B E S Z Á M O L Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Feledi Jánosné osztályvezető Dolniczky Lászlóné költségvetési csoportvezető B E S Z Á M O L Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról. Kazincbarcika, 2013. április 19.

2 I. BEVEZETŐ Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2012. március 02-ai rendeletével fogadta el a város 2012. évi költségvetését 12.846.001 E Ft összes bevétellel és 187.456 E Ft forráshiánnyal. A beszámolási időszakban az előirányzat 10.933.474 E Ft-ra módosult. Az előirányzat jelentős nagyságú csökkenése jogszabályváltozás következménye. A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás jogszabályi változás miatt a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatai ellátásáról a jogi személyiségű társulás munkaszervezete gondoskodik. A Magyar Államkincstár részére leadott költségvetés már nem tartalmazhatta a Sajó- Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás bevételikiadási előirányzatait (3.197.721 E Ft). Ennek következtében az önkormányzat összes bevétel és kiadás előirányzata 9.648.280 E Ft. A beszámoló elkészítése során az eredeti előirányzat a 3.197.721 E Ft-ot nem tartalmazza. A Képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről a féléves beszámolóból és az I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztatóból. A beszámolási időszakban változás történt az intézmények gazdálkodási jogkörében. 2012. június 30-i hatállyal beolvadással megszüntetésre került az Ádám Jenő Általános Iskola. Az intézmény 2012. július 1-jétől egyesült a jogutód Pollack Mihály Általános Iskolával. Kazincbarcika város kommunikációs, kulturális és sport közfeladatait 2012. október 1- től a Barcika Art Kft. látja el az Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központ helyett. A feladatváltozással az intézmény neve Egressy Béni Városi Könyvtár elnevezésre változott. Ezzel párhuzamosan az álláshelyek száma is 33 fővel csökkent. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek száma 3, az önállóan működőké 5. Önkormányzati szinten a fejlesztések területén 2012-ben tovább folytatódott a nyertes pályázatok megvalósítása. Kazincbarcika lakosainak száma 2012. január 1-jén 30.030 fő. A Munkaügyi Központ adata alapján a településen a munkavállalási korú népességből (20.792 fő) a regisztrált álláskeresők száma az év végén (2012. 12. 20-án) 2.560 fő volt, melyből 365 napot meghaladóan nyilvántartott 909 fő. Járadék típusú ellátásban 178 fő, segély típusú ellátásban 24 fő, rendelkezésre állási támogatásban, bérpótló juttatásban és rendszeres szociális segélyben pedig 1.142 fő részesült. A beszámolási időszakban összesen 1.563.183 E Ft hitelt vettünk fel, mely év közben visszafizetésre is került az 556.916 E Ft előző évi hitelállománnyal együtt. Önkormányzatunk működési hitelállomány nélkül zárta a 2012. évet.

3 Önkormányzatunk ÖNHIKI-s támogatásra 2012. évben az I. és a III. ütemben pályázott, és összesen 69.842 E Ft összegű támogatásban részesült. A támogatással az intézmények előző évről áthúzódó szállítói tartozásai kerültek kiegyenlítésre. Az elmúlt évi pénzügyi helyzetünket továbbra is kettősség jellemezte. A kötvény fel nem használt részének maradványa és a működés területén jelentkező folyószáma hitel egyaránt megtalálható gazdálkodásunkban. Az államháztartásról szóló 2012. évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdése előírja, hogy a zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A hivatkozott rendelet alapján az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tettek, melyek továbbítása a MÁK felé megtörtént. A hivatal az intézmények vonatkozásában a kötelező számszaki egyezőséget felülvizsgálta és azt dokumentálta. II. BEVÉTELEK Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének eredeti tervezett főösszege 9.648.280 E Ft, mely az év során 1.285.194 E Ft-tal 10.933.474 E Ft-ra módosult. A bevételeket részletesen az 1. sz., 2. sz., 2/1.sz., 2/2.sz., 5. sz. és 6. sz. melléklet tartalmazza. A módosított előirányzattal szemben a beszámolási időszakban összesen 9.209.751 E Ft bevétel realizálódott. A költségvetési előirányzat-módosításokat a 15. sz. melléklet 12. sz. tájékoztató táblázata tartalmazza. Az összes bevétel megoszlása: ezer Ftban MEGNEVEZÉS Előirányzat Teljesí- Megoszlás Teljesítés eredeti módosított tés %-a %-a folyó évi működési bevétel 4.797.677 5. 516.746 5.953.498 64,6 107,9 felhalmozási és tőke jellegű bevétel a felhalmozásra átvett 2.765.321 3.160.667 1.289.291 14,0 40,8 pénzzel értékpapírok bevételével kölcsön 15.000 15.000 13.634 0,2 90,9 pénzmaradvány 1.882.826 2.066.613 2.037.528 22,1 98,6 forráshiány, hitel 187.456 174.448 - - - átfutó, függő bevételek - - -84.200-0,9 - MINDÖSSZESEN: 9.648.280 10.933.474 9.209.751 100,0 84,2

4 Az összes forráson belül a folyó évi működési bevételek aránya (64,6 %) a meghatározó, mely 2011. évhez viszonyítva 3,7 %-kal nőtt. A folyó működési bevételek az intézményi működési bevételeket, a közhatalmi bevételeket, a sajátos bevételeket, a központi költségvetés által működésre biztosított támogatásokat, valamint a működésre átvett pénzeszközöket tartalmazzák. A bevételek teljesülését és annak megoszlását 2011-ben és 2012-ben az alábbi táblázat tartalmazza: MEGNEVEZÉS Teljesítés Teljesítés %-os Teljesítés (ezer Ft-ban) megoszlása %-a 2011. év 2012. év 2011. év 2012. év Saját bevételek 3.065.473 2.969.632 96,9 29,0 32,3 Központi támogatások, átenge- 2.908.564 2.549.662 87,7 27,6 27,7 dett adó Felhalmozási jellegű bevételek 150.323 148.326 98,7 1,4 1,6 Átvett pénzeszközök 1.650.498 1.575.169 95,4 15,6 17,1 Értékpapírok bevétele Kölcsön visszatérülése és 13.437 13.634 101,5 0,2 0,1 igénybevétel Pénzmaradvány 2.693.568 2.037.528 75,6 25,5 22,1 Hitel 93.100 - - 0,9 - Átfutó-függő bevétel -20.272-84.200 415,3-0,2-0,9 MINDÖSSZESEN: 10.554.691 9.209.751 87,3 100,0 100,0 Az összes forráson belül az egyes bevételi főcsoportok aránya az előző évhez viszonyítva változott. A hitel, a pénzmaradvány, kölcsön visszatérülés és igénybevétel arányai csökkentek. Az átvett pénzeszközök, a felhalmozási jellegű bevételek, a saját bevételek, valamint a központi támogatások, átengedett adók aránya nőtt. 2012. évben 2011. évhez viszonyítva összességében 12,7 %-kal kevesebb bevétel realizálódott. Ezen belül a saját bevételek 3,1 %-kal, a felhalmozási jellegű bevételek 1,3 %-kal, a központi támogatások, átengedett adó 12,3 %-kal, az átvett pénzek 4,6 %-kal, a pénzmaradvány 24,4%-kal csökkent, a kölcsön visszatérülés és igénybevétel 1,5 %-kal növekedett. 1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Az összes működési bevétel a költségvetés főösszegének a 37,4 %-a ami a módosított előirányzathoz viszonyítva 116,6 %-ra teljesült. 1.1. Intézményi működési bevételek Az összes forráson belül intézményi működési bevételként 409.129 E Ft került betervezésre, mely a beszámolási időszakban 684.289 E Ft-ra módosult.

5 Az év során az intézményeknél, a polgármesteri hivatalnál és az önkormányzatnál 611.381 E Ft bevétel keletkezett, ami az összes működési bevételnek a 17,8 %-a, az összes bevételnek pedig a 6,6 %-a. A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 89,3 %-os. A 2012. évi teljesítés részletesen: ezer Ft-ban Intézmények Polgármesteri Hivatal Megnevezés Eredeti Módosít. Teljesítés Eredeti Módosít. Teljesítés előirányzat előirányzat Egyéb sajátos 165.888 163.993 165.251 200 3.080 3.079 bevételek ÁFA bevételek 25.095 24.029 22.771 182 183 Kamatbevételek - 87 87-2 2 Összesen: 190.983 188.109 188.109 200 3.264 3.264 ezer Ft-ban Önkormányzat MINDÖSSZESEN: Megnevezés Eredeti Módosít. Teljesítés Eredeti Módosít. Teljesítés előirányzat előirányzat Egyéb sajátos 132.255 170.678 130.094 298.343 337.751 298.424 bevételek ÁFA bevételek 60.691 287.131 254.807 85.786 311.342 277.761 Kamatbevételek 25.000 35.107 35.107 25.000 35.196 35.196 Összesen: 217.946 492.916 420.008 409.129 684.289 611.381 A polgármesteri hivatal összes bevétele és feladatonkénti részletezése a 12/2. sz., mellékletekben, az önkormányzat bevétele és feladatonkénti részletezése a 12/1. sz. mellékletekben, a bevételek intézményenkénti alakulása a 12/3. sz. mellékletekben találhatók. 1.1. Az intézmények összes működési bevétele a módosított előirányzat 100,0 %-ában realizálódott. Az egyéb sajátos bevételek intézményi szinten 100,8 %-on teljesültek a módosított előirányzathoz képest. Az ÁFA bevételek összességében 94,8 %-ban teljesültek. Bevételkiesés az Egressy Béni Városi Könyvtárnál figyelhető meg (86,0 %) a bekövetkezett szervezeti változás miatt. Intézményi szinten kamatbevételekből 87 E Ft bevétel teljesült. Kamatbevétel a Kazincbarcikai Összevont Óvodáknál 22 E Ft, az Ádám Jenő Általános Iskolánál 20 E Ft, a Szociális Szolgáltató Központnál 23 E Ft, a Pollack Mihály Általános Iskolánál 14 E Ft, míg az Egressy Béni Városi Könyvtárnál 8 E Ft realizálódott. 1.2. A polgármesteri hivatalnál a működési bevételek 100,0 %-ban teljesültek. 1.3. Az önkormányzatnál a működési bevételek 85,2 %-ban teljesültek. Bevételi lemaradás az étkezési térítési díjaknál keletkezett. Az egyéb sajátos bevételek teljesülése 76,2 %-os, az ÁFA bevételeké 88,7 %-os, míg a kamatbevételeké 100,0 %-

6 os. A kamatbevételekből 35.107 E Ft realizálódott, ebből a kötvény fel nem használt részéből (25.260 E Ft). 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei A sajátos működési bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 124,8 %-ra, 2.830.101 E Ft-ban teljesültek, ami a működési bevételek 82,2 %-a, az összes forrásnak pedig a 30,7 %-a. 2.1. Helyi adókból tervezett bevétel a módosított előirányzathoz képest 134,4 %-ban teljesült, azaz 2.246.400 E Ft bevétel realizálódott. Ez a teljesítés az összes bevételnek a 24,4 %-a, míg a sajátos bevételeknek a 79,4 %-a. A május 31-ei végleges adóbevallásokat követően lehet pontosan meghatározni a 2013. évi várható helyi adóbevételt, illetve az esetleges adó-visszautalások nagyságát. A helyi adóbevételeken belül jelentős, meghatározó nagyságrendű (76,2 %) a helyi iparűzési adó. A helyi adóbevétel adónemenkénti alakulása: ezer Ft-ban Módosított előirányzat Teljesítés Megoszlás %-a Teljesítés %-a - építményadó 441.950 484.572 21,6 109,6 - vállalkozók kommunális adója - -134-0,1 - - magánszemélyek kommunális adója 41.419 48.356 2,2 116,7 - helyi iparűzési adó 1.186.521 1.711.813 76,2 144,3 = állandó jelleggel végzett tevékenység után 1.186.521 1.711.473 76,2 144,2 = ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után - 340 - - - idegenforgalmi adó 1.500 1.793 0,1 119,5 Összesen: 1.671.390 2.246.400 100,0 134,4 2.2. Személyi jövedelemadó A 2012. évi költségvetés tervezésekor eredeti előirányzatként 335.737 E Ft került betervezésre, ami az év során nem módosult. A beszámolási időszakban a személyi jövedelemadó-bevétel teljes egészében számlánkra érkezett, ami az összbevétel 3,6 %-a, a sajátos működési bevételeknek pedig az 11,9 %-a. 2.3. A gépjárműadó eredeti és módosított előirányzata 155.904 E Ft. A tervezett előirányzat 96,8 %- ban realizálódott (150.993 E Ft). 2.4. Bírságok, pótlékok - helyi adókhoz kapcsolódó - címen 8.419 E Ft bevétel keletkezett (120,3 %). Bírságból 1.693 E Ft, míg pótlékból 6.726 E Ft bevétel folyt be. 2.5. Környezetvédelmi bírságból a beszámolási időszakban 3.827 E Ft bevétel realizálódott az alábbiak szerint: vállalkozástól vízszennyezési bírság 3.686 E Ft

7 vállalkozástól hulladékgazdálkodási bírság magánszemélytől levegőtisztasági bírság 121 E Ft 20 E Ft 2.6. Egyéb sajátos folyó bevételek módosított előirányzata 88.182 E Ft. A beszámolás időszakában a teljesülés 88,0 %-os, részletesen a következők szerint: ezer Ft-ban Módosított előirányzat Teljesítés - önkormányzati lakások lakbérbevétele 54.371 46.895 ebből Egressy-Jókai téri lakások lakbérbevétele 644 - lakbér behajthatatlan követelésből 400 234 - önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása 15.878 13.489 TIMPANON Kft. általi bérbeadás 11.376 6.444 Polgármesteri Hivatal általi bérbeadás 4.502 7.045 - költségalapú bérlakás lakbérbevétele 4.693 3.918 - nyugdíjasház lakbérbevétele 6.849 6.454 - szociális bérlakás lakbérbevétele 1.978 1.978 - ifjúsági garzonház lakbérbevétel 2.240 2.146 - vízdíj 219 106 - behajtásból kamatbevétel 482 - kül- és belterületi földek 1.554 1.864 Összesen: 88.182 77.566 2.7. A helyszíni és szabálysértési bírság teljesülése 99,5 %-os (5.970 E Ft). 2.8. Talajterhelési díj módosított előirányzata 130 E Ft, melynek a teljesülése 1.189 E Ft. 3. A közhatalmi bevételekből a teljesülés 96,4 %-os (14.880 E Ft). 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek A 2012. évi eredeti előirányzat 138.972 E Ft, ami a beszámolási időszakban 181.274 E Ft-ra módosult. A módosított előirányzattal szemben összességében 148.326 E Ft bevétel keletkezett, ami az összes bevételnek az 1,6 %-a. 4.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítésének módosított előirányzata 28.436 E Ft, mely 100 %-ban be is folyt az önkormányzat számlájára az alábbiak szerint: ezer Ft-ban Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés - ingatlan értékesítés (föld nélkül) 20.000 28.422 28.386 - gépek, berendezések értékesítése - 14 50 Összesen: 20.000 28.436 28.436

8 4.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételeinek módosított előirányzata 117.418 E Ft. A teljesülés 71,9 %-os (84.470 E Ft) részletesen a következők szerint: ezer Ft-ban Módosított előirányzat Teljesítés - önkormányzati lakások értékesítése 108.318 72.673 ebből: - önkormányzati lakások értékesítése - 34.319 305/2011. (VIII.3.) Ökt. határozat alapján - pavilon alatti közterület bérlete 1.000 824 - egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása - 831 - sírhely-megváltás bevétele 1.900 2.661 - viziközmű üzemeltetésre átadás 1.200 1.200 - koncesszióból származó bevétel - 2.554 - közterület használati díj 5.000 3.727 Összesen: 117.418 84.470 4.3. Pénzügyi befektetés eredeti előirányzatként nem került betervezésre, ami év közben 35.420 E Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban a módosított előirányzat 100,0 %-ban realizálódott, az ÉMÁSZ részvények után fizetett osztalékból (420 E Ft), illetve a Barcika Vízmű Kft. osztalékelőlegből (35.000 E Ft). 5. Önkormányzat költségvetési támogatása Eredeti előirányzatként 1.821.351 E Ft központi költségvetési támogatással számoltunk, melyet a beszámolás időszakában 241.581 E Ft-tal 2.062.932 E Ft-ra módosítottunk. A módosítások a normatív állami hozzájárulást, központosított előirányzatot, egyéb központi támogatást, a normatív kötött felhasználású támogatást és a működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatását érintették az alábbiak szerint: ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS Eredeti előirányzat Módosítás Módosított előirányzat Normatív állami hozzájárulás 1.254.453-13.820 1.240.633 Normatív kötött felhasználású támogatás 566.898-20.140 546.758 Központosított előirányzatok (működési célú) - 31.247 31.247 Központosított előirányzatok (fejlesztési célú) - 72.202 72.202 Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása - 69.842 69.842 Egyéb központi támogatás (működési célú) - 102.250 102.250 Összesen: 1.821.351 241.581 2.062.932 Költségvetési támogatásként a beszámolási időszakban 2.062.932 E Ft-ot utalt számlánkra a Kincstár az összes bevételnek a 22,4 %-a -, ami a módosított előirányzathoz viszonyítva 100 %-os teljesítésnek felel meg.

9 A normatív állami hozzájárulások 100 %-a került átutalásra, ami az összbevételnek a 13,5 %-át, a költségvetési támogatásoknak pedig a 60,1 %-át teszi ki. Az év végi elszámolás alapján ezen a jogcímen 1.023 E Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett. A normatív hozzájárulások és a mutatószámok, feladatmutatók alakulását a 5. sz. melléklet tartalmazza, a feladatmutatók állománya pedig 15. sz. melléklet 14. sz. tájékoztató táblázatában találhatók. A központosított támogatások előirányzata a módosított előirányzathoz képest 100 %- ban teljesült, ami az önkormányzatok költségvetési támogatásának az 5,0 %-a, míg az összbevételnek az 1,1 %-a. Központosított támogatásokat az alábbi feladatokhoz vettünk igénybe: ezer Ft-ban Módosított előirányzat Teljesítés - esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások 1.460 1.460 - helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások 22.169 22.169 támogatása - Önkormányzatok és társulásaik Európai Uniós fejlesztési pályázati 72.202 72.202 saját forrás kiegészítő támogatása - könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 1.627 1.627 - helyi közlekedés normatív támogatása 2.705 2.705-2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 3.286 3.286 MINDÖSSZESEN: 103.449 103.449 Az év végi elszámolás során visszafizetési kötelezettségünk 19 E Ft- összegben keletkezett a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatásánál. Normatív kötött felhasználású támogatásként 566.898 E Ft volt betervezve, ami a beszámolási időszakban 546.758 E Ft-ra módosult. A kötött felhasználású központi támogatás teljesítése (546.758 E Ft) 100 %-os. A teljesülés a központi költségvetési támogatások 26,5 %-a, az összbevételnek pedig a 5,9 %-a. A kötött felhasználású támogatásokat önkormányzatunk az alábbi feladatokra kapta: ezer Ft-ban Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Teljesítés szociális továbbképzés 197 197 197 ingyenes tankönyv 17.424 16.896 16.896 étkeztetés támogatása 100.708 99.756 99.756 szakmai informatikai támogatás 4.453 4.402 4.402 pedagógus szakvizsga 1.806 1.802 1.802 pedagógus pótlék 3.315 3.306 3.306 Segélyre a központi költségvetésből a teljesítés arányában 438.995 420.399 420.399 visszaigényelt támogatás MINDÖSSZESEN: 566.898 546.758 546.758

10 Az év végi zárás során 650 E Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett a segélyre visszaigényelt támogatásnál. (6. sz. melléklet) Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásaként az I. és III. ütemben összesen 69.842 E Ft támogatásban részesült önkormányzatunk. Egyéb központi támogatásként 102.250 E Ft érkezett a számlánkra. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi bérkompenzációjaként 91.781 E Ft, természetben nyújtott támogatásokra (Erzsébet utalvány) pedig 10.469 E Ft. 6. Támogatásértékű bevételek A beszámolási időszakban összesen 1.522.476 E Ft átvételére került sor, ami a módosított előirányzat 44,9 %-a. Az átvett pénzeszközök aránya az összes bevételen belül 16,5 %-ot tesz ki. A működési célra átvett pénzeszköz 396.003 E Ft, a felhalmozási célú 1.126.473 E Ft. 6.1. Támogatásértékű működési bevétel 2012. évben 396.003 E Ft támogatásértékű működési bevétel átvétele valósult meg, melynek a teljesülése 88,4 %-os. Ezen belül az OEP-től átvett pénzeszköz 60.547 E Ft, az egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás 310.529 E Ft, az elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 3.300 E Ft, az EU-tól átvett támogatás pedig 21.627 E Ft. Részletesen az alábbiak szerint: A/ ezer Ft-ban OEP-től átvett pénz Egyéb szervezetektől átvett támogatás M E G N E V E Z É S Eredeti Módosít. Teljesí- Eredeti Módosít. Teljesíelőirányzat tés előirányzat tés Intézmények összesen: - - - 66.863 66.863 Önkormányzat összesen: 70.000 70.000 60.547 223.610 260.186 217.923 Többcélú Kistérségi Társulástól átvett 105.467 104.478 104.477 támogatás Gyermektartásdíj megelőlegezése 16.753 16.753 Jelzőrendszeres segítségnyújtással kapcsolatos 4.143 4.143 támogatás Otthonteremtési támogatás 8.806 8.806 Természetben biztosított családi pótlék 3.929 3.929 Bánhorváti Önkormányzat iskolabusz 1.894 1.894 költségeinek megtérítése Létszámcsökkentéssel kapcsolatos pályázat 32.519 14.785 - Tűzoltósági feladatok átszervezésével 20.663 25.513 4.850 kapcsolatos bérmegtérítés és pénzmaradvány rendezés Bursa Hungarica fel nem használt részének 363 363 visszautalása Szuhakálló tagóvoda és tagiskola működéssel 7.266 7.266 452 kapcsolatos átvétel Óvodáztatási támogatás 1.000 - - Mozgáskorlátozottak támogatása 3.500 2.471 2.471 Közcélú foglalkoztatás önrész megtérítés 3.090 3.090 Előző évi költségvetési pénzek visszatérülése 15.633 15.633 RNÖ normatív támogatás 200 LNÖ normatív támogatás 200

11 Egyszeri kiegészítés és kiegészítő gyermekvédelmi 26.000 11.553 11.553 támogatás Múcsonyi önkormányzattól iskola támogatás 80 80 Pótforrás átvétele - Nyugdíjasház elkülönített számlához 8.146 8.146 -Szoc. bérlakás elkülönített számlához 1.311 1.311 Svájci projekt utófinanszírozása 26.795 29.972 29.972 OEP-től átvett támogatás 70.000 70.000 60.547 Polgármesteri Hivatal összesen: Előző évi maradvány átvétele 25.743 25.743 MINDÖSSZESEN: 70.000 70.000 60.547 223.610 352.792 310.529 B/ ezer Ft-ban EU-tól átvett pénz Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénz M E G N E V E Z É S Eredeti Módosít. Teljesí- Eredeti Módosít. Teljesíelőirányzat tés előirányzat tés Intézmények összesen: - 21.627 21.627-3.300 3.300 Mindösszesen: - 21.627 21.627-3.300 3.300 A Nemzeti Kulturális Alaptól 2.000 E Ft színjátszó fesztivál, 300 E Ft kézműves nyári tábor és 1.000 E Ft a Borsodi Művészeti Fesztivál megrendezésével kapcsolatosan került átvételre az Egressy Béni Városi Könyvtárnál. Az EU-tól TÁMOP pályázatokkal kapcsolatosan vettek át az intézmények támogatást könyvtári rendezvények lebonyolítására, játszva tanulva program megvalósítására, pedagógusok továbbképzésére és iskolák együttműködésére. 6.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek az alábbiak szerint alakultak: ezer Ft-ban EU támogatás Egyéb szervezetektől átvett pénz Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat Intézmények összesen: Önkormányzat összesen: 2.505.489 2.893.273 1.125.878 88.360 52.825 Ipari Területek fejlesztése A 99.883 99.883 26.743 Svájci projekt előleg 293.043 293.043 Polgármesteri Hivatal épületenergetikai fejlesztése 84.826 84.826 Városközpont rehabilitációja 818.248 818.248 TIOP pályázat 94.741 94.741 Ádám Jenő Általános Iskola épületenergetikai 99.798 99.798 65.354 fejlesztése Dózsa Gy. Tagiskola épületenergetikai fejlesztése 132.187 132.187 76.742 Kazinczy F. Tagiskola épületenergetikai fejlesztése 101.246 101.246 87.650 Mátyás király úti Tagóvoda felújítása 93.464 93.464 Ságvári Endre Gimnázium energetikai fejlesztése 219.206 219.206 Belterületi vízrendezés 186.736 186.736 179.966 Bölcsődei kapacitás fejlesztés 22.502 22.502 22.502 Veres P.-Mikszáth K. úti lakások panelfelújítás 385.960 385.960 58.568 Kerékpárút fejlesztés 110.574 110.574 109.968 Herbolya városrész rehabilitációja 150.859 150.859 110.601 EU önerő ipari területek 39.610 39.610 EU önerő Veres P.-Mikszáth K. úti akcióterület 40.083 4.548 rehabilitációja EU-s önerő Kerékpárút fejlesztés 8.667 8.667 MINDÖSSZESEN: 88.360 52.825 Elkülönített állami pénzalapoktól került átvételre a Közkincs program -mal kapcsolatos kamattámogatás (595 E Ft).

12 6.3. Működési célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről az alábbiak: ezer Ft-ban Működésre átvett pénz Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat Intézmények összesen: 25.769 25.769 Önkormányzat összesen 5.772 5.772 Barcika Park Kft. támogatás visszautalása 151 151 ( képviselői céltartalék) Nyugdíjasházba beköltözők egyszeri hozzájárulása 5.169 5.169 Szalézi Szent Ferenc Gimnázium számla 202 202 megszüntetés SINOSZ pályázati támogatás 80 80 Művészet a közterületen rendezvény támogatása 170 170 vállalkozástól MINDÖSSZESEN: 31.541 31.541 Az intézmények közül a Kazincbarcikai Összevont Óvoda vállalkozásoktól 125 E Ftot vett át az Építők úti Tagóvoda 50. évfordulójára. Az Ádám Jenő Általános Iskola 1.899 E Ft-ot vett át a Határtalanul pályázat támogatására a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-től, a Pollack Mihály Általános Iskola pedig 9.107 E Ft-ot vett át a Nemzeti Sport Intézettől a sportiskolai program támogatására. Az Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központnál rendezvényekkel kapcsolatosan 261 E Ft átvétele valósult meg. A Szociális Szolgáltató Központ a Hajléktalanok Közalapítványától a hajléktalan szálló működtetésére vett át 14.207 E Ft-ot, míg a vállalkozásoktól az I.sz. Bölcsőde 40. évfordulójára 260 E Ft-ot. 6.4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről az alábbiak: ezer Ft-ban Felhalmozásra átvett pénz Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat Intézmények összesen: Önkormányzat összesen: 32.500 32.700 14.492 Városi Kórház rekonstrukcióval kapcsolatos 32.500 32.500 14.292 hitel megtérítése Lakástámogatás visszautalása 200 200 fel nem használt támogatás MINDÖSSZESEN: 32.500 32.700 14.492 A Városi Kórház rekonstrukciójával kapcsolatos hitel megtérítésénél két negyedévi (13.780 E Ft) lemaradás tapasztalható. 6.5. Előző évi pénzmaradvány átvétele az önkormányzatnál valósult meg intézményi támogatások elvonása (5.627 E Ft) miatt, valamint az intézményeknél 1.033 E Ft összegben.

13 7. Működési és felhalmozási célra nyújtott támogatás, kölcsön visszatérülés Az első lakáshoz jutók visszatérítendő támogatása, illetve munkáltatói kölcsön (15.000 E Ft) visszafizetése került eredeti előirányzatként betervezésre, mely évközben nem módosult, a teljesülés 90,9 %-os (13.634 E Ft). 8. Pénzmaradványt a költségvetés készítésekor 1.882.826 E Ft összegben terveztünk. A pénzmaradvány elszámolása megtörtént, melynek az előirányzata 2.066.613 E Ft. A beszámolási időszakban a pénzmaradvány igénybevétele 2.037.528 E Ft összegben megvalósult. 9. Finanszírozási bevételek A 2012. évi költségvetésben a finanszírozási bevétel eredeti előirányzata 187.456 E Ft, ami a beszámolási időszakban 174.448 E Ft-ra módosult. 2012. április 14-én került megkötésre az OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt.-vel 450.000 E Ft-os folyószámla-hitelkeret szerződés. A hitelkeret terhére 1.563.183 E Ft igénybevétele valósult meg 2012. évben, mely visszafizetésre is került az 556.916 E Ft előző évi hitelállománnyal együtt. A beszámolási időszakot működési hitelállomány nélkül zárta önkormányzatunk, míg beruházási és fejlesztési hitelállományunk 89.110 E Ft. Ez utóbbi a Városi Kórház rekonstrukciós pótmunkáira felvett 200.000 E Ft-ból 73.750 E Ft, míg az Egressy Béni Városi Könyvtár légkondicionáló kiépítésére igénybe vett 20.000 E Ft-ból 15.360 E Ft. A 89.110 E Ft hitelállományból 26.160 E Ft a 2013. évet terhelő törlesztés. A 2007. évben kibocsátott felhalmozási célú kötvény év végi állománya 5.391.435 E Ft, ebből 2013. évet terhelő rész 184.632 E Ft. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségállomány 38.120 E Ft, ebből rövid lejáratú 6.860 E Ft (ELMIB részvény). III. KIADÁSOK Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi módosított költségvetése 10.933.474 E Ft kiadást irányoz elő, melyből 6.850.076 E Ft felhasználása valósult meg. A teljesítés 62,7 %-os. Az összes kiadásnak a megoszlása és alakulása: MEGNEVEZÉS Teljesítés (ezer Ft-ban) Teljesítés %-os megoszlása Teljesítés 2011. év 2012. év 2011. év 2012. év %-a összesen összesen összesen összesen - Működési kiadások 6.539.781 5.137.989 77,2 75,0 78,6 ebből: kamatkiadás 261.713 258.674 3,1 3,8 98,8 - Felhalmozási és tőkejellegű kiadások 1.802.570 1.228.005 21,3 17,9 68,1 - Működésre és felhalmozási célra nyújtott támogatás és kölcsön 34.700 12.400 0,4 0,2 35,7 - Finanszírozási kiadások 89.963 471.682 1,1 6,9 524,3 Összesen: 8.467.014 6.850.076 100,0 100,0 80,9 2012. évben 2011. évhez viszonyítva a működési kiadások, valamint a felhalmozási és tőkejellegű kiadások, a működésre és felhalmozási célra nyújtott támogatás és kölcsön

14 arányai csökkentek, míg a finanszírozási kiadás aránya nőtt. 2012-ben az összes kiadás 19,1 %-kal csökkent az előző évihez viszonyítva. A kiadások megoszlása a kötelező és nem kötelező feladatok között: MEGNEVEZÉS 2011. évi 2012. évi összesen (E Ft) % összesen (E Ft) % Kötelező feladatok 6.327.245 74,7 5.191.901 75,8 Nem kötelező feladatok 2.139.769 25,3 1.658.175 24,2 MINDÖSSZESEN: 8.467.014 100,0 6.850.076 100,0 2011. évhez viszonyítva a kötelező feladatokra fordított pénzeszközök aránya 1,1 %- kal nőtt. A felhasználásokat kötelező és nem kötelező feladatok szerint az alábbi táblázat tartalmazza: KÖTELEZŐ NEM KÖTELEZŐ MINDÖSSZESEN M E G N E V E Z É S 2012. ÉV Teljesítés (E Ft) % Teljesítés (E Ft) % Teljesítés (E Ft) % Működési kiadások 4.496.103 86,6 641.886 38,7 5.137.989 75,0 ebből: kamatkiadás 258.674 3,8 Felhalmozási és tőkejellegű 895.273 17,2 332.732 20,1 1.228.005 17,9 kiadások Kölcsönnyújtás 12.400 0,7 12.400 0,2 Finanszírozási kiadások -199.475-3,8 671.157 40,5 471.682 6,9 (átfutó, függő is) -199.475 MINDÖSSZESEN: 5.191.901 100,0 1.658.175 100,0 6.850.076 100,0 1. Működési kiadások Működésre, fenntartásra 4.782.413 E Ft-ot terveztünk, ami 5.469.836 E Ft-ra módosult, melyből 5.137.989 E Ft (93,9 %) felhasználásra került. A működési kiadás az összkiadás 75,0 %-át teszi ki. Működési kiadások teljesítésének megoszlása: 2011. év 2012. év Teljesí- M E G N E V E Z É S Összesen Megosz Összesen Megosz tés - - (E Ft) lás %-a (E Ft) lás %-a - személyi juttatások 2.372.756 36,3 1.875.102 36,5 79,0 - munkáltatót terhelő befizetések 637.138 9,7 502.300 9,8 78,8 - dologi kiadások 2.330.000 35,6 1.643.053 32,0 70,5 - működési célú pénzeszköz-átadás 156.428 2,4 99.646 1,9 63,7 - támogatásértékű működési kiadás 36.030 0,6 104.927 2,0 291,2 - társadalom- és szociálpolitikai 694.766 10,6 626.779 12,2 90,2 juttatások - ellátottak juttatásai 19.602 0,3 20.848 0,4 106,4 - előző évi pénzmaradvány átadás 31.348 0,5 6.660 0,1 21,2 - kamatkiadások 261.713 4,0 258.674 5,1 98,8 MINDÖSSZESEN: 6.539.781 100,0 5.137.989 100,0 78,6 2012. évben 21,4 %-kal (1.401.792 E Ft) fordítottunk kevesebbet működésre.

15 A személyi juttatások, a munkáltatót terhelő befizetések, a támogatásértékű működési kiadások, a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak juttatásai és a kamatkiadások arányai növekedtek. A dologi kiadások, a működési célú pénzeszközátadás, az előző évi pénzmaradvány-átadás aránya pedig csökkent. A kiadásokat a 1. sz., 2. sz., 2/1. sz., 2/2.sz., 7. sz., 7/a. sz., 8. sz., 9. sz., 10. sz., 11. sz. és 12.sz. mellékletek tartalmazzák. Az intézmények engedélyezett álláshelyeinek száma január 1-jén 685 fő, a tárgyidőszak végén pedig 613. A december 31-ei tényleges álláshelyek száma 582. Az önkormányzati szintű rendszeres személyi juttatások és létszám alakulását a 15. sz. melléklet 15. sz. tájékoztató táblázata szemlélteti. A táblázat létszámadata tartalmazza az önkormányzati képviselők létszámát is. A működési kiadások teljesítésének megoszlása a működési kiadás, illetve a kiadás főösszegéhez viszonyítva a következő: MEGNEVEZÉS Működési kiadások teljesítése ( E Ft) Működési kiadások főösszegéhez viszonyítva (%) ezer Ft-ban Kiadás főösszegéhez viszonyítva (%) - személyi juttatások 1.875.102 36,5 27,4 - munkáltatót terhelő befizetések 502.300 9,8 7,3 - dologi kiadások 1.643.053 32,0 24,0 - támogatásértékű működési kiadás 104.927 2,0 1,5 - pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 99.646 1,9 1,5 - társadalom- és szociálpolitikai juttatások 626.779 12,2 9,1 - ellátottak juttatásai 20.848 0,4 0,3 - előző évi pénzmaradvány átadás 6.660 0,1 0,1 - kamatkiadás 258.674 5,1 3,8 Összesen: 5.137.989 100,0 75,0 Az összes működési kiadásból az intézmények működési kiadásainak módosított előirányzata 3.021.274 E Ft. Ebből a beszámolási időszakban 2.992.938 E Ft felhasználása valósult meg, a módosított előirányzat 99,1 %-a. A működési kiadások teljesítésének megoszlása: ezer Ft-ban Intézmény Polgármesteri Hivatal Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat - személyi juttatás 1.348.447 1.445.902 1.441.775 319.595 338.542 316.475 - munkáltatót terhelő befizetések 364.140 385.909 384.723 86.290 91.964 83.408 - dologi kiadás 392.451 596.622 573.599 179.433 141.644 95.618 - kiemelt előirányzat 124.139 - átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre - támogatásértékű működési kiadás 50.810 50.810 - társadalom- és szociálpolitikai juttatások 535.300 515.556 515.556 1.933 1.933 - ellátottak pénzbeli juttatásai 20.848 20.848 - előző évi pénzmaradvány átadás 5.627 5.627 - kamatkiadás MINDÖSSZESEN: 2.764.477 3.021.274 2.992.938 585.318 574.083 497.434 ezer Ft-ban

Önkormányzat Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat - személyi juttatás 118.808 133.375 116.852 - munkáltatót terhelő befizetések 32.078 37.905 34.169 - dologi kiadás 749.612 1.112.906 973.836 - kiemelt előirányzat 45.764 - átadott pénzeszköz államháztartáson 74.005 100.779 99.646 kívülre - támogatásértékű működési kiadás 9.966 60.291 54.117 - társadalom- és szociálpolitikai juttatások 108.800 121.100 109.290 - ellátottak pénzbeli juttatásai - előző évi pénzmaradvány átadás 1033 1033 - kamatkiadás 293.585 307.090 258.674 MINDÖSSZESEN: 1.432.618 1.874.479 1.647.617 16 Az intézmények kiadásainak alakulását részletesen a 12/3.sz. mellékletek, az intézményeket megillető kötött felhasználású előirányzatok 2012. évi alakulását a 15.sz. melléklet 9. sz. tájékoztató táblázata tartalmazza. A kötött felhasználású előirányzatokat tartalmazó kimutatás mindösszesen teljesítéséből (175.026 E Ft-ból) 4.600 E Ft személyi, 704 E Ft munkáltatót terhelő befizetés, 153.484 E Ft dologi kiadás, 16.238 E Ft ellátottak juttatása. 1.1. Nevelési-oktatási intézmények összes kiadásának 2012. évi módosított előirányzata 1.628.748 E Ft, melyből 1.610.650 E Ft (98,9 %) a felhasználás (átfutó függő kiadás nélkül). Az ágazathoz tartozó intézmények kiadásainak teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva 86,2-100,0 % közötti. A dologi kiadások költségvetési előirányzata takarékos felhasználást követelt meg az intézményektől, mindezek ellenére az ágazat 2012. december 31-i tárgyévi kifizetetlen számláinak az összege 59.396 E Ft, amely 7.404 E Ft-tal csökkent az előző évhez képest. 1.2. Egressy Béni Városi Könyvtár - illetve elődje az Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központ - által működtetett létesítmények kiadásaira 2012-ben összesen 256.653 E Ft lett betervezve, ami a beszámolási időszakban 263.932 E Ft-ra módosult. A rendelkezésre álló előirányzatból összességében 254.415 E Ft (96,4 %) felhasználása valósult meg. Ezen belül a dologi kiadások teljesülése 95,2 %-os. A 2012. december 31-i szállítói tárgyévi költségvetést terhelő - állománya az intézménynek 2.074 E Ft. 1.3. A Szociális Szolgáltató Központnál közvetlenül az intézményi feladatok módosított előirányzata 612.257 E Ft, melynek 99,6 %-a (610.035 E Ft) került felhasználásra. A Szociális Szolgáltató Központ a városra kiterjedően (szociális alap és szakosított feladatokat, működteti a bölcsődéket, bonyolítja a társadalom- és szociálpolitikai juttatások kifizetését), valamint a többcélú kistérségi társulás vonatkozásában is lát el feladatokat. A beszámolási időszakot az intézmény 31.746 E Ft szállítói állománnyal zárta, melyből tárgyévet terhelő 29.898 E Ft.

17 Segélyezésre közvetlenül 515.556 E Ft kifizetése történt meg. A segélyt terhelő befizetési kötelezettséget (948 E Ft) és a postaköltséget (8.624 E Ft) is figyelembe véve az összes felhasználás 100,0 %-os (525.128 E Ft). A 2012. évi felhasználása részletesen a 15.sz. melléklet 8. sz. tájékoztató táblázatában található. 1.4. A polgármesteri hivatal módosított kiadási előirányzatának fő összege 593.337 E Ft. Az eltelt időszak alatt a módosított előirányzat 84,8 %-ának (503.111 E Ft) a felhasználása valósult meg az átfutó-függő kiadásokat (1.748 E Ft) is figyelembe véve. E nélkül a teljesítés 84,5 %-os (501.363 E Ft). A szakfeladatok elemzésénél az utóbbi teljesítési adat kerül figyelembevételre. A kiadások részletezését a 12/2.sz. mellékletek tartalmazzák. Az önkormányzatok igazgatási tevékenysége szakfeladat módosított előirányzata 539.417 E Ft, melyből 451.110 E Ft, a módosított előirányzat 83,6 %-a került felhasználásra. A szakfeladat kiadásai a hivatal kiadásainak 90,0 %-át teszik ki. A kiadásokon belül a személyi juttatások a módosított előirányzathoz viszonyítva 93,2 %-ban (277.008 E Ft), a munkáltatót terhelő befizetések 91,6 %-ban (74.156 E Ft), a dologi kiadások 67,2 %-ban (94.084 E Ft) teljesültek. A társadalom- és szociálpolitikai juttatásoknál 1.933 E Ft 1 fő korengedményes nyugdíjazásának kiadása jelentkezett. Építményüzemeltetési ágazat kiadásaira 10.847 E Ft az előirányzat, melynek a felhasználása 93,0 %-os (10.084 E Ft). A felhasználás a hivatal fizikai állományához tartozók bérét, juttatásait, annak járulékait, továbbá a tisztítószerek beszerzését foglalja magában. Képviselők kiadásainak a teljesítése a módosított előirányzat 93,3 %-a azaz 40.169 E Ft. 1.5. Az önkormányzat szakfeladatainak a kiadása az alábbiak szerint alakult: (12/1.sz. melléklet) Polgári védelem ágazati feladatainak módosított előirányzata 1.421 E Ft. A beszámolási időszakban az előirányzat 62,3 %-a (885 E Ft) került felhasználásra. A beszámolási időszakban történt átszervezés miatt a polgári védelem átkerült az Országos Katasztrófa Védelemhez. Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység 24.130 E Ft-os módosított előirányzatával szemben a beszámolási időszakban a teljesítés 14.311 E Ft. A dologi kiadások között kerültek elszámolásra többek között a városon belüli iskolások szállítása. Egészségügyi alapellátás 121.546 E Ft-ra módosult. eredeti előirányzata 119.509 E Ft, ami a 2012. év során

18 A rendelkezésre álló keretösszegből 98.535 E Ft felhasználása történt meg, mely 81,1 %-os. Ezen belül a személyi juttatások 83,5 %-ra, a befizetési kötelezettségek 85,8 %- ra, a dologi kiadások 74,6 %-ra teljesültek. Város- és községgazdálkodás máshová nem sorolható feladatokra a 2012. évi költségvetésben 141.856 E Ft-ot irányoztunk elő, melyet év közben 367.755 E Ft-ra módosítottunk. A beszámolási időszakban 341.816 E Ft a teljesítés, ami a módosított előirányzatnak a 92,9 %-a. A szakfeladat tartalmazza a Médiával (15.478 E Ft) és a továbbszámlázással (20.753 E Ft) kapcsolatos kiadásokat. A szakfeladat terhére került átutalásra a TIMPANON Kft.-nek megállapodás alapján az uszoda üzemeltetési (15.000 E Ft) támogatása, valamint a Barcika Art Kft.-nek biztosított 11.362 E Ft támogatás. Ezen túl a szakfeladat tartalmazza a köztemető üzemeltetés hozzájárulását (6.800 E Ft) és az erdőgazdálkodáshoz biztosított fedezetet (1.000 E Ft) is. Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolataira eredeti előirányzatként 1.500 E Ft került betervezésre. Ez az év során 4.510 E Ft-ra módosult. A felhasználás 100,0 %-os. Kiemelt önkormányzati rendezvények kiadásai és bevételei eredeti előirányzata (2.690 E Ft) 5.535 E Ft-ra módosult. A felhasználás 100 %-os. Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység - a Gyámhivatalban és az Okmányirodában dolgozók bérei, azok járulékai, illetve a működéshez szükséges egyéb kiadások - módosított előirányzata 83.863 E Ft, ami 93,5 %-ban teljesült is. Városüzemeltetés Zöldfelület-kezelés Itt kerül elszámolásra a zöldfelület-fenntartás, szakfeladat, árvízvédelem, Csónakázó tó üzemeltetés, rágcsálómentesítés, út menti fák növényvédelme és az állategészségügyi feladatok. A keretszerződésnek megfelelően történt a pénzeszköz átadása. A beszámolási időszakban a teljesítés 63.721 E Ft (98,6 %). Folyadékszállítást szolgáló közműépítés előirányzata 3.000 E Ft, mely a beszámolási időszakban 4.290 E Ft-ra módosult. A módosított előirányzaton belül a csapadékcsatorna karbantartásra 566 E Ft, a csapadékvíz-elvezésre 724 E Ft, míg Herbolya városrész csapadékvíz-elvezetésére 3.000 E Ft került biztosításra. Kifizetés a csapadékcsatorna karbantartásnál (244 E Ft), a csapadékvíz elvezetésnél (721 E Ft), a csapadékárok és aknaszemek karbantartásánál (507 E Ft) merült fel. Út-, autópálya építésre tervezett összeg 11.000 E Ft, ami 13.323 E Ft-ra módosult. A szakfeladaton belül került betervezésre a szilárd burkolat nélküli út zúzalékkal

19 terítése (1.000 E Ft), és az útkarbantartás (10.000 E Ft). A beszámolási időszakban a pénzügyi teljesítés 83,0 %-os (11.058 E Ft). Egyéb takarítás eredeti előirányzata 11.500 E Ft, ami az év során 17.923 E Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban a gépi úttisztítás teljesítése 99,7 %-os, a téli síktalanításé 77,8 %-os. Egyéb városüzemeltetési feladatokra 2.805 E Ft került kifizetésre. Ezen belül díszkivilágítások karbantartására 1.260 E Ft, játszóterek és egyéb karbantartásra 1.537 E Ft, nyilvános illemhelyek üzemeltetésére pedig 8 E Ft. Közvilágítás kiadásának eredeti előirányzata 66.000 E Ft, ami a beszámolási időszakban nem módosult. A felhasználás (62.304 E Ft) 94,4 %-os. Lakásgazdálkodásra tervezett előirányzat 150.152 E Ft-ról 221.072 E Ft-ra módosult, melynek a felhasználása (172.580 E Ft) 78,1 %-os. A lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés szakfeladaton a módosított előirányzattal (195.845 E Ft) szemben 79,6 %-os a teljesítés (155.970 E Ft). Az önkormányzati lakások üzemeltetésének teljesítése 98,3 %-os (74.223 E Ft). Lakás-helyreállításként a módosított előirányzat 64,5 %-a (16.113 E Ft), lakásmobilitásként 655 E Ft, közköltségként 3.634 E Ft, míg bonyolítás és kamatkiadásként 10.429 E Ft került kifizetésre a beszámolási időszakban. Az üzemeltetési költségek a Széchenyi Terv keretén belül megvalósult beruházások épületeinél az alábbiak szerint alakultak: ezer Ft-ban Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat %-a - Egressy úti tetőtéri lakások üzemeltetése 25.463 1.674 6,6 - Nyugdíjasház üzemeltetése 28.706 19.500 67,9 - Hámán K. úti tetőtéri lakások üzemeltetése 4.625 3.391 73,3 - Ifjúsági garzonház 7.561 1.294 17,1 A nem lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése szakfeladaton a 25.227 E Ft módosított előirányzattal szemben 65,8 %-os a teljesítés. Ezen belül megbízási díjként 5.773 E Ft, míg nem lakáscélú helyiségek költségeként 10.837 E Ft került kiegyenlítésre. Közfoglalkoztatás eredeti előirányzata 71.600 E Ft, mely a beszámolási időszakban 64.126 E Ft-ra módosult. A Barcika Park Kft. és a programban résztvevő intézmények részére az év során a benyújtott számlák és elszámolások tételes egyeztetése után 54.269 E Ft átutalása valósult meg. A hivatalnál foglalkoztatottakkal kapcsolatban 3.275 E Ft személyi juttatás, 754 E Ft munkáltatót terhelő befizetés valósult meg. Ebből 3.090 E Ft-ot a Munkaügyi Központ biztosított.

20 Szociális támogatásként a 59.548 E Ft módosított előirányzattal szemben 57.595 E Ft kifizetésére került sor (96,7 %). Intézményi étkeztetésre 343.939 E Ft-ot fordítottunk a 373.796 E Ft módosított előirányzattal szemben. Ebből óvodai étkeztetés 59.270 E Ft, iskolai étkeztetés 126.646 E Ft, a munkahelyi étkeztetés 31.092 E Ft, a szociális étkeztetés 119.151 E Ft, míg az éttermi étkeztetés 7.780 E Ft. Az étkezés térítési díjából 122.544 E Ft működési bevételünk realizálódott (egyéb sajátos és áfa-bevétel) a 190.012 E Ft módosított előirányzattal szemben. A Szociális Szolgáltató Központ által beszedett, de át nem utalt térítési díj 8.766 E Ft-ot tesz ki, míg a negyedik negyedévre visszaigényelhető ÁFA összege 13.202 E Ft-ot. Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás módosított előirányzata 33.645 E Ft. A sportegyesületekkel megkötött megállapodások alapján 33.413 E Ft átutalása történt meg. (15. sz. melléklet 10. sz. tájékoztató táblázat) Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységére 600 E Ft került kifizetésre a módosított előirányzat 100 %-a. Egyéb máshová nem sorolható közösségi társadalmi tevékenység támogatására 1.525 E Ft kifizetése valósult meg a 1.775 E Ft módosított előirányzattal szemben. Ezen jogcím tartalmazza a civil szervezetek működtetési támogatását. Az önkormányzatok elszámolása szakfeladaton történik az intézményfinanszírozás (3.197.475 E Ft), a pénzmaradvány átadás (1.033 E Ft) és a költségvetés felé történő befizetés 26 E Ft), a bevételi oldalon pedig a különböző jogcímen juttatott állami támogatások, felhalmozási és tőkejellegű, valamint a sajátos működési bevételek elszámolása. Egyéb önkormányzati feladatok Adók, illetékek kiszabása, beszedése szakfeladaton az adóügyekkel kapcsolatos adminisztrációs és egyéb elkülöníthető kiadások kerülnek elszámolásra 8.225 E Ft összegben. Közterület rendjének fenntartására 4.755 E Ft került kifizetésre, ebből a térfigyelő-rendszer működtetése (1.422 E Ft) és működési támogatás nyújtása a rendőrségnek (3.333 E Ft). Ár- és belvízi védekezésre 3.722 E Ft került kifizetésre. Szabadidős park, fürdő és strand szolgáltatás szakfeladaton 13.413 E Ft került kifizetésre a városi stranddal kapcsolatban. Ebből dologi kiadás 1.413 E Ft, működési célú pénzeszköz-átadás 12.000 E Ft.

21 Statisztikai tevékenységre (népszámlálás) biztosított 6.828 E Ft felhasználása húzódott át 2011-ről a beszámolási időszakra. Tartalékra előirányzott összeg (446.181 E Ft) az év során 398.896 E Ft-ra módosult. A céltartalék és általános tartalék alakulását részletesen a 11. sz. melléklet tartalmazza. A polgármesteri keret előirányzata 1.000 E Ft, ami 208 E Ft-ra csökkent. A felhasználásról a Tisztelt Képviselő-testületet a rendeletmódosítások alkalmával részletesen, folyamatosan tájékoztattuk. Hitelek kamatai A beszámolási időszakban a 307.090 E Ft módosított előirányzattal szemben 258.674 E Ft került kifizetésre. Ebből felhalmozási célú kamatkiadás 239.945 E Ft. Hitel, lízing kiadásai A beszámolási időszakban rövid lejáratú - likvid - hitelek törlesztésére 1.563.183 E Ft került kifizetésre az előző évi hiteltörlesztéssel (556.916 E Ft) együtt. A kötelező nettósítás miatt csak az utóbbi jelenik meg kiadásként. Hosszú lejáratú hitelek törlesztésére 26.160 E Ft-ot, kötvénnyel kapcsolatos törlesztésre pedig 88.081 E Ft-ot fordítottunk. 2. Felújítási és felhalmozási kiadások A 2012. évi felújítási feladatok eredeti előirányzata 5.000 E Ft, ami az év során 63.263 E Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban a felújítások pénzügyi teljesítése 47.187 E Ft (74,6 %), ami az összes kiadásnak a 0,7 %-a. Felhalmozási jellegű kiadások jogcímen eredeti előirányzatként 3.737.819 E Ft került betervezésre, melyet 4.312.212 E Ft-ra módosítottunk. A beszámolási időszakban a teljesítés 1.180.818 E Ft (27,4 %), az összes kiadásnak a 17,2 %-a. (Részletesen a 7.sz. és 7/a. sz. melléklet tartalmazza, míg az UNIÓ-s támogatással megvalósulókat a 8.sz. mellékletek tartalmazzák.) Közvetlenül intézményi költségvetésben megvalósuló beruházásokra 7.290 E Ft-ot fordítottunk a 8.791 E Ft módosított előirányzattal szemben. Ezek közül a legjelentősebbek az Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központnál, a Pollack Mihály Általános Iskolánál megvalósuló beszerzések. A polgármesteri hivatal beruházásainak módosított előirányzata 15.945 E Ft, aminek a felhasználása 69,7 %-os (11.119 E Ft). Egyéb beruházások felhasználása 15,9 %-os (46.179 E Ft), a felhalmozási célra államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz 98.830 E Ft-ot, a pénzügyi befektetések

22 kiadásai 6.430 E Ft-ot, a lakástámogatás 3.600 E Ft-ot, a támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz-átadás pedig 38.583 E Ft-ot tesz ki. Az Önkormányzat EU-s pályázati pénzből megvalósuló beruházásra 976.077 E Ftot fordított. I. Felújítás - Őszikör pályázatból útfelújítás és villamossági terv munkarész: A beruházás folyamatban van. - Fő tér 39. épület felújítása: A felújítás megtörtént. - Fő tér 4. épület tanácskozó terem felújítása: A munkálatok folyamatban vannak, 2013. második negyedévében várható a befejezés. - Ádám J. Tagiskola energetikai felújítása: A felújítás befejeződött. II. Egyéb beruházás A/ Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó beruházások - Fő tér 39. épület villamosság kialakítás: A beruházás megtörtént III. A/ EU-s forrásból megvalósuló beruházások - Ipari területek fejlesztése: A kifizetési kérelmet elfogadták, a támogatás átutalásra került. A támogatási szerződés 2012. december 4-i dátummal aláírásra került. - Városközpont rehabilitáció: A projektrészek áttervezése folyamatban van, jelenleg a közreműködő szervezettel folynak az egyeztetések a beruházás megkezdésének feltételeiről. - Veres P.-Mikszáth K. úti lakások panel rehabilitációja: A projekt záró kifizetési kérelme benyújtásra került, jelenleg a közreműködő szervezet által a záró helyszíni ellenőrzésen tett észrevételek korrigálása történik. - Herbolya rehabilitáció: A kivitelezési munkák befejeződtek, az ESZA típusú programokat folyamatosan megrendezik a konzorciumi partnerek. Az épületek használatbavételi engedélyei rendelkezésre állnak. A tárgyidőszakban aktuális jelentések és a kifizetési kérelmek a rendelkezésünkre álló számlákról benyújtásra kerültek a Közreműködő Szervezet felé. - Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése: Az építési beruházás kivitelezése befejeződött, a műszaki átadás átvételi eljárásra 2012. szeptember 14-én került sor. A projekt zárása 2012. szeptember 30. Záró helyszíni ellenőrzés időpontja 2013. január 15.

23 - Kerékpárút fejlesztés: A projekt lezárult. - Ádám Jenő Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése: 2012. június 8-án a közbeszerzési eljárás - a pótmunkálatok elvégzésére - megindításra került. A szerződés megkötése 2012. augusztus 1-én volt. Az alapprojekt és a pótmunkálatok kivitelezése is elkészült. A műszaki átadásátvételi eljárás 2012. október 31-én került lefolytatásra, a projekt zárása 2012. december 31. A záró helyszíni ellenőrzés időpontja 2013. február 13. - Dózsa György Tagiskola energetikai fejlesztése: A záró elszámolási csomag 2012. június 6-án benyújtásra került az Energia Központ felé. A záró helyszíni ellenőrzés 2012. június 21-én megtörtént. Az Energia Központ részéről a teljes projekt pénzügyileg teljesített. - Kazinczy Ferenc Tagiskola energetikai fejlesztése: A teljes projekt pénzügyileg teljesített az Energia Központ részéről is. - Ságvári Endre (Szalézi Szent Ferenc) Gimnázium épületének energetikai korszerűsítése: A közbeszerzési eljárás lefolytatása megtörtént, a vállalkozási szerződés 2012. október 1-én aláírásra került. A munkaterület átadása 2012. október 01-én volt. A kivitelezés készültsége 90%-on áll. Az előkészítési költségek elszámolásra benyújtásra kerültek. - Kerékpárút fejlesztés II. ütem: A Belügyminisztérium kiemelt projektté nyilvánította a beruházást, aminek a keretében a Belügyminisztérium 30 fő 3 havi alkalmazását támogatja, ezzel a beruházás vállalási összegét kívánja csökkenteni. Jelenleg a Belügyminisztérium által aláírt megállapodást várjuk, ami után elkezdődhet a közbeszerzés. - Mátyás király úti tagóvoda felújítása: A felújítás 2013. második negyedévében elkezdődhet. - Informatikai pályázat: a pályázat lezárult. - Belterületi vízrendezés (Felsőbarcika): A projekt zárása 2012. február 28-án megtörtént, a záró elszámolási csomagot március 28-án benyújtottuk. A helyszíni ellenőrzés és a záró kifizetési kérelem kifizetése megtörtént. 3. A többéves kihatással járó önkormányzati döntések A többéves kihatással járó önkormányzati döntésekből származó kötelezettségeket tartalmazó kimutatást a 15. sz. melléklet 2.sz. tájékoztató táblázat tartalmazza. A döntések közül meghatározó a kötvény kibocsátásból adódó kötelezettség. Ezen túl a panel felújításokhoz is jelentős összeggel, 86.926 E Ft-tal járult hozzá az önkormányzat. 4. Az önkormányzat 2014. évi közvetett támogatásai