgyalja: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. A rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.
E L Ő T E R J E S Z T É S Tárgy: Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2014. évi zárszámadási rendeletének megalkotására Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. -a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormány rendelet 157. -a, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormány rendelet II. fejezete alapján önkormányzatunk gazdálkodásáról az alábbiakban számolok be. A 2014. évi bevételeink, finanszírozási műveleteink, hitelek összege 2.127.314 E Ft, az előirányzat 89,9 %-a. Ebből: Az Önkormányzat működési bevételei 1.491.465 e Ft-ban, az előirányzat101,2 % - ában teljesültek. Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és finanszírozási műveletei 333.853 e Ft-ban, az előirányzat 100,0 %-ában teljesültek. Előző évi maradvány felhasználása 301.996 e Ft, 100,0 %. A 2014. évben kiadásaink és finanszírozási műveleteink összege 1.932.088 e Ft, az előirányzat 81,8 %-a. Ebből: Az Önkormányzat működési kiadásai 1.373.140 e Ft-ban, az előirányzat 92,0 %-ában teljesültek. Az Önkormányzat fejlesztési kiadásai 323.580 e Ft-ban, az előirányzat 53,7 %-ában teljesültek. A finanszírozási kiadások 235.368 e Ft-ban, az előirányzat 88,2 %-ában teljesültek. (A 2014 évi pénzforgalmi adatokat a rendelettervezet 1-13.sz. mellékletei mutatják be). 2
BEVÉTELEK 1. Közhatalmi bevételek A közhatalmi bevételek tartalmazzák a helyi adókat, a gépjármű adót és az egyéb közhatalmi bevételeket. 1.1. Helyi adók Ilyen címen az önkormányzat bevételei 633.008 e Ft összegben, 102,3 %-ban realizálódtak az alábbiak szerint. Megnevezés 2014. évi eredeti előir. e Ft 2014. évi 6. sz. módosított előir. e Ft 2014. évi teljesítés e Ft Teljesítés %-a Építményadó 72 000 72 000 73 539 102,1 Telekadó 66 500 66 500 67 062 100,8 Kommunális adó 62 500 65 000 72 336 111,3 Iparűzési adó 400 000 415 000 420 071 101,2 Összesen: 601 000 618 500 633 008 102,3 Az Önkormányzat teljes 2014. évi adóbevétele 2,3%-kal, 14 508 e Ft-tal haladta meg a tervezett mértéket. A pozitív eltérést a kommunális adó és az iparűzési adó bevételekben jelentkező növekedés adta. A telekadó és az építményadó évről évre pontosan tervezhető, mert egy kis, stabilan fizető vállalkozói kört érintenek. A kommunális adó bevételek növekedésének oka az adófizetői kör felülvizsgálata volt. Ez alapján 2014. év végére lényegében kiterjesztésre került a teljes budakalászi belterületbe vont ingatlan állományra és a felépítménnyel rendelkező, azaz lényegében lakható külterületi ingatlan állománynak a nyilvántartásba vétele, és annak alapján az adóbevallások kiküldése is. Ez a hatás 2015-re áthúzódik, és további 10-15%-kal növelni fogja a bevételeket. Az iparűzési adónál a növekedés oka egyrészt a 2014. évben tapasztalt gyorsuló gazdasági növekedés hatása, másrészt a behajtási tevékenységre fokozott hangsúly fordítása. A kinnlevőségek folyamatos monitoringozása és a behajtási cselekmények foganatosítása is jelentős többletbevételeket eredményezett. 1.2. Gépjárműadó 2014. évi eredeti előirányzat: 32.500 e Ft 2014. évi 6. sz. módosított előirányzat:32.500 e Ft 2014. évi teljesítés: 36.120 e Ft Teljesítés %-a: 111,1 % 3
Adóbevételeink sajátos formája a központi adónak minősülő, de helyben beszedett gépjárműadó. A gépjármű adó bevételek is a tervekhez képest 10%- ot meghaladó mértékben nőttek, ami abszolút értékben 3,6 millió Ft-os növekedés. A növekedés oka a behajtási tevékenység fokozása, és a forgalomból kivonatás alkalmazása, mint hatékony szankció. 1.3. Egyéb közhatalmi bevételek Ezen a jogcímen jelentkezik a talajterhelési díj, az igazgatási szolgáltatási díjak és a bírságok helyi önkormányzatot megillető hányada összesen 9.157 e Ft összegben, teljesítés 114,5 %. 2. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézmények intézményi működési bevételei 2014. évi eredeti előirányzat: 39.879 e Ft 2014. évi 6. sz. módosított előirányzat: 47.881 e Ft 2014. évi teljesítés: 50.863 e Ft Teljesítés %-a: 106,2 % Az intézmények működési bevételei túlnyomórészt az étkezési térítési díjakból és a bérleti díjakból tevődik össze. (Az Intézményi szöveges beszámolók az előterjesztés 1-5. sz. mellékleteiben találhatók) Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei 2014. évi eredeti előirányzat: 1.905 e Ft 2014. évi 6. sz. módosított előirányzat: 1.905 e Ft 2014. évi teljesítés: 740 e Ft Teljesítés %-a: 38,8 % A Polgármesteri Hivatal saját bevételei között szerepelnek az igazgatási szolgáltatási díjak, kamatbevételek. 4
Önkormányzat szakfeladatai intézményi működési bevételek 2014. évi eredeti előirányzat: 20 2190 e Ft 2014. évi 6. sz. módosított előirányzat: 206.516 e Ft 2014. évi teljesítés: 218.230 e Ft Teljesítés %-a 105,7 % Itt szerepelnek az önkormányzat igazgatási szolgáltatási díjai, bírságok, áruértékesítés bevételei, egyéb sajátos bevételek, továbbszámlázott szolgáltatások, bérleti díjak, kötbérek, kártérítések, áfa bevételek, működési hozam és kamat bevételek. 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása a) Önkormányzatok működési támogatása 2014. évi eredeti előirányzat: 421.915 e Ft 2014. évi 6. sz. módosított előirányzat: 464.233 e Ft 2014. évi teljesítés: 464.235 e Ft Teljesítés %-a: 100,0 % Ezen a jogcímen a feladatmutatóinkra és az állandó lakosok száma után kapunk támogatást. (Rendelet-tervezet 9. sz. melléklet) b) Központosított előirányzatok ba) Működési célú központosított előirányzatok 2014. évi eredeti előirányzat:1.041 e Ft 2014. évi 6. sz. módosított előirányzat:3.549 e Ft 2014. évi teljesítés: 3.551 e Ft Teljesítés %-a: 100,1 % A központosított támogatások között szerepelnek az alábbiak: Könyvtár, közművelődés érdekeltségnövelő támogatás 637 e Ft Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás 2.020 e Ft 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció 894 e Ft Összesen: 3.551 e Ft (Rendelet-tervezet 9. sz. melléklet) 5
bb) Felhalmozási célú központosított előirányzatok Ilyen jogcímen nem kapott az önkormányzat támogatást. c) Egyéb kiegészítő támogatások működésre Közszféra bérkompenzáció Szociális ágazati pótlék Itthon vagy - Magyarország Szeretlek programsorozat támogatása 2013. évi normatíva Összesen: felhalmozásra : 2013. évi vis maior támogatás (árvíz) Adósságkonszolidáció támogatása Összesen: 8.153 e Ft 2.758 e Ft 1.145 e Ft 11.953 e Ft 24.009 e Ft 11.603 e Ft 195.826 e Ft 207.429 e Ft 4. Felhalmozási célú saját bevételek a) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 2014. évi eredeti előirányzat: 60.000 e Ft 2014. évi 6. sz. módosított előirányzat: 60.000 e Ft 2014. évi teljesítés: 45.052 e Ft Teljesítés %-a: 75,1 % 6
Kt. hat. száma Hrsz Cím Ingatlan ért. bevétele (áfa nélkül) e Ft 41/2006.(II.5.) 171 Diófa utca 650 99/2014.(IV.24.) Kt.hat. 299/104 Szalonka u. 15.748 65/2014.(III.27.) Kt.hat. 1294/4/A/10 Szentendrei u.15. 9.500 22/2014.(I.30.) Kt. hat. 3568/5 Klisovác utca 12.047 102/2014.(IV.24.) Kt.hat. 4002/14 Sellő utca 907 64/2014. (III.27.) Kt. hat. Budakalász 130 Magyar u.6. 4.000 Összesen 42.852 Az ingatlan értékesítés bevételei a tervezettek alatt maradtak. Az önkormányzati tulajdonú lakások közül csupán kettőt, a Magyar utcai (4 mft.) és a Szentendrei u. 15. (9,5 mft.) tudtuk értékesíteni. Ezek nem szerepeltek a 2014-re tervezett értékesítések között. A tervezettek közül meghiúsult a Luppa-Szigeten lévő büfé épület eladása (10,6 mft.), és két Szalonka utcai telek (26,4 mft.) értékesítése is. A Galagonya utcai ingatlan (6,1 mft.) értékesítése földhivatali ügyintézés és bejegyzés csúszása miatt 2015-re tolódott át. Tárgyi eszközök értékesítése 2.200 ezer Ft értékben valósult meg, amely egy tehergépkocsi és egy pótkocsi értékesítésének bevételét tartalmazza. b) Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel 2014. évi eredeti előirányzat: 22.860 e Ft 2014. évi 6. sz. módosított előirányzat: 6.350 e Ft 2014. évi teljesítés: 3.167 e Ft Teljesítés %-a: 49,9 % Ezen a jogcímen realizálódott a közműfejlesztési hozzájárulás. 7
A felhalmozási célú saját bevételek összesen 48.219 e Ft értékben realizálódtak, amely 72,7 %-a a módosított előirányzatnak. 5. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK a) Támogatásértékű működési bevételek 2014. évi eredeti előirányzat: 43.545 e Ft 2014. évi 6 sz. módosított: 89.984 e Ft 2014. évi teljesítés: 76.932 e Ft 2014. évi teljesítés: 85,5 % Ezen a jogcímen szerepel az OEP finanszírozás, a választásra biztosított normatíva, közfoglalkoztatás támogatása, Nemzeti Kulturális Alap pályázati támogatása, ÁROP támogatás, Erzsébet utalványformájában rendszeres gyermekvédelmi támogatás és az előző évről áthúzódó bérkompenzáció. b) Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2014. évi eredeti előirányzat: 150.000 e Ft 2014. évi 6. sz. módosított: 150.000 e Ft 2014. évi teljesítés: 50.110 e Ft Teljesítés %-a: 33,4 % A teljesítés összege az új Bölcsőde beruházásra átvett KMOP támogatást tartalmazza. A fennmaradó támogatási összeget a záró kifizetési kérelem ellenőrzését és elfogadását követően 2015. május 06-án folyósították. 6. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK a) Működési célú pénzeszköz átvétel 2014. évi eredeti előirányzat: 4.831 e Ft 2014. évi 6. sz. módosított előirányzat: 4.557 e Ft 2014. évi teljesítés: 2.180 e Ft Teljesítés %-a: 47,8 % Ezen a jogcímen államháztartáson kívüli szervezetektől kaptunk különböző támogatásokat rendezvényekre (Idősek karácsonya, Kocsifesztivál). b) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 8
2014. évi eredeti előirányzat:122.595 e Ft 2014. évi 6. sz. módosított előirányzat: 10.095 e Ft 2014. évi teljesítés: 10.595 e Ft Teljesítés %-a: 105,0 %. Ezen a soron szerepelnek a HÉSZ-re és a Kálvária domb beruházásra átvett vállalkozói támogatások. 7.. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE 2014évi eredeti előirányzat: 2.732 e Ft 2014. évi 6. sz. módosított előirányzat: 2.732 e Ft 2014. évi teljesítés: 4.016 e Ft Teljesítés %-a 147,0 % A munkáltatói és a lakossági visszatérítendő támogatások részletfizetései jelentkeznek ezen a soron. 8. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 2014. évi eredeti előirányzat: 41.027 e Ft 2014. évi 6. sz. módosított előirányzat: 154.511 e Ft 2014. évi teljesítés: 13.484 e Ft Teljesítés %-a: 8,7 % Ezen a soron szerepel az eredetileg tervezett fejlesztési célú hitelfelvétel, amely kiegészült módosított előirányzatban a decemberben kiutalt, 2015. évi normatív támogatás előlegével. Teljesítésként csak a 13.484 ezer Ft-os támogatási előleg realizálódott, a hitel lehívására a pályázati elszámolással párhuzamosan 2015. áprilisában került sor. 9. Előző évi maradvány igénybevétele 2014. évi eredeti előirányzat:37.500 e Ft 2014. évi 6. sz. módosított előirányzat: 301.996 e Ft 2014. évi teljesítés: 301.996 e Ft Teljesítés %-a: 100,0 % Az előző évi maradvány igénybevétele a 2013. évi maradványok (intézményi, önkormányzati) igénybevételét tartalmazza a zárszámadási rendeletben elfogadottak szerint. 9
KIADÁSOK I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1. Intézmények működési kiadásai 2014. évi eredeti előirányzat: 467.206 e Ft 2014. évi 6. sz. módosított előirányzat: 491.753 e Ft 2014. évi teljesítés: 486.256 e Ft Teljesítés %-a: 98,9 % Az intézményhálózat működési kiadásai a 2014. évben 486.256 e Ft-ban teljesültek. Számszaki adatok a rendelet-tervezet 2-6. sz. mellékleteiben találhatóak. Az intézmények szöveges beszámolóit az előterjesztés 1-5. sz. mellékletei tartalmazzák. 2. Polgármesteri Hivatal működési kiadásai 2014. évi eredeti előirányzat: 248.290 e Ft 2014. évi 6. sz. módosított előirányzat: 283.437 e Ft 2014. évi teljesítés: 243.310 e Ft Teljesítés %-a: 85,8 % Itt jelentkezik az igazgatással, a közterület felügyelettel, a helyi adó beszedéssel kapcsolatos kiadások, választások kiadásai és a jegyzői hatáskörű segélyek kiadásai. A személyi juttatások előirányzata 91,5 %-ban, a munkaadókat terhelő járulékok 100,0 %-ban, a társadalom- és szociálpolitikai támogatások 94,0 %-ban, míg a dologi kiadások 58,1 %-ban teljesültek. (Számszaki adatok részletezése a rendelet-tervezet 7. sz. mellékletben.) 2. Önkormányzat szakfeladatainak működési kiadásai 2014. évi eredeti előirányzat: 1.263.710 e Ft 2014. évi 6. sz. módosított előirányzat: 1.433.272 e Ft 2014. évi teljesítés: 1.297.344 e Ft Teljesítés %-a: 90,5 % Itt jelentkezik különösen a városgazdálkodás, zöldterület-kezelés, közvilágítás, utak karbantartása, települési hulladékszállítás, önkormányzati jogalkotás (képviselő-testület), védőnői szolgálat, iskolai intézményi étkeztetés, sportlétesítmények üzemeltetése, diáksport támogatása, lakó és nem lakóingatlanok üzemeltetése, illetve az önkormányzati hatáskörű segélyek kiadásai. 10
(Számszaki adatok részletezése a rendelet-tervezet 8. sz. mellékletében.) 4. Végleges pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre és támogatásértékű kiadások Működési célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások: 2014. évi eredeti előirányzat: 94.506 e Ft 2014. évi 4. sz. módosított előirányzat: 98.179 e Ft 2014. évi teljesítés: 96.455 e Ft Teljesítés %-a: 98,2 % (Megjelenése és részletezése a rendelet-tervezet 10. sz. mellékletében.) Fejlesztési célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások: 2014. évi eredeti előirányzat: 5.700 e Ft 2014. évi 6. sz. módosított előirányzat: 5.000 e Ft 2014. évi teljesítés: 2.386 e Ft Teljesítés %-a: 47,7 % Ezen a soron az egyházaknak nyújtott fejlesztési célú támogatások szerepelnek. Véglegesen átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások mindösszesen: 98.841 e Ft-ban, 95,8 %-ban teljesültek. 5. Felújítási kiadások 2014. évi eredeti előirányzat: 48.735 e Ft 2014. évi 6. sz. módosított előirányzat: 225.839 e Ft 2014. évi teljesítés: 56.569 e Ft Teljesítés %-a: 25,0 % (Megjelenése és részletezése a rendelettervezet 12. sz. mellékletében.) 6. Fejlesztési kiadások 2014. évi eredeti előirányzat: 309.093 e Ft 2014. évi 6. sz. módosított előirányzat: 328.994 e Ft 2014. évi teljesítés: 264.625 e Ft Teljesítés %-a: 80,4 % (Megjelenése és részletezése a rendelettervezet 13. sz. mellékletében.) 11
7. Tartalékok A tartalékok teljesítése a zárszámadás táblázataiban nem szerepelnek, felhasználásuk a tényleges kiadási jogcímen jelentkezik. Tájékoztatásul azonban részletezzük a teljesített kiadásokat az alábbiakban: a) Működési céltartalék a.a) Polgármester rendelkezési kerete 2014. évi eredeti előirányzat: 3.000 e Ft 2014. évi 6 sz. módosított előirányzat: 4 678 e Ft A polgármesteri keret terhére összesen 2.074 e Ft kifizetése történt meg a 2014. évben, ebből 286 e Ft - támogatásként, 1.124 e Ft dologi kiadásként, 206 e Ft rendezvényekre, 458 e Ft fejlesztésre. a.b) Kitüntetésekre elkülönített keret 2014. évi eredeti előirányzat: 1.870 e Ft 2016. évi 6. sz. módosított előirányzat: 1.870 e Ft A kitüntetésekre elkülönített keret terhére kifizetés összesen 1.591 e Ft összegben realizálódott. a.c) Nyári napközire elkülönített keret 2014. évi eredeti előirányzat: 2.200 e Ft 2016. évi 6. sz. módosított előirányzat: 2.200 e Ft A elkülönített keret terhére kifizetés összesen 2.011 e Ft összegben valósult meg. a.d) Új bölcsőde működési kiadásaira elkülönített keret Az új bölcsőde működési kiadásaira elkülönített 5.184 e Ft keret év közben átcsoportosításra és felhasználásra került. a.e) Közszféra bérkompenzációra elkülönített keret 12
A közszféra bérkompenzációjának 2013. évről áthúzódó 431 ezer Ft-os kiadása az áthúzódó állami támogatásból került kifizetésre. b) Felhalmozási céltartalék 2014. évi eredeti előirányzat: 40.000 e Ft 2014. évi 6. sz. módosított előirányzat:40.000 e Ft A pályázati önrészekre tartalékolt összegből év közben átcsoportosítások és kifizetések nem történtek. c)általános tartalék c.a) Működési célú általános tartalék 2014. évi eredeti előirányzat: - e Ft 2014. évi 6. sz. módosított előirányzat: 5.977 e Ft A működési célú általános tartalékból év közben átcsoportosítás nem történt. Nincs ilyen címen elkülönítés. c.b) Felhalmozási célú általános tartalék (Tartalékok megjelenése a rendelettervezet 11. sz. mellékletében található.) 8. NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK 2014. évi eredeti előirányzat: 2.732 e Ft 2014. évi 6. sz. módosított előirányzat: 2.732 e Ft 2014. évi teljesítés: - e Ft Teljesítés %-a: - % Kölcsönök nyújtása címen kifizetés nem történt. (Megjelenése az 1. és a 8. sz. mellékleten.) II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 1. Működési finanszírozási kiadások Ilyen címen nem volt kiadása az önkormányzatnak. 13
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások 2014. évi eredeti előirányzat: 20.974 e Ft 2014. évi 6. sz. módosított előirányzat: 266.892 e Ft 2014. évi teljesítés: 235.368 e Ft Teljesítés %-a 88,2 % A fenti összeg 100.877 e Ft összegben a meglévő fejlesztési célú hitel tőke törlesztését tartalmazza, amely az adósságkonszolidáció keretében valósult meg. 96.991 ezer Ft volt továbbá az adósságkonszolidáción belüli kötvény kiváltása. A finanszírozási kiadások között szerepel a Bölcsőde támogatási előlegének (37.500 e Ft) visszafizetése, amelyet 2013-ban folyósítottak, de a közbeszerzési eljárások elhúzódása miatt 2014-ben vissza kellett fizetnünk. (Megjelenése a rendelettervezet 14. sz. mellékletében) 2014. évi maradvány alakulása Az önkormányzati szintű 2014. évi maradvány: 195.226 e Ft. Az önkormányzat áthúzódó kötelezettségvállalásai a 2015. évi eredeti költségvetésben beépítésre kerültek a tavalyra tervezett, de idén realizálódott hitelfelvétel és pályázati forrás terhére. Az önkormányzati intézmények a Kalászi Idősek Klubja kivételével negatív eredményt értek el a 2014. évben. Ennek oka az, hogy a 2014. évben gyökeresen megváltoztak az államháztartási könyvvitel szabályai. A tárgyévben 13 havi munkabért kellett a könyvviteli nyilvántartásokban szerepeltetni, ezzel egyidejűleg a 2014. decemberi munkabér elhatárolásra került. A negatív eredmények a 2015. évben az elhatárolás megszüntetésével rendeződnek, így a költségvetési szerveknek nem szükséges fedezetet biztosítani a kigazdálkodására. A költségvetési maradvány kimutatást ki kell egészíteni a 2014. évi irányító szervi támogatás", azaz az intézményfinanszírozás" felhasználásának vizsgálatával is, mivel a költségvetési maradvány nem tartalmazza a fel nem használt finanszírozás összegét (kiutalatlan támogatás), ami az alábbiak szerint alakult: 14
e Ft-ban Finanszírozás 2014. Intézmény Kiutalatlan Mód.ei. Telj. támogatás Polgármesteri Hivatal 278 563 232 556 46 007 Telepi Óvoda 124 005 120 963 3 042 Bölcsőde 38 683 38 143 540 Idősek Klubja 22 617 21 413 1 204 Kós K ÁMK 73 364 72 720 644 Nyitnikék Óvoda 191 024 185 159 5 865 Összesen 449 693 438 398 11 295 A kötelezettségvállalással terhelt intézményi maradványra a kiutalatlan támogatások fedezetet nyújtanak, ezért javaslom a költségvetés módosítása során finanszírozásként biztosítani ezeket az összegeket, így további 187.621 e Ft-ról kell döntenie a Képviselő-testületnek. A maradvány alakulása és felhasználásának részletes kimutatása a rendelettervezet 18-20. sz. mellékleteiben található. ÖSSZEFOGLALÁS, ÉRTÉKELÉS 1. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése A kiadások elmaradása mind a működési, mind a felhalmozási kiadásoknál tapasztalható. Előbbi esetében a takarékos gazdálkodás nagy szereppel bír. A felhalmozási kiadások alulteljesítését az okozza, hogy a tervezett beruházások egy részének megvalósulása áthúzódik a következő évre. Kiemelt jelentőségű az új Bölcsőde építés befejezése, amelyhez a támogatás kiutalása áthúzódik a következő évre. A terveinknek megfelelően jelentős összegeket költöttünk az utak, hidak beruházására, felújítására. Emellett tovább szépült a Kálvária domb. A Polgármesteri Hivatalban informatikai fejlesztések történtek. A kommunális feladatokra eszközbeszerzések valósultak meg. Intézményeinkben a szakmai munka megfelelő színvonalát folyamatos eszközbeszerzésekkel biztosítjuk. Az Önkormányzat engedélyezett létszáma év végére 175,75 fő, ebből a Polgármesteri Hivatal státuszszáma 38,0 fő. A feladatellátást jellemző főbb mutatószámok (éves átlag): Óvodai nevelés: Bölcsődei ellátás: 458 fő 28 fő 15
Házi segítségnyújtás: Időskorúak nappali intézményi ellátása: Szociális étkeztetés: 7 fő 17 fő 50 fő 2. Maradvány alakulása Az Önkormányzat maradványa 195.226 e Ft. Az önkormányzat feladattal terhelt maradványa - e Ft. A fennmaradó 195.226 e Ft szabad maradvány, melyből javaslom a költségvetési szerveknek biztosítani az áthúzódó kötelezettségvállalásokra 7.313 e Ft-ot, a fennmaradó 187.621 e Ft felhasználásáról a költségvetés módosítása során szükséges dönteni. 3. Kötvény- és hitelműveletek alakulása 2014-ben befejeződött az önkormányzatok adósságkonszolidációja, melynek keretében 100.877 ezer Ft fejlesztési célú hitel tőketartozást és 96.991 ezer Ft kötvény tőke tartozást törlesztettünk az erre a célra kapott támogatásból. 4. A vagyon alakulása Az Önkormányzat vagyonának csökkenése a 2014. évben összesen 300.225 e Ft volt. Ennek oka elsősorban az, hogy a 2013. évi rendezőmérlegben ki kellett vezetni az általános iskolák vagyonkezelésbe átadott épületeinek és eszközeinek értékét. Ezen kívül 116.327 ezer Ft-tal csökkent a pénzeszközök értéke, mert a Bölcsőde beruházás kiadásai teljesültek, de a támogatás jelentős részét csak 2015. évben utalják ki. Összességében elmondható, hogy az Önkormányzat a 2014. évben eredményes évet zárt. Kötelezően ellátandó feladatait teljesítette, a Gazdasági programban rögzített célkitűzések megvalósítása folyamatos, és a jövőben is törekszik a források bővítésére, a pályázati lehetőségek kiaknázására. A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015.(II.20.) számú rendeletében a polgármester részére 2015. évben 6 havi bérének megfelelő összegű jutalmat tervezett be. Javaslom a polgármesternek az első félévben 3 havi bérnek megfelelő jutalom kifizetését. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a fentiekben leírtakra figyelemmel az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásának megtárgyalására a rendelettervezet elfogadásra, valamint a határozati javaslat elfogadására. 16
RENDELETI JAVASLAT: Budakalász Város Önkormányzat megalkotja a Budakalász Város Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló /2015. (V.) önkormányzati rendeletét. HATÁROZATI JAVASLAT: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletben a Polgármester részére betervezett jutalom összegből 3 havi bérének megfelelő 1.570eFt összeg kifizetését elrendeli. Határidő: azonnal Felelős: Jegyző Tisztelt Képviselő-testület! 1) A gyermekétkeztetés feltételeit javítófejlesztések támogatása című, pályázat kiírása 2015. május elején megtörtént, beadási határideje 2015.05.29. A pályázat célja (központi költségvetési forrás biztosítása az önkormányzati fenntartású, óvodai gyermekétkeztetést szolgáló főzőkonyha, befejező konyha, melegítő-tálaló konyha, és kapcsolódó kiszolgáló létesítmény létrehozása vagy bővítése, fejlesztése érdekében) alapján hosszú távon megoldást tud biztosítani a Budakalászon évek óta minőségi problémák miatt igen gyenge színvonalú bölcsődei, óvodai és iskolai étkeztetésre. Szakmai indokok alapján a Budai út 26. sz. alatti (hrsz.1732) nagyon leromlott állapotú ingatlan került kijelölésre, mint a konyha fizikai helyszíne. Az ingatlan pályázattal érintett részei: volt Kábel Tv irodái, volt kínai üzlet területe és az ingatlan közös használatú udvara. Az ingatlan kiválasztása mellett szól központi elhelyezkedése, jó infrastrukturális ellátottsága, továbbá az a tény, hogy jelenlegi leromlott állapotában semmire nem hasznosítható. A pályázat elnyerése esetén a konyha kialakításán túl egy olyan a város központjában elhelyezkedő épület is felújításra kerülhet, amely felújítására nem lenne forrás. A pályázatírással keretszerződés alapján megbízott Goodwill Kft. a műszaki előkészítést elvégezte, így tervezője, illetve az árajánlatok megtételére felkért, kötelezően közreműködő személyek a szükséges adatokat, ajánlatokat rendelkezésünkre bocsátották, melyek ismeretében meghatározható a projekt összes költsége, a pályázati önrész mértéke, amelyet a megvalósítás tervezett ütemezése, a megvalósulás időpontja (kb. 2016. januártól július 31-ig) miatt várhatóan csak a 2016. évi költségvetés terhére kell az önrészt biztosítanunk. 17
Budakalász Város adóerő képessége alapján 25%-os önrész kategóriájába esik. A projekt költségei magukban foglalják: Az ingatlan kialakításának építés beruházási és felújítási költségeit, az egészséges, korszerű táplálkozást támogató technológiai fejlesztésekhez szükséges konyhai gépek, eszközök beszerzése, az élelmiszerhigiéniáról szóló szabályozásnak valamint az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról szóló közösségi jogi és nemzeti szabályozásnak megfelelő konyhai gépek, eszközök, bútorok beszerzése, az élelmiszerhigiéniáról szóló szabályozásnak valamint az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról szóló közösségi jogi és nemzeti szabályozásnak megfelelő konyhai készletek beszerzése (tálcák, edények, tányérok, evőeszközök, poharak stb.), étkező, étterem bútorzatainak beszerzése, a környezetvédelmi szempontokat érvényesítő eszközbeszerzések, így pl. a szelektív hulladékkezeléshez, a sütőzsiradék külön gyűjtéséhez, veszélyes hulladék kezeléséhez, komposztáláshoz stb. történő eszközbeszerzés. A teljes, jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján meghatározott költség bruttó 100 millió Ft, amely kb. 35%-ka konyhai eszközök beszerzése, 65%-ka pedig az ingatlan átalakításához kapcsolódó költség. A pályázat kiírása szerint a konyha működtetés során az alkalmazottakat az Önkormányzatnak kell foglakoztatnia, és az étel kiszállításhoz használandó gépjárművet is saját erőből kell beszerezni. A pályázat keretében beszerzendő eszközöket 10 évig nem lehet elidegeníteni. 2) Az Önkormányzati feladat ellátást szolgáló fejlesztések támogatása című, pályázat kiírása 2015. május közepén megtörtént, beadási határideje 2015.06.09. A pályázat keretén belül az alábbi alcélokra biztosítható támogatás: a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása, 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény infrastrukturális kapacitásbővítéssel nem járó fejlesztése, felújítása. Elszámolható költségek: épület felújítására, fejlesztésre, elsősorban fűtéskorszerűsítésre, nyílászárócserére, hőszigetelésre, az épülettel 18
kapcsolatos karbantartási munkálatokra és a feladatellátáshoz szükséges eszközök vagy berendezések beszerzésére. Önrész az adóerő képesség alapján: 75% A pályázaton a Telepi Óvoda teljes gépészeti felújításának megvalósításának céljából indulunk. Az intézmény kihasználtsága évek óta meghaladja a 90%- ot, az épület átfogó felújításra szorul, amely első fázisa lenne a gépészeti (fűtés, villany, víz) felújítás. Ezzel a működtetési költségek is jelentőse mértékben csökkennének. A teljes becsült költség bruttó 37,5 millió Ft, amelyből 30 millió Ft. a támogatási összeg. A pályázaton a maximálisan pályázható (30 millió Ft.) támogatást kívánjuk elnyerni. b) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása Elszámolható költségek: A támogatás a belterületi, önkormányzati tulajdonú közutak, járdák, hidak felújításához, korszerűsítéséhez kapcsolódó munkanemekre vonatkozhat. a. közutak aszfaltburkolat-felújítása, b. járdajavítás (pl. beton, aszfalt burkolat felújítás), c. a fejlesztéssel érintett útszakasz műtárgyainak felújítása, korszerűsítése (pl. híd, felüljáró, áteresz, alagút, aluljáró, támfal), d. a közút és annak közvetlen környezetében keletkező csapadék vízelvezetését szolgáló nyílt és zárt vízelvezető létesítmény felújítása, korszerűsítése (burkolt árok, csatorna) fedlapok, víznyelő rácsok cseréje) e. út tartozékainak felújítása, korszerűsítése, forgalomtechnikai létesítmények felújítása (pl. meglévő korlátok, parkolásgátló oszlopok, jelzőtábla, jelzőlámpa cseréje, útburkolati jelek visszaállítása, kialakítása, gyalogosvédő létesítmények felújítása, korszerűsítése) A c.-e. pontokban meghatározott munkanemek önálló projekt keretében nem támogathatók, csak a közút burkolat felújításához, korszerűsítéséhez kapcsolódóan számolhatók el azok költségei, a beruházási összköltség maximum 20%-ának mértékéig. Önrész az adóerő képesség alapján: 65%. Támogatási összeg: bruttó 15 millió Ft, önrész 5,25 millió Ft. Az Önkormányzat a Budakalász, Kereszt utca felújítását kívánja megvalósítani a támogatásból. c) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény létrehozása Elszámolható költségek Sportfejlesztés esetében az önkormányzat tulajdonában lévő, sportlétesítményként üzemelő létesítmény fejlesztésével, felújításával, 19
illetve új sportlétesítmény létrehozásával kapcsolatos költségekre igényelhető támogatás. Kizárólag olyan létesítmény fejlesztése vagy kialakítása támogatható, amelyet az adott önkormányzat területén működő köznevelési intézmények gyermekei, tanulói rendszeresen használhatnak, segítve ezzel a tanóra keretén belül és azon kívül a diák- és utánpótlás sport, valamint az óvodai és iskolai szabadidősport megvalósulását. Önrész az adóerő képesség alapján: 35%. Támogatási összeg bruttó 20 millió Ft, önrész: 7 millió Ft. Az Önkormányzat a támogatásból a Szent István Kertje (1236/18 hrsz.) elnevezésű, jelenleg a cserkészek által használt és a Telepi Suli diákjai által mindennapos iskolai testnevelés céljára igénybe vett sportpályát kívánja műfüves pályával ellátni, a pálya világításának kialakításával egyetemben. A fentieknek megfelelően az alábbi 2 határozati javaslatot terjesztem elő: 1. Határozati javaslat Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy indulni kíván a 2015. évi központi költségvetésről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II.9. pont szerinti A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása című pályázaton. A projekt megvalósulási helyszíne: 2011 Budakalász, Budai út 26. (hrsz. 1732) ingatlan a tervekben megjelölt része. A projekt célja: Önkormányzati fenntartású új konyha kialakítása, megfelelő konyhai gépek, eszközök, bútorok beszerzése. A projekt összes költsége bruttó:139.386.439,- Ft A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége bruttó: 139.386.439,- Ft A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész (saját erő) bruttó: 34.846.610,- Ft Támogatás igényelt összege (maximálisan igényelhető) bruttó: 104.539.829.- Ft A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges önrészt bruttó: 34.846.610,- Ftot a település 2016. évi költségvetési rendeletében biztosítja és elkülöníti, azonban a pályázat elbírálásának függvényében azt is vállalja, hogy az önrészt a 4/2015 (II.20.) sz. 2015. évi költségvetési rendeletének módosításával is biztosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására, valamint határidőben történő beadására. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 20
2. Határozati javaslat Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy indulni kíván az Önkormányzati feladat ellátást szolgáló fejlesztések támogatása című pályázaton. A pályázat az alábbi alcélokat foglalja magában: a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása. A projekt megvalósulási helyszíne: 2011 Budakalász, Mályva utca 1. (hrsz. 1294/13) Telepi Óvoda. A projekt célja: a Telepi óvoda teljes gépészeti felújítása. A projekt összes költsége bruttó: 37.500.000,- Ft A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége bruttó: 37.500.000,- Ft A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész (saját erő) bruttó: 7.500.000,- Ft Támogatás igényelt összege (maximálisan igényelhető) bruttó: 30.000.000.- Ft A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges önrészt, maximum bruttó: 7.500.000,- Ft-ot a település 2016. évi költségvetési rendeletében biztosítja és elkülöníti, azonban a pályázat elbírálásának függvényében azt is vállalja, hogy az önrészt a 4/2015 (II.20.) sz. 2015. évi költségvetési rendeletének módosításával is biztosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására, valamint határidőben történő beadására. b) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása A projekt megvalósulási helyszíne: 2011 Budakalász, Kereszt utca (hrsz. 528/1). A projekt célja: útburkolat felújítás. A projekt összes költsége bruttó: 20.250.000,- Ft A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége bruttó: 20.250.000,- Ft A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész (saját erő) bruttó: 5.250.000,- Ft Támogatás igényelt összege (maximálisan igényelhető) bruttó: 15.000.000.- Ft A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges önrészt, maximum bruttó: 5.250.000,- Ft-ot a település 2016. évi költségvetési rendeletében biztosítja és elkülöníti, azonban a pályázat elbírálásának függvényében azt is vállalja, 21
hogy az önrészt a 4/2015 (II.20.) sz. 2015. évi költségvetési rendeletének módosításával is biztosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására, valamint határidőben történő beadására. c) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény létrehozása A projekt megvalósulási helyszíne: 2011 Budakalász, Szent István Kertje (hrsz. 1236/19). A projekt célja: műfüves pálya és világítás kialakítása. A projekt összes költsége bruttó: 27.000.000,- Ft A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége bruttó: 27.000.000,- Ft A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész (saját erő) bruttó: 7.000.000,- Ft Támogatás igényelt összege (maximálisan igényelhető) bruttó: 20.000.000.- Ft A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges önrészt, maximum bruttó: 5.250.000,- Ft-ot a település 2016. évi költségvetési rendeletében biztosítja és elkülöníti, azonban a pályázat elbírálásának függvényében azt is vállalja, hogy az önrészt a 4/2015 (II.20.) sz. 2015. évi költségvetési rendeletének módosításával is biztosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására, valamint határidőben történő beadására. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Budakalász, 2015. május 27. Rogán László polgármester 22