J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. április 29-én, hétfőn 17 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Tokorcs Faluház Jelen vannak: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester, Monostori Miklósné alpolgármester, Dankovicsné Kovács Edina Zita, Czöndör Zoltán, Nagy Mária Zita képviselők Igazoltan távol: nincs Igazolatlanul távol: nincs Tanácskozási joggal megjelent: Fehér Viktória jegyző Meghívottak: - Lakosság részéről: 1 fő Lengyelné Csizmazia Éva polgármester megállapította, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testületből 5 fő jelen van. A napirendi pontoknak a meghívóban szereplőket javasolta. A javaslattal a képviselő-testület egyhangúlag egyetértett és a következő napirendi pontokat tárgyalta meg. 1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közt történt fontosabb eseményekről Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 2./ A Vísivíz Zrt.-vel kötendő üzemeltetési szerződés elfogadása Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 3./ 2012. évi költségvetés módosítása Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 4./ 2012. évi zárszámadás elfogadása Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 5./ Szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés elfogadása Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 6./ Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv elfogadása Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 7./ Aktuális ügyek Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester
1./ NAPIRENDI PONT Beszámoló a két ülés közt történt fontosabb eseményekről Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Lengyelné Csizmazia Éva polgármester köszöntötte a jelenlévőket és felkérte a lakosság részéről megjelent személyt: Tóth József urat, hogy amennyiben a testülethez kíván szólni, azt tegye meg. Tóth József a lakosság részéről elmondta, hogy 10 pontba gyűjtötte észrevételeit. 1.) A településen lévő telefonoszlopokat vizsgáltassa felül a képviselőtestület, mert nagyon rossz állapotban vannak, némelyek életveszélyesek. 2.) A vasút felett lévő önkormányzati erdősáv 25-30 %-át ecetfa borítja, mely tudomása szerint erősen allergén növény és gyorsan szaporodik. Kérte az önkormányzatot, hogy ezt a növényt írtassa ki. 3.) Újmihályfa Petőfi utcában az E-on egyik oszlopa erősen meg van dőlve, kéri, hogy mielőtt baj lesz jelezzék az e-onnak a problémát. 4.) Ugyanitt az E-on a fákat legallyazta, azonban otthagyta a levágott ágakat kinek a feladata ennek eltakarítása? 5.) Telekadó marad-e a településen? Véleménye szerint a település nincsen arra rászorulva, hogy ilyen helyzetbe hozza a tokorcsi lakosokat. 6.) Az Erzsébet utca végén a stop tábla véleménye szerint nem indokolt, elegendő lenne elsőbbségadás kötelező tábla kihelyezése. 7.) Az Erzsébet utcából a Mihályfa felé vezető úton lévő táblák jelzései nem egyértelműek, ezeket is felül kellene vizsgáltatni. 8.) A szennyvíztisztító felé vezető úton az utánfutós autók megfordulása nem biztosított, mivel valaki bálamadzagot húzott ki, hogy elkerítse az önkormányzati területet. 9.) Betekintést szeretne kérni az Erzsébet utca telektulajdonosai névsorába. 10.) Sérelmezte, hogy a képviselő-testület nem határolódott el az előző képviselő-testülettől. Megköszönte a lehetőséget, hogy elmondhatta észrevételeit. Lengyelné Csizmazia Éva polgármester hozzászólásában elmondta, hogy a telefon- és villanyoszlopokkal kapcsolatos észrevételeket meg fogják vizsgálni és megteszik a szükséges lépéseket az ügyben. A telekadóval kapcsolatban elmondta, hogy ez biztos bevételi forrása az önkormányzatnak, emellett pedig ezzel szeretnék ösztönözni a telektulajdonosokat az építkezésre, ezért a képviselő-testület nem tervezi ennek az adónemnek a megszüntetését. Elmondta, hogy a bevezetésekor szerették volna a tokorcsi lakosokat adómentessé tenni, ez azonban diszkriminatív döntés lett volna, mely ellenkezik a magasabb rendű törvényekkel. Ezért egységesen mindenkire ki kellett terjeszteni ezt az adónemet. Elmondta, hogy a táblák ügyében felveszi a kapcsolatot egy szakemberrel, de mivel a szóban forgó utak a Magyar Közútkezelő fenntartása alatt állnak (nem önkormányzati utak), nem biztos abban, hogy alkalmazható a kért módosítás, mivel az út átadásakor a közútkezelő kimondottam ezen táblák kihelyezését kérte. Elmondta, hogy a szennyvíztisztító felé lévő önkormányzati terület azért lett elkerítve, mert lomtalanításkor mindig ott fordultak meg az utánfutós autók és tönkretették a területet. Végül elmondta, hogy a 10. pontban foglaltakat nem érti, főleg nem azért, mert a jelenlegi testületben 3 személy is van, aki az előző testület tagja volt. Lengyelné Csizmazia Éva polgármester végül elmondta, hogy ez előző időszakban az önkormányzat az alábbi programokat szervezte: véradás, nyusziváró, szemétszedés a Föld napja alkalmából, jótékonysági bál. Ezen kívül mást elmondani nem kívánt, kérte beszámolója tudomásul vételét.
A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta a polgármester beszámolóját. 2./ NAPIRENDI PONT A Vísivíz Zrt.-vel kötendő üzemeltetési szerződés elfogadása Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Lengyelné Csizmazia Éva polgármester szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy az előző évben már fogadott el a képviselő-testület a vízszolgáltatással kapcsolatos szerződést, ez a jelenlegi az üzemeltetésről szól. Több alkalommal került sor egyeztetésre a Vasivíz Zrt.-vel, akik a jogszabály keretei között készítették el a szerződést. Sajnos a vagyonértékelés megtörténtéig csak bérleti-üzemeltetési szerződést köthet az önkormányzat a Vasivíz Zrt.-vel, ami azt jelenti, hogy nagyobb javítások esetén az önkormányzatnak is ki kell vennie a részét a javítási költségekből, figyelemmel arra, hogy 2013. január 1-jétől ő a vagyon tulajdonosa és az ellátásra kötelezett is. Annak érdekében azonban, hogy ne maradjon az önkormányzat szolgáltató nélkül, javasolja a kiküldött szerződés elfogadását. Hozzászólás nem volt, Lengyelné Csizmazia Éva polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását. A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. Tokorcs Község Önkormányzat 8/2013. (IV. 29.) képviselő-testületi határozata Tokorcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vasivíz Zrt. (9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 19.) víziközmű-szolgáltatóval kötendő bérleti-üzemeltetési szerződést a melléklet szerint elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza Vönöck Község Önkormányzat mindenkori polgármesterét a bérleti-üzemeltetési szerződésben rögzített képviselet ellátására. A képviselő-testület felhatalmazza Tokorcs község polgármesterét a bérleti-üzemeltetési szerződés aláírására. Határidő: 2013. május 31. Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 3./ NAPIRENDI PONT 2012. évi költségvetés módosítása Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Lengyelné Csizmazia Éva polgármester javasolta a költségvetés kiküldött anyag szerinti módosítását. Hozzászólás nem volt, Lengyelné Csizmazia Éva polgármester javasolta a rendelet-tervezet elfogadását.
A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013. (IV. 30.) rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 16.) rendelet módosításáról Tokorcs Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. -ában, valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak alapján a 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 16.) rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja. 1. A R. 3. helyébe a következő rendelkezés lép: 3. Az önkormányzat a 2012. évi költségvetési a) kiadási főösszegét 73 283 ezer forintban, b) bevételi főösszegét 73 283 ezer forintban állapítja meg. 2. A R. 5. (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: 5. (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: e Ft - Működési kiadások előirányzata összesen: 39 119 Ebből: - személyi jellegű kiadások: 6 349 - munkaadókat terhelő járulékok: 1 622 - dologi jellegű kiadások: 19 223 - ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 - speciális célú támogatások: 11 925 (2) Az önkormányzat általános tartaléka 2 582 e Ft, céltartaléka 1 000 e Ft. 3. A R. 6. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 6. (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 30 582 ezer forint. A felújítási és felhalmozási kiadásokból: - a beruházások előirányzata: 0 ezer forint, - a felújítások előirányzata: 257 ezer forint - az egyéb felhalmozási célú kiadások 30 325 ezer forint. 4. A R. 2., 3., 4. és a 5. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3. és a 4. számú mellékletei lépnek. 4. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. Tokorcs, 2013. április 29.
/:Lengyelné Csizmazia Éva:/ polgármester /:Fehér Viktória:/ jegyző E rendelet a hivatal hirdetőtábláján történt kifüggesztéssel kihirdetve. Tokorcs, 2013. április 30. /:Fehér Viktória:/ jegyző 1. számú melléklet a 2/2013. (IV. 30.) költségvetési rendelethez Tokorcs Község Önkormányzat 2012. évi mérlege ezer Ft-ban Sor -sz. Megnevezés 2012 évi előirányzat 2012.évi módosított előirányzat BEVÉTELEK I. Működési bevételek 15795 16320 II. Támogatások 6212 27056 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek IV. Támogatás értékű bevételek 3270 3610 V Véglegesen átvett pénzeszközök 10219 22480 VI Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele 160 160 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 3657 3657 Költségvetési bevételek összesen 39313 73283 Finanszírozási bevételek (rövid lej. hitelek, értékpapírok) VII. Hitel felvétel (Felhalmozási) Bevételek mindösszesen 39313 73283 KIADÁSOK I. Működési kiadások 23598 39119 II. Felhalmozási kiadások 12489 2968 III. Nyújtott kölcsönök 400 0 IV. Tartalékok 2301 3582 Általános tartalék 1301 2582 Céltartalék 1000 1000 Költségvetési kiadások összesen 38788 45669 Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok) V. Hiteltörlesztés (Felhalmozási) 525 27614 Kiadások mindösszesen 39313 73283
2. számú melléklet a 2/2013. ( IV.30. ) rendelethez Tokorcs Önkormányzat 2012. évi bevételei és kiadásai
Sorsz. Megnevezés 2012 évi előirányzat 2012.évi előirányzat BEVÉTELEK Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 70 135 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 15725 16185 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2870 2854 2.3. Átengedett központi adók 12780 13222 2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 75 109 Támogatások 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 6212 27056 3.1. Normatív támogatások 4910 4910 3.2. Központosított előirányzatok 0 5 3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 3.4. Egyéb központi támogatás 20799 3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások 1302 1342 3.6. Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 6. Pénzügyi befektetések bevételei Támogatás értékű bevételek 7. Működési célú pénzeszköz átvétel 3270 3610 - ebből OEP-től átvett pénzeszköz 8. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel - ebből OEP-től átvett pénzeszköz 9 Véglegesen átvett pénzeszköz -felhalmozási célú 10219 22480 Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok 160 160 értékesítésének, kibocsátásának bevétele Hitelek 10 Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 11 Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás Pénzforgalom nélküli bevételek 3657 3657 12 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3657 3657 13 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek mindösszesen 39313 73283
Sorsz. Megnevezés 2012 évi előirányzat 2012.évi módosított előirányzat KIADÁSOK 1. Személyi jellegű kiadások 6098 6349 2. Munkaadót terhelő 1690 1622 járulékok 3. Dologi jellegű kiadások -ebből árfolyamveszteségre 3571 19223 15504 fizetett összeg 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Speciális célú támogatások 12239 11925 Működési kiadások 23598 39119 6. Beruházási kiadások 10089 0 7. Felújítási kiadások 0 257 8. Egyéb felhalmozási kiadások 3325 30325 Felhalmozási kiadások összesen 13414 30582 9. Általános tartalék 1301 2582 10. Céltartalék 1000 1000 11. Év végi tervezett pénzmaradvány Kiadások mindösszesen 39313 73283 Költségvetési létszámkeret 3 3
3. számú melléklet a 2/2013. ( IV.30. ) rendelethez Tokorcs Önkormányzat 2012. évi működési célú bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Sorsz. Megnevezés 2012 évi előirányzat 2012.évi előirányzat BEVÉTELEK Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 70 135 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 15725 16185 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2870 2854 2.3. Átengedett központi adók 12780 13222 2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 75 109 Támogatások 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 6212 27056 3.1. Normatív támogatások 4910 4910 3.2. Központosított előirányzatok 0 5 3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 3.4. Helyi önkormányzatok egyéb központi támogatása 0 20799 3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások 1302 1342 Támogatásértékű bevételek 4. Működési célú pénzeszköz átvétel 3270 3610 - ebből OEP-től átvett pénzeszköz 0 0 Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele Hitelek 5. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás Pénzforgalom nélküli bevételek 6. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3657 3657 7. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek mindösszesen 28934 50643
3.számú melléklet folytatása Ezer Ft Sorsz. Megnevezés 2012 évi előirányzat 2012. évi módosított előirányzat KIADÁSOK 1. Személyi jellegű kiadások 6098 6349 2. Munkaadót terhelő járulékok 1690 1622 3. Dologi jellegű kiadások 3571 19223 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Speciális célú támogatások 12239 11925 Működési kiadások 23598 39119 6. Általános tartalék 1301 2582 7. Céltartalék 1000 1000 8. Év végi tervezett pénzmaradvány Kiadások mindösszesen 25899 42701
4. számú melléklet a 2/2013.( IV.30.) rendelethez Tokorcs Önkormányzat 2012 évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Sorsz. Megnevezés 2012 évi előirányzat 2012.évi módosított előirányzat BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3. Osztalék- és hozambevétel 4. Részvények, részesedések értékesítése 5. Kárpótlási jegyek értékesítése 6. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 7. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei 8. Átvett pénzeszközök felhalmozási célra 10219 22480 9. Felhalmozási célú visszatérítések 160 160 10. Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása 11. Új, induló beruházás címzett és céltámogatása 12. Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú támogatás 13. Felhalmozási célú hitel 14. Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány Bevételek összesen 10379 22640 KIADÁSOK 1. Intézmények felhalmozási célú kiadásai 10089 0 2. Önkormányzat felújítási kiadásai 0 257 3. Önkormányzat fejlesztési kiadásai 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre -ebből hosszú lejáratú hiteltörlesztés felhalmozású célú hitel kamata 6. Felhalmozási célú általános tartalék 7. Felhalmozási célú céltartalék 3325 30325 27614 2711 8. Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány Kiadások összesen 13414 30582
4./ NAPIRENDI PONT 2012. évi zárszámadás elfogadása Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Lengyelné Csizmazia Éva polgármester írásos előterjesztése alapján, mely a jegyzőkönyv mellé csatolva. Hozzászólás nem volt, Lengyelné Csizmazia Éva polgármester javasolta a rendelet-tervezet elfogadását. A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 30.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról Tokorcs Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 2012. évi költségvetési zárszámadásról a következő rendeletet alkotja. 1. (1) Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. 72 983 ezer Ft bevétellel, 68 216 ezer Ft kiadással (2) A működési bevételeket 50 394 ezer Ft-tal, a működés kiadásokat 38 279 ezer Ft-tal hagyja jóvá az 1/a. számú melléklet szerint. Kiemelt előirányzatok : - személyi juttatások 5826 e Ft, - munkaadót terhelő kifizetések 1510 e Ft, - dologi kiadások 19 007 e Ft, - átadott pénzeszközök 11 915 e Ft, - egyéb finanszírozásai kiadás 21 e Ft. (3) A felhalmozási bevételeket 22 589 ezer Ft-tal, a felhalmozási kiadásokat 29 937 ezer Ft-tal jóváhagyja az 1/b. számú melléklet szerint, a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 3. számú melléklet szerint fogadja el. (4) Az önkormányzat bevételeit forrásonként és a kiadásokat ezen belül a kiemelt kiadásokat feladatonként részletezve a 2/a., 2/b. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(5) Az önkormányzat teljesítéseit feladatokként a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá (6) Az önkormányzat létszám állományát 3 fő átlaglétszámmal és 3 fő munkajogi záró létszámmal jóváhagyja. 2. Az önkormányzat a 2012. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 4. számú melléklet szerint - a mérlegben valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 200 194 ezer Ft-ban állapítja meg. 3. Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét az 5. számú melléklet szerint fogadja el. 4. Az önkormányzat által felvett hitelek állományát lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban a 6. számú mellkelt szerint fogadja el. Az önkormányzat pénzmaradványát a 7. számú mellékleteknek megfelelően jóváhagyja. 5. 6. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelet. Tokorcs, 2013. április 29. /:Lengyelné Csizmazia Éva:/ polgármester /:Fehér Viktória:/ jegyző Záradék: az önkormányzat hirdetőtábláján történt kifüggesztéssel kihirdetve. 2013. április 30. /:Fehér Viktória:/ jegyző
1.sz melléklet 3/2013. (IV. 30.) zárszámadási rendelethez Tokorcs Önkormányzat 2012. évi beszámoló bevételei és kiadásai eft-ban Sorsz. Megnevezés 2012 eredeti előirányzat 2012. módosított előirányzat 2012.évi tény tény/ módosított előirány. (%) BEVÉTELEK Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 70 135 128 94,81 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 15725 16185 16112 99,55 2.1. Talajterhelési díj 25 69 69 100,00 2.2. Helyi adók 2870 2854 2781 97,44 2.3. Átengedett központi adók 12780 13222 13222 100,00 2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 50 40 40 100,00 Támogatások 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 6212 27056 27056 100,00 3.1. Normatív támogatások 4910 4910 4910 100,00 3.2. Központosított előirányzatok 0 5 5 100,00 3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 3.4. Egyéb központi támogatás 0 20799 20799 100,00 3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások 1302 1342 1342 100,00 3.6. Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 6. Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű bevételek 7. Működési célú pénzeszköz átvétel 3270 3610 3441 95,32 8. Kiegészítések, visszatérülések 9. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 10219 22480 22480 100,00 - ebből OEP-től átvett pénzeszköz 10 Támogatási kölcsönök visszatérülése, 160 160 109 68,13 11 Értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele 12 Hitelek 13. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 14. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás 15. Pénzforgalom nélküli bevételek 3657 3657 3657 100,0 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3657 3657 3657 100,0 16. Egyéb finanszírozás bevételei Bevételek mindösszesen 39313 73283 72983 99,59
1.sz melléklet folytatása eft-ban Sorsz. Megnevezés 2012 előirányzat 2012 módosított 2012 évi tény tény/ módosított előirány. (%) KIADÁSOK 1. Személyi jellegű kiadások 6098 6349 5826 91,76 2. Munkaadót terhelő járulékok 1690 1622 1510 93,09 3. Dologi jellegű kiadások 3571 19223 19007 98,88 Ebből árfolyamveszteségre fizetett összeg 15504 15504 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Speciális célú támogatások 12239 11925 11915 99,92 Működési kiadások összesen 23598 39119 38258 97,80 6. Beruházási kiadások 10089 0 0 0,00 7. Felújítási kiadások 0 257 257 100,00 8. Egyéb felhalmozási kiadások 3325 30325 29680 97,87 Felhalmozási kiadások összesen 13414 30582 29937 97,89 9. Általános tartalék 1301 2582 xxx xxx 10. Céltartalék 1000 1000 xxx xxx 11. Év végi tervezett pénzmaradvány 12. Egyéb finanszírozási kiadás 21 Kiadások mindösszesen 39313 73283 68216 93,09 Költségvetési létszámkeret 3 3 3 100,00
3/2013. (IV. 30.) zárszámadási rendelethez Tokorcs Önkormányzat 2012. évi működési célú bevételei és kiadásai 1/a.sz melléklet eft-ban Sorsz. BEVÉTELEK Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat Összege teljesítés/módosított előir. %-a Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 70 135 128 94,81 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 15725 16185 16112 99,55 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2870 2854 2781 97,44 2.3. Átengedett központi adók 12780 13222 13222 100,00 2.4 Talajterhelési díj 25 69 69 100,00 2.5. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 50 40 40 100,00 Támogatások 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 6212 27056 27056 100,00 3.1. Normatív támogatások 4910 4910 4910 100,00 3.2. Központosított előirányzatok 0 5 5 100,00 3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 3.4. Helyi önkormányzatok egyéb központi támogatása 0 20799 20799 100,00 3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások 1302 1342 1342 100,00 Támogatásértékű bevételek 4. Működési célú pénzeszköz átvétel 3270 3610 3441 95,32 - ebből OEP-től átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok Kiegészítések, visszatérülések Hitelek 5. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás Pénzforgalom nélküli bevételek 6. Egyéb finanszírozási bevételek 7. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3657 3657 3657 100,00 8. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek mindösszesen 28934 50643 50394 99,51
1/a.sz melléklet folytatása Sorsz. Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat Összege eft-ban teljesítés/módosított előir. %-a KIADÁSOK 1. Személyi jellegű kiadások 6098 6349 5826 91,76 2. Munkaadót terhelő járulékok 1690 1622 1510 93,03 3. Dologi jellegű kiadások 3571 19223 19007 98,88 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Speciális célú támogatások 12239 11925 11915 99,92 Működési kiadások 23598 39119 38258 97,80 4. Általános tartalék 1301 2582 xxx xxx 5. Céltartalék 1000 1000 xxx xxx 6. Év végi tervezett pénzmaradvány 7. Egyéb finanszírozási kiadás 21 Kiadások mindösszesen 25899 42701 38279 89,64
3/2013. (IV. 30.) zárszámadási rendelethez Tokorcs Önkormányzat 2012. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai 1/b.sz melléklet Sorsz. Megnevezés 2012. évi eredeti előir. 2012.évi mód.előirányzat 2012.évi tény eft-ban tény/ módosított előirányzat (%) BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3. Osztalék- és hozambevétel 4. Részvények, részesedések értékesítése 5. Kárpótlási jegyek értékesítése 6. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 7. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei 8. Átvett pénzeszközök felhalmozási célra 10219 22480 22480 100,00 9. Felhalmozási célú visszatérítések 160 160 109 68,13 10. Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása 11. Új, induló beruházás címzett és céltámogatása 12. Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú támogatás 13. Felhalmozási célú hitel 14. Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány Bevételek összesen 10379 22640 22589 99,77 KIADÁSOK 1. Intézmények felhalmozási célú kiadásai 10089 0 0 0,00 2. Önkormányzat felújítási kiadásai 0 257 257 100,00 3. Önkormányzat fejlesztési kiadásai 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre 5. Felhalmozási célú pe. átadás ÁHT-n kívülre 400 0 0 0,00 6. Felhalmozási célú általános tartalék 7. Felhalmozási célú céltartalék 8. Értékpapír vásárlás 9. Hosszú lejáratú hitel törlesztés 525 27614 27614 100,00 10. Felhalmozási célú hitel kamata 2400 2711 2066 76,21 Kiadások összesen 13414 30582 29937 97,89
2/a.sz melléklet 3/2013. (IV. 30.) zárszámadási rendelethez Tokorcs Önkormányzat 2012. évi beszámoló bevételei és kiadásai eft-ban Sorsz. Megnevezés 2012 eredeti előirányzat 2012. módosított előirányzat 2012.évi tény tény/módosított előirány. (%) BEVÉTELEK Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 70 135 128 94,81 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 15725 16185 16112 99,55 2.1. Talajterhelési díj 25 69 69 100,00 2.2. Helyi adók 2870 2854 2781 97,44 2.3. Átengedett központi adók 12780 13222 13222 100,00 2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 50 40 40 100,00 Támogatások 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 6212 27056 27056 100,00 3.1. Normatív támogatások 4910 4910 4910 100,00 3.2. Központosított előirányzatok 0 5 5 100,00 3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 3.4. Egyéb központi támogatás 0 20799 20799 100,00 3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások 1302 1342 1342 100,00 3.6. Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 6. Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű bevételek 7. Működési célú pénzeszköz átvétel 3270 3610 3441 95,32 8. Kiegészítések, visszatérülések 9. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 10219 22480 22480 100,00 - ebből OEP-től átvett pénzeszköz 10. Támogatási kölcsönök visszatérülése, 160 160 109 68,13 11. Értékpapír értékesítésének, kibocsátásának bevétele 12. Hitelek 13. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 14. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás 15 Pénzforgalom nélküli bevételek 3657 3657 3657 100,00 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3657 3657 3657 100,00 16. Egyéb finanszírozás bevételei Bevételek mindösszesen 39313 73283 72983 99,59
2/b.sz melléklet 3/2013. (IV. 30.) zárszámadási rendelethez Tokorcs Önkormányzat 2012. évi kiadás előirányzata és teljesítése Sorsz. Intézmény / szakfeladat Összes kiadás eft-ban Személyi juttatások Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat összege telj./mód. előir.%-a előirányzat összege E telj./mód előir.%- 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. Önkormányzat igazgatási szakfeladat kiadásai 8750 8847 8380 94,72 3178 3178 2814 88,5 2. Egyéb feladatok szakfeladatonként 28262 60854 59836 98,33 2920 3171 3012 94,9 3. Általános tartalék 1301 2582 Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx 4. Céltartalék 1000 1000 Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Kiadások összesen (1-4) 39313 73283 68216 93,09 6098 6349 5826 91,7 5. Önálló intézmény finanszírozása (támogatása) Mindösszesen (1-5) 39313 73283 68216 93,09 6098 6349 5826 91,7
2/b.sz melléklet folytatása Ebből eft-ban Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Speciális célú támogatáso Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljes előirányzat összege telj./mód. előir.%-a előirányzat összege telj./mód. előir.%-a előirányzat összege 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1692 1532 1533 100,06 0 257 257 100,00 3053 3053 3045 1879 17691 17474 98,77 13414 30245 29680 98,13 9186 8872 8870 1301 2582 Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx 1000 1000 Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx 5872 22805 19007 83,35 13414 30502 29937 97,89 12239 11925 11915 5872 22805 19007 83,35 13414 30502 29937 97,89 12239 11925 11915
3.sz melléklet 3/2013. (IV. 30.) sz. zárszámadási rendelethez Tokorcs Önkormányzat 2012. évi fejlesztési kiadásai feladatonként/célonként eft-ban Sorsz. Feladat megnevezése 2012.évi eredeti 2012 módosított 2012 évi tény Tény/módosított előirányzat %-a 1. 2. 4. 5. I. Beruházások kiadása Esélyegyenlőségi program 0 Faluház parkoló építése 10089 0 0 0 II. Felújítási kiadások Faluház felújítás tervei 257 257 100,00 III. Felhalmozásra átadott Lakosságnak átadott 400 0 0 0,0 Hiteltörlesztés 525 27614 27614 100,00 Kamatkiadás (felhalmozási) 2400 2711 2066 76,21 Fejlesztési kiadások összesen 13414 30582 29937 97,89
3/2013. (IV. 30.) zárszámadási rendelethez Tokorcs Önkormányzat vagyonmérlege 2012. év december 31-én 4.sz melléklet ESZKÖZÖK Sorsz. Megnevezés eft-ban Nyitó Záró január 1. december 31. 1. Alapítás - átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékű jogok 4. Szellemi termékek 462 288 5. Immateriális javakra adott előleg 6. Immateriális javak értékhelyesbítése I. Immateriális javak összesen (1+.+6) 462 288 7. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 183966 181233 Ingatlanokból: - törzsvagyon, ezen belül: - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes - nem törzsvagyon 8. Gépek, berendezések, felszerelések 497 435 9. Járművek 10. Tenyészállatok 11. Beruházások, felújítások 12. Beruházásra adott előlegek 13. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök összesen (7+..+13) 184463 181668 14. Egyéb tartós részesedés 10600 10600 15. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 16. Tartósan adott kölcsön 749 640 17. Hosszú lejáratú bankbetétek 18. Egyéb hosszú lejáratú követelések 19. Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (14+ +19) 11349 11240 IV. Üzemeltetésre átadott, vagyonk. átvett eszközök 1594 1414 IV/a. Üzem. átadott, vagyonk. átvett eszk. értékhely. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+ +IV/a) 197868 194610 20. Anyagok 21. Befejezetlen termékek, félkész termékek 22. Növendék-, hízó- és egyéb állat 23. Késztermékek 24/a Áruk, közvetített szolgáltatások 24/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek I. Készletek összesen (20+..+24/b) 25. Követelés áruszállításból (vevő) 26. Adósok 661 796 27. Rövid lejáratú kölcsönök 28. Egyéb követelések - ebből a mérlegfordulónapot követő évbeni részlet II. Követelések összesen (25+..+28) 661 796