Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére

Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Véleményezı bizottság: Gazdálkodási Osztály Valamennyi Bizottság Sorszám: III/ 1. Döntéshozatal módja: Tájékoztató: egyszerő szótöbbség Rendeletmódosítás: minısített többség, az SZMSZ 12. (4) bekezdés a) pontja alapján Tárgyalás módja: Nyilvános ülés Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 79. és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól megjelent 249/2000. (XII. 24.) kormányrendelet 6-7. szerint Békés Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl tájékoztató jelleggel az alábbiak szerint számolunk be. I. A 2008. III. negyedévi elıirányzat módosítása A 2008. évi költségvetést a képviselı-testület a 3/2008. (II. 15.) számú rendeletében 3.945.401 EFt összegben fogadta el, majd a 29/2008. (VIII. 29.) számú rendeletében 4.180.744 EFt összegre módosította. A 2008. III. negyedéves gazdálkodás alapján 149.556 EFt elıirányzat módosítása vált szükségessé, így önkormányzatunk költségvetésének elıirányzatát 4.330.300 EFt összegre javasoljuk módosítani. A szükséges 149.556 EFt elıirányzat módosítást a tájékoztató 1/b. sz. mellékletében részletesen bemutatjuk. A módosítás összegébıl 18.585 EFt a Polgármesteri Hivatal mőködési többletbevételébıl fedezett módosítás, az állami támogatás módosítása 47.673 EFt. A felhalmozási és tıkejellegő bevételekbıl elıirányzat-módosítás 15.000 EFt, a véglegesen átvett pénzeszközeink elıirányzat módosítása 55.862 EFt, a támogatási kölcsönök visszatérülésébıl 1.861 EFt. Az intézményeknek nyújtott önkormányzati és állami támogatás átadása miatt az elıírányzat módosítás összege - 35.059 EFt-tal csökkent. Az intézmények fenntartó által kezdeményezett elıirányzatának módosítása (35.059 EFt) az alábbi jogcímeket tartalmazza: Könyvtári és közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás, múzeumok szakmai támogatása (185 EFt) Prémium évek program kiadásai miatti átadott támogatás (1.878 EFt) 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása (53 EFt) Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (2007. évi pályázat 2008. évre áthúzódó része: 8.696 EFt). Alapfokú mővészetoktatás támogatása (4.360 EFt) Beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségekkel küzdı tanulók felkészítésének támogatása (930 EFt) Egyéb elıirányzat átcsoportosítás a Polgármesteri Hivatal költségvetésébıl (8.158 EFt) 1/6

Szociális foglalkoztatás támogatása (8.514 EFt) BKT kiegészítı normatíváinak átadása feladatbıvülés miatt (Muronytól, Kamuttól oktatási, nevelési feladatok átvétele: 2.285 EFt) A Polgármesteri Hivatal összes elıirányzat-módosítási javaslata a fentiek alapján 103.922 EFt Az intézmények saját hatáskörben kezdeményezett bevételi elıirányzat módosítási javaslata 10.575 EFt. A Polgármesteri Hivatal III. negyedévi gazdálkodása alapján a kiemelt kiadási elıirányzatokon belül 21.382 EFt, az intézmények esetében 1.811 EFt összegő elıirányzat átcsoportosítást javasolunk. II. A kiemelt bevételi elıirányzatok teljesítése A 2008. évi költségvetésünk kiemelt bevételi elıirányzatainak teljesítését az 1. sz. mellékletben mutatjuk be. Az 1. sz. melléklet adatai alapján önkormányzati szintő költségvetési bevételeink teljesítése 82,08 %-os, mely függı bevételek nélkül (az elızı évi állami támogatás elszámolása miatt) 83,97 %. A függı bevételek nélkül a bevételi elıirányzat teljesítése az idıarányos összeget 388.828 EFt-tal haladja meg. II. 1. Intézmények A 2008. július 1. nappal a Kistérségi Iskola feladatai bıvültek a muronyi és kamuti általános iskolai oktatással, a Kistérségi Óvoda feladatai bıvült a muronyi, kamuti és tarhosi óvodai neveléssel. A községi önkormányzatok közigazgatási területén mőködı oktatási és nevelési intézmények a békési intézmények tagintézményeként mőködnek. A feladatbıvüléssel összhangban a közoktatási normatívákat 2008. július 1-tıl Békés város igényli meg, a mőködési kiadások kiegészítéseként a községi önkormányzatok pénzeszközt adnak át az intézményeknek. Intézményeink bevételi elıirányzataikat 79,62 % -ra teljesítették, ez az érték függı bevételek nélkül 78,25 %. A mőködési bevételeik 80,50 %-ra, véglegesen átvett pénzeszközeik elıirányzata 86,84 %-ra teljesült, ebbıl az Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet OEP-tıl véglegesen átvett pénzeszköze 244.999 EFt, mely 81,56 %-os teljesítést jelent. A Kistérségi Iskola és a Kistérségi Óvoda gazdálkodásában itt jelenik meg a tagintézmények mőködési kiadásaihoz véglegesen átvett pénzeszközként a községi önkormányzatok kiegészítı támogatása. A felügyeleti szervtıl kapott támogatások elıirányzata 75,24 %-os, 4.031 EFt-tal több az idıarányosnál (2007. év hasonló idıszakában ez a szám 27.471 EFt volt). Az intézmények támogatása finanszírozási ütemtervük szerint történik. Intézményeink a 2007.évi jóváhagyott pénzmaradványukat a Kulturális Központ és részben önálló intézményei kivételével szeptember 30-ig felhasználták. II. 2. Polgármesteri Hivatal A Polgármesteri Hivatal bevételi elıirányzata 84,71 %-ra teljesült, azonban függı bevételek nélkül a teljesítés aránya 90,10 %. A kiemelt bevételi elıirányzatok közül a mőködési bevétel 121,10 %-ra teljesült. A mőködési bevételek között kerül elszámolásra rövid és hosszúlejáratú bankbetétek jóváírt kamata, a devizakészlet forintra történı átváltásnak árfolyam nyeresége. A mőködési bevételek jelentıs túlteljesítésének oka még a Békés Megyei Vízmővektıl bérleti díjként (felújítási hányadból adódó) átutalt összeg. A Vízmővektıl származó bérleti díjbevételt, a kötvényforrás utáni bankbetétek jóváírt kamatát és a devizamőveletek árfolyamnyereségét elkülönítetett számlán kezeljük, így ezek a pénzösszegeket a mőködési költségek finanszírozására nem fordítjuk. Önkormányzati sajátos mőködési bevételeink elıirányzatának teljesítése 80,50 %-ban realizálódott. Ezen belül a következı táblázatokban mutatjuk be a helyi adóbevételeink és a gépjármőadó és a mezııri járulék teljesítésének alakulását. 2/6

Helyi adók Adónem Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesített befizetés (09.30.ig) Ezer Ft Eltérés az idıarányostól Kommunális adó 49.000 49.000 44.494 7.744 Iparőzési adó 220.000 220.300 185.281 20.056 Idegenforgalmi adó 500 500 244-131 Összesen 269.500 269.800 230.019 27.669 Átengedett és megosztott adóbevételek: Adónem Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesített befizetés (09.30.ig) Eltérés az idıarányostól Gépjármő adó 112.000 112.000 101.059 17.059 Mezııri járulék Járulék Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesített befizetés (09.30.ig) Eltérés az idıarányostól Mezııri járulék 8.000 8.000 7.263 1.263 A táblázat adataiból látható, hogy a helyi adóbevételeink elıirányzata az idıarányoshoz viszonyítva túlteljesítést (27.669 EFt) mutat, teljesítése mértéke 85,25 %. A gépjármőadóból befolyt bevétel 101.059 EFt, a tervezett 112.000 EFt elıirányzathoz viszonyítva a teljesítés mértéke 90,23 %. Tekintettel arra hogy a helyi adók és a gépjármőadó befizetésére elıírt határidı lejárt, az iparőzési adó feltöltési kötelezettség határideje pedig decemberi, ezért arra számítunk, hogy az elıirányzatok valószínőleg az iparőzési adónemnél fognak teljesülni. Az önkormányzat költségvetési támogatása, valamint az évközi pótelıirányzatok hatása miatt a normatív állami hozzájárulás 1/13 részének megfelelı finanszírozása 81,61 %-ra teljesült. Intézményeink finanszírozási ütemtervük alapján az önkormányzati támogatásuk módosított elıirányzatának 75,24 %-át vették igénybe. Tervezett felhalmozási bevételeink 44,95 %-ban realizálódtak. Tervezett felhalmozási bevételeink közül a nem lakáscélú ingatlanok közül csak a Sertéstelep értékestésének 2008. évre áthúzódó 250 EFt összegő üteme, valamint a tervezett jármőértékesítések tervezett 2.583 EFt összegben valósult meg. A vagyonértékesítésbıl származó bevételekrıl teljes körően a 2008. évi zárszámadás alkalmával adunk számot. A véglegesen átvett pénzeszközök elıirányzatának javasolt módosítása 55.862 EFt. Ennek a részleteit a 1/b. sz. melléklet I. 4. pontjában mutattuk be. Az elıirányzat módosítást is figyelembe véve a véglegesen átvett pénzeszközök kiemelt elıirányzata 85,44 %-ra teljesült. A támogatási kölcsönök visszatérüléseként tervezett 28.242 EFt elıirányzatból 24.499 EFt a kamatmentes és egyéb mőködési célú kölcsönökbıl folyt be, mely 86,74 %-os teljesítést jelent. A költségvetésben 79.507 EFt fejlesztési hitel felvételét terveztünk. A közbeszerzési eljárás nyertesével a 150 MFt fejlesztési hitelkeret szerzıdést 2008. márciusában aláírtuk. A hitelkeretbıl 2008. szeptember 30-ig 58.405 EFt lehívására került, fıként a Békést Mezıberénnyel összekötı kerékpárút elıfinanszírozása miatt. Gazdálkodásunkat a testület 3/6

döntése alapján ebben az évben is a folyószámlahitel segíti, melynek kerete 250.000 EFt. A likvidhitel állományunk 2008. szeptember 30-án nem volt. A kiemelt elıirányzat 116.973 EFt összegő teljesítése a fejlesztési hitel 58.405 EFt összegő, valamint a likvid hitel felvétel június 30-i 58.568 EFt összegő együttes forgalma adja. A Polgármesteri Hivatal 2007. évi pénzmaradványából 2008. I.-III. negyedévében 20.700 EFt-ot vettünk igénybe. Az igénybevétel mértéke 97,75 %. A függı bevételekbıl a Polgármesteri Hivatalnál kimutatott 112.606 EFt összeg nagyrészt az elızı évben átutalt, de ezt az évet érintı állami támogatás összege. III. Kiemelt kiadási elıirányzatok teljesítése: Önkormányzatunk kiemelt kiadási elıirányzatának teljesítését a 2. sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzati szintő kiadások teljesítése 73,19 %-os, melynek függı kiadások nélküli mértéke 72,08 %. A kiadási elıirányzatok teljesítése önkormányzati szinten az idıarányos érték alatti, ennek okait a Polgármesteri Hivatal kiadásainak teljesítésénél, a 3. sz. mellékletben mutatjuk be. III. 1. Intézmények Intézményeink kiadási elıirányzata átlagosan 75,61 %-ban realizálódott. A testület által engedélyezett 853 fıbıl a tényleges létszám 868 fı, ebbıl fıfoglalkozású munkavállaló 736 fı, a részmunkaidıs 132 fı volt. Az intézményfenntartó társulás közoktatási feladatokkal történı kibıvülése miatt a testület több alkalommal is növelte az önkormányzati létszámkeretet, amely a fentieknek megfelelı létszámot eredményezte. Az intézmények a személyi juttatások elıirányzatát 74,52 %-ra, a munkaadói járulékok elıirányzatát 73,57 %-ra teljesítették. A személyi juttatások elıirányzatát Kistérségi Általános Iskola 76,68 %-ra a Kistérségi Óvoda 74,07 %-ra teljesítette. A Rendelıintézet személyi jellegő juttatásokra az elıirányzat 71,73 %,-át a Szociális Szolgáltató Központ 71,85 %-át fordította. A közmővelıdési ágazat intézményeiben a Kulturális Központ 72,27 %-ot, a Könyvtár 69,21 %-ot, a Múzeum 74,81 %-ot használt fel a személyi juttatások elıirányzatából. A dologi és egyéb folyó kiadások elıirányzatát az intézmények 72,09 %-ban használták fel, ezen belül az Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet a dologi elıirányzatának felhasználása 63,09 %-os, a Szociális Szolgáltató Központté 78,52 %-os. A dologi kiadások elıirányzatát a Kistérségi Iskola 74,14 %-ban a Kistérségi Óvoda 74,93 %-ban, a Kulturális Központ 96,40 %-ban használta fel. A Kulturális Központ a dologi kiadások túlteljesítését a színházi és nyári táborok többletkiadásival valamint a BÉTAZEN elıadómővészeinek számlaellenében történı kifizetésével indokolta (melyre elıirányzatot nem csoportosított át). A dologi kiadások általában kedvezı teljesítése miatt arra számítunk, hogy intézményeinknek nem lesz szükségük pótelıirányzat igénylésére az energiaárak 2008. évi növekedés miatt. Szociális ellátások és egyéb juttatások kiemelt elıirányzatánál a tankönyvtámogatás összege jelenik meg, mely eddig 32,65 %-ban került felhasználásra. Intézményeink felhalmozási kiadásai 100 %-ban teljesültek, megvalósult felhalmozási kiadásaikat részletesen a 4. sz. melléklet B rész II.-VIII. pontjai tartalmazzák. Kiegyenlítı, függı és átfutó kiadásaik (39.719 EFt) többségében a nettó munkabérekkel kapcsolatos elszámolásokat tartalmazzák. A Szociális Szolgáltató Központ feladatköre bıvült a szociális étkeztetés intézményfenntartó társulási formában történı ellátásával Tarhos községben 2008. július 1-tıl. A feladatnövekedése nem igényelt létszámbıvülést. A szociális étkeztetés kiadásait az igényelt normatíva fedezi. 4/6

III. 2. Polgármesteri Hivatal A Polgármesteri Hivatal kiadásainak teljesítését szakfeladatonkénti bontásban a 3. sz. mellékletben mutatjuk be. A Polgármesteri Hivatal Önkormányzati igazgatás, valamint testületi igazgatási szervek tevékenysége (gyámügy) szakfeladatán ténylegesen foglalkoztatott létszám együttesen 74 fı. A Belvíz- és szennyvízelvezetés, a Közhasznú, közcélú foglalkoztatás szakfeladatokon foglalkoztatottak átlaglétszáma 115 fı 24 fıvel növekedett a I. féléves beszámoló óta. A Polgármesteri Hivatal összes szakfeladatán a beszámolási idıszakban az átlaglétszám 211 fı, melybıl 115 fı a közhasznú, közcélú foglalkoztatott. A közhasznú, közcélú foglalkoztatottak létszámának növekedése a fıfoglalkoztatásban és részmunkaidıs foglalkoztatásban alkalmazott létszám arányának változása (a részmunkaidısök javára) miatt következett be. A Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatai 70,61 %-ban teljesültek. A személyi juttatások elıirányzatából 257.507 EFt felhasználásra került, így a teljesítés mértéke 73,53 %. A munkaadói járulékok elıirányzata az adóköteles személyi juttatások és az ápolási díjak járulékterhei függvényében 69,88 %-os felhasználást mutat. Dologi kiadások elıirányzatának 74,84 %-ban történı felhasználása megfelelı, az alulteljesítés oka többek között, hogy a belvíz és szennyvíz elvezetés szakfeladaton 33,44 %-ban teljesült a készletbeszerzésekre és szolgáltatások igénybevételére tervezett összeg. Pénzeszköz átadások és egyéb támogatások elıirányzatának felhasználása 88,86 %. Civil- és sportszervezetek számára mőködésük zavartalan biztosítására, kérésükre, az idıarányosnál magasabb összegő támogatást biztosítottunk éves keretük mértékéig. Szociális pénzeszközeinknél túlteljesítés mutatkozik a rendszeres gyermekvédelmi támogatások (85,98 %), a munkanélküli ellátások (87,36 %) és az eseti pénzbeli szociális ellátások (83,80 %) szakfeladatokon. A rendszeres szociális pénzbeli ellátás felhasználása az elıirányzatból 60,58 %, az eseti gyermekvédelmi pénzbeli szociális ellátások 46,76 %. A teljesítés részleteit is bemutató számítások szükségesek a jogcímek tételes felhasználásának megállapítására. Az ágazat (5 szakfeladat) tényleges és összes felhasználása 368.223 EFt, a bruttó 472.318 EFt összegő módosított elıirányzattal szemben (77,96 %). Felhalmozási kiadásaink elıirányzatát 94,90 %-ra teljesítettük, ennek részleteit a 4. sz. mellékletben mutatjuk be. A melléklet A részében található költségvetésben tervezett és megvalósult beruházások tejesítésének aránya 33,93 %. Az elızetes tervekkel ellentétben a tanuszoda beruházási kiadásaira a 90.000 EFt helyett 2008. évben várhatóan a tervezési és egyéb költségek merülnek fel. A melléklet B részében a költségvetésben nem tervezett, de megvalósult beruházásokra 134.801 EFt-ot költöttünk. A nem tervezett, de megvalósult beruházási kiadások közül jelentısebbek: A Rákóczi u. 24. sz (8.004), a Kırösi Csoma. S. u. 16. sz. ingatlan megvásárlása (15.000 EFt), A Teleky u. szennyvízcsatorna kiváltása (9.834 EFt), Önkormányzati szavazó rendszer kiépítése (3.267 EFt), Belvízprogram pályázathoz tervek, tanulmányok készítése (6.106 EFt), Járóbeteg Ellátó Központ kialakításához pályázat elkészítése (4.429 EFt), Pályázatokhoz elızetes akcióterv készítése (3.360 EFt), Antiszegregációs terv készítése (4.200 EFt), Bölcsödei pályázat elkészítése (2.096 EFt), A Békést Mezıberénnyel összekötı kerékpár út elıfinanszírozásának I. üteme. A tervezetten felül felhalmozási célra 71.087 EFt-ot adtunk át (a 4. sz. melléklet D része), ebbıl elıirányzat nélküli teljesítés a Kistérségi Társulásnak nyújtott kölcsön 52.000 EFt összegben, a testület döntése alapján. 5/6

Az önkormányzat 2008. évi költségvetésében tartalékokra 246.754 EFt-ot különítettünk el, módosított elıirányzata 197.148 EFt. A tartalékok változásának részleteit az 5. sz. melléklet tartalmazza. Az 5. sz. mellékletben a módosított elıirányzat csökkenése az adott elıirányzat a végleges és ténylegesen felmerülı kiadási jogcímekhez történı átcsoportosítását jelenti. A hitel visszafizetés 105.120 EFt összegő elıirányzata a 2008. évi szennyvízberuházás éves üteme. Az elıirányzatból 105.120 EFt törlesztésére 2008. december 31-ig sor kerül. A jelenlegi teljesítési adat 58.568 EFt összegben a technikailag a 2008. június 30-án meglévı likvid hitel állomány egyösszegő törlesztését jelenti. Kiegyenlítı, függı és átfutó kiadásaink között 48.241 EFt) a nem végleges kiadások mellett nagyrészt a nettó munkabérrel kapcsolatos elszámolások pénzforgalmi egyenlegét mutattuk ki. A 6. sz. és a 6/A. sz. mellékletek tartalmazzák az önkormányzat 2008. évi bevételi és kiadási elıirányzat-felhasználási ütemtervét kiemelt elıirányzatonkénti és havi bontásban. Tisztelt Képviselı-testület! Összefoglalva Békés Város Önkormányzata 2008. költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítését, megállapítható, hogy az elvárásoknak megfelelıen alakult. Felhalmozási és tıkejellegő bevételeink alulteljesítésének tapasztalatait a 2009. évi költségvetés készítésekor figyelembe kell venni. A mőködési kiadások teljesítése teljes mértékben megfelel az elvárásoknak. Az elıterjesztésbıl megállapítható, hogy a 2007. évben kibocsátott 2 MrdFt összegő kötvény jelentısen növelte az önkormányzat mőködési bevételeinek pénzforgalmát. Ugyanakkor a testület döntésével szinkronban nem került felhasználásra (átvezetésre) a költségvetési gazdálkodás számára a kamat bevételek és az árfolyam nyereségek összege, csak olyan mértékben, amilyen mértékben arra a testület felhatalmazást adott. A 2008. költségvetési év jelentıs szervezeti változása a közoktatási feladatok bıvítése Murony, Kamut és Tarhos községekkel intézményfenntartó társulásban. Határozati javaslat: Békés Város Képviselı-testülete az önkormányzat 2008. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl készített beszámolót az elıterjesztés szerint elfogadja. Határidı: Felelıs: azonnal Izsó Gábor polgármester B é k é s, 2008. november 17. Izsó Gábor... polgármester Jogi ellenjegyzı... Pénzügyi ellenjegyzı 6/6

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK../2008. (XI. 28.) r e n d e l e t e A 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL SZÓLÓ 3/2008. (II. 15.) számú rendelet m ó d o s í t á s á r ó l Békés Város Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79. -ában, valamint az 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének az önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl szóló 3/2008. (II. 15.) rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 1. -a az alábbiak szerint módosul: 1. Az önkormányzat költségvetési bevételeinek fı összege: 4.250.793EFt Finanszírozási célú pénzügyi mőveleteinek (hitelfelvétel) bevétele: 79.507 EFt (1) A 2008. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ftban): 1. Intézményi mőködési bevételek 401.783 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 1.105.372 ebbıl: helyi adók 269.800 átengedett központi adók 821.655 bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 13.917 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.771.482 ebbıl: normatív támogatások 1.122.708 központosított elıirányzatok 112.253 normatív kötött felhasználású támogatások 444.861 fejlesztési célú támogatások 20.000 egyéb központi támogatás 71.660 4. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 181.893 ebbıl: tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 92.500 önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 89.393 5. Támogatásértékő bevétel 573.043 1

ebbıl: támogatásértékő mőködési bevétel 470.376 ebbıl : OEP-tıl átvett pénzeszköz 300.000 támogatásértékő felhalmozási bevétel 102.667 6. Véglegesen átvett pénzeszközök 86.791 ebbıl: felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 66.190 garancia és kezességvállalás visszatérülése 3.364 mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 17.237 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése 28.242 8. Hitelek 79.507 ebbıl: felhalmozási célú hitel felvétele 79.507 9. Pénzforgalom nélküli bevételek 102.187 ebbıl: elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 102.187 (2) Az önkormányzat intézményenkénti bevételeit a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. Az 1/A. sz. melléklet tájékoztató jelleggel részletesen bemutatja az önkormányzat bevételeit. (3) Az önkormányzat 2008. évi európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételei elkülönítetten az alábbiak szerint kerülnek bemutatásra: Máskép(p) módszertani megújulás c. (HEFOP pályázat) 19.687 EFt Lépések az együttnevelés szakmai és szakszolgálati hálózatának és formációs rendszerének építéséhez Békés megyében c. (HEFOP pályázat) 1.260 EFt Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra c. (HEFOP pályázat) 1.615 EFt Bevételek összesen: 22.562 EFt A rendelet 2. -a az alábbiak szerint módosul: 2. 2. Az önkormányzat 2008. évi költségvetési kiadásainak fı összege: 4.225.180 EFt Ebbıl: Fejlesztési céltartalék elıirányzata 68.192 EFt Mőködési céltartalék elıirányzata 128.956 EFt Finanszírozási célú pénzügyi mőveleteinek (hiteltörlesztés) kiadása: 105.120 EFt (1) Az önkormányzat 2008. évi kiemelt kiadási elıirányzatai (): 2

1. Személyi jellegő kiadások 1.620.758 2. Munkaadót terhelı járulékok 526.374 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.023.641 4. Pénzeszköz átadások és egyéb támogatások 73.875 5. Szociális ellátások és egyéb juttatások 475.567 6. Felhalmozási kiadások, támogatások 307.817 7. Tartalékok 197.148 8. Hiteltörlesztés, visszafizetés 105.120 (2) Az önkormányzat 2008. évi uniós támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített kiadásai elkülönítetten az alábbiak szerint kerülnek bemutatásra: Máskép(p) módszertani megújulás c. (HEFOP pályázat) 15.449 EFt Lépések az együttnevelés szakmai és szakszolgálati hálózatának és formációs rendszerének építéséhez Békés megyében c. (HEFOP pályázat) 1.961 EFt Kiadások összesen: 17.410 EFt (3) A kiemelt kiadási elıirányzatok intézményenkénti részletezését és tervezett létszámkeretét 853 fı összlétszámnak megfelelıen a 2. sz. melléklet tartalmazza. (4) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének kiadásait a 3. sz. mellékletben bemutatott szakfeladatok szerint állapítja meg a Képviselı-testület.. (5) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait (beruházás, felújítás), kölcsöneit és átadott pénzeszközeit a 4. sz. melléklet szerint állapítja meg a Képviselı-testület. (6) A Képviselı-testület az önkormányzat tartalék elıirányzatait az 5. sz. mellékletben felsoroltak szerint állapítja meg. (7) A rendelet 6. sz. melléklete az önkormányzat elıirányzat-felhasználási ütemtervét tartalmazza. A rendelet (8)-(13) bekezdései változatlanul maradnak. A rendelet 3. -a az alábbiak szerint módosul: 3. 3. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetése bevételeinek fı összege 1.291 EFt. A 2008. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (). 1. Helyi önkormányzat költségvetési támogatása 400 2. Állami támogatás 846 3. Elızı évi pénzmaradvány 45 4. 3

A rendelet 4. -a az alábbiak szerint módosul: 4. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetése kiadásainak fı összege 1.291 EFt. A 2008. évi kiadások kiemelt elıirányzatonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (): 1. Személyi jellegő kiadások 73 2. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.070 3. Tartalékok 128 4. Pénzeszköz átadások 20 A rendelet 5. -a az alábbiak szerint módosul: 5. 5. A Német Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetése bevételeinek fı összege 1.046 EFt. A 2008. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (): 1. Állami támogatás 879 2. Elızı évi pénzmaradvány 167 A rendelet 6. -a az alábbiak szerint módosul: 6. 6. A Német Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetése kiadásainak fı összege 1.046 EFt. A 2008. évi kiadások kiemelt elıirányzatonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (): 1. Személyi jellegő kiadások 3 2. Dologi és egyéb folyó kiadások 798 3. Pénzeszköz átadások 160 4. Tartalék 85 A rendelet 7. -a az alábbiak szerint módosul: 7. 7. A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetése bevételeinek fı összege 1.042 EFt. A 2008. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (): 1. Állami támogatás 801 2. Elızı évi pénzmaradvány 241 8. 4

A rendelet 8. -a az alábbiak szerint módosul: 8. A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetése kiadásainak fı összege 1.042 EFt. A 2008. évi kiadások kiemelt elıirányzatonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (): 1. Személyi jellegő kiadások 93 2. Dologi és egyéb folyó kiadások 697 3. Tartalékok 252 A rendelet 9. -a az alábbiak szerint módosul: 9. 9. A Román Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetése bevételeinek fı összege1.342 EFt. A 2008. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (): 1. Állami támogatás 704 2. Elızı évi pénzmaradvány 638 A rendelet 10. -a az alábbiak szerint módosul: 10. 10. A Román Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetése kiadásainak fı összege 1.342 EFt. A 2008. évi kiadások kiemelt elıirányzatonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (): 1. Dologi és egyéb folyó kiadások 470 2. Tartalék 842 3. Pénzeszköz átadások 30 11.. E rendelet 2008. december 1. napján lép hatályba. B é k é s, 2008. november 18. Izsó Gábor sk. polgármester Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka sk. jegyzı A rendelet kihirdetésre került: 2008. november 28-án Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı 5

./2008.(XI.28.) sz. rendelet 1 sz. melléklete./1. számú melléklet Békés Város Önkormányzata 2008. I-III. negyedévi kiemelt bevételei Cím szám Alcím szám Megnevezés 1 Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet Intézményi mőködési bevételek Önkormányzat sajátos mőködési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Felügyeleti szervtıl kapott támogatások E M T E M T E M T E M T 27 343 31 090 25 758 132 463 151 742 116 880 1 1 Szociális Szolgáltató Központ 29 100 29 100 22 536 182 618 198 601 152 983 2 Kistérségi Iskola 88 787 88 787 68 745 806 536 863 713 646 627 3 Kistérségi Óvoda 17 216 17 216 15 121 305 727 317 288 234 953 4 Kulturális Központ 11 854 11 854 10 730 46 186 50 568 39 386 4 1 Jantyik Mátyás Múzeum 525 716 716 21 011 21 909 17 441 4 2 Könyvtár 1 575 1 583 1 583 35 095 36 891 26 295 Intézmények összesen: 176 400 180 346 145 189 1 529 636 1 640 712 1 234 565 5 Polgármesteri Hivatal 201 843 221 437 268 142 1 105 072 1 105 372 889 831 1 637 097 1 771 482 1 445 738-1 529 636-1 640 712-1 234 565 Mindösszesen: 378 243 401 783 413 331 1 105 072 1 105 372 889 831 1 637 097 1 771 482 1 445 738

./2008.(XI.28.) sz. rendelet 1 sz. melléklete./1. számú melléklet folytatása Békés Város Önkormányzata 2008. I-III. negyedévi kiemelt bevételei Cím szám Alcím szám Megnevezés 1 Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet Felhalmozási (értékpapír) bevételek Támogatásértékő és véglegesen átvett pénzeszközök E M T E M T E M T E M T 300 000 300 386 244 999 Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek 1 1 Szociális Szolgáltató Központ 718 718 2 Kistérségi Iskola 4 005 22 378 33 547 3 Kistérségi Óvoda 8 135 8 155 4 Kulturális Központ 2 311 2 311 4 1 Jantyik Mátyás Múzeum 2 009 2 009 4 2 Könyvtár 47 47 Intézmények összesen: 304 005 335 984 291 786 5 Polgármesteri Hivatal 158 893 181 893 81 756 255 493 323 850 272 020 26 000 28 242 24 499 79 507 79 507 116 973 Mindösszesen: 158 893 181 893 81 756 559 498 659 834 563 806 26 000 28 242 24 499 79 507 79 507 116 973

./2008.(XI.28.) sz. rendelet 1 sz. melléklete./1. számú melléklet folytatása Békés Város Önkormányzata 2008. I-III. negyedévi kiemelt bevételei Cím szám Alcím szám Megnevezés 1 Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet Elızı évi pénzmaradvány Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek Bevételek összesen % E M T E M T E M T 59 883 59 883 31 011 459 806 543 101 478 531 88,11 1 1 Szociális Szolgáltató Központ -575 211 718 228 419 176 237 77,16 2 Kistérségi Iskola 5 583 5 583 899 328 980 461 753 927 76,90 3 Kistérségi Óvoda 8 595 8 595 322 943 351 234 266 824 75,97 4 Kulturális Központ 3 006 2 031-48 58 040 67 739 54 410 80,32 4 1 Jantyik Mátyás Múzeum 1 343 1 314 21 536 25 977 21 480 82,69 4 2 Könyvtár 2 601 2 513 36 670 41 122 30 438 74,02 Intézmények összesen: 81 011 79 919 30 388 2 010 041 2 238 053 1 781 847 79,62 5 Polgármesteri Hivatal 1 091 21 176 20 700-112 606 1 935 360 2 092 247 1 772 488 84,71 Mindösszesen: 1 091 102 187 100 619-82 218 3 945 401 4 330 300 3 554 335 82,08

./2008.(XI.28.) sz. rendelet 1 sz. melléklete 1/b. sz. melléklet Elıirányzat módosítás feladatonkénti bontásban 2008. III. negyedév 2008. I. félévi módosított elıirányzat: I. Polgármesteri Hivatal bevételi elıirányzatának módosítása: 1.) Intézményi mőködési bevételekbıl elıirányzat módosítás összesen: - Vízmővek Zrt. bérleti díj bevételébıl jóváhagyott feladatokra (232/2008.V.29. sz. határozat) 9 894 - Kamattöbblet bevételébıl pályázati céljutalom és járulékaira (392/IX.30. sz. határozat) 2 327 - Biztosító kártérítési bevételébıl karbantartási feladatokra 826 - Kiszámlázott ÁFA bevételekbıl ÁFA befizetésekre 5 429 - Ady utcai parkolóhely építése hozzájárulásból 109 2.) Állami támogatás fedezetével elıirányzat módosítás összesen: - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2008. évi kereset-kiegészítésének támogatása 13 022 - Helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatása (prémiumévek program) 3 442-2008. évi bérpolitikai intézkedések kiegészítı támogatása 53-2006. év tavaszán kialakult árvíz és belvíz miatti károk enyhítésének támogatása 2 790 Helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatása (2007. évi III. ütemő pályázat 2008. évi - kifizetése) 8 696 - Települési és területi kisebbségi önkormányzatok II. félévi feladatalapú támogatása 505 - Alapfokú mővészetoktatás támogatása 4 360 - Könyvtári és közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás, múzeumok szakmai támogatása 185 - Beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségekkel küzdı tanulók felkészítésének támogatása 930 - Elırehozott öregségi nyugdíjjogosultság feltételeivel rendelkezı, önkormányzatoknál alkalmazott köztisztviselık felmentéséhez kapcsolódó kifizetések támogatása 3 918 - Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása 9 772 3.) Felhalmozási és tıkejellegő bevételekbıl elıirányzat módosítás összesen: - Kırösi Cs. S. u. 16. sz. ingatlan vételára (326/200.(VII.31.) sz. határozat) 15 000 4.) Véglegesen átvett pénzeszközökbıl elıirányzat módosítás összesen: - Szociális foglalkoztatás támogatására 8 514 - Békési Kistérségi Társulás kiegészítı normatíváinak támogatása feladat bıvülés miatt (Muronytól, Kamuttól oktatási, nevelési feladatok átvétele) 2 285 - Békési Férfi Kézilabda KFT. támogatására (385/2008.(IX.30.) sz. határozat) 3 000 - Közhasznú foglalkoztatás támogatására (Hivatali Étkezde) 371 - Otthonteremtési támogatásra 1 058 - Városi jegyzı által mőködtetett szakértıi bizottság támogatására 630 - Egyszeri gyermekvédelmi támogatásra 10 334 - Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására 29 - Mezıberényi Önkormányzat hozzájárulása kerékpárút építéséhez 25 628 - Közhasznú foglalkoztatás támogatására (parlagfő mentesítési munkák) 3 799 - Madzagfalvi Napok rendezvényeinek támogatására 60 - Érettségi vizsgával kapcsolatos feladatok támogatására 114 - Kezességvállalásból származó pénzeszköz átadásra (szennyvízberuházás miatt - Lakáskasszának) 40 5.) Támogatási kölcsönök visszatérülésébıl elıirányzat módosítás összesen: - Lakosságnak nyújtott támogatási kölcsöntérülésbıl kölcsönnyújtásra (szociális feladatok) 1 861 6.) Önkormányzati és állami támogatásból elıirányzat módosítás intézményeknek összesen: 4 180 744 18 585 47 673 15 000 55 862 1 861-35 059

./2008.(XI.28.) sz. rendelet 1 sz. melléklete 1/b. sz. melléklet folytatása 7.) Kiemelt kiadási elıirányzatokon belüli nettó átcsoportosítás összesen: - személyi juttatásokra 7 269 - munkaadót terhelı járulékokra 2 548 - dologi kiadásokra 4 765 - tartósan adott kölcsönökre 6 800 - felhalmozási kiadásokból -468 - pénzeszköz átadások, egyéb támogatásokból -2 965 - tartalékokból -17 949 I. Polgármesteri Hivatal összesen: - személyi juttatásokra 17 521 - munkaadót terhelı járulékokra 5 648 - dologi kiadásokra 10 242 - pénzeszköz átadásokra, egyéb támogatásokra 2 489 - szociális ellátások és egyéb juttatásokra 10 363 - felhalmozási kiadásokra 61 803 - tartalékokból -4 144 II. Intézmények bevételi elıirányzatának módosítása 1.) Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet 21 382-21 382 103 922 - Intézményi mőködési bevételekbıl és véglegesen átvett pénzeszközökbıl összesen: 2 070 - személyi jellegő kiadásokra 178 - munkaadót terhelı járulékokra 57 - dologi és egyéb folyó kiadásokra 1 835 2.) Szociális Szolgáltató Központ - Véglegesen átvett pénzeszközökbıl összesen: 245 - személyi jellegő kiadásokra 186 - munkaadót terhelı járulékokra 59 3.) Kistérségi Iskola - Véglegesen átvett pénzeszközökbıl összesen: 2 044 4.) Óvoda - dologi és egyéb folyó kiadásokra 2 044 - Véglegesen átvett pénzeszközökbıl összesen: 4 362 - személyi jellegő kiadásokra 3 293 - munkaadót terhelı járulékokra 1 069 5.) Jantyik Mátyás Múzeum - Intézményi mőködési bevételekbıl és véglegesen átvett pénzeszközökbıl összesen: 1 819 6.) Könyvtár - személyi jellegő kiadásokra 250 - munkaadót terhelı járulékokra 19 - dologi és egyéb folyó kiadásokra 1 392 - felhalmozási kiadásokra 158 - Intézményi mőködési bevételekbıl és véglegesen átvett pénzeszközökbıl összesen: 35 - személyi jellegő kiadásokra 20 - munkaadót terhelı járulékokra 7 - dologi és egyéb folyó kiadásokra 8

./2008.(XI.28.) sz. rendelet 1 sz. melléklete 1/b. sz. melléklet folytatása Intézmények kiemelt kiadási elıirányzatok közötti átcsoportosítása a.) Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet - dologi és egyéb folyó kiadásokból -193 - felhalmozási kiadásokra 193 b.) Szociális Szolgáltató Központ - dologi és egyéb folyó kiadásokból -1 618 - pénzeszköz átadások és egyéb támogatásokra 84 - felhalmozási kiadásokra 1 534 c) Kistérségi Óvoda - személyi jellegő kiadásokból -1 211 - dologi és egyéb folyó kiadásokra 1 211 Intézmények kiemelt kiadási elıirányzatain belüli nettó átcsoportosítások összesen: ebbıl: - személyi jellegő kiadásokból Intézmények saját hatáskörben kezdeményezett bevételi elıirányzat módosításai összesen: II. Intézmények összesen (1 +7): Mindösszesen: I. +. II. - dologi és egyéb folyó kiadásokból - pénzeszköz átadásokra és egyéb támogatásokra - felhalmozási kiadásokra 7.) Állami és önkormányzati támogatásból biztosított feladatokra elıirányzat módosítás összesen: 2008. I-III negyedévi módosított elıirányzat mindösszesen: -1 211-600 84 1 727 1 811-1 811 10 575 35 059 45 634 149 556 4 330 300

./2008. (XI.28.) sz. rendelet 2 sz. melléklete./2. számú melléklet Békés Város Önkormányzata 2008. I-III. negyedévi kiemelt kiadásai Cím szám Alcím szám Megnevezés ezer Ft -ban Fıfogl. Részfogl. Összesen Fıfogl. Részfogl. Összesen E M T E M T 1 Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet 134 10 144 134 10 144 243 598 272 391 195 399 78 657 87 871 62 246 1 1 Szociális Szolgáltató Központ 60 1 61 60 1 61 118 261 129 825 93 292 34 962 38 663 25 326 2 Kistérségi Iskola 275 18 293 274 14 288 526 456 571 884 438 549 172 727 184 028 141 235 3 Kistérségi Óvoda 126 2 128 126 1 127 210 038 223 710 167 496 67 550 72 770 53 908 4 Kulturális Központ 13 1 14 13 1 14 28 009 33 128 23 943 9 214 10 607 7 557 4 1 Jantyik Mátyás Múzeum 4 6 10 4 6 10 13 600 14 997 11 220 4 586 4 878 3 602 4 2 Könyvtár 11 2 13 11 2 13 23 513 24 641 17 055 7 593 7 918 5 374 Intézmények összesen: 623 40 663 622 35 657 1 163 475 1 270 576 946 954 375 289 406 735 299 248 5 Polgármesteri Hivatal 136 54 190 114 97 *211 322 092 350 182 257 507 110 301 119 639 83 610 Mindösszesen: 759 94 853 736 132 868 1 485 567 1 620 758 1 204 461 485 590 526 374 382 858 * ebbıl 115 fı közhasznú és közcélú foglalkoztatott Módosított terv Létszámkeret (Átlaglétszám / fı ) Tény Személyi jellegő kiadások Munkaadót terhelı járulékok

./2008. (XI.28.) sz. rendelet 2 sz. melléklete./2. számú melléklet folytatása Békés Város Önkormányzata 2008. I-III. negyedévi kiemelt kiadásai Cím szám Alcím szám Megnevezés Dologi és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadások és egyéb támogatások Szociális ellátások és egyéb juttatások ezer Ft -ban Felhalmozási kiadások, támogatások és pénzügyi befektetések (értékpapírok) E M T E M T E M T E M T 1 Egyesített Egészségügyi Intézmény és 133 851 163 821 103 359 3 700 3 700 1 665 15 318 15 318 Rendelıintézet 1 1 Szociális Szolgáltató Központ 58 495 58 121 45 640 84 3 364 1 726 1 726 2 Kistérségi Iskola 189 845 209 320 155 208 550 550 10 300 14 297 4 712 382 382 3 Kistérségi Óvoda 45 355 54 414 40 774 340 340 4 Kulturális Központ 20 817 23 854 22 996 150 150 4 1 Jantyik Mátyás Múzeum 3 350 5 944 3 713 158 158 4 2 Könyvtár 5 564 8 065 5 760 498 498 Intézmények összesen: 457 277 523 539 377 450 3 700 4 334 5 579 10 300 14 297 4 712 18 572 18 572 5 Polgármesteri Hivatal 452 101 500 102 374 303 53 527 69 541 61 801 445 330 461 270 359 510 200 135 289 245 273 548 Mindösszesen: 909 378 1 023 641 751 753 57 227 73 875 67 380 455 630 475 567 364 222 200 135 307 817 292 120

./2008. (XI.28.) sz. rendelet 2 sz. melléklete./2. számú melléklet folytatása Békés Város Önkormányzata 2008. I-III. negyedévi kiemelt kiadásai ezer Ft -ban Cím szám Alcím szám Megnevezés Tartalékok Hitel visszafizetés Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások Kiadások összesen E M T E M T E M T E M T 1 Egyesített Egészségügyi Intézmény 39 877 459 806 543 101 417 864 76,94 és Rendelıintézet 1 1 Szociális Szolgáltató Központ 211 718 228 419 169 348 74,14 2 Kistérségi Iskola 412 899 328 980 461 741 048 75,58 3 Kistérségi Óvoda 148 322 943 351 234 262 666 74,78 4 Kulturális Központ -237 58 040 67 739 54 409 80,32 4 1 Jantyik Mátyás Múzeum -500 21 536 25 977 18 193 70,04 4 2 Könyvtár 19 36 670 41 122 28 706 69,81 Intézmények összesen: 39 719 2 010 041 2 238 053 1 692 234 75,61 5 Polgármesteri Hivatal 246 754 197 148 105 120 105 120 58 568 8 522 1 935 360 2 092 247 1 477 369 70,61 Mindösszesen: 246 754 197 148 105 120 105 120 58 568 48 241 3 945 401 4 330 300 3 169 603 73,19 %

./2008.(XI.28.) sz. rendelet 3. sz. melléklete./3. számú melléklet Békés Város Polgármesteri Hivatala 2008. I-III. negyedévi kiadási elıirányzata Megnevezés Módosított terv Létszámkeret (Átlaglétszám/fı) Tény Személyi jellegő kiadások Munkaadót terhelı járulékok Kisegítı mg.szolgáltatás,( Park) Fıfogl. Részf. Össz. Fıfogl. Részf. Össz. E M T E M T Könyv és zenemőkiadás Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása Épület fenntart. és korsz. 7 Üdültetés 348 348 249 28 28 17 Munkahelyi vendéglátás 5 5 4 4 6 565 7 178 5 504 2 027 2 204 1 697 Utak, hidak üzemeltetése és fenntart. 38 Saját,vagy bérelt ingatlan haszn. 35 Önkormányzati igazgatás 78 78 70 70 223 184 228 130 160 455 68 256 70 372 47 207 Helyi kisebbségi önk. tev. 169 169 Települési vízellátás és vízm.véd. Polgári védelmi tevékenység 130 130 40 40 Önk.Int. ellátó kisegítı szolgálat 5 5 5 5 5 103 5 409 4 170 1 565 1 637 1 265 Város - községgazd. szolg. 5 1 6 5 6 11 13 027 13 544 11 623 4 276 4 408 3 591 Közvilágítási feladatok Egészségnevelési feladatok 50 26 Oktatási célok és feladatok Háziorvosi szolgálat

./2008.(XI.28.) sz. rendelet 3. sz. melléklete./3. számú melléklet folytatása Fıfogl. Részfogl. Össz. Fıfogl. Részfogl. Össz. E M T E M T Állategészségügyi feladatok 1 1 1 1 1 396 1 484 1 399 448 470 371 Rendsz. gyermekvédelmi támogatás Rendsz. szoc. pénzbeni ellátás 9 039 9 039 4 819 Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeni szoc.ellátások Eseti gyermekv.pénzb.szoc.ellát. Belvíz - szennyvíz elvezetés 5 Köztisztasági szolgáltatás Sportint. sportlét.mőködtetése 1 1 1 1 483 491 370 168 170 128 Máshová nem sorolt sporttev. Máshová nem sorolt kult.tev. 55 TÜSZSZI 40 40 44 12 12 11 Fürdı és strand szolgáltatás Közhasznú, közcélú foglal. 41 53 94 24 91 *115 71 816 82 624 62 784 24 442 28 209 21 343 Területi igazgatási szervek tevékenysége 4 4 8 575 8 575 2 451 2 451 Országgyőlési képviselı választás 2 060 2 060 599 599 Egészségügyi ellátás egyéb feladatok Finanszírozási mőveletek elszámolása Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások Létszámkeret (Átlaglétszám/fı) Megnevezés Módosított terv Tény Kiadási elıirányzatok összesen: 136 54 190 114 97 211 322 092 350 182 257 507 110 301 119 639 83 610 * ebbıl közhasznú foglalkoztatott 46 fı, közcélú foglalkoztatott 69 fı Személyi jellegő kiadások Munkaadót terhelı járulékok

./2008.(XI.28.) sz. rendelet 3. sz. melléklete./3. számú melléklet folytatása Békés Város Polgármesteri Hivatala 2008. I-III. negyedévi kiadási elıirányzata Megnevezés Kisegítı mg.szolgáltatás,( Park) 26 960 26 890 21 189 70 264 Könyv és zenemőkiadás 3 000 3 000 203 Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása 64 820 90 089 107 765 Épület fenntart. és korsz. 3 973 4 068 11 909 Üdültetés 1 105 1 105 1 144 Munkahelyi vendéglátás 25 058 25 058 16 673 Utak, hidak üzemeltetése és fenntart. 17 006 15 190 11 942 Saját,vagy bérelt ingatlan haszn. 47 182 47 736 28 385 23 304 23 487 Önkormányzati igazgatás 162 544 199 897 171 250 8 312 12 996 12 665 277 277 277 31 837 47 508 88 702 Helyi kisebbségi önk. tev. 2 595 3 035 1 576 160 210 210 Települési vízellátás és vízm.véd. 755 755 758 Polgári védelmi tevékenység 480 480 98 Önk.Int. ellátó kisegítı szolgálat Város - községgazd. szolg. 27 729 30 148 18 573 2 705 2 830 1 854 Közvilágítási feladatok 32 976 32 976 22 338 120 Egészségnevelési feladatok 43 43 50 Oktatási célok és feladatok 1 839 1 839 Háziorvosi szolgálat 1 848 1 848 1 206 Felhalmozási kiadások, támogatások Pénzeszköz átadások, egyéb Szociális ellátások és egyéb Dologi és egyéb folyó kiadások és pénzügyi befektetések támogatások juttatások (értékpapírok) E M T E M T E M T E M T

./2008.(XI.28.) sz. rendelet 3. sz. melléklete./3. számú melléklet folytatása Megnevezés Állategészségügyi feladatok 8 257 8 257 9 142 Rendsz. gyermekvédelmi támogatás 7 000 17 372 14 937 Rendsz. szoc. pénzbeni ellátás 300 142 061 142 061 86 066 Munkanélküli ellátások 270 000 270 000 235 880 Eseti pénzbeni szoc.ellátások 425 1 229 1 861 2 642 18 500 25 771 19 643 Eseti gyermekv.pénzb.szoc.ellát. 7 492 5 789 2 707 Belvíz - szennyvíz elvezetés 17 300 21 161 7 076 17 409 19 926 Köztisztasági szolgáltatás 59 698 59 696 43 598 702 6 450 7 922 4 712 Sportint. sportlét.mőködtetése 8 071 8 071 7 644 Máshová nem sorolt sporttev. 30 187 44 300 53 602 44 733 Máshová nem sorolt kult.tev. 3 430 3 931 3 032 25 25 TÜSZSZI 525 525 216 Fürdı és strand szolgáltatás 114 702 762 90 000 90 000 9 114 Közhasznú, közcélú foglal. 6 180 6 763 3 331 350 350 Területi igazgatási szervek tevékenysége Országgyőlési képviselı választás 1 084 1 108 Egészségügyi ellátás egyéb feladatok 92 66 Finanszírozási mőveletek elszámolása Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások Felhalmozási kiadások, támogatások és pénzügyi befektetések Pénzeszköz átadások, egyéb Szociális ellátások és egyéb Dologi és egyéb folyó kiadások támogatások juttatások (értékpapírok) E M T E M T E M T E M T 212 212 5 695 5 695 Kiadási elıirányzatok összesen: 452 101 500 102 374 303 53 527 69 541 61 801 445 330 461 270 359 510 200 135 289 245 273 548

./2008.(XI.28.) sz. rendelet 3. sz. melléklete./3. számú melléklet folytatása Békés Város Polgármesteri Hivatala 2008. I-III. negyedévi kiadási elıirányzata Megnevezés Tartalékok Hitel visszafizetés Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások Kiadások összesen E M T E M T E M T E M T % Kisegítı mg.szolgáltatás,( Park) 12 000 12 000 38 960 38 960 21 453 55,06 Könyv és zenemőkiadás 3 000 3 000 203 6,76 Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása 37 673 37 673 102 493 127 762 107 765 84,34 Épület fenntart. és korsz. 3 973 4 068 11 916 292,92 Üdültetés 1 481 1 481 1 410 95,20 Munkahelyi vendéglátás 33 650 34 440 23 874 69,32 Utak, hidak üzemeltetése és fenntart. 17 006 15 190 11 980 78,86 Saját,vagy bérelt ingatlan haszn. 200 47 382 71 040 51 907 73,06 Önkormányzati igazgatás 150 736 120 967 645 146 680 147 480 556 70,65 Helyi kisebbségi önk. tev. 956 1 307 3 711 4 721 1 955 41,41 Települési vízellátás és vízm.véd. 755 755 758 100,39 Polgári védelmi tevékenység 650 650 98 15,07 Önk.Int. ellátó kisegítı szolgálat 6 668 7 046 5 435 77,13 Város - községgazd. szolg. 6 233 1 233 53 970 52 163 35 641 68,32 Közvilágítási feladatok 300 300 33 276 33 276 22 458 67,49 Egészségnevelési feladatok 43 43 126 293,02 Oktatási célok és feladatok 26 292 12 774 26 292 14 613 1 839 12,58 Háziorvosi szolgálat 1 848 1 848 1 206 65,25

./2008.(XI.28.) sz. rendelet 3. sz. melléklete./3. számú melléklet folytatása Megnevezés E M T E M T E M T E M T Állategészségügyi feladatok 3 364 3 364 13 465 13 575 10 912 80,38 Rendsz. gyermekvédelmi támogatás 7 000 17 372 14 937 85,98 Rendsz. szoc. pénzbeni ellátás 151 100 151 100 91 185 60,34 Munkanélküli ellátások 270 000 270 000 235 880 87,36 Eseti pénzbeni szoc.ellátások 18 500 28 057 23 514 83,80 Eseti gyermekv.pénzb.szoc.ellát. 7 492 5 789 2 707 46,76 Belvíz - szennyvíz elvezetés 105 120 105 120 122 420 143 690 27 007 18,79 Köztisztasági szolgáltatás 6 500 5 030 72 648 72 648 49 012 67,46 Sportint. sportlét.mőködtetése 8 722 8 732 8 142 93,24 Máshová nem sorolt sporttev. 44 300 53 632 44 920 83,75 Máshová nem sorolt kult.tev. 3 430 3 956 3 112 78,66 TÜSZSZI 577 577 271 46,96 Fürdı és strand szolgáltatás 2 500 2 500 92 614 93 202 9 876 10,59 Közhasznú, közcélú foglal. 102 788 117 946 87 458 74,15 Területi igazgatási szervek tevékenysége Tatalékok Hitel visszafizetés Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások Kiadások összesen 16 933 16 933 100,00 Országgyőlési képviselı választás 3 743 3 767 100,64 Egészségügyi ellátás egyéb feladatok 92 66 71,73 Finanszírozási mőveletek 58 568 58 568 elszámolása Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások 8 522 8 522 Kiadási elıirányzatok összesen: 246 754 197 148 105 120 105 120 58 568 8 522 1 935 360 2 092 247 1 477 369 70,61 %

./2008. XI.28.) sz. rendelet 4. sz. melléklete 4. sz. melléklet Békés Város Önkormányzata 2008. I-III. negyedévi felhalmozási elıirányzata feladatonkénti bontásban Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat A. A költségvetésben tervezett, megvalósult feladatok Beruházások - felújítások I. Áthúzódó feladatok 1. Malom utcai buszváró építése 1 198 1 198 1 198 2. Lakossági útalapok építése 11 276 11 208 7 905 3. Hulladéklerakó depónia miatt területrendezés 6 450 6 450 3 242 4. Városháza tetıfelújítása 939 939 1 031 5. Galéria felújításának befejezése 673 673 873 I. Áthúzódó feladatok összesen (1+ 5): 20 536 20 468 14 249 II. Tárgyévi fejlesztések, felújítások 1. Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztés 9 080 3 756 2 334 2. Polgármesteri Hivatal fénymásolók beszerzése 168 792 792 3. Piaci járda építése 2 000 2 000 4. Inkubátorház átalakítás tervezési költsége 3 000 3 000 3 044 5. Civilházban klíma berendezés beszerzése 300 300 221 II. Tárgyévi fejlesztések, felújítások összesen (1+ 5): 14 548 9 848 6 391 III. Pályázatos beruházások 1. Békés-Mezıberény kerékpárút építéssel kapcs. földterület vásárlás 8 000 8 000 2 193 2. Békés-Mezıberény kerékpárút építés miatt földmérés (kisajátítással kapcsolatosan) 1 248 1 248 2 569 3. Békés-Murony kerékpárút építés 2008. évi üteme 6 544 6 544 263 4. Békés-Mezıberény kerékpárút pályázat saját erı 15 000 15 000 5. Békés-Mezıberény kerékpárút pályázat sikerdíja 6 125 6 125 6 125 6. Városi utak aszfaltozása (TEKI pályázat 2008. évi üteme) 14 131 14 131 14 131 7. TEKI támogatás kezelési költsége 46 46 45 8. Kishajó kikötı (mőv. ág kivonás, vázrajz készítés) 450 450 384 9. Tanuszoda építés 2008. évi üteme 90 000 90 000 8 094 III. Pályázatos beruházások összesen (1.+ 9): 141 544 141 544 33 804 IV. Kölcsönök, átadott pénzeszközök 1. Kamatmentes kölcsönre 22 000 22 000 11 850 2. Helyi értékek védelmére 1 507 1 507 IV. Kölcsönök, átadott pénzeszközök összesen (1.+2.): 23 507 23 507 11 850 A. A költségvetésben tervezett, megvalósult feladatok összesen (I.+II.+III.+IV.): 200 135 195 367 66 294 B. I. Költségvetésben nem tervezett, megvalósult fejlesztések Polgármesteri Hivatal összesen: 71 960 134 801 ebbıl: 1. Békés m.-i belvízprogram pályázathoz tervek, tanulmányok készítése 888 6 106 2. Erzsébet ligeti hídnál földrészlet megosztás 30 3. Csókhídnál földrészlet megosztás 30 4. Kistérségi komplex Járóbeteg Ellátó Központ kialakítása (pályázat) 4 429 5. Dánfoki szálloda gázbekötési munkái 829 6. Öntıszerszám készítés kerékpártárolók építéséhez 82 82 7. Fedett autóbuszvárók építése pályázathoz tervkészítés 1 809 8. Rendezési Terv módosítása 396 9. Rákóczi u. 24. sz. épület vásárlása 8 000 8 004 10. Oncsai szennyvízelvezetés kiépítése pályázathoz terv készítés 1 052 1 114 11. Dánfoki szabadstrand pályázathoz terv készítés 1 020 12. Békés - Békéscsaba kerékpárút építés (pályázat) 12 13. Dánfoki útépítés (pályázat) 433 14. Bútor vásárlás 156 156 15. 2 db Yamaha motor vásárlás (pályázat) 680 680 16. Dánfoki Ifjúsági Táborba berendezés vásárlás (asztal és eszközfertıtlenítı) 262 17. Elızetes akció terv készítés 3 360 3 360 18. Erzsébet ligeti hídnál közvilágítás kiépítése 120 19. Anti-szegregációs Terv készítés 4 200 4 200 20. Szarvasi u. 42. sz. és Farkas Gy. u. 4. sz. ingatlanok szennyvízbekötési terve 60 60

./2008. XI.28.) sz. rendelet 4. sz. melléklete 4. sz. melléklet folytatása ÁFA-val 21. Malomasszonykerti telkek vásárlása 185 22. Riasztórendszer telepítése 45 45 23. Kırösi Cs. S. u. 16. sz. épület vételára 15 000 15 000 24. Bölcsıdei ellátást nyújtó intézmények fejlesztése (pályázat) 2 096 25. Csabai u. - Cseresznye u. kerékpárút terv (pályázat) 828 26. Rákóczi úti kerékpárút felújításának terve (pályázat) 178 27. Képviselı-testületi szavazórendszer kiépítése 3 267 3 267 28. Ady u. parkoló építése 109 109 29. Malomasszonykerti lakóövezet ivóvízvezetékének építése (pályázat) 100 30. Teleky u. szennyvízcsatorna kiváltása 9 834 9 834 31. Szintezımőszer beszerzése 106 32. Krisztina zugi út burkolatának megerısítése (pályázat) 60 33. Piac tér parkolóhelyeinek bıvítése (pályázat) 96 34. Szociális Szolg. Központ Jantyik u. 1. sz. alatti épületének felújítása (pályázat) 240 35. 470 sz. fıút - 4644 j. út becsatlakozásánál körforg. csomópont kialakítása (pályázat) 1 200 36. Békés - Mezıberény kerékpárút építés 25 227 68 325 II. Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet összesen: 15 318 15 318 ebbıl: 37. Vérnyomásmérı és EKG monitor 476 476 38. Szemészeti ultrahang 6 659 6 659 39. Fagyasztótoll 276 276 40. EKG készülék 330 330 41. Digitális mérleg 108 108 42. Kémiai automata 6 816 6 816 43. Pulzoximéter 120 120 44. 2 db klíma beszerzése 340 340 45. Splitklíma beszerzése 193 193 III. Szociális Szolgáltató Központ összesen: 192 192 ebbıl: 46. Laptop beszerzése 192 192 IV. Kistérségi Iskola összesen: 382 382 ebbıl: 47. 2 db fénymásológép beszerzése 382 382 V. Kistérségi Óvoda összesen: 340 340 ebbıl: 48. Hintaállvány 132 132 49. 2 db rugós ló beszerzése 208 208 VI. Kulturális Központ összesen: 150 150 ebbıl: 50. Laptop beszerzése 150 150 VII. Jantyik Mátyás Múzeum összesen: 158 158 ebbıl: 51. Számítógép beszerzése 158 158 VIII. Könyvtár összesen: 498 498 ebbıl: 52. Szoftver beszerzése 498 498 B. Költségvetésben nem tervezett, megvalósult fejlesztések összesen (I.+...VIII.): 88 998 151 839 C. I. Költségvetésben nem tervezett, megvalósult felújítások Szociális Szolgáltató Központ összesen: 1 534 1 534 ebbıl: 1. III. számú Idısek Klubja tetıszerkezet felújítása 1 534 1 534 Polgármesteri Hivatal összesen: 395 1 366 2. Épületkorszerősítés a Dr. Hepp F. Tagiskolában (pályázat) 3 3. Orvosi Rendelıben kazáncsere 395 395 4. Sas utca burkolatfelújítás (pályázat) 749 5. Játszótér építés engedélyterv készítés 183 6. Korcsolyapálya útburkolat felújítási terv 36 C. Költségvetésben nem tervezett, megvalósult felújítások összesen (1+ 6): 1 929 2 900 D. Tervezetten felüli felhalmozási célra átadott pénzeszközök, kölcsönök, tulajdoni részesedést jelentı befektetések összesen (1+ 9.): 21 523 71 087 ebbıl: Polgármesteri Hivatal 1. Lakossági közmőfejlesztési támogatás 2 782 2 812 2. Otthonteremtési támogatás 5 695 5 695 3. Munkáltatói kölcsönnyújtás 1 176 1 500 4. Békési Kistérségi Társulásnak kölcsönnyújtás 52 000 5. Békési Ferment KFT. alapítással kapcsolatos törzstıke 1 470 1 470 6. Körösök Völgye Nonprofit KFT. üzletrész tulajdoni hányad 10 10 7. Tartósan adott kölcsönök (Vállalkozói alapból) 6 800 6 800 8. Békési Férfi Kézilabda KFT.törzstıke emelése 800 800 9. 2006 évi árvíz- és belvízkárok lakossági támogatása 2 790 Felhalmozási elıirányzatok mindösszesen: A+B+C+D 200 135 307 817 292 120