KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 11/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelete

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 11/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról. Az 1949. évi XX. Törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A. (1), (2) bek. az 1990. évi LXV. Törvény a Helyi önkormányzatokról 10. (1) a.) pontja, az Államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. Tv. 82. -a alapján figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló módosított 292/2009. (XII.19.) Kormányrendeletben meghatározottakat Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a könyvvizsgáló, az Érdekegyeztető Tanács, a Képviselő-testület Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága, Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága, az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottsága, a Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat véleményének kikérésével Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja. 1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, annak önállóan működő intézményére, az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményeire, a Helyi Kisebbségi Önkormányzatra. 2. Az Önkormányzat 2010. évi címrendje 2. Az Önkormányzat a címrendet 2010. évre a következők szerint határozza meg: Cím száma Neve 1. Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde (önállóan működő és gazdálkodó) 2. Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (önállóan működő és gazdálkodó) 3. Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (önállóan működő) 4. Konecsni György Kulturális Központ (önállóan működő és gazdálkodó) 5. Városi Könyvtár (önállóan működő) 6. Polgármesteri Hivatal (önállóan működő és gazdálkodó) 7. Városgazdálkodási Intézmény (önállóan működő) 3. Az önkormányzat zárszámadásának főösszegei 3. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót

3.508.850,5 ezer Ft bevétellel és 2.600.587,4 ezer Ft kiadással jóváhagyja az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően szöveges indoklással. Az önkormányzat bevételi többlete 908.263,0 eft. A teljesült költségvetési bevételek összege 3.006.710,0 eft, a teljesült kiadásokból a költségvetési kiadások összege 2.408.682,0 eft, a költségvetési többlet összege 598.028,0 eft. A finanszírozási célú kiadások összege 191.905,0 eft, a finanszírozási célú bevételek összege 502.140,0 eft, a finanszírozási célú bevételi többlet 310.235,0 eft. A költségvetési többlet és finanszírozási célú bevételi többlet együtt 908.263,0 eft. Az Áht. 8/A. (1) bekezdésében foglaltak alapján a Képviselő-testület úgy dönt, hogy a költségvetési többletet, mint a 2010. évi pénzmaradvány kötelezettségvállalással terhelt részét a 2011. évben a társulati hitel visszafizetésére fordítja. A Helyi Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlegét az 1./a. sz. melléklet szerint hagyja jóvá külön szöveges indoklással. 4. A Polgármesteri Hivatal és önállóan működő Városgazdálkodási Intézménye teljesített bevételeit feladatonként, jogcímcsoportonként és a kiadásokat feladatonként, kiemelt előirányzatonként részletezve a 2/a a 4. és 6. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. 5. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményei teljesített bevételeit költségvetési szervenként, jogcímcsoportonként és kiadásait költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatonként a 2/b és 3. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 6. A Helyi Kisebbségi Önkormányzat bevételeit jogcímcsoportonként és kiadásait kiemelt előirányzatonként a 5. számú melléklet szerint fogadja el, szöveges indoklással. 7. (1) A Polgármesteri Hivatal felújítási, felhalmozási kiadásait a 7. számú mellékletben feladatonkénti, célonkénti bontásban hagyja jóvá. (2) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények felújítási kiadásait a 8. számú melléklet szerinti részletezettségben fogadja el. 4. Az Önkormányzat pénzmaradványa 8. Az Önkormányzat Hivatalának és intézményeinek 2010. évi pénzmaradványát a 9. számú melléklet hagyja jóvá. 5. Többéves kihatással járó feladatok 9. Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak teljesítését a 10. számú melléklet szerint fogadja el a szöveges indoklással együtt.

6. Hitelállomány és adósságszolgálat 10. Az Önkormányzat által felvett hitel állományát lejárat és hitelező szerinti bontásban a 11. számú melléklet szerint fogadja el szöveges indoklással. 7. Normatív állami támogatások 11. (1) Az Önkormányzat a 2010. évi normatívákkal történő elszámolást a 12. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja, mely alapján az önkormányzat részére 9.217.507 forint a kiutalatlan támogatás összege. (2) A 2010. évi normatív kötött felhasználású támogatások elszámolását a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá, mely szerint az önkormányzatnak nincs befizetési kötelezettsége és kiutalatlan támogatása. 8. Közvetett támogatások 12. Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 14. számú melléklet szerint tudomásul veszi szöveges indoklással együtt. 9. Kölcsönnyújtások 13. Az Önkormányzat által nyújtott kölcsönök állománya 2010. XII. 31-kén 4.115.081 forint a 15. számú melléklet szerint. 10. Tartalékok 14. Az Önkormányzat cél- és általános tartalékát a 16. számú melléklet tartalmazza feladatonkénti részletezettséggel, melyből megállapítható az év közben fel nem használt előirányzat összege. 11. Önkormányzati létszám 15. Az önkormányzat éves tényleges foglalkoztatottak létszámát a 17. számú melléklet szerint 406,275 főben állapítja meg, melyből a közcélú, közhasznú foglalkoztatottak létszáma a Polgármesteri Hivatalnál és részben önállóan gazdálkodó intézményénél 130 fő. 12. Pénzeszközváltozás 16. Az Önkormányzat pénzkészletének változását a tárgyévi bevételek és kiadások függvényében a 18. számú melléklet tartalmazza szöveges indoklással.

13. Előirányzat egyeztetés 17. Az Önkormányzat 2010. évi előirányzat változásait jogcímenként a 19. számú melléklet szerint tudomásul veszi. 14. EU-s projektek bevételei, kiadásai 18. Az Önkormányzat 2010. évi EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 20. számú melléklet tartalmazza. 15. Vagyonkimutatások 19. (1) Kiskunmajsa Város Önkormányzatának összevont vagyonkimutatását a mérlegben szereplő eszközökről a 21. számú melléklet szerint fogadja el. A kimutatás tartalmazza a vagyon forgalomképesség szerinti megbontását, az üzemeltetésre átadott eszközök cégenkénti megbontását, az intézményenkénti vagyon megoszlást. (2) Az Önkormányzat összevont vagyonkimutatását a mérlegben szereplő forrásokról a 22. számú melléklet tartalmazza intézményenként is részletezve. (3) A város összevont vagyonkimutatása alapján a mérlegben szereplő eszközök és források 2010.XII. 31-i állománya 9.531.236 eft a 23. számú melléklet szerint. A város részletes vagyonkimutatása a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályán (Kiskunmajsa, Fő u. 82.) ügyfélfogadási időben megtekinthető. A vagyonkimutatásokhoz külön szöveges indoklás készült. 20. Az Önkormányzat összevont vagyonkimutatását a mérlegben nem szereplő eszközökről és kötelezettségekről a 24. számú melléklet szerint fogadja el. 16. Egyszerűsített beszámoló 21. (1) Az Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, valamint az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást a 25, 26, 27. számú mellékleteknek megfelelően fogadja el. (2) Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2010. évi egyszerűsített beszámolóját az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet 45/B.. (1) bekezdésének, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/A. (3) bekezdésének megfelelően kell közzétenni. A kormányrendelet 45/A. -a alapján teszünk eleget a kötelező letétbe helyezési kötelezettségünknek.

17. Záró rendelkezések 22. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kiskunmajsa, 2010. április 29. Faludi Tamás sk. polgármester Dr. Tóth Mária sk. jegyző

6 1.sz. melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ( HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉT IS TARTALMAZÓ ) 2010. ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BONTÁSBAN 1.000Ft-ban A B C D E F G H I J K L M N BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2008. évi tény 2009. évi tény 2010. év Megnevezés 2008. évi 2009. évi 2010. év tény tény Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % 1. A) Költségvetési bevételek 2 044 825,0 2 080 988,0 2 170 364,0 3 282 487,7 3 006 709,9 91,6 A) Költségvetési kiadások 1 989 003 2 054 510,5 2 683 112,0 3 844 004,7 2 408 682,4 62,7 2. a.) Pénzforgalmi bevételek 2 044 825,0 2 080 988,0 2 170 364,0 3 282 487,7 3 006 709,9 91,6 a) Pénzforgalmi kiadások 1 989 003 2 054 510,5 2 417 215,0 2 957 438,2 2 408 682,4 81,4 3. I. Működési célú 1 971 706,0 1 917 186,1 1 737 705,0 1 953 754,1 2 008 757,9 102,8 I. Működési célú 1 779 669 1 782 407,3 1 772 771,0 2 044 567,0 1 929 960,1 94,4 4. Intézményi működési bevételek 119 473,0 123 753,2 116 697,0 128 853,7 125 792,9 97,6 Személyi jellegű kiadások 771 006 759 096,9 776 420,0 854 579,8 827 960,4 96,9 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 849 680,0 764 642,2 716 378,0 726 223,4 811 043,9 111,7 Munkadót terh. kötelezettségek 250 289 225 256,9 198 882,0 220 342,4 211 558,4 96,0 6. Ömkormányzatok költségvetési támogatása 875 839,0 860 147,5 815 040,0 902 278,4 902 279,0 100,0 Dologi és egyéb folyó kiadások 354 346 410 611,6 443 971,0 512 316,5 436 370,8 85,2 7. Támogatás értékű működési bevételek 64 262,0 94 486,2 89 073,0 182 451,0 103 421,4 56,7 Kamatkiadások 14 843 12 347,0 13 408,0 13 408,0 12 125,0 90,4 Működési célú pénzmaradvány átvétel 42 479,0 22 524,9 29 793,7 Szociálpolitikai ellátások és egyéb 244 009 259 450,1 279 892,0 291 885,6 278 089,2 95,3 8. juttatások 9. Előző évi pénzmaradvány visszatérülés 6 551,0 20 469,2 15 279,6 Ellátottak pénzbeni juttatása 4 884 4 734,8 241,0 5 620,0 5 342,1 95,1 10. Működési célú pénzeszközátvétel 12 092,0 26 582,3 319,0 9 295,8 13 436,5 144,5 Támogatás értékű működési kiadás 102 114 78 713,5 45 182,0 71 580,6 79 808,2 111,5 11. Működési célú kölcsön visszatérülés 1 330,0 4 580,6 198,0 4 651,8 7 710,9 165,8 Működési célú kölcsön nyújtása 1 284 4 612,5 4 651,8 8 730,3 187,7 12. Működési célú pénzeszköz átadás 36 894 27 584,0 14 775,0 70 182,3 69 975,7 99,7 13. II. Felhalmozási célú 73 119,0 163 801,9 432 659,0 1 328 733,6 997 952,0 75,1 II. Felhalmozási célú 209 334 272 103,2 644 444,0 912 871,2 478 722,3 52,4 14. Önkormányzatok költségvetési támogtása 4 412,0 4 520,6 5 750,0 6 250,0 6 250,0 100,0 Felhalmozások 100 522 132 071,7 504 556,0 778 894,7 374 105,2 48,0 15. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 47 889,0 24 095,2 48 251,0 32 838,0 22 755,9 69,3 Felújítások 31 153 19 519,1 32 397,0 31 328,9 14 928,2 47,6 16. ~Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése 25 818,0 408,1 15 913,0 500,0 1 064,3 212,9 Támogatás értékű felhalmozási kiadás 3 017 14 936,5 9 933,0 1 672,8 1 672,8 100,0 ~ Önkormányzatok sajátos felhalm.és 32 338,0 32 338,0 21 691,6 67,1 Felhalmozáci célú pénzeszköz átadás 40 994 47 728,5 36 589,0 13 307,3 12 990,1 97,6 22 071,0 23 687,1 17. tőkejell.bevételei 18. Támogatás értékű felhalmozási célú bevételek 3 747,0 28 518,1 341 903,0 577 422,8 264 277,1 45,8 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása 16 807,4 14 821,0 14 821,0 14 821,0 100,0 Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átvétel 10 807,0 60 569,4 2 242,0 650 662,0 649 493,3 99,8 Dologi és egyéb folyó kiadások 1 694 1 566,0 6 631,0 33 329,5 29 977,0 89,9 19. (ért.tárgyi eszköz ÁFA befiz.) 20. Felhalmozási céló kölcsön visszatérülés 1 667,0 14 191,6 20 208,0 20 208,0 19 575,2 96,9 Kamatkiadások 31 954 39 474,0 39 517,0 39 517,0 30 228,0 76,5 Működési bevételek (ért.tárgyi eszköz ÁFA bevétel, 4 597,0 31 907,0 14 305,0 41 352,8 35 600,5 86,1 b) Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 265 897,0 886 566,5 0,0 0,0 21. felhalm.kapcs.áfa visszatér.) 22. I. Működési célú 0 0 43 362,0 5 793,5 0,0 0,0 23. Általános tartalék 2 000,0 2,7 24. Céltartalék 41 362,0 5 790,8 25. II. Felhalmozási célú 0 0 222 535,0 880 773,0 0,0 0,0 26. Céltartalék 222 535,0 880 773,0 27. 28. KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET 55 822,0 26 477,5 0,0 0,0 598 027,5 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 0,0 0,0 512 748,0 561 517,0 0,0 0,0 29. I Működési többlet 192 037,0 134 778,8 0,0 0,0 78 797,8 I Működési hiány 0,0 0,0 78 428,0 96 606,4 0,0 30. II. Felhalmozási többlet -136 215,0-108 301,3 0,0 0,0 519 229,7 II. Felhalmozási hiány 0,0 0,0 434 320,0 464 910,6 0,0 0,0 31. KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT TÖBBLETE 0,0 0,0 0,0 0,0 406 122,5 32. I. Működési többlet -99 232,2 33. II. Felhalmozási többlet 505 354,7

7 1.sz. melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ( HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉT IS TARTALMAZÓ ) 2010. ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BONTÁSBAN 1.000Ft-ban A B C D E F G H I J K L M N B) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ 205 680 149 764 191 905,0 191 905,0 191 905,0 100,0 A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA 34. KIADÁSOK 35. A. Belső forrásból 96 403,0 77 259,6 158 025,0 206 794,0 206 792,8 100,0 I. Működési célú hiteltörlesztés 188 336 135 889,3 178 030,0 178 030,0 178 030,0 100,0 36. Előző évi pénzmaradvány 96 403,0 77 259,6 158 025,0 206 794,0 206 792,8 100,0 II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés 17 344 13 875,0 13 875,0 13 875,0 13 875,0 100,0 37. I. Működési célú 25 201,0 77 259,6 7 687,0 55 854,0 55 853,2 100,0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 2 194 683 2 204 274,8 2 875 017,0 4 035 909,7 2 600 587,4 64,4 II. Felhalmozási célú 71 202,0 150 338,0 150 940,0 150 939,6 100,0 KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT 205 680,0 149 764,3 704 653,0 753 422,0 0,0 0,0 38. HIÁNYA 39. Betét (tartós) visszavonása I. Működési hiány 188 336,0 135 889,3 256 458,0 274 636,4 0,0 40. I. Működési célú II. Felhalmozási hiány 17 344,0 13 875,0 448 195,0 478 785,6 0,0 41. II. Felhalmozási célú 42. B. Külső forrásból (Finanszírozási célú bevételek) 135 889,0 251 402,0 546 628,0 546 628,0 295 347,8 54,0 Költségvetési többlet felhasználás 43. I. Működési célú 135 889,0 178 030,0 320 000,0 320 000,0 219 984,5 68,7 44. 1. Hitelfelvétel(ek) 135 889,0 178 030,0 320 000,0 320 000,0 219 984,5 68,7 1. Értékpapír vásárlás 45. 2. Kötvénykibocsátás 46. 3. Értékpapír-értékesítés 47. II. Felhalmozási célú 0 73 372,0 226 628,0 226 628,0 75 363,3 33,3 48. 1. Hitelfelvétel(ek) 73 372,0 226 628,0 226 628,0 75 363,3 33,3 2. Tartós betétben való elhelyezés 49. 2. Kötvénykibocsátás 50. 3. Értékpapír-értékesítés 51. Bevételek mindösszesen 2 277 117,0 2 409 649,6 2 875 017,0 4 035 909,7 3 508 850,5 86,9 Kiadások mindösszesen 2 195 223,0 2 204 274,8 2 875 017,0 4 035 909,7 2 600 587,4 64,4 2 132 2 065 2 329 2 284 98,1 Működési célú kiadások 1 968 1 918 1 994 2 228 2 107 94,6 52. Működési célú bevételek mindösszesen 796,0 2 172 475,7 392,0 608,1 595,6 mindösszesen 005,0 296,6 163,0 390,5 990,1 Felhalmozási célú bevételek mindösszesen 1 706 1 224 71,7 Felhalmozási célú kiadások 1 807 27,3 53. 144 321,0 237 173,9 809 625,0 301,6 254,9 mindösszesen 226 678,0 285 978,2 880 854,0 519,2 492 597,3 Bevétel 3 508 850,5 likvidhitel 219 984,5 pm. Visszatérítés (MÁK) 15 279,6 pm. Átvétel 29 793,7 * Műv. Központ előző évi mínuszos pm 965,4 Bevétel összesen: 3 242 827,3 Kiadás 2 600 587,4 előző évi túlfinanszírozás 661,3 Kiadások összesen: 2 599 926,1 Bevétel-Kiadások 642 901,2 29-es űrlap város összesen: 642 903,0 540,0 * 16.387,0 Előző évi pm. Elvonás 13.406,7,0 Előző évi alulfinansz.

8 SZÖVEGES INDOKLÁS AZ 1. SZ. MELLÉKLETHEZ Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetési mérlegét tartalmazza a teljesített bevételek, kiadások mérlegszerű bemutatásával működésiés felhalmozási célú megbontásban. Bemutatásra kerülnek a 2008. évi illetve 2009. évi tényleges teljesítési adatok, valamint a 2010. évi eredeti és módosított előirányzatok teljesítési adatokkal együtt. A 2010. évi bevételi teljesítés főösszege 3.508.850,5 eft, a kiadási teljesítés főösszege pedig 2.600.587,4 eft. A) Költségvetési bevételek I. Működési bevételek 1. Működési bevételek Itt kerülnek elszámolásra a hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek, az egyéb saját bevételek, az ÁFA bevételek, visszatérülések, a hozam és kamatbevételek. Ezek főösszege 125.792,9 eft. 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei A helyi adók melynek legnagyobb tétele az iparűzési adó-, átengedett központi adók SZJA bevételek, gépjárműadó -, valamint a pótlék, bírság és egyéb sajátos bevételek kerülnek itt elszámolásra, a teljesítés 811.043,9 eft. 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása A normatív állami hozzájárulások, a normatív kötött felhasználású támogatások, központosított támogatások teljesítését tartalmazza. 902.279,0 eft-tal. 4. Egyéb működési bevételek 4.1. Támogatásértékű működési bevételek A helyi kisebbségi önkormányzat általános működési támogatása, az államháztartáson belüli szervezetek különböző feladatokhoz nyújtott működési célú támogatása, EU-s pályázatok támogatása került elszámolásra 103.421,4 eft-os teljesítéssel. Az előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel, az előző évi pénzmaradvány visszatérülés teljesítése külön sorokon kerül bemutatásra.

9 4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel, kölcsön visszatérülés Az államháztartáson kívüli szervezetek működési célú támogatása került itt elszámolásra különböző feladatokhoz, melynek teljesítése 13.436,5 eft, a kölcsön visszatérülés összege 7.710,9 eft. II. Felhalmozási célú Fejlesztési célú támogatások A TEKI és CÉDE pályázatok keretében folyósított támogatások összege került itt elszámolásra 6.250,0 eft-tal. Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek Ingatlan-, és gépjármű értékesítés bevétele, lakótelek értékesítések, valamint egyéb önkormányzati vagyon bérbeadási bevételek kerültek itt elszámolásra 22.755,9 efttal. Támogatásértékű felhalmozási bevételek Ezen a soron a felhalmozási célú EU-s pályázataink támogatási összegei szerepelnek, a telesítés összege 264.277,1 eft. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átvétel Ezen jogcím legjelentősebb tétele az LTP kiutalásokból származó átvétel, valamint itt kerültek továbbá elszámolásra a lakosságtól átvett hozzájárulások, mindösszesen 649.493,3 eft-tal. III. Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevétele Legjelentősebb tétele a Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek a Járóbeteg Szakellátó Központ építéséhez nyújtott kölcsön visszatérülése. A) Költségvetési kiadások a.) Pénzforgalmi kiadások I. Működési célú A személyi jellegű kiadások, munkaadót terhelő járulékok, dologi és egyéb folyó kiadások, támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszköz átadások, szociálpolitikai és egyéb juttatások, ellátottak pénzbeni juttatásai, működési célú kölcsönnyújtások kerültek elszámolásra a mellékletekben részletezett jogcímeken. II. Felhalmozási célú

10 Felhalmozások, felújítások, támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszköz átadások, a dologi és egyéb folyó kiadások közül a felhalmozási célú kamatkiadások, értékesített tárgyieszköz ÁFA befizetések, felhalmozási célú kölcsön nyújtások kerülnek elszámolásra. b.) Pénzforgalom nélküli kiadások Itt kerül elszámolásra az általános tartalék, valamint a céltartalék előirányzata működési és felhalmozási célú bontásban. Költségvetési hiány A költségvetési bevételek 3.006.709,9 eft-os főösszegének, valamint a költségvetési kiadások 2.408.682,4 eft-os főösszegének különbségeként adódó többlet összege 598.027,5 eft. Finanszírozás célú kiadások A hosszú lejáratú fejlesztési célú célhitel tárgyévi tőketörlesztése kerül itt elszámolásra 13.875,0 eft-tal, valamint az előző évi működési célú hitel visszafizetése 178.030,0 eft-tal. Költségvetés összesített hiánya Fenti finanszírozási célú kiadást is figyelembe véve az önkormányzat költségvetésének összesített többlete 406.122,5 eft. A hiány finanszírozásának módja A.) belső forrásból A hiány finanszírozásának belső forrását az előző évi pénzmaradvány szolgálta 206.792,8 eft-tal. B) Külső forrásból Az önkormányzat működési célú likviditási hitelfelvétele 219.984,.5 eft, az MFB refinanszírozott hitel felvételének összege pedig 75.363,3 eft volt. A költségvetési és az összesített bevételi többlet ellenére az önkormányzatnak azért kellett igénybe venni a hiány belső és külső finanszírozását szolgáló forrásokat, mert az LTP kiutalásokból származó bevételeket tartalékba kellett helyezni a 2011- es költségvetési évben esedékes Társulati hitel visszafizetésére.

11 1/a.sz. melléklet KISKUNMAJSA VÁROS HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BONTÁSBAN 1.000Ft-ban A B C D E F G H I J K L M N BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2008. évi tény 2009. évi tény Eredeti ei. 2010. év Megnevezés 2008. 2009. 2010. év évi tény évi tény Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % 1. A) Költségvetési bevételek 3 711,5 2 991,4 2 478 2 732,4 2 732,4 100,0 A) Költségvetési kiadások 3 843,4 2 121,0 3 386 3 640,4 2 889,7 79,4 2. a.) Pénzforgalmi bevételek 3 711,5 2 991,4 2 478 2 732,4 2 732,4 100,0 a) Pénzforgalmi kiadások 3 843,4 2 121,0 3 386 3 640,4 2 889,7 79,4 3. I. Működési célú 3 711,5 2 991,4 2 478 2 732,4 2 732,4 100,0 I. Működési célú 3 843,4 2 121,0 3 386 3 640,4 2 889,7 79,4 4. Intézményi működési bevételek Személyi jellegű kiadások 1 248,0 1 248,0 1 248 1 248,0 1 226,4 98,3 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei Munkadót terh. kötelezettségek 308,0 316,0 335 335,0 329,4 98,3 6. Önkormányzatok költségvetési támogatása 842,8 923,5 566 Dologi és egyéb folyó kiadások 2 287,4 557,0 1 803 2 057,4 1 333,9 64,8 7. Helyi önkormányzattól kapott támogatás 1982,0 2067,9 1 912 1 912,0 1 912,0 100,0 Kamatkiadások 8. Támogatás értékű működési bevételek 500,0 820,4 820,4 100,0 Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások 9. Működési célú pénzeszközátvétel 386,7 Ellátottak pénzbeni juttatása 10. Működési célú kölcsön visszatérülés Támogatás értékű működési kiadás 11. Működési célú pénzeszköz átadás 12. II. Felhalmozási célú 0 0 0 0,0 0,0 13. II. Felhalmozási célú 0 0 0 0,0 0,0 Felhalmozások 14. Önkormányzatok költségvetési támogtása Felújítások 15. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0,0 0,0 Támogatás értékű felhalmozási kiadás 16. ~Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Felhalmozáci célú pénzeszköz átadás 17. ~ Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell.bevételei Felhalmozási célú kölcsön nyújtása 18. Támogatás értékű felhalmozási célú bevételek Dologi és egyéb folyó kiadások (ért.tárgyi eszköz ÁFA befiz.) 19. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átvétel Kamatkiadások 20. Felhalmozási céló kölcsön visszatérülés b) Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0,0 0,0 Működési bevételek (ért.tárgyi eszköz ÁFA bevétel, I. Működési célú 0 0 0 0,0 0,0 21. felhalm.kapcs.áfa visszatér.) 22. Általános tartalék 23. Céltartalék 24. II. Felhalmozási célú 0 0 0 0,0 0,0 25. Céltartalék 26. KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET 0,0 870,4 0,0 0,0 0,0 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 131,9 0,0 908,0 908,0 157,3 27. I Működési többlet 0,0 870,4 0,0 0,0 0,0 I Működési hiány 131,9 0,0 908,0 908,0 157,3 28. II. Felhalmozási többlet II. Felhalmozási hiány 0 0,0 0,0

12 1/a.sz. melléklet KISKUNMAJSA VÁROS HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BONTÁSBAN 1.000Ft-ban A B C D E F G H I J K L M N 29. A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA B) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 0 0 0 0,0 0,0 30. A. Belső forrásból 169,0 37,0 908 908,0 908,0 100,0 I. Működési célú hiteltörlesztés 31. Előző évi pénzmaradvány 169,0 37,0 908 908,0 908,0 100,0 II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés 32. I. Működési célú 169,0 37,0 908 908,0 908,0 100,0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 3 843,4 2 121,0 3 386 3 640,4 2 889,7 79,4 33. II. Felhalmozási célú KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNY 131,9 0 908 908,0 0,0 0,0 34. Betét (tartós) visszavonása I. Működési hiány 131,9 0 908 908,0 35. I. Működési célú II. Felhalmozási hiány 0 0 0 0,0 36. II. Felhalmozási célú 37. B. Külső forrásból (Finanszírozási célú bevételek) 0 0 0 0,0 0,0 Költségvetési többlet felhasználás 38. I. Működési célú 0 0 0 0,0 0,0 39. 1. Hitelfelvétel(ek) 1. Értékpapír vásárlás 40. 2. Kötvénykibocsátás 41. 3. Értékpapír-értékesítés 42. II. Felhalmozási célú 0 0 0 0,0 0,0 43. 1. Hitelfelvétel(ek) 2. Tartós betétben való elhelyezés 44. 2. Kötvénykibocsátás 45. 3. Értékpapír-értékesítés 46. Bevételek mindösszesen 3 880,5 3 028,4 3 386 3 640,4 3 640,4 100,0 Kiadások mindösszesen 3 843,4 2 121,0 3 386 3 640,4 2 889,7 79,4 47. Működési célú bevételek mindösszesen 3 880,5 3 028,4 3 386 3 640,4 3 640,4 100,0 Működési célú kiadások mindösszesen 3 843,4 2 121,0 3 386 3 640,4 2 889,7 79,4 48. Felhalmozási célú bevételek mindösszesen 0 0 0 0,0 0,0 Felhalmozási célú kiadások mindösszesen 0 0 0 0,0 0,0 2.

13 SZÖVEGES INDOKOLÁS AZ 1/a. SZ. MELLÉKLETHEZ A Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési mérlegét tartalmazza. A bevételek főösszege 3.640,4 eft, a kiadásoké pedig 2.889,7 eft, a Helyi Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa így 750,7 eft. A támogatásértékű működési bevétel összege 820,4 eft. A helyi önkormányzattól kapott támogatás összege 1.912,0 eft, mely azonos az előző évi összeggel. A költségvetési kiadások között a személyi juttatások, munkaadót terhelő kötelezettségek, valamint dologi és egyéb folyó kiadások kerültek elszámolásra. A 2.889,7 eft-os költségvetési kiadás és a 2.732,4 eft-os költségvetési bevétel különbségeként mutatkozó költségvetési hiány 157,3 eft. A hiány belső finanszírozásának módja az előző évi pénzmaradvány összege 908,0 eft-tal, s ezek után a tárgyévi pénzmaradvány összege 750,7 eft.

14 2.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI B E V É T E L E I JOGCÍM CSOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN 1.000Ft-ban A B C D E B E V É T E L E K ELŐIRÁNYZAT Eredeti Módosított Teljesítés % 1. I. Működési bevételek 847 380,0 896 429,9 972 437,3 108,5 2. 1.Intézményi működési bevételek 131 002,0 170 206,5 161 393,4 94,8 3. ~Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 8 099,0 8 099,0 10 356,8 127,9 4. ~Egyéb saját bevétel 75 258,0 75 849,5 76 423,3 100,8 5. -Int.működéssel kapcsolatos egyéb bevétel 17 353,0 18 262,9 20 059,0 109,8 6. -Intézmények egyéb sajátos bevétel 53 257,0 51 963,1 50 891,8 97,9 7. -Továbbszámlázott szolgáltatások értéke 4 648,0 5 623,5 5 472,5 97,3 8. ~ÁFA bevételek, visszatérülések 46 980,0 76 208,5 65 144,5 85,5 9. ~Hozam és kamatbevétel 665,0 10 049,5 9 468,8 94,2 10. 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 716 378,0 726 223,4 811 043,9 111,7 11. ~Helyi adók 345 950,0 345 950,0 412 612,4 119,3 12. ~Átengedett központi adók 367 913,0 377 758,4 391 559,9 103,7 13. ~Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevétel 2 515,0 2 515,0 6 871,6 273,2 14. II.Támogatások 820 790,0 908 528,4 908 529,0 100,0 15. 1.Önkormányzatok költségvetési támogatása 820 790,0 908 528,4 908 529,0 100,0 16. ~Normatív állami hozzájárulások 485 438,0 481 283,4 481 283,6 100,0 17. ~Központosított támogatás 566,0 107 263,3 107 263,4 100,0 18. ~Normatív kötött felhasználású támogatások 329 036,0 313 731,7 313 732,0 100,0 19. ~Fejlesztési célú támogatások 5 750,0 6 250,0 6 250,0 100,0 20. III.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 48 251,0 32 838,0 22 755,9 69,3 21. 1.Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése 15 913,0 500,0 1 064,3 212,9 22. 2.Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell.bevételei 32 338,0 32 338,0 21 691,6 67,1 23. 3. Pénzügyi befektetések 24. IV.Támogatásértékű bevétel 430 976,0 759 873,8 412 771,8 54,3 25. 1. Működési célú pénzmar. átvétel, alulfinanszírozás 29 793,7 26. 2. Előző évi pénzmaradvány visszatérülés 15 279,6 27. 3.Támogatásértékű működési bevétel 89 073,0 182 451,0 103 421,4 56,7 28. ~ ebből EU-tól átvett 61 269,0 104 401,6 52 827,0 50,6 29. 4. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 341 903,0 577 422,8 264 277,1 45,8 30. ~ ebből EU-tól 341 903,0 577 422,8 264 277,1 45,8

15 2. 2.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVES B E V É T E L E I JOGCÍMCSOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN 1.000Ft-ban A B C D E 31. V. Véglegesen átvett pénzeszköz 2 561,0 659 957,8 662 929,8 100,5 32. 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 319,0 9 295,8 13 436,5 144,5 33. ~ ebből EU-tól 5 541,4 5 541,4 100,0 34. 2. Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel 2 242,0 650 662,0 649 493,3 99,8 35. ~ ebből EU-tól 364,0 449,3 449,3 100,0 36. VI. Kölcsönök visszatérülése,igénybev. 20 406,0 24 859,8 27 286,1 109,8 37. ~ Működési célú 198,0 4 651,8 7 710,9 165,8 38. ~ Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés 20 208,0 20 208,0 19 575,2 96,9 39. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 2 170 364,0 3 282 487,7 3 006 709,9 91,6 VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló 158 025,0 206 794,0 206 792,8 100,0 40. pénzforgalom nélküli bevételek 41. 1. Előző évek előirányzat-maradványának, igénybevétele 158 025,0 206 794,0 206 792,8 100,0 42. ~ működési célra 7 687,0 55 854,0 55 853,2 100,0 43. ~ felhalmozási célra 150 338,0 150 940,0 150 939,6 100,0 44. 2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele 45. ~ működési célra 46. ~ felhalmozási célra 47. VIII. Értékpapírok értékesítésének bevételei 48. 1. Működési célra 49. ~ forgatási célú 50. ~ befektetési célú 51. 2. Felhalmozási célú 52. ~ forgatási célú 53. ~ befektetési célú 54. IX. Kötvények kibocsátásank bevételei 55. 1. Működési célú 56. 2. Fejlesztési célú 57. X. Hitelek 546 628,0 546 628,0 295 347,8 54,0 58. 1. Működési célú 320 000,0 320 000,0 219 984,5 51,7 59. ~ likvidhitel 320 000,0 320 000,0 219 984,5 68,7 60. ~ hosszúlejáratú 61. 2. Felhalmozási célú 226 628,0 226 628,0 75 363,3 25,7 62. ~ rövidlejáratú 63. ~ hosszúlejáratú 226 628,0 226 628,0 75 363,3 33,3 64. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 2 875 017,0 4 035 909,7 3 508 850,5 86,9

16 2/a.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 2010. ÉVI B E V É T E L E I FELADATONKÉNT, JOGCÍM CSOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN 1.000Ft-ban A B C D E FORRÁS MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZAT Eredeti Módosított Teljesítés % 1. Működési bevételek 767 061,0 814 100,1 900 012,6 110,6 2. Intézményi működési bevételek 50 683,0 87 876,7 88 968,7 101,2 3. Hatósági jogkörhöz köthető müködési bevétel 8 099,0 8 099,0 10 356,8 127,9 4. ~Okmányiroda,igazgatás szolg.díja 6 782,0 6 782,0 9 015,4 132,9 5. ~Szabálysértési bírság 1 317,0 1 317,0 1 341,4 101,9 6. Intézményi működéssel kapcsolatos egyéb bevétel 10 490,0 10 573,2 12 170,0 115,1 7. ~Városgazdálkodási Intézmény bevétele 9 597,0 9 680,2 11 124,0 114,9 8. ~Közterület használati díj 893,0 893,0 1 046,0 117,1 9. Egyéb sajátos bevétel 10 170,0 10 193,5 11 500,2 112,8 10. ~Városgazdálkodási Intézmény bevétele 10 170,0 10 193,5 11 373,6 111,6 11. ~Polgármesteri Hivatal bevétele 126,6 12. Továbbszámlázott bevétel 852,0 1 631,0 2 205,7 135,2 13. ~Városgazdálkodási Intézmény bevétele 852,0 852,0 1 312,1 154,0 14. ~Polgármesteri Hivatal bevétele 779,0 893,6 114,7 15. ÁFA bevételek, visszatérülések 20 446,0 47 369,5 43 267,2 91,3 16. ~Kiszámlázott ÁFA 5 654,0 5 766,5 5 778,4 100,2 17. ~Városgazdálkodási Intézmény kiszámlázott ÁFA 374,0 374,0 1 284,3 343,4 18. ~Értékesített tárgyieszköz ÁFA, fodított ÁFA 6 631,0 33 329,5 30 722,5 92,2 19. ~Felhalmozáshoz kapcsolódó ÁFA visszaigénylés 7 674,0 7 674,0 4 878,0 63,6 20. ~ÁFA visszaigénylés 113,0 225,5 604,0 267,8 21. Hozam és kamatbevétel 626,0 10 010,5 9 468,8 94,6 22. ~Kamatbevétel 626,0 10 010,5 9 444,8 94,3 23. ~Osztalék 24,0 24. Önkormányzatok sajátos működési bevétele 716 378,0 726 223,4 811 043,9 111,7 25. Helyi adók 345 950,0 345 950,0 412 612,4 119,3 26. ~Építményadó (vállalkozók) 20 500,0 20 500,0 24 067,6 117,4 27. ~Telekadó 5 200,0 5 200,0 7 253,2 139,5 28. ~Magánszemélyek kommunális adója 250,0 250,0 326,6 130,6 29. ~Idegenforgalmi adó tartózkodás után 5 500,0 5 500,0 5 466,1 99,4 30. ~Idegenforgalmi adó épület után 9 500,0 9 500,0 9 778,4 102,9 31. ~Iparűzési adó állandó, ideiglenes jelleggel végzett tev.után 305 000,0 305 000,0 365 720,5 119,9 32. Átengedett központi adók összesen: 367 913,0 377 758,4 391 559,9 103,7 33. ~SZJA helyben maradó része ( 8% ) 102 108,0 102 108,0 102 107,6 100,0 34. ~SZJA a települési önk.jövedelem-differenc.mérsékl. 157 805,0 167 650,4 167 650,5 100,0 35. ~Gépjárműadó 108 000,0 108 000,0 121 801,8 112,8 36. Pótlék, bírság 2 400,0 2 400,0 6 783,1 282,6 37. Egyéb sajátos bevétel 115,0 115,0 88,5 77,0 38. ~Talajterhelési díj,helyszíni bírság 115,0 115,0 88,5 77,0 39. Támogatások 820 790,0 908 528,4 908 529,0 100,0 40. Normatív állami hozzájárulás 485 438,0 481 283,4 481 283,6 100,0 41. Központosított támogatás 566,0 107 263,3 107 263,4 100,0 42. ~Kisebbség támogatása 566,0

17 2. 2/a.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 2010. ÉVI B E V É T E L E I FELADATONKÉNT, JOGCÍM CSOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN 1.000Ft-ban A B C D E 43. ~ Esélyegyenlőséget szolg.intézkedések támogatása 7 793,1 7 793,0 100,0 ~Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi 44. támogatása 8 463,0 8 463,0 100,0 45. ~Prémiumévek program támogatása 4 460,0 4 460,0 100,0 46. ~Keresetkiegészítés 34 794,6 34 794,7 100,0 47. ~Óvodáztatási támogatás 1 960,0 1 960,0 100,0 48. ~Nyári gyermekétkeztetés 3 736,3 3 736,3 100,0 49. ~Lakossági közműfejlesztési támogatás 38 418,3 38 418,4 100,0 50. ~Érdekeltségnövelő támogatás 549,0 549,0 100,0 51. ~21/2010 OKM rendelet alapján informatika 3 000,0 3 000,0 100,0 52. ~18/2010.(IV.07.)OKM rendelet alapján alapfokú művészetoktatás tám. 1 159,0 1 159,0 100,0 53. ~Esélyegyenlőséget segítő tám:pedagógus szakvizsga, továbbképzés 250,0 250,0 100,0 54. ~50%-os EU-s önerő 1 955,3 1 955,3 100,0 55. ~Érettségi vizsgák lebony.támogatása 724,7 724,7 100,0 56. Normatív, kötött felhasználású támogatások 329 036,0 313 731,7 313 732,0 100,0 57. ~Kieg.támogatás egyes szociális feladatokhoz 329 036,0 313 731,7 313 732,0 100,0 58. ~Rendszeres szociális segély 90 % 28 738,0 22 366,8 22 366,8 100,0 59. ~Rendszeres szociális segély és rendelkezésre állási támogatás 80% 90 288,0 91 536,7 91 536,7 100,0 60. ~Időskorúak járadéka 90 % 15 021,0 12 801,7 12 801,7 100,0 61. ~Ápolási díj norm.+ TB 75% 31 233,0 31 135,2 31 135,1 100,0 62. ~Lakásfenntartási támogatás norm.90% 32 270,0 30 476,9 30 476,9 100,0 63. ~Közcélú foglalkoztatás 95% 130 930,0 125 218,4 125 218,4 100,0 64. ~Ápolási szakvélemény 100% 500,0 140,0 140,0 100,0 65. ~Szociális továbbképzés, szakvizsga 56,0 56,0 56,4 100,7 66. Fejlesztési célú támogatások 5 750,0 6 250,0 6 250,0 100,0 67. CÉDE 1 500,0 1 500,0 1 500,0 100,0 68. ~Intézmények riasztórendszerének kiépítése 1 500,0 1 500,0 1 500,0 100,0 69. Területi kiegyenlítő támogatás 4 250,0 4 250,0 4 250,0 100,0 70. ~Szilárd burkolatú belterületi közutak fejlesztése (TEKI) 4 250,0 4 250,0 4 250,0 100,0 71. Vis maior támogatás 500,0 500,0 100,0 72. ~Vis maior támogatás belvízvédekezéshez 500,0 500,0 100,0 73. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 48 251,0 32 838,0 22 755,9 69,3 74. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 15 913,0 500,0 1 064,3 212,9 75. ~Ingatlan értékesítés 15 913,0 564,3 76. Személygépkocsi értékesítés 500,0 500,0 100,0 77. Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell.bev. 32 338,0 32 338,0 21 691,6 67,1 78. ~Lakótelek értékesítés: Malom u, egyéb telek,terület 10 612,0 10 612,0 0,0 79. ~Egyéb önkorm.vagyon bérbeadása 21 726,0 21 726,0 21 691,6 99,8 80. Támogatásértékű bevétel 426 414,0 717 108,8 379 529,5 52,9 81. Működési célú 84 511,0 141 282,0 116 252,4 82,3 82. Működési célú pénzmaradvány átvétel 16 387,0

18 3. 2/a.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 2010. ÉVI B E V É T E L E I FELADATONKÉNT, JOGCÍM CSOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN 1.000Ft-ban A B C D E 83. Előző évi pénzmaradvány visszatérülés 15 279,6 84. Támogatásértékű működési bevétel 23 242,0 68 714,4 46 049,7 67,0 85. ~Megyei Önkorm.Múzeum müköd.támogatás 2 000,0 3 000,0 3 000,0 100,0 86. ~Háziorvosi körzet támogatása OALI-től 3 000,0 1 250,0 1 250,0 100,0 87. ~Településőrök fog.tám.(igazságügyi és Rend.Minisztérium) 4 240,0 4 240,0 3 452,3 81,4 88. ~Polg.Hiv.Közfoglalkoztatás-szervezők fogl.tám.(mük) 1 235,0 1 235,0 1 106,1 89,6 89. ~Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 100% 403,0 413,8 413,8 100,0 90. ~Egyszeri egyösszegű támogatás 100% 11 994,0 13 243,6 13 243,6 100,0 91. ~Házi segítségnyújtás szakvélemény 100% 370,0 370,0 300,0 81,1 92. ~Közhasznú foglalkoztatás (Városgazdálkodási Intézmény) 1 882,9 1 882,9 100,0 93. ~MVH állati hulla szállítás támogatása (Városgazdálkodási Int.) 900,0 775,3 86,1 94. ~Kisebbség támogatása 820,4 820,2 100,0 95. ~Települési kisebbségi önk-i képvilselő választás támogatása 600,6 600,6 100,0 96. ~Helyi önkormányzati választás támogatása 1 730,0 1 730,0 100,0 97. ~Országgyűlési képviselő választás támogatása 3 189,5 3 189,5 100,0 98. ~Közlekedési támogatás 1 121,2 1 121,2 100,0 99. ~Tartásdíj megelőlegezés 957,0 957,0 100,0 96. ~Polgárvédelmi Iroda működési támogatása 135,0 135,0 100,0 97. ~MÁK 2009.évi felülvizsgálat által megállapított támogatás 2 056,0 2 056,0 100,0 98. ~Érettségi vizsgák lebonyolításának támogatása 157,3 157,3 100,0 99. ~Otthonteremtési támogatás 1 710,0 1 710,0 100,0 100. ~Kríziskezelő program támogatása 131,0 131,0 100,0 101. ~TKT-tól átvett előző évi támogatás 11 945,0 6 944,8 58,1 102. ~Pannaon szegfű 973,1 973,1 100,0 103. ~Majsa Napokra átvett támogatás 100,0 100,0 100,0 104. ~Rendszeres szoc segély 6 371,2 0,0 105. ~Időskorúak járadéka 2 219,3 0,0 106. ~Ápolási díj 97,8 0,0 107. ~Lakásfenntartás 1 793,1 0,0 108. ~Közcélú foglalkoztatás 5 711,6 0,0 109. ~Ápolási szakvélemény 360,0 0,0 110. Támogatásértékű működési bevétel EU-s programokra 61 269,0 72 567,6 38 536,1 53,1 111. ~ Kompetencia alapú okt.innovatív int.(támop 3.1.4-08/2.2009.0096) 2010.évi tám. 56 316,0 56 316,0 27 237,5 48,4 112. ~ Könyvtári hál.képzési szerep.erősítése(támop 3.2.4-08/1-2009-0038) 2010.évi tám. 4 953,0 4 953,0 0,0 113. ~ Polg.Hiv.szervezetfejl.(ÁROP 1.A.2/A-2008-0061) 2010.évi támogatás 11 298,6 11 298,6 100,0 114. Felhalmozási célú 341 903,0 575 826,8 263 277,1 45,7 115. Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel EU-s programokra 341 903,0 575 826,8 263 277,1 45,7 116. ~ Polg.Hiv.szervezetfejl.(ÁROP 1.A.2/A-2008-0061) 2010.évi támogatás 16 962,0 5 663,4 5 076,5 89,6 117. ~Tudásdepó-Express (TIOP-1.2.3-08/1-2008-0025) 2010.évi támogatás 6 885,0 6 885,0 118. ~Közösségi közlekedés fejl.(daop-3.2.1-2008-0038) 2010.évi támogatás 150 849,0 150 849,0 124 934,3 82,8 119. ~Ipari park komplex fejl.(daop-1.1.1/a-2008-0024) 2010.évi támogatás 167 207,0 167 207,0 122 917,8 73,5

19 4. 2/a.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 2010. ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE B E V É T E L E I FELADATONKÉNT, JOGCÍMCSOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN 1.000Ft-ban A B C D E 120. ~Közösségi terek fejlesztés (DAOP-4.1.3/C-2009) 2010.évi támogatás 49 517,5 1 733,8 3,5 121. ~Bölcsőde komplett felújítása(daop-2009-4.1.3/b) 2010.évi támogatás 73 603,9 2 176,7 3,0 122. ~Tanulói laptop prog.(tiop-1.1.1/09/1-2010-0079) 2010.évi támogatás 22 612,0 553,0 2,4 123. ~Kistérségi Járóbeteg 4 950,0 4 950,0 100,0 124. ~Út az ipari parkhoz (DAOP-3.1.1/B-09-2009) 58 196,2 0,0 125. ~Informatikai fejlesztés (TIOP-1.1.1-07/1) 36 342,8 935,0 2,6 126. Véglegesen átvett pénzeszközök 2 561,0 653 964,5 652 768,2 99,8 127. Működési célú pénzeszköz átvétel 319,0 6 982,2 6 954,6 99,6 128. ~ Bács szakmai ZRT 319,0 319,0 318,6 99,9 129. ~Európa a polgárokért program előleg EU-s programokra 5 541,4 5 541,4 100,0 130. ~ Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2009.évi támogatás visszafizetési köt. 248,4 248,4 100,0 131. ~ 56-os Történelmi Alapítvány 2009.évi támogatás visszafizetési köt. 3,0 0,0 132. ~Badschonborg utiköltség támogatása 817,4 817,4 100,0 133. ~ Kiskunmajsai SE Női Kézilabda Szako.2009.évi tám.visszafiz. köt. 24,1 0,0 134. ~ Városszépítő Egyesület 2009.évi támogatás visszafizetési köt. 28,9 28,8 99,7 135. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1 878,0 646 533,0 645 364,3 99,8 136. ~Lakosságtól vízvezeték kiépítés 545,0 545,0 284,0 52,1 137. ~Lakosságtól szennyvíz hjár. 503,0 503,0 375,3 74,6 138. ~ Szennyvíz hozzájárulás kiutalt LTP megtakarításból 644 655,0 644 655,0 100,0 139. ~Lakosságtól tanyavillamosítás 780,0 780,0 0,0 140. ~TIOP-2.12-07/1-2008-0007 Kistérségi Járóbeteg-szakellátó közp.kial.tám.telek önerő 50,0 50,0 50,0 100,0 141. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel EU-tól 364,0 449,3 449,3 100,0 142. ~Erdőművelés 364,0 449,3 449,3 100,0 143. Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybev. 20 406,0 24 859,8 27 286,1 109,8 144. Működési célú 198,0 4 651,8 7 710,9 165,8 145. ~Konecsni György Kulturális Központ kölcsön 198,0 198,0 198,0 100,0 146. ~Kistérségi Nonprofit KFt. kölcsön 4 453,8 4 453,8 100,0 147. ~Sszociális kölcsön háztartásoknak 3 059,1 148. Felhalmozási célú 20 208,0 20 208,0 19 575,2 96,9 149. ~Szociális lakásépítési támogatás 325,0 325,0 77,5 23,8 150. ~Szociális lakáskölcsön 682,0 682,0 245,7 36,0 151. ~Bérlakás részlet 145,0 145,0 145,6 100,4 152. ~Dolgozók lakásépítési támog. részlet 20,0 20,0 70,4 352,0 153. ~Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. kölcsön 19 036,0 19 036,0 19 036,0 100,0 154. Pénzforgalom nélküli bevétel 158 025,0 189 692,0 189 691,6 100,0 155. Működési célú 7 687,0 39 354,0 39 354,0 100,0 156. ~Városgazdálkodási Intézmény előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6 779,0 6 779,0 6 779,0 100,0 157. ~Cigány Kisebbségi Önkormányzat előző évi pénzmardvány igénybev. 908,0 908,0 908,0 100,0 158. ~Polgármesteri Hivatal előző évi pénzmaradvány igénybevétele 31 667,0 31 667,0 100,0 159. Felhalmozási célú 150 338,0 150 338,0 150 337,6 100,0 160. ~Polgármesteri Hivatal előző évi pénzmaradvány igénybevétele 136 457,0 136 457,0 136 456,7 100,0 161. ~Városgazdálkodási Intézmény előző évi pénzmaradvány igénybevétele 13 881,0 13 881,0 13 880,9 100,0 162. Hitelek 546 628,0 546 628,0 295 347,8 54,0 163. Működési célú 320 000,0 320 000,0 219 984,5 68,7 164. ~Rövid lejáratú, likvid hitel felvétele 320 000,0 320 000,0 219 984,5 68,7 165. Felhalmozási célú 226 628,0 226 628,0 75 363,3 33,3 166. ~Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitelfelvétel (MFB) 226 628,0 226 628,0 75 363,3 33,3 167. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 2 790 136,0 3 887 719,6 3 375 920,7 86,8

20 KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, VALAMINT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEINEK 2010. ÉVI B E V É T E L E I KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT, JOGCÍMCSOPORTONKÉNT 2/b.sz.melléklet 1.000Ft-ban A B C D E F G H I J K L M N O P R INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN Int.mük.kapcsolatos egyéb bev. B E V É T E L E K B Ő L Egyéb saját bevétel Int.egyéb sajátos bev. Továbbszámlázott szolgáltatás Eredeti Módosított Teljesítés % Eredeti Módosított Teljesítés % Eredeti Módosított Teljesítés % Eredeti Módosított Teljesítés % 20 Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs. 503 217,0 582 351,1 584 372,1 100,3 885,0 1 002,0 762,2 76,1 1. 934,0 18 368,0 19 335,3 105,3 704,0 704,0 608,3 86,4 15 Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll. 211 485,0 255 841,6 242 073,3 94,6 3 879,0 3 944,8 3 322,5 84,2 2. 057,0 15 225,6 13 698,2 90,0 2 024,0 2 024,0 1813,5 89,6 3. Egressy Béni Alapf. Műv.Int. 33 539,0 38 021,7 38 358,1 100,9 185,0 185,5 100,3 2 794,0 2 794,0 2 867,0 102,6 4. Konecsni György Kulturális Közp. 59 751,0 95 937,6 78 607,6 81,9 1 646,0 2 104,9 3 203,7 152,2 4 165,0 5 245,0 3 411,4 65,0 1 068,0 1 264,5 845,0 66,8 5. Városi Könyvtár 17 625,0 21 174,6 21 118,5 99,7 453,0 453,0 415,1 91,6 137,0 137,0 79,7 58,2 6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 825 617,0 993 326,6 964 529,6 97,1 6 863,0 7 689,7 7 889,0 102,6 43 087,0 41 769,6 39 391,6 94,3 3 796,0 3 992,5 3 266,8 81,8 A B C D E F G H I J K L M N O P R INTÉZMÉNYEK B E V É T E L E K B Ő L ÁFA bevétel Kamat bevétel Támogatás értékű működési bevétel Támogatásértékű működési bevétel EU-s prog. Eredeti Módosított Teljesítés % Eredeti Módosított Teljesítés % Eredeti Módosított Teljesítés % Eredeti Módosított Teljesítés % 7. Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs. 11 375,0 9 763,5 10 488,2 107,4 563,0 563,0 100,0 8. Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll. 9 509,0 9 521,8 5 206,1 54,7 545,0 545,0 100,0 9 000,0 2 500,0 27,8 9. Egressy Béni Alapf. Műv.Int. 0,0 10. Konecsni György Kulturális Közp. 5 650,0 9 553,7 6 183,0 64,7 4 562,0 8 227,0 3 436,7 41,8 22 834,0 11 790,9 51,6 11. Városi Könyvtár 39,0 39,0 12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 26 534,0 28 839,0 21 877,3 75,9 39,0 39,0 4 562,0 9 335,0 4 544,7 48,7 31 834,0 14 290,9 44,9

21 2. KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, VALAMINT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEINEK 2010. ÉVI B E V É T E L E I KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT, JOGCÍMCSOPORTONKÉNT 2/b.sz.melléklet 1.000Ft-ban A B C D E F G H I J K L M N O P R INTÉZMÉNYEK Működési célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány átvétel B E V É T E L E K B Ő L Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel EU-s prog. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eredeti Módosított Teljesítés % Eredeti Módosított Teljesítés % Eredeti Módosított Teljesítés % Eredeti Módosított Teljesítés % 13. Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs. 100,0 100,0 100,0 7 466,7 14. Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll. 1 823,6 1 823,6 100,0 4 208,1 1 000,0 1 000,0 100,0 3 679,7 3 679,7 100,0 15. Egressy Béni Alapf. Műv.Int. 350,0 350,0 100,0 1 117,2 16. Konecsni György Kulturális Közp. 4168,3 596,0 17. Városi Könyvtár 40,0 40,0 100,0 614,7 18. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 2 313,6 6 481,9 280,2 13 406,7 1 596,0 1 000,0 100,0 3 679,7 3 679,7 100,0 A B C D E F G H I INTÉZMÉNYEK Pénzmaradvány B E V É T E L E K B Ő L Intézményfinanszírozás Eredeti Módosított Teljesítés % Eredeti Módosított Teljesítés % 19. Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs. 8 572,0 8 572,0 100,0 469 319,0 543 278,6 536 476,4 98,7 20. Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll. 4 950,0 4 949,7 100,0 181 016,0 204 127,1 199 326,9 97,6 21. Egressy Béni Alapf. Műv.Int. 1 117,0 1 117,2 100,0 30 745,0 33 575,7 32 721,2 97,5 22. Konecsni György Kulturális Közp. 1 798,0 1 796,6 99,9 42 660,0 44 314,5 43 772,0 98,8 23. Városi Könyvtár 665,0 665,7 100,1 16 996,0 19 840,6 19 303,3 97,3 24. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 17 102,0 17 101,2 100,0 740 736,0 845 136,5 831 599,8 98,4 működési 8 572,0 c. 4 487,0 1 117,0 1 659,0 665,0 16 500,0 felh. C. 463,0 139,0 602,0

22 KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, VALAMINT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEINEK 2010. ÉVES K I A D Á S A I KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT 3.sz.melléklet A B C D E F G H I J K L M N O P R K I A D Á S O K B Ó L 1.000Ft-ban INTÉZMÉNYEK KIADÁSOK ÖSSZESEN Személyi juttatás Munkaadót terh.járulék Dologi és folyó kiadás Eredeti Módosított Teljesítés % Eredeti Módosított Teljesítés % Eredeti Módosított Teljesítés % Eredeti Módosított Teljesítés % 1. Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs. 503 217,0 582 351,1 576 712,9 99,0 289 605,0 321 872,5 320 539,6 99,6 76 940,0 85 892,6 85 705,1 99,8 136 431,0 159 115,3 155 706,3 97,9 2. Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll. 211 485,0 255 841,6 236 384,5 92,4 120 494,0 134 028,7 129 194,2 96,4 31 866,0 35 517,3 33 282,8 93,7 59 125,0 70 624,4 59 872,0 84,8 3. Egressy Béni Alapf. Műv.Int. 33 539,0 38 021,7 37 240,9 97,9 24 640,0 25 790,7 25 431,9 98,6 6 357,0 6 707,4 6 551,5 97,7 2 542,0 4 268,6 4 002,5 93,8 4. Konecsni György Kulturális Közp. 59 751,0 95 937,6 77 589,5 80,9 26 283,0 33 146,8 28 944,1 87,3 6 885,0 8 600,6 7 590,2 88,3 26 583,0 51 779,9 38 449,4 74,3 5. Városi Könyvtár 17 625,0 21 174,6 20 339,5 96,1 10 625,0 13 119,8 12 657,7 96,5 2 774,0 3 295,4 3 304,3 100,3 4 226,0 4 759,4 4 377,5 92,0 6. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 825 617,0 993 326,6 948 267,3 95,5 471 647,0 527 958,5 516 767,5 97,9 124 822,0 140 013,3 136 433,9 97,4 228 907,0 290 547,6 262 407,7 90,3 A B C D E F G H I J K L M N O P R INTÉZMÉNYEK Ellátottak pénzbeli juttatásai Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás K I A D Á S O K B Ó L Működési célú kölcsön visszafizetés Felújítás Eredeti Módosított Teljesítés % Eredeti Módosított Teljesítés % Eredeti Módosított Teljesítés % Eredeti Módosított Teljesítés % 7. Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs. 241,0 3 375,0 3 189,3 94,5 3 560,0 3 560,0 100,0 6 292,9 6292,9 100,0 8. Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll. 2 245,0 2 152,8 95,9 4 346,0 4 346,0 100,0 3 437,5 3437,5 100,0 9. Egressy Béni Alapf. Műv.Int. 1 117,0 1 117,0 100,0 10. Konecsni György Kulturális Közp. 661,3 198,0 198,0 100,0 11. Városi Könyvtár 12. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 241,0 5 620,0 5 342,1 95,1 9 023,0 9 684,3 107,3 198,0 198,0 100,0 9 730,4 9 730,4 100,0

23 2. KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, VALAMINT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEINEK 2010. ÉVES K I A D Á S A I KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT 3.sz.melléklet 1.000Ft-ban A B C D E F G H I J K L M K I A D Á S O K B Ó L INTÉZMÉNYEK Felhalmozás Működési célú Céltartalék Felhalmozási célú Eredeti Módosított Teljesítés % Eredeti Módosított Teljesítés % Eredeti Módosított Teljesítés % 13. Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs. 2 219,8 1 719,7 23,0 14. Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll. 5 142,7 4 099,2 79,7 500,0 15. Egressy Béni Alapf. Műv.Int. 138,0 138,0 100,0 16. Konecsni György Kulturális Közp. 1 746,3 1 746,5 100,0 466,0 17. Városi Könyvtár 18. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 9 246,8 7 703,4 83,3 989,0 * Az önállóan működő intézmények az alapító okirat alapján a mellékletben jóváhagyott kiemelt előirányzatok felett önállóan rendelkeznek.

24 1. 2. KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNYE 2010. ÉVI B E V É T E L E I JOGCÍMCSOPORTONKÉNT, K I A D Á S A I KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT 4.sz.melléklet 1.000Ft-ban A B C D E F G H I J K L M N O P R INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN Int.mük.kapcsolatos egyéb bev. B E V É T E L E K B Ő L Egyéb saját bevétel Int.egyéb sajátos bev. Továbbszámlázott szolgáltatás Eredeti Módosított Teljesítés % Eredeti Módosított Teljesítés % Eredeti Módosított Teljesítés % Eredeti Módosított Teljesítés % Városgazdálkodási Intézmény 64 142,0 60 365,7 64 235,2 106,4 9 597,0 9 680,2 11 124,0 114,9 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 64 142,0 60 365,7 64 235,2 106,4 9 597,0 9 680,2 11 124,0 114,9 10 170,0 10 170,0 10 193,5 11 373,6 111,6 852,0 852,0 1312,1 154,0 10 193,5 11 373,6 111,6 852,0 852,0 1 312,1 154,0 3. 4. A B C D E F G H I J K L M N O P R INTÉZMÉNYEK B E V É T E L E K B Ő L ÁFA bevétel, visszatérülés Támogatás értékű működési bevétel Pénzmaradvány 1 Önkormányzati támogatás Eredeti Módosított Teljesítés % Eredeti Módosított Teljesítés % Eredeti Módosított Teljesítés % Eredeti Módosított Teljesítés % Városgazdálkodási Intézmény 374,0 374,0 1 284,3 343,4 2782,9 2 658,2 95,5 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 374,0 374,0 1 284,3 343,4 2 782,9 2 658,2 95,5 20 660,0 20 660,0 20 660,0 20 659,9 100,0 20 660,0 20 659,9 100,0 22 489,0 22 489,0 15 823,1 15 823,1 100,0 15 823,1 15 823,1 100,0 1 Pénzmaradvány: ~működési célú 6.779,0 ~felhalmozási célú 13.881,0