1.1. melléklet a 6/213. (III.13.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 213. évi előirányzat 1 2 3 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 163 868 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + + 2.4.) 44 722 2.1. Helyi adók 43 122 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 1 6 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 113 442 3.1. Áru- és készletértékesítés 5 36 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 53 825 3.3. Bérleti díj 15 411 3.4. Intézményi ellátási díjak 22 278 3.5. Alkalmazottak térítése 4 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 16 468 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 6 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 5 74 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 485 815 5.1. Normatív hozzájárulások 454 544 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3. Központosított előirányzatok 124 5.4. Kiegészítő támogatás 31 147 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) 983 18 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 525 861 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 4 989 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 8 289 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 15 91 6.1.4. EU támogatás 65 99 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 395 574 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 457 247 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 199 77 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 257 477 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) 11 163 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 11 163 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 1. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 1 643 954 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 11.1. Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+ +11.1.5.) 11.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 11.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 11.1.3. Betét visszavonásából származó bevétel 11.1.4. Értékpapír értékesítése 11.1.5. Egyéb belső finanszírozási bevétek 11.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+ +11.2.5.) 11.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.4. Értékpapírok kibocsátása 11.2.5. Egyéb külső finanszírozási bevételek 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+11) 1 643 954 13. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 1 643 954
1.1. melléklet a 6/213. (III.13.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 2. sz. táblázat K I A D Á S O K Sor-szám Kiadási jogcímek 213. évi előirányzat 1 2 3 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 1 174 544 1.1. Személyi juttatások 58 316 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 77 1.3. Dologi kiadások 399 35 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 159 789 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2 634 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2 634 1.1. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.11. - Kamatkiadások 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 468 41 2.1. Beruházások 365 467 2.2. Felújítások 93 766 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 9 177 2.4. a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 9 177 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.1. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 1 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 1 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 1 643 954 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+ +6.1.7.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.) 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 1 643 954 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 1 643 954 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 1. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE 4. sz. táblázat 1. 213. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor) 2. 213. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 3. sor) 3. 213. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 5. sz. táblázat 1. Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/- 1.1. Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor) 1.1.1. 1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor) 1.1.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor) 1.2. Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor) 1.2.1. 1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor) 1.2.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2.melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)
1.2. melléklet a 6/213. (III.13.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 213. évi előirányzat 1 2 3 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 152 496 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + + 2.4.) 44 722 2.1. Helyi adók 43 122 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 1 6 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 12 7 3.1. Áru- és készletértékesítés 5 36 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 53 825 3.3. Bérleti díj 15 411 3.4. Intézményi ellátási díjak 1 96 3.5. Alkalmazottak térítése 4 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 16 468 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 6 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 5 74 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 468 715 5.1. Normatív hozzájárulások 437 444 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3. Központosított előirányzatok 124 5.4. Kiegészítő támogatás 31 147 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) 396 547 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 381 531 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 21 995 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 8 289 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 351 247 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 15 16 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 15 16 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) 11 163 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 11 163 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 1. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 1 28 921 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 11.1. Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+.+11.1.5.) 11.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 11.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 11.1.3. Betét visszavonásából származó bevétel 11.1.4. Értékpapír értékesítése 11.1.5. Egyéb belső finanszírozási bevétek 11.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+.+11.2.5.) 11.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.4. Értékpapírok kibocsátása 11.2.5. Egyéb külső finanszírozási bevételek 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+11) 1 28 921 13. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13) 1 28 921
1.2. melléklet a 6/213. (III.13.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 2. sz. táblázat K I A D Á S O K Sor-szám Kiadási jogcímek 213. évi előirányzat 1 2 3 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 1 84 1.1. Személyi juttatások 452 73 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 89 883 1.3. Dologi kiadások 273 73 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 159 789 1.5 Egyéb működési célú kiadások 24 726 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2 634 1.1. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 22 92 1.11. - Kamatkiadások 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 24 193 2.1. Beruházások 24 193 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.1. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 1 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 1 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 1 25 997 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+.+6.1.7.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+..6.2.8.) 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 1 25 997 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 1 25 997 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 1. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) 2 924
1.3. melléklet a 6/213. (III.13.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 213. évi előirányzat 1 2 3 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 11 372 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + + 2.4.) 2.1. Helyi adók 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 11 372 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 11 372 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 17 1 5.1. Normatív hozzájárulások 17 1 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3. Központosított előirányzatok 5.4. Kiegészítő támogatás 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) 586 561 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 144 33 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 18 994 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 15 91 6.1.4. EU támogatás 65 99 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 44 327 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 442 231 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 439 418 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 2 813 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 1. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 615 33 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 11.1. Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+.+11.1.5.) 11.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 11.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 11.1.3. Betét visszavonásából származó bevétel 11.1.4. Értékpapír értékesítése 11.1.5. Egyéb belső finanszírozási bevétek 11.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+.+11.2.5.) 11.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.4. Értékpapírok kibocsátása 11.2.5. Egyéb külső finanszírozási bevételek 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+11) 615 33 13. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13) 615 33
1.3. melléklet a 6/213. (III.13.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE 2. sz. táblázat K I A D Á S O K Sor-szám Kiadási jogcímek 213. évi előirányzat 1 2 3 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 173 74 1.1. Személyi juttatások 55 47 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 887 1.3. Dologi kiadások 13 383 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.1. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.11. - Kamatkiadások 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 444 217 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 444 217 2.4. a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 24 569 2.1. 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 617 957 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+.+6.1.7.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+..6.2.8.) 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 617 957 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 617 957 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 1. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) -2 924
2 1.4. melléklet a 6/213. (III.13.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 213. évi előirányzat 1 2 3 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + + 2.4.) 2.1. Helyi adók 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 265 931 5.1. Normatív hozzájárulások 265 931 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3. Központosított előirányzatok 5.4. Kiegészítő támogatás 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) 13 929 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 13 929 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 13 929 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 1. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 279 86 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 11.1. Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+.+11.1.5.) 11.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 11.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 11.1.3. Betét visszavonásából származó bevétel 11.1.4. Értékpapír értékesítése 11.1.5. Egyéb belső finanszírozási bevétek 11.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+.+11.2.5.) 11.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.4. Értékpapírok kibocsátása 11.2.5. Egyéb külső finanszírozási bevételek 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+11) 279 86 13. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13) 279 86
2 1.4. melléklet a 6/213. (III.13.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE 2. sz. táblázat K I A D Á S O K Sor-szám Kiadási jogcímek 213. évi előirányzat 1 2 3 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 259 82 1.1. Személyi juttatások 6 11 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 1 1.3. Dologi kiadások 25 162 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 159 89 1.5 Egyéb működési célú kiadások 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.1. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.11. - Kamatkiadások 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.1. 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 259 82 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+.+6.1.7.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+..6.2.8.) 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 259 82 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 259 82 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 1. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) 2 778
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Sorszám Bevételek Kiadások Megnevezés 213. évi előirányzat Megnevezés 213. évi előirányzat 1 2 3. 4. 5. 1. Közhatalmi bevételek 44 722 Személyi juttatások 58 316 2. Intézményi működési bevételek 113 442 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 77 3. Átengedett központi adók 5 74 Dologi kiadások 399 35 4. Támogatások, kiegészítések (működési célú) 485 815 Ellátottak pénzbeli juttatásai 159 789 5. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről 525 861 Egyéb működési célú kiadások 2 634 6. - 5.-ből: EU támogatás 65 99 Tartalékok 1 7. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Kölcsön nyújtása 8. Kölcsön visszatérülés (működési célú) 9. Egyéb bevételek 1. 11. 12. 13. Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) 1 175 544 Költségvetési kiadások összesen (1+...+12) 1 175 544 14. Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+ +18 ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele Likviditási hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (2+ +21) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 2. Hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 21. Egyéb külső finanszírozási bevételek 22. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21) Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21) 23. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22) 1 175 544 Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) 1 175 544 24. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 25. BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) 1 175 544 KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) 1 175 544 26. Költségvetési hiány: - Költségvetési többlet: - 27. Tárgyévi hiány: - Tárgyévi többlet: - 2.1. melléklet a 6/213. (III.13.) önkormányzati rendelethez
Sorszám Bevételek II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Kiadások Megnevezés 213. évi előirányzat Megnevezés 213. évi előirányzat 1 2 3 4 5 1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 11 163 Beruházások 365 467 2. Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása Felújítások 93 766 3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Egyéb felhalmozási kiadások 9 177 4. Címzett és céltámogatások 3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül 5. Vis maior támogatás - Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül 9 177 6. Támogatások, kiegészítések (felhalmozási) - Pénzügyi befektetések kiadásai 7. Egyéb központi támogatások - Lakástámogatás 8. Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről 457 247 - Lakásépítés 9. - ebből: EU támogatás 199 77 - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek 1. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 11. Kölcsön visszatérülés Tartalékok 12. Kölcsön nyújtása - Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 13. Költségvetési bevételek összesen: 468 41 Költségvetési kiadások összesen: 468 41 14. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ +18) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele Hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 19. Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (2+ +24 ) Betét elhelyezése 21. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 22. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 23. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 24. Értékpapírok kibocsátása 25. Egyéb külső finanszírozási bevételek 26. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+2) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25) 27. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26) 468 41 Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) 468 41 28. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 29. BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) 468 41 KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) 468 41 3. Költségvetési hiány: - Költségvetési többlet: - 31. Tárgyévi hiány: - Tárgyévi többlet: - 2.2. melléklet a 6/213. (III.13.) önkormányzati rendelethez
3.1. melléklet a 6/213. (III.13.) önkormányzati rendelethez megnevezése Önkormányzat 1 Feladat megnevezése -------- Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 1 2 3 4 Bevételek Előirányzat 1. I. Önkormányzatok működési bevételei 5 722 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+ +2.4.) 44 722 2.1. Helyi adók 43 122 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 1 6 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 6 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 4 7 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 1 3 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 5 74 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.7.) 485 815 5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 454 544 5.2. Központosított előirányzatok 124 5.3. Kiegészítő támogatás 31 147 5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.5. Címzett és céltámogatások 5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+ 6.2.) 622 291 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 18 6 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 8 289 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 65 99 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 16 672 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 442 231 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 199 77 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 242 461 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) 11 163 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 11 163 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 1. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+ +9) 1 175 695 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 11.1. Működési célú finanszírozási bevételek 11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+11) 1 175 695
3.1. melléklet a 6/213. (III.13.) önkormányzati rendelethez megnevezése Önkormányzat 1 Feladat megnevezése -------- Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 1 2 3 4 Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 229 635 1.1. Személyi juttatások 53 34 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13 326 1.3. Dologi kiadások 16 641 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2 634 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2 634 1.1. - Működési támogatás átadás 1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.12. - Kamatkiadások 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 453 394 2.1. Beruházások 35 451 2.2. Felújítások 93 766 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 9 177 2.4. 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre 9 177 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.1. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2) 1 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 1 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása 491 666 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 1 175 695 7. V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.) 7.1 Működési célú finanszírozási kiadások 7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) 1 175 695 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 15
3.2. melléklet a 6/213. (III.13.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 3 Feladat megnevezése Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 1 2 3 4 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel Bevételek Előirányzat 2. II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) 13 929 2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről 13 929 2.2. - ebből EU támogatás 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 2.4. - ebből EU támogatás 3. III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) 3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4. VI. Önkormányzati támogatás 85 344 5. Költségvetési bevételek összesen (1+ +4) 99 273 6. V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) 6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 7. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 99 273 Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 99 273 1.1. Személyi juttatások 6 253 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 1 1.3. Dologi kiadások 25 19 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. III. Kölcsön nyújtása 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 99 273 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 21
3.3. melléklet a 6/213. (III.13.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése GAMESZ 5 Feladat megnevezése Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 1 2 3 4 Bevételek Előirányzat 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 77 364 1.1. Áru- és készletértékesítés 5 36 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 46 25 1.3. Bérleti díj 1 711 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 4 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 15 168 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 6 2. II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) 342 889 2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről 327 873 2.2. - ebből EU támogatás 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 15 16 2.4. - ebből EU támogatás 3. III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) 3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4. IV. Önkormányzati támogatás 275 195 5. Költségvetési bevételek összesen (1+ +4) 695 448 6. V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) 6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 7. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 695 448 Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 68 432 1.1. Személyi juttatások 298 657 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 51 514 1.3. Dologi kiadások 17 472 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 159 789 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 15 16 2.1. Beruházások 15 16 2.2. Felújítások 2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. III. Kölcsön nyújtása 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 695 448 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 3
3.4. melléklet a 6/213. (III.13.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 5 Feladat megnevezése Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 1 2 3 4 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel Bevételek 2. II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) 2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről 2.2. - ebből EU támogatás 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 2.4. - ebből EU támogatás 3. III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) 3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Előirányzat 4. IV. Önkormányzati támogatás 65 55 5. Költségvetési bevételek összesen (1+ +4) 65 55 6. V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) 6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 7. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 65 55 Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 65 55 1.1. Személyi juttatások 44 392 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11 96 1.3. Dologi kiadások 9 198 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. III. Kölcsön nyújtása 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 65 55 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 21
3.5. melléklet a 6/213. (III.13.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 5 Feladat megnevezése Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 1 2 3 4 Bevételek Előirányzat 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 22 278 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 22 278 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) 2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről 2.2. - ebből EU támogatás 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 2.4. - ebből EU támogatás 3. III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) 3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4. IV. Önkormányzati támogatás 6 743 5. Költségvetési bevételek összesen (1+ +4) 83 21 6. V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) 6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 7. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 83 21 Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 83 21 1.1. Személyi juttatások 43 874 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11 65 1.3. Dologi kiadások 27 497 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. III. Kölcsön nyújtása 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 83 21 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 22
3.6. melléklet a 6/213. (III.13.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 5 Feladat megnevezése Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 1 2 3 4 Bevételek Előirányzat 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 7 8 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 7 8 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) 3 999 2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről 3 999 2.2. - ebből EU támogatás 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 2.4. - ebből EU támogatás 3. III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) 3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4. IV. Önkormányzati támogatás 4 834 5. Költségvetési bevételek összesen (1+ +4) 16 633 6. V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) 6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 7. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 16 633 Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 16 633 1.1. Személyi juttatások 8 16 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 319 1.3. Dologi kiadások 6 28 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. III. Kölcsön nyújtása 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 16 633 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 5
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként 4.1. melléklet a 6/213. (III.13.) önkormányzati rendelethez Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 212. XII.31-ig 213. évi előirányzat 213. év utáni szükséglet 1 2 3 4 5 6=(2-4-5) Szociális Szolgáltató Központ TIOP-3.5.1-1/1-21-2 189 55 212-213 73 16 116 39 Rakaca-tó projekt 283 975 212-213 283 975 Óvoda építés ÉMOP 4.3.1-B-1/211-1 92 986 212-213 85 32 7 666 ÖSSZESEN: 566 511 158 48 48 31 Felújítás megnevezése Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 212. XII.31-ig 213. évi előirányzat 213. év utáni szükséglet (6=2-4 - 5) 1 2 3 4 5 6 Árvízkárokért ÉMOP-3.1.2/E-211-56 154 73 212-213 66 324 88 46 Ifjúsági Központ TIOP -1.2.5 1 213-214 9 15 85 ÖSSZESEN: 164 73 66 324 97 556 85
EU-s projekt neve, azonosítója: 4.2. melléklet a 6/213. (III.13.) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások Szociális Szolgáltató Központ TIOP-3.5.1-1/1-21-2! Források 213. 214. 214. után Összesen Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás 98 932 98 932 Társfinanszírozás 17 458 17 458 Hitel Egyéb forrás Források összesen: 116 39 116 39 Kiadások, költségek 213. 214. 214. után Összesen Személyi jellegű 2 59 2 59 Beruházások, beszerzések 14 813 14 813 Szolgáltatások igénybe vétele 8 987 8 987 Adminisztratív költségek Összesen: 116 39 116 39 EU-s projekt neve, azonosítója: Árvízkárokért ÉMOP-3.1.2/E-211-56! Források 213. 214. 214. után Összesen Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás 71 388 71 388 Társfinanszírozás 12 598 12 598 Hitel Egyéb forrás 2 135 2 135 Források összesen: 86 121 86 121 Kiadások, költségek 213. 214. 214. után Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések 85 386 85 386 Szolgáltatások igénybe vétele 3 2 3 2 Adminisztratív költségek Összesen: 88 46 88 46
EU-s projekt neve, azonosítója: 4.3. melléklet a 6/213. (III.13.) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások Mélyszegénység TÁMOP 5.1.3-9/2-21-39! Források 213. 214. 214. után Összesen Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás 41 12 41 12 Társfinanszírozás 7 253 7 253 Hitel Egyéb forrás Források összesen: 48 355 48 355 Kiadások, költségek 213. 214. 214. után Összesen Személyi jellegű 18 95 18 95 Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele 3 26 3 26 Adminisztratív költségek Összesen: 48 355 48 355 EU-s projekt neve, azonosítója: Óvoda építés ÉMOP 4.3.1-B-1/211-1! Források 213. 214. 214. után Összesen Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás 5 94 5 94 Társfinanszírozás 1 48 1 48 Hitel Egyéb forrás 678 678 Források összesen: 7 666 7 666 Kiadások, költségek 213. 214. 214. után Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések 5 99 5 99 Szolgáltatások igénybe vétele 1 676 1 676 Adminisztratív költségek Összesen: 7 666 7 666
EU-s projekt neve, azonosítója: 4.4. melléklet a 6/213. (III.13.) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások Ifjúsági szolgáltató, képzőközpont és sportmúzeum kialakítása TIOP -1.2.5! Források 213. 214. 214. után Összesen Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás 7 778 723 8 51 Társfinanszírozás 1 372 127 1 499 Hitel Egyéb forrás Források összesen: 9 15 85 1 Kiadások, költségek 213. 214. 214. után Összesen Személyi jellegű 3 78 1 8 Beruházások, beszerzések 8 38 8 38 Szolgáltatások igénybe vétele 47 7 54 Adminisztratív költségek Összesen: 9 15 85 1 Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 213. évi előirányzat Támogatott neve Hozzájárulás (E Ft) Összesen:
5. melléklet a 6/213. (III.13.) önkormányzati rendelethez A 213. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként adatok forintban Jogcím 213. évi támogatás összesen 1 2 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 92 289 267 Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 6 929 849 Közvilágítás fenntartásának támogatása 5 656 6 Közutak fenntartásának támogatása 3 635 17 Beszámítás -8 165 535 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 11 448 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 143 974 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz (min. 1 Ft/fő) 36 613 56 Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkátá közvetlenül segítők bértámogatása 56 352 Óvodaműködtetési támogatás 9 198 Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása (óvoda) 12 138 Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása (iskola) 31 314 Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás 6 59 3 Társulási kiegészítés (családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás) 4 62 Szociális étkeztetés 6 211 392 Házi segítségnyújtás 1 179 Tanyagondnoki szolgáltatás 1 996 55 Időskorúak nappali intézményi ellátása 2 18 Kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása (átmeneti gondozóház) 13 3 2 Intézmény-üzemeltetési támogatás (átmeneti gondozóház) 4 7 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 4 833 6 Összesen: 454 544 386
6. melléklet a 6/213. (III.13.) önkormányzati rendelethez K I M U T A T Á S a 213. évben céljelleggel juttatott támogatásokról Sorszám Támogatott szervezet neve Támogatás összge 1. Sportegyesület támogatás 2 2. Vízgazd. Társulás 3. Cserehát 12 4. Borsod-Torna-Gömör Egyesület 1 5. Bódva Szuhavölgye öne. 6. TÖOSZ 84 7. Sajó-Bódva Völgye Hulladékgazd. Társ. 42 Összesen: 2 634
7. melléklet a 6/213. (III.13.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Bevételi jogcímek 213. évi előirányzat 1 2 3 1. Helyi adók 43 122 2. Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel 3. Díjak, pótlékok bírságok 1 6 4. 5. 6. Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel Bírság-, pótlék- és díjbevétel Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 11 163 SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* 55 885 *Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/211. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. (1) bekezdése alapján. Szendrő Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Sorszám MEGNEVEZÉS Évek Összesen (6=3+4+5) 213. 214. 215. 1 2 3 4 5 6 1. Pénzügyi lízing 879 134 1 13 2. 3. - 4. - 5. - 6. ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG 879 134-1 13 Szendrő Város Önkormányzat 213. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai Sorszám Sorszám Fejlesztési cél leírása Fejlesztés várható kiadása 1 2 3 1. 2. 3. 4. ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE -