ESPA STOCK COMMODITIES Az InvFG 20. -a szerinti közös tulajdonú alap 2010. évi féléves jelentés
2010. évi féléves jelentés Tartalomjegyzék Általános információk az Alapkezelőről... 2 A Befektetési alap alakulása... 3 A Befektetési alap vagyonának összetétele... 4 2010. augusztus 31-i vagyonkimutatás... 4
ESPA STOCK COMMODITIES Általános információk az Alapkezelőről A társaság ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m. b. H. Habsburgergasse 1a, A-1010 Wien Telefon: 05 0100-19881, Telefax: 05 0100-17102 Törzstőke 4,50 millió EUR Tagok Erste Asset Management GmbH (81,42%) DekaBank Deutsche Girozentrale (2,87%) Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft (2,87%) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,37%) Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (2,87%) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (2,87%) Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (5,73%) Felügyelőbizottság Ügyvezetők Cégjegyzők Állami felügyelők Könyvvizsgáló Letétkezelő Mag. Wolfgang TRAINDL igazgató (elnök) Mag. Dr. Gerhard FABISCH igazgató (elnökhelyettes) Wilhelm SCHULTZE okleveles mérnök (elnökhelyettes) Dr. Christian AICHINGER igazgató Mag. Rupert ASCHER igazgató (2010. július 31-ig) Mag. Alois HOCHEGGER igazgató Mag. Dr. Michael MALZER osztályigazgató Franz RATZ igazgató az üzemi tanács küldöttei: Mag. (FH) Regina HABERHAUER Mag. Dieter KERSCHBAUM Mag. Gerhard RAMBERGER Herbert STEINDORFER Mag. Heinz BEDNAR Mag. Harald GASSER Dr. Franz GSCHIEGL Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Harald EGGER Oskar ENTMAYR Dr. Dietmar JAROSCH Günther MANDL Christian SCHÖN Mag. Paul A. SEVERIN Mag. Jürgen SINGER HR Dr. Michael MANHARD AD Erwin Gruber ERNST & YOUNG WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT MBH Erste Group Bank AG 2
2010. évi féléves jelentés Tisztelt befektetésijegy-tulajdonos! Engedje meg, hogy bemutassuk Önnek a befektetési jegyekről szóló osztrák törvény 20. -a szerinti ESPA STOCK COMMODITIES közös tulajdonú alapnak a 2010. március 1-től 2010. augusztus 31-ig tartó időszakra vonatkozó jelentését. A Befektetési alap alakulása Visszatekintés Az ESPA STOCK COMMODITIES egy globális részvényalap, amely a világ legjelentősebb energia- és nyersanyagipari vállalataiba fektet be. A részvényállomány regionális eloszlása 2010. augusztus 31-én az alábbi volt: Észak-Amerika 49%, Európa 32%, Ausztrália 3%, Latin-Amerika 5%, Afrika 2%, Ázsia 9%. Az ágazatok vonatkozásában az alap túlnyomórészt az energia- és a nyersanyagszektorba, valamint ezeket kiegészítve a ciklikus és nem ciklikus fogyasztási cikkek gyártóinak részvényeibe fektetett be. Az ESPA STOCK COMMODITIES a félévet 1,04%-os árfolyam-emelkedéssel zárta. Míg 2009. végéig minden nyersanyagipari értékpapír emelkedett, addig ez év januárjában egy hosszabb lejtmenet indult meg. Márciusban ugyan stabilizálódás következett be, de aztán májustól, a globális konjunktúrával kapcsolatos félelmek miatt, újra csökkent a jegyzések száma. A pénzügyi év kezdete óta a CRB nyersanyagindex kb. 4%-kal csökkent. Ez főként a 7%- os visszaesést produkáló energiaszektor teljesítményére vezethető vissza. Ezzel szemben a nemesfémek kb. 5%-os emelkedést mutattak fel. Az egyes nyersanyagok tekintetében a legnagyobb csökkenést a földgáz (-27%), a kőolaj (-10%) és egyes ipari alapanyagként szolgáló fémek, mint a cink (-6%), az alumínium (-3%), valamint a nikkel (-2%) szenvedte el. Ezzel szemben az ezüst (+17%) és az arany (+12%), valamint a betakarítási nehézségek miatt egyes agráripari nyersanyagok, pl. a kávé (+29%) és a gabona (+20%) árfolyama igen kedvezően alakult. Az ESPA STOCK COMMODITIES alap legfontosabb részvényei között az Exxon Mobil, a Chevron, a RioTinto, a konjunkturális, a BP és a Conocophillips papírjai találhatók. Kitekintés A kormányok konjunktúraprogramjainak, valamint a kamatlábakat alacsony szinten tartó jegybanki politikának köszönhetően számos nemzetgazdaság erőre kapott, de a növekedés végül, főként az Egyesült Államokban, kissé gyengült. Ez korrekciókkal és az árfolyamnyereségek realizálásával járt az elmúlt évben jelentősen megemelkedett nyersanyagjegyzések esetében. Mivel továbbra is mind az év fennmaradó részére, mind a következő évre a konjunktúrális fellendülés folytatódására számítunk, ezért várhatóan az energia- és nyersanyagipari értékpapírok iránti kereslet is nőni fog, ami az e szektorokban működő vállalatok és ezáltal az ESPA STOCK COMMODITIES alap számára is vonzó környezetet jelent. 3
ESPA STOCK COMMODITIES A Befektetési alap vagyonának összetétele 2010. augusztus 31. 2010. február 28. millió EUR % millió EUR % Az alábbi valutákban jegyzett részvények Ausztrál dollár 1,1 3,18 1,2 3,99 Brazil reál 1,6 4,51 1,9 6,00 Brit font 4,7 13,39 4,2 13,41 EURÓ 4,2 12,00 4,2 13,39 Hongkongi dollár 0,5 1,34 0,3 1,03 Indiai rúpia 0,4 1,18 0,2 0,78 Japán jen 1,6 4,52 0,8 2,71 Kanadai dollár 4,4 12,50 2,7 8,59 Mexikói peso 0,1 0,26 0,1 0,25 Norvég korona 0,2 0,45 0,3 0,97 Svéd korona - - 0,1 0,32 Svájci frank 0,4 1,11 0,3 1,12 Dél-afrikai rand 0,6 1,76 0,4 1,27 Dél-koreai won 0,5 1,45 0,3 1,10 Tajvani dollár 0,2 0,60 0,3 0,87 Thaiföldi baht 0,1 0,41 - - USA dollár 13,7 38,80 12,0 38,54 Értékpapír-állomány 34,3 97,46 29,4 94,33 Határidős tőzsdei ügyletek - - - 0,0-0,01 Bankbetétek 0,9 2,54 1,8 5,68 Kamatkövetelések 0,0 0,00 0,0 0,00 A Befektetési alap vagyona 35,2 100,00 31,2 100,00 2010. augusztus 31-i vagyonkimutatás (az értékpapír-vagyonban 2010. március 1. és 2010. augusztus 31. között bekövetkezett változásokkal együtt) T ZSDÉN JEGYZETT ÉRTÉKPAPÍROK Euróban jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: NÉMETORSZÁG BASF SE DE000BASF111 11.400 0 11.400 41,635000 474.639,00 1,35 K+S AG DE0007162000 0 0 1.800 41,280000 74.304,00 0,21 LINDE AG DE0006483001 0 0 1.800 88,900000 160.020,00 0,45 THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0 0 4.000 21,595000 86.380,00 0,25 Összesen 795.343,00 2,26 Kibocsátó ország: ÍRORSZÁG CRH PLC IE0001827041 3.000 2.840 11.360 12,275000 139.444,00 0,40 Összesen 139.444,00 0,40 4
2010. évi féléves jelentés Kibocsátó ország: AUSZTRIA VA STAHL AT0000937503 0 0 3.100 23,420000 72.602,00 0,21 Összesen 72.602,00 0,21 Kibocsátó ország: SPANYOLORSZÁG REPSOL ES0173516115 0 0 12.200 18,015000 219.783,00 0,62 Összesen 219.783,00 0,62 Összesen EUR 1.227.172,00 3,48 Indiai rúpiában jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: INDIA BGR ENERGY SYS DEM. IR 10 INE661I01014 8.700 0 8.700 790,700000 115.062,93 0,33 INDIAN OIL CORP. INE242A01010 20.000 0 20.000 410,500000 137.324,36 0,39 RELIANCE INDUSTRIES INE002A01018 0 0 10.600 919,200000 162.974,74 0,46 Összesen 415.362,03 1,18 Összesen INR-ban, 59,785460-s árfolyammal számítva 415.362,03 1,18 Brazil reálban jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: BRAZÍLIA CIA SIDERURGICA NACIONAL BRCSNAACNOR6 9.400 4.700 9.400 26,900000 113.431,34 0,32 OGX PETROLEO GAS BROGXPACNOR3 27.000 0 27.000 20,880000 252.899,04 0,72 PETROLEO BRASILEIRO BRPETRACNOR9 0 0 18.394 29,590000 244.159,74 0,69 Összesen 610.490,12 1,73 Összesen BRL-ban, 2,229190-s árfolyammal számítva 610.490,12 1,73 Dél-koreai wonban jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: DÉL-KOREA KP CHEMICAL CORP. KR7064420003 16.000 0 16.000 12.200,000000 128.105,68 0,36 LG CHEMICAL LTD. (NEW) KR7051910008 400 0 1.200 345.000,000000 271.699,55 0,77 POSCO KR7005490008 0 350 350 486.500,000000 111.747,92 0,32 Összesen 511.553,15 1,45 Összesen KRW-ban, 1523,741940-s árfolyammal számítva 511.553,15 1,45 Tajvani dollárban jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: TAJVAN CHINA STEEL TW0002002003 0 0 117.000 30,300000 87.055,50 0,25 NAN YA PLASTICS TW0001303006 0 0 82.000 61,800000 124.442,87 0,35 Összesen 211.498,37 0,60 Összesen TWD-ban, 40,722300-s árfolyammal számítva 211.498,37 0,60 5
ESPA STOCK COMMODITIES USA dollárban jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: UKRAJNA AVANGARDCO INV.PUB. US05349V2097 28.500 0 28.500 13,000000 291.514,22 0,83 Összesen 291.514,22 0,83 Kibocsátó ország: AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK DOW CHEMICAL US2605431038 0 4.900 7.600 24,370000 145.727,21 0,41 DU PONT NEMOURS US2635341090 0 0 10.600 40,770000 340.030,69 0,97 HELMERICH PAYNE US4234521015 5.600 0 5.600 37,040000 163.203,90 0,46 NEWMONT MINING CORP. US6516391066 1.300 0 7.000 61,210000 337.125,77 0,96 Összesen 986.087,57 2,80 Összesen USD-ban, 1,270950-s árfolyammal számítva 1.277.601,79 3,63 T ZSDÉN JEGYZETT ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN 4.253.677,46 12,08 SZERVEZETT PIACOK ÉRTÉKPAPÍRJAI Ausztrál dollárban jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: AUSZTRÁLIA BHP BILLITON AU000000BHP4 0 0 30.000 37,050000 778.388,60 2,21 DULUXGROUP LTD AU000000DLX6 4.300 0 4.300 2,600000 7.829,41 0,02 NEWCREST MINING LTD AU000000NCM7 0 0 6.000 37,250000 156.518,09 0,44 ONESTEEL LTD. AU000000OST6 49.600 0 49.600 2,880000 100.037,12 0,28 ORICA LTD. AU000000ORI1 0 0 4.300 25,050000 75.433,31 0,21 Összesen 1.118.206,53 3,18 Összesen AUD-ban, 1,427950-s árfolyammal számítva 1.118.206,53 3,18 Brit fontban jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: NAGY-BRITANNIA ANGLO AMERICAN GB00B1XZS820 0 3.560 14.240 23,400000 402.941,43 1,14 ANTOFAGASTA PLC GB0000456144 26.200 0 26.200 10,320000 326.961,84 0,93 BG GRP PLC GB0008762899 0 0 27.800 10,495000 352.811,97 1,00 BHP BILLITON GB0000566504 0 0 16.200 18,315000 358.788,08 1,02 BP PLC GB0007980591 0 0 153.400 3,791250 703.272,86 2,00 CAIRN EN. PLC LS-,0061538 GB00B59MW615 34.000 0 34.000 4,674000 192.169,16 0,55 FRESNILLO PLC GB00B2QPKJ12 13.100 0 13.100 10,900000 172.668,80 0,49 LONMIN PLC GB0031192486 0 0 5.000 15,280000 92.386,70 0,26 PETROFAC LTD. GB00B0H2K534 9.800 0 9.800 14,010000 166.027,60 0,47 REXAM PLC GB0004250451 39.500 0 39.500 3,026000 144.538,02 0,41 RIO TINTO GB0007188757 0 0 20.000 33,000000 798.104,96 2,27 ROYAL DUTCH SHELL GB00B03MM408 0 0 22.400 16,685000 451.949,91 1,28 ROYAL DUTCH SHELL A GB00B03MLX29 3.200 0 7.500 17,330000 157.172,26 0,45 XSTRATA PLC GB0031411001 0 8.000 32.000 10,260000 397.020,94 1,13 Összesen 4.716.814,53 13,39 Összesen GBP-ban, 0,826959-s árfolyammal számítva 4.716.814,53 13,39 6
2010. évi féléves jelentés Euróban jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: FINNORSZÁG UPM KYMMENE OYJ FI0009005987 0 0 17.500 10,830000 189.525,00 0,54 Összesen 189.525,00 0,54 Kibocsátó ország: FRANCIAORSZÁG AIR LIQUIDE FR0000120073 200 0 3.200 82,060000 262.592,00 0,75 TOTAL FINA S.A. FR0000120271 0 0 16.400 36,870000 604.668,00 1,72 Összesen 867.260,00 2,46 Kibocsátó ország: NAGY-BRITANNIA ROYAL DUTCH SHELL A GB00B03MLX29 0 0 25.000 20,975000 524.375,00 1,49 Összesen 524.375,00 1,49 Kibocsátó ország: OLASZORSZÁG ENI S.P.A. IT0003132476 0 0 21.800 15,670000 341.606,00 0,97 Összesen 341.606,00 0,97 Kibocsátó ország: LUXEMBURG ARCELORMITTAL S.A. NOUV. LU0323134006 0 0 10.100 23,025000 232.552,50 0,66 TENARIS S.A. LU0156801721 0 0 8.700 13,380000 116.406,00 0,33 Összesen 348.958,50 0,99 Kibocsátó ország: HOLLANDIA AKZO NOBEL NL0000009132 1.500 0 4.200 41,665000 174.993,00 0,50 FUGRO NV NL0000352565 0 0 4.500 44,420000 199.890,00 0,57 KON. DSM NV NAM. NL0000009827 2.500 0 6.600 32,795000 216.447,00 0,61 Összesen 591.330,00 1,68 Kibocsátó ország: PORTUGÁLIA GALP ENERGIA SGPS PTGAL0AM0009 10.500 0 10.500 12,820000 134.610,00 0,38 Összesen 134.610,00 0,38 Összesen EUR 2.997.664,50 8,51 Hongkongi dollárban jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁG PETROCHINA CO.LTD CNE1000003W8 0 0 182.000 8,440000 155.378,07 0,44 Összesen 155.378,07 0,44 7
ESPA STOCK COMMODITIES Kibocsátó ország: HONGKONG CNOOC LTD SUBDIV. HK0883013259 0 0 149.000 13,440000 202.563,60 0,58 Összesen 202.563,60 0,58 Kibocsátó ország: JERSEY-SZIGETEK UNITED COM.RUSAL LTD. JE00B5BCW814 144.000 0 144.000 7,800000 113.614,29 0,32 Összesen 113.614,29 0,32 Összesen HKD-ban, 9,886080-s árfolyammal számítva 471.555,96 1,34 Japán jenben jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: JAPÁN ASAHI KASEI JP3111200006 33.000 0 33.000 415,000000 128.324,45 0,36 DAIDO STEEL JP3491000000 43.000 0 43.000 398,000000 160.361,06 0,46 DAINIPPON INK & CHEM JP3493400000 80.000 0 80.000 138,000000 103.446,66 0,29 DENKI KAGAKU KOGYO JP3549600009 42.000 0 42.000 338,000000 133.018,91 0,38 JFE HOLDINGS INC. JP3386030005 0 0 6.300 2.481,000000 146.458,54 0,42 MITSUBISHI CHEM. HLDGS JP3897700005 54.500 0 54.500 398,000000 203.248,32 0,58 NIPPON STEEL CORP JP3381000003 0 0 64.000 277,000000 166.114,34 0,47 SHIN-ETSU CHEMICAL CO JP3371200001 0 0 6.500 3.890,000000 236.924,70 0,67 SUMITOMO CHEMICAL CO.LTD. JP3401400001 0 0 21.000 345,000000 67.886,87 0,19 SUMITOMO METAL IND. LTD. JP3402200004 0 0 41.000 197,000000 75.682,85 0,21 TORAY INDUSTRIES INC. JP3621000003 18.000 0 41.000 444,000000 170.574,54 0,48 Összesen 1.592.041,24 4,52 Összesen JPY-ben, 106,721670-s árfolyammal számítva 1.592.041,24 4,52 Kanadai dollárban jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: KANADA AGRIUM INC. CA0089161081 1.200 1.200 4.500 74,250000 246.535,77 0,70 ALAMOS GOLD INC. CA0115271086 0 0 30.000 16,960000 375.420,58 1,07 BARRICKS GOLD CA0679011084 3.500 0 14.700 49,950000 541.781,03 1,54 CENOVUS ENERGY INC. CA15135U1093 10.000 900 10.000 28,690000 211.690,57 0,60 ENBRIDGE INC. CA29250N1050 5.700 0 5.700 53,050000 223.116,26 0,63 FRANCO-NEVADA CORP. CA3518581051 6.800 0 6.800 31,810000 159.603,92 0,45 GOLDCORP INC CA3809564097 1.600 0 7.200 47,300000 251.283,87 0,71 IVANHOE MNS LTD CA46579N1033 14.500 0 14.500 19,000000 203.279,03 0,58 LUNDIN MINING CORP. CA5503721063 54.700 0 54.700 4,240000 171.129,21 0,49 NIKO RESOURCES CA6539051095 0 0 2.000 105,250000 155.318,46 0,44 OSISKO MINING CORP. CA6882781009 7.500 0 21.300 14,190000 223.014,43 0,63 PACIFIC RUBIALES CA69480U2065 13.000 0 13.000 25,150000 241.241,66 0,69 RED BACK MINING INC. CA7562971076 4.500 0 4.500 31,830000 105.686,65 0,30 SHERRITT INTL CORP. CA8239011031 35.000 0 35.000 6,850000 176.900,71 0,50 SILVER WHEATON CA8283361076 12.750 0 12.750 24,050000 226.253,98 0,64 SUNCOR ENERGY (NEW) CA8672241079 0 0 12.900 32,310000 307.537,19 0,87 TECK COMINCO B SUB.VTG CA8787422044 0 0 5.600 35,670000 147.387,99 0,42 8
2010. évi féléves jelentés TRANSCANADA CORP. CA89353D1078 6.900 0 6.900 38,000000 193.465,56 0,55 TRICAN WELL SERVICE CA8959451037 14.200 0 23.000 14,240000 241.662,24 0,69 Összesen 4.402.309,11 12,50 Összesen CAD-ban, 1,355280-s árfolyammal számítva 4.402.309,11 12,50 Mexikói pesoban jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: MEXIKÓ GRUPO MEXICO B MXP370841019 0 0 45.100 33,840000 91.236,38 0,26 Összesen 91.236,38 0,26 Összesen MXP-ban, 16,727800-s árfolyammal számítva 91.236,38 0,26 Norvég koronában jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: NORVÉGIA YARA INTERNATIONAL NO0010208051 0 0 4.950 253,500000 156.874,50 0,45 Összesen 156.874,50 0,45 Összesen NOK-ban, 7,998910-s árfolyammal számítva 156.874,50 0,45 Brazil reálban jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: BRAZÍLIA CIA VALE DO RIO DOCE PFDA BRVALEACNPA3 0 0 24.900 41,430000 462.772,13 1,31 GERDAU S.A. BRGGBRACNPR8 0 0 7.800 23,360000 81.737,31 0,23 PETROLEO BRAS.SA PET.PFD BRPETRACNPR6 0 0 25.500 26,060000 298.103,80 0,85 USINAS SIDER.DE MINAS A BRUSIMACNPA6 0 0 6.800 44,030000 134.310,67 0,38 Összesen 976.923,91 2,77 Összesen BRL-ban, 2,229190-s árfolyammal számítva 976.923,91 2,77 Svájci frankban jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: SVÁJC HOLCIM LTD. NAM. CH0012214059 1.100 0 4.000 61,100000 189.642,60 0,54 SYNGENTA AG CH0011037469 0 0 1.100 234,400000 200.071,39 0,57 Összesen 389.713,99 1,11 Összesen CHF-ban, 1,288740-s árfolyammal számítva 389.713,99 1,11 Dél-afrikai randban jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: DÉL-AFRIKA ANGLO AMERICAN PLATINUM ZAE000013181 0 0 1.700 610,500000 110.713,33 0,31 ANGLOGOLD ASHANTI ZAE000043485 3.500 0 7.000 316,400000 236.265,24 0,67 GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 0 0 8.000 106,000000 90.460,96 0,26 IMPALA PLATINUM HLDG ZAE000083648 3.300 0 9.900 174,000000 183.759,48 0,52 Összesen 621.199,01 1,76 Összesen ZAR-ban, 9,374210-s árfolyammal számítva 621.199,01 1,76 9
ESPA STOCK COMMODITIES Thaiföldi bátban jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: THAIFÖLD PTT PCL TH0646010R18 21.800 0 21.800 265,000000 145.244,25 0,41 Összesen 145.244,25 0,41 Összesen THB-ban, 39,774380-s árfolyammal számítva 145.244,25 0,41 USA dollárban jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: BERMUDA FRONTLINE LTD. BMG3682E1277 6.050 0 6.050 26,500000 126.145,80 0,36 Összesen 126.145,80 0,36 Kibocsátó ország: NAGY-BRITANNIA ENSCO INTL PLC SPON.ADR US29358Q1094 0 0 2.600 41,130000 84.140,21 0,24 Összesen 84.140,21 0,24 Kibocsátó ország: KANADA ENCANA CORP. CA2925051047 5.000 0 10.800 27,490000 233.598,49 0,66 POTASH CORP CA73755L1076 0 0 3.100 147,030000 358.623,86 1,02 Összesen 592.222,35 1,68 Kibocsátó ország: HOLLAND ANTILLÁK SCHLUMBERGER N.V. AN8068571086 2.647 0 12.547 53,330000 526.484,74 1,49 Összesen 526.484,74 1,49 Kibocsátó ország: OROSZORSZÁG LUKOIL ADR S US6778621044 0 0 3.800 52,850000 158.015,66 0,45 NORILSK NICKEL ADRS US46626D1081 9.900 0 20.000 16,880000 265.628,07 0,75 OAO GAZPROM US3682872078 0 0 22.833 20,700000 371.881,74 1,06 SEVERSTAL US8181503025 0 0 11.300 12,010000 106.780,75 0,30 SURGUTNEFTEGAZ US8688612048 0 0 17.900 9,400000 132.389,16 0,38 TATNEFT GDR US6708312052 0 0 4.300 29,430000 99.570,40 0,28 Összesen 1.134.265,78 3,22 Kibocsátó ország: SVÁJC TRANSOCEAN INC. CH0048265513 3.600 4.600 3.600 50,990000 144.430,54 0,41 Összesen 144.430,54 0,41 Kibocsátó ország: AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK ALCOA INC. US0138171014 0 0 18.500 10,210000 148.617,18 0,42 ALLEGHENY TECHNOL. US01741R1023 0 0 3.200 40,720000 102.524,88 0,29 10
2010. évi féléves jelentés ALPHA NATURAL RESOURCES US02076X1028 0 1.800 7.200 37,130000 210.343,44 0,60 APACHE CORP US0374111054 0 0 3.900 89,850000 275.711,08 0,78 ARCH COAL INC. US0393801008 9.200 0 9.200 22,510000 162.942,68 0,46 BAKER HUGHES INC US0572241075 5.680 0 5.680 37,580000 167.948,70 0,48 BALL CORP. US0584981064 4.900 0 4.900 56,080000 216.209,92 0,61 BILL BARRETT CORP. US06846N1046 5.500 0 5.500 32,560000 140.902,47 0,40 CHEVRONTEXACO US1667641005 0 4.250 19.450 74,160000 1.134.908,53 3,22 CLIFFS NATURAL RESOURCES US18683K1016 0 0 6.900 61,190000 332.201,11 0,94 CONOCOPHILLIPS US20825C1045 4.100 0 17.000 52,430000 701.294,31 1,99 DEVON ENERGY CORP. US25179M1036 1.500 0 5.000 60,280000 237.145,44 0,67 ECOLAB INC. US2788651006 0 0 3.400 47,400000 126.802,79 0,36 EL PASO CORP US28336L1098 21.250 0 21.250 11,390000 190.438,25 0,54 EOG RESOURCES US26875P1012 4.190 0 4.190 86,870000 286.388,37 0,81 EXXON MOBIL US30231G1022 12.665 5.520 29.545 59,160000 1.375.256,46 3,91 FREEPORT MCMORAN & GOLD US35671D8570 0 0 4.800 71,980000 271.847,04 0,77 HALLIBURTON CO US4062161017 0 0 7.300 28,220000 162.088,20 0,46 HESS CORP. US42809H1077 3.300 1.360 5.440 50,250000 215.083,21 0,61 INTL FLAVORS&FRAGRANC US4595061015 2.400 0 4.800 45,640000 172.368,70 0,49 INTL PAPER US4601461035 0 0 4.700 20,440000 75.587,55 0,21 MARATHON OIL GROUP US5658491064 6.500 0 6.500 30,500000 155.985,68 0,44 NATIONAL-OILWELL US6370711011 0 2.500 5.500 37,540000 162.453,28 0,46 NEWFIELD EXPLORATION US6512901082 1.100 0 3.800 47,930000 143.305,40 0,41 NOBLE ENERGY US6550441058 0 0 3.400 69,640000 186.298,44 0,53 NUCOR CORP. US6703461052 0 0 4.800 36,730000 138.718,28 0,39 OCCIDENTAL PET. US6745991058 1.700 0 7.400 73,240000 426.433,77 1,21 PEABODY ENERGY US7045491047 0 0 5.800 42,800000 195.318,46 0,55 PIONEER NAT. RESOURCES US7237871071 2.700 0 2.700 57,720000 122.620,09 0,35 PPG IND. INC. US6935061076 0 0 1.900 65,730000 98.262,72 0,28 PRAXAIR INC. US74005P1049 0 0 3.600 85,910000 243.342,38 0,69 ROWAN COMPANIES US7793821007 11.300 0 11.300 25,790000 229.298,56 0,65 SEALED AIR CORP. US81211K1007 0 0 4.500 20,510000 72.618,91 0,21 SHERWIN-WILLIAMS US8243481061 2.400 0 2.400 70,380000 132.902,16 0,38 SOUTHWESTERN ENERGY US8454671095 0 0 4.500 32,720000 115.850,35 0,33 SUNOCO INC. US86764P1093 6.400 0 6.400 33,680000 169.599,12 0,48 THE MOSAIC CO. US61945A1079 4.000 0 7.000 58,540000 322.420,24 0,92 VALERO ENERGY CORP. US91913Y1001 0 0 12.700 15,770000 157.582,12 0,45 Összesen 9.779.620,27 27,77 Összesen USD-ban, 1,270950-s árfolyammal számítva 12.387.309,69 35,17 SZERVEZETT PIACOK ÉRTÉKPAPÍRJAI ÖSSZESEN 30.067.093,60 85,38 OKIRATBA FOGLALT JOGOK Euróban jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: HOLLANDIA KONINKLIJKE DSM -ANR.- NL0009418664 6.600 0 6.600 0,340000 2.244,00 0,01 Összesen 2.244,00 0,01 Összesen EUR 2.244,00 0,01 OKIRATBA FOGLALT JOGOK ÖSSZESEN 2.244,00 0,01 11
ESPA STOCK COMMODITIES AZ ALAP VAGYONÁNAK ÖSSZETÉTELE ÉRTÉKPAPÍROK 34.323.015,06 97,46 BANKBETÉTEK 894.189,66 2,54 KAMATKÖVETELÉSEK 380,75 0,00 AZ ALAP VAGYONA 35.217.585,47 100,00 FORGALOMBAN LEV OSZTALÉKOS BEFEKTETÉSI JEGYEK darab 109.965 FORGALOMBAN LEV HOZAMT KÉSÍT BEFEKTETÉSI JEGYEK darab 251.412 FORGALOMBAN LEV TELJES HOZAMT KÉSÍT BEFEKTETÉSI JEGYEK darab 701 OSZTALÉKOS BEFEKTETÉSI JEGYEK ÉRTÉKE EUR 95,76 HOZAMT KÉSÍT BEFEKTETÉSI JEGYEK ÉRTÉKE EUR 97,92 TELJES HOZAMT KÉSÍT BEFEKTETÉSI JEGYEK ÉRTÉKE EUR 98,19 Megjegyzés a befektetőknek: A nem likvid piacok vagyoni értékeinek értékelése eltérhet a tényleges értékesítési ártól. A jelentési időszakban végrehajtott értékpapír-vételi és -eladási ügyletek, amennyiben a vagyonkimutatásban nem szerepelnek. Értékpapír megnevezése Azonosító- Devizanem Vétel/ Eladás/ szám Bejöv Kimen T ZSDÉN JEGYZETT ÉRTÉKPAPÍROK ANGLO PLATINUM -ANR.- ZAE000143962 ZAR 176 176 BASF AG DE0005151005 EUR 0 11.400 BRASKEM -ANRECHTE BRBRKMD01PA9 BRL 3.393 3.393 BRASKEM S.A. BRBRKMACNOR1 BRL 17.826 17.826 BRASKEM S.A. ANRECHTE BRBRKMD01OR6 BRL 7.344 7.344 FORMOSA PLASTICS TW0001301000 TWD 0 42.000 MONSANTO CO. US61166W1018 USD 0 4.800 SMITH INTL US8321101003 USD 0 3.800 TATA IRON + STEEL CO. INE081A01012 INR 0 8.500 WACKER CHEMIE DE000WCH8881 EUR 0 600 XTO ENERGY US98385X1063 USD 0 4.600 SZERVEZETT PIACOK ÉRTÉKPAPÍRJAI AIR PROD.& CHEM US0091581068 USD 0 2.500 ANADARKO PETROLEUM US0325111070 USD 0 4.100 BRASKEM S.A. BRBRKMACNPA4 BRL 0 17.826 CAMECO CORP. CA13321L1085 CAD 0 6.500 CANADIAN OIL CA13642L1004 CAD 0 4.000 CDN NAT RES LTD CA1363851017 CAD 11.000 15.500 CELANESE CORP. A US1508701034 USD 0 3.500 CENOVUS ENERGY INC. CA15135U1093 USD 0 5.800 CHESAPEAKE ENERGY US1651671075 USD 0 7.000 CIA VALE DO RIO DOCE BRVALEACNOR0 BRL 0 17.000 12
2010. évi féléves jelentés Értékpapír megnevezése Azonosító- Devizanem Vétel/ Eladás/ szám Bejöv Kimen CONSOL ENERGY INC. US20854P1093 USD 0 4.300 DENBURY RESOURCES US2479162081 USD 12.000 12.000 DRAGON OIL PLC IE0000590798 GBP 0 35.000 ENCANA CORP. CA2925051047 CAD 0 500 KINROSS GOLD CORP. CA4969024047 CAD 0 7.900 LAFARGE FR0000120537 EUR 0 2.000 MARTIN MAR. MAT. INC. US5732841060 USD 0 1.700 NABORS INDUSTRIES BMG6359F1032 USD 0 8.000 NEXEN INC. CA65334H1029 CAD 0 6.800 NOBLE CORP. CH0033347318 USD 0 4.100 NOVAGOLD RESOURCES INC. CA66987E2069 USD 12.500 12.500 PACTIV CORP. US6952571056 USD 5.500 5.500 POLYUS ZOLOTO OJSC ADR US6781291074 USD 0 7.200 POTASH CORP CA73755L1076 CAD 0 600 RIO TINTO LTD AU000000RIO1 AUD 0 5.200 STATOIL NO0010096985 NOK 0 9.300 SVENSKA CELL.B FRIA SE0000112724 SEK 0 9.300 TALISMAN ENERGY CA87425E1034 CAD 0 16.700 ULTRA PETROLEUM CORP. CA9039141093 USD 2.100 4.400 VULCAN MAT. US9291601097 USD 0 1.600 WEYERHAEUSER CO. US9621661043 USD 0 2.500 WILLIAMS COS INC. US9694571004 USD 0 12.300 YAMANA GOLD INC. CA98462Y1007 CAD 0 8.400 YAMATO KOGYO CO.LTD JP3940400009 JPY 5.500 5.500 OKIRATBA FOGLALT JOGOK AIR LIQUIDE -ANR.BONUS- FR0010888966 EUR 3.000 3.000 FUGRO NV -ANR.- NL0009388990 EUR 4.500 4.500 KON. DSM NV -ANR.- NL0009389071 EUR 4.100 4.100 Bécs, 2010. szeptember ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Mag. Bednar Mag. Gasser Dr. Gschiegl 13