Címrend a 2008. Évi zárszámadáshoz

1. Számú melléklet Címrend a 2008. Évi zárszámadáshoz Cím/Alcím Főcím száma Alcím száma Cím/Alcím neve 1. Polgármesteri Hivatal 1. Mélyépítőipar 2. Helyi közutak, hídak, alagutak létesítése, fejújítása 3. Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása 4. Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 5. Önkormányzati igazgatási tevékenység 6. Város és községgazdálkodási szolgáltatás 7. Települési vízellátás, vízminőség védelem 8. Köztemető fenntartási feladatok 9. Közvilágítási feladatok 10. Önkormányzati felfadatra nem tervezett elszámolások 11. Finanszírozási műveletek elszámolása 12. Óvodai ellátás 13. Általános Iskolai oktatás 14. Általános Iskolai étkeztetés 15. Védőnői szolgálat 16. Anya-, gyermek-, csecsemővédelem (Iskolaegészségügy) 17. Egészségügyi ellátás egyéb feladatai 18. Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 19. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások 20. Munkanélküli ellátások 21. Eseti pénzbeli szociális ellátások 22. Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások 23. Települési hulladék kezelése, köztisztasági tevékenység 24. Sportcélok és feladatok 25. Közösségi színterek tevékenysége 26. Szociális étkeztetés 27. Munkahelyi vendéglátás 28. Családsegítés 29. Községi könyvtári tevékenység 30. Országgyűlési Képviselő választás

Az önkormányzat 2008. Évi tervezett bevételeinek teljesülése 2008.12.31. Előirányzat összege 2. Számú melléklet Bevételi forrás megnevezése Összesen Működési Felhalmozási E.ei. M.ei. Tény % E.ei. M.ei. Tény E.ei. M.ei. Tény Alaptevékenység bevételei 9380 9380 9623 102,6% 9380 9380 9623 Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek 130 130 624 480,0% 130 130 624 Intézmények egyéb sajátos bev. 6120 7320 7317 100,0% 6120 7320 7317 ÁFA bevételek, visszatérülések 2677 2677 2338 87,3% 2677 2677 2338 Vállalkozási bevételek Kamatbevételek 1100 1100 2162 196,5% 100 100 68 1000 1000 2094 Intézményi műk.bev.összesen 19407 20607 22064 107,1% 18407 19607 19970 1000 1000 2094 Illetékek Helyi adók 17600 19700 19378 98,4% 11200 17600 17429 6400 2100 1949 Átengedett központi adók 49539 49077 48999 99,8% 49539 49077 48999 Szabálysértési bírságok Egyéb sajátos bevételek 600 600 832 138,7% 600 600 832 Önk.sajátos műk.bev.össz. 67739 69377 69209 99,8% 61339 67277 67260 6400 2100 1949 Tárgyi eszk.imm.javak értékes. 3000 3000 0 0,0% 3000 3000 0 Önk.sajátos felhalm.és tőkebev. 5000 5000 2070 41,4% 5000 5000 2070 Pénzügyi befektetések bev. Állami kész.tart.értékesítése Felhalm.és tőke jell.bev.össz. 8000 8000 2070 25,9% 0 0 0 8000 8000 2070 Felügyeleti szervtől kapott tám. Központi ktgvet-től kapott tám. 39465 54495 52158 95,7% 39465 53721 51384 774 774 Kiegészítések visszatérülések Müködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről 4600 7814 7663 98,1% 4600 7814 7663 Müködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1100 3313 3694 111,5% 1100 3313 3694 Felh.célra átvett pénzeszközök 529 529 100,0% 529 529 áht-én belülről Felh.célra átvett pénzeszközök áht-én kívülről 2003 2194 109,5% 2003 2194 Támogatások, kiegészítések és átvett pénzek összesen 45165 68154 66238 97,2% 45165 64848 62741 0 3306 3497 Támogatási kölcsönök visszatérülési áht-én kívülről 1600 1700 1965 115,6% 100 200 246 1500 1500 1719 Támogatási kölcsönök visszatérülési áht-én belülről Hitelfelvétel áht-én kívülről 24060 0 0 0,0% 24060 0 0 Hitelfelvétel áht-én belülről Belföldi értékpapírok bevételei Külföldi finanszírozás bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek 29000 31977 31977 100,0% 2205 2205 29000 29772 29772 Kiegyenlítő (függő,átfutó bev.) Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, 54660 33677 33942 100,8% 24160 2405 2451 30500 31272 31491 pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen Bevételek összesen: 194971 199815 193523 96,9% 149071 154137 152422 45900 45678 41101 Átfutó/függő bevételek 232 232 Bevételek mindösszesen: 193755 152654 41101

2/1. Számú melléklet 2008. Évi bevételek és kiadások mérlege 2008. 12. 31-án Bevételek Kiadások Működési bevételek E.ei. Mód.ei. Tény % Működési kiadások E.ei. Mód.ei. Tény % Polgármesteri Hivatal 125011 154137 152422 98,9% Polgármesteri Hivatal 149071 154137 152110 98,7% Össesen: 125011 154137 152422 98,9% Össesen: 149071 154137 152110 98,7% Működési célú hitel 24060 0 0 0,0% Céltartalék 0 0 0 0,0% Működési célú bevétel össz: 149071 154137 152422 98,9% Működési célú kiadás össz: 149071 154137 152110 98,7% Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási kiadások Polgármesteri Hivatal 45900 45678 41101 90,0% Polgármesteri Hivatal 45900 45678 7535 16,5% 0,0% Felhalm.célú bevételek össz: 45900 45678 41101 90,0% Felhalm.célú kiadások össz: 45900 45678 7535 16,5% Értékpapír vásárlás 0,0% Önkormányzat össz.bevétele 194971 199815 193523 96,9% Önkormányzat össz.kiadása 194971 199815 159645 79,9% Önkormányzatok összesen: 194971 199815 193523 96,9% Önkormányzatok összesen: 194971 199815 159645 79,9% Átfutó bevétel 232 Átfutó kiadás -307 Mindösszesen 193755 Mindösszesen 159338

3.számú melléklet Önkormányzat költségvetési bevételeinek teljesülése főbb jogcímcsoportonkénti részletezettségben 2008. 12. 31-án E.ei. M.ei. Tény % I Működési bevételek: 87146 89984 91273 101,4% 1. Intézményi működési bevételek (07.űrlap 32-es sor)*m 19407 20607 22064 107,1% 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (07.űrlap 36-os sor) 67739 69377 69209 99,8% 2.1 Illetékek(16.űrlap 01-es sor) 0 0 0 0,0% 2.2 Helyi adók (16.űrlap 10-es sor) 17600 19700 19378 98,4% 1.Építmény adó 9500 10500 9745 92,8% 2.Kommunális adó 4500 4500 4800 106,7% 3.Iparüzési adó 3600 4700 4833 102,8% 2.3 Átengedett központi adók (16. ürlap 18-as sor)* 49539 49077 48999 99,8% 1.SZJA helyben maradó része 4516 4516 4517 100,0% 2.SZJA jöv.differenc.mérséklése 36923 36461 36461 100,0% 3.SZJA norm.leosztott 0 0 0 0,0% 4.Gépjármű adó 8100 8100 8021 99,0% 2.4 Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek(16 űrlap 11-es,19-23 sorok) 600 600 832 138,7% 1. Lakbérek 400 400 619 154,8% 2. Pótlék, Bírság 200 200 213 106,5% II Támogatások: 39465 54495 52158 95,7% Önkormányzatok költségvetési támogatása (09.űrlap 05-ós 1. sora) 39465 54495 52158 95,7% 1.1 Normatív támogatások (16.űrlap 36-os sor)*m 20744 20744 20744 100,0% 1.2 Központosított előírányzatok (16űrlap48-as sor) 18721 22921 20583 89,8% 1.Munkanélküliek rendszeres szoc.segély 10000 14000 12424 88,7% 2.Közcélú fogl.támog. 3821 3821 3821 100,0% 3.Rendszeres gyermekvédelmi támog. 800 800 786 98,3% 4.Időskorúak jöv.támog. 800 800 470 58,8% 6.Norm.Ápolási díj finansz. 1800 1800 1372 76,2% 7. Norm.lakásfenntart.finansz. 1500 1700 1710 100,6% 1.5 Normatív kötött felhasználású támogatások(16űrlap 48-as sor) 0 10056 10057 100,0% 1. 2008. évi bérpolitikai támog. 1554 1554 100,0% 2. 2007. évi 13.havi illetmény finansz. 2551 2551 100,0% 3. Eseti keresetkiegészítés finansz. 681 682 100,1% 4. Vizitdíj 7 7 100,0% 5. Nyári gyermekétk.támogatása 263 263 100,0% 6. Működésképt.önk.támog. 5000 5000 100,0% 1.6 Fejlesztési célú támogatások(16-os űrlap 49-52-as 0 774 774 100,0% 2. Lakossági közműfejl.támog. 0 774 774 100,0%

III Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 8000 8000 2070 25,9% 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése(08,űrlap 06-os 3000 3000 0 0,0% 2. Koncessziós díj bevétel 5000 5000 2070 41,4% IV.Véglegesen átvett pénzeszközök 5700 13659 14080 103,1% 1. Működési célú pénzeszköz átvétel(9.űrlap 12,13-as sor) 5700 11127 11357 102,1% ebből OEP-től átvett pénzeszköz 4000 4000 4181 104,5% 1.Mezőőri járulék 1100 1100 1363 123,9% 2.Állami tám.m.őri szolg.-hoz 600 600 750 125,0% 3. Népszavazás Finansz. 273 273 100,0% 4. Mozgókönyvtári fa. Finansz. 520 520 100,0% 5. Belterületbeve vonás lakossági hozzájár. 2213 2331 105,3% 6. Iskola HEFOP pályázata 369 369 100,0% 7. 2007. évi Szja újraeloszt. 889 889 100,0% 8. Illegális hulladéklerók felsz.pályázati forrás 1163 581 50,0% 9. Mozgáskorl.közl.támog. 52 0,0% 10. Kistérsétől 2007. évi tagdíj visszaut. 38 0,0% 11. Müv.Ház.tánccsop.Önk.támog.(V.fok) 10 0,0% 2. Felhalmozási célúpénzeszköz átvétel(09.űrlap14,15-ös sor)* 0 2532 2723 107,5% ebből OEP-től átvett pénzeszköz 1.Községfejlesztési hozzájárulás 50 241 482,0% 2. Pályázat fűkasza beszerzésre 249 249 100,0% 3. Pénzeszközátv. Hegyközségtől 1953 1953 100,0% 4. E-MOP pályázat bevétele 280 280 100,0% V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele(10,űrlap 03,08,21 sorok) 1600 1700 1965 115,6% 1. Lakás építési kölcsön törlesztése 1500 1500 1719 114,6% 2. Átmeneti segély kölcsönök törlesztése 100 200 246 123,0% VI. Hitelek (10.űrlap 22,27 sorok) 24060 0 0 0,0% 1. Működési céllú hitel, kötvénykibocsátás 24060 0 0 0,0% 2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsáttás VII Pénzforgalom nélküli bevételek(10.űrlap 28-as sor) 29000 31977 31977 100,0% 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele(10.űrlap28-as sor) 29000 31977 31977 100,0% IX. Átfutó/függő bevételek 232 0,0% X. Önkormányzatok bevételei: 194971 199815 193755 97,0%

3/1. Számú melléklet Az Önkormányzat költségvetési szervének - a Polgármesteri Hivatalnak - 2008. Évi tényleges bevételeinek teljesülése forrásonként alcímek szerinti bontásban 2008. 12. 31-én Cím Alcím Előirányzat összege Bevételi forrás megnevezése Ssz. Neve Ssz. Neve Összesen Működési Felhalmozási E.ei Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény E.ei. M.ei. Tény 1. Polg. Hiv. 5. Önkorm.ig.tev. Alaptev.összef.egy. 80 80 122 152,5% 80 80 122 0 0 0 ÁFA 20 20 0 0,0% 20 20 0 0 0 0 Kamat bevételek 1100 1100 2162 196,5% 100 100 68 1000 1000 2094 Felhalmozási és tőkebevétel 3000 3000 0 0,0% 0 0 0 3000 3000 0 Hitelfelvétel 24060 0 0 0,0% 24060 0 0 0 0 0 Hitel törlesztés 1600 1700 1965 115,6% 100 200 246 1500 1500 1719 Felh.pe.átv.áht-én belül 0 0 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 Felh.pe.átv.áht-én kívül 0 2003 2194 109,5% 0 0 0 0 2003 2194 Műk.célú pe.átv. ÁHT-kívül 0 2213 2331 105,3% 0 2213 2331 0 0 0 Műk.célú pe.átv. ÁHT-belül 0 1162 979 0,0% 0 1162 979 0 0 0 Előzetesen felsz.áfa 0 800 414 0,0% 800 800 414 0 0 0 Pénzmaradvány 29000 31977 31977 100,0% 0 2205 2205 29000 29772 29772 Koncessziós díj bev. 5800 5000 2070 41,4% 0 0 0 5000 5000 2070 6. Város és község.gazd. Mük.célra átvett pe.áht-kívül 1100 1100 1363 123,9% 1100 1100 1363 0 0 0 Mük.célra átvett pe.áht-belül 600 600 750 125,0% 600 600 750 0 0 0 Felh.célú pe.átvétel ÁHT-kívül 249 249 100,0% 0 0 0 0 249 249 Alaptev.összef.egy. 0 0 494 0,0% 0 0 494 0 0 0 11. Önk.fela. Nem terv.el Sajátos működési bev. 67739 69377 69209 99,8% 61339 67277 67260 6400 2100 1949 Norm. Közp.támog 39465 54495 52158 95,7% 39465 53721 51384 0 774 774 12. Védőnői szolgálat Műk.célra átvett pe. 3844 3844 4025 104,7% 3844 3844 4025 0 0 0 Intézményi saját bev. 80 80 44 55,0% 80 80 44 0 0 0 ÁFA 20 20 9 45,0% 20 20 9 0 0 0 13. Iskola eü.ellátás Mük.célra átvett pe. 156 156 156 100,0% 156 156 156 0 0 0 8. Temető fenntart. Sírhely ért. 25 25 8 32,0% 25 25 8 0 0 0 ÁFA 5 5 0 0,0% 5 5 0 0 0 0 22. Közösségi szint.tev. Terembérlet 20 20 64 320,0% 20 20 64 0 0 0 Áfa 0 0 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 Műk.célú pe.átv. ÁHT-belül 0 0 10 0,0% 0 0 10 0 0 0 Felh.célú pe.átv. ÁHT-belül 0 280 280 100,0% 0 0 0 0 280 280 23. Szoc.étkeztetés Térítési díj bev. 3500 3500 2905 83,0% 3500 3500 2905 0 0 0 24. Munkahelyi v.látás Térítési díj bev. 4807 4534 4711 103,9% 4807 4534 4711 0 0 0 13. Ált.Isk.oktatás Bérleti díj bev. 6000 7200 7200 100,0% 6000 7200 7200 0 0 0 Térítési díj bev. 2950 2950 3931 133,3% 2950 2950 3931 0 0 0 Mük.célra átvett pe.áht-belül 0 369 369 100,0% 0 369 369 0 0 0 29. Községi könyvtár tev. Mük.célra átvett pe.áht-belül 0 520 520 100,0% 0 520 520 0 0 0 23. Telephull.kez. Mük.célra átvett pe.áht-belül 0 1163 581 50,0% 0 1163 581 0 0 0 30. Orsz.gy.Képv. választás Mük.célra átvett pe.áht-belül 0 273 273 100,0% 0 273 273 0 0 0 Összesen: 194971 199815 193523 96,9% 1E+05 154137 152422 45900 45678 41101 Átfutó bevétel: 232 0,0% 232 Mindösszesen: 194971 199815 193755 97,0% 152654 41101

Az önkormányzat 2008. Évi intézményi működési bevételeinek teljesülése 2008. 12. 31-én 3/2. Számú melléklet E.ei. Mód.ei. Tény % I.Intézményi működési bevételek 19407 20607 22064 107,07% 1. Intézményi étkezési térítési díj bevételek 11257 11257 11547 102,58% Óvoda térítési díj bevétele 0 0 0 Iskolai étkeztetés térítési díj bevétele 2950 2950 3931 133,25% Szociális étkeztetés térítési díj bevétele 3500 3500 2905 83,00% Munkahelyi vendéglátás 4807 4807 4711 98,00% 2. Bérleti díjak 6120 7320 7317 99,96% Faluház bérleti díj bevétele+ egyéb bevétel 20 20 64 320,00% Gyógyszertár fenntart.ktg.átv. 100 100 53 53,00% Iskola bérleti díj, üzemelt ktg.bev. 6000 7200 7200 100,00% 3. Alaptevékenység szolg. bevétele 930 930 1038 111,61% Polg.hiv.atv.szolg.bev. 100 100 616 616,00% Előzetesen felsz. Áfa 800 800 414 51,75% Sírhely értékesítés 30 30 8 26,67% 4. Kamatbevétel 1100 1100 2162 196,55% Működési célú 100 100 68 68,00% Fejlesztési célú 1000 1000 2094 209,40%

4. Számú melléklet Rezi Község Önkormányzata 2008. Évi kiadásainak teljesülése 2008. 12. 31-én A./ Adatok ezer forintban E.ei. Mód.ei. Tény % Önkormányzati intézmények működési kiadásai Napköziotthonos óvoda 0 0 0 Laky Demeter Általános Iskola 0 0 0 Alapszolgáltatási központ (2007. 05. 01-től megszünt) 0 0 0 Ö s s z e s e n: 0 0 0 B./ Önkormányzati igazgatás szakfeladat működési kiadásai Személyi juttatás, munkaadói járulékok 26963 26540 25961 97,8% Dologi kiadások 10090 13810 13805 100,0% Pénzeszközátadás 1775 1974 1828 92,6% Ö s s z e s e n: 38828 42324 41594 98,3% C./ Egyéb szakfeladatok működési kiadásai Közutak fenntartása 2604 6910 6907 100,0% Saját ing. Hasznosítás 500 550 538 97,8% Községgazdálkodás 14102 12596 12355 98,1% Települési vizelvez. 60 45 43 95,6% Temető fenntartás 600 300 273 91,0% Közvilágítás 2700 2750 2745 99,8% Óvodai ellátás 5599 4438 4438 100,0% Általános iskolai oktatás 23232 22721 22670 99,8% Általános iskolai étkeztetés 5386 5649 5406 95,7% Védőnői szolgálat 4051 3806 3702 97,3% Iskola egészségügyi ellátás 156 156 156 100,0% Egyéb eü ellátás (ügyeleti díj) 500 460 452 98,3% Rendszeres pénzbeli ellátás 5345 5565 5318 95,6% Rendsz.gyvt. 845 845 817 96,7% Munkanélk.ellátások 11000 13960 13635 97,7% Eseti pénzbeli ellátás 1150 1157 1454 125,7% Eseti gyvt. 550 550 313 56,9% Települési hulladék kezelése 3000 3500 3435 98,1% Sport feladatok 400 300 300 100,0% Közösségi szinterek tev. 6848 6042 5967 98,8% Szociális étkeztetés 8499 7974 8678 108,8% Munkahelyi vendéglátás 8908 7294 6726 92,2% Családsegítés 3672 3136 3055 97,4% Községi Könyvtár 436 596 616 103,4% Népszavazás 273 277 101,5% Céltartalék 0 0 0 0,0% Átmeneti segély kölcsön 100 240 240 100,0% Népszavazás 0,0% Ö s s z e s e n : 110243 111813 110516 98,8% D./ Felhalmozási kiadások 45900 45678 7535 16,5% Önkormányzat összesen:. 194971 199815 159645 79,9% Értékpapír vásárlás 0,0% Átfutó/függő kiadások: -307 0,0% Önkormányzat m i n d ö s s z e s e n : 194971 199815 159338 79,7%

Létszám Az önkormányzat költségvetési szervének - a Polgármesteri Hivatalnak - 2008. Évi tervezett működési kiadásainak teljesülése 2008. 12. 31-án alcímek szerinti bontásban 4/1.sz. Melléklet Cím Alcím Működési kiadások Összesen Személyi Járulékok Dologi Támogatás Pénze.átadás Ssz. Neve Ssz. Neve E.ei. M.ei. Tény % E.ei. M.ei. Tény % E.ei. M.ei. Tény % E.ei. M.ei. Tény % E.ei. M.ei. Tény % E.ei. M.ei. Tény % 1. Polg.hiv. 3. Közutak fenntartása 4. Saját ing.haszn. 5. Önk.igazg.tev. 30. Népszavazás 6. Községgazdálkodás 7. Települési vízelv. 8. Temető fenntartás 9. Közvilágítás 12. Óvodai ellátás 13. Ált.Isk. oktatás 14. Ált.Ist étkeztetés 15. Védőnői szolgálat 16. Iskolaegészségügy 17. Egészs.ügyi egy.ell. 18. Rendsz.pénzbeli.ell. 19. Rendsz.gyvt. 20. Munkanélk.ellátások 21. Eseti pénzb.ell. 22. Eseti gyvt.ell. 2604 6910 6907 100,0% 2500 6805 6803 100,0% 104 105 104 99,0% 500 550 538 97,8% 500 550 538 97,8% 38828 42324 41594 98,3% 21013 20590 19978 97% 5950 5950 5983 101% 10090 13810 13805 100,0% 1775 1974 1828 92,6% 6 273 277 101,5% 155 155 100% 43 43 100% 75 79 105,3% 14102 12596 12355 98,1% 7264 7206 7033 98% 2372 2380 2338 98% 4466 3010 2984 99,1% 9 60 45 43 95,6% 60 45 43 95,6% 600 300 273 91,0% 600 300 273 91,0% 2700 2700 2745 101,7% 2700 2750 2745 99,8% 5599 4438 4438 100,0% 1004 1020 1020 100,0% 4595 3418 3418 100,0% 23232 22721 22670 99,8% 2400 1800 1793 99,6% 20832 20921 20877 99,8% 5386 5649 5406 95,7% 745 745 810 109% 221 221 257 116,3% 4420 4683 4339 92,7% 4051 3806 3702 97,3% 2082 2061 1975 96% 645 645 628 97,4% 1324 1100 1099 99,9% 1 156 156 156 100,0% 156 156 156 100,0% 500 460 452 98,3% 500 460 452 98,3% 5345 5565 5318 95,6% 5345 5565 5318 95,6% 845 845 817 96,7% 845 845 817 96,7% 11000 13960 13635 97,7% 11000 13960 13635 97,7% 1150 1157 1454 125,7% 1150 1157 1454 125,7% 550 550 313 56,9% 550 550 313 56,9%

23. Telep.hull.kez. 24. Sportfeladatok 25. Közösségi szint.tev. 26. Szociális étkeztetés 27. Munkahelyi vendéglátás 28. Családsegítés 29. Községi Könvtári tev. 3000 3500 3435 98,1% 3000 3500 3435 98,1% 400 300 300 100,0% 400 300 300 100,0% 6848 6042 5967 98,8% 3303 3236 3199 99% 1001 1006 1023 102% 2544 1800 1745 97% 2 8499 7974 8678 108,8% 2389 2306 2322 101% 710 707 768 109% 5400 4961 5588 113% 1 8908 7294 6726 92,2% 1232 1211 1009 83% 366 373 321 86% 7310 5710 5396 95% 2 3672 3136 3055 97,4% 1667 1652 1556 94% 512 514 544 106% 1078 800 789 99% 415 170 166 97,6% 1 436 596 616 103,4% 300 300 300 100% 86 86 78 91% 50 210 238 113% Átmeneti segély kölcsön Ö s s z e s e n: 148971 153847 151870 98,7% 39995 39462 38337 97,1% 11863 11925 11983 100% 50102 53545 53320 99,6% 18890 22077 21537 97,6% 28121 26888 26693 99,3% 22 100 240 240 100,0% Céltartalék Mindösszesen 149071 154087 152110 98,7% 39995 39462 38337 97,1% 11863 11925 11983 100% 50102 53545 53320 99,6% 18890 22077 21537 97,6% 28121 26888 26693 99,3% 22

4/2. számú melléklet Az Önkormányzat 2008. Évi Működési célú pénzeszközátadásainak teljesülése 2008. 12. 31-én - címenként ű Cím Alcím Juttatás megnevezése E.ei M.ei Tény % 1. Polg.Hiv. 3. Önk.igazg.tev. Egyházközség támogatása 100 100 100 100,0% Polgárőrség támogatása 100 100 100 0,0% Egyéb 300 300 158 52,7% Várbarátok köre egyesület tám. 100 100 100 100,0% Ifjúsági egyesület támogatása 100 100 0 0,0% Cst-Rezi Éphat. Társulási tagdíj 450 450 450 100,0% Hévíz Kistérs.társ.tagdíj 300 200 720 360,0% Arany Pillangó Alapítvány tám. 100 100 0 0,0% Nyugat-Balatoni Turiszt.Mark.Kht. 225 225 200 88,9% 12. Óvodai ell. Intézményfenntart.társ.pe.átad. 4595 3418 3418 100,0% 13. Ált.Isk.okt. Iskola fenntartás pe.átadás 20832 20921 20877 99,8% 1. Közutak,hidak,ftart. Útkezelő Társ.tagdíj 104 104 104 100,0% 14. Sportcélok Sportkör támogatása 400 300 300 100,0% 5. Családsegítés Gyerm.jól.szolg.tagdíj 415 170 166 97,6% Összesen: 28121 26588 26693 100,4%

4/3. számú melléklet Az Önkormányzat 2008. Évi társadalom és szociálpolitikai juttatásainak teljesülése 2008. 12. 31-én címenként Cím Alcím Juttatás megnevezése E.ei M.ei Tény % 1. Polg.Hiv. 15. Rendsz. pénzb.ell. Időskoruak járadéka 880 880 523 59,4% Ápolási díj 2000 2000 2088 104,4% Rendsz.lakásfenntartási támog 1660 1880 1912 101,7% Felsőokt.tanulók ösztöndíj tám. 700 700 630 90,0% Arany J.tehetségkut.pr.öszöndíj 105 105 150 142,9% 16.Rendsz.gyvt. Rendsz.gyermekvéd.támog. 800 800 786 98,3% Nevelési segély 45 45 55 122,2% 17.Munkanélk.ell. Tartós munkanélk.szoc.segélye 11000 13960 13635 97,7% 18.Eseti pénzb.ell. Átmeneti segély 400 400 423 105,8% Temetési segély 150 150 75 50,0% Közgyógyellátás 500 500 483 0,0% Köztemetés 100 100 0 0,0% Mozgáskorl. közl.támog. 0 0 52 0,0% Vizitdíj kifizetése 7 7 100,0% Házi segítségnyújtás term. 41 19.Eseti gyvt.ell. Rendkívüli gyermekvéd.támog 200 200 187 93,5% Gyermekvállalási támogatás 350 350 490 140,0% Összesen: 18890 22077 21537 97,6%

5. Számú melléklet Az önkormányzat 2008. Évi tervezett felhalmozási és felújítási bevételeinek teljesülés 2008. 12. 31-én feladatonként Cím Alcím Felújítási és felhalmozási Ssz. Neve Ssz. Neve bevételek Eredeti ei. Mód.ei. Tény % 1. Polg.Hiv. 11. Önk.fa.nem.terv. Pénzmaradvány 13856 14792 14792 100,0% Koncessziós díj maradv. 15144 14980 14980 100,0% Kommunális adó 4500 0 0 0,0% Ép.adó 20 %-a 1900 2100 1949 92,8% 5. Polg.Hiv. Kamatbevétel 1000 1000 2094 0,0% Kölcsöntörlesztések 1500 1500 1719 114,6% Községfejlesztési hozzájár. 0 50 241 482,0% Ingatlan értékesítés 3000 3000 0 0,0% Szennyvízcsatorna koncessziós díja 5000 5000 2070 41,4% Hegyközségtől fejl.célú pe.átv. 1953 1953 100,0% Lakossági közm.fejl.támog. 774 774 100,0% 6. Községgazd. Fűkasza pályázat bevétele 249 249 100,0% 25. Közösségi szint.tev. E-MOP pályázat bev. 280 280 100,0% Ö s s z e s e n : 45900 45678 41101 90,0% Cím Alcím Ssz. Neve Ssz. Neve Felújítási és felhalmozási kiadások Eredeti ei. Mód.ei. 1. Polg.Hiv. 12. Védőnői Szolg. Tetőfelújítás önerő 3000 3000 384 12,8% Tény 23. Szoc.étk. Konyha tetőfelújítás önerő 5000 5000 0 0,0% 22. Közösségi szint.tev. Müv.Ház Homlokzat felújítás 500 500 187 37,4% Inf.eszk.vás. E-MOP pályázat 280 280 100,0% 5. Önk.igazg.tev. Térségi hull.lerakó pe.átad. 1000 1000 0 0,0% Fejlesztési feladatokra felosztható keret 11756 7157 0 0,0% Szakmai fejlesztés 1000 1000 575 57,5% Koncessziós díj tartalék 19144 19144 0 0,0% Lakossági közműfejl.támog. 774 774 100,0% Keszthelyi Tűzoltóegyesület támog. 50 0 0,0% Szennyvíz.csat.érd.hj. 24 24 100,0% Rezi Petőfi u. 1. lakóház vás. 2000 2000 100,0% Egyházközség pe.átadás 500 500 100,0% 11. Önk.fa.nem.terv. Lakáshoz jutás támogatás 3000 3000 1500 50,0% 6. Községgazd. Buszmegálló. Gyöngyösi Csárdánál 500 500 392 78,4% Fűkasza vásárlás pály.forr. 249 250 100,4% 23. Szoc.étk. Konyha eszközfejlesztése 1000 1000 251 25,1% 12. Óvodai ell. Óvoda mosdó felújítás 500 418 83,6% % Ö s s z e s e n : 45900 45678 7535 16,5%

Az Önkormányzat számviteli mérlege 2008. December 31-i állapot Adatok ezer forintban 6. Számú melléklet Előző év Előző év mód. Tárgy év Előző év Előző év mód. Tárgy év I. Immateriális javak 2848 2848 1927 1. Induló tőke 23706 23706 23706 1. Ingatlanok 269381 269381 266051 2. Tőkeváltozások 516051 516051 499064 2. Gépek,berend.felsz. 2873 2873 3417 D/ Saját tőke összesen 539757 539757 522770 3. Járművek 1279 1279 39 1. Költségvetési tartalék 31976 31976 33877 4. Beruházások 1438 1438 1438 - Tárgyévi ktv.tart. 31976 31976 33877 5. Beruházásra adott elől. - Előző évi ktv. Tart. II. Tárgyi eszközök összesen 274971 274971 270945 I. Költségvetési tart.össz. 31976 31976 33877 1. Részesedések 100 100 100 II. Vállalkozási tartalék össz. 2. Értékpapírok E/ Tartalékok összesen 31976 31976 33877 3. Adott kölcsönök 4287 4287 3881 4. Hosszúlejár.bankbetétek 1. Fejlesztési célú hitelek 0 0 0 III. Befektetett pénzügyi eszk. 4387 4387 3981 I. Hosszúlejáratú kötelezetts. 0 0 0 IV. Üzemeltetésre, kezelésre 255931 255931 242735 1. Rövid.lej.hitel 0 0 0 átadott eszközök. 1. Kötelezetts. Árúszáll. 315 315 399 A/ Befektetett eszközök össz. 538137 538137 519588 és szolgáltatásból Ebből: tárgyévet követő 315 315 399 évet terhelő 1. Anyagok 365 365 271 tárgyévet terhelő I. Készletek összesen 365 365 271 2. Müködési célú hitelek 1. Vevők 135 135 229 3. Egyéb rövid lej.kötel. 1145 1145 2457 2. Adósok 842 842 1970 II. Rövid lej. Kötelezettségek 2772 2772 2576 3. Röv.lej.kölcs. 148 148 142 III. Egyéb passzív pénzügyi 4021 4021 4253 5.Egyéb követelések 2902 2902 3146 elszámolások F/ Kötelezettségek össz: 6793 6793 6829 II. Követelések összesen 4027 4027 5487 III. Értékpapírok összesen 1. Pénztárak, betétkönyvek 46 46 58 2. Költségvetési számlák 34036 34036 36522 3. Elszámolási számlák 4. Idegen pénzeszközök 0 0 0 IV. Pénzeszközök összesen 34082 34082 36522 V. Egyéb aktiv pénzügyi 1915 1915 1608 elszámolások B/ Forgóeszközök összesen 40389 40389 43888 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 578526 578526 563476 FORRÁSOK ÖSSZESEN: 578526 578526 563476

7. Számú melléklet Kimutatás az Önkormányzat 2008. Évi pénzmaradványáról 1./ Költségvetési bankszámlák záróegyenlege 36464 2./ Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlege 58 3./ Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege -2645 4./ Előző évi pénzmaradvány 0 5./ Költségvetési kiutalás (normatív elszámolás miatt) 0 6./ Költségvetési elvonás (visszafiz.köt) -457 7./ 2008. Évi költségvetési pénzmaradvány: 33420 Pénzmaradvány felhasználása a 2009. Évi költségvetés szerint: 1./ Felhalmozási pénzmaradvány 5. Számú melléklet szerint 33420 Ebből: Szennyvízcsatorna üzemeltetéséhez tartalék képzése 17214 Terület.vás.közpark létesítésére 5000 Játszótér fejlesztés 1000 Idősek klubja tetőfelújítás 5000 Müv.Ház eszközfejlesztés 206 Védőnői szolgálat tető felújítás 4000 Orvosi rendelő felúj.terv.dok.kész. 1000 2./ Működési célú pénzmaradvány: 0 3./ Felhasználható szabad pénzmaradvány 0

Kimutatás az Önkormányzat Ingatlan vagyonáról 8.számú melléklet 2008. December 31-én Hrsz. Megnevezés Forgalmi érték Bruttó érték Forgalom képes ingatlanok 267/1 Lakóház Petőfi u. 31. 7326 993 267/2 Beép.terület 1982 1982 433. Beép.terület 2926 2926 481/2. Szántó 1794 1794 559. Beép.terültet Hunyadi u. 6. 100 100 560. Lakóház Hunyadi u. 6. 300 300 561. Gazd.ép.Hunyadi u. 6. 100 100 568. Beép.terület 150 150 773. Lakóház Rákóczi u.36. 3021 296 776/15. Beép.terület 535 535 2136/1. Gyep 140 140 2489. Gyep 180 180 2971. Erdő, szántó 154 154 3005. Gyümölcsös 762 762 047/19. Szántó 61 61 071/55. Mohosi erdő részterülete 200 200 0129. Gyep, szántó 540 540 0137/7. Szántó (229/3649-ed része) 20 20 776/18. Beép terület 650 650 110. Lakóház, Kossuth u. 14. 2287 2287 213/2. Lakóház, Petőfi u. 1. 1990 1990 214. Udvar, Petőfi u. 1. 10 10 Összesen: 25228 16170

Korlátozottan forgalom képes ingatlanok 047/9 Szántó 10 10 50/3. Idősek klubja 4778 1951 134. Gyógyszertár,védőnői rend. 3687 2497 161. Művelődési Ház 14930 3104 225/1 Orvosi Rendelő 17304 1794 241/1 Sporttelep 12195 7475 265. Általános Iskola, Óvoda 83381 23722 475. Községháza 12181 4608 599. Beép.terület (partfal lépcső) 120 120 Összesen: 148586 45281

Forgalom képtelen ingatlanok 1/2. Út 277 123 1/4. Út 69 69 1/10. Út 176 176 20/10. Sz.víz.átemelő 20 20 39. Út 1044 1044 51. Út 8371 453 54/2. Út 2836 2836 70/5. Út 97 97 72/5. Út 111 111 81. Út 308 308 153/2. Út 6980 480 239. Út 2634 2634 264. Köztemető 8267 91 261. Út 739 739 331. Út-Partfal 23934 23934 336. Út 111 111 421. Közterület (tűzoltószertár) 29843 381 422/1. Út 6643 6643 422/2. Út 3932 3932 432. Út 261 261 569. Út, híd. Átemelő 11763 11763 586. Út 130 130 592. Út 40192 33081 605. Út 1328 1328 657. Út 265 265 679. Út 1262 208 680/6. Út 449 449 680/7. Út 4939 4874 684. Út 1968 1086 685/3. Út 246 246

Forgalom képtelen ingatlanok 686/3 Út 136 136 687. Út 3619 3619 689/5. Út 734 668 717. Út 752 752 776/16. Út 730 730 776/26. Út 575 575 777. Út 5982 5982 778. Út 1215 391 779/53. Út 480 480 781. Út 30 30 782. Út 13 13 783. Út 12 12 784. Út 14120 14120 785/1. Saját.haszn.út 2525 2525 786/1. Saját.haszn.út 835 835 790. Út 636 636 791/1. Saját.haszn.út 664 664 791/2. Saját.haszn.út 677 677 792. Út 12 12 793. Út 26 26 794. Út 71 71 821. Út 1620 1620 852/1. Út 401 401 852/12. Út 1019 1019 2183/2. Út 3160 3160 2135. Út 3430 3430 2312/1. Út 52 52 2321/3. Út 88 88 2324/1. Út 621 621 2407. Út 8 8 2465. Út 55 55

Forgalom képtelen ingatlanok 2479. Út 25 25 2522. Út 1096 1096 2601. Út 367 367 2602. Út 803 803 2603. Út 1450 1450 2605/3. Út 21 21 2689/2. Út 209 209 2732. Út 25 25 2733. Út 733 733 2734. Út 4480 4092 2753/4. Út 67 67 2761. Út 27 27 2788. Út 499 499 2828. Út 9432 7475 2858. Út 3677 3677 2899. Út 933 933 2907/1. Út 140 140 2907/6. Út 213 213 2916. Út 811 811 2933. Út 64 64 2938/4. Út 80 80 2990/1. Út 170 170 3001/4. Út 168 168 3020/3. Út 25 25 3038. Út 7961 4724 3107. Út 2905 2905 3188/5. Út 144 144 3190. Út 1203 1203 3225/15. Út 180 180 3227. Út 10 10 3233. Út 3224 2884

Forgalom képtelen ingatlanok 03/3. Út 124 124 03/4. Út 132 132 07. Út 217 217 08/15. Út 46 46 010/11. Út 1435 1435 011. Út 707 707 013/16. Út 179 179 013/24. Út 570 502 014. Út 3130 2968 018. Út 1509 1509 019. Út 1521 1521 021/29. Út 1093 862 021/33. Út 464 464 022. Út 9656 9311 023. Út 2194 1757 025. Út 283 283 026/13. Út 183 183 028. Út 235 235 030. Út 1246 1246 032. Út 473 473 035/3. Út 32 32 035/4. Út 353 353 035/5. Út 32 32 036. Út 18650 18650 038/2. Út 188 188 039/3. Út 3735 3605 039/14. Út 335 335 040/3. Út 1113 1113 041/4. Út 317 317 043/2. Út 5121 5121 045/2. Út 230 230 045/4. Út 207 207

Forgalom képtelen ingatlanok 047/20. Sz.víz.átemelő 14 14 050. Út 69 69 071/48. Út 28 28 072. Út 177 177 073/5. Út 147 147 075/21. Út 5 5 075/22. Út 53 53 075/27. Út 35 35 075/29. Út 875 875 075/30. Sz.víz.átemelő 14 14 077/1. Út 467 467 084. Buszmegálló, Göngyösi Csárdánál 392 392 086/2. Árok 77 77 087/1. Út 202 202 087/2. Út 16 16 088/4. Árok 17 17 088/5. Árok 16 16 088/8. Árok 13 13 088/11. Árok 134 134 088/12. Árok 15 15 088/14. Árok 11 11 088/15. Árok 35 35 088/18. Árok 15 15 092/11. Árok 29 29 092/13. Árok 30 30 092/15. Árok 9 9 092/16. Árok 143 143 093. Út 28 28 094/23. Út 266 266 096/15. Út 317 317 097/10. Árok 16 16 097/13. Árok 20 20

097/14. Árok 28 28 Forgalom képtelen ingatlanok 0102/23. Árok 77 77 0102/24. Árok 8 8 0102/26. Árok 8 8 0102/28. Árok 10 10 0102/29. Árok 55 55 0102/31. Árok 28 28 0102/34. Árok 22 22 0102/36. Árok 35 35 0102/38. Árok 83 83 0102/39. Árok 43 43 0106. Út 22642 13894 0109. Út 225 225 0119/2. Út 77 77 0120. Út 214 214 0121/2. Út 184 184 0122/13. Út 428 428 0123/8. Út 497 497 0127. Út,árok 907 907 0132/1. Út 488 488 0136. Út 2899 2899 0143. Út 1114 1114 Üzemeltetésre átadott vagyon Szennyvíz vezeték 273802 273802 Mindösszesen: 607904 529649

Kimutatás az immateriális javak állományáról 2008. December 31-én 9. számú melléklet Sorszám Megnevezés Bruttó érték Elszámolt értékcsökkenés Nettó érték 1. Rendezési terv Bem u. vége 56000 56000 0 2. Villanykorszerűsítés terv.dok. 162500 162500 0 3. Településfejlesztési koncepció 300000 300000 0 4. Windows program 83300 83300 0 5. Ingatlan nyilvántartás szoftver 92500 92500 0 6. MS_DOS6.22 szoftver 7 db 43033 43033 0 7. Windows for Workgroup 3.11 7 db 43033 43033 0 8. Works 3.0 8 db 49180 49180 0 9. Informatik fejl.polg.hiv.2002. 395485 395485 0 10. Számítógépes programok Iskola 99475 99475 0 11. Windows XP program (védőnő) 26400 7026 19374 12. Környezetvédelmi program 800000 798671 1329 13. "Aromo" Iskola admin.rendszer. 352455 127026 225429 14. Községi rendezési terv. 3237500 1673933 1563567 15. ABACUS Szociális program 118800 1714 117086 Összesen 5859661 3932876 1926785