1 1. sz. melléklet Szeged Város 213. évi összevont költségvetési mérlege BEVÉTELEK KIADÁSOK MŰKÖDÉS Megnevezés Önkormányzat Költségvetési Megnevezés Önkormányzat Költségvetési intézmények intézmények Működési célú költségvetési bevételek 19 35 483 3 377 84 Működési célú költségvetési kiadások 11 183 86 13 741 791 Működési költségvetési egyenleg -2 197 31 Működési egyenleg (hiány) ÉS működési célú finanszírozási kiadás BELSŐ finanszírozására szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele működési célra Forgatási célú értékpapírok visszavonása Befektetési célú értékpapírok visszavonása Működési egyenleg (hiány) ÉS működési célú finanszírozási kiadás KÜLSŐ finanszírozására szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Működési egyenleg Felhalmozási célú költségvetési bevételek Felhalmozási költségvetési egyenleg 1 95 865 44 145 Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások 1 95 865 44 145 Forgatási célú értékpapírok kiadásai Befektetési célú értékpapírok kiadásai Rövidlejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 112 7 FELHALMOZÁS 7 26 858 6 841 Felhalmozási célú költségvetési kiadások 9 259 893 611 745-2 63 939 Felhalmozási egyenleg (hiány) ÉS felhalmozási célú finanszírozási kiadás BELSŐ finanszírozására szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra Forgatási célú értékpapírok visszavonása Befektetési célú értékpapírok visszavonása Felhalmozási egyenleg (hiány) ÉS felhalmozási célú finanszírozási kiadás KÜLSŐ finanszírozására szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Kötvény kibocsátás bevétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási egyenleg Költségvetési bevételek összesen Költségvetési bevételek főösszege Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások 2 827 153 139 645 1 734 572 Forgatási célú értékpapírok kiadásai Befektetési célú értékpapírok kiadásai Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése 1 259 13 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 1 734 572 26 611 341 3 384 645 Költségvetési kiadások összesen 2 443 699 14 353 536 29 995 986 Költségvetési kiadások főösszege 34 797 235 Finanszírozási bevételek összesen 5 992 31 543 79 Finanszírozási kiadások összesen 1 734 572 Finanszírozási bevételek főösszege 6 535 821 Finanszírozási kiadások főösszege 1 734 572 ÖSSZES BEVÉTEL BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE 2 827 153 139 645 1 259 13-112 7 32 63 372 3 928 435 ÖSSZES KIADÁS 22 178 271 14 353 536 36 531 87 KIADÁSOK FŐÖSSZEGE 36 531 87
2 2. sz. melléklet Szeged Megyei Jogú Város 213. évi összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként Bevételek Támogatás államháztartáson belül Finanszírozási bevételek Előző évi Közhatalmi Intézményi Működési célra Felhalmozási célra Átvett pénzeszközök Felhalm. Támogatási Külső Pénzmaradv.igénybevét. Pénzma- támogatások, Összes Megnevezés bevételek működési Központi Egyéb Központi Egyéb Működési Felhalm. és tőkejell. kölcsönök finanszíroz. Működési Felhalm. radvány visszatérülések bevétel bevételek támogatás támogatás támogatás támogatás célú célú bevételek visszatér. bevételek célra célra elszámolás Önkormányzat gazdálk kör műk bevételei 11 756 977 1 12 912 5 16 46 1 282 65 71 784 641 63 19 962 413 Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét. 2 792 85 565 939 1 994 13 62 74 1 259 13 6 673 871 Parkolóalap bevétele 5 2 369 666 376 666 Lakásalap bevételei 1 227 5 135 1 179 953 1 422 88 Vízügyi Építési alap bevételei 17 1 6 1 259 1 1 35 831 3 911 931 Környezetvédelmi alap bevételei 14 7 241 73 256 43 Önkormányzati gazdálkodás bevételei 11 756 977 1 132 612 5 16 46 1 282 65 2 792 85 565 939 19 3 821 13 134 488 1 259 13 1 95 865 2 827 153 32 63 372 Költségvetési szervek bevételei 3 59 65 31 939 1 7 215 5 841 44 145 139 645 3 928 435 ÖSSZES BEVÉTEL: 11 756 977 4 192 262 5 16 46 1 593 589 2 792 85 566 939 7 215 19 3 826 971 134 488 1 259 13 2 31 1 2 966 798 36 531 87 Kiadások Egyéb működési és felhalmozási kiadások Személyi Munkaadókat Dologi kiadás Ellátottak Támogatás Pénzeszköz átadás Pénzmaradv. átadás Kölcsönök Beruházás Felújítás Általános Értékpapírok Összes Megnevezés juttatás terh jár., szoc. Dologi Dologi pénzbeli államháztartáson belül államháztart. kívülre Működési Felhalm. nyújtása és kiadásai, kiadás hozzájár. adó kiadás jellegű k. juttatásai működési c. felhalm. c. működési c. felhalm. c. célra célra törlesztése céltartalék hiteltörlesztés Önkormányzat gazdálk kör működési kiadásai 146 96 38 36 3 83 862 293 14 223 195 197 3 987 84 5 8 259 489 43 684 538 654 9 57 96 Önkormányzat gazdálk kör felhalm kiadásai 14 426 44 615 84 17 3 77 34 42 26 242 419 1 372 482 6 383 331 Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai 33 554 224 22 257 756 Parkolóalap kiadásai 5 371 666 376 666 Lakásalap kiadásai 15 135 565 939 23 53 8 214 7 342 514 1 422 88 Vízügyi Építési alap kiadásai 4 8 1 282 65 1 824 481 8 3 911 931 Környezetvédelmi alap kiadásai 1 889 3 811 222 127 19 576 256 43 Önkormányzati gazdálkodás kiadásai 146 96 38 36 4 25 15 738 94 223 1 477 847 565 939 3 987 84 85 84 115 5 88 93 1 684 792 781 73 1 734 572 22 178 271 Költségvetési szervek kiadásai 4 986 237 1 345 15 6 82 486 135 43 21 76 15 764 48 372 186 191 559 11 991 14 353 536 ÖSSZES KIADÁS: 5 133 143 1 383 51 1 845 591 873 497 424 76 1 628 611 613 939 3 987 84 85 84 115 6 181 89 1 876 351 883 64 1 734 572 36 531 87
3 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi bevételi előirányzatok ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 1 Önkormányzat bevételei 1 Költségvetési bevételek I Működési költségvetés bevételei 1 Közhatalmi bevételek 1.1 Egyéb igazgatási szolgáltatási díj 4 8 4 8 1.2 Bírság bevétel 35 427 6 36 27 1.3 Építésügyi szakhatósági díjak 2 Illetékek 3 Helyi adók 3.1 Építményadó 2 487 2 487 3.5 Idegenforgalmi adó 1 1 3.7 Iparűzési adó 7 368 7 368 Helyi adók összesen 9 955 9 955 3.8 Gépjárműadó 42 42 3.9 Termőföld bérbeadásából származó jövedelem 15 15 Központi adók összesen 42 15 42 15 4 Bírságok, pótlékok 4.1 Bírságok, pótlékok (helyi adó) 85 85 5 Egyéb bevétel 5.1 Közterülethasználati díj 6 6 5.2 5.3 Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj) Egyéb sajátos bevétel 525 525 5.4 Közút nem közlekedési célú igénybevétele 5.5 Parkolási bevételek 671 671 Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek Adók, illetékek összesen Közhatalmi bevételek összesen 85 1 46 15 1 46 15 1 196 1 196 1 236 227 6 6 6 6 1 341 11 716 15 11 756 977 2 Intézményi működési bevételek 2.1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 3 8 3 8
4 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi bevételi előirányzatok ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 2.2 Egyéb saját bevétel 1 1 9 2 9 2.3 2.4 Továbbszámlázott (közvetített) szolg. értéke Bérleti díj bevétel 3 8 52 7 3 8 52 7 2.5 Alkalmazottak térítése 2.6 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz ebből: Követelés elengedés, tartozás átvállalás 2 5 2 5 2.7 Alk. kártérítése, egyéb térítések Működési bevételek összesen 1 63 98 64 98 3 Működési célú ÁFA bevételek - visszatérülések 3.1 Működési kiadásokhoz kapcs ÁFA visszatérülés 3.1.1 Parkolási közszolgáltatás ÁFA visszatérülése 19 215 19 215 3.2 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 27 675 243 16 2 691 713 3.2.1 Parkolási ágazat ÁFA-ja 181 17 181 17 3.3 Fordított ÁFA miatti bevétel 3.4 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja ÁFA bevételek, visszatérülések összesen 27 965 628 16 2 982 98 4 Működési célú hozam- és kamat bevételek 55 834 55 834 Intézményi működési bevételek összesen 1 27 1 85 442 16 2 1 12 912 3 Működési támogatás 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 617 619 617 619 2 Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési faladatok támogatása 2 383 968 2 383 968 3 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 865 674 865 674 4 Kulturális feladatatok támogatása összesen ebből: Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatokra Előadóművészeti szervezetek támogatása 1 99 74 1 99 74 Helyi önkormányzatok működési támogatása összesen 4 967 1 4 967 1 5 Központosított előirányzatok - működési célúak 139 459 139 459 6 Egyéb központi támogatás
5 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi bevételi előirányzatok ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i Működési támogatások összesen 5 16 46 5 16 46 4 Egyéb támogatások 1 Támogatás államháztartáson belül 2 Egyéb támogatás 1 282 65 1 282 65 3 Mozgáskorlátozottak támogatása 4 Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel 5 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Egyéb támogatások összesen 1 282 65 1 282 65 5 Működési célra átvett pénzeszközök 1 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2 Egyéb átvett pénzeszköz Működési célra átvett pénzeszközök összesen Működési célú költségvetési bevételek összesen 15 567 88 3 64 319 76 8 19 248 999 II Felhalmozási költségvetés bevételei 1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.1 Ingatlanok értékesítése 55 43 55 43 1.2 Telekértékesítés 5 315 5 315 1.3 Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1.4 Vagyoni értékű jog értékesítése 5 5 1.5 Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések 1.5.1 Hulladék ÁFA visszatérülés önrész után 37 873 37 873 1.5.2 Vízügyi Építési alap ÁFA visszatérülés 548 949 548 949 1.5.3 Elektromos tömegközlekedés ÁFA visszatérülés 11 417 11 417 1.5.4 Önkormányzati ingatlanon végzett beruházások visszatérülése 1 63 1 63 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen 1 295 47 1 295 47 2 Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei
6 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi bevételi előirányzatok ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 2.1 Nem lakás célú helyiségek értékesítése 6 51 6 51 2.2 Hulladékszállító-, gyűjtő eszközök és a központi hulladéktelep bérleti díja 117 117 2.3 2.4 Elektromos tömegközl. projekthez kapcs. vagyon bérbeadásából szárm. bev. Dugonics téri parkoló terület hasznosítása 131 61 131 61 Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei 255 111 255 111 3 Pénzügyi befektetések bevételei 3.1 Osztalék 443 972 443 972 3.2 Üzletrészek, részvények értékesítése 3.3 Felhalmozási kamat bevételek 3.4 Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele Pénzügyi befektetések bevételei összesen 443 972 443 972 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 1 994 13 1 994 13 2 Felhalmozási támogatások 1 Központosított előirányzatok - felhalmozási célúak 2 Fejlesztési célú támogatások 2.1 Fejlesztési és vis major feladatok támogatása Felhalmozási támogatások összesen 3 Egyéb felhalmozási bevételek 1 Támogatás államháztartáson belül 1.1 Európai unió támogatása államháztartáson keresztül Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása II.ütem 175 875 175 875 Városrehabilitáció II. projekt Elektromos tömegközlekedés fejlesztése AGÓRA - TIOP Színház energetikai korszerűsítése Szeged-Szőreg-Novi Knezevac kerékpárút építés 581 262 421 462 258 346 156 373 71 62 581 262 421 462 258 346 156 373 71 62 TÁMOP 3.1.3.-1/2-21-3 Korszerű tudományos laboratórium TÁMOP 3.1.3.-11-12/2-212-11 Óvodafejlesztés Szeged város óvodáiban AGÓRA-KEOP villamos energia AGÓRA-KEOP hőigény kielégítése 239 79 67 99 8 448 14 25 239 79 67 99 8 448 14 25
7 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi bevételi előirányzatok ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i Biodiverzitás és természetvédelem Szeged-Temesvár Gróf palota rekonstrukció Elővárosi vasút előkészítése Agrárlogisztika - RAL-SYSTEM Tisza-parti Ált.Iskola és Óvoda felújítása 3 654 4 643 43 234 118 86 81 582 3 654 4 643 43 234 118 86 81 582 Európai unió támogatása államháztartáson keresztül 2 373 272 2 373 272 2 Központi támogatás államháztartáson belül Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása II.ütem 31 37 31 37 Városrehabilitáció II. projekt Elektromos tömegközlekedés fejlesztése AGÓRA - TIOP Színház energetikai korszerűsítése Szeged-Szőreg-Novi Knezevac kerékpárút építés 12 576 74 376 45 59 27 595 12 636 12 576 74 376 45 59 27 595 12 636 TÁMOP 3.1.3.-1/2-21-3 Korszerű tudományos laboratórium TÁMOP 3.1.3.-11-12/2-212-11 Óvodafejlesztés Szeged város óvodáiban AGÓRA-KEOP villamos energia AGÓRA-KEOP hőigény kielégítése Biodiverzitás és természetvédelem Szeged-Temesvár 42 316 11 998 1 491 18 389 645 42 316 11 998 1 491 18 389 645 Gróf palota rekonstrukció Elővárosi vasút előkészítése Agrárlogisztika - RAL-SYSTEM Tisza-parti Ált.Iskola és Óvoda felújítása 7 172 7 63 2 966 14 397 7 172 7 63 2 966 14 397 Központi támogatás államháztartáson belül összesen 418 813 418 813 3 Egyéb központi támogatás államháztartáson belül Egyéb központi támogatás államháztartáson belül összesen Felh.c.támogatás értékű fejlesztési forrásképzése 565 939 565 939 Konyhai eszközök bérleti díja Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül összesen 3 358 24 3 358 24
8 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi bevételi előirányzatok ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 4 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Felhalmozási költségvetési bevételek összesen 5 352 154 5 352 154 Támogatási kölcsön visszatérülése I 6 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülés Ifjúsági Ház tagi kölcsön (felújítás) Szegedi Tourinform tagi kölcsön Szegedi Sport és Fürdők Kft. Pick Kézilabda Zrt. Szeged Pólus Np.Kft. 5 5 17 5 14 284 3 5 5 17 5 14 284 3 Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen 71 784 71 784 II 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülés Lakástámogatások törlesztése 36 538 36 538 Szegedi Vásár és Piac Kft.tagi kölcsön térülés (416/211.Kgy.h.) 26 166 26 166 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése összesen 62 74 62 74 Költségvetési bevételek összesen 15 567 88 9 9 961 76 8 24 735 641 2 Finanszírozási bevételek IV Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 1 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 1 Működési célra 641 63 641 63 2 Felhalmozási célra Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek 2 Értékpapírok értékesítésének bevétele 1 Működési célú Forgatási célú értékpapírok bevételei
9 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi bevételi előirányzatok ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i Befektetési célú értékpapírok bevételei 2 Felhalmozási célú Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen 3 Hitelek felvétele, kötvény kibocsátás bevételei Működési célú hitel felvétele, kötvény kibcsátás működési célra 1 Működési célú hitel felvétele 1.2 Rövid lejáratú hitelek felvétele 1.3 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 1.4 Hitel hiány finanszírozására Működési célú hitelek összesen Felhalmozási célú hitel felvétele, kötvény kibcsátás felhalmozási célra 1 Felhalmozási célú hitel felvétele 1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele 1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele (jóváhagyott hitel) 915 627 915 627 1.3 Hitel hiány finanszírozására 1.4 29.évi panelrekonstrukciós pály. felhalmozási célú hitel lehívása Felhalmozási célú hitelek felvétele összesen 343 386 1 259 13 343 386 1 259 13 2 Kötvények kibocsátásának bevétele 2.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása 2.2 Befektetési célú kötvények kibocsátása Felhalmozási célú kötvény kibocsátás bevételei Finanszírozási bevételek összesen 1 9 643 1 9 643 3 Parkolóalap bevételei I Működési költségvetés bevételei 2 Intézményi működési bevételek 4 Hozam és kamatbevétel 5 5 Működési költségvetés bevételei összesen 5 5
1 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi bevételi előirányzatok ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i II Felhalmozási költségvetés bevételei 3 Egyéb felhalmozási bevételek 2 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről 2.1 Egyéb átvett pénzeszköz 2 2 Felhalmozási költségvetés bevételei összesen 2 2 2 Finanszírozási bevételek IV Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló bevételek 1 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 1 Működési célra 2 Felhalmozási célra 369 666 369 666 Finanszírozási bevételek összesen 369 666 369 666 Parkolóalap bevételei összesen 374 666 2 376 666 4 Lakásalap bevételei I Működési költségvetés bevételei 2 Intézményi működési bevételek 3 Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések 4 Hozam és kamatbevétel 1 1 5 Egyéb bevétel (bérleti jog) Működési költségvetés bevételei összesen 1 1 II Felhalmozási költségvetés bevételei 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 2 Önkormányzatok felhalmozási és tőkebevételei 1 Lakásértékesítés bevétele 227 227 3 Egyéb felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül Felhalmozási költségvetés bevételei összesen 227 227 2 Finanszírozási bevételek IV Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló bevételek 1 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 1 Működési célra 5 135 5 135
11 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi bevételi előirányzatok ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 2 Felhalmozási célra 1 179 953 1 179 953 Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek 2 Értékpapírok értékesítésének bevétele 1 Működési célú Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei 2 Felhalmozási célú Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen Lakásalap bevételei összesen 1 422 88 1 422 88 5 Vízügyi Építési alap bevételei I Működési költségvetés bevételei 2 Intézményi működési bevételek 2 Egyéb saját működési bevétel 2.3 Egyéb saját bevétel 3 Működési támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása 7 Vis maior támogatás Működési költségvetés bevételei összesen II Felhalmozási költségvetés bevételei 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2 Önkormányzatok felhalmozási és tőkebevételei 5 Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel 1 6 1 6 6 Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevétel Önkormányzatok felhalmozási és tőkebevételei összesen 1 6 1 6 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 6 1 6
12 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi bevételi előirányzatok ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 3 Egyéb felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül 2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről 2.1 Egyéb átvett pénzeszközök 2.2 Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől 7 7 2.3 Vízvezeték építése, társulattól átvett pénzeszköz 2.4 ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz 1 1 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kivülről összesen 17 17 Felhalmozási költségvetés bevételei összesen 1 617 1 617 2 Finanszírozási bevételek IV Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló bevételek 1 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 1 Működési célra 1 259 1 1 259 1 2 Felhalmozási célra 1 35 831 1 35 831 Működési és felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen 2 294 931 2 294 931 Vízügyi Építési Alap bevételei összesen 3 911 931 3 911 931 6 Környezetvédelmi alap bevételei I Működési költségvetés bevételei 2 Önkormányzatok működési bevételei 2.8 Bírságok, pótlékok 2.8.1 Környezetvédelmi bírság 1 7 1 7 2.8.2 Talajterhelési díj 8 8 2.8.3 Vízterhelési díj 2.8.4 Légszennyezettségi bírság 2 Intézményi működési bevételek 4 Hozam és kamatbevétel 5 5 Önkormányzatok működési bevételei összesen 8 1 7 9 7 Működési költségvetés bevételei összesen 8 6 7 14 7 2 Finanszírozási bevételek IV Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 1 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele
13 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi bevételi előirányzatok ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 1 Működési célra 2 Felhalmozási célra 241 73 241 73 Finanszírozási bevételek összesen 241 73 241 73 Környezetvédelmi Alap bevételei összesen 8 248 43 256 43 Önkormányzat költségvetési bevételei összesen 15 575 88 16 948 692 78 8 32 63 372
14 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Finanszírozási kiadások Ir. szervtől ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi kiadások Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Érték- Hitelek Általános költségv. Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. Dologi Dologi pénzbeli Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv Kölcsönök Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv papírok törleszt. és szervnek kiadás száma megnevezése hozzájár.adó kiadás jellegű kiad. juttatásai államh belül átadás átadás nyújt., törl. államh belül átadás átadás kiadásai céltartalék foly. támog. 1 Önkormányzati kiadások 1 Költségvetési kiadások 1 Működési kiadások 1 Fejlesztési feladatok 1 Városrendezési tervek 2 546 2 546 2 546 2 546 2 Városrendezési tanulmánytervek 15 332 15 332 Kötelező feladatok 3 12 3 12 12 212 12 212 3 Széchenyi tér rendezési tenulmányterv 32 32 32 32 4 Közforgalmi közlekedési szerződés előkészítése 5 5 5 5 5 Közlekedés tervezés 5 943 5 943 5 943 5 943 6 Beruházások, pályázatok előkészítése (Fe) 37 297 2 141 39 438 37 297 2 141 39 438 7 Önkormányzati közműnyilvántartás vezetése 28 15 28 15 Kötelező feladatok 28 15 28 15 8 Földhivatali digitális térkép használata 1 528 1 528 Kötelező feladatok 1 528 1 528 9 Helyközi autóbusz járatok helyi személyszállítása 4 287 4 287 4 287 4 287 Fejlesztési feladatok összesen 15 38 2 141 152 179 32 753 32 753 117 285 2 141 119 426 2 Városüzemeltetés 1 Szegedi Közlekedési Kft. támogatása 1 3 737 1 3 737 1 3 737 1 3 737 2 Parkolási közszolgáltatás költségei 44 44 44 44 3 Repülőtér üzemeltetése (SZKT Kft) 15 15 15 15 4 Autóbuszos közl kieg. támog. (Tisza Volán) 2 2
15 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Finanszírozási kiadások Ir. szervtől ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi kiadások Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Érték- Hitelek Általános költségv. Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. Dologi Dologi pénzbeli Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv Kölcsönök Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv papírok törleszt. és szervnek kiadás száma megnevezése hozzájár.adó kiadás jellegű kiad. juttatásai államh belül átadás átadás nyújt., törl. államh belül átadás átadás kiadásai céltartalék foly. támog. 2 2 5 Tisza Volán Zrt. helyi tömegközl 212 évi önk tám. elsz. 334 119 334 119 334 119 334 119 Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 6 Környezetgazdálkodás működési támogatása 432 7 432 7 432 7 432 7 7 Közlekedésszervezés támogatása 169 3 169 3 169 3 169 3 8 Környezetgazd. Nonprofit Kft. közvetített szolg. 563 563 563 563 9 Választókörzeti és településrész áthúzódó támog. 38 561 38 561 38 561 38 561 1 Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása 49 49 49 49 11 Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportlétesítm. üzemeltetése 15 15 15 15 12 Ritek Zrt támogatása 3 3 Kötelező feladatok 3 3 13 Ritek Zrt. szolgáltatási szerződése 11 2 11 2 Kötelező feladatok 11 2 11 2 14 SZINT Kft. támogatása 48 48 Kötelező feladatok 48 48 15 Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. támogatása 14 14 14 14 16 Helyi közszolgálati televíziózás (VTV Nonprofit Kft.) 2 2 2 2 17 Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft.támogatása 49 49 49 49 18 Szegedi Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft.támogatása 363 3 363 3 Állami feladatok 363 3 363 3
16 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Finanszírozási kiadások Ir. szervtől ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi kiadások Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Érték- Hitelek Általános költségv. Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. Dologi Dologi pénzbeli Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv Kölcsönök Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv papírok törleszt. és szervnek kiadás száma megnevezése hozzájár.adó kiadás jellegű kiad. juttatásai államh belül átadás átadás nyújt., törl. államh belül átadás átadás kiadásai céltartalék foly. támog. 19 Szegedi Pólus Nonprofit Kft. támogatása 33 4 33 4 2 Szegedi Városkép Kft. rendezvényei 13 5 13 5 21 Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. működési támogatása 75 75 22 Tápéi komp üzemeltetése 17 122 17 122 23 Közvilágítás 455 95 55 Kötelező feladatok 24 1 Mester Nonprofit Kt támogatása 5 5 25 Szabálytalan játszóterek felülvizsgálata, elbontása 7 7 Kötelező feladatok 7 7 26 Beruházások előkészítése,közbesz.bevont szakért.díja (Vü) 33 33 Kötelező feladatok 33 4 33 4 13 5 13 5 75 75 17 122 17 122 455 95 55 5 5 33 33 27 Parlagfű mentesítés 1 1 Kötelező feladatok 1 1 28 Farekonstrukció és növényeü fv., véderdő telep. 1 1 Kötelező feladatok 1 1 29 Közkifolyók vízfogyasztási díja 3 2 3 2 Kötelező feladatok 3 2 3 2 3 Külterületi vízkár elhárítása és belvíz mentesítés 1 1 Kötelező feladatok 1 1 31 Stratégiai zajtérkép és Intézkedési terv felülvizsg. 15 15 Kötelező feladatok 15 15 32 Önkormányzati int. balesetveszélyes fáinak nyesése 1 657 1 657 Kötelező feladatok 1 657 1 657 33 Önkorm. tul. ing. gáz csatlakozó vez és ber felülvizsg. 2 2 Kötelező feladatok 2 2 34 Közvilágítás korszerűsítés tanulmányterv 16 16 Állami feladatok 16 16
17 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Finanszírozási kiadások Ir. szervtől ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi kiadások Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Érték- Hitelek Általános költségv. Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. Dologi Dologi pénzbeli Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv Kölcsönök Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv papírok törleszt. és szervnek kiadás száma megnevezése hozzájár.adó kiadás jellegű kiad. juttatásai államh belül átadás átadás nyújt., törl. államh belül átadás átadás kiadásai céltartalék foly. támog. 35 Verseny medence fedés tervezése 8 8 8 8 36 IKV 212 évi haszonbérleti díj elszámolás 36 638 36 638 36 638 36 638 37 Lakott külterülettel kapcs. feladatok elvégzése 3 99 3 99 Kötelező feladatok 3 99 3 99 Városüzemeltetés összesen 2 44 3 711 939 95 5 87 343 669 966 51 95 1 274 966 1 33 438 3 21 939 4 532 377 3 Egészségügy 1 Foglalkozás-egészségügyi feladatok 17 17 Kötelező feladatok 17 17 2 Fogászati ügyeleti ellátás, ügyeleti ellátás felelősségbiztosítás díja 13 13 Kötelező feladatok 13 13 3 Drogprevenciós feladatok 1 66 1 66 1 66 1 66 4 Önkormányzati rendezvények egészségügyi biztosítása 3 3 Kötelező feladatok 3 3 Egészségügyi feladatok összesen 31 96 31 96 3 3 3 3 1 66 1 66 4 Szociális ellátás 1 Szegedi Kistérség Többcélú Társulás - szociális int műk. 172 767 172 767 Kötelező feladatok 172 767 172 767 2 Szeged-Csanádi Egyházh.kötött ell.szerz.sz.átszervezés kiadásai 1 477 1 477 1 477 1 477 3 Segélyezés 8 21 218 Kötelező feladatok 8 21 218 4 Gyermekek nyári étkeztetése 5 5 Kötelező feladatok 5 5 5 Lakáshoz jutás támogatásai 2 5 2 5 2 5 2 5 6 Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alapítványhoz kapcs. feladatok támogatása 5 5
18 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Finanszírozási kiadások Ir. szervtől ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi kiadások Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Érték- Hitelek Általános költségv. Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. Dologi Dologi pénzbeli Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv Kölcsönök Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv papírok törleszt. és szervnek kiadás száma megnevezése hozzájár.adó kiadás jellegű kiad. juttatásai államh belül átadás átadás nyújt., törl. államh belül átadás átadás kiadásai céltartalék foly. támog. 5 5 7 Karácsonyi programok 15 313 15 313 15 313 15 313 8 Személyi tulajdonú lakások kárenyhítése 2 2 2 2 9 Prémium/gyermekvéd ág. szakmai munka elismerése 5 5 5 5 1 Szociális Munka Napja 1 1 1 1 11 Országos közmunkaprogramból rövid időtart.közfogl. 13 13 13 13 12 Antiszegregációs terv végrehajtása 1 1 Kötelező feladatok 1 1 13 Idősügyi támogtási keret 5 5 5 5 14 Fogyatékosügyi támogatási keret 1 1 1 1 Szociális ellátás összesen 39 313 223 173 267 21 477 4 5 461 557 23 21 172 767 45 767 16 313 13 5 21 477 4 5 55 79 5 Köznevelési és sport feladatok Köznevelés 1 Pedagógiai szakmai szolgáltatás, szakértői tev. 8 193 8 193 Kötelező feladatok 8 193 8 193 2 Köznevelési intézmények átszervezési költségei 2 2 2 2 Központi ifjúsági és sport feladatok 3 Arany J Tehetséggondozó program ösztöndíj 37 37 37 37 4 Bursa Hungarica 15 15 15 15 5 Városi ösztöndíj 14 14
19 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Finanszírozási kiadások Ir. szervtől ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi kiadások Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Érték- Hitelek Általános költségv. Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. Dologi Dologi pénzbeli Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv Kölcsönök Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv papírok törleszt. és szervnek kiadás száma megnevezése hozzájár.adó kiadás jellegű kiad. juttatásai államh belül átadás átadás nyújt., törl. államh belül átadás átadás kiadásai céltartalék foly. támog. 14 14 6 Oktatási együttműködések (SZTE) 2 4 4 6 4 2 4 4 6 4 7 Díszdiplomások ünnepségére 1 8 324 2 124 1 8 324 2 124 8 Szeged Ifjú Tehetsége 714 194 98 714 194 98 9 Ifjúsági és sportrendezvény 12 8 128 1 3 12 8 128 1 3 1 Szeged sportolója, Szeged Sportjáért kitüntetés 45 45 45 45 11 Pedagógus "Életműdíj" 341 11 65 516 341 11 65 516 12 Kiemelt sportegyesületek támogatása 13 Sportlétesítmények bérlése 8 496 8 496 8 496 8 496 14 Szegedi Vízilabda Egylet támogatása 33 884 33 884 33 884 33 884 15 Szegedi Vízisport Egyesület támogatása 39 661 39 661 39 661 39 661 16 Szegedi Tekézők Egyesület támogatása 15 399 15 399 15 399 15 399 17 Szedeák KE támogatása 14 21 14 21 14 21 14 21 18 Áthúzódó egyesületi támogatások 7 965 7 965 7 965 7 965 19 Kajak-Kenu Világkupa támogatása 5 5 5 5 2 Sárkányhajó Világbajnokság támogatása 2 2
2 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Finanszírozási kiadások Ir. szervtől ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi kiadások Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Érték- Hitelek Általános költségv. Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. Dologi Dologi pénzbeli Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv Kölcsönök Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv papírok törleszt. és szervnek kiadás száma megnevezése hozzájár.adó kiadás jellegű kiad. juttatásai államh belül átadás átadás nyújt., törl. államh belül átadás átadás kiadásai céltartalék foly. támog. 2 2 21 Világranglista Teke verseny támogatása 1 4 1 4 1 4 1 4 22 Görkorcsolya Európa Kupa futam támogatása 6 6 6 6 23 Sport és egyéb feladatok áthúzódó támogatása 1 124 1 124 1 124 1 124 24 Sport keret 1 1 1 1 25 Ifjúsági támogatási keret 1 5 1 5 1 5 1 5 26 TÁMOP 3.1.3-1/2-21-3 korsz. tud. laboratórium létr. 5 18 13 621 56 319 118 32 43 684 282 16 5 18 13 621 56 319 118 32 43 684 282 16 27 TÁMOP 3.1.11-12/2-212-11 óvodafejl. Szeged V. óvodáiban 16 11 4 86 35 85 23 996 79 988 16 11 4 86 35 85 23 996 79 988 Köznevelési és sport feladatok összesen 69 136 18 113 11 486 193 2 4 174 69 162 298 43 684 571 919 8 193 8 193 69 136 18 113 93 293 193 2 4 174 69 162 298 43 684 563 726 6 Kulturális feladatok Központi kulturális feladatok 1 Zenei rendezvények 3 81 3 739 4 12 3 81 3 739 4 12 2 Városi rendezvények 6 162 4 576 5 338 6 162 4 576 5 338 3 Évfordulós rendezvények 1 847 1 847 1 847 1 847 4 Kiadványok és turisztikai feladatok 4 4 4 4 5 Nemzetközi programok 32 32 32 32 6 Egyéb rendezvény 1 887 1 887
21 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Finanszírozási kiadások Ir. szervtől ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi kiadások Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Érték- Hitelek Általános költségv. Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. Dologi Dologi pénzbeli Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv Kölcsönök Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv papírok törleszt. és szervnek kiadás száma megnevezése hozzájár.adó kiadás jellegű kiad. juttatásai államh belül átadás átadás nyújt., törl. államh belül átadás átadás kiadásai céltartalék foly. támog. 1 887 1 887 7 Kulturális együttműködések 11 5 2 15 2 28 7 11 5 2 15 2 28 7 8 MASZK Egyesület támogatása 6 5 6 5 6 5 6 5 9 Jazz napok 8 8 8 8 1 Képzőművészeti és városesztétikai feladatok 4 18 2 26 2 714 4 18 2 26 2 714 11 Magyar Kultúra Napja, Magyar Kultúra díj 35 224 2 752 134 3 46 35 224 2 752 134 3 46 12 Városi díjakra - könyvkiadás 1 28 346 76 1 2 72 1 28 346 76 1 2 72 13 Nemzetközi kult. kapcsolatok kiadásai 2 8 2 8 2 8 2 8 14 Művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások 6 324 837 147 7 38 6 324 837 147 7 38 15 Jogdíjak 1 142 1 142 1 142 1 142 16 Kulturális támogatási keret 4 4 4 4 17 Idegenforgalmi támogatási keret 2 2 2 2 Kulturális feladatok összesen 9 254 1 758 34 192 134 2 38 78 86 118 9 254 1 758 34 192 134 2 38 78 86 118 8 Egyéb feladatok 1 Városmarketing 1 1 1 1 2 Per és egyéb költségek 285 867 285 867 Kötelező feladatok 285 867 285 867
22 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Finanszírozási kiadások Ir. szervtől ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi kiadások Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Érték- Hitelek Általános költségv. Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. Dologi Dologi pénzbeli Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv Kölcsönök Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv papírok törleszt. és szervnek kiadás száma megnevezése hozzájár.adó kiadás jellegű kiad. juttatásai államh belül átadás átadás nyújt., törl. államh belül átadás átadás kiadásai céltartalék foly. támog. 3 Vagyonbiztosítási kiadások 54 54 Kötelező feladatok 54 54 4 Könyvvizsgálat 7 7 Kötelező feladatok 7 7 5 Ingatlanvagyon-kataszter és értékelés 13 5 13 5 Kötelező feladatok 8 513 8 513 4 987 4 987 6 Képviselők és szakbizottsági tagok költségei 68 9 18 385 1 648 97 123 Kötelező feladatok 68 9 18 385 86 475 1 648 1 648 7 ÁFA kiadások 872 883 872 883 872 883 872 883 8 Folyószámla és rulírozó hitel kamata 242 777 242 777 242 777 242 777 9 Bankköltség és pénzügyi tranzakciós illeték 76 237 76 237 76 237 76 237 1 Központi támogatás visszafizetése 5 5 Kötelező feladatok 5 5 11 Nemzetiségi önkormányzatok önkormányzati tám. 8 3 8 3 8 3 8 3 12 Nemzetiségi székház üzemeltetési támogatása 16 62 16 62 Kötelező feladatok 16 62 16 62 13 Duna-Körös-Maros-Tisza regionális együttműködés 538 538 538 538 14 Szegedi Rendőrkapitányság támogatása 8 8 8 8 15 Bűnmegelőzési Tanács 4 4 4 4 16 Polgárőr szervezetek támogatási keret 5 5 5 5 17 Polgárvédelmi feladatok 1 5 1 5 1 5 1 5
23 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Finanszírozási kiadások Ir. szervtől ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi kiadások Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Érték- Hitelek Általános költségv. Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. Dologi Dologi pénzbeli Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv Kölcsönök Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv papírok törleszt. és szervnek kiadás száma megnevezése hozzájár.adó kiadás jellegű kiad. juttatásai államh belül átadás átadás nyújt., törl. államh belül átadás átadás kiadásai céltartalék foly. támog. 18 Önk hatáskörű hatósági felad. elvégzése (Vü.Ir.) 8 5 8 5 Kötelező feladatok 19 Önk államigazg. feladatok elvégzése (Ált. Ig.) 16 27 5 16 32 Állami feladatok 16 27 5 16 32 2 Önkormányzati igazgatási és egyéb feladatok 7 5 7 5 21 Hulladékgazdálkodási Társulás működési támogatása 1 915 1 915 22 Bérlakások óvadéka 3 3 23 Egyéb kiadás (üres int.ép.üz.költsége) 2 5 2 5 24 Szegedért Alapítványhoz kapcs feladatok támog. 1 1 25 Szeged Város Közösségéért Közalapítvány 1 1 26 Kobak Állatbarát és Állatvédelmi Egyesület 2 2 8 5 8 5 7 5 7 5 1 915 1 915 3 3 2 5 2 5 1 1 1 1 2 2 27 Máltai Szeretetszolgálat játszótér üzemeltetés 5 5 5 6 5 5 5 6 28 Parkolási közszolgáltatás költségeinek ÁFA-ja 19 8 19 8 Állami feladatok 19 8 19 8 29 Intézményfinanszírozás kiadásai 1 425 11 1 425 11 Kötelező feladatok Állami feladatok 9 437 185 645 916 342 9 437 185 645 916 342 3 Céltartalék intézményi pénzmaradvány elszámolására 538 654 538 654 Állami feladatok 538 654 538 654 31 Hivatásos gondnokok 426 14 53 Kötelező feladatok 426 14 53 32 Szeged és Térsége Turisztikai Kft. tagi kölcsön 8 8 8 8
24 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Finanszírozási kiadások Ir. szervtől ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi kiadások Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Érték- Hitelek Általános költségv. Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. Dologi Dologi pénzbeli Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv Kölcsönök Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv papírok törleszt. és szervnek kiadás száma megnevezése hozzájár.adó kiadás jellegű kiad. juttatásai államh belül átadás átadás nyújt., törl. államh belül átadás átadás kiadásai céltartalék foly. támog. Egyéb feladatok összesen 68 516 18 489 1 473 523 292 777 17 53 41 35 8 5 5 538 654 1 425 11 12 884 175 Kötelező feladatok 68 516 18 489 363 88 5 16 62 9 437 185 9 954 69 1 93 373 242 777 17 53 24 415 8 5 538 654 645 916 2 571 165 16 27 5 342 358 32 Önkormányzat gazd. körébe tartozó működési kiadások összesen 146 96 38 36 3 83 862 293 14 223 195 197 3 987 84 8 259 489 43 684 5 538 654 1 425 11 19 995 197 Kötelező feladatok 68 516 18 489 1 128 92 5 21 172 767 526 62 95 9 437 185 11 76 669 78 39 19 871 2 686 5 243 14 13 22 43 3 461 22 8 164 439 43 684 5 538 654 645 916 7 93 28 16 27 5 342 358 32
26 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi felhalmozási kiadások 5. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Finanszírozási kiadások ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi kiadások Ellátottak Egyéb működési célú k. Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Érték- Hitelek Általános és céltartalék Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás terh j.szoc. Dologi Dologi pénzbeli Támogatás Pénzeszk. Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv. Kölcsönök papírok törleszt. működési felhalmozási kiadás száma megnevezése hjár. adó kiadás jell. kiad. juttatásai államh belül átadás államh belül átadás átadás nyújt., törl. kiadásai célra célra 1 Önkormányzati kiadások 1 Költségvetési kiadások 2 Felhalmozási kiadások 1 Fejlesztési feladatok 1 Korábbi években benyújt., de el nem bírált pály.céltartaléka 41 35 41 35 41 35 41 35 2 Pályázati céltartalék új fejlesztésekhez 1 69 1 69 1 69 1 69 Közlekedés 3 Elektromos tömegközlekedés nagyprojekt kivitelezés 549 71 549 71 549 71 549 71 4 Vásárhelyi Pál u. komplex felújítása II.ütem 22 832 22 832 22 832 22 832 5 Szeged-Szőreg és Novi Knezevac köz. kerékpárút ép. 5 82 5 82 5 82 5 82 6 Új autóbusz megállóhely (2 megálló pár) létesítése 4 4 4 4 7 Csomópontok átépítése, tervezése 25 25 25 25 8 Közlekedésbiztonság áthúzódó fejlesztései 15 2 15 2 15 2 15 2 9 Csillapított forgalmi övezetek kialakítása 2 2 2 2 1 Kerékpártárolók építése 12 12 12 12 Kiemelt infrastrukturális beruházások 11 Városrehabilitáció I. projekt 7 7 7 7 12 Városrehabilitáció II. projekt (Biopolisz-park) 777 14 777 14 777 14 777 14 13 AGÓRA-TIOP 34 62 34 62 Állami feladatok 34 62 34 62
27 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi felhalmozási kiadások 5. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Finanszírozási kiadások ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi kiadások Ellátottak Egyéb működési célú k. Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Érték- Hitelek Általános és céltartalék Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás terh j.szoc. Dologi Dologi pénzbeli Támogatás Pénzeszk. Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv. Kölcsönök papírok törleszt. működési felhalmozási kiadás száma megnevezése hjár. adó kiadás jell. kiad. juttatásai államh belül átadás államh belül átadás átadás nyújt., törl. kiadásai célra célra 14 AGÓRA-KEOP hőigény kielégítése 15 15 15 15 15 Biovárosok "Biodiverzitás és természetvédelem" 655 655 655 655 16 Iparosított techn kész lakóépületek felújítása (29) 343 386 343 386 343 386 343 386 17 Kémény felújítási program (28) 4 31 4 31 4 31 4 31 18 Kémény felújítási program (29) 6 153 6 153 6 153 6 153 19 Helyi védelem alatt álló objektumok megóvása 45 45 45 45 2 Szegedi Regionális Repülőtér 6 57 6 57 6 57 6 57 21 Elővárosi vasút előkészítése 5 864 5 864 5 864 5 864 22 Agrárlogisztika RAL-SYSTEM 28 281 28 281 28 281 28 281 23 Lezárult beruházások garanciális javítások céltartaléka 1 1 1 1 24 Dugonics tér rekonstrukciója 6 7 6 7 6 7 6 7 25 Árvízvédelmi rendszer megvalósítása 158 814 158 814 158 814 158 814 26 Tisza L körút buszsáv és kerékpárút építése 14 748 14 748 14 748 14 748 27 Szociális városrehab. Szeged Odessza városrészben 2 2 2 2 28 Gróf palota tetőszerkezet rekonstrukció 62 915 62 915
28 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi felhalmozási kiadások 5. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Finanszírozási kiadások ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi kiadások Ellátottak Egyéb működési célú k. Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Érték- Hitelek Általános és céltartalék Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás terh j.szoc. Dologi Dologi pénzbeli Támogatás Pénzeszk. Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv. Kölcsönök papírok törleszt. működési felhalmozási kiadás száma megnevezése hjár. adó kiadás jell. kiad. juttatásai államh belül átadás államh belül átadás átadás nyújt., törl. kiadásai célra célra 62 915 62 915 Fejlesztési feladatok összesen 2 55 39 398 84 142 419 2 596 649 2 55 39 398 84 142 419 2 596 649 2 Városüzemeltetés 1 Hulladékszáll.-, gyűjtő eszk., közp. hulladéktlp. pótlása és felúj. 14 27 14 27 14 27 14 27 2 Hulladékgazdálkodási KEOP pályázat önrész 35 35 35 35 3 Úthálózat rekonstrukció 1 7 17 1 7 17 4 Buszmegálló rekonstrukció 5 Kálvária sgt. 4.sz. előtt villamospálya építés 3 3 Kötelező feladatok 3 3 6 Forgalomirányító jelzőlámpák ledesítése 15 5 15 5 15 5 15 5 8 Versenyuszoda lefedése (Tao-s beruh. saját erő) 5 5 5 5 Városüzemeltetés összesen 1 373 5 147 27 62 77 3 3 1 37 5 147 27 617 77 3 Egészségügyi ellátás 1 SZTE fejlesztési támog. (önkorm. eü. feladatok) 1 1 1 1 Egészségügy összesen 1 1 1 1 8 Egyéb feladatok Hiteltörlesztések és hitelkamatok 1 Átvállalt hitelek (K&H Bank) 7 27 551 55 558 757 7 27 551 55 558 757 2 Infrastruktúra hitel I/B 34 295 176 183 21 478
29 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi felhalmozási kiadások 5. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Finanszírozási kiadások ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi kiadások Ellátottak Egyéb működési célú k. Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Érték- Hitelek Általános és céltartalék Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás terh j.szoc. Dologi Dologi pénzbeli Támogatás Pénzeszk. Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv. Kölcsönök papírok törleszt. működési felhalmozási kiadás száma megnevezése hjár. adó kiadás jell. kiad. juttatásai államh belül átadás államh belül átadás átadás nyújt., törl. kiadásai célra célra 34 295 176 183 21 478 3 Infrastruktúra hitel II 23 463 68 414 91 877 23 463 68 414 91 877 4 Panel-hitel OTP 3 565 36 11 39 666 3 565 36 11 39 666 5 Panel-hitel Erste Bank 1 46 64 154 65 614 1 46 64 154 65 614 6 Panel-hitel 2. OTP 16 953 169 71 186 654 16 953 169 71 186 654 7 Beruházási fejlesztési hitel (5. mft) 76 74 76 74 76 74 76 74 8 28. évi panelrekonstrukció felhalmozási célú hitele 15 775 17 399 123 174 15 775 17 399 123 174 9 Beruházási fejlesztési hitel (1. mft) 25 11 5 854 75 955 25 11 5 854 75 955 1 Szeged Város Kötvény 21. 76 581 148 126 224 77 76 581 148 126 224 77 11 Szeged Város Kötvény 211. 83 374 83 374 83 374 83 374 12 28. évi Panelhitel (445mFt) 6 237 6 237 6 237 6 237 13 29. évi Panelhitel (515mFt) 3 58 3 58 3 58 3 58 14 Fejlesztési hitel, Erste Bank (2.mFt) 52 451 52 451 52 451 52 451 15 Hulladékgazdálkodási beruházás ÁFA önrész 37 873 37 873 37 873 37 873 16 Vízügyi Építési Alap ÁFA 332 949 216 548 949
3 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi felhalmozási kiadások 5. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Finanszírozási kiadások ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi kiadások Ellátottak Egyéb működési célú k. Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Érték- Hitelek Általános és céltartalék Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás terh j.szoc. Dologi Dologi pénzbeli Támogatás Pénzeszk. Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv. Kölcsönök papírok törleszt. működési felhalmozási kiadás száma megnevezése hjár. adó kiadás jell. kiad. juttatásai államh belül átadás államh belül átadás átadás nyújt., törl. kiadásai célra célra 332 949 216 548 949 17 Elektromos tömegközlekedés visszaig. áfa 11 417 11 417 11 417 11 417 18 Terület-előkészítés, telekvásárlás 214 84 214 84 Kötelező feladatok 214 84 214 84 19 Egyéb értékesítés, telek értékesítés lebony. díj 4 4 4 4 2 Felhalmozási, felújítási kiadások visszaig. ÁFA 1 63 1 63 1 63 1 63 21 Általános tartalék 5 5 5 5 22 Közbeszerzési eljár. kötelezettségváll. céltartaléka 5 5 5 5 23 Szegedi Vadaspark, fókabemutató támogatása 15 15 15 15 Szegedi Közlekedési Kft. tagi kölcsön 99 99 99 99 Önkormányzati dolgozók lakásépítési- vásárlási tám. 4 4 4 4 Intézményi dolgozók lakásépítési- vásárlási támogatása 2 2 2 2 Lakáshoz jutás támogatása 2 2 Kötelező feladatok 2 2 7 Szeged-Csanádi Egyházmegye fejlesztési támogatása 12 12 12 12 Egyéb feladatok összesen 4 426 44 648 45 254 936 117 17 1 372 482 1 3 65 912 214 84 2 216 84 4 426 44 434 366 254 936 117 15 1 372 482 1 2 849 828 Önkormányzati gazd. körébe tartozó felhalmozási kiadások összesen 14 426 44 3 77 34 42 26 615 84 17 1 372 482 242 419 6 383 331
31 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi felhalmozási kiadások 5. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Finanszírozási kiadások ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi kiadások Ellátottak Egyéb működési célú k. Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Érték- Hitelek Általános és céltartalék Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás terh j.szoc. Dologi Dologi pénzbeli Támogatás Pénzeszk. Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv. Kölcsönök papírok törleszt. működési felhalmozási kiadás száma megnevezése hjár. adó kiadás jell. kiad. juttatásai államh belül átadás államh belül átadás átadás nyújt., törl. kiadásai célra célra 217 84 2 219 84 14 426 44 2 86 256 42 26 615 84 15 1 372 482 242 419 6 164 247